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中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

管理规模: 4755.15亿元
基金数量: 362只
经理人数: 47人
天相评级:     
成立日期: 2006-07-19
公司性质: 合资企业

旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中欧基金 2023年4季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000894	中欧睿达6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	10.16%	112.21%	0.66%	0.67
2	001000	中欧明睿新起点混合	详情估值图基金吧档案	94.33%	-	8.90%	12.78
3	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.05%	5.07%	8.51%	2.07
4	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.05%	5.07%	8.51%	2.07
5	001117	中欧精选定期开放混合A	详情估值图基金吧档案	92.96%	0.12%	6.52%	39.13
6	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	102.36%	1.26%	0.41
7	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	102.36%	1.26%	0.41
8	001164	中欧琪和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	8.30%	116.39%	2.13%	7.60
9	001165	中欧琪和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	8.30%	116.39%	2.13%	7.60
10	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.59%	-	5.78%	19.08
11	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.59%	-	5.78%	19.08
12	001211	中欧滚钱宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	38.44%	40.48%	1,075.45
13	001306	中欧永裕混合A	详情估值图基金吧档案	92.61%	-	9.14%	3.11
14	001307	中欧永裕混合C	详情估值图基金吧档案	92.61%	-	9.14%	3.11
15	001776	中欧兴利债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.94%	0.03%	40.61
16	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.60%	0.00%	6.63%	19.86
17	001811	中欧明睿新常态混合A	详情估值图基金吧档案	94.33%	5.37%	0.49%	32.77
18	001881	中欧新趋势混合E	详情估值图基金吧档案	93.28%	4.13%	2.24%	57.75
19	001882	中欧价值发现混合E	详情估值图基金吧档案	94.20%	1.55%	3.89%	32.51
20	001883	中欧新动力混合(LOF)E	详情估值图基金吧档案	89.30%	3.89%	7.34%	15.50
21	001884	中欧互通精选混合E	详情估值图基金吧档案	92.41%	1.33%	6.57%	4.49
22	001885	中欧新蓝筹混合E	详情估值图基金吧档案	76.05%	11.04%	12.55%	89.03
23	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	详情估值图基金吧档案	92.15%	-	7.73%	23.31
24	001887	中欧价值智选混合E	详情估值图基金吧档案	94.10%	4.86%	0.35%	55.92
25	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	详情估值图基金吧档案	94.40%	-	8.56%	6.93
26	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	详情估值图基金吧档案	-	137.83%	1.55%	9.92
27	001890	中欧精选定期开放混合E	详情估值图基金吧档案	92.96%	0.12%	6.52%	39.13
28	001891	中欧成长优选混合E	详情估值图基金吧档案	93.45%	0.00%	7.06%	42.09
29	001938	中欧时代先锋股票A	详情估值图基金吧档案	93.96%	3.35%	2.52%	121.90
30	001955	中欧养老产业混合A	详情估值图基金吧档案	93.71%	-	6.56%	48.17
31	001980	中欧量化驱动混合A	详情估值图基金吧档案	93.61%	4.99%	1.72%	19.51
32	001990	中欧数据挖掘多因子混合A	详情估值图基金吧档案	89.64%	-	12.89%	5.00
33	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	10.77%	111.59%	0.83%	36.44
34	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	10.77%	111.59%	0.83%	36.44
35	002592	中欧纯债债券(LOF)E	详情估值图基金吧档案	-	133.79%	0.65%	10.07
36	002621	中欧消费主题股票A	详情估值图基金吧档案	81.69%	9.13%	0.07%	10.88
37	002685	中欧丰泓沪港深混合A	详情估值图基金吧档案	94.21%	4.49%	1.29%	44.42
38	002686	中欧丰泓沪港深混合C	详情估值图基金吧档案	94.21%	4.49%	1.29%	44.42
39	002697	中欧消费主题股票C	详情估值图基金吧档案	81.69%	9.13%	0.07%	10.88
40	002747	中欧货币C	详情估值图基金吧档案	-	57.57%	27.74%	179.61
41	002748	中欧货币D	详情估值图基金吧档案	-	57.57%	27.74%	179.61
42	002920	中欧短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.86%	0.23%	48.81
43	002961	中欧双利债券A	详情估值图基金吧档案	14.12%	107.70%	0.74%	30.57
44	002962	中欧双利债券C	详情估值图基金吧档案	14.12%	107.70%	0.74%	30.57
45	003095	中欧医疗健康混合A	详情估值图基金吧档案	93.46%	2.18%	4.42%	461.23
46	003096	中欧医疗健康混合C	详情估值图基金吧档案	93.46%	2.18%	4.42%	461.23
47	004039	中欧骏泰货币B	详情估值图基金吧档案	-	46.24%	58.09%	550.58
