中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信保诚基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 29,233.92 - - 26,608.36 91.02% - -
2 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 29,233.92 - - 26,608.36 91.02% - -
3 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 -160,568.55 -196,494.65 - 607.89 - 2,313.49 -
4 000551 中信保诚幸福消费混合 详情 -6,550.28 -1,794.72 - 56.83 - 1,086.19 -
5 000599 中信保诚薪金宝货币A 详情 23,630.49 - - 13,754.58 58.21% - -
6 001402 中信保诚新选混合A 详情 150.44 -180.66 - 2.12 1.41% 3.74 2.49%
7 001415 中信保诚新锐混合A 详情 477.26 -375.80 - 145.94 30.58% 16.16 3.39%
8 001596 中信保诚新泽混合A 详情 105.69 256.82 243.00% 241.93 228.91% 229.29 216.95%
9 002030 中信保诚新选混合B 详情 150.44 -180.66 - 2.12 1.41% 3.74 2.49%
10 002046 中信保诚新锐混合B 详情 477.26 -375.80 - 145.94 30.58% 16.16 3.39%
11 002177 中信保诚新泽混合B 详情 105.69 256.82 243.00% 241.93 228.91% 229.29 216.95%
12 003121 中信保诚稳利债券A 详情 7,531.09 - - 5,916.43 78.56% - -
13 003130 中信保诚稳利债券C 详情 7,531.09 - - 5,916.43 78.56% - -
14 003226 中信保诚稳健债券A 详情 5,238.41 - - 4,693.06 89.59% - -
15 003227 中信保诚稳健债券C 详情 5,238.41 - - 4,693.06 89.59% - -
16 003234 中信保诚至利混合A 详情 -210.80 -825.05 - 165.44 - 48.48 -
17 003235 中信保诚至利混合C 详情 -210.80 -825.05 - 165.44 - 48.48 -
18 003277 中信保诚稳瑞债券A 详情 6,879.78 - - 6,670.94 96.96% - -
19 003278 中信保诚稳瑞债券C 详情 6,879.78 - - 6,670.94 96.96% - -
20 003282 中信保诚至裕混合A 详情 983.95 -2,298.27 - 4,305.28 437.55% 392.04 39.84%
21 003283 中信保诚至裕混合C 详情 983.95 -2,298.27 - 4,305.28 437.55% 392.04 39.84%
22 003287 中信保诚稳益A 详情 7,686.82 - - 5,940.97 77.29% - -
23 003288 中信保诚稳益C 详情 7,686.82 - - 5,940.97 77.29% - -
24 003379 中信保诚至选混合A 详情 1,926.70 876.38 45.49% 1,454.45 75.49% 410.49 21.31%
25 003380 中信保诚至选混合C 详情 1,926.70 876.38 45.49% 1,454.45 75.49% 410.49 21.31%
26 003432 中信保诚至瑞混合A 详情 1,400.56 152.85 10.91% 819.40 58.50% 305.07 21.78%
27 003433 中信保诚至瑞混合C 详情 1,400.56 152.85 10.91% 819.40 58.50% 305.07 21.78%
28 003614 中信保诚景瑞债券A 详情 1,526.95 - - 1,523.82 99.79% - -
29 003615 中信保诚景瑞债券C 详情 1,526.95 - - 1,523.82 99.79% - -
30 004102 中信保诚稳悦债券A 详情 1,456.70 - - 1,818.79 124.86% - -
31 004103 中信保诚稳悦债券C 详情 1,456.70 - - 1,818.79 124.86% - -
32 004104 中信保诚稳鑫债券A 详情 741.24 - - 409.93 55.30% - -
33 004105 中信保诚稳鑫债券C 详情 741.24 - - 409.93 55.30% - -
34 004106 中信保诚稳丰A 详情 7,899.82 - - 5,885.61 74.50% - -
35 004107 中信保诚稳丰C 详情 7,899.82 - - 5,885.61 74.50% - -
36 004108 中信保诚稳泰债券A 详情 10,543.09 - - 10,170.15 96.46% - -
37 004109 中信保诚稳泰债券C 详情 10,543.09 - - 10,170.15 96.46% - -
38 004153 中信保诚新悦混合A 详情 176.88 224.14 126.72% 303.44 171.55% 235.93 133.38%
39 004154 中信保诚新悦混合B 详情 176.88 224.14 126.72% 303.44 171.55% 235.93 133.38%
40 004155 中信保诚至泰中短债债券A 详情 173.06 - - 148.31 85.70% - -
41 004156 中信保诚至泰中短债债券C 详情 173.06 - - 148.31 85.70% - -
42 004157 中信保诚至诚混合A 详情 6.54 -149.19 - 10.44 159.78% 8.35 127.81%
43 004158 中信保诚至诚混合B 详情 6.54 -149.19 - 10.44 159.78% 8.35 127.81%
