中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 83.18 36.40 43.76% 9.93 11.94% 6.42 7.71% - -
2 000057 中银消费主题混合 详情 175.20 105.59 60.27% 17.60 10.04% 40.65 23.20% - -
3 000120 中银美丽中国混合 详情 171.47 89.62 52.27% 14.94 8.71% 55.90 32.60% - -
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 12,479.62 9,013.46 72.23% 1,502.24 12.04% 1,004.46 8.05% 120.40 0.96%
5 000305 中银中高等级A 详情 6,364.72 2,015.44 31.67% 671.81 10.56% 9.51 0.15% 301.23 4.73%
6 000372 中银惠利半年定开债 详情 272.73 123.96 45.45% 33.78 12.39% 0.67 0.25% - -
7 000432 中银优秀企业混合 详情 92.06 41.93 45.55% 6.99 7.59% 31.67 34.40% - -
8 000539 中银活期宝货币 详情 28,742.44 11,624.30 40.44% 2,152.65 7.49% - - 10,763.25 37.45%
9 000572 中银多策略混合A 详情 4,977.16 3,572.19 71.77% 595.36 11.96% 332.71 6.68% 119.40 2.40%
10 000591 中银健康生活混合 详情 153.13 78.05 50.97% 13.01 8.50% 48.98 31.98% - -
11 000699 中银薪钱包货币 详情 29,961.63 12,600.28 42.05% 1,909.13 6.37% - - 9,479.86 31.64%
12 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 844.26 466.46 55.25% 77.74 9.21% 278.97 33.04% - -
13 000817 中银安心回报 详情 8,245.88 1,521.21 18.45% 507.07 6.15% 6.09 0.07% - -
14 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 1,046.96 680.36 64.98% 113.39 10.83% 232.06 22.17% 0.53 0.05%
15 000996 中银新动力股票A 详情 2,826.21 1,941.69 68.70% 323.61 11.45% 539.61 19.09% 0.00 0.00%
16 001035 中银恒利半年定开债 详情 5,792.37 1,766.08 30.49% 588.69 10.16% 703.70 12.15% - -
17 001127 中银宏观策略混合 详情 1,755.16 950.91 54.18% 158.48 9.03% 624.72 35.59% - -
18 001235 中银国有企业债A 详情 1,043.60 424.75 40.70% 141.58 13.57% 10.44 1.00% 2.33 0.22%
19 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 1,441.19 776.27 53.86% 129.38 8.98% 455.71 31.62% - -
20 001476 中银智能制造股票A 详情 3,428.73 2,372.42 69.19% 395.40 11.53% 613.83 17.90% 25.21 0.74%
21 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 1,138.78 655.80 57.59% 109.30 9.60% 348.38 30.59% 6.88 0.60%
22 002054 中银新财富混合A 详情 685.83 461.26 67.26% 76.88 11.21% 64.32 9.38% 55.64 8.11%
23 002056 中银新财富混合C 详情 685.83 461.26 67.26% 76.88 11.21% 64.32 9.38% 55.64 8.11%
24 002057 中银新机遇混合A 详情 710.34 465.40 65.52% 77.57 10.92% 65.75 9.26% 29.72 4.18%
25 002058 中银新机遇混合C 详情 710.34 465.40 65.52% 77.57 10.92% 65.75 9.26% 29.72 4.18%
26 002195 中银机构现金管理货币 详情 3,870.36 3,107.43 80.29% 470.82 12.16% - - - -
27 002261 中银宝利混合A 详情 1,040.76 404.46 38.86% 67.41 6.48% 491.02 47.18% 24.10 2.32%
28 002262 中银宝利混合C 详情 1,040.76 404.46 38.86% 67.41 6.48% 491.02 47.18% 24.10 2.32%
29 002286 中银美元债债券人民币 详情 535.83 410.23 76.56% 102.56 19.14% - - - -
30 002287 中银美元债债券美元 详情 535.83 410.23 76.56% 102.56 19.14% - - - -
31 002288 中银稳进策略混合 详情 327.72 143.74 43.86% 23.96 7.31% 140.98 43.02% - -
32 002413 中银瑞利混合A 详情 697.66 478.27 68.55% 79.71 11.43% 58.41 8.37% 49.32 7.07%
33 002414 中银瑞利混合C 详情 697.66 478.27 68.55% 79.71 11.43% 58.41 8.37% 49.32 7.07%
34 002430 中银丰利混合A 详情 1,442.95 550.57 38.16% 91.76 6.36% 572.03 39.64% 30.94 2.14%
35 002431 中银丰利混合C 详情 1,442.95 550.57 38.16% 91.76 6.36% 572.03 39.64% 30.94 2.14%
36 002434 中银宏利混合A 详情 1,098.97 435.28 39.61% 72.55 6.60% 512.90 46.67% 33.81 3.08%
37 002435 中银宏利混合C 详情 1,098.97 435.28 39.61% 72.55 6.60% 512.90 46.67% 33.81 3.08%
38 002461 中银珍利混合A 详情 660.57 435.12 65.87% 72.52 10.98% 61.93 9.37% 44.80 6.78%
39 002462 中银珍利混合C 详情 660.57 435.12 65.87% 72.52 10.98% 61.93 9.37% 44.80 6.78%
40 002502 中银腾利混合A 详情 669.89 436.05 65.09% 72.68 10.85% 63.41 9.47% 33.92 5.06%
41 002503 中银腾利混合C 详情 669.89 436.05 65.09% 72.68 10.85% 63.41 9.47% 33.92 5.06%
42 002535 中银鑫利混合A 详情 867.18 460.10 53.06% 76.68 8.84% 285.48 32.92% 20.98 2.42%
43 002536 中银鑫利混合C 详情 867.18 460.10 53.06% 76.68 8.84% 285.48 32.92% 20.98 2.42%
44 002614 中银颐利混合A 详情 958.89 355.50 37.07% 59.25 6.18% 455.25 47.48% 44.24 4.61%
45 002615 中银颐利混合C 详情 958.89 355.50 37.07% 59.25 6.18% 455.25 47.48% 44.24 4.61%
46 002616 中银益利混合A 详情 936.96 340.88 36.38% 85.22 9.10% 378.29 40.37% 8.28 0.88%
47 002617 中银益利混合C 详情 936.96 340.88 36.38% 85.22 9.10% 378.29 40.37% 8.28 0.88%
48 002618 中银裕利混合A 详情 730.34 480.11 65.74% 120.03 16.43% 63.00 8.63% 40.45 5.54%
49 002619 中银裕利混合C 详情 730.34 480.11 65.74% 120.03 16.43% 63.00 8.63% 40.45 5.54%
50 002826 中银永利半年定开债 详情 1,326.25 347.90 26.23% 78.28 5.90% 4.32 0.33% - -
51 002985 中银季季红定开债 详情 366.53 133.45 36.41% 30.03 8.19% 1.33 0.36% - -
52 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 10,761.55 8,523.35 79.20% 2,130.84 19.80% 1.90 0.02% - -
53 003313 中银睿享定开债券 详情 9,829.69 7,317.68 74.44% 2,439.23 24.81% 3.61 0.04% - -
54 003717 中银量化精选混合A 详情 286.90 93.67 32.65% 15.61 5.44% 163.89 57.12% 0.18 0.06%
