中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
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中银基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.22% | - | 8.34% | 0.30 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.35% | 6.27% | 8.79% | 0.80 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.77% | 5.64% | 16.50% | 0.58 |
4 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.78% | 99.81% | 1.33% | 45.23 |
5 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.58% | 0.90% | 74.97 |
6 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.69% | 1.66% | 4.17 |
7 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.01% | 5.77% | 8.79% | 0.22 |
8 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.30% | 57.78% | 408.57 |
9 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.56% | 101.36% | 2.05% | 15.17 |
10 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.10% | 5.77% | 19.04% | 0.40 |
11 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.89% | 61.96% | 548.82 |
12 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.58% | 8.91% | 10.20% | 2.83 |
13 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 149.67% | 3.03% | 63.93 |
14 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.89% | 7.75% | 7.42% | 3.49 |
15 | 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.57% | 0.03 |
16 | 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.57% | 0.03 |
17 | 000996 | 中银新动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.72% | 6.14% | 2.21% | 11.42 |
18 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.86% | 113.74% | 1.40% | 33.43 |
19 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.66% | 7.33% | 20.53% | 4.98 |
20 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.88% | 0.79% | 27.53 |
21 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.43% | 74.90% | 2.98% | 4.29 |
22 | 001476 | 中银智能制造股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.09% | 5.34% | 11.05% | 19.50 |
23 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.64% | 6.00% | 7.39% | 4.73 |
24 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.90% | 70.77% | 1.47% | 9.29 |
25 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.90% | 70.77% | 1.47% | 9.29 |
26 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.57% | 70.78% | 1.75% | 10.26 |
27 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.57% | 70.78% | 1.75% | 10.26 |
28 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.24% | 0.34% | 20.27 |
29 | 002261 | 中银宝利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.47% | 64.28% | 1.46% | 7.52 |
30 | 002262 | 中银宝利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.47% | 64.28% | 1.46% | 7.52 |
31 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.63% | 5.55% | 3.17 |
32 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.63% | 5.55% | 3.17 |
33 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.68% | 6.99% | 5.44% | 0.86 |
34 | 002413 | 中银瑞利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.26% | 61.31% | 1.73% | 11.14 |
35 | 002414 | 中银瑞利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.26% | 61.31% | 1.73% | 11.14 |
36 | 002430 | 中银丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.34% | 79.33% | 1.93% | 9.17 |
37 | 002431 | 中银丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.34% | 79.33% | 1.93% | 9.17 |
38 | 002434 | 中银宏利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.83% | 72.69% | 1.23% | 9.28 |
39 | 002435 | 中银宏利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.83% | 72.69% | 1.23% | 9.28 |
40 | 002461 | 中银珍利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.81% | 62.10% | 1.51% | 9.46 |
41 | 002462 | 中银珍利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.81% | 62.10% | 1.51% | 9.46 |
42 | 002502 | 中银腾利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.15% | 59.20% | 1.73% | 8.90 |
43 | 002503 | 中银腾利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.15% | 59.20% | 1.73% | 8.90 |
44 | 002535 | 中银鑫利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.49% | 72.93% | 1.06% | 10.43 |
45 | 002536 | 中银鑫利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.49% | 72.93% | 1.06% | 10.43 |
46 | 002614 | 中银颐利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.26% | 47.70% | 8.96% | 5.28 |
47 | 002615 | 中银颐利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.26% | 47.70% | 8.96% | 5.28 |
48 | 002616 | 中银益利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.30% | 74.36% | 1.48% | 7.41 |
49 | 002617 | 中银益利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.30% | 74.36% | 1.48% | 7.41 |
50 | 002618 | 中银裕利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.31% | 73.79% | 2.25% | 9.74 |
51 | 002619 | 中银裕利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.31% | 73.79% | 2.25% | 9.74 |
52 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.28% | 3.77% | 11.07 |
53 | 002985 | 中银季季红定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.05% | 2.17% | 0.23 |
54 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.16% | 0.11% | 218.47 |
55 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.90% | 2.29% | 248.06 |
56 | 003717 | 中银量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.37% | 5.90% | 5.17% | 0.51 |
57 | 003769 | 中银品质生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.97% | 6.00% | 9.22% | 0.47 |
58 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.24% | 5.52% | 53.90 |
59 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.03% | 0.16% | 166.44 |
60 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.40% | 68.42% | 2.36% | 5.59 |
61 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.40% | 68.42% | 2.36% | 5.59 |
62 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.09% | 71.30% | 1.51% | 8.47 |
63 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.09% | 71.30% | 1.51% | 8.47 |
64 | 003966 | 中银润利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.33% | 76.76% | 1.42% | 7.36 |
65 | 003967 | 中银润利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.33% | 76.76% | 1.42% | 7.36 |
66 | 004038 | 中银富享定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.16% | 5.33% | 2.16 |
67 | 004502 | 中银如意宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.35% | 60.03% | 52.24 |
68 | 004548 | 中银中高等级C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.58% | 0.90% | 74.97 |
69 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.05% | 0.05% | 476.37 |
70 | 004723 | 中银丰实定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.25% | 1.87% | 40.15 |
71 | 004767 | 中银智享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.84% | 14.05% | 4.13 |
72 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.63% | 1.06% | 5.36 |
73 | 004871 | 中银金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.77% | 5.79% | 0.87% | 4.52 |
74 | 004881 | 中银量化价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.08% | 5.59% | 19.43% | 3.09 |
75 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.26% | 0.96% | 78.83 |
76 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.53% | 2.40% | 10.48 |
77 | 005029 | 中银产业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.84% | 6.98% | 3.37% | 0.57 |
78 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.36% | 0.40% | 4.11 |
79 | 005162 | 中银如意宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.35% | 60.03% | 52.24 |
80 | 005274 | 中银景福回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.22% | 66.33% | 1.22% | 12.26 |
81 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.50% | 0.18% | 27.78 |
82 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.11% | 5.67% | 24.92% | 0.50 |
83 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.94% | 0.08% | 23.56 |
84 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.31% | 5.96% | 6.09% | 9.39 |
85 | 005690 | 中银安享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.13% | 0.02% | 38.77 |
86 | 005852 | 中银添利债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.57% | 106.39% | 0.48% | 78.86 |
87 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.74% | 0.10% | 31.14 |
88 | 006243 | 中银双息回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.65% | 35.49% | 2.18% | 4.09 |
89 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.54% | - | 1.56% | 2.08 |
90 | 006331 | 中银国有企业债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.88% | 0.79% | 27.53 |
91 | 006421 | 中银弘享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.05% | 0.09% | 20.25 |
92 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.61% | 2.83% | 2.31 |
93 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.61% | 2.83% | 2.31 |
94 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.00% | 3.60% | 5.81 |
95 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.00% | 3.60% | 5.81 |
96 | 006853 | 中银汇享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.32% | 0.04% | 9.82 |
97 | 006952 | 中银景元回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.63% | 57.10% | 2.38% | 4.71 |
98 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.47% | 0.10% | 16.15 |
99 | 007100 | 中银添利债券发起E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.57% | 106.39% | 0.48% | 78.86 |
