华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 2,025.91 1,544.14 76.22% 361.64 17.85% - - 93.94 4.64%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 8,371.14 2,869.89 34.28% 819.97 9.80% - - 145.78 1.74%
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 3,822.79 1,100.99 28.80% 550.50 14.40% - - 427.84 11.19%
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 3,822.79 1,100.99 28.80% 550.50 14.40% - - 427.84 11.19%
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 2,451.56 2,047.93 83.54% 341.32 13.92% - - 34.62 1.41%
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 1,250.00 1,054.19 84.34% 175.70 14.06% - - - -
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 705.15 586.80 83.22% 97.80 13.87% - - - -
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 353.33 284.44 80.50% 47.41 13.42% - - - -
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 142.32 110.91 77.93% 18.48 12.99% - - - -
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 636.18 524.72 82.48% 87.45 13.75% - - 3.75 0.59%
11 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 详情 1,056.40 740.53 70.10% 123.42 11.68% - - 172.16 16.30%
12 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 39.34 2.45 6.22% 0.82 2.07% - - 18.36 46.67%
13 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 563.27 457.14 81.16% 76.19 13.53% - - 10.22 1.81%
14 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 6,336.83 3,880.78 61.24% 1,121.29 17.69% - - 612.35 9.66%
15 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 204.42 161.40 78.95% 26.90 13.16% - - - -
16 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 480.67 375.73 78.17% 62.62 13.03% - - 18.72 3.89%
17 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 480.67 375.73 78.17% 62.62 13.03% - - 18.72 3.89%
18 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 6,336.83 3,880.78 61.24% 1,121.29 17.69% - - 612.35 9.66%
19 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 9,747.53 3,061.33 31.41% 1,836.80 18.84% - - 1,755.47 18.01%
20 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 97.06 72.87 75.08% 12.15 12.51% - - - -
21 003175 华泰柏瑞多策略混合A 详情 6,551.06 5,221.80 79.71% 870.30 13.28% - - 426.28 6.51%
22 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 12,614.86 6,403.85 50.76% 1,685.22 13.36% - - 438.89 3.48%
23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 详情 281.62 215.87 76.65% 35.98 12.78% - - 8.85 3.14%
24 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 1,234.18 692.99 56.15% 173.25 14.04% - - 137.10 11.11%
25 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 1,234.18 692.99 56.15% 173.25 14.04% - - 137.10 11.11%
26 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 12,614.86 6,403.85 50.76% 1,685.22 13.36% - - 438.89 3.48%
27 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 12,027.86 7,188.44 59.76% 1,797.11 14.94% - - 1,895.45 15.76%
28 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 12,027.86 7,188.44 59.76% 1,797.11 14.94% - - 1,895.45 15.76%
29 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 149.45 115.31 77.15% 19.22 12.86% - - - -
30 004475 华泰柏瑞富利混合A 详情 14,275.78 10,272.31 71.96% 1,712.05 11.99% - - 2,250.34 15.76%
31 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 详情 860.35 701.29 81.51% 116.88 13.59% - - 18.38 2.14%
32 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 详情 372.92 301.74 80.91% 50.29 13.49% - - 0.84 0.22%
33 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 详情 77.11 56.85 73.73% 9.48 12.29% - - - -
34 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 详情 216.93 164.98 76.05% 27.50 12.68% - - 2.65 1.22%
35 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 详情 634.38 426.13 67.17% 71.02 11.20% - - 115.38 18.19%
36 005805 华泰柏瑞医疗健康A 详情 883.86 718.15 81.25% 119.69 13.54% - - 25.65 2.90%
37 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 详情 39.34 2.45 6.22% 0.82 2.07% - - 18.36 46.67%
38 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 详情 563.27 457.14 81.16% 76.19 13.53% - - 10.22 1.81%
39 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 详情 757.61 156.81 20.70% 31.36 4.14% - - 546.79 72.17%
40 006286 华泰MSCI中国A股联接A 详情 19.73 0.63 3.17% 0.21 1.06% - - 13.73 69.58%
41 006293 华泰MSCI中国A股联接C 详情 19.73 0.63 3.17% 0.21 1.06% - - 13.73 69.58%
42 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 详情 636.18 524.72 82.48% 87.45 13.75% - - 3.75 0.59%
43 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 详情 372.92 301.74 80.91% 50.29 13.49% - - 0.84 0.22%
44 007306 华泰柏瑞基本面智选A 详情 710.33 560.96 78.97% 93.49 13.16% - - 33.86 4.77%
45 007307 华泰柏瑞基本面智选C 详情 710.33 560.96 78.97% 93.49 13.16% - - 33.86 4.77%
46 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 详情 59.43 7.68 12.92% 1.54 2.58% - - 32.96 55.47%
47 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 详情 59.43 7.68 12.92% 1.54 2.58% - - 32.96 55.47%
48 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 详情 7,632.92 1,210.47 15.86% 403.49 5.29% - - - -
49 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 详情 2,529.41 750.65 29.68% 125.11 4.95% - - - -
50 007968 华泰柏瑞研究精选A 详情 1,374.57 1,131.91 82.35% 188.65 13.72% - - 29.64 2.16%
51 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 详情 326.85 259.67 79.44% 42.79 13.09% - - 1.79 0.55%
52 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 详情 326.85 259.67 79.44% 42.79 13.09% - - 1.79 0.55%
53 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 详情 51.11 9.16 17.92% 1.83 3.58% - - 22.62 44.25%
54 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 详情 51.11 9.16 17.92% 1.83 3.58% - - 22.62 44.25%
55 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 详情 18.80 11.12 59.16% 3.71 19.72% - - 0.80 4.27%
