中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 6,356.37 3,272.88 51.49% 743.84 11.70% - - 342.83 5.39%
2 000332 中加货币C 详情 6,356.37 3,272.88 51.49% 743.84 11.70% - - 342.83 5.39%
3 000552 中加纯债一年A 详情 1,695.60 672.04 39.63% 187.77 11.07% - - 8.34 0.49%
4 000553 中加纯债一年C 详情 1,695.60 672.04 39.63% 187.77 11.07% - - 8.34 0.49%
5 000914 中加纯债债券 详情 11,028.08 4,859.52 44.06% 1,214.88 11.02% - - - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 82.20 59.84 72.80% 9.97 12.13% - - - -
7 002027 中加心享混合A 详情 755.74 372.22 49.25% 124.07 16.42% - - 6.38 0.84%
8 002533 中加心享混合C 详情 755.74 372.22 49.25% 124.07 16.42% - - 6.38 0.84%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 2,304.36 964.05 41.84% 321.35 13.95% - - 291.23 12.64%
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 2,304.36 964.05 41.84% 321.35 13.95% - - 291.23 12.64%
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 907.93 602.09 66.31% 161.10 17.74% - - 0.00 0.00%
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 1,141.18 313.92 27.51% 104.64 9.17% - - 0.00 0.00%
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 2,171.73 640.34 29.49% 213.45 9.83% - - - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 4,651.97 1,857.28 39.92% 619.09 13.31% - - - -
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 963.21 316.69 32.88% 79.17 8.22% - - 0.00 0.00%
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 963.21 316.69 32.88% 79.17 8.22% - - 0.00 0.00%
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 1,334.27 580.10 43.48% 96.68 7.25% - - - -
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 1,640.16 775.45 47.28% 258.48 15.76% - - - -
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 6,418.19 2,631.82 41.01% 877.27 13.67% - - - -
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 6,418.19 2,631.82 41.01% 877.27 13.67% - - - -
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 363.16 136.24 37.51% 22.71 6.25% - - 1.22 0.34%
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 363.16 136.24 37.51% 22.71 6.25% - - 1.22 0.34%
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 5,308.45 2,110.11 39.75% 703.37 13.25% - - - -
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 5,308.45 2,110.11 39.75% 703.37 13.25% - - - -
25 005371 中加心悦混合A 详情 123.43 86.75 70.28% 14.46 11.71% - - - -
26 005372 中加心悦混合C 详情 123.43 86.75 70.28% 14.46 11.71% - - - -
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 46.23 17.76 38.41% 2.96 6.40% - - 1.79 3.87%
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 46.23 17.76 38.41% 2.96 6.40% - - 1.79 3.87%
29 005775 中加转型动力混合A 详情 789.19 608.84 77.15% 101.47 12.86% - - 59.13 7.49%
30 005776 中加转型动力混合C 详情 789.19 608.84 77.15% 101.47 12.86% - - 59.13 7.49%
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 2,840.37 985.68 34.70% 328.56 11.57% - - - -
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 2,988.21 957.92 32.06% 319.31 10.69% - - 10.54 0.35%
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 2,988.21 957.92 32.06% 319.31 10.69% - - 10.54 0.35%
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 697.46 361.63 51.85% 120.54 17.28% - - 0.02 0.00%
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 697.46 361.63 51.85% 120.54 17.28% - - 0.02 0.00%
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 1,028.51 456.31 44.37% 152.10 14.79% - - 2.88 0.28%
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 1,337.16 604.84 45.23% 201.61 15.08% - - 0.00 0.00%
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 621.58 301.50 48.51% 100.50 16.17% - - - -
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 324.78 157.84 48.60% 52.61 16.20% - - 0.00 0.00%