44 004716 中信保诚量化阿尔法股票A 详情 -12,565.84 -2,873.66 - 123.64 - 2,779.35 -
45 004849 中信保诚货币E 详情 22,565.62 - - 10,680.41 47.33% - -
46 005020 中信保诚智惠金货币A 详情 17,464.91 - - 9,754.13 55.85% - -
47 005617 中信嘉鑫3个月定开债 详情 33,387.43 - - 27,620.15 82.73% - -
48 005977 中信保诚至兴混合A 详情 -3,635.67 -3,751.97 - 6.60 - 62.29 -
49 005978 中信保诚至兴混合C 详情 -3,635.67 -3,751.97 - 6.60 - 62.29 -
50 006011 中信保诚稳鸿A 详情 1,772.90 - - 1,253.36 70.70% - -
51 006012 中信保诚稳鸿C 详情 1,772.90 - - 1,253.36 70.70% - -
52 006177 中信保诚稳达A 详情 6,447.27 - - 5,633.86 87.38% - -
53 006178 中信保诚稳达C 详情 6,447.27 - - 5,633.86 87.38% - -
54 006209 中信保诚新蓝筹混合 详情 -426.52 -646.35 - - - 117.58 -
55 006392 中信保诚创新成长混合A 详情 -17,373.32 -12,120.58 - - - 1,371.60 -
56 006789 中信保诚景丰债券A 详情 1,802.27 - - 1,685.22 93.51% - -
57 006790 中信保诚景丰债券C 详情 1,802.27 - - 1,685.22 93.51% - -
58 008091 中信保诚红利精选混合A 详情 356.85 -406.46 - 11.03 3.09% 478.75 134.16%
59 008092 中信保诚红利精选混合C 详情 356.85 -406.46 - 11.03 3.09% 478.75 134.16%
60 008429 中信保诚嘉裕五年定开债 详情 45,753.98 - - - - - -
61 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 详情 7,923.64 - - 7,375.19 93.08% - -
62 009730 中信保诚安鑫回报债券A 详情 337.22 -670.24 - 64.41 19.10% 61.38 18.20%
63 009731 中信保诚安鑫回报债券C 详情 337.22 -670.24 - 64.41 19.10% 61.38 18.20%
64 009913 中信保诚成长动力混合A 详情 -3,199.08 -6,273.66 - - - 213.75 -
65 010462 中信保诚嘉润66个月定开债 详情 42,494.51 - - - - - -
66 010883 中信保诚智惠金货币C 详情 17,464.91 - - 9,754.13 55.85% - -
67 010958 信诚养老2035三年持有混合(FOF) 详情 -457.20 - - - - 18.88 -
68 011284 中信保诚龙腾精选混合 详情 -1,299.48 -1,625.70 - - - 150.03 -
69 011295 中信保诚量化阿尔法股票C 详情 -12,565.84 -2,873.66 - 123.64 - 2,779.35 -
70 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 详情 -9,698.15 -20,900.42 - 12,957.18 - 2,292.00 -
71 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 详情 -9,698.15 -20,900.42 - 12,957.18 - 2,292.00 -
72 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 详情 -813.82 -1,656.60 - 922.50 - 174.02 -
73 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 详情 -813.82 -1,656.60 - 922.50 - 174.02 -
74 012721 中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 详情 -467.84 - - 5.50 - 22.72 -
75 013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 详情 -1,728.23 -3,116.01 - - - 301.95 -
76 013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 详情 -5,699.87 -6,989.52 - - - 2,471.24 -
77 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 详情 4,212.97 331.67 7.87% 52.92 1.26% 1,907.22 45.27%
78 013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 详情 4,713.01 376.93 8.00% 6.82 0.14% 153.45 3.26%
79 013084 信诚中证智能家居指数(LOF)C 详情 577.57 -35.31 - - - 48.47 8.39%
80 013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 详情 -764.22 -1,759.42 - 6.99 - 411.42 -
81 013120 信诚沪深300指数(LOF)C 详情 -678.58 -1,519.18 - 1.17 - 302.77 -
82 013121 信诚中证800金融(LOF)C 详情 -90.02 -432.98 - - - 493.94 -