100 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.99% | 73.91% | 1.25% | 7.70 |
101 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.83% | 0.21% | 24.57 |
102 | 007566 | 中银宁享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.49% | 0.24% | 10.12 |
103 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.41% | 29.18% | 5.22 |
104 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.41% | 29.18% | 5.22 |
105 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.82% | 3.52% | 12.30 |
106 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.28% | 6.53% | 6.33% | 4.59 |
107 | 007752 | 中银招利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.97% | 106.61% | 0.70% | 7.02 |
108 | 007753 | 中银招利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.97% | 106.61% | 0.70% | 7.02 |
109 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.22% | 4.06% | 0.51 |
110 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.22% | 4.06% | 0.51 |
111 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.22% | 4.06% | 0.51 |
112 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.22% | 4.06% | 0.51 |
113 | 008146 | 中银添瑞6个月A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.32% | 1.49% | 0.53 |
114 | 008147 | 中银添瑞6个月C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.32% | 1.49% | 0.53 |
115 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.79% | 0.96% | 0.55 |
116 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.79% | 0.96% | 0.55 |
117 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.79% | 1.11% | 4.94 |
118 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.79% | 1.11% | 4.94 |
119 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.21% | 0.88% | 1.13 |
120 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.85% | 1.82% | 1.15 |
121 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.74% | 66.64% | 2.31% | 5.42 |
122 | 008936 | 中银产业债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.76% | 97.13% | 1.92% | 9.97 |
123 | 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.16% | 5.50% | 2.82% | 0.58 |
124 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.37% | 6.34% | 7.96% | 0.86 |
125 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 149.38% | 2.06% | 80.39 |
126 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.97% | 44.29% | 0.86% | 18.05 |
127 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.97% | 44.29% | 0.86% | 18.05 |
128 | 009379 | 中银成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.78% | 0.00% | 16.03% | 2.18 |
129 | 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.61% | 5.95% | 0.48% | 3.45 |
130 | 009414 | 中银大健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.96% | 6.90% | 2.37% | 3.96 |
131 | 009442 | 中银养老2040三年持有期混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.33% | 5.33% | 4.05% | 0.27 |
132 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.56% | 29.63% | 0.27 |
133 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.56% | 29.63% | 0.27 |
134 | 009479 | 中银中证100ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.36% | 1.35% | 0.40 |
135 | 009480 | 中银中证100ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.36% | 1.35% | 0.40 |
136 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.56% | 6.02% | 2.54% | 3.82 |
137 | 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.77% | 0.02% | 60.12 |
138 | 010083 | 中银欣享利率债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.30% | 0.04% | 28.44 |
139 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.31% | 5.96% | 6.09% | 9.39 |
140 | 010167 | 中银多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.56% | 101.36% | 2.05% | 15.17 |
141 | 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.78% | 99.81% | 1.33% | 45.23 |
142 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.70% | 5.79% | 12.27% | 3.88 |
143 | 010311 | 中银量化价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.08% | 5.59% | 19.43% | 3.09 |
144 | 010312 | 中银金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.77% | 5.79% | 0.87% | 4.52 |
145 | 010321 | 中银大健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.96% | 6.90% | 2.37% | 3.96 |
146 | 010484 | 中银量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.37% | 5.90% | 5.17% | 0.51 |
147 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.89% | 50.12% | 7.13% | 1.72 |
148 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.28% | 6.53% | 6.33% | 4.59 |
149 | 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.06% | 0.22% | 5.05 |
150 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.64% | 6.00% | 7.39% | 4.73 |
151 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.51% | 111.31% | 1.50% | 31.43 |
152 | 010884 | 中银臻享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.53% | 1.53% | 21.54 |
153 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.61% | 2.83% | 2.31 |
154 | 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.97% | - | 13.63% | 5.40 |
155 | 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.97% | - | 13.63% | 5.40 |
156 | 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.68% | 81.37% | 1.77% | 72.51 |
157 | 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.68% | 81.37% | 1.77% | 72.51 |
158 | 011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.72% | 66.50% | 7.49% | 1.47 |
159 | 011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.72% | 66.50% | 7.49% | 1.47 |
160 | 011677 | 中银睿丰回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.22% | 64.36% | 2.06% | 2.76 |
161 | 011678 | 中银睿丰回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.22% | 64.36% | 2.06% | 2.76 |
162 | 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.73% | 0.13% | 20.39 |
163 | 012181 | 中银智能制造股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.09% | 5.34% | 11.05% | 19.50 |
164 | 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.15% | 87.15% | 1.50% | 10.96 |
165 | 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.15% | 87.15% | 1.50% | 10.96 |
166 | 012204 | 中银通利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.81% | 107.01% | 1.03% | 5.61 |
167 | 012205 | 中银通利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.81% | 107.01% | 1.03% | 5.61 |
168 | 012236 | 中银持续增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.70% | 6.33% | 7.16% | 24.59 |
169 | 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.89% | 7.75% | 7.42% | 3.49 |
170 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.56% | 6.02% | 2.54% | 3.82 |
171 | 012631 | 中银优选灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.39% | 2.11% | 24.83% | 21.82 |
172 | 014453 | 中银新动力股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.72% | 6.14% | 2.21% | 11.42 |
173 | 014454 | 中银双息回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.65% | 35.49% | 2.18% | 4.09 |
174 | 014455 | 中银成长优选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.78% | 0.00% | 16.03% | 2.18 |
175 | 014505 | 中银收益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.87% | 5.66% | 4.70% | 19.19 |
176 | 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.89% | 5.79% | 4.68% | 13.00 |
177 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.89% | 5.79% | 4.68% | 13.00 |
178 | 163802 | 中银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.44% | 18.87% | 81.68 |
179 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.70% | 6.33% | 7.16% | 24.59 |
180 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.87% | 5.66% | 4.70% | 19.19 |
181 | 163805 | 中银动态策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.92% | 6.62% | 3.80% | 5.68 |
182 | 163806 | 中银增利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.05% | 3.25% | 17.86 |
183 | 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.39% | 2.11% | 24.83% | 21.82 |
184 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.35% | 5.55% | 1.17% | 5.20 |
185 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.56% | 9.25% | 11.30% | 3.36 |
186 | 163810 | 中银价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.82% | 8.47% | 13.62% | 2.17 |
187 | 163811 | 中银双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.42% | 88.02% | 1.88% | 32.81 |
188 | 163812 | 中银双利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.42% | 88.02% | 1.88% | 32.81 |
189 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.29% | - | 17.68% | 0.38 |
190 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.57% | 90.27% | 7.64% | 5.34 |
191 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.57% | 90.27% | 7.64% | 5.34 |
192 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.99% | 5.95% | 7.38% | 0.98 |
193 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.51% | 111.31% | 1.50% | 31.43 |
194 | 163820 | 中银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.44% | 18.87% | 81.68 |
195 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.29% | 5.96% | 1.01% | 0.50 |
196 | 163822 | 中银主题策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.99% | 5.10% | 3.73% | 7.42 |
197 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50.48% | 55.81% | 2.71% | 3.80 |