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 324.78 157.84 48.60% 52.61 16.20% - - 0.00 0.00%
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 668.12 245.06 36.68% 68.90 10.31% - - 2.26 0.34%
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 668.12 245.06 36.68% 68.90 10.31% - - 2.26 0.34%
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 1,182.21 362.53 30.67% 120.84 10.22% - - - -
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 1,417.58 612.13 43.18% 204.04 14.39% - - - -
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 1,417.58 612.13 43.18% 204.04 14.39% - - - -
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 1,211.77 589.59 48.66% 147.40 12.16% - - 8.23 0.68%
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 1,211.77 589.59 48.66% 147.40 12.16% - - 8.23 0.68%
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 627.27 341.88 54.50% 113.96 18.17% - - - -
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 835.45 241.53 28.91% 80.51 9.64% - - 0.18 0.02%
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 39.88 16.99 42.61% 5.66 14.20% - - - -
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 350.97 152.04 43.32% 50.68 14.44% - - 0.77 0.22%
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 350.97 152.04 43.32% 50.68 14.44% - - 0.77 0.22%
53 007572 中加民丰纯债A 详情 502.65 151.89 30.22% 50.63 10.07% - - - -
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 53.58 29.00 54.13% 9.99 18.64% - - - -
55 007680 中加享利三年债券 详情 10,623.39 1,372.11 12.92% 457.37 4.31% - - - -
56 007928 中加享润两年定开债 详情 6,571.10 1,206.16 18.36% 402.05 6.12% - - - -
57 008356 中加科丰价值精选混合 详情 706.49 491.24 69.53% 81.87 11.59% - - - -
58 008574 中加1-3年政金债指数 详情 12.42 3.38 27.23% 1.13 9.08% - - - -
59 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 1,004.74 602.78 59.99% 200.93 20.00% - - - -
60 008785 中加博裕纯债债券 详情 722.20 313.16 43.36% 104.39 14.45% - - - -
61 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 16.13 11.64 72.17% 1.89 11.74% - - - -
62 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 309.52 129.08 41.70% 21.51 6.95% - - 30.68 9.91%
63 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 309.52 129.08 41.70% 21.51 6.95% - - 30.68 9.91%
64 009242 中加核心智造混合A 详情 250.30 208.39 83.26% 14.67 5.86% - - 6.93 2.77%
65 009243 中加核心智造混合C 详情 250.30 208.39 83.26% 14.67 5.86% - - 6.93 2.77%
66 009853 中加优势企业混合A 详情 221.59 138.06 62.30% 23.01 10.38% - - 43.87 19.80%
67 009854 中加优势企业混合C 详情 221.59 138.06 62.30% 23.01 10.38% - - 43.87 19.80%
68 009855 中加新兴成长混合A 详情 103.27 67.46 65.32% 9.50 9.20% - - 13.02 12.60%
69 009856 中加新兴成长混合C 详情 103.27 67.46 65.32% 9.50 9.20% - - 13.02 12.60%
70 010153 中加中证500指数增强A 详情 114.58 55.85 48.75% 10.47 9.14% - - 13.75 12.00%
71 010154 中加中证500指数增强C 详情 114.58 55.85 48.75% 10.47 9.14% - - 13.75 12.00%
72 010176 中加新兴消费混合A 详情 135.82 90.93 66.95% 15.15 11.16% - - 12.89 9.49%
73 010177 中加新兴消费混合C 详情 135.82 90.93 66.95% 15.15 11.16% - - 12.89 9.49%
74 010397 中加瑞合纯债债券 详情 2,967.41 935.43 31.52% 311.81 10.51% - - - -
75 010543 中加科鑫混合A 详情 129.28 85.30 65.99% 21.33 16.50% - - 0.21 0.16%
76 010544 中加科鑫混合C 详情 129.28 85.30 65.99% 21.33 16.50% - - 0.21 0.16%
77 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 89.87 53.76 59.82% 10.08 11.22% - - 9.35 10.41%
78 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 89.87 53.76 59.82% 10.08 11.22% - - 9.35 10.41%
79 011187 中加穗盈纯债债券 详情 463.67 190.76 41.14% 63.59 13.71% - - - -
80 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 1,004.74 602.78 59.99% 200.93 20.00% - - - -
81 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 85.02 54.90 64.57% 13.72 16.14% - - 1.19 1.40%