56 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 详情 18.80 11.12 59.16% 3.71 19.72% - - 0.80 4.27%
57 008526 华泰柏瑞行业精选A 详情 110.54 82.03 74.20% 13.67 12.37% - - 3.12 2.82%
58 008527 华泰柏瑞行业精选C 详情 110.54 82.03 74.20% 13.67 12.37% - - 3.12 2.82%
59 008528 华泰柏瑞质量成长A 详情 726.48 602.05 82.87% 100.34 13.81% - - 1.71 0.24%
60 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 详情 5,086.99 1,011.17 19.88% 337.06 6.63% - - - -
61 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 详情 1,843.91 609.27 33.04% 203.09 11.01% - - - -
62 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 详情 668.54 215.35 32.21% 35.89 5.37% - - 89.52 13.39%
63 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 详情 668.54 215.35 32.21% 35.89 5.37% - - 89.52 13.39%
64 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 详情 668.54 215.35 32.21% 35.89 5.37% - - 89.52 13.39%
65 009636 华泰柏瑞景气优选A 详情 1,225.39 1,027.09 83.82% 171.18 13.97% - - 3.53 0.29%
66 009953 华泰柏瑞锦乾债券 详情 1,357.40 527.11 38.83% 87.85 6.47% - - - -
67 009990 华泰柏瑞品质优选A 详情 1,829.39 1,453.31 79.44% 242.22 13.24% - - 110.45 6.04%
68 009991 华泰柏瑞品质优选C 详情 1,829.39 1,453.31 79.44% 242.22 13.24% - - 110.45 6.04%
69 010028 华泰柏瑞创新升级混合C 详情 2,451.56 2,047.93 83.54% 341.32 13.92% - - 34.62 1.41%
70 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 详情 860.35 701.29 81.51% 116.88 13.59% - - 18.38 2.14%
71 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 详情 216.93 164.98 76.05% 27.50 12.68% - - 2.65 1.22%
72 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 详情 1,312.86 1,099.37 83.74% 183.23 13.96% - - 4.48 0.34%
73 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 详情 688.52 546.26 79.34% 91.04 13.22% - - 29.69 4.31%
74 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 详情 688.52 546.26 79.34% 91.04 13.22% - - 29.69 4.31%
75 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 详情 405.35 317.90 78.42% 52.98 13.07% - - 14.69 3.62%
76 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 详情 405.35 317.90 78.42% 52.98 13.07% - - 14.69 3.62%
77 010234 华泰柏瑞量化增强混合C 详情 2,025.91 1,544.14 76.22% 361.64 17.85% - - 93.94 4.64%
78 010246 华泰柏瑞量化先行混合C 详情 983.41 723.28 73.55% 120.55 12.26% - - 115.72 11.77%
79 010291 华泰柏瑞研究精选C 详情 1,374.57 1,131.91 82.35% 188.65 13.72% - - 29.64 2.16%
80 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 详情 206.95 142.00 68.62% 23.67 11.44% - - 25.54 12.34%
81 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 详情 206.95 142.00 68.62% 23.67 11.44% - - 25.54 12.34%
82 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 详情 647.95 503.51 77.71% 83.92 12.95% - - 41.46 6.40%
83 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 详情 647.95 503.51 77.71% 83.92 12.95% - - 41.46 6.40%
84 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 详情 232.77 180.16 77.40% 30.03 12.90% - - 2.93 1.26%
85 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 详情 232.77 180.16 77.40% 30.03 12.90% - - 2.93 1.26%
86 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 详情 3,478.91 2,816.95 80.97% 469.49 13.50% - - 165.49 4.76%
87 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 详情 3,478.91 2,816.95 80.97% 469.49 13.50% - - 165.49 4.76%
88 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 详情 258.35 197.26 76.35% 32.88 12.73% - - 10.35 4.01%
89 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 详情 258.35 197.26 76.35% 32.88 12.73% - - 10.35 4.01%
90 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 详情 199.67 137.23 68.73% 22.87 11.45% - - 23.24 11.64%
91 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 详情 199.67 137.23 68.73% 22.87 11.45% - - 23.24 11.64%
92 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 详情 3,145.29 2,633.22 83.72% 438.87 13.95% - - 47.70 1.52%
93 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 详情 3,145.29 2,633.22 83.72% 438.87 13.95% - - 47.70 1.52%
94 011452 华泰柏瑞质量成长C 详情 726.48 602.05 82.87% 100.34 13.81% - - 1.71 0.24%
95 011453 华泰柏瑞医疗健康C 详情 883.86 718.15 81.25% 119.69 13.54% - - 25.65 2.90%
96 011454 华泰柏瑞景气优选C 详情 1,225.39 1,027.09 83.82% 171.18 13.97% - - 3.53 0.29%
97 011610 华泰柏瑞科创板50ETF联接A 详情 244.15 36.22 14.84% 7.24 2.97% - - 182.16 74.61%
98 011611 华泰柏瑞科创板50ETF联接C 详情 244.15 36.22 14.84% 7.24 2.97% - - 182.16 74.61%
99 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 详情 357.52 283.83 79.39% 47.30 13.23% - - 6.05 1.69%
100 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 详情 357.52 283.83 79.39% 47.30 13.23% - - 6.05 1.69%
101 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 详情 3.98 0.64 16.14% 0.13 3.23% - - 0.55 13.86%
102 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 详情 3.98 0.64 16.14% 0.13 3.23% - - 0.55 13.86%
103 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 详情 82.96 25.14 30.31% 5.03 6.06% - - 30.91 37.25%
104 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 详情 82.96 25.14 30.31% 5.03 6.06% - - 30.91 37.25%
105 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 详情 3,104.33 2,565.11 82.63% 427.52 13.77% - - 80.81 2.60%
106 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 详情 3,104.33 2,565.11 82.63% 427.52 13.77% - - 80.81 2.60%
107 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 详情 39.18 6.61 16.86% 1.32 3.37% - - 11.99 30.60%
108 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 详情 39.18 6.61 16.86% 1.32 3.37% - - 11.99 30.60%
109 012841 华泰柏瑞交易货币C 详情 9,747.53 3,061.33 31.41% 1,836.80 18.84% - - 1,755.47 18.01%
110 012953 华泰柏瑞恒利混合A 详情 1,314.68 625.57 47.58% 104.26 7.93% - - 62.77 4.77%
111 012954 华泰柏瑞恒利混合C 详情 1,314.68 625.57 47.58% 104.26 7.93% - - 62.77 4.77%
112 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 详情 1,085.61 869.82 80.12% 144.97 13.35% - - 52.16 4.80%
113 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 详情 1,085.61 869.82 80.12% 144.97 13.35% - - 52.16 4.80%