198 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.17% | 3.24% | 2.20 |
199 | 163827 | 中银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.76% | 97.13% | 1.92% | 9.97 |
200 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.22% | 0.79% | 46.17 |
201 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.22% | 0.79% | 46.17 |
202 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.57% | 106.39% | 0.48% | 78.86 |
203 | 380010 | 中银聚享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.87% | 0.05% | 41.03 |
204 | 380011 | 中银聚享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.87% | 0.05% | 41.03 |
205 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.45% | - | 1.89% | 0.12 |
206 | 515610 | 中银中证800ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.79% | - | 1.50% | 0.48 |
207 | 515670 | 中银中证100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.02% | - | 1.34% | 0.82 |
208 | 518890 | 中银上海金ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 0.30% | 1.36 |
中银基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.77% | - | 11.65% | 0.30 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.56% | 5.43% | 13.09% | 0.92 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.91% | 5.68% | 18.75% | 0.58 |
4 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.98% | 93.29% | 0.51% | 55.85 |
5 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.48% | 0.60% | 95.47 |
6 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.43% | 7.62% | 3.28 |
7 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.53% | 5.65% | 7.56% | 0.22 |
8 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.51% | 41.81% | 445.34 |
9 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.94% | 96.22% | 1.39% | 17.78 |
10 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.14% | 6.46% | 18.01% | 0.44 |
11 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.32% | 61.97% | 485.80 |
12 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.34% | 8.02% | 17.08% | 2.87 |
13 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.12% | 2.33% | 64.80 |
14 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.84% | 7.97% | 7.24% | 3.76 |
15 | 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.33% | 1.22% | 0.03 |
16 | 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.33% | 1.22% | 0.03 |
17 | 000996 | 中银新动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.84% | 5.98% | 4.03% | 11.72 |
18 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.72% | 98.93% | 1.78% | 33.07 |
19 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.45% | 6.77% | 19.39% | 5.39 |
20 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.30% | 1.60% | 16.35 |
21 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.03% | 69.45% | 1.77% | 4.74 |
22 | 001476 | 中银智能制造股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.51% | 6.05% | 9.28% | 17.21 |
23 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.75% | 5.44% | 12.95% | 5.22 |
24 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.33% | 78.39% | 3.64% | 8.27 |
25 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.33% | 78.39% | 3.64% | 8.27 |
26 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.65% | 81.20% | 0.98% | 8.92 |
27 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.65% | 81.20% | 0.98% | 8.92 |
28 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.71% | 15.18% | 40.08 |
29 | 002261 | 中银宝利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.20% | 64.70% | 1.52% | 8.52 |
30 | 002262 | 中银宝利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.20% | 64.70% | 1.52% | 8.52 |
31 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.10% | 6.63% | 4.06 |
32 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.10% | 6.63% | 4.06 |
33 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.53% | 8.25% | 14.54% | 0.85 |
34 | 002413 | 中银瑞利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.99% | 75.25% | 4.78% | 7.47 |
35 | 002414 | 中银瑞利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.99% | 75.25% | 4.78% | 7.47 |
36 | 002430 | 中银丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.59% | 74.48% | 1.04% | 9.03 |
37 | 002431 | 中银丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.59% | 74.48% | 1.04% | 9.03 |
38 | 002434 | 中银宏利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.25% | 66.66% | 1.46% | 8.60 |
39 | 002435 | 中银宏利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.25% | 66.66% | 1.46% | 8.60 |
40 | 002461 | 中银珍利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.20% | 78.83% | 2.02% | 7.14 |
41 | 002462 | 中银珍利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.20% | 78.83% | 2.02% | 7.14 |
42 | 002502 | 中银腾利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.73% | 76.10% | 3.16% | 7.00 |
43 | 002503 | 中银腾利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.73% | 76.10% | 3.16% | 7.00 |
44 | 002535 | 中银鑫利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.09% | 69.91% | 1.76% | 8.31 |
45 | 002536 | 中银鑫利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.09% | 69.91% | 1.76% | 8.31 |
46 | 002614 | 中银颐利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.46% | 72.95% | 2.11% | 7.43 |
47 | 002615 | 中银颐利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.46% | 72.95% | 2.11% | 7.43 |
48 | 002616 | 中银益利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.66% | 73.81% | 1.71% | 6.65 |
49 | 002617 | 中银益利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.66% | 73.81% | 1.71% | 6.65 |
50 | 002618 | 中银裕利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.35% | 81.13% | 1.80% | 8.66 |
51 | 002619 | 中银裕利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.35% | 81.13% | 1.80% | 8.66 |
52 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.83% | 2.09% | 6.25 |
53 | 002985 | 中银季季红定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 75.90% | 5.98% | 0.08 |
54 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.50% | 0.24% | 215.58 |
55 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.82% | 0.59% | 245.15 |
56 | 003717 | 中银量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.43% | 5.53% | 5.67% | 0.55 |
57 | 003769 | 中银品质生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.90% | 5.32% | 13.82% | 0.53 |
58 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.97% | 0.48% | 53.22 |
59 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.83% | 0.25% | 164.39 |
60 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.02% | 73.27% | 2.83% | 5.47 |
61 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.02% | 73.27% | 2.83% | 5.47 |
62 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.90% | 70.23% | 8.01% | 7.21 |
63 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.90% | 70.23% | 8.01% | 7.21 |
64 | 003966 | 中银润利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.47% | 60.12% | 1.50% | 8.20 |
65 | 003967 | 中银润利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.47% | 60.12% | 1.50% | 8.20 |
66 | 004038 | 中银富享定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.77% | 5.58% | 2.12 |
67 | 004502 | 中银如意宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.07% | 55.23% | 56.17 |
68 | 004548 | 中银中高等级C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.48% | 0.60% | 95.47 |
69 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.17% | 1.46% | 471.45 |
70 | 004723 | 中银丰实定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.67% | 1.45% | 30.89 |
71 | 004767 | 中银智享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.50% | 2.49% | 12.35 |
72 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.26% | 0.87% | 5.30 |
73 | 004871 | 中银金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.97% | 6.69% | 3.62% | 6.71 |
74 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.08% | 5.63% | 4.95% | 3.02 |
75 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.81% | 0.51% | 77.77 |
76 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.27% | 5.81% | 10.37 |
77 | 005029 | 中银产业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.80% | 7.52% | 3.06% | 0.67 |
78 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.75% | 1.28% | 2.11 |
79 | 005162 | 中银如意宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.07% | 55.23% | 56.17 |
80 | 005274 | 中银景福回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.16% | 73.31% | 1.50% | 9.03 |
81 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.56% | 0.28% | 27.53 |
82 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.30% | 5.80% | 20.93% | 0.53 |
83 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.73% | 0.10% | 26.32 |
84 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.94% | 5.72% | 13.23% | 12.40 |
85 | 005690 | 中银安享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.18% | 0.03% | 35.39 |
86 | 005852 | 中银添利债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.87% | 102.39% | 0.70% | 58.66 |
87 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.01% | 0.24% | 22.49 |
88 | 006243 | 中银双息回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.50% | 35.28% | 4.09% | 4.83 |
89 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.28% | 0.03% | 1.14% | 2.04 |