82 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 85.02 54.90 64.57% 13.72 16.14% - - 1.19 1.40%
83 011543 中加科瑞混合A 详情 62.35 44.55 71.44% 7.42 11.91% - - 0.00 0.00%
84 011544 中加科瑞混合C 详情 62.35 44.55 71.44% 7.42 11.91% - - 0.00 0.00%
85 012039 中加1-5年国开债指数 详情 900.37 195.74 21.74% 65.25 7.25% - - - -
86 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 420.38 289.02 68.75% 48.17 11.46% - - 62.89 14.96%
87 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 420.38 289.02 68.75% 48.17 11.46% - - 62.89 14.96%
88 012202 中加消费优选混合A 详情 608.91 462.28 75.92% 77.05 12.65% - - 48.70 8.00%
89 012203 中加消费优选混合C 详情 608.91 462.28 75.92% 77.05 12.65% - - 48.70 8.00%
90 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 320.44 168.87 52.70% 42.22 13.17% - - 3.80 1.19%
91 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 320.44 168.87 52.70% 42.22 13.17% - - 3.80 1.19%
92 013087 中加优悦一年定开债券 详情 8,771.43 2,374.54 27.07% 791.51 9.02% - - - -
93 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 94.18 25.39 26.96% 6.35 6.74% - - 17.21 18.27%
94 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 94.18 25.39 26.96% 6.35 6.74% - - 17.21 18.27%
95 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 2,154.33 455.45 21.14% 151.82 7.05% - - - -
96 013771 中加龙头精选混合A 详情 138.71 94.25 67.95% 15.71 11.32% - - 12.45 8.98%
97 013772 中加龙头精选混合C 详情 138.71 94.25 67.95% 15.71 11.32% - - 12.45 8.98%
98 013835 中加优享纯债债券C 详情 39.88 16.99 42.61% 5.66 14.20% - - - -
99 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 116.82 79.45 68.01% 13.24 11.34% - - 10.56 9.04%
100 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 116.82 79.45 68.01% 13.24 11.34% - - 10.56 9.04%
101 014691 中加量化研选混合A 详情 62.68 41.65 66.45% 6.10 9.73% - - 7.27 11.60%
102 014692 中加量化研选混合C 详情 62.68 41.65 66.45% 6.10 9.73% - - 7.27 11.60%
103 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 1,316.69 583.01 44.28% 194.34 14.76% - - - -
104 015371 中加聚享增盈债券A 详情 152.00 69.84 45.95% 11.64 7.66% - - 15.24 10.03%
105 015372 中加聚享增盈债券C 详情 152.00 69.84 45.95% 11.64 7.66% - - 15.24 10.03%
106 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 484.88 229.68 47.37% 76.56 15.79% - - - -
107 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 1,334.27 580.10 43.48% 96.68 7.25% - - - -
108 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 2,180.37 608.39 27.90% 202.80 9.30% - - - -
109 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,123.12 267.08 23.78% 66.77 5.95% - - 267.08 23.78%
110 016536 中加颐享纯债债券C 详情 1,640.16 775.45 47.28% 258.48 15.76% - - - -
111 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 1,337.16 604.84 45.23% 201.61 15.08% - - 0.00 0.00%
112 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 29.46 21.36 72.50% 3.06 10.38% - - 1.19 4.05%
113 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 29.46 21.36 72.50% 3.06 10.38% - - 1.19 4.05%
114 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 1,455.18 306.23 21.04% 102.08 7.01% - - - -
115 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 53.58 29.00 54.13% 9.99 18.64% - - - -
116 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 907.93 602.09 66.31% 161.10 17.74% - - 0.00 0.00%
117 017678 中加颐合纯债债券C 详情 1,028.51 456.31 44.37% 152.10 14.79% - - 2.88 0.28%
118 017806 中加恒泰定开债券C 详情 835.45 241.53 28.91% 80.51 9.64% - - 0.18 0.02%
119 018639 中加民丰纯债C 详情 502.65 151.89 30.22% 50.63 10.07% - - - -
120 020097 中加货币E 详情 6,356.37 3,272.88 51.49% 743.84 11.70% - - 342.83 5.39%
121 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 1,141.18 313.92 27.51% 104.64 9.17% - - 0.00 0.00%
122 014442 中加中债1-5年政金债指数 详情 -11.38 - - - - - - - -