114 013494 华泰柏瑞锦元债券 详情 480.76 154.64 32.17% 51.55 10.72% - - - -
115 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 详情 69.37 34.05 49.08% 11.35 16.36% - - 0.17 0.25%
116 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 详情 112.51 26.41 23.47% 6.60 5.87% - - 21.86 19.43%
117 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 详情 112.51 26.41 23.47% 6.60 5.87% - - 21.86 19.43%
118 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 详情 298.23 234.37 78.59% 39.06 13.10% - - 6.79 2.28%
119 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 详情 298.23 234.37 78.59% 39.06 13.10% - - 6.79 2.28%
120 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 详情 247.99 188.69 76.09% 31.45 12.68% - - 10.76 4.34%
121 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 详情 247.99 188.69 76.09% 31.45 12.68% - - 10.76 4.34%
122 014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 详情 71.18 20.12 28.27% 5.03 7.07% - - 8.75 12.29%
123 014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 详情 71.18 20.12 28.27% 5.03 7.07% - - 8.75 12.29%
124 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 详情 110.83 83.98 75.77% 10.50 9.47% - - 2.26 2.04%
125 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 详情 110.83 83.98 75.77% 10.50 9.47% - - 2.26 2.04%
126 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 详情 33.64 2.81 8.35% 0.56 1.67% - - 17.27 51.33%
127 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 详情 33.64 2.81 8.35% 0.56 1.67% - - 17.27 51.33%
128 014577 华泰柏瑞恒悦混合A 详情 186.14 94.28 50.65% 15.71 8.44% - - 21.07 11.32%
129 014578 华泰柏瑞恒悦混合C 详情 186.14 94.28 50.65% 15.71 8.44% - - 21.07 11.32%
130 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 详情 302.86 180.92 59.74% 30.15 9.96% - - 29.41 9.71%
131 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 详情 302.86 180.92 59.74% 30.15 9.96% - - 29.41 9.71%
132 014597 华泰柏瑞富利混合C 详情 14,275.78 10,272.31 71.96% 1,712.05 11.99% - - 2,250.34 15.76%
133 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 详情 183.07 142.76 77.98% 23.79 13.00% - - 2.74 1.50%
134 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 详情 183.07 142.76 77.98% 23.79 13.00% - - 2.74 1.50%
135 014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 详情 1,533.03 409.72 26.73% 136.57 8.91% - - - -
136 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 详情 903.72 721.04 79.79% 120.17 13.30% - - 42.53 4.71%
137 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 详情 903.72 721.04 79.79% 120.17 13.30% - - 42.53 4.71%
138 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 125.40 10.69 8.53% 4.02 3.21% - - 95.72 76.34%
139 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 125.40 10.69 8.53% 4.02 3.21% - - 95.72 76.34%
140 015370 华泰柏瑞季季红债券C 详情 8,371.14 2,869.89 34.28% 819.97 9.80% - - 145.78 1.74%
141 015450 华泰柏瑞多策略混合C 详情 6,551.06 5,221.80 79.71% 870.30 13.28% - - 426.28 6.51%
142 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 详情 18.80 11.12 59.16% 3.71 19.72% - - 0.80 4.27%
143 015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 详情 792.90 300.26 37.87% 100.09 12.62% - - - -
144 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 796.76 175.28 22.00% 43.82 5.50% - - 175.28 22.00%
145 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 详情 121.92 88.08 72.24% 14.68 12.04% - - 5.73 4.70%
146 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 详情 121.92 88.08 72.24% 14.68 12.04% - - 5.73 4.70%
147 016208 华泰柏瑞锦汇债券 详情 556.82 197.51 35.47% 52.67 9.46% - - - -
148 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 详情 1,056.40 740.53 70.10% 123.42 11.68% - - 172.16 16.30%
149 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 详情 634.38 426.13 67.17% 71.02 11.20% - - 115.38 18.19%
150 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 详情 371.81 289.78 77.94% 48.30 12.99% - - 14.34 3.86%
151 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 详情 371.81 289.78 77.94% 48.30 12.99% - - 14.34 3.86%
152 016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 详情 177.48 139.07 78.36% 11.59 6.53% - - 8.93 5.03%
153 016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 详情 177.48 139.07 78.36% 11.59 6.53% - - 8.93 5.03%
154 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 详情 441.80 176.44 39.94% 44.11 9.98% - - 56.22 12.73%
155 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 详情 441.80 176.44 39.94% 44.11 9.98% - - 56.22 12.73%
156 017047 华泰柏瑞益享债券 详情 397.97 170.77 42.91% 56.92 14.30% - - - -
157 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 详情 945.00 743.13 78.64% 123.86 13.11% - - 59.98 6.35%
158 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 详情 945.00 743.13 78.64% 123.86 13.11% - - 59.98 6.35%
159 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 详情 1,711.63 998.23 58.32% 249.56 14.58% - - 255.06 14.90%
160 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 详情 1,711.63 998.23 58.32% 249.56 14.58% - - 255.06 14.90%
161 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 详情 281.62 215.87 76.65% 35.98 12.78% - - 8.85 3.14%
162 017930 华泰柏瑞交易货币D 详情 9,747.53 3,061.33 31.41% 1,836.80 18.84% - - 1,755.47 18.01%
163 017991 华泰柏瑞致远混合A 详情 169.18 128.46 75.93% 21.41 12.65% - - 5.40 3.19%
164 017992 华泰柏瑞致远混合C 详情 169.18 128.46 75.93% 21.41 12.65% - - 5.40 3.19%
165 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 详情 30.07 2.48 8.24% 0.50 1.65% - - 12.47 41.47%
166 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 详情 30.07 2.48 8.24% 0.50 1.65% - - 12.47 41.47%
167 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 详情 9.43 0.63 6.71% 0.13 1.34% - - 0.52 5.48%
168 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 详情 9.43 0.63 6.71% 0.13 1.34% - - 0.52 5.48%
169 018609 华泰柏瑞锦合债券 详情 144.89 100.47 69.35% 33.49 23.12% - - - -