55 003769 中银品质生活混合 详情 201.82 108.98 54.00% 18.16 9.00% 57.47 28.47% - -
56 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 2,134.72 1,580.78 74.05% 526.93 24.68% 0.61 0.03% - -
57 003832 中银丰润定期开放债券 详情 6,603.20 4,910.10 74.36% 1,636.70 24.79% 0.67 0.01% - -
58 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 471.64 330.78 70.13% 55.13 11.69% 61.06 12.95% 2.53 0.54%
59 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 471.64 330.78 70.13% 55.13 11.69% 61.06 12.95% 2.53 0.54%
60 003850 中银锦利灵活配置混合A 详情 931.83 336.15 36.07% 56.03 6.01% 394.84 42.37% 18.82 2.02%
61 003851 中银锦利灵活配置混合C 详情 931.83 336.15 36.07% 56.03 6.01% 394.84 42.37% 18.82 2.02%
62 003966 中银润利混合A 详情 1,096.01 440.54 40.19% 73.42 6.70% 490.96 44.80% 49.46 4.51%
63 003967 中银润利混合C 详情 1,096.01 440.54 40.19% 73.42 6.70% 490.96 44.80% 49.46 4.51%
64 004038 中银富享定开债 详情 489.38 214.46 43.82% 71.49 14.61% 2.12 0.43% - -
65 004502 中银如意宝货币A 详情 1,968.06 1,213.42 61.66% 242.68 12.33% - - 48.54 2.47%
66 004548 中银中高等级C 详情 6,364.72 2,015.44 31.67% 671.81 10.56% 9.51 0.15% 301.23 4.73%
67 004722 中银丰和定开债券 详情 18,972.01 14,132.19 74.49% 4,710.73 24.83% 1.93 0.01% - -
68 004723 中银丰实定开债 详情 2,148.15 870.95 40.54% 290.32 13.51% 8.44 0.39% - -
69 004767 中银智享债券 详情 1,458.14 718.36 49.27% 119.73 8.21% 3.32 0.23% - -
70 004844 中银利享定期开放债券 详情 394.95 200.70 50.82% 66.90 16.94% 3.55 0.90% - -
71 004871 中银金融地产混合A 详情 1,941.58 1,149.62 59.21% 191.60 9.87% 543.20 27.98% 33.36 1.72%
72 004881 中银量化价值混合A 详情 989.49 535.15 54.08% 89.19 9.01% 342.66 34.63% 6.49 0.66%
73 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 3,122.90 2,308.64 73.93% 769.55 24.64% 1.90 0.06% - -
74 004899 中银信享定期开放债券 详情 1,218.26 307.71 25.26% 102.57 8.42% 1.66 0.14% - -
75 005029 中银产业精选混合 详情 196.18 121.55 61.96% 20.26 10.33% 40.80 20.80% - -
76 005072 中银丰进定期开放债券 详情 282.76 85.23 30.14% 28.41 10.05% 2.28 0.81% - -
77 005162 中银如意宝货币B 详情 1,968.06 1,213.42 61.66% 242.68 12.33% - - 48.54 2.47%
78 005274 中银景福回报混合A 详情 1,234.78 659.58 53.42% 164.90 13.35% 319.77 25.90% - -
79 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 1,487.36 819.59 55.10% 273.20 18.37% 1.06 0.07% - -
80 005545 中银改革红利灵活配置混合 详情 163.72 83.43 50.96% 13.90 8.49% 53.07 32.42% - -
81 005610 中银泰享定期开放债券 详情 2,689.34 1,053.63 39.18% 351.21 13.06% 7.08 0.26% - -
82 005689 中银医疗保健混合A 详情 3,953.71 1,761.24 44.55% 293.54 7.42% 1,866.50 47.21% 11.72 0.30%
83 005690 中银安享债券 详情 1,850.22 1,022.22 55.25% 340.74 18.42% 3.65 0.20% - -
84 005852 中银添利债券发起C 详情 7,165.66 3,049.96 42.56% 1,016.65 14.19% 259.72 3.62% 373.26 5.21%
85 006224 中银中债3-5年期农发行债券 详情 1,116.04 563.43 50.48% 112.69 10.10% 3.83 0.34% - -
86 006243 中银双息回报混合A 详情 1,402.74 763.84 54.45% 127.31 9.08% 434.94 31.01% 0.00 0.00%
87 006303 中银养老一年定开(FOF) 详情 168.27 96.55 57.38% 26.28 15.62% 25.04 14.88% - -
88 006331 中银国有企业债C 详情 1,043.60 424.75 40.70% 141.58 13.57% 10.44 1.00% 2.33 0.22%
89 006421 中银弘享债券 详情 1,465.62 621.47 42.40% 207.16 14.13% 2.69 0.18% - -
90 006677 中银稳汇短债债券A 详情 137.35 45.34 33.01% 15.11 11.00% 2.01 1.47% 6.68 4.86%
91 006678 中银稳汇短债债券C 详情 137.35 45.34 33.01% 15.11 11.00% 2.01 1.47% 6.68 4.86%
92 006846 中银福建国企债定开债A 详情 1,060.82 282.70 26.65% 70.67 6.66% 2.01 0.19% 1.45 0.14%
93 006847 中银福建国企债定开债C 详情 1,060.82 282.70 26.65% 70.67 6.66% 2.01 0.19% 1.45 0.14%
94 006853 中银汇享债券 详情 57.51 19.39 33.71% 6.46 11.24% 1.18 2.05% - -
95 006952 中银景元回报混合 详情 833.38 460.92 55.31% 92.18 11.06% 232.32 27.88% - -
96 007035 中银中债1-3年期国开债指数 详情 2,045.86 772.59 37.76% 257.53 12.59% 18.45 0.90% - -
97 007100 中银添利债券发起E 详情 7,165.66 3,049.96 42.56% 1,016.65 14.19% 259.72 3.62% 373.26 5.21%
98 007318 中银民丰回报混合 详情 1,080.15 610.35 56.51% 152.59 14.13% 280.20 25.94% - -
99 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 474.59 131.87 27.79% 43.96 9.26% 5.21 1.10% - -
100 007566 中银宁享债券 详情 394.41 132.53 33.60% 44.18 11.20% 1.89 0.48% - -
101 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 172.38 80.68 46.81% 26.89 15.60% 1.13 0.66% 5.61 3.26%
102 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 172.38 80.68 46.81% 26.89 15.60% 1.13 0.66% 5.61 3.26%
103 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 1,334.43 435.65 32.65% 108.91 8.16% 3.66 0.27% - -
104 007718 中银创新医疗混合A 详情 2,061.59 872.22 42.31% 145.37 7.05% 1,019.29 49.44% 5.19 0.25%
105 007752 中银招利债券A 详情 771.16 310.60 40.28% 88.74 11.51% 57.82 7.50% 12.76 1.65%
106 007753 中银招利债券C 详情 771.16 310.60 40.28% 88.74 11.51% 57.82 7.50% 12.76 1.65%