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中加基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 0.96 - - - - 0.59 61.78% - -

中加基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 2,830.25 1,609.61 56.87% 365.82 12.93% - - 167.99 5.94%
2 000332 中加货币C 详情 2,830.25 1,609.61 56.87% 365.82 12.93% - - 167.99 5.94%
3 000552 中加纯债一年A 详情 959.06 356.15 37.14% 99.51 10.38% - - 4.44 0.46%
4 000553 中加纯债一年C 详情 959.06 356.15 37.14% 99.51 10.38% - - 4.44 0.46%
5 000914 中加纯债债券 详情 5,120.03 2,067.58 40.38% 516.90 10.10% - - - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 39.20 28.33 72.28% 4.72 12.05% - - - -
7 002027 中加心享混合A 详情 496.98 238.19 47.93% 79.40 15.98% - - 5.58 1.12%
8 002533 中加心享混合C 详情 496.98 238.19 47.93% 79.40 15.98% - - 5.58 1.12%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 887.97 327.95 36.93% 109.32 12.31% - - 82.85 9.33%
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 887.97 327.95 36.93% 109.32 12.31% - - 82.85 9.33%
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 410.40 298.05 72.62% 80.02 19.50% - - - -
12 003417 中加丰泽纯债债券 详情 458.92 133.84 29.16% 44.61 9.72% - - - -
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 970.96 317.41 32.69% 105.80 10.90% - - - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 2,632.25 922.13 35.03% 307.38 11.68% - - - -
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 442.08 155.17 35.10% 38.79 8.77% - - 0.00 0.00%
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 442.08 155.17 35.10% 38.79 8.77% - - 0.00 0.00%
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 423.83 287.59 67.85% 47.93 11.31% - - - -
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 800.16 385.26 48.15% 128.42 16.05% - - - -
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 3,786.87 1,309.56 34.58% 436.52 11.53% - - - -
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 3,786.87 1,309.56 34.58% 436.52 11.53% - - - -
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 223.27 73.84 33.07% 12.31 5.51% - - 0.67 0.30%
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 223.27 73.84 33.07% 12.31 5.51% - - 0.67 0.30%
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 3,166.33 1,044.56 32.99% 348.19 11.00% - - - -
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 3,166.33 1,044.56 32.99% 348.19 11.00% - - - -
25 005371 中加心悦混合A 详情 63.51 44.98 70.82% 7.50 11.80% - - - -
26 005372 中加心悦混合C 详情 63.51 44.98 70.82% 7.50 11.80% - - - -
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 40.44 14.45 35.74% 2.41 5.96% - - 1.03 2.54%
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 40.44 14.45 35.74% 2.41 5.96% - - 1.03 2.54%
29 005775 中加转型动力混合A 详情 527.51 412.04 78.11% 68.67 13.02% - - 36.83 6.98%
30 005776 中加转型动力混合C 详情 527.51 412.04 78.11% 68.67 13.02% - - 36.83 6.98%
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 1,250.33 372.35 29.78% 124.12 9.93% - - - -
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 1,356.54 442.45 32.62% 147.48 10.87% - - 10.10 0.74%
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 1,356.54 442.45 32.62% 147.48 10.87% - - 10.10 0.74%
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 417.69 193.87 46.41% 64.62 15.47% - - 0.01 0.00%
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 417.69 193.87 46.41% 64.62 15.47% - - 0.01 0.00%
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 473.45 223.34 47.17% 74.45 15.72% - - 2.88 0.61%
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 642.64 297.98 46.37% 99.33 15.46% - - - -
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 324.56 149.33 46.01% 49.78 15.34% - - - -
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 150.22 80.39 53.52% 26.80 17.84% - - 0.00 0.00%