170 018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 详情 83.16 54.12 65.08% 17.34 20.85% - - - -
171 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 详情 133.42 92.63 69.43% 15.44 11.57% - - 15.87 11.90%
172 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 详情 133.42 92.63 69.43% 15.44 11.57% - - 15.87 11.90%
173 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 详情 9.59 3.86 40.19% 0.64 6.70% - - 0.05 0.50%
174 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 详情 9.59 3.86 40.19% 0.64 6.70% - - 0.05 0.50%
175 019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A 详情 115.46 76.29 66.08% 19.07 16.52% - - 12.02 10.41%
176 019241 华泰柏瑞中证1000指数增强C 详情 115.46 76.29 66.08% 19.07 16.52% - - 12.02 10.41%
177 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 详情 6.43 0.25 3.96% 0.05 0.79% - - 0.03 0.45%
178 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 详情 6.43 0.25 3.96% 0.05 0.79% - - 0.03 0.45%
179 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 详情 7.65 0.71 9.34% 0.14 1.87% - - 1.74 22.68%
180 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 详情 7.65 0.71 9.34% 0.14 1.87% - - 1.74 22.68%
181 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 4.26 0.17 3.98% 0.03 0.80% - - 0.01 0.28%
182 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 4.26 0.17 3.98% 0.03 0.80% - - 0.01 0.28%
183 019835 华泰柏瑞交易货币E 详情 9,747.53 3,061.33 31.41% 1,836.80 18.84% - - 1,755.47 18.01%
184 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 详情 1,019.50 404.02 39.63% 115.44 11.32% - - 3.14 0.31%
185 020340 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 详情 83.16 54.12 65.08% 17.34 20.85% - - - -
186 159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 详情 22.12 13.62 61.56% 2.72 12.31% - - - -
187 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 详情 36.09 19.97 55.33% 3.99 11.07% - - - -
188 159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 详情 63.57 30.03 47.25% 6.01 9.45% - - - -
189 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 69.37 34.05 49.08% 11.35 16.36% - - 0.17 0.25%
190 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 2,245.97 1,901.63 84.67% 316.94 14.11% - - - -
191 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 973.64 814.09 83.61% 135.68 13.94% - - - -
192 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 127.19 57.44 45.16% 19.15 15.05% - - 17.28 13.58%
193 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 1,312.86 1,099.37 83.74% 183.23 13.96% - - 4.48 0.34%
194 460006 华泰柏瑞货币A 详情 36,820.84 15,498.91 42.09% 4,696.64 12.76% - - 11,379.35 30.90%
195 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 392.29 319.49 81.44% 53.25 13.57% - - - -
196 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 1,019.50 404.02 39.63% 115.44 11.32% - - 3.14 0.31%
197 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 983.41 723.28 73.55% 120.55 12.26% - - 115.72 11.77%
198 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 139.34 105.54 75.74% 20.52 14.73% - - - -
199 460106 华泰柏瑞货币B 详情 36,820.84 15,498.91 42.09% 4,696.64 12.76% - - 11,379.35 30.90%
200 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 1,019.50 404.02 39.63% 115.44 11.32% - - 3.14 0.31%
201 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 757.61 156.81 20.70% 31.36 4.14% - - 546.79 72.17%
202 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 56,939.95 45,143.53 79.28% 9,028.71 15.86% - - - -
203 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 9,329.36 7,753.24 83.11% 1,550.65 16.62% - - - -
204 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 9,747.53 3,061.33 31.41% 1,836.80 18.84% - - 1,755.47 18.01%
205 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 143.30 81.42 56.82% 27.14 18.94% - - - -
206 512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF 详情 63.81 23.69 37.13% 7.90 12.38% - - - -
207 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 详情 891.78 689.96 77.37% 137.99 15.47% - - - -
208 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 详情 451.36 332.34 73.63% 83.09 18.41% - - - -
209 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 详情 2,972.69 2,299.79 77.36% 574.95 19.34% - - - -
210 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 详情 71.19 28.41 39.90% 5.68 7.98% - - - -
211 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 详情 120.12 70.09 58.35% 14.02 11.67% - - - -
212 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 详情 137.62 84.88 61.68% 15.91 11.56% - - - -
213 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 详情 90.53 46.48 51.34% 9.30 10.27% - - - -
214 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 详情 2,409.81 1,851.60 76.84% 370.32 15.37% - - - -
215 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 详情 321.15 240.78 74.97% 48.16 14.99% - - - -
216 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 详情 9,223.20 7,283.40 78.97% 1,456.68 15.79% - - - -
217 516300 华泰柏瑞中证1000ETF 详情 119.67 71.39 59.66% 14.28 11.93% - - - -
218 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 详情 55.23 23.92 43.31% 4.78 8.66% - - - -
219 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 详情 117.59 69.24 58.88% 13.85 11.78% - - - -
220 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 详情 123.56 73.68 59.64% 14.74 11.93% - - - -
221 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 详情 535.90 414.91 77.42% 82.98 15.48% - - - -
222 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 详情 128.79 78.37 60.85% 15.67 12.17% - - - -
223 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 详情 367.12 274.33 74.72% 54.87 14.94% - - - -
224 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 详情 260.20 187.19 71.94% 37.44 14.39% - - - -
225 517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 详情 54.29 22.62 41.67% 4.55 8.37% - - - -