107 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 116.52 70.09 60.16% 21.90 18.80% 0.12 0.11% 4.91 4.21%
108 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 116.52 70.09 60.16% 21.90 18.80% 0.12 0.11% 4.91 4.21%
109 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 116.52 70.09 60.16% 21.90 18.80% 0.12 0.11% 4.91 4.21%
110 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 116.52 70.09 60.16% 21.90 18.80% 0.12 0.11% 4.91 4.21%
111 008146 中银添瑞6个月A 详情 57.09 14.96 26.20% 3.74 6.55% - - 13.28 23.25%
112 008147 中银添瑞6个月C 详情 57.09 14.96 26.20% 3.74 6.55% - - 13.28 23.25%
113 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 详情 89.70 37.57 41.88% 7.51 8.38% 0.54 0.60% 13.88 15.48%
114 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 详情 89.70 37.57 41.88% 7.51 8.38% 0.54 0.60% 13.88 15.48%
115 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 1,094.63 472.78 43.19% 101.79 9.30% 6.39 0.58% 59.93 5.48%
116 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 1,094.63 472.78 43.19% 101.79 9.30% 6.39 0.58% 59.93 5.48%
117 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 438.18 91.22 20.82% 30.41 6.94% 1.50 0.34% - -
118 008663 中银同享一年定开债 详情 209.95 106.18 50.58% 35.39 16.86% 1.40 0.67% - -
119 008773 中银景泰回报混合 详情 1,118.04 555.07 49.65% 138.77 12.41% 285.03 25.49% - -
120 008936 中银产业债债券C 详情 469.75 210.02 44.71% 35.00 7.45% 52.28 11.13% 0.21 0.05%
121 009003 中银安康平衡养老三年(FOF) 详情 62.80 35.01 55.75% 6.61 10.52% 11.26 17.92% - -
122 009026 中银高质量发展机遇混合 详情 364.46 187.15 51.35% 31.19 8.56% 128.85 35.35% - -
123 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 10,666.73 1,223.13 11.47% 407.71 3.82% - - - -
124 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 17,471.39 11,221.29 64.23% 1,496.17 8.56% 2,563.16 14.67% 2,124.07 12.16%
125 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 17,471.39 11,221.29 64.23% 1,496.17 8.56% 2,563.16 14.67% 2,124.07 12.16%
126 009379 中银成长优选股票A 详情 426.20 292.11 68.54% 48.68 11.42% 69.16 16.23% 0.00 0.00%
127 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 1,471.22 929.27 63.16% 154.88 10.53% 368.79 25.07% - -
128 009414 中银大健康股票A 详情 2,503.53 888.29 35.48% 148.05 5.91% 1,438.28 57.45% 4.06 0.16%
129 009442 中银养老2040三年持有期混合(FOF) 详情 27.72 16.46 59.37% 3.21 11.58% 3.08 11.12% - -
130 009477 中银上海金ETF联接A 详情 28.51 2.09 7.34% 0.42 1.47% 0.62 2.16% 14.25 49.96%
131 009478 中银上海金ETF联接C 详情 28.51 2.09 7.34% 0.42 1.47% 0.62 2.16% 14.25 49.96%
132 009479 中银中证100ETF联接A 详情 22.90 2.18 9.52% 0.44 1.90% 4.42 19.31% 4.67 20.40%
133 009480 中银中证100ETF联接C 详情 22.90 2.18 9.52% 0.44 1.90% 4.42 19.31% 4.67 20.40%
134 009877 中银内核驱动股票A 详情 1,558.73 908.59 58.29% 151.43 9.72% 476.62 30.58% 0.49 0.03%
135 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 1,598.08 733.12 45.87% 244.37 15.29% 8.04 0.50% - -
136 010083 中银欣享利率债 详情 1,643.46 1,005.02 61.15% 335.01 20.38% 5.22 0.32% - -
137 010159 中银医疗保健混合C 详情 3,953.71 1,761.24 44.55% 293.54 7.42% 1,866.50 47.21% 11.72 0.30%
138 010167 中银多策略混合C 详情 4,977.16 3,572.19 71.77% 595.36 11.96% 332.71 6.68% 119.40 2.40%
139 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 12,479.62 9,013.46 72.23% 1,502.24 12.04% 1,004.46 8.05% 120.40 0.96%
140 010204 中银港股通优势成长股票 详情 1,286.77 715.59 55.61% 119.26 9.27% 435.99 33.88% - -
141 010311 中银量化价值混合C 详情 989.49 535.15 54.08% 89.19 9.01% 342.66 34.63% 6.49 0.66%
142 010312 中银金融地产混合C 详情 1,941.58 1,149.62 59.21% 191.60 9.87% 543.20 27.98% 33.36 1.72%
143 010321 中银大健康股票C 详情 2,503.53 888.29 35.48% 148.05 5.91% 1,438.28 57.45% 4.06 0.16%
144 010484 中银量化精选混合C 详情 286.90 93.67 32.65% 15.61 5.44% 163.89 57.12% 0.18 0.06%
145 010487 中银顺盈回报一年持有混合 详情 1,052.87 411.12 39.05% 102.78 9.76% 382.69 36.35% - -
146 010500 中银创新医疗混合C 详情 2,061.59 872.22 42.31% 145.37 7.05% 1,019.29 49.44% 5.19 0.25%
147 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 247.10 108.62 43.96% 36.21 14.65% 2.76 1.12% - -
148 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 1,138.78 655.80 57.59% 109.30 9.60% 348.38 30.59% 6.88 0.60%
149 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 3,494.63 1,623.95 46.47% 463.99 13.28% 7.61 0.22% 2.55 0.07%
150 010884 中银臻享债券 详情 705.05 378.85 53.73% 126.28 17.91% 2.92 0.41% - -
151 010933 中银稳汇短债债券E 详情 137.35 45.34 33.01% 15.11 11.00% 2.01 1.47% 6.68 4.86%
152 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 498.77 275.61 55.26% 45.93 9.21% 146.47 29.37% 14.23 2.85%
153 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 498.77 275.61 55.26% 45.93 9.21% 146.47 29.37% 14.23 2.85%