48	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.15%	-	7.73%	23.31
49	004232	中欧价值发现混合C	详情估值图基金吧档案	94.20%	1.55%	3.89%	32.51
50	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.40%	-	8.56%	6.93
51	004234	中欧数据挖掘多因子混合C	详情估值图基金吧档案	89.64%	-	12.89%	5.00
52	004235	中欧价值智选混合C	详情估值图基金吧档案	94.10%	4.86%	0.35%	55.92
53	004236	中欧新动力混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	89.30%	3.89%	7.34%	15.50
54	004237	中欧新蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	76.05%	11.04%	12.55%	89.03
55	004241	中欧时代先锋股票C	详情估值图基金吧档案	93.96%	3.35%	2.52%	121.90
56	004442	中欧康裕混合A	详情估值图基金吧档案	13.89%	82.35%	0.17%	1.64
57	004455	中欧康裕混合C	详情估值图基金吧档案	13.89%	82.35%	0.17%	1.64
58	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	93.60%	-	6.59%	30.79
59	004728	中欧瑾泰债券A	详情估值图基金吧档案	-	138.72%	0.02%	33.01
60	004729	中欧瑾泰债券C	详情估值图基金吧档案	-	138.72%	0.02%	33.01
61	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	51.18%	34.31%	14.79%	0.50
62	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	51.18%	34.31%	14.79%	0.50
63	004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	92.90%	-	7.58%	19.57
64	004812	中欧先进制造股票A	详情估值图基金吧档案	91.15%	-	9.09%	34.63
65	004813	中欧先进制造股票C	详情估值图基金吧档案	91.15%	-	9.09%	34.63
66	004814	中欧红利优享混合A	详情估值图基金吧档案	94.08%	0.24%	6.33%	30.37
67	004815	中欧红利优享混合C	详情估值图基金吧档案	94.08%	0.24%	6.33%	30.37
68	004848	中欧睿泓定开混合	详情估值图基金吧档案	60.38%	39.06%	1.89%	6.64
69	004938	中欧滚钱宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	38.44%	40.48%	1,075.45
70	004939	中欧滚钱宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	38.44%	40.48%	1,075.45
71	004993	中欧可转债债券A	详情估值图基金吧档案	16.08%	90.60%	3.36%	9.77
72	004994	中欧可转债债券C	详情估值图基金吧档案	16.08%	90.60%	3.36%	9.77
73	005241	中欧时代智慧混合A	详情估值图基金吧档案	87.60%	2.60%	7.70%	7.65
74	005242	中欧时代智慧混合C	详情估值图基金吧档案	87.60%	2.60%	7.70%	7.65
75	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	91.76%	-	7.80%	18.74
76	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	91.76%	-	7.80%	18.74
77	005419	中欧聚瑞债券A	详情估值图基金吧档案	-	138.74%	0.58%	29.61
78	005420	中欧聚瑞债券C	详情估值图基金吧档案	-	138.74%	0.58%	29.61
79	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	86.69%	3.64%	10.29%	11.05
80	005620	中欧品质消费股票A	详情估值图基金吧档案	82.29%	9.63%	8.24%	2.06
81	005621	中欧品质消费股票C	详情估值图基金吧档案	82.29%	9.63%	8.24%	2.06
82	005736	中欧兴华债券	详情估值图基金吧档案	-	142.53%	0.75%	24.17
83	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	93.60%	-	6.59%	30.79
84	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	93.60%	0.00%	6.63%	19.86
85	005765	中欧明睿新常态混合C	详情估值图基金吧档案	94.33%	5.37%	0.49%	32.77
86	005787	中欧新趋势混合C	详情估值图基金吧档案	93.28%	4.13%	2.24%	57.75
87	005964	中欧安财定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	124.21%	1.68%	11.62
88	006228	中欧医疗创新股票A	详情估值图基金吧档案	90.45%	2.03%	7.50%	99.46
89	006229	中欧医疗创新股票C	详情估值图基金吧档案	90.45%	2.03%	7.50%	99.46
90	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.64%	12.16%	0.57%	11.70
91	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	详情估值图基金吧档案	5.64%	12.16%	0.57%	11.70
92	006529	中欧匠心两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	88.11%	6.00%	6.65%	26.03
93	006530	中欧匠心两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	88.11%	6.00%	6.65%	26.03
94	006562	中欧短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.86%	0.23%	48.81
95	007101	中欧远见两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	60.78%	21.14%	3.73%	19.90
96	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	18.42%	0.52%	4.73
97	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	18.42%	0.52%	4.73