83 013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 详情 -385.54 27.75 - 0.79 - 84.49 -
84 013141 中信保诚弘远混合A 详情 -2,682.86 -10,223.21 - 9.07 - 1,528.69 -
85 013526 中信保诚新兴产业混合C 详情 -160,568.55 -196,494.65 - 607.89 - 2,313.49 -
86 013610 中信保诚前瞻优势混合 详情 -8,839.63 475.92 - 0.01 - 963.13 -
87 014282 中信保诚成长动力混合C 详情 -3,199.08 -6,273.66 - - - 213.75 -
88 014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 详情 -4,822.92 -2,742.79 - 8.21 - 1,211.56 -
89 014677 中信保诚至远动力混合E 详情 -20,649.09 -8,781.99 - 75.34 - 1,310.02 -
90 015936 中信保诚弘远混合C 详情 -2,682.86 -10,223.21 - 9.07 - 1,528.69 -
91 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 详情 -4,591.50 -4,739.77 - 0.50 - 30.96 -
92 016254 中信保诚精萃成长混合C 详情 -20,544.79 -17,167.84 - - - 1,121.58 -
93 016255 中信保诚优胜精选混合C 详情 -36,416.75 -22,249.16 - 37.57 - 1,956.92 -
94 016256 中信保诚中小盘混合C 详情 -8,682.26 -13,200.88 - - - 352.04 -
95 016258 中信保诚创新成长混合C 详情 -17,373.32 -12,120.58 - - - 1,371.60 -
96 017203 中信保诚薪金宝货币E 详情 23,630.49 - - 13,754.58 58.21% - -
97 017463 中信保诚优质纯债债券C 详情 5,864.86 - - 4,595.22 78.35% - -
98 018299 中信保诚智惠金货币E 详情 17,464.91 - - 9,754.13 55.85% - -
99 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 详情 9,522.16 9,577.88 100.59% - - 283.29 2.98%
100 018618 中信保诚远见成长混合A 详情 -7,946.13 3,293.66 - 48.55 - 152.37 -
101 018619 中信保诚远见成长混合C 详情 -7,946.13 3,293.66 - 48.55 - 152.37 -
102 018932 中信保诚四季红混合C 详情 -1,788.67 -3,793.10 - - - 1,620.63 -
103 019219 中信保诚先进制造混合A 详情 366.44 480.90 131.23% 5.46 1.49% 7.29 1.99%
104 019220 中信保诚先进制造混合C 详情 366.44 480.90 131.23% 5.46 1.49% 7.29 1.99%
105 019881 中信保诚稳达E 详情 6,447.27 - - 5,633.86 87.38% - -
106 020413 中信保诚稳泰债券D 详情 10,543.09 - - 10,170.15 96.46% - -
107 020414 中信保诚优质纯债债券I 详情 5,864.86 - - 4,595.22 78.35% - -
108 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 详情 -358.65 -1,086.65 - 2.12 - 254.91 -
109 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 详情 -29.05 -165.21 - -147.34 - 7.60 -
110 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 -764.22 -1,759.42 - 6.99 - 411.42 -
111 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 详情 -28.59 -521.22 - 1.02 - 15.66 -
112 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 详情 530.21 - - - - 30.10 5.68%
113 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 -678.58 -1,519.18 - 1.17 - 302.77 -
114 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 详情 -4,822.92 -2,742.79 - 8.21 - 1,211.56 -
115 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 详情 12,360.44 - - 8,191.40 66.27% - -
116 165519 信诚中证800医药指数(LOF)A 详情 -1,728.23 -3,116.01 - - - 301.95 -
117 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 详情 -5,699.87 -6,989.52 - - - 2,471.24 -
118 165521 信诚中证800金融(LOF)A 详情 -90.02 -432.98 - - - 493.94 -
119 165522 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 详情 -385.54 27.75 - 0.79 - 84.49 -