154 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 16,498.71 10,545.88 63.92% 1,406.12 8.52% 1,289.54 7.82% 476.15 2.89%
155 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 16,498.71 10,545.88 63.92% 1,406.12 8.52% 1,289.54 7.82% 476.15 2.89%
156 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 详情 309.26 180.25 58.29% 36.05 11.66% 71.39 23.08% 3.79 1.23%
157 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 详情 309.26 180.25 58.29% 36.05 11.66% 71.39 23.08% 3.79 1.23%
158 011677 中银睿丰回报混合A 详情 140.05 67.35 48.09% 11.23 8.01% 37.86 27.03% 9.79 6.99%
159 011678 中银睿丰回报混合C 详情 140.05 67.35 48.09% 11.23 8.01% 37.86 27.03% 9.79 6.99%
160 012134 中银嘉享3个月定开债 详情 1,037.15 566.78 54.65% 151.14 14.57% 2.60 0.25% - -
161 012181 中银智能制造股票C 详情 3,428.73 2,372.42 69.19% 395.40 11.53% 613.83 17.90% 25.21 0.74%
162 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 565.17 273.19 48.34% 49.67 8.79% 35.46 6.27% 127.57 22.57%
163 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 565.17 273.19 48.34% 49.67 8.79% 35.46 6.27% 127.57 22.57%
164 012204 中银通利债券A 详情 494.61 260.03 52.57% 55.72 11.27% 37.93 7.67% 1.78 0.36%
165 012205 中银通利债券C 详情 494.61 260.03 52.57% 55.72 11.27% 37.93 7.67% 1.78 0.36%
166 012236 中银持续增长混合C 详情 6,024.01 3,599.61 59.75% 599.94 9.96% 1,779.31 29.54% 24.25 0.40%
167 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 1,046.96 680.36 64.98% 113.39 10.83% 232.06 22.17% 0.53 0.05%
168 012600 中银内核驱动股票C 详情 1,558.73 908.59 58.29% 151.43 9.72% 476.62 30.58% 0.49 0.03%
169 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 3,556.87 1,719.30 48.34% 286.55 8.06% 1,516.88 42.65% 14.29 0.40%
170 014453 中银新动力股票C 详情 2,826.21 1,941.69 68.70% 323.61 11.45% 539.61 19.09% 0.00 0.00%
171 014454 中银双息回报混合C 详情 1,402.74 763.84 54.45% 127.31 9.08% 434.94 31.01% 0.00 0.00%
172 014455 中银成长优选股票C 详情 426.20 292.11 68.54% 48.68 11.42% 69.16 16.23% 0.00 0.00%
173 014505 中银收益混合C 详情 5,290.96 2,729.28 51.58% 454.88 8.60% 2,085.88 39.42% - -
174 014537 中银中国混合(LOF)C 详情 3,235.88 2,228.29 68.86% 371.38 11.48% 609.36 18.83% - -
175 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 3,235.88 2,228.29 68.86% 371.38 11.48% 609.36 18.83% - -
176 163802 中银货币A 详情 1,991.46 1,027.99 51.62% 342.66 17.21% - - 129.73 6.51%
177 163803 中银持续增长混合A 详情 6,024.01 3,599.61 59.75% 599.94 9.96% 1,779.31 29.54% 24.25 0.40%
178 163804 中银收益混合A 详情 5,290.96 2,729.28 51.58% 454.88 8.60% 2,085.88 39.42% - -
179 163805 中银动态策略混合A 详情 1,399.13 961.68 68.73% 160.28 11.46% 257.35 18.39% - -
180 163806 中银增利债券 详情 4,225.06 1,984.55 46.97% 567.01 13.42% 7.63 0.18% 992.28 23.49%
181 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 3,556.87 1,719.30 48.34% 286.55 8.06% 1,516.88 42.65% 14.29 0.40%
182 163808 中银中证100指数增强 详情 775.37 579.65 74.76% 86.95 11.21% 81.35 10.49% - -
183 163809 中银蓝筹混合 详情 832.05 562.21 67.57% 93.70 11.26% 155.79 18.72% - -
184 163810 中银价值混合 详情 576.99 321.99 55.81% 53.66 9.30% 180.89 31.35% - -
185 163811 中银双利债券A 详情 4,598.93 2,502.47 54.41% 714.99 15.55% 189.51 4.12% 92.51 2.01%
186 163812 中银双利债券B 详情 4,598.93 2,502.47 54.41% 714.99 15.55% 189.51 4.12% 92.51 2.01%
187 163813 中银全球策略 详情 107.79 73.46 68.15% 14.28 13.25% 9.76 9.05% - -
188 163816 中银转债增强债券A 详情 1,149.72 537.78 46.77% 143.41 12.47% 180.05 15.66% 63.06 5.48%
189 163817 中银转债增强债券B 详情 1,149.72 537.78 46.77% 143.41 12.47% 180.05 15.66% 63.06 5.48%
190 163818 中银中小盘成长混合 详情 230.71 121.04 52.47% 20.17 8.74% 76.33 33.09% - -
191 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 3,494.63 1,623.95 46.47% 463.99 13.28% 7.61 0.22% 2.55 0.07%
192 163820 中银货币B 详情 1,991.46 1,027.99 51.62% 342.66 17.21% - - 129.73 6.51%
193 163821 中银沪深300等权重指数 详情 100.20 44.52 44.43% 8.90 8.89% 9.51 9.49% - -
194 163822 中银主题策略混合A 详情 1,239.10 595.71 48.08% 99.29 8.01% 528.10 42.62% - -
195 163823 中银稳健策略混合 详情 1,513.27 978.27 64.65% 163.04 10.77% 331.11 21.88% - -
196 163825 中银互利半年定开债 详情 258.77 137.64 53.19% 34.41 13.30% 1.75 0.68% - -
197 163827 中银产业债债券A 详情 469.75 210.02 44.71% 35.00 7.45% 52.28 11.13% 0.21 0.05%
198 380005 中银纯债债券A 详情 7,297.12 3,158.09 43.28% 1,052.70 14.43% 8.50 0.12% 196.02 2.69%
199 380006 中银纯债债券C 详情 7,297.12 3,158.09 43.28% 1,052.70 14.43% 8.50 0.12% 196.02 2.69%
200 380009 中银添利债券发起A 详情 7,165.66 3,049.96 42.56% 1,016.65 14.19% 259.72 3.62% 373.26 5.21%
201 380010 中银聚享债券A 详情 522.44 289.82 55.47% 85.87 16.44% 2.34 0.45% 18.26 3.50%
202 380011 中银聚享债券B 详情 522.44 289.82 55.47% 85.87 16.44% 2.34 0.45% 18.26 3.50%
203 510270 中银上证国企100ETF 详情 13.18 6.82 51.75% 1.36 10.35% 1.53 11.59% - -