98	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	137.83%	1.55%	9.92
99	007535	中欧盈和债券	详情估值图基金吧档案	-	167.91%	2.44%	72.64
100	007619	中欧润逸63个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	170.35%	1.22%	80.70
101	008375	中欧启航三年混合A	详情估值图基金吧档案	93.30%	-	6.65%	10.93
102	008376	中欧启航三年混合C	详情估值图基金吧档案	93.30%	-	6.65%	10.93
103	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.55%	7.50%	2.55%	1.30
104	008739	中欧同益一年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	130.48%	3.14%	5.33
105	009210	中欧嘉和三年混合A	详情估值图基金吧档案	93.37%	3.77%	2.28%	7.99
106	009211	中欧嘉和三年混合C	详情估值图基金吧档案	93.37%	3.77%	2.28%	7.99
107	009515	中欧真益稳健一年混合A	详情估值图基金吧档案	19.61%	103.51%	0.62%	2.57
108	009516	中欧真益稳健一年混合C	详情估值图基金吧档案	19.61%	103.51%	0.62%	2.57
109	009519	中欧鼎利债券E	详情估值图基金吧档案	9.28%	82.72%	5.47%	7.05
110	009520	中欧鼎利债券C	详情估值图基金吧档案	9.28%	82.72%	5.47%	7.05
111	009621	中欧心益稳健6个月混合A	详情估值图基金吧档案	11.46%	113.82%	0.92%	6.17
112	009622	中欧心益稳健6个月混合C	详情估值图基金吧档案	11.46%	113.82%	0.92%	6.17
113	009648	中欧睿达6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	10.16%	112.21%	0.66%	0.67
114	009776	中欧阿尔法混合A	详情估值图基金吧档案	94.37%	2.26%	3.23%	66.73
115	009777	中欧阿尔法混合C	详情估值图基金吧档案	94.37%	2.26%	3.23%	66.73
116	009791	中欧创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	99.68%	-	0.45%	9.75
117	009872	中欧责任投资混合A	详情估值图基金吧档案	92.75%	4.06%	2.62%	24.97
118	009873	中欧责任投资混合C	详情估值图基金吧档案	92.75%	4.06%	2.62%	24.97
119	010080	中欧优势成长三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	93.98%	-	6.22%	17.54
120	010188	中欧添益一年混合A	详情估值图基金吧档案	21.25%	99.61%	0.67%	1.49
121	010189	中欧添益一年混合C	详情估值图基金吧档案	21.25%	99.61%	0.67%	1.49
122	010213	中欧互联网先锋混合A	详情估值图基金吧档案	90.19%	3.93%	7.37%	31.16
123	010214	中欧互联网先锋混合C	详情估值图基金吧档案	90.19%	3.93%	7.37%	31.16
124	010215	中欧达益稳健一年混合A	详情估值图基金吧档案	15.19%	111.31%	1.08%	2.58
125	010216	中欧达益稳健一年混合C	详情估值图基金吧档案	15.19%	111.31%	1.08%	2.58
126	010336	中欧悦享生活混合A	详情估值图基金吧档案	90.62%	5.49%	6.15%	22.63
127	010337	中欧悦享生活混合C	详情估值图基金吧档案	90.62%	5.49%	6.15%	22.63
128	010429	中欧睿见混合A	详情估值图基金吧档案	94.32%	-	5.89%	23.39
129	010678	中欧均衡成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.31%	4.44%	1.34%	11.33
130	010679	中欧均衡成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.31%	4.44%	1.34%	11.33
131	010712	中欧瑾利混合A	详情估值图基金吧档案	42.96%	74.20%	1.00%	1.54
132	010713	中欧瑾利混合C	详情估值图基金吧档案	42.96%	74.20%	1.00%	1.54
133	010723	中欧价值成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.57%	4.35%	1.08%	18.47
134	010724	中欧价值成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.57%	4.35%	1.08%	18.47
135	010852	中欧内需成长混合A	详情估值图基金吧档案	90.12%	-	12.37%	2.72
136	010853	中欧内需成长混合C	详情估值图基金吧档案	90.12%	-	12.37%	2.72
137	010900	中欧生益稳健一年混合A	详情估值图基金吧档案	21.26%	104.50%	0.89%	4.87
138	010901	中欧生益稳健一年混合C	详情估值图基金吧档案	21.26%	104.50%	0.89%	4.87
139	010947	中欧嘉选混合A	详情估值图基金吧档案	91.58%	3.56%	4.66%	11.30
140	010948	中欧嘉选混合C	详情估值图基金吧档案	91.58%	3.56%	4.66%	11.30
141	011264	中欧新趋势混合X	详情估值图基金吧档案	93.28%	4.13%	2.24%	57.75
142	011393	中欧融益稳健一年混合A	详情估值图基金吧档案	11.49%	104.59%	3.61%	3.22
143	011394	中欧融益稳健一年混合C	详情估值图基金吧档案	11.49%	104.59%	3.61%	3.22
144	011435	中欧研究精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.55%	-	8.37%	16.72
145	011436	中欧研究精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.55%	-	8.37%	16.72
146	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	79.94%	2.48%	17.24%	4.06
147	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	79.94%	2.48%	17.24%	4.06
148	011710	中欧睿泽混合A	详情估值图基金吧档案	94.26%	-	6.60%	11.62
149	011711	中欧睿泽混合C	详情估值图基金吧档案	94.26%	-	6.60%	11.62