120 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 详情 4,713.01 376.93 8.00% 6.82 0.14% 153.45 3.26%
121 165524 信诚中证智能家居指数(LOF)A 详情 577.57 -35.31 - - - 48.47 8.39%
122 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 详情 4,212.97 331.67 7.87% 52.92 1.26% 1,907.22 45.27%
123 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 详情 195.24 -221.57 - 73.17 37.48% 45.09 23.09%
124 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 详情 195.24 -221.57 - 73.17 37.48% 45.09 23.09%
125 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 详情 -4,591.50 -4,739.77 - 0.50 - 30.96 -
126 165530 中信保诚惠泽18个月定开债券 详情 5,984.46 - - 5,651.92 94.44% - -
127 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 详情 9,522.16 9,577.88 100.59% - - 283.29 2.98%
128 550001 中信保诚四季红混合A 详情 -1,788.67 -3,793.10 - - - 1,620.63 -
129 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 -20,544.79 -17,167.84 - - - 1,121.58 -
130 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 -1,879.06 -3,020.21 - 4.44 - 400.76 -
131 550004 中信保诚三得益债券A 详情 1,675.63 -7,569.30 - 5,198.97 310.27% 491.17 29.31%
132 550005 中信保诚三得益债券B 详情 1,675.63 -7,569.30 - 5,198.97 310.27% 491.17 29.31%
133 550008 中信保诚优胜精选混合A 详情 -36,416.75 -22,249.16 - 37.57 - 1,956.92 -
134 550009 中信保诚中小盘混合A 详情 -8,682.26 -13,200.88 - - - 352.04 -
135 550010 中信保诚货币A 详情 22,565.62 - - 10,680.41 47.33% - -
136 550011 中信保诚货币B 详情 22,565.62 - - 10,680.41 47.33% - -
137 550012 中信保诚景华债券A 详情 1,038.37 - - 929.81 89.55% - -
138 550013 中信保诚景华债券C 详情 1,038.37 - - 929.81 89.55% - -
139 550015 中信保诚至远动力混合A 详情 -20,649.09 -8,781.99 - 75.34 - 1,310.02 -
140 550016 中信保诚至远动力混合C 详情 -20,649.09 -8,781.99 - 75.34 - 1,310.02 -
141 550018 中信保诚优质纯债债券A 详情 5,864.86 - - 4,595.22 78.35% - -
142 550019 中信保诚优质纯债债券B 详情 5,864.86 - - 4,595.22 78.35% - -

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中信保诚基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 17,821.02 - - 13,307.23 74.67% - -
2 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 17,821.02 - - 13,307.23 74.67% - -
3 000209 信诚新兴产业混合A 详情 -51,247.44 -49,903.97 - 227.89 - 2,144.41 -
4 000551 信诚幸福消费混合 详情 -4,579.35 2,886.93 - 56.83 - 805.18 -
5 000599 信诚薪金宝货币A 详情 8,711.38 - - 6,315.02 72.49% - -
6 001402 信诚新选混合A 详情 178.32 -131.92 - -0.34 - 1.91 1.07%
7 001415 信诚新锐混合A 详情 569.02 -215.49 - 123.19 21.65% 11.36 2.00%
8 001596 信诚新泽A 详情 307.33 197.68 64.32% 121.43 39.51% 112.72 36.68%
9 002030 信诚新选混合B 详情 178.32 -131.92 - -0.34 - 1.91 1.07%
10 002046 信诚新锐混合B 详情 569.02 -215.49 - 123.19 21.65% 11.36 2.00%
11 002177 信诚新泽B 详情 307.33 197.68 64.32% 121.43 39.51% 112.72 36.68%
12 003121 中信保诚稳利债券A 详情 4,720.45 - - 2,989.66 63.33% - -
13 003130 中信保诚稳利债券C 详情 4,720.45 - - 2,989.66 63.33% - -
14 003226 信诚稳健债券A 详情 3,316.30 - - 2,583.61 77.91% - -
15 003227 信诚稳健债券C 详情 3,316.30 - - 2,583.61 77.91% - -