204 515610 中银中证800ETF 详情 71.61 18.82 26.28% 2.09 2.92% 18.39 25.68% - -
205 515670 中银中证100ETF 详情 120.25 49.46 41.13% 9.89 8.23% 11.91 9.90% - -
206 518890 中银上海金ETF 详情 91.82 50.31 54.79% 10.06 10.96% 11.42 12.44% - -
207 960011 中银持续增长混合H 详情 6,024.01 3,599.61 59.75% 599.94 9.96% 1,779.31 29.54% 24.25 0.40%
208 960012 中银收益混合H 详情 5,290.96 2,729.28 51.58% 454.88 8.60% 2,085.88 39.42% - -
209 000951 中银慧享中短利率债债券A 详情 2.51 - - - - 0.00 0.01% - -
210 000952 中银慧享中短利率债债券B 详情 2.51 - - - - 0.00 0.01% - -
211 011679 中银诚利混合A 详情 2.55 - - - - - - - -
212 011680 中银诚利混合C 详情 2.55 - - - - - - - -

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中银基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 43.18 18.78 43.49% 5.12 11.86% 4.02 9.32% - -
2 000057 中银消费主题混合 详情 61.70 35.75 57.94% 5.96 9.66% 14.40 23.34% - -
3 000120 中银美丽中国混合 详情 81.80 45.41 55.51% 7.57 9.25% 23.36 28.56% - -
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 6,904.89 5,418.41 78.47% 903.07 13.08% 435.81 6.31% 117.67 1.70%
5 000305 中银中高等级A 详情 2,336.01 773.16 33.10% 257.72 11.03% 3.91 0.17% 110.54 4.73%
6 000372 中银惠利半年定开债 详情 123.92 61.56 49.68% 17.59 14.19% 0.22 0.18% - -
7 000432 中银优秀企业混合 详情 56.97 24.76 43.47% 4.13 7.24% 22.34 39.22% - -
8 000539 中银活期宝货币 详情 14,038.10 5,905.30 42.07% 1,093.57 7.79% - - 5,467.87 38.95%
9 000572 中银多策略混合A 详情 2,743.63 2,142.61 78.09% 357.10 13.02% 145.31 5.30% 82.85 3.02%
10 000591 中银健康生活混合 详情 81.06 44.15 54.47% 7.36 9.08% 23.08 28.47% - -
11 000699 中银薪钱包货币 详情 10,293.13 4,373.07 42.49% 662.59 6.44% - - 3,496.43 33.97%
12 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 416.66 245.76 58.98% 40.96 9.83% 119.41 28.66% - -
13 000817 中银安心回报 详情 3,149.47 619.11 19.66% 206.37 6.55% 2.02 0.06% - -
14 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 589.38 375.11 63.64% 62.52 10.61% 141.43 24.00% 0.04 0.01%
15 000951 中银慧享中短利率债债券A 详情 22.71 9.60 42.29% 2.84 12.53% 0.88 3.89% 1.19 5.23%
16 000952 中银慧享中短利率债债券B 详情 22.71 9.60 42.29% 2.84 12.53% 0.88 3.89% 1.19 5.23%
17 000996 中银新动力股票 详情 1,519.12 1,036.62 68.24% 172.77 11.37% 299.25 19.70% - -
18 001035 中银恒利半年定开债 详情 2,698.14 826.88 30.65% 275.63 10.22% 273.31 10.13% - -
19 001127 中银宏观策略混合 详情 908.64 524.89 57.77% 87.48 9.63% 285.61 31.43% - -
20 001235 中银国有企业债A 详情 320.80 175.32 54.65% 58.44 18.22% 2.68 0.84% 1.33 0.42%
21 001370 中银新趋势混合 详情 800.89 481.51 60.12% 80.25 10.02% 216.85 27.08% - -
22 001476 中银智能制造股票A 详情 1,457.04 1,023.02 70.21% 170.50 11.70% 252.64 17.34% 0.19 0.01%
23 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 433.02 277.23 64.02% 46.20 10.67% 97.58 22.53% 2.80 0.65%
24 002054 中银新财富混合A 详情 328.12 219.94 67.03% 36.66 11.17% 34.27 10.45% 26.34 8.03%
25 002056 中银新财富混合C 详情 328.12 219.94 67.03% 36.66 11.17% 34.27 10.45% 26.34 8.03%
26 002057 中银新机遇混合A 详情 343.88 205.51 59.76% 34.25 9.96% 35.19 10.23% 14.37 4.18%
27 002058 中银新机遇混合C 详情 343.88 205.51 59.76% 34.25 9.96% 35.19 10.23% 14.37 4.18%
28 002195 中银机构现金管理货币 详情 2,376.35 1,886.45 79.38% 285.83 12.03% - - - -
29 002261 中银宝利混合A 详情 379.99 186.77 49.15% 31.13 8.19% 128.62 33.85% 9.73 2.56%
30 002262 中银宝利混合C 详情 379.99 186.77 49.15% 31.13 8.19% 128.62 33.85% 9.73 2.56%
31 002286 中银美元债债券人民币 详情 287.15 219.96 76.60% 54.99 19.15% - - - -
32 002287 中银美元债债券美元 详情 287.15 219.96 76.60% 54.99 19.15% - - - -
33 002288 中银稳进策略混合 详情 169.46 77.48 45.72% 12.91 7.62% 69.59 41.07% - -
34 002413 中银瑞利混合A 详情 344.44 236.41 68.63% 39.40 11.44% 29.62 8.60% 25.48 7.40%
35 002414 中银瑞利混合C 详情 344.44 236.41 68.63% 39.40 11.44% 29.62 8.60% 25.48 7.40%
36 002430 中银丰利混合A 详情 774.59 305.43 39.43% 50.91 6.57% 259.74 33.53% 22.88 2.95%
37 002431 中银丰利混合C 详情 774.59 305.43 39.43% 50.91 6.57% 259.74 33.53% 22.88 2.95%
38 002434 中银宏利混合A 详情 394.21 188.51 47.82% 31.42 7.97% 130.76 33.17% 14.69 3.73%
39 002435 中银宏利混合C 详情 394.21 188.51 47.82% 31.42 7.97% 130.76 33.17% 14.69 3.73%
40 002461 中银珍利混合A 详情 338.30 217.73 64.36% 36.29 10.73% 34.58 10.22% 20.64 6.10%
41 002462 中银珍利混合C 详情 338.30 217.73 64.36% 36.29 10.73% 34.58 10.22% 20.64 6.10%
42 002502 中银腾利混合A 详情 373.25 234.62 62.86% 39.10 10.48% 37.32 10.00% 17.23 4.62%
43 002503 中银腾利混合C 详情 373.25 234.62 62.86% 39.10 10.48% 37.32 10.00% 17.23 4.62%
44 002535 中银鑫利混合A 详情 368.97 209.82 56.87% 34.97 9.48% 104.43 28.30% 8.24 2.23%
45 002536 中银鑫利混合C 详情 368.97 209.82 56.87% 34.97 9.48% 104.43 28.30% 8.24 2.23%
46 002614 中银颐利混合A 详情 363.64 172.14 47.34% 28.69 7.89% 127.91 35.18% 21.44 5.90%
47 002615 中银颐利混合C 详情 363.64 172.14 47.34% 28.69 7.89% 127.91 35.18% 21.44 5.90%