150	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	10.24%	104.25%	0.46%	1.24
151	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	10.24%	104.25%	0.46%	1.24
152	012240	中欧兴悦债券A	详情估值图基金吧档案	-	105.37%	0.35%	2.13
153	012281	中欧精益稳健一年持有混合	详情估值图基金吧档案	16.95%	107.69%	0.49%	8.21
154	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	5.47%	9.31%	1.55%	16.99
155	012390	中欧产业前瞻混合A	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	5.62%	13.75
156	012391	中欧产业前瞻混合C	详情估值图基金吧档案	94.58%	-	5.62%	13.75
157	012557	中欧景气前瞻一年混合A	详情估值图基金吧档案	94.81%	-	5.51%	6.27
158	012558	中欧景气前瞻一年混合C	详情估值图基金吧档案	94.81%	-	5.51%	6.27
159	012647	中欧洞见一年持有混合	详情估值图基金吧档案	93.46%	0.15%	5.06%	19.31
160	012778	中欧养老产业混合C	详情估值图基金吧档案	93.71%	-	6.56%	48.17
161	012897	中欧兴利债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.94%	0.03%	40.61
162	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	124.23%	0.09%	35.27
163	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	124.23%	0.09%	35.27
164	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.94%	4.52%	1.35%	28.31
165	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.94%	4.52%	1.35%	28.31
166	013283	中欧兴盈一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	138.25%	0.35%	15.29
167	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	6.28%	9.18%	1.26%	11.31
168	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	6.28%	9.18%	1.26%	11.31
169	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	9.74%	6.03%	2.34%	0.52
170	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	9.74%	6.03%	2.34%	0.52
171	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.61%	6.41%	2.89%	1.29
172	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	1.61%	6.41%	2.89%	1.29
173	013830	中欧瑾尚混合A	详情估值图基金吧档案	11.90%	29.33%	58.90%	0.52
174	013831	中欧瑾尚混合C	详情估值图基金吧档案	11.90%	29.33%	58.90%	0.52
175	013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	8.55%	8.58%	2.03%	6.55
176	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	10.41%	110.55%	0.25%	7.00
177	013913	中欧招益稳健一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	10.41%	110.55%	0.25%	7.00
178	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.30%	-	5.99%	7.94
179	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.30%	-	5.99%	7.94
180	013993	中欧光熠一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.90%	2.78%	3.53%	3.62
181	013994	中欧光熠一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.90%	2.78%	3.53%	3.62
182	013998	中欧瑾添混合A	详情估值图基金吧档案	38.33%	52.93%	8.84%	1.12
183	013999	中欧瑾添混合C	详情估值图基金吧档案	38.33%	52.93%	8.84%	1.12
184	014000	中欧丰利债券A	详情估值图基金吧档案	17.33%	108.01%	3.38%	48.97
185	014001	中欧丰利债券C	详情估值图基金吧档案	17.33%	108.01%	3.38%	48.97
186	014135	中欧金安量化混合A	详情估值图基金吧档案	90.67%	-	9.24%	5.88
187	014136	中欧金安量化混合C	详情估值图基金吧档案	90.67%	-	9.24%	5.88
188	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	9.76%	5.62%	1.73%	0.53
189	014404	中欧多元价值三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	5.42%	12.06
190	014405	中欧多元价值三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.71%	-	5.42%	12.06
191	014420	中欧成长领航一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.77%	-	7.40%	13.66
192	014421	中欧成长领航一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.77%	-	7.40%	13.66
193	014474	中欧安悦一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	99.77%	1.66%	5.15
194	014608	中欧周期景气混合发起A	详情估值图基金吧档案	91.13%	4.12%	5.40%	0.17
195	014609	中欧周期景气混合发起C	详情估值图基金吧档案	91.13%	4.12%	5.40%	0.17