226 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 127.19 57.44 45.16% 19.15 15.05% - - 17.28 13.58%
227 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 详情 79.60 41.22 51.78% 8.24 10.36% - - - -
228 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 详情 110.42 62.66 56.74% 12.53 11.35% - - - -
229 561550 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 详情 580.06 474.23 81.76% 67.75 11.68% - - - -
230 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 详情 164.32 110.90 67.49% 22.18 13.50% - - - -
231 561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 详情 317.44 240.33 75.71% 48.07 15.14% - - - -
232 561590 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 详情 118.25 75.91 64.19% 10.84 9.17% - - - -
233 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 详情 106.86 74.58 69.80% 14.92 13.96% - - - -
234 563330 华泰柏瑞中证A股ETF 详情 39.50 21.69 54.92% 4.34 10.98% - - - -
235 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 详情 2,696.84 2,109.66 78.23% 421.93 15.65% - - - -
236 960030 华泰柏瑞积极成长混合H 详情 973.64 814.09 83.61% 135.68 13.94% - - - -
237 001524 华泰柏瑞精选回报混合 详情 0.01 - - - - - - - -

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华泰柏瑞基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010060 华泰柏瑞景利混合A 详情 - - - - - - - - -
2 010061 华泰柏瑞景利混合C 详情 - - - - - - - - -
3 006942 华泰柏瑞量化明选A 详情 0.05 - - - - - - - -
4 006943 华泰柏瑞量化明选C 详情 0.05 - - - - - - - -

华泰柏瑞基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 1,124.46 846.27 75.26% 211.57 18.82% - - 53.58 4.77%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 4,571.10 1,667.80 36.49% 476.51 10.42% - - 91.67 2.01%
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 2,331.99 710.18 30.45% 355.09 15.23% - - 314.92 13.50%
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 2,331.99 710.18 30.45% 355.09 15.23% - - 314.92 13.50%
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 1,666.78 1,394.81 83.68% 232.47 13.95% - - 25.38 1.52%
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 669.75 565.56 84.44% 94.26 14.07% - - - -
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 463.87 388.76 83.81% 64.79 13.97% - - - -
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 201.40 163.50 81.18% 27.25 13.53% - - - -
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 109.33 85.24 77.96% 14.21 12.99% - - - -
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 327.69 271.57 82.87% 45.26 13.81% - - 0.81 0.25%
11 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 详情 647.78 449.94 69.46% 74.99 11.58% - - 112.93 17.43%
12 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 19.73 1.19 6.04% 0.40 2.01% - - 9.34 47.36%
13 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 312.23 254.68 81.57% 42.45 13.59% - - 5.34 1.71%
14 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 2,590.76 1,685.89 65.07% 526.84 20.34% - - 268.27 10.35%
15 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 123.04 96.86 78.72% 16.14 13.12% - - - -
16 001524 华泰柏瑞精选回报混合 详情 155.88 99.90 64.09% 24.97 16.02% - - - -
17 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 270.59 213.38 78.86% 35.56 13.14% - - 9.92 3.67%
18 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 270.59 213.38 78.86% 35.56 13.14% - - 9.92 3.67%
19 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 2,590.76 1,685.89 65.07% 526.84 20.34% - - 268.27 10.35%
20 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 4,827.42 1,351.26 27.99% 810.76 16.79% - - 867.23 17.96%
21 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 54.90 41.08 74.84% 6.85 12.47% - - - -
22 003175 华泰柏瑞多策略混合A 详情 3,435.11 2,751.77 80.11% 458.63 13.35% - - 214.08 6.23%
23 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 6,490.02 3,122.90 48.12% 821.82 12.66% - - 217.54 3.35%
24 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 详情 171.23 131.36 76.72% 21.89 12.79% - - 7.37 4.31%
25 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 610.55 372.18 60.96% 93.04 15.24% - - 75.65 12.39%
26 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 610.55 372.18 60.96% 93.04 15.24% - - 75.65 12.39%
27 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 6,490.02 3,122.90 48.12% 821.82 12.66% - - 217.54 3.35%
28 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 5,082.18 3,222.18 63.40% 805.55 15.85% - - 867.08 17.06%
29 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 5,082.18 3,222.18 63.40% 805.55 15.85% - - 867.08 17.06%
30 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 84.98 66.27 77.98% 11.04 13.00% - - - -
31 004475 华泰柏瑞富利混合A 详情 7,781.32 5,605.01 72.03% 934.17 12.01% - - 1,228.94 15.79%
32 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 详情 495.37 406.08 81.98% 67.68 13.66% - - 9.74 1.97%
33 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 详情 229.35 187.49 81.75% 31.25 13.62% - - 0.59 0.26%
34 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 详情 43.01 30.78 71.55% 5.13 11.93% - - - -
35 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 详情 127.54 98.79 77.46% 16.47 12.91% - - 1.45 1.14%
36 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 详情 202.90 141.01 69.50% 23.50 11.58% - - 29.72 14.65%
37 005805 华泰柏瑞医疗健康A 详情 499.66 409.78 82.01% 68.30 13.67% - - 11.51 2.30%
38 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 详情 19.73 1.19 6.04% 0.40 2.01% - - 9.34 47.36%
39 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 详情 312.23 254.68 81.57% 42.45 13.59% - - 5.34 1.71%
40 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 详情 449.57 89.35 19.87% 17.87 3.97% - - 331.27 73.69%
41 006286 华泰MSCI中国A股联接A 详情 22.39 0.52 2.30% 0.17 0.77% - - 12.90 57.64%
42 006293 华泰MSCI中国A股联接C 详情 22.39 0.52 2.30% 0.17 0.77% - - 12.90 57.64%