16 003234 信诚至利混合A 详情 234.07 -218.51 - 144.25 61.63% 27.71 11.84%
17 003235 信诚至利混合C 详情 234.07 -218.51 - 144.25 61.63% 27.71 11.84%
18 003277 信诚稳瑞债券A 详情 3,503.05 - - 3,152.14 89.98% - -
19 003278 信诚稳瑞债券C 详情 3,503.05 - - 3,152.14 89.98% - -
20 003282 信诚至裕灵活配置混合A 详情 587.45 573.86 97.69% 2,619.78 445.96% 302.78 51.54%
21 003283 信诚至裕灵活配置混合C 详情 587.45 573.86 97.69% 2,619.78 445.96% 302.78 51.54%
22 003287 中信保诚稳益A 详情 4,908.25 - - 3,004.87 61.22% - -
23 003288 中信保诚稳益C 详情 4,908.25 - - 3,004.87 61.22% - -
24 003379 信诚至选混合A 详情 1,491.61 518.44 34.76% 831.71 55.76% 192.03 12.87%
25 003380 信诚至选混合C 详情 1,491.61 518.44 34.76% 831.71 55.76% 192.03 12.87%
26 003432 信诚至瑞灵活配置A 详情 1,480.13 178.99 12.09% 522.64 35.31% 149.79 10.12%
27 003433 信诚至瑞灵活配置C 详情 1,480.13 178.99 12.09% 522.64 35.31% 149.79 10.12%
28 003614 信诚景瑞债券A 详情 850.87 - - 848.34 99.70% - -
29 003615 信诚景瑞债券C 详情 850.87 - - 848.34 99.70% - -
30 004102 信诚稳悦债券A 详情 731.18 - - 834.48 114.13% - -
31 004103 信诚稳悦债券C 详情 731.18 - - 834.48 114.13% - -
32 004104 信诚稳鑫A 详情 672.42 - - 327.14 48.65% - -
33 004105 信诚稳鑫C 详情 672.42 - - 327.14 48.65% - -
34 004106 中信保诚稳丰A 详情 5,033.62 - - 2,982.46 59.25% - -
35 004107 中信保诚稳丰C 详情 5,033.62 - - 2,982.46 59.25% - -
36 004108 信诚稳泰A 详情 5,875.21 - - 4,744.00 80.75% - -
37 004109 信诚稳泰C 详情 5,875.21 - - 4,744.00 80.75% - -
38 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 详情 364.39 166.30 45.64% 181.35 49.77% 122.31 33.57%
39 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 详情 364.39 166.30 45.64% 181.35 49.77% 122.31 33.57%
40 004155 中信保诚至泰中短债债券A 详情 93.75 - - 73.24 78.12% - -
41 004156 中信保诚至泰中短债债券C 详情 93.75 - - 73.24 78.12% - -
42 004157 信诚至诚灵活配置混合A 详情 81.56 -33.20 - 12.13 14.88% 2.77 3.39%
43 004158 信诚至诚灵活配置混合B 详情 81.56 -33.20 - 12.13 14.88% 2.77 3.39%
44 004716 信诚量化阿尔法股票A 详情 1,214.62 318.91 26.26% 52.83 4.35% 1,220.57 100.49%
45 004849 信诚货币E 详情 11,746.35 - - 5,872.17 49.99% - -
46 005020 信诚智惠金A 详情 6,593.27 - - 4,207.92 63.82% - -
47 005617 中信嘉鑫3个月定开债 详情 20,411.98 - - 14,105.36 69.10% - -
48 005977 中信保诚至兴混合A 详情 -1,545.05 -1,772.93 - 6.60 - 49.01 -
49 005978 中信保诚至兴混合C 详情 -1,545.05 -1,772.93 - 6.60 - 49.01 -
50 006011 中信保诚稳鸿A 详情 996.93 - - 570.34 57.21% - -
51 006012 中信保诚稳鸿C 详情 996.93 - - 570.34 57.21% - -
52 006177 中信保诚稳达A 详情 6,386.17 - - 5,556.78 87.01% - -
53 006178 中信保诚稳达C 详情 6,386.17 - - 5,556.78 87.01% - -
54 006209 中信保诚新蓝筹混合 详情 32.56 -161.27 - - - 55.67 170.98%
55 006392 中信保诚创新成长混合A 详情 10,281.46 -4,530.65 - - - 1,055.43 10.27%
56 006789 中信保诚景丰债券A 详情 1,099.03 - - 855.64 77.85% - -
57 006790 中信保诚景丰债券C 详情 1,099.03 - - 855.64 77.85% - -
58 008091 中信保诚红利精选混合A 详情 320.31 -270.00 - 6.50 2.03% 183.31 57.23%
59 008092 中信保诚红利精选混合C 详情 320.31 -270.00 - 6.50 2.03% 183.31 57.23%
60 008429 中信保诚嘉裕五年定开债 详情 22,713.37 - - - - - -
61 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 详情 4,337.69 - - 4,469.46 103.04% - -