90 | 006331 | 中银国有企业债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.30% | 1.60% | 16.35 |
91 | 006421 | 中银弘享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.24% | 0.09% | 20.52 |
92 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.04% | 0.42% | 2.28 |
93 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.04% | 0.42% | 2.28 |
94 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.10% | 4.20% | 5.82 |
95 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.10% | 4.20% | 5.82 |
96 | 006853 | 中银汇享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.74% | 0.29% | 0.51 |
97 | 006952 | 中银景元回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.81% | 56.13% | 2.94% | 4.18 |
98 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.59% | 0.46% | 17.61 |
99 | 007100 | 中银添利债券发起E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.87% | 102.39% | 0.70% | 58.66 |
100 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.34% | 70.13% | 2.56% | 7.84 |
101 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.69% | 0.23% | 15.05 |
102 | 007566 | 中银宁享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.76% | 0.14% | 10.07 |
103 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.84% | 0.72% | 5.23 |
104 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.84% | 0.72% | 5.23 |
105 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.41% | 1.88% | 12.05 |
106 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.18% | 5.99% | 12.03% | 5.48 |
107 | 007752 | 中银招利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.25% | 114.10% | 1.40% | 3.97 |
108 | 007753 | 中银招利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.25% | 114.10% | 1.40% | 3.97 |
109 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.97% | 11.09% | 0.69 |
110 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.97% | 11.09% | 0.69 |
111 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.97% | 11.09% | 0.69 |
112 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.97% | 11.09% | 0.69 |
113 | 008146 | 中银添瑞6个月A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.99% | 1.01% | 0.53 |
114 | 008147 | 中银添瑞6个月C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.99% | 1.01% | 0.53 |
115 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.37% | 2.27% | 0.70 |
116 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.37% | 2.27% | 0.70 |
117 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.90% | 0.34% | 6.20 |
118 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.90% | 0.34% | 6.20 |
119 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.23% | 0.62% | 1.13 |
120 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.92% | 1.14% | 1.14 |
121 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.41% | 80.37% | 1.99% | 5.24 |
122 | 008936 | 中银产业债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.42% | 99.88% | 1.85% | 4.47 |
123 | 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.16% | 5.79% | 2.75% | 0.55 |
124 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.94% | 6.28% | 10.89% | 1.04 |
125 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.89% | 1.97% | 82.23 |
126 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.89% | 52.70% | 2.17% | 22.39 |
127 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.89% | 52.70% | 2.17% | 22.39 |
128 | 009379 | 中银成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.39% | - | 14.89% | 2.01 |
129 | 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.85% | 5.62% | 0.67% | 3.61 |
130 | 009414 | 中银大健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.47% | 6.02% | 9.96% | 5.06 |
131 | 009442 | 中银养老2040三年持有期混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.40% | 5.42% | 4.21% | 0.27 |
132 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.73% | 2.30% | 0.48 |
133 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.73% | 2.30% | 0.48 |
134 | 009479 | 中银中证100ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.64% | 3.28% | 0.48 |
135 | 009480 | 中银中证100ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.64% | 3.28% | 0.48 |
136 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.86% | 6.27% | 2.03% | 4.79 |
137 | 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.00% | 0.11% | 51.42 |
138 | 010083 | 中银欣享利率债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.89% | 0.12% | 26.09 |
139 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.94% | 5.72% | 13.23% | 12.40 |
140 | 010167 | 中银多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.94% | 96.22% | 1.39% | 17.78 |
141 | 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.98% | 93.29% | 0.51% | 55.85 |
142 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.12% | 5.85% | 12.51% | 4.71 |
143 | 010311 | 中银沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.08% | 5.63% | 4.95% | 3.02 |
144 | 010312 | 中银金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.97% | 6.69% | 3.62% | 6.71 |
145 | 010321 | 中银大健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.47% | 6.02% | 9.96% | 5.06 |
146 | 010484 | 中银量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.43% | 5.53% | 5.67% | 0.55 |
147 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.50% | 94.59% | 1.84% | 5.30 |
148 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.18% | 5.99% | 12.03% | 5.48 |
149 | 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.81% | 0.11% | 0.06 |
150 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.75% | 5.44% | 12.95% | 5.22 |
151 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.64% | 97.41% | 1.51% | 29.24 |
152 | 010884 | 中银臻享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.85% | 0.16% | 21.28 |
153 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.04% | 0.42% | 2.28 |
154 | 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.43% | 106.74% | 1.09% | 72.15 |
155 | 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.43% | 106.74% | 1.09% | 72.15 |
156 | 011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.53% | 41.74% | 8.63% | 2.08 |
157 | 011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.53% | 41.74% | 8.63% | 2.08 |
158 | 011677 | 中银睿丰回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.89% | 42.85% | 9.55% | 2.25 |
159 | 011678 | 中银睿丰回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.89% | 42.85% | 9.55% | 2.25 |
160 | 011679 | 中银诚利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.69% | - | 101.21% | 0.04 |
161 | 011680 | 中银诚利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.69% | - | 101.21% | 0.04 |
162 | 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.02% | 3.31% | 50.84 |
163 | 012181 | 中银智能制造股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.51% | 6.05% | 9.28% | 17.21 |
164 | 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.61% | 69.35% | 1.21% | 10.17 |
165 | 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.61% | 69.35% | 1.21% | 10.17 |
166 | 012204 | 中银通利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.11% | 98.17% | 1.02% | 7.09 |
167 | 012205 | 中银通利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.11% | 98.17% | 1.02% | 7.09 |
168 | 012236 | 中银持续增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.90% | 6.09% | 10.49% | 25.58 |
169 | 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.84% | 7.97% | 7.24% | 3.76 |
170 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.86% | 6.27% | 2.03% | 4.79 |
171 | 012631 | 中银优选灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.00% | 1.63% | 27.14% | 13.92 |
172 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.88% | 6.49% | 3.92% | 13.16 |
173 | 163802 | 中银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.39% | 12.72% | 112.99 |
174 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.90% | 6.09% | 10.49% | 25.58 |
175 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.88% | 6.07% | 8.92% | 18.15 |
176 | 163805 | 中银动态策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.91% | 6.45% | 3.79% | 5.80 |
177 | 163806 | 中银增利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.67% | 1.38% | 26.05 |
178 | 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.00% | 1.63% | 27.14% | 13.92 |
179 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.06% | 5.32% | 1.69% | 5.27 |
180 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.69% | 10.35% | 10.16% | 3.56 |
181 | 163810 | 中银价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.30% | 7.69% | 22.50% | 2.17 |
182 | 163811 | 中银双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.23% | 91.63% | 1.42% | 36.26 |
183 | 163812 | 中银双利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.23% | 91.63% | 1.42% | 36.26 |
184 | 163813 | 中银全球策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.81% | - | 9.59% | 0.38 |
185 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.93% | 87.50% | 3.98% | 5.74 |
186 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.93% | 87.50% | 3.98% | 5.74 |
187 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.87% | 6.35% | 7.83% | 0.92 |
188 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.64% | 97.41% | 1.51% | 29.24 |