196	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	20.68%	105.31%	0.67%	4.76
197	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	20.68%	105.31%	0.67%	4.76
198	014701	中欧量化动能混合A	详情估值图基金吧档案	92.41%	-	7.70%	3.13
199	014702	中欧量化动能混合C	详情估值图基金吧档案	92.41%	-	7.70%	3.13
200	014759	中欧琪福混合A	详情估值图基金吧档案	5.28%	105.88%	3.69%	0.83
201	014760	中欧琪福混合C	详情估值图基金吧档案	5.28%	105.88%	3.69%	0.83
202	014765	中欧碳中和混合发起A	详情估值图基金吧档案	94.10%	-	5.36%	8.67
203	014766	中欧碳中和混合发起C	详情估值图基金吧档案	94.10%	-	5.36%	8.67
204	014995	中欧量化先锋混合A	详情估值图基金吧档案	91.63%	-	8.38%	2.43
205	014996	中欧量化先锋混合C	详情估值图基金吧档案	91.63%	-	8.38%	2.43
206	015006	中欧量化动力混合A	详情估值图基金吧档案	92.21%	0.68%	7.18%	3.52
207	015007	中欧量化动力混合C	详情估值图基金吧档案	92.21%	0.68%	7.18%	3.52
208	015085	中欧核心消费股票发起A	详情估值图基金吧档案	90.04%	-	10.19%	0.50
209	015086	中欧核心消费股票发起C	详情估值图基金吧档案	90.04%	-	10.19%	0.50
210	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	21.59%	96.44%	1.51%	4.14
211	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	21.59%	96.44%	1.51%	4.14
212	015143	中欧智能制造混合A	详情估值图基金吧档案	93.76%	0.06%	5.07%	1.81
213	015144	中欧智能制造混合C	详情估值图基金吧档案	93.76%	0.06%	5.07%	1.81
214	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	10.95%	2.80%	1.17
215	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	10.95%	2.80%	1.17
216	015387	中欧沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	91.45%	2.67%	5.83%	3.03
217	015388	中欧沪深300指数增强C	详情估值图基金吧档案	91.45%	2.67%	5.83%	3.03
218	015453	中欧中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	90.84%	2.17%	6.90%	2.38
219	015454	中欧中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	90.84%	2.17%	6.90%	2.38
220	015481	中欧睿见混合C	详情估值图基金吧档案	94.32%	-	5.89%	23.39
221	015502	中欧中短债债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	112.94%	0.41%	20.86
222	015503	中欧中短债债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	112.94%	0.41%	20.86
223	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	91.57%	0.05%	9.97
224	015880	中欧小盘成长混合A	详情估值图基金吧档案	91.48%	1.49%	6.52%	5.50
225	015881	中欧小盘成长混合C	详情估值图基金吧档案	91.48%	1.49%	6.52%	5.50
226	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	88.04%	-	12.76%	0.52
227	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	88.04%	-	12.76%	0.52
228	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	11.46%	1.47%	5.70
229	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	9.40%	2.20%	1.75
230	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	9.40%	2.20%	1.75
231	016223	中欧货币E	详情估值图基金吧档案	-	57.57%	27.74%	179.61
232	016224	中欧骏泰货币A	详情估值图基金吧档案	-	46.24%	58.09%	550.58
233	016297	中欧丰泰港股通混合A	详情估值图基金吧档案	94.47%	-	5.87%	2.14
234	016298	中欧丰泰港股通混合C	详情估值图基金吧档案	94.47%	-	5.87%	2.14
235	016311	中欧优质企业混合A	详情估值图基金吧档案	93.70%	-	5.98%	24.21
236	016312	中欧优质企业混合C	详情估值图基金吧档案	93.70%	-	5.98%	24.21
237	016485	中欧成长先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.89%	-	5.13%	4.21
238	016486	中欧成长先锋混合C	详情估值图基金吧档案	92.89%	-	5.13%	4.21
239	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	157.11%	0.02%	30.54
240	016766	中欧行业景气一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	89.65%	7.39%	5.24%	3.43
241	016767	中欧行业景气一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	89.65%	7.39%	5.24%	3.43
242	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	10.41%	5.95%	2.04%	0.65
243	016847	中欧高端装备股票发起A	详情估值图基金吧档案	94.42%	0.11%	5.89%	0.92
244	016848	中欧高端装备股票发起C	详情估值图基金吧档案	94.42%	0.11%	5.89%	0.92
245	016850	中欧颐利债券A	详情估值图基金吧档案	13.94%	76.69%	3.78%	2.39
246	016851	中欧颐利债券C	详情估值图基金吧档案	13.94%	76.69%	3.78%	2.39