48 002616 中银益利混合A 详情 452.31 165.76 36.65% 41.44 9.16% 153.03 33.83% 4.19 0.93%
49 002617 中银益利混合C 详情 452.31 165.76 36.65% 41.44 9.16% 153.03 33.83% 4.19 0.93%
50 002618 中银裕利混合A 详情 349.45 225.80 64.62% 56.45 16.15% 34.13 9.77% 19.49 5.58%
51 002619 中银裕利混合C 详情 349.45 225.80 64.62% 56.45 16.15% 34.13 9.77% 19.49 5.58%
52 002826 中银永利半年定开债 详情 702.78 191.97 27.32% 43.19 6.15% 2.25 0.32% - -
53 002985 中银季季红定开债 详情 349.76 130.81 37.40% 29.43 8.41% 1.24 0.35% - -
54 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 5,268.91 4,173.35 79.21% 1,043.34 19.80% 0.60 0.01% - -
55 003313 中银睿享定开债券 详情 4,845.88 3,601.66 74.32% 1,200.55 24.77% 2.64 0.05% - -
56 003717 中银量化精选混合A 详情 132.50 51.52 38.89% 8.59 6.48% 65.07 49.11% 0.05 0.04%
57 003769 中银品质生活混合 详情 132.61 70.32 53.03% 11.72 8.84% 41.43 31.24% - -
58 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 1,046.24 775.07 74.08% 258.36 24.69% 0.15 0.01% - -
59 003832 中银丰润定期开放债券 详情 3,260.95 2,422.49 74.29% 807.50 24.76% 0.22 0.01% - -
60 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 236.37 165.28 69.92% 27.55 11.65% 30.76 13.01% 1.63 0.69%
61 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 236.37 165.28 69.92% 27.55 11.65% 30.76 13.01% 1.63 0.69%
62 003850 中银锦利灵活配置混合A 详情 436.81 161.12 36.89% 26.85 6.15% 155.75 35.66% 9.07 2.08%
63 003851 中银锦利灵活配置混合C 详情 436.81 161.12 36.89% 26.85 6.15% 155.75 35.66% 9.07 2.08%
64 003966 中银润利混合A 详情 413.84 210.98 50.98% 35.16 8.50% 129.29 31.24% 23.74 5.74%
65 003967 中银润利混合C 详情 413.84 210.98 50.98% 35.16 8.50% 129.29 31.24% 23.74 5.74%
66 004038 中银富享定开债 详情 438.69 183.17 41.75% 61.06 13.92% 1.90 0.43% - -
67 004502 中银如意宝货币A 详情 700.78 508.11 72.51% 101.62 14.50% - - 20.32 2.90%
68 004548 中银中高等级C 详情 2,336.01 773.16 33.10% 257.72 11.03% 3.91 0.17% 110.54 4.73%
69 004722 中银丰和定开债券 详情 9,392.74 7,000.20 74.53% 2,333.40 24.84% 0.58 0.01% - -
70 004723 中银丰实定开债 详情 866.11 398.60 46.02% 132.87 15.34% 2.70 0.31% - -
71 004767 中银智享债券 详情 650.85 381.42 58.60% 63.57 9.77% 1.25 0.19% - -
72 004844 中银利享定期开放债券 详情 187.62 108.19 57.67% 36.06 19.22% 1.09 0.58% - -
73 004871 中银金融地产混合A 详情 1,081.60 638.29 59.01% 106.38 9.84% 314.37 29.07% 10.44 0.97%
74 004881 中银量化价值混合A 详情 543.69 302.12 55.57% 50.35 9.26% 179.54 33.02% 3.40 0.63%
75 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 1,535.79 1,132.28 73.73% 377.43 24.58% 1.45 0.09% - -
76 004899 中银信享定期开放债券 详情 552.27 150.72 27.29% 50.24 9.10% 0.77 0.14% - -
77 005029 中银产业精选混合 详情 107.99 69.38 64.25% 11.56 10.71% 19.82 18.35% - -
78 005072 中银丰进定期开放债券 详情 182.20 55.64 30.54% 18.55 10.18% 1.02 0.56% - -
79 005162 中银如意宝货币B 详情 700.78 508.11 72.51% 101.62 14.50% - - 20.32 2.90%
80 005274 中银景福回报混合 详情 577.67 313.24 54.23% 78.31 13.56% 128.84 22.30% - -
81 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 780.73 402.89 51.60% 134.30 17.20% 0.30 0.04% - -
82 005545 中银改革红利灵活配置混合 详情 79.73 42.76 53.64% 7.13 8.94% 22.75 28.53% - -
83 005610 中银泰享定期开放债券 详情 1,359.58 669.76 49.26% 223.25 16.42% 4.30 0.32% - -
84 005689 中银医疗保健混合A 详情 2,125.12 909.85 42.81% 151.64 7.14% 1,050.27 49.42% 2.96 0.14%
85 005690 中银安享债券 详情 889.52 516.00 58.01% 172.00 19.34% 1.65 0.18% - -
86 005852 中银添利债券发起C 详情 3,294.41 1,284.25 38.98% 428.08 12.99% 125.56 3.81% 119.28 3.62%
87 006224 中银中债3-5年期农发行债券 详情 466.33 299.98 64.33% 60.00 12.87% 1.53 0.33% - -
88 006243 中银双息回报混合 详情 690.15 398.42 57.73% 66.40 9.62% 196.14 28.42% - -
89 006303 中银养老一年定开(FOF) 详情 74.86 41.28 55.14% 12.45 16.63% 10.94 14.61% - -
90 006331 中银国有企业债C 详情 320.80 175.32 54.65% 58.44 18.22% 2.68 0.84% 1.33 0.42%
91 006421 中银弘享债券 详情 472.64 311.46 65.90% 103.82 21.97% 1.02 0.22% - -
92 006677 中银稳汇短债债券A 详情 37.03 15.04 40.62% 5.01 13.54% 0.17 0.47% 0.82 2.20%
93 006678 中银稳汇短债债券C 详情 37.03 15.04 40.62% 5.01 13.54% 0.17 0.47% 0.82 2.20%
94 006846 中银福建国企债定开债A 详情 523.09 155.72 29.77% 38.93 7.44% 0.77 0.15% 0.72 0.14%
95 006847 中银福建国企债定开债C 详情 523.09 155.72 29.77% 38.93 7.44% 0.77 0.15% 0.72 0.14%
96 006853 中银汇享债券 详情 20.48 6.48 31.66% 2.16 10.55% 0.45 2.21% - -
97 006952 中银景元回报混合 详情 431.46 246.10 57.04% 49.22 11.41% 98.91 22.93% - -
98 007035 中银中债1-3年期国开债指数 详情 1,653.46 622.00 37.62% 207.33 12.54% 14.77 0.89% - -
99 007100 中银添利债券发起E 详情 3,294.41 1,284.25 38.98% 428.08 12.99% 125.56 3.81% 119.28 3.62%
100 007318 中银民丰回报混合 详情 517.25 308.49 59.64% 77.12 14.91% 117.88 22.79% - -
101 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 43.12 5.28 12.23% 1.76 4.08% 0.77 1.80% - -
102 007566 中银宁享债券 详情 23.73 8.83 37.23% 2.94 12.41% 0.16 0.69% - -