189 | 163820 | 中银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.39% | 12.72% | 112.99 |
190 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.26% | 5.77% | 1.44% | 0.52 |
191 | 163822 | 中银主题策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.97% | 6.04% | 4.32% | 3.74 |
192 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.22% | 60.02% | 3.45% | 3.95 |
193 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.50% | 2.38% | 2.24 |
194 | 163827 | 中银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.42% | 99.88% | 1.85% | 4.47 |
195 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.44% | 0.48% | 50.87 |
196 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.44% | 0.48% | 50.87 |
197 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.87% | 102.39% | 0.70% | 58.66 |
198 | 380010 | 中银聚享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.98% | 0.11% | 40.53 |
199 | 380011 | 中银聚享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.98% | 0.11% | 40.53 |
200 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.08% | - | 3.15% | 0.13 |
201 | 515610 | 中银中证800ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.45% | - | 2.09% | 0.47 |
202 | 515670 | 中银中证100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.33% | - | 1.89% | 0.84 |
203 | 518890 | 中银上海金ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 0.97% | 0.85 |
中银基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.30% | - | 14.80% | 0.40 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.03% | 5.00% | 9.31% | 0.65 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.13% | 6.44% | 7.24% | 0.55 |
4 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.66% | 79.35% | 0.56% | 78.39 |
5 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.17% | 0.52% | 67.11 |
6 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.83% | 1.31% | 1.52 |
7 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.10% | 6.25% | 10.85% | 0.24 |
8 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.05% | 40.78% | 428.25 |
9 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.92% | 78.64% | 1.01% | 23.99 |
10 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.07% | 6.89% | 6.26% | 0.47 |
11 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.10% | 67.15% | 460.89 |
12 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.35% | 7.23% | 15.45% | 3.02 |
13 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 149.59% | 3.66% | 42.24 |
14 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.62% | 5.83% | 8.48% | 5.14 |
15 | 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.24% | 2,094.36% | 0.03 |
16 | 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.24% | 2,094.36% | 0.03 |
17 | 000996 | 中银新动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.57% | 5.82% | 0.50% | 13.77 |
18 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.24% | 126.77% | 3.24% | 28.16 |
19 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.63% | 6.34% | 9.09% | 6.39 |
20 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.95% | 0.53% | 10.43 |
21 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.39% | 64.86% | 4.88% | 7.27 |
22 | 001476 | 中银智能制造股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.77% | 5.60% | 7.12% | 14.85 |
23 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.93% | 5.09% | 6.21% | 4.66 |
24 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.26% | 77.24% | 2.07% | 6.89 |
25 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.26% | 77.24% | 2.07% | 6.89 |
26 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.45% | 73.87% | 1.96% | 7.28 |
27 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.45% | 73.87% | 1.96% | 7.28 |
28 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.93% | - | 98.56% | 0.24 |
29 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.41% | 12.05% | 68.55 |
30 | 002261 | 中银宝利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.59% | 74.26% | 1.60% | 6.21 |
31 | 002262 | 中银宝利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.59% | 74.26% | 1.60% | 6.21 |
32 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.37% | 8.01% | 4.46 |
33 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.37% | 8.01% | 4.46 |
34 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.80% | 7.33% | 4.93% | 0.99 |
35 | 002413 | 中银瑞利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.42% | 72.42% | 2.10% | 8.85 |
36 | 002414 | 中银瑞利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.42% | 72.42% | 2.10% | 8.85 |
37 | 002430 | 中银丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.13% | 71.46% | 2.09% | 7.24 |
38 | 002431 | 中银丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.13% | 71.46% | 2.09% | 7.24 |
39 | 002434 | 中银宏利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.87% | 74.34% | 1.34% | 6.76 |
40 | 002435 | 中银宏利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.87% | 74.34% | 1.34% | 6.76 |
41 | 002461 | 中银珍利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.05% | 76.49% | 1.46% | 7.39 |
42 | 002462 | 中银珍利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.05% | 76.49% | 1.46% | 7.39 |
43 | 002502 | 中银腾利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.52% | 79.35% | 1.35% | 6.76 |
44 | 002503 | 中银腾利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.52% | 79.35% | 1.35% | 6.76 |
45 | 002535 | 中银鑫利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.15% | 77.31% | 1.24% | 7.80 |
46 | 002536 | 中银鑫利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.15% | 77.31% | 1.24% | 7.80 |
47 | 002614 | 中银颐利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.19% | 71.22% | 1.25% | 5.36 |
48 | 002615 | 中银颐利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.19% | 71.22% | 1.25% | 5.36 |
49 | 002616 | 中银益利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.10% | 70.76% | 2.81% | 3.91 |
50 | 002617 | 中银益利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.10% | 70.76% | 2.81% | 3.91 |
51 | 002618 | 中银裕利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.87% | 70.52% | 2.65% | 7.86 |
52 | 002619 | 中银裕利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.87% | 70.52% | 2.65% | 7.86 |
53 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 99.82% | 0.17 |
54 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.44% | 5.83% | 6.10 |
55 | 002985 | 中银季季红定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 2.87% | 100.18% | 0.06 |
56 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.11% | 0.12% | 212.55 |
57 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.82% | 0.26% | 244.21 |
58 | 003717 | 中银量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.78% | 5.56% | 4.08% | 0.61 |
59 | 003769 | 中银品质生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.66% | 5.50% | 9.84% | 0.60 |
60 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.68% | 0.42% | 52.59 |
61 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.64% | 2.65% | 162.20 |
62 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.88% | 71.10% | 1.85% | 5.41 |
63 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.88% | 71.10% | 1.85% | 5.41 |
64 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.41% | 70.81% | 2.61% | 4.52 |
65 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.41% | 70.81% | 2.61% | 4.52 |
66 | 003966 | 中银润利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.98% | 75.10% | 1.61% | 7.89 |
67 | 003967 | 中银润利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.98% | 75.10% | 1.61% | 7.89 |
68 | 004038 | 中银富享定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 101.80% | 0.11 |
69 | 004502 | 中银如意宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.52% | 40.76% | 50.45 |
70 | 004548 | 中银中高等级C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.17% | 0.52% | 67.11 |
71 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.91% | 0.49% | 465.53 |
72 | 004723 | 中银丰实定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.23% | 1.48% | 30.56 |
73 | 004767 | 中银智享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.87% | 2.17% | 11.59 |
74 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.76% | 0.85% | 6.91 |
75 | 004871 | 中银金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.79% | 10.01% | 1.45% | 7.82 |
76 | 004881 | 中银量化价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.70% | 5.40% | 3.73% | 3.72 |
77 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.94% | 0.27% | 76.69 |
78 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.74% | 3.68% | 10.23 |
79 | 005029 | 中银产业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.67% | 5.64% | 4.89% | 0.89 |
80 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.62% | 0.83% | 1.16 |
81 | 005162 | 中银如意宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.52% | 40.76% | 50.45 |
82 | 005274 | 中银景福回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.64% | 76.01% | 1.87% | 6.59 |
83 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.42% | 0.15% | 27.31 |
84 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.14% | 6.12% | 10.47% | 0.54 |
85 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.14% | 0.15% | 26.01 |