62 009730 中信保诚安鑫回报债券A 详情 420.34 -392.74 - 35.64 8.48% 30.23 7.19%
63 009731 中信保诚安鑫回报债券C 详情 420.34 -392.74 - 35.64 8.48% 30.23 7.19%
64 009913 中信保诚成长动力混合A 详情 3,311.75 -1,328.85 - - - 135.42 4.09%
65 010462 中信保诚嘉润66个月定开债 详情 21,071.29 - - - - - -
66 010883 信诚智惠金C 详情 6,593.27 - - 4,207.92 63.82% - -
67 010958 信诚养老2035三年持有混合(FOF) 详情 27.49 - - - - 2.33 8.49%
68 011284 中信保诚龙腾精选混合 详情 160.15 -213.12 - - - 102.36 63.91%
69 011295 信诚量化阿尔法股票C 详情 1,214.62 318.91 26.26% 52.83 4.35% 1,220.57 100.49%
70 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 详情 -5,142.86 -1,232.23 - 7,915.92 - 1,395.63 -
71 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 详情 -5,142.86 -1,232.23 - 7,915.92 - 1,395.63 -
72 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 详情 -590.52 -5.57 - 462.87 - 126.02 -
73 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 详情 -590.52 -5.57 - 462.87 - 126.02 -
74 012721 中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 详情 21.66 - - 2.92 13.48% 1.45 6.71%
75 013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 详情 -1,732.16 -1,379.17 - - - 212.61 -
76 013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 详情 1,702.20 -2,917.12 - - - 1,858.64 109.19%
77 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 详情 18,224.17 2,021.33 11.09% 52.92 0.29% 1,005.51 5.52%
78 013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 详情 9,845.67 576.49 5.86% - - 124.66 1.27%
79 013084 信诚中证智能家居指数(LOF)C 详情 1,063.20 22.76 2.14% - - 29.53 2.78%
80 013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 详情 1,189.02 -866.06 - 3.50 0.29% 286.97 24.13%
81 013120 信诚沪深300指数(LOF)C 详情 276.50 -713.86 - 0.52 0.19% 151.61 54.83%
82 013121 信诚中证800金融(LOF)C 详情 94.56 -318.47 - - - 186.62 197.35%
83 013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 详情 1,221.16 274.35 22.47% - - 53.17 4.35%
84 013141 中信保诚弘远混合A 详情 28,177.23 10,856.63 38.53% 9.07 0.03% 780.97 2.77%
85 013526 信诚新兴产业混合C 详情 -51,247.44 -49,903.97 - 227.89 - 2,144.41 -
86 013610 中信保诚前瞻优势混合 详情 11,092.93 1,319.03 11.89% - - 754.86 6.80%
87 014282 中信保诚成长动力混合C 详情 3,311.75 -1,328.85 - - - 135.42 4.09%
88 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 详情 24,895.76 9,109.17 36.59% 8.21 0.03% 801.67 3.22%
89 014677 中信保诚至远动力混合E 详情 679.86 -30.93 - 75.34 11.08% 1,061.25 156.10%
90 015936 中信保诚弘远混合C 详情 28,177.23 10,856.63 38.53% 9.07 0.03% 780.97 2.77%
91 015937 信诚鼎利混合(LOF)C 详情 385.47 146.79 38.08% - - 17.87 4.64%
92 016254 中信保诚精萃成长混合C 详情 3,922.44 -8,599.06 - - - 873.80 22.28%
93 016255 信诚优胜精选混合C 详情 3,006.69 -1,153.98 - - - 1,440.12 47.90%
94 016256 信诚中小盘混合C 详情 -542.08 -7,649.68 - - - 293.64 -
95 016258 中信保诚创新成长混合C 详情 10,281.46 -4,530.65 - - - 1,055.43 10.27%
96 017203 信诚薪金宝货币E 详情 8,711.38 - - 6,315.02 72.49% - -
97 017463 信诚优质纯债债券C 详情 3,629.03 - - 2,207.87 60.84% - -