103 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 82.59 41.11 49.78% 13.70 16.59% 0.65 0.79% 2.88 3.49%
104 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 82.59 41.11 49.78% 13.70 16.59% 0.65 0.79% 2.88 3.49%
105 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 461.11 206.80 44.85% 51.70 11.21% 1.32 0.29% - -
106 007718 中银创新医疗混合A 详情 1,162.17 468.99 40.35% 78.17 6.73% 603.08 51.89% 2.10 0.18%
107 007752 中银招利债券A 详情 360.33 149.44 41.47% 42.70 11.85% 32.41 8.99% 6.61 1.83%
108 007753 中银招利债券C 详情 360.33 149.44 41.47% 42.70 11.85% 32.41 8.99% 6.61 1.83%
109 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 67.93 42.08 61.95% 13.15 19.36% 0.07 0.10% 2.59 3.81%
110 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 67.93 42.08 61.95% 13.15 19.36% 0.07 0.10% 2.59 3.81%
111 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 67.93 42.08 61.95% 13.15 19.36% 0.07 0.10% 2.59 3.81%
112 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 67.93 42.08 61.95% 13.15 19.36% 0.07 0.10% 2.59 3.81%
113 008146 中银添瑞6个月A 详情 29.10 9.54 32.78% 2.38 8.19% - - 6.91 23.74%
114 008147 中银添瑞6个月C 详情 29.10 9.54 32.78% 2.38 8.19% - - 6.91 23.74%
115 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 详情 50.03 23.61 47.20% 4.72 9.44% 0.27 0.54% 8.87 17.72%
116 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 详情 50.03 23.61 47.20% 4.72 9.44% 0.27 0.54% 8.87 17.72%
117 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 818.54 378.41 46.23% 76.62 9.36% 4.49 0.55% 48.21 5.89%
118 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 818.54 378.41 46.23% 76.62 9.36% 4.49 0.55% 48.21 5.89%
119 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 406.69 74.16 18.23% 24.72 6.08% 1.38 0.34% - -
120 008663 中银同享一年定开债 详情 152.90 88.97 58.19% 29.66 19.40% 0.91 0.60% - -
121 008773 中银景泰回报混合 详情 634.08 328.84 51.86% 82.21 12.97% 137.76 21.73% - -
122 008936 中银产业债债券C 详情 168.43 71.19 42.27% 11.86 7.04% 25.77 15.30% 0.04 0.03%
123 009003 中银安康平衡养老三年(FOF) 详情 24.51 13.34 54.45% 2.84 11.57% 3.41 13.91% - -
124 009026 中银高质量发展机遇混合 详情 199.12 110.27 55.38% 18.38 9.23% 61.40 30.84% - -
125 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 5,192.25 605.91 11.67% 201.97 3.89% - - - -
126 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 14,201.36 9,323.58 65.65% 1,243.14 8.75% 1,841.45 12.97% 1,743.38 12.28%
127 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 14,201.36 9,323.58 65.65% 1,243.14 8.75% 1,841.45 12.97% 1,743.38 12.28%
128 009379 中银成长优选股票 详情 170.58 124.65 73.07% 20.77 12.18% 19.84 11.63% - -
129 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 871.26 578.11 66.35% 96.35 11.06% 187.93 21.57% - -
130 009414 中银大健康股票A 详情 1,507.47 518.14 34.37% 86.36 5.73% 887.62 58.88% 1.62 0.11%
131 009442 中银养老2040三年持有期混合(FOF) 详情 13.34 7.21 54.01% 1.65 12.34% 1.13 8.44% - -
132 009477 中银上海金ETF联接A 详情 14.90 1.15 7.71% 0.23 1.54% 0.31 2.09% 7.19 48.22%
133 009478 中银上海金ETF联接C 详情 14.90 1.15 7.71% 0.23 1.54% 0.31 2.09% 7.19 48.22%
134 009479 中银中证100ETF联接A 详情 13.06 1.29 9.88% 0.26 1.98% 2.14 16.39% 2.83 21.70%
135 009480 中银中证100ETF联接C 详情 13.06 1.29 9.88% 0.26 1.98% 2.14 16.39% 2.83 21.70%
136 009877 中银内核驱动股票A 详情 921.41 547.78 59.45% 91.30 9.91% 270.16 29.32% 0.00 0.00%
137 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 912.63 391.54 42.90% 130.51 14.30% 4.49 0.49% - -
138 010083 中银欣享利率债 详情 981.37 610.17 62.18% 203.39 20.73% 3.43 0.35% - -
139 010159 中银医疗保健混合C 详情 2,125.12 909.85 42.81% 151.64 7.14% 1,050.27 49.42% 2.96 0.14%
140 010167 中银多策略混合C 详情 2,743.63 2,142.61 78.09% 357.10 13.02% 145.31 5.30% 82.85 3.02%
141 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 6,904.89 5,418.41 78.47% 903.07 13.08% 435.81 6.31% 117.67 1.70%
142 010204 中银港股通优势成长股票 详情 558.16 359.17 64.35% 59.86 10.72% 132.29 23.70% - -
143 010311 中银量化价值混合C 详情 543.69 302.12 55.57% 50.35 9.26% 179.54 33.02% 3.40 0.63%
144 010312 中银金融地产混合C 详情 1,081.60 638.29 59.01% 106.38 9.84% 314.37 29.07% 10.44 0.97%
145 010321 中银大健康股票C 详情 1,507.47 518.14 34.37% 86.36 5.73% 887.62 58.88% 1.62 0.11%
146 010484 中银量化精选混合C 详情 132.50 51.52 38.89% 8.59 6.48% 65.07 49.11% 0.05 0.04%
147 010487 中银顺盈回报一年持有混合 详情 441.24 210.63 47.74% 52.66 11.93% 132.43 30.01% - -
148 010500 中银创新医疗混合C 详情 1,162.17 468.99 40.35% 78.17 6.73% 603.08 51.89% 2.10 0.18%
149 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 215.40 96.48 44.79% 32.16 14.93% 2.09 0.97% - -
150 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 433.02 277.23 64.02% 46.20 10.67% 97.58 22.53% 2.80 0.65%