86 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.72% | 5.16% | 6.62% | 12.64 |
87 | 005690 | 中银安享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.28% | 0.01% | 30.29 |
88 | 005852 | 中银添利债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.47% | 110.37% | 0.82% | 42.81 |
89 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.47% | 0.25% | 20.24 |
90 | 006243 | 中银双息回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.35% | 35.21% | 2.76% | 5.41 |
91 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.13% | 0.25% | 5.76% | 2.03 |
92 | 006331 | 中银国有企业债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.95% | 0.53% | 10.43 |
93 | 006421 | 中银弘享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.72% | 0.22% | 21.13 |
94 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.35% | 2.18% | 0.74 |
95 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.35% | 2.18% | 0.74 |
96 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.53% | 1.14% | 7.65 |
97 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.53% | 1.14% | 7.65 |
98 | 006853 | 中银汇享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.66% | 0.67% | 0.51 |
99 | 006952 | 中银景元回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.41% | 56.97% | 2.06% | 3.37 |
100 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.00% | 0.24% | 44.01 |
101 | 007100 | 中银添利债券发起E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.47% | 110.37% | 0.82% | 42.81 |
102 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.70% | 78.30% | 1.26% | 7.88 |
103 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.97% | 0.44% | 12.12 |
104 | 007566 | 中银宁享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.75% | 16.19% | 0.10 |
105 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.52% | 0.73% | 5.18 |
106 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.52% | 0.73% | 5.18 |
107 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.63% | 3.79% | 10.57 |
108 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.01% | 6.19% | 5.51% | 6.22 |
109 | 007752 | 中银招利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.72% | 110.59% | 1.31% | 3.97 |
110 | 007753 | 中银招利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.72% | 110.59% | 1.31% | 3.97 |
111 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.06% | 7.12% | 1.07 |
112 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.06% | 7.12% | 1.07 |
113 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.06% | 7.12% | 1.07 |
114 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.06% | 7.12% | 1.07 |
115 | 008146 | 中银添瑞6个月A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.91% | 7.37% | 0.66 |
116 | 008147 | 中银添瑞6个月C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.91% | 7.37% | 0.66 |
117 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.29% | 1.80% | 0.84 |
118 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.29% | 1.80% | 0.84 |
119 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.04% | 0.44% | 7.42 |
120 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.04% | 0.44% | 7.42 |
121 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.73% | 0.38% | 1.12 |
122 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.83% | 1.67% | 1.12 |
123 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.69% | 78.44% | 1.94% | 5.41 |
124 | 008936 | 中银产业债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.25% | 100.01% | 3.08% | 2.08 |
125 | 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.73% | 5.75% | 6.47% | 0.52 |
126 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.81% | 6.48% | 4.81% | 1.36 |
127 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.29% | 1.86% | 81.49 |
128 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.81% | 33.63% | 4.06% | 43.90 |
129 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.81% | 33.63% | 4.06% | 43.90 |
130 | 009379 | 中银成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.67% | - | 59.91% | 2.90 |
131 | 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.81% | - | 5.29% | 8.30 |
132 | 009414 | 中银大健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.86% | 6.60% | 4.35% | 6.08 |
133 | 009442 | 中银养老2040三年持有期混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.46% | 5.37% | 5.14% | 0.26 |
134 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.47% | 2.68% | 0.50 |
135 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.47% | 2.68% | 0.50 |
136 | 009479 | 中银中证100ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.46% | 3.57% | 0.54 |
137 | 009480 | 中银中证100ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.46% | 3.57% | 0.54 |
138 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.46% | 5.95% | 0.52% | 6.22 |
139 | 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.24% | 0.13% | 38.16 |
140 | 010083 | 中银欣享利率债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.97% | 0.08% | 20.23 |
141 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.72% | 5.16% | 6.62% | 12.64 |
142 | 010167 | 中银多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.92% | 78.64% | 1.01% | 23.99 |
143 | 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.66% | 79.35% | 0.56% | 78.39 |
144 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.30% | - | 28.83% | 5.71 |
145 | 010311 | 中银量化价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.70% | 5.40% | 3.73% | 3.72 |
146 | 010312 | 中银金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.79% | 10.01% | 1.45% | 7.82 |
147 | 010321 | 中银大健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.86% | 6.60% | 4.35% | 6.08 |
148 | 010484 | 中银量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.78% | 5.56% | 4.08% | 0.61 |
149 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.59% | 71.13% | 1.53% | 5.39 |
150 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.01% | 6.19% | 5.51% | 6.22 |
151 | 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.17% | 1.12% | 8.05 |
152 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.93% | 5.09% | 6.21% | 4.66 |
153 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.64% | 114.25% | 2.73% | 18.45 |
154 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.35% | 2.18% | 0.74 |
155 | 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.34% | 103.25% | 1.47% | 72.72 |
156 | 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.34% | 103.25% | 1.47% | 72.72 |
157 | 011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.01% | 77.55% | 2.42% | 2.21 |
158 | 011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.01% | 77.55% | 2.42% | 2.21 |
159 | 012181 | 中银智能制造股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.77% | 5.60% | 7.12% | 14.85 |
160 | 012236 | 中银持续增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.48% | 5.15% | 5.88% | 23.88 |
161 | 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.62% | 5.83% | 8.48% | 5.14 |
162 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.46% | 5.95% | 0.52% | 6.22 |
163 | 012631 | 中银优选灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.77% | 0.49% | 22.77% | 8.70 |
164 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.85% | 5.29% | 5.12% | 16.08 |
165 | 163802 | 中银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.85% | 18.63% | 69.05 |
166 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.48% | 5.15% | 5.88% | 23.88 |
167 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.00% | 5.32% | 4.95% | 17.76 |
168 | 163805 | 中银动态策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.97% | 5.94% | 4.33% | 6.86 |
169 | 163806 | 中银增利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.73% | 1.06% | 29.47 |
170 | 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.77% | 0.49% | 22.77% | 8.70 |
171 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.50% | 5.61% | 2.23% | 5.76 |
172 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.64% | 9.63% | 10.85% | 4.04 |
173 | 163810 | 中银价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.70% | 6.51% | 21.45% | 2.12 |
174 | 163811 | 中银双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.31% | 88.42% | 0.38% | 34.39 |
175 | 163812 | 中银双利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.31% | 88.42% | 0.38% | 34.39 |
176 | 163813 | 中银全球策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.11% | - | 16.20% | 0.41 |
177 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.51% | 87.56% | 8.84% | 6.52 |
178 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.51% | 87.56% | 8.84% | 6.52 |
179 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.14% | 5.48% | 7.35% | 0.70 |
180 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.64% | 114.25% | 2.73% | 18.45 |
181 | 163820 | 中银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.85% | 18.63% | 69.05 |
182 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.39% | 5.62% | 1.28% | 0.61 |
183 | 163822 | 中银主题策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.00% | 5.58% | 4.48% | 3.73 |
184 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.06% | 64.26% | 1.53% | 7.03 |
185 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.83% | 2.13% | 2.34 |