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 150.22 80.39 53.52% 26.80 17.84% - - 0.00 0.00%
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 330.68 132.27 40.00% 39.68 12.00% - - 1.22 0.37%
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 330.68 132.27 40.00% 39.68 12.00% - - 1.22 0.37%
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 568.97 178.60 31.39% 59.53 10.46% - - - -
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 577.76 307.06 53.15% 102.35 17.72% - - - -
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 577.76 307.06 53.15% 102.35 17.72% - - - -
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 663.45 294.42 44.38% 73.61 11.09% - - 5.64 0.85%
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 663.45 294.42 44.38% 73.61 11.09% - - 5.64 0.85%
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 316.21 168.35 53.24% 56.12 17.75% - - - -
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 210.11 84.75 40.33% 28.25 13.44% - - 0.18 0.09%
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 20.84 9.21 44.21% 3.07 14.74% - - - -
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 184.19 76.02 41.28% 25.34 13.76% - - 0.47 0.25%
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 184.19 76.02 41.28% 25.34 13.76% - - 0.47 0.25%
53 007572 中加民丰纯债A 详情 245.59 75.37 30.69% 25.12 10.23% - - - -
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 27.55 15.25 55.36% 5.08 18.44% - - - -
55 007680 中加享利三年债券 详情 5,128.82 679.58 13.25% 226.53 4.42% - - - -
56 007928 中加享润两年定开债 详情 3,858.00 598.65 15.52% 199.55 5.17% - - - -
57 008033 中加科盈混合A 详情 63.80 38.13 59.76% 12.71 19.92% - - 1.67 2.62%
58 008034 中加科盈混合C 详情 63.80 38.13 59.76% 12.71 19.92% - - 1.67 2.62%
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 446.33 303.18 67.93% 50.53 11.32% - - - -
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 6.82 1.62 23.83% 0.54 7.94% - - - -
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 514.09 298.91 58.14% 99.64 19.38% - - - -
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 361.33 154.35 42.72% 51.45 14.24% - - - -
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 5.77 3.84 66.48% 0.68 11.84% - - - -
64 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 8.30 6.06 73.03% 0.96 11.52% - - - -
65 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 180.00 78.76 43.75% 13.13 7.29% - - 18.35 10.19%
66 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 180.00 78.76 43.75% 13.13 7.29% - - 18.35 10.19%
67 009242 中加核心智造混合A 详情 144.26 123.78 85.80% 8.25 5.72% - - 2.14 1.48%
68 009243 中加核心智造混合C 详情 144.26 123.78 85.80% 8.25 5.72% - - 2.14 1.48%
69 009853 中加优势企业混合A 详情 122.96 77.60 63.11% 12.93 10.52% - - 22.13 17.99%
70 009854 中加优势企业混合C 详情 122.96 77.60 63.11% 12.93 10.52% - - 22.13 17.99%
71 009855 中加新兴成长混合A 详情 63.54 42.10 66.25% 5.61 8.83% - - 7.74 12.18%
72 009856 中加新兴成长混合C 详情 63.54 42.10 66.25% 5.61 8.83% - - 7.74 12.18%
73 010153 中加中证500指数增强A 详情 62.94 32.10 51.00% 6.02 9.56% - - 7.63 12.12%
74 010154 中加中证500指数增强C 详情 62.94 32.10 51.00% 6.02 9.56% - - 7.63 12.12%
75 010176 中加新兴消费混合A 详情 78.56 53.89 68.59% 8.98 11.43% - - 7.28 9.27%
76 010177 中加新兴消费混合C 详情 78.56 53.89 68.59% 8.98 11.43% - - 7.28 9.27%
77 010397 中加瑞合纯债债券 详情 1,385.56 460.75 33.25% 153.58 11.08% - - - -
78 010543 中加科鑫混合A 详情 70.12 47.09 67.15% 11.77 16.79% - - 0.14 0.20%
79 010544 中加科鑫混合C 详情 70.12 47.09 67.15% 11.77 16.79% - - 0.14 0.20%
80 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 43.02 26.63 61.90% 4.99 11.61% - - 4.70 10.92%
81 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 43.02 26.63 61.90% 4.99 11.61% - - 4.70 10.92%
82 011187 中加穗盈纯债债券 详情 207.47 97.03 46.77% 32.34 15.59% - - - -