151 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 1,650.88 696.05 42.16% 198.87 12.05% 3.05 0.18% 0.05 0.00%
152 010933 中银稳汇短债债券E 详情 37.03 15.04 40.62% 5.01 13.54% 0.17 0.47% 0.82 2.20%
153 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 7,232.46 5,049.36 69.82% 673.25 9.31% 639.87 8.85% 228.14 3.15%
154 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 7,232.46 5,049.36 69.82% 673.25 9.31% 639.87 8.85% 228.14 3.15%
155 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 详情 108.91 67.81 62.26% 13.56 12.45% 18.80 17.26% 1.32 1.21%
156 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 详情 108.91 67.81 62.26% 13.56 12.45% 18.80 17.26% 1.32 1.21%
157 012181 中银智能制造股票C 详情 1,457.04 1,023.02 70.21% 170.50 11.70% 252.64 17.34% 0.19 0.01%
158 012236 中银持续增长混合C 详情 2,438.82 1,640.41 67.26% 273.40 11.21% 514.48 21.10% 0.14 0.01%
159 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 589.38 375.11 63.64% 62.52 10.61% 141.43 24.00% 0.04 0.01%
160 012600 中银内核驱动股票C 详情 921.41 547.78 59.45% 91.30 9.91% 270.16 29.32% 0.00 0.00%
161 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 1,220.51 680.98 55.79% 113.50 9.30% 416.16 34.10% 0.00 0.00%
162 163801 中银中国混合(LOF) 详情 1,667.50 1,197.75 71.83% 199.63 11.97% 256.78 15.40% - -
163 163802 中银货币A 详情 748.79 335.22 44.77% 111.74 14.92% - - 53.54 7.15%
164 163803 中银持续增长混合A 详情 2,438.82 1,640.41 67.26% 273.40 11.21% 514.48 21.10% 0.14 0.01%
165 163804 中银收益混合A 详情 2,401.66 1,308.78 54.49% 218.13 9.08% 864.33 35.99% - -
166 163805 中银策略混合 详情 723.92 513.27 70.90% 85.54 11.82% 115.26 15.92% - -
167 163806 中银增利债券 详情 2,243.87 1,125.76 50.17% 321.64 14.33% 4.55 0.20% 562.88 25.09%
168 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 1,220.51 680.98 55.79% 113.50 9.30% 416.16 34.10% 0.00 0.00%
169 163808 中银中证100指数增强 详情 417.28 311.22 74.58% 46.68 11.19% 45.33 10.86% - -
170 163809 中银蓝筹混合 详情 416.72 288.97 69.34% 48.16 11.56% 69.45 16.66% - -
171 163810 中银价值混合 详情 259.45 157.26 60.61% 26.21 10.10% 65.84 25.38% - -
172 163811 中银双利债券A 详情 2,267.61 1,270.98 56.05% 363.14 16.01% 100.71 4.44% 56.14 2.48%
173 163812 中银双利债券B 详情 2,267.61 1,270.98 56.05% 363.14 16.01% 100.71 4.44% 56.14 2.48%
174 163813 中银全球策略 详情 55.44 37.64 67.89% 7.32 13.20% 4.33 7.80% - -
175 163816 中银转债增强债券A 详情 643.61 313.63 48.73% 83.64 12.99% 87.57 13.61% 33.73 5.24%
176 163817 中银转债增强债券B 详情 643.61 313.63 48.73% 83.64 12.99% 87.57 13.61% 33.73 5.24%
177 163818 中银中小盘成长混合 详情 96.98 51.41 53.01% 8.57 8.84% 30.48 31.43% - -
178 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 1,650.88 696.05 42.16% 198.87 12.05% 3.05 0.18% 0.05 0.00%
179 163820 中银货币B 详情 748.79 335.22 44.77% 111.74 14.92% - - 53.54 7.15%
180 163821 中银沪深300等权重指数 详情 53.16 24.39 45.88% 4.88 9.18% 5.33 10.03% - -
181 163822 中银主题策略混合 详情 548.54 270.04 49.23% 45.01 8.20% 225.56 41.12% - -
182 163823 中银稳健策略混合 详情 883.46 605.64 68.55% 100.94 11.43% 163.69 18.53% - -
183 163825 中银互利半年定开债 详情 118.24 70.07 59.26% 17.52 14.82% 0.99 0.84% - -
184 163827 中银产业债债券A 详情 168.43 71.19 42.27% 11.86 7.04% 25.77 15.30% 0.04 0.03%
185 380005 中银纯债债券A 详情 3,690.94 1,669.20 45.22% 556.40 15.07% 4.82 0.13% 126.96 3.44%
186 380006 中银纯债债券C 详情 3,690.94 1,669.20 45.22% 556.40 15.07% 4.82 0.13% 126.96 3.44%
187 380009 中银添利债券发起A 详情 3,294.41 1,284.25 38.98% 428.08 12.99% 125.56 3.81% 119.28 3.62%
188 380010 中银聚享债券A 详情 24.15 7.32 30.32% 2.17 8.98% 0.04 0.15% 4.34 17.97%
189 380011 中银聚享债券B 详情 24.15 7.32 30.32% 2.17 8.98% 0.04 0.15% 4.34 17.97%
190 510270 中银上证国企100ETF 详情 6.95 3.58 51.49% 0.72 10.30% 0.92 13.23% - -
191 515610 中银中证800ETF 详情 35.72 10.06 28.15% 1.12 3.13% 7.97 22.32% - -
192 515670 中银中证100ETF 详情 65.95 29.37 44.53% 5.87 8.91% 5.86 8.88% - -
193 518890 中银上海金ETF 详情 48.44 26.55 54.81% 5.31 10.96% 6.15 12.70% - -
194 960011 中银持续增长混合H 详情 2,438.82 1,640.41 67.26% 273.40 11.21% 514.48 21.10% 0.14 0.01%
195 960012 中银收益混合H 详情 2,401.66 1,308.78 54.49% 218.13 9.08% 864.33 35.99% - -
196 002694 中银新蓝筹混合 详情 6.15 - - - - 2.35 38.17% - -
197 002180 中银移动互联灵活配置混合 详情 108.64 28.05 25.82% 7.01 6.46% 66.18 60.91% - -
198 002694 中银新蓝筹混合 详情 56.51 30.63 54.19% 5.10 9.03% 16.50 29.20% - -
199 007476 中银惠兴多利债券A 详情 3.52 - - - - 0.03 0.76% - -
200 007477 中银惠兴多利债券C 详情 3.52 - - - - 0.03 0.76% - -
201 001663 中银互联网+股票 详情 11.81 - - - - 8.31 70.31% - -

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中银基金 2021年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-03-03

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000632 中银聚利半年定开债 详情 2.84 - - - - 0.02 0.68% - -