43 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 详情 327.69 271.57 82.87% 45.26 13.81% - - 0.81 0.25%
44 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 详情 229.35 187.49 81.75% 31.25 13.62% - - 0.59 0.26%
45 006942 华泰柏瑞量化明选A 详情 30.10 21.12 70.18% 3.52 11.70% - - 0.03 0.10%
46 006943 华泰柏瑞量化明选C 详情 30.10 21.12 70.18% 3.52 11.70% - - 0.03 0.10%
47 007306 华泰柏瑞基本面智选A 详情 526.88 417.51 79.24% 69.58 13.21% - - 28.29 5.37%
48 007307 华泰柏瑞基本面智选C 详情 526.88 417.51 79.24% 69.58 13.21% - - 28.29 5.37%
49 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 详情 17.17 2.18 12.67% 0.44 2.53% - - 7.97 46.41%
50 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 详情 17.17 2.18 12.67% 0.44 2.53% - - 7.97 46.41%
51 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 详情 4,504.43 598.94 13.30% 199.65 4.43% - - - -
52 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 详情 1,238.73 371.88 30.02% 61.98 5.00% - - - -
53 007968 华泰柏瑞研究精选A 详情 822.37 678.80 82.54% 113.13 13.76% - - 18.22 2.22%
54 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 详情 209.48 173.02 82.60% 24.17 11.54% - - 0.93 0.44%
55 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 详情 209.48 173.02 82.60% 24.17 11.54% - - 0.93 0.44%
56 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 详情 31.74 5.36 16.90% 1.07 3.38% - - 16.62 52.38%
57 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 详情 31.74 5.36 16.90% 1.07 3.38% - - 16.62 52.38%
58 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 详情 10.69 6.87 64.26% 2.29 21.42% - - 0.42 3.89%
59 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 详情 10.69 6.87 64.26% 2.29 21.42% - - 0.42 3.89%
60 008526 华泰柏瑞行业精选A 详情 65.98 48.61 73.67% 8.10 12.28% - - 1.69 2.57%
61 008527 华泰柏瑞行业精选C 详情 65.98 48.61 73.67% 8.10 12.28% - - 1.69 2.57%
62 008528 华泰柏瑞质量成长A 详情 417.86 348.13 83.31% 58.02 13.89% - - 0.58 0.14%
63 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 详情 1,001.10 401.69 40.13% 133.90 13.38% - - - -
64 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 详情 857.05 301.40 35.17% 100.47 11.72% - - - -
65 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 详情 323.47 108.87 33.66% 18.15 5.61% - - 46.74 14.45%
66 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 详情 323.47 108.87 33.66% 18.15 5.61% - - 46.74 14.45%
67 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 详情 323.47 108.87 33.66% 18.15 5.61% - - 46.74 14.45%
68 009636 华泰柏瑞景气优选A 详情 725.25 610.24 84.14% 101.71 14.02% - - 1.62 0.22%
69 009953 华泰柏瑞锦乾债券 详情 863.08 306.96 35.57% 51.16 5.93% - - - -
70 009990 华泰柏瑞品质优选A 详情 1,044.29 833.98 79.86% 139.00 13.31% - - 59.74 5.72%
71 009991 华泰柏瑞品质优选C 详情 1,044.29 833.98 79.86% 139.00 13.31% - - 59.74 5.72%
72 010028 华泰柏瑞创新升级混合C 详情 1,666.78 1,394.81 83.68% 232.47 13.95% - - 25.38 1.52%
73 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 详情 495.37 406.08 81.98% 67.68 13.66% - - 9.74 1.97%
74 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 详情 127.54 98.79 77.46% 16.47 12.91% - - 1.45 1.14%
75 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 详情 748.41 628.56 83.99% 104.76 14.00% - - 2.13 0.28%
76 010060 华泰柏瑞景利混合A 详情 137.09 64.24 46.86% 10.71 7.81% - - 22.85 16.67%
77 010061 华泰柏瑞景利混合C 详情 137.09 64.24 46.86% 10.71 7.81% - - 22.85 16.67%
78 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 详情 396.17 316.79 79.96% 52.80 13.33% - - 15.87 4.01%
79 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 详情 396.17 316.79 79.96% 52.80 13.33% - - 15.87 4.01%
80 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 详情 231.98 183.66 79.17% 30.61 13.19% - - 7.89 3.40%
81 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 详情 231.98 183.66 79.17% 30.61 13.19% - - 7.89 3.40%
82 010234 华泰柏瑞量化增强混合C 详情 1,124.46 846.27 75.26% 211.57 18.82% - - 53.58 4.77%
83 010246 华泰柏瑞量化先行混合C 详情 535.00 400.94 74.94% 66.82 12.49% - - 55.41 10.36%
84 010291 华泰柏瑞研究精选C 详情 822.37 678.80 82.54% 113.13 13.76% - - 18.22 2.22%
85 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 详情 118.50 81.33 68.63% 13.55 11.44% - - 13.81 11.65%
86 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 详情 118.50 81.33 68.63% 13.55 11.44% - - 13.81 11.65%
87 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 详情 410.47 319.20 77.77% 53.20 12.96% - - 28.53 6.95%
88 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 详情 410.47 319.20 77.77% 53.20 12.96% - - 28.53 6.95%
89 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 详情 133.31 104.63 78.49% 17.44 13.08% - - 1.45 1.09%
90 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 详情 133.31 104.63 78.49% 17.44 13.08% - - 1.45 1.09%
91 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 详情 1,993.05 1,621.64 81.36% 270.27 13.56% - - 87.40 4.39%
92 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 详情 1,993.05 1,621.64 81.36% 270.27 13.56% - - 87.40 4.39%
93 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 详情 149.05 115.33 77.38% 19.22 12.90% - - 5.65 3.79%
94 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 详情 149.05 115.33 77.38% 19.22 12.90% - - 5.65 3.79%
95 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 详情 116.13 80.30 69.15% 13.38 11.52% - - 12.28 10.57%
96 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 详情 116.13 80.30 69.15% 13.38 11.52% - - 12.28 10.57%
97 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 详情 1,838.14 1,542.52 83.92% 257.09 13.99% - - 26.00 1.41%
98 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 详情 1,838.14 1,542.52 83.92% 257.09 13.99% - - 26.00 1.41%
99 011452 华泰柏瑞质量成长C 详情 417.86 348.13 83.31% 58.02 13.89% - - 0.58 0.14%
100 011453 华泰柏瑞医疗健康C 详情 499.66 409.78 82.01% 68.30 13.67% - - 11.51 2.30%
101 011454 华泰柏瑞景气优选C 详情 725.25 610.24 84.14% 101.71 14.02% - - 1.62 0.22%
102 011610 华泰柏瑞科创板50ETF联接A 详情 102.38 16.84 16.44% 3.37 3.29% - - 73.00 71.30%