186 | 163827 | 中银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.25% | 100.01% | 3.08% | 2.08 |
187 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.97% | 0.55% | 50.57 |
188 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.97% | 0.55% | 50.57 |
189 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.47% | 110.37% | 0.82% | 42.81 |
190 | 380010 | 中银聚享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.53% | 0.25% | 0.51 |
191 | 380011 | 中银聚享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.53% | 0.25% | 0.51 |
192 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.94% | 0.12% | 3.14% | 0.13 |
193 | 515610 | 中银中证800ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.20% | 0.04% | 2.83% | 0.36 |
194 | 515670 | 中银中证100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.03% | - | 1.37% | 1.00 |
195 | 518890 | 中银上海金ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 0.53% | 1.01 |
中银基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2021-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.38% | - | 16.55% | 0.37 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.35% | 5.69% | 4.62% | 0.38 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.16% | 6.74% | 10.51% | 0.51 |
4 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.15% | 80.79% | 0.68% | 93.59 |
5 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.47% | 1.18% | 50.10 |
6 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.97% | 3.70% | 1.51 |
7 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.61% | 6.42% | 7.83% | 0.23 |
8 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.19% | 34.30% | 457.64 |
9 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.93% | 77.66% | 1.50% | 30.94 |
10 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.14% | 7.03% | 12.21% | 0.47 |
11 | 000632 | 中银聚利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.33% | 0.15 |
12 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.64% | 36.97% | 209.30 |
13 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.02% | 7.34% | 10.52% | 3.05 |
14 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.43% | 3.66% | 42.49 |
15 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.55% | 5.58% | 9.62% | 4.48 |
16 | 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.95% | 4.03% | 0.05 |
17 | 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.95% | 4.03% | 0.05 |
18 | 000996 | 中银新动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.49% | 5.69% | 3.81% | 12.28 |
19 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.07% | 113.41% | 1.37% | 27.63 |
20 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.75% | 8.24% | 11.16% | 6.10 |
21 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.59% | 0.86% | 10.79 |
22 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.14% | 64.95% | 1.89% | 7.87 |
23 | 001476 | 中银智能制造股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.10% | 6.33% | 11.27% | 11.91 |
24 | 001663 | 中银互联网+股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.03% | 6.39% | 12.77% | 0.43 |
25 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.71% | 6.18% | 6.36% | 3.35 |
26 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.10% | 71.50% | 1.36% | 7.47 |
27 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.10% | 71.50% | 1.36% | 7.47 |
28 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.40% | 86.16% | 2.10% | 6.22 |
29 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.40% | 86.16% | 2.10% | 6.22 |
30 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.32% | 5.63% | 10.70% | 0.36 |
31 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.82% | 9.75% | 93.15 |
32 | 002261 | 中银宝利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.97% | 70.50% | 1.57% | 6.11 |
33 | 002262 | 中银宝利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.97% | 70.50% | 1.57% | 6.11 |
34 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.37% | 9.74% | 4.49 |
35 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.37% | 9.74% | 4.49 |
36 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.30% | 38.19% | 4.65% | 1.00 |
37 | 002413 | 中银瑞利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.68% | 72.21% | 3.92% | 7.89 |
38 | 002414 | 中银瑞利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.68% | 72.21% | 3.92% | 7.89 |
39 | 002430 | 中银丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.52% | 79.65% | 3.69% | 9.77 |
40 | 002431 | 中银丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.52% | 79.65% | 3.69% | 9.77 |
41 | 002434 | 中银宏利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.06% | 77.29% | 1.24% | 6.11 |
42 | 002435 | 中银宏利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.06% | 77.29% | 1.24% | 6.11 |
43 | 002461 | 中银珍利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.93% | 65.88% | 4.85% | 7.21 |
44 | 002462 | 中银珍利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.93% | 65.88% | 4.85% | 7.21 |
45 | 002502 | 中银腾利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.42% | 85.46% | 1.18% | 7.47 |
46 | 002503 | 中银腾利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.42% | 85.46% | 1.18% | 7.47 |
47 | 002535 | 中银鑫利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.81% | 77.35% | 1.86% | 7.48 |
48 | 002536 | 中银鑫利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.81% | 77.35% | 1.86% | 7.48 |
49 | 002614 | 中银颐利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.16% | 51.56% | 1.28% | 5.63 |
50 | 002615 | 中银颐利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.16% | 51.56% | 1.28% | 5.63 |
51 | 002616 | 中银益利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.55% | 75.47% | 3.59% | 5.13 |
52 | 002617 | 中银益利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.55% | 75.47% | 3.59% | 5.13 |
53 | 002618 | 中银裕利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.56% | 73.35% | 3.47% | 7.68 |
54 | 002619 | 中银裕利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.56% | 73.35% | 3.47% | 7.68 |
55 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.20% | 6.88% | 12.27% | 0.35 |
56 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.97% | 6.91% | 12.24 |
57 | 002985 | 中银季季红定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.52% | 4.78% | 5.02 |
58 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.19% | 5.56% | 210.24 |
59 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.70% | 10.61% | 241.89 |
60 | 003717 | 中银量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.76% | 5.88% | 0.95% | 0.65 |
61 | 003769 | 中银品质生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.79% | 6.25% | 8.26% | 0.93 |
62 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.33% | 3.11% | 52.05 |
63 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.10% | 3.51% | 160.27 |
64 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.69% | 73.33% | 2.36% | 5.52 |
65 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.69% | 73.33% | 2.36% | 5.52 |
66 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.25% | 80.52% | 3.70% | 5.48 |
67 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.25% | 80.52% | 3.70% | 5.48 |
68 | 003966 | 中银润利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.52% | 63.38% | 1.35% | 7.12 |
69 | 003967 | 中银润利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.52% | 63.38% | 1.35% | 7.12 |
70 | 004038 | 中银富享定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.04% | 1.70% | 9.80 |
71 | 004502 | 中银如意宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.70% | 15.35% | 39.64 |
72 | 004548 | 中银中高等级C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.47% | 1.18% | 50.10 |
73 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.10% | 0.31% | 461.15 |
74 | 004723 | 中银丰实定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.20% | 0.59% | 30.23 |
75 | 004767 | 中银智享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.40% | 0.80% | 12.33 |
76 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.46% | 0.93% | 6.86 |
77 | 004871 | 中银金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.00% | 6.69% | 3.84% | 9.78 |
78 | 004881 | 中银量化价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.01% | 5.68% | 3.94% | 3.63 |
79 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.82% | 19.80% | 76.05 |
80 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.08% | 1.78% | 10.13 |
81 | 005029 | 中银产业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.58% | 5.57% | 2.80% | 0.84 |
82 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.38% | 0.19% | 5.17 |
83 | 005162 | 中银如意宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.70% | 15.35% | 39.64 |
84 | 005274 | 中银景福回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.78% | 81.31% | 1.74% | 8.09 |
85 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.42% | 0.11% | 27.08 |
86 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.76% | 6.60% | 11.49% | 0.53 |
87 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.89% | 0.15% | 40.75 |
88 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.48% | 5.78% | 7.25% | 11.34 |
89 | 005690 | 中银安享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.60% | 0.04% | 33.04 |