247	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	10.07%	5.90%	1.97%	0.62
248	017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	11.46%	1.47%	5.70
249	017277	中欧预见养老2035(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	5.64%	12.16%	0.57%	11.70
250	017288	中欧瑾和灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	94.59%	-	5.78%	19.08
251	017290	中欧科创主题混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.81%	0.08%	6.63%	6.36
252	017317	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	18.42%	0.52%	4.73
253	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	5.55%	7.50%	2.55%	1.30
254	017538	中欧骏泰货币C	详情估值图基金吧档案	-	46.24%	58.09%	550.58
255	017539	中欧骏泰货币D	详情估值图基金吧档案	-	46.24%	58.09%	550.58
256	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	7.81%	5.94%	0.11
257	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	7.81%	5.94%	0.11
258	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.99%	1.24%	0.53
259	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	9.90%	5.65%	2.51%	0.52
260	017742	中欧行业鑫选混合A	详情估值图基金吧档案	87.67%	6.26%	5.84%	1.34
261	017743	中欧行业鑫选混合C	详情估值图基金吧档案	87.67%	6.26%	5.84%	1.34
262	017919	中欧中证1000指数增强A	详情估值图基金吧档案	90.55%	1.52%	7.51%	11.39
263	017920	中欧中证1000指数增强C	详情估值图基金吧档案	90.55%	1.52%	7.51%	11.39
264	017998	中欧融恒平衡混合A	详情估值图基金吧档案	69.53%	12.50%	18.14%	1.92
265	017999	中欧融恒平衡混合C	详情估值图基金吧档案	69.53%	12.50%	18.14%	1.92
266	018105	中欧聚优港股通混合发起A	详情估值图基金吧档案	92.11%	6.33%	2.71%	0.14
267	018106	中欧聚优港股通混合发起C	详情估值图基金吧档案	92.11%	6.33%	2.71%	0.14
268	018107	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.56%	2.81%	1.45
269	018108	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.56%	2.81%	1.45
270	018248	中欧致和混合A	详情估值图基金吧档案	87.01%	6.02%	6.88%	1.97
271	018249	中欧致和混合C	详情估值图基金吧档案	87.01%	6.02%	6.88%	1.97
272	018409	中欧价值回报混合A	详情估值图基金吧档案	91.06%	-	9.25%	4.10
273	018410	中欧价值回报混合C	详情估值图基金吧档案	91.06%	-	9.25%	4.10
274	018448	中欧琪和灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	8.30%	116.39%	2.13%	7.60
275	018449	中欧瑾通灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	10.77%	111.59%	0.83%	36.44
276	018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	4.87%	51.67%	0.52
277	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	89.07%	1.36%	1.14
278	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	89.07%	1.36%	1.14
279	018592	中欧汇利债券A	详情估值图基金吧档案	5.05%	113.19%	7.29%	7.86
280	018593	中欧汇利债券C	详情估值图基金吧档案	5.05%	113.19%	7.29%	7.86
281	018663	中欧国证2000指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.60%	-	6.52%	4.18
282	018664	中欧国证2000指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.60%	-	6.52%	4.18
283	018880	中欧稳丰90天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.09%	0.38%	2.25
284	018881	中欧稳丰90天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.09%	0.38%	2.25
285	018993	中欧数字经济混合发起A	详情估值图基金吧档案	34.16%	-	33.03%	0.13
286	018994	中欧数字经济混合发起C	详情估值图基金吧档案	34.16%	-	33.03%	0.13
287	019015	中欧国企红利混合A	详情估值图基金吧档案	92.20%	-	8.28%	2.54
288	019016	中欧国企红利混合C	详情估值图基金吧档案	92.20%	-	8.28%	2.54
289	019123	中欧诚悦债券	详情估值图基金吧档案	-	136.37%	0.01%	31.37
290	019153	中欧锐意成长混合发起A	详情估值图基金吧档案	50.76%	-	47.75%	0.11
291	019154	中欧锐意成长混合发起C	详情估值图基金吧档案	50.76%	-	47.75%	0.11
292	019451	中欧兴悦债券C	详情估值图基金吧档案	-	105.37%	0.35%	2.13
293	019474	中欧聚瑞债券D	详情估值图基金吧档案	-	138.74%	0.58%	29.61
294	019513	中欧汇利债券E	详情估值图基金吧档案	5.05%	113.19%	7.29%	7.86
295	019656	中欧沪深300指数增强E	详情估值图基金吧档案	91.45%	2.67%	5.83%	3.03
296	019694	中欧中证500指数增强E	详情估值图基金吧档案	90.84%	2.17%	6.90%	2.38