103 011611 华泰柏瑞科创板50ETF联接C 详情 102.38 16.84 16.44% 3.37 3.29% - - 73.00 71.30%
104 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 详情 210.67 168.82 80.14% 28.14 13.36% - - 3.50 1.66%
105 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 详情 210.67 168.82 80.14% 28.14 13.36% - - 3.50 1.66%
106 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 详情 2.21 0.31 14.04% 0.06 2.81% - - 0.28 12.44%
107 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 详情 2.21 0.31 14.04% 0.06 2.81% - - 0.28 12.44%
108 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 详情 44.46 14.69 33.04% 2.94 6.61% - - 15.82 35.59%
109 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 详情 44.46 14.69 33.04% 2.94 6.61% - - 15.82 35.59%
110 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 详情 1,900.74 1,575.97 82.91% 262.66 13.82% - - 46.16 2.43%
111 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 详情 1,900.74 1,575.97 82.91% 262.66 13.82% - - 46.16 2.43%
112 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 详情 18.09 3.07 16.97% 0.61 3.39% - - 4.80 26.56%
113 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 详情 18.09 3.07 16.97% 0.61 3.39% - - 4.80 26.56%
114 012841 华泰柏瑞交易货币C 详情 4,827.42 1,351.26 27.99% 810.76 16.79% - - 867.23 17.96%
115 012953 华泰柏瑞恒利混合A 详情 605.68 309.01 51.02% 51.50 8.50% - - 37.43 6.18%
116 012954 华泰柏瑞恒利混合C 详情 605.68 309.01 51.02% 51.50 8.50% - - 37.43 6.18%
117 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 详情 588.16 473.67 80.53% 78.95 13.42% - - 26.48 4.50%
118 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 详情 588.16 473.67 80.53% 78.95 13.42% - - 26.48 4.50%
119 013494 华泰柏瑞锦元债券 详情 251.51 76.97 30.60% 25.66 10.20% - - - -
120 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 详情 30.95 17.50 56.54% 5.83 18.85% - - 0.09 0.28%
121 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 详情 67.34 14.29 21.22% 3.57 5.30% - - 12.39 18.40%
122 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 详情 67.34 14.29 21.22% 3.57 5.30% - - 12.39 18.40%
123 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 详情 175.94 139.81 79.46% 23.30 13.24% - - 3.87 2.20%
124 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 详情 175.94 139.81 79.46% 23.30 13.24% - - 3.87 2.20%
125 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 详情 159.83 122.08 76.38% 20.35 12.73% - - 6.66 4.17%
126 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 详情 159.83 122.08 76.38% 20.35 12.73% - - 6.66 4.17%
127 014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 详情 31.95 9.18 28.74% 2.30 7.18% - - 3.58 11.21%
128 014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 详情 31.95 9.18 28.74% 2.30 7.18% - - 3.58 11.21%
129 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 详情 63.71 47.54 74.61% 5.94 9.33% - - 1.17 1.83%
130 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 详情 63.71 47.54 74.61% 5.94 9.33% - - 1.17 1.83%
131 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 详情 17.45 1.50 8.59% 0.30 1.72% - - 8.96 51.34%
132 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 详情 17.45 1.50 8.59% 0.30 1.72% - - 8.96 51.34%
133 014577 华泰柏瑞恒悦混合A 详情 92.23 47.87 51.90% 7.98 8.65% - - 8.82 9.56%
134 014578 华泰柏瑞恒悦混合C 详情 92.23 47.87 51.90% 7.98 8.65% - - 8.82 9.56%
135 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 详情 178.82 107.80 60.29% 17.97 10.05% - - 16.47 9.21%
136 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 详情 178.82 107.80 60.29% 17.97 10.05% - - 16.47 9.21%
137 014597 华泰柏瑞富利混合C 详情 7,781.32 5,605.01 72.03% 934.17 12.01% - - 1,228.94 15.79%
138 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 详情 108.67 84.18 77.47% 14.03 12.91% - - 1.62 1.49%
139 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 详情 108.67 84.18 77.47% 14.03 12.91% - - 1.62 1.49%
140 014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 详情 328.70 141.06 42.92% 47.02 14.31% - - - -
141 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 详情 567.63 456.04 80.34% 76.01 13.39% - - 25.65 4.52%
142 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 详情 567.63 456.04 80.34% 76.01 13.39% - - 25.65 4.52%
143 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 28.02 3.45 12.32% 0.69 2.46% - - 16.96 60.54%
144 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 28.02 3.45 12.32% 0.69 2.46% - - 16.96 60.54%
145 015370 华泰柏瑞季季红债券C 详情 4,571.10 1,667.80 36.49% 476.51 10.42% - - 91.67 2.01%
146 015450 华泰柏瑞多策略混合C 详情 3,435.11 2,751.77 80.11% 458.63 13.35% - - 214.08 6.23%
147 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 详情 10.69 6.87 64.26% 2.29 21.42% - - 0.42 3.89%
148 015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 详情 506.50 194.97 38.49% 64.99 12.83% - - - -
149 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 452.06 98.12 21.71% 24.53 5.43% - - 98.12 21.71%
150 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 详情 70.99 50.89 71.68% 8.48 11.95% - - 2.61 3.67%
151 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 详情 70.99 50.89 71.68% 8.48 11.95% - - 2.61 3.67%
152 016208 华泰柏瑞锦汇债券 详情 62.74 45.47 72.47% 12.13 19.33% - - - -
153 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 详情 647.78 449.94 69.46% 74.99 11.58% - - 112.93 17.43%
154 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 详情 202.90 141.01 69.50% 23.50 11.58% - - 29.72 14.65%
155 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 详情 223.65 175.62 78.52% 29.27 13.09% - - 9.11 4.07%
156 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 详情 223.65 175.62 78.52% 29.27 13.09% - - 9.11 4.07%
157 016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 详情 81.97 65.63 80.06% 5.47 6.67% - - 4.32 5.27%
158 016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 详情 81.97 65.63 80.06% 5.47 6.67% - - 4.32 5.27%