90 | 005852 | 中银添利债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.28% | 107.67% | 1.58% | 44.05 |
91 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.16% | 0.76% | 25.09 |
92 | 006243 | 中银双息回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.97% | 44.44% | 3.29% | 5.02 |
93 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.08% | 0.24% | 7.49% | 2.54 |
94 | 006331 | 中银国有企业债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.59% | 0.86% | 10.79 |
95 | 006421 | 中银弘享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.15% | 0.21% | 20.92 |
96 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.52% | 1.32% | 0.98 |
97 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.52% | 1.32% | 0.98 |
98 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.57% | 2.85% | 7.58 |
99 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.57% | 2.85% | 7.58 |
100 | 006853 | 中银汇享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.63% | 17.08% | 0.11 |
101 | 006952 | 中银景元回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.84% | 70.00% | 1.98% | 4.60 |
102 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.92% | 0.26% | 80.76 |
103 | 007100 | 中银添利债券发起E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.28% | 107.67% | 1.58% | 44.05 |
104 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.85% | 76.81% | 2.02% | 7.86 |
105 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.45% | 1.32% | 0.51 |
106 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.27% | 2.89% | 0.28 |
107 | 007477 | 中银惠兴多利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.27% | 2.89% | 0.28 |
108 | 007566 | 中银宁享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.57% | 2.63% | 0.50 |
109 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.67% | 10.63% | 5.28 |
110 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.67% | 10.63% | 5.28 |
111 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.73% | 0.69% | 10.39 |
112 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.94% | 6.74% | 7.02% | 5.72 |
113 | 007752 | 中银招利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.53% | 105.54% | 1.39% | 4.18 |
114 | 007753 | 中银招利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.53% | 105.54% | 1.39% | 4.18 |
115 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.93% | 8.31% | 1.07 |
116 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.93% | 8.31% | 1.07 |
117 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.93% | 8.31% | 1.07 |
118 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.93% | 8.31% | 1.07 |
119 | 008146 | 中银添瑞6个月A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.18% | 7.60% | 0.66 |
120 | 008147 | 中银添瑞6个月C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.18% | 7.60% | 0.66 |
121 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.52% | 1.69% | 1.13 |
122 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.52% | 1.69% | 1.13 |
123 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.31% | 0.96% | 24.20 |
124 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.31% | 0.96% | 24.20 |
125 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.23% | 49.15% | 1.10 |
126 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.17% | 0.22% | 10.12 |
127 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.97% | 88.69% | 1.71% | 7.94 |
128 | 008936 | 中银产业债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.86% | 89.65% | 2.88% | 1.81 |
129 | 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.19% | 6.07% | 6.01% | 0.50 |
130 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.43% | 6.06% | 5.03% | 1.42 |
131 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.12% | 2.00% | 81.63 |
132 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.20% | 63.43% | 0.56% | 128.42 |
133 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.20% | 63.43% | 0.56% | 128.42 |
134 | 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.32% | 0.60% | 4.11% | 7.24 |
135 | 009414 | 中银大健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.91% | 6.76% | 5.29% | 6.12 |
136 | 009442 | 中银养老2040三年持有期混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.62% | 6.22% | 0.24 |
137 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.20% | 4.33% | 0.47 |
138 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.20% | 4.33% | 0.47 |
139 | 009479 | 中银中证100ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.88% | 2.10% | 0.70 |
140 | 009480 | 中银中证100ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.88% | 2.10% | 0.70 |
141 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.65% | 5.55% | 2.61% | 5.99 |
142 | 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.92% | 0.62% | 46.81 |
143 | 010083 | 中银欣享利率债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.33% | 0.09% | 32.24 |
144 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.48% | 5.78% | 7.25% | 11.34 |
145 | 010167 | 中银多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.93% | 77.66% | 1.50% | 30.94 |
146 | 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.15% | 80.79% | 0.68% | 93.59 |
147 | 010311 | 中银量化价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.01% | 5.68% | 3.94% | 3.63 |
148 | 010312 | 中银金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.00% | 6.69% | 3.84% | 9.78 |
149 | 010321 | 中银大健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.91% | 6.76% | 5.29% | 6.12 |
150 | 010484 | 中银量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.76% | 5.88% | 0.95% | 0.65 |
151 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.67% | 77.94% | 1.05% | 5.26 |
152 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.94% | 6.74% | 7.02% | 5.72 |
153 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.71% | 6.18% | 6.36% | 3.35 |
154 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.25% | 113.83% | 4.03% | 18.93 |
155 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.52% | 1.32% | 0.98 |
156 | 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.15% | 94.58% | 1.33% | 72.20 |
157 | 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.15% | 94.58% | 1.33% | 72.20 |
158 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.75% | 6.62% | 4.83% | 15.44 |
159 | 163802 | 中银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.87% | 8.51% | 53.42 |
160 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.71% | 6.01% | 6.45% | 20.91 |
161 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.20% | 6.37% | 4.38% | 16.79 |
162 | 163805 | 中银动态策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.12% | 6.52% | 6.01% | 6.76 |
163 | 163806 | 中银增利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.77% | 0.84% | 33.38 |
164 | 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.19% | 6.90% | 18.46% | 8.38 |
165 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.57% | 5.70% | 2.85% | 5.69 |
166 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.27% | 11.41% | 9.47% | 3.55 |
167 | 163810 | 中银价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.49% | 7.20% | 14.99% | 1.97 |
168 | 163811 | 中银双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.15% | 91.88% | 1.65% | 33.65 |
169 | 163812 | 中银双利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.15% | 91.88% | 1.65% | 33.65 |
170 | 163813 | 中银全球策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.61% | - | 26.65% | 0.42 |
171 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.93% | 88.35% | 3.20% | 8.10 |
172 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.93% | 88.35% | 3.20% | 8.10 |
173 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.72% | 6.28% | 5.89% | 0.61 |
174 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.25% | 113.83% | 4.03% | 18.93 |
175 | 163820 | 中银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.87% | 8.51% | 53.42 |
176 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.50% | 6.39% | 2.06% | 0.63 |
177 | 163822 | 中银主题策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.15% | 5.89% | 2.64% | 3.57 |
178 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.46% | 62.39% | 1.60% | 7.71 |
179 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.85% | 1.36% | 2.37 |
180 | 163827 | 中银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.86% | 89.65% | 2.88% | 1.81 |
181 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.21% | 1.28% | 55.32 |
182 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.21% | 1.28% | 55.32 |
183 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.28% | 107.67% | 1.58% | 44.05 |
184 | 380010 | 中银聚享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.86% | 0.90% | 0.54 |
185 | 380011 | 中银聚享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.86% | 0.90% | 0.54 |
186 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.49% | 0.10% | 2.75% | 0.13 |
187 | 515610 | 中银中证800ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.57% | - | 2.97% | 0.37 |
188 | 515670 | 中银中证100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.15% | 0.05% | 0.93% | 1.25 |
189 | 518890 | 中银上海金ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 0.76% | 0.98 |