83 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 514.09 298.91 58.14% 99.64 19.38% - - - -
84 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 55.25 36.32 65.74% 9.08 16.44% - - 0.80 1.46%
85 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 55.25 36.32 65.74% 9.08 16.44% - - 0.80 1.46%
86 011543 中加科瑞混合A 详情 43.53 29.50 67.78% 4.92 11.30% - - 0.00 0.00%
87 011544 中加科瑞混合C 详情 43.53 29.50 67.78% 4.92 11.30% - - 0.00 0.00%
88 012039 中加1-5年国开债指数 详情 464.22 103.87 22.38% 34.62 7.46% - - - -
89 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 262.69 182.37 69.43% 30.40 11.57% - - 39.85 15.17%
90 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 262.69 182.37 69.43% 30.40 11.57% - - 39.85 15.17%
91 012202 中加消费优选混合A 详情 383.36 290.39 75.75% 48.40 12.62% - - 34.13 8.90%
92 012203 中加消费优选混合C 详情 383.36 290.39 75.75% 48.40 12.62% - - 34.13 8.90%
93 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 230.81 119.92 51.96% 29.98 12.99% - - 2.45 1.06%
94 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 230.81 119.92 51.96% 29.98 12.99% - - 2.45 1.06%
95 013087 中加优悦一年定开债券 详情 4,244.10 1,252.38 29.51% 417.46 9.84% - - - -
96 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 17.25 6.57 38.12% 1.64 9.53% - - 4.08 23.66%
97 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 17.25 6.57 38.12% 1.64 9.53% - - 4.08 23.66%
98 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 1,296.76 225.42 17.38% 75.14 5.79% - - - -
99 013771 中加龙头精选混合A 详情 86.51 60.45 69.87% 10.07 11.65% - - 7.90 9.13%
100 013772 中加龙头精选混合C 详情 86.51 60.45 69.87% 10.07 11.65% - - 7.90 9.13%
101 013835 中加优享纯债债券C 详情 20.84 9.21 44.21% 3.07 14.74% - - - -
102 014442 中加中债1-5年政金债指数 详情 76.59 30.27 39.52% 10.09 13.17% - - - -
103 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 70.61 48.22 68.28% 8.04 11.38% - - 6.15 8.71%
104 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 70.61 48.22 68.28% 8.04 11.38% - - 6.15 8.71%
105 014691 中加量化研选混合A 详情 22.24 16.14 72.57% 2.15 9.68% - - 2.66 11.98%
106 014692 中加量化研选混合C 详情 22.24 16.14 72.57% 2.15 9.68% - - 2.66 11.98%
107 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 645.95 263.11 40.73% 87.70 13.58% - - - -
108 015371 中加聚享增盈债券A 详情 41.87 17.44 41.66% 2.91 6.94% - - 2.05 4.89%
109 015372 中加聚享增盈债券C 详情 41.87 17.44 41.66% 2.91 6.94% - - 2.05 4.89%
110 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 278.05 151.76 54.58% 50.59 18.19% - - - -
111 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 423.83 287.59 67.85% 47.93 11.31% - - - -
112 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 951.06 299.46 31.49% 99.82 10.50% - - - -
113 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 390.76 102.80 26.31% 25.70 6.58% - - 102.80 26.31%
114 016536 中加颐享纯债债券C 详情 800.16 385.26 48.15% 128.42 16.05% - - - -
115 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 642.64 297.98 46.37% 99.33 15.46% - - - -
116 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 15.23 11.53 75.72% 1.54 10.10% - - 0.47 3.09%
117 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 15.23 11.53 75.72% 1.54 10.10% - - 0.47 3.09%
118 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 533.80 150.67 28.23% 50.22 9.41% - - - -
119 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 27.55 15.25 55.36% 5.08 18.44% - - - -
120 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 410.40 298.05 72.62% 80.02 19.50% - - - -
121 017678 中加颐合纯债债券C 详情 473.45 223.34 47.17% 74.45 15.72% - - 2.88 0.61%
122 017806 中加恒泰定开债券C 详情 210.11 84.75 40.33% 28.25 13.44% - - 0.18 0.09%
123 018639 中加民丰纯债C 详情 245.59 75.37 30.69% 25.12 10.23% - - - -

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