159 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 详情 197.80 75.87 38.36% 18.97 9.59% - - 26.29 13.29%
160 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 详情 197.80 75.87 38.36% 18.97 9.59% - - 26.29 13.29%
161 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 详情 818.79 516.92 63.13% 129.23 15.78% - - 131.25 16.03%
162 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 详情 818.79 516.92 63.13% 129.23 15.78% - - 131.25 16.03%
163 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 详情 171.23 131.36 76.72% 21.89 12.79% - - 7.37 4.31%
164 017930 华泰柏瑞交易货币D 详情 4,827.42 1,351.26 27.99% 810.76 16.79% - - 867.23 17.96%
165 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 详情 11.25 1.45 12.93% 0.29 2.59% - - 5.10 45.38%
166 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 详情 11.25 1.45 12.93% 0.29 2.59% - - 5.10 45.38%
167 159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 详情 17.65 8.29 46.98% 1.66 9.40% - - - -
168 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 详情 22.08 11.92 53.98% 2.38 10.80% - - - -
169 159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 详情 32.99 15.91 48.22% 3.18 9.64% - - - -
170 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 30.95 17.50 56.54% 5.83 18.85% - - 0.09 0.28%
171 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 1,383.89 1,174.31 84.86% 195.72 14.14% - - - -
172 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 544.02 456.04 83.83% 76.01 13.97% - - - -
173 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 59.80 27.77 46.45% 9.26 15.48% - - 9.69 16.21%
174 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 748.41 628.56 83.99% 104.76 14.00% - - 2.13 0.28%
175 460006 华泰柏瑞货币A 详情 16,405.54 6,775.83 41.30% 2,053.28 12.52% - - 5,080.08 30.97%
176 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 246.12 202.69 82.36% 33.78 13.73% - - - -
177 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 895.77 358.17 39.98% 102.33 11.42% - - 1.60 0.18%
178 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 535.00 400.94 74.94% 66.82 12.49% - - 55.41 10.36%
179 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 72.75 56.91 78.23% 11.07 15.21% - - - -
180 460106 华泰柏瑞货币B 详情 16,405.54 6,775.83 41.30% 2,053.28 12.52% - - 5,080.08 30.97%
181 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 895.77 358.17 39.98% 102.33 11.42% - - 1.60 0.18%
182 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 449.57 89.35 19.87% 17.87 3.97% - - 331.27 73.69%
183 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 22,293.79 17,665.26 79.24% 3,533.05 15.85% - - - -
184 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 4,436.66 3,686.69 83.10% 737.34 16.62% - - - -
185 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 4,827.42 1,351.26 27.99% 810.76 16.79% - - 867.23 17.96%
186 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 69.91 39.62 56.67% 13.21 18.89% - - - -
187 512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF 详情 35.27 15.70 44.53% 5.23 14.84% - - - -
188 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 详情 195.47 147.14 75.27% 29.43 15.05% - - - -
189 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 详情 142.13 102.09 71.83% 25.52 17.96% - - - -
190 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 详情 1,269.78 977.59 76.99% 244.40 19.25% - - - -
191 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 详情 40.00 17.13 42.84% 3.43 8.57% - - - -
192 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 详情 57.34 33.00 57.56% 6.60 11.51% - - - -
193 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 详情 54.32 30.59 56.32% 5.74 10.56% - - - -
194 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 详情 35.68 16.41 46.00% 3.28 9.20% - - - -
195 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 详情 868.22 662.44 76.30% 132.49 15.26% - - - -
196 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 详情 170.70 128.59 75.33% 25.72 15.07% - - - -
197 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 详情 4,896.27 3,867.54 78.99% 773.51 15.80% - - - -
198 516300 华泰柏瑞中证1000ETF 详情 64.87 40.01 61.67% 8.00 12.33% - - - -
199 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 详情 29.89 12.50 41.82% 2.50 8.36% - - - -
200 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 详情 54.07 30.80 56.96% 6.16 11.39% - - - -
201 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 详情 58.06 33.82 58.25% 6.76 11.65% - - - -
202 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 详情 278.15 216.09 77.69% 43.22 15.54% - - - -
203 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 详情 65.16 39.93 61.28% 7.99 12.26% - - - -
204 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 详情 193.79 145.81 75.24% 29.16 15.05% - - - -
205 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 详情 125.91 90.24 71.67% 18.05 14.33% - - - -
206 517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 详情 28.04 11.95 42.61% 2.39 8.52% - - - -
207 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 59.80 27.77 46.45% 9.26 15.48% - - 9.69 16.21%
208 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 详情 43.61 22.00 50.45% 4.40 10.09% - - - -
209 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 详情 55.67 31.82 57.15% 6.36 11.43% - - - -
210 561550 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 详情 279.77 228.32 81.61% 32.62 11.66% - - - -
211 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 详情 65.57 41.80 63.75% 8.36 12.75% - - - -
212 561590 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 详情 60.21 37.29 61.93% 5.33 8.85% - - - -
213 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 详情 1,164.04 908.64 78.06% 181.73 15.61% - - - -
214 960030 华泰柏瑞积极成长混合H 详情 544.02 456.04 83.83% 76.01 13.97% - - - -

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