297	019770	中欧瑾泰债券E	详情估值图基金吧档案	-	138.72%	0.02%	33.01
298	019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	9.90%	5.65%	2.51%	0.52
299	019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.99%	1.24%	0.53
300	019926	中欧琪福混合E	详情估值图基金吧档案	5.28%	105.88%	3.69%	0.83
301	020390	中欧短债债券E	详情估值图基金吧档案	-	124.86%	0.23%	48.81
302	166001	中欧新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	93.28%	4.13%	2.24%	57.75
303	166002	中欧新蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	76.05%	11.04%	12.55%	89.03
304	166005	中欧价值发现混合A	详情估值图基金吧档案	94.20%	1.55%	3.89%	32.51
305	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.15%	-	7.73%	23.31
306	166007	中欧互通精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.41%	1.33%	6.57%	4.49
307	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	137.83%	1.55%	9.92
308	166009	中欧新动力混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	89.30%	3.89%	7.34%	15.50
309	166010	中欧鼎利债券A	详情估值图基金吧档案	9.28%	82.72%	5.47%	7.05
310	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.40%	-	8.56%	6.93
311	166014	中欧货币A	详情估值图基金吧档案	-	57.57%	27.74%	179.61
312	166015	中欧货币B	详情估值图基金吧档案	-	57.57%	27.74%	179.61
313	166016	中欧纯债债券(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	133.79%	0.65%	10.07
314	166019	中欧价值智选混合A	详情估值图基金吧档案	94.10%	4.86%	0.35%	55.92
315	166020	中欧成长优选混合A	详情估值图基金吧档案	93.45%	0.00%	7.06%	42.09
316	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.90%	-	7.58%	19.57
317	166024	中欧恒利三年定期开放混合	详情估值图基金吧档案	98.77%	-	1.19%	2.37
318	166025	中欧远见两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	60.78%	21.14%	3.73%	19.90
319	166027	中欧创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	99.68%	-	0.45%	9.75
320	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.81%	0.08%	6.63%	6.36
321	501208	中欧创新未来混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	91.03%	3.77%	5.38%	40.60
322	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	8.55%	8.58%	2.03%	6.55

显示全部基金明细>>

中欧基金 2023年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000894	中欧睿达6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	9.60%	80.66%	9.94%	0.72
2	001000	中欧明睿新起点混合	详情估值图基金吧档案	86.66%	1.16%	5.40%	14.32
3	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.94%	7.75%	6.83%	1.18
4	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.94%	7.75%	6.83%	1.18
5	001117	中欧精选定期开放混合A	详情估值图基金吧档案	84.91%	0.17%	14.81%	42.99
6	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	100.49%	3.76%	0.50
7	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	100.49%	3.76%	0.50
8	001164	中欧琪和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	12.67%	116.09%	0.62%	9.17
9	001165	中欧琪和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	12.67%	116.09%	0.62%	9.17
10	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.77%	-	5.24%	18.72
11	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.77%	-	5.24%	18.72
12	001211	中欧滚钱宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	50.56%	30.56%	1,038.17
13	001306	中欧永裕混合A	详情估值图基金吧档案	91.74%	-	7.71%	3.35
14	001307	中欧永裕混合C	详情估值图基金吧档案	91.74%	-	7.71%	3.35
15	001776	中欧兴利债券A	详情估值图基金吧档案	-	113.43%	0.02%	40.15
16	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.04%	0.00%	6.18%	18.98
17	001811	中欧明睿新常态混合A	详情估值图基金吧档案	94.91%	4.65%	1.26%	36.82
18	001881	中欧新趋势混合E	详情估值图基金吧档案	86.65%	5.87%	7.43%	65.13
19	001882	中欧价值发现混合E	详情估值图基金吧档案	94.03%	1.39%	4.66%	36.52
20	001883	中欧新动力混合(LOF)E	详情估值图基金吧档案	89.90%	-	10.25%	16.44
21	001884	中欧互通精选混合E	详情估值图基金吧档案	91.33%	0.30%	9.55%	4.77