98 018299 信诚智惠金E 详情 6,593.27 - - 4,207.92 63.82% - -
99 018561 信诚多策略混合(LOF)C 详情 1,419.32 2,119.81 149.35% - - 195.39 13.77%
100 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 37.63 58.53 155.54% 2.12 5.64% 30.09 79.97%
101 165509 信诚增强收益债券(LOF) 详情 149.06 18.12 12.16% -109.89 - 5.48 3.67%
102 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 1,189.02 -866.06 - 3.50 0.29% 286.97 24.13%
103 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 342.73 -150.69 - 1.02 0.30% 14.76 4.31%
104 165513 信诚全球商品主题 详情 -29.07 - - - - 17.61 -
105 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 276.50 -713.86 - 0.52 0.19% 151.61 54.83%
106 165516 信诚周期轮动混合(LOF)A 详情 24,895.76 9,109.17 36.59% 8.21 0.03% 801.67 3.22%
107 165517 信诚双盈债券(LOF) 详情 9,585.52 - - 4,455.19 46.48% - -
108 165519 信诚中证800医药指数(LOF)A 详情 -1,732.16 -1,379.17 - - - 212.61 -
109 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 详情 1,702.20 -2,917.12 - - - 1,858.64 109.19%
110 165521 信诚中证800金融(LOF)A 详情 94.56 -318.47 - - - 186.62 197.35%
111 165522 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 详情 1,221.16 274.35 22.47% - - 53.17 4.35%
112 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 详情 9,845.67 576.49 5.86% - - 124.66 1.27%
113 165524 信诚中证智能家居指数(LOF)A 详情 1,063.20 22.76 2.14% - - 29.53 2.78%
114 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 详情 18,224.17 2,021.33 11.09% 52.92 0.29% 1,005.51 5.52%
115 165526 信诚新旺混合(LOF)A 详情 180.58 -150.01 - 43.96 24.34% 20.44 11.32%
116 165527 信诚新旺混合(LOF)C 详情 180.58 -150.01 - 43.96 24.34% 20.44 11.32%
117 165528 信诚鼎利混合(LOF)A 详情 385.47 146.79 38.08% - - 17.87 4.64%
118 165530 中信保诚惠泽18个月定开债券 详情 3,325.72 - - 2,742.20 82.45% - -
119 165531 信诚多策略混合(LOF)A 详情 1,419.32 2,119.81 149.35% - - 195.39 13.77%
120 550001 信诚四季红混合A 详情 -467.76 -1,839.44 - - - 641.42 -
121 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 3,922.44 -8,599.06 - - - 873.80 22.28%
122 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 82.33 -973.03 - 4.44 5.39% 217.23 263.85%
123 550004 信诚三得益债券A 详情 -3.39 136.36 - 2,940.87 - 377.98 -
124 550005 信诚三得益债券B 详情 -3.39 136.36 - 2,940.87 - 377.98 -
125 550008 信诚优胜精选混合A 详情 3,006.69 -1,153.98 - - - 1,440.12 47.90%
126 550009 信诚中小盘混合A 详情 -542.08 -7,649.68 - - - 293.64 -
127 550010 信诚货币A 详情 11,746.35 - - 5,872.17 49.99% - -
128 550011 信诚货币B 详情 11,746.35 - - 5,872.17 49.99% - -
129 550012 中信保诚景华债券A 详情 531.97 - - 396.91 74.61% - -
130 550013 中信保诚景华债券C 详情 531.97 - - 396.91 74.61% - -
131 550015 中信保诚至远动力混合A 详情 679.86 -30.93 - 75.34 11.08% 1,061.25 156.10%
132 550016 中信保诚至远动力混合C 详情 679.86 -30.93 - 75.34 11.08% 1,061.25 156.10%
133 550018 信诚优质纯债债券A 详情 3,629.03 - - 2,207.87 60.84% - -
134 550019 信诚优质纯债债券B 详情 3,629.03 - - 2,207.87 60.84% - -
135 165510 信诚四国配置 详情 0.23 - - - - - -

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