22	001885	中欧新蓝筹混合E	详情估值图基金吧档案	77.92%	13.08%	8.98%	95.52
23	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	详情估值图基金吧档案	90.52%	4.18%	5.97%	27.11
24	001887	中欧价值智选混合E	详情估值图基金吧档案	94.72%	5.02%	0.43%	68.74
25	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	详情估值图基金吧档案	93.53%	-	5.73%	5.73
26	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	详情估值图基金吧档案	-	137.53%	0.92%	10.33
27	001890	中欧精选定期开放混合E	详情估值图基金吧档案	84.91%	0.17%	14.81%	42.99
28	001891	中欧成长优选混合E	详情估值图基金吧档案	92.62%	0.00%	7.52%	11.31
29	001938	中欧时代先锋股票A	详情估值图基金吧档案	89.36%	5.10%	5.50%	131.07
30	001955	中欧养老产业混合A	详情估值图基金吧档案	91.99%	-	8.81%	59.02
31	001980	中欧量化驱动混合	详情估值图基金吧档案	87.12%	3.30%	10.43%	30.72
32	001990	中欧数据挖掘多因子混合A	详情估值图基金吧档案	83.46%	-	15.35%	5.38
33	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	11.12%	113.35%	0.60%	46.80
34	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	11.12%	113.35%	0.60%	46.80
35	002592	中欧纯债债券(LOF)E	详情估值图基金吧档案	-	124.10%	2.41%	5.15
36	002621	中欧消费主题股票A	详情估值图基金吧档案	80.97%	-	19.76%	11.43
37	002685	中欧丰泓沪港深混合A	详情估值图基金吧档案	94.23%	4.97%	0.82%	53.78
38	002686	中欧丰泓沪港深混合C	详情估值图基金吧档案	94.23%	4.97%	0.82%	53.78
39	002697	中欧消费主题股票C	详情估值图基金吧档案	80.97%	-	19.76%	11.43
40	002747	中欧货币C	详情估值图基金吧档案	-	63.52%	27.66%	196.24
41	002748	中欧货币D	详情估值图基金吧档案	-	63.52%	27.66%	196.24
42	002920	中欧短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.99%	0.65%	73.56
43	002961	中欧双利债券A	详情估值图基金吧档案	17.44%	111.12%	0.78%	25.45
44	002962	中欧双利债券C	详情估值图基金吧档案	17.44%	111.12%	0.78%	25.45
45	003095	中欧医疗健康混合A	详情估值图基金吧档案	87.77%	2.09%	3.77%	510.20
46	003096	中欧医疗健康混合C	详情估值图基金吧档案	87.77%	2.09%	3.77%	510.20
47	004039	中欧骏泰货币B	详情估值图基金吧档案	-	59.84%	37.47%	416.50
48	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	90.52%	4.18%	5.97%	27.11
49	004232	中欧价值发现混合C	详情估值图基金吧档案	94.03%	1.39%	4.66%	36.52
50	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.53%	-	5.73%	5.73
51	004234	中欧数据挖掘多因子混合C	详情估值图基金吧档案	83.46%	-	15.35%	5.38
52	004235	中欧价值智选混合C	详情估值图基金吧档案	94.72%	5.02%	0.43%	68.74
53	004236	中欧新动力混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	89.90%	-	10.25%	16.44
54	004237	中欧新蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	77.92%	13.08%	8.98%	95.52
55	004241	中欧时代先锋股票C	详情估值图基金吧档案	89.36%	5.10%	5.50%	131.07
56	004442	中欧康裕混合A	详情估值图基金吧档案	11.89%	68.16%	3.76%	2.26
57	004455	中欧康裕混合C	详情估值图基金吧档案	11.89%	68.16%	3.76%	2.26
58	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	92.98%	-	8.16%	34.54
59	004728	中欧瑾泰债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.72%	0.09%	6.06
60	004729	中欧瑾泰债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.72%	0.09%	6.06
61	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	50.54%	34.85%	13.07%	0.49
62	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	50.54%	34.85%	13.07%	0.49
63	004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	87.89%	-	12.20%	21.26
64	004812	中欧先进制造股票A	详情估值图基金吧档案	83.90%	-	16.35%	38.20
65	004813	中欧先进制造股票C	详情估值图基金吧档案	83.90%	-	16.35%	38.20
66	004814	中欧红利优享混合A	详情估值图基金吧档案	94.25%	0.00%	6.43%	40.07
67	004815	中欧红利优享混合C	详情估值图基金吧档案	94.25%	0.00%	6.43%	40.07
68	004848	中欧睿泓定开混合	详情估值图基金吧档案	59.71%	39.72%	2.10%	8.34
69	004938	中欧滚钱宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	50.56%	30.56%	1,038.17
70	004939	中欧滚钱宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	50.56%	30.56%	1,038.17
71	004993	中欧可转债债券A	详情估值图基金吧档案	16.30%	86.63%	1.53%	15.87
72	004994	中欧可转债债券C	详情估值图基金吧档案	16.30%	86.63%	1.53%	15.87
73	005241	中欧时代智慧混合A	详情估值图基金吧档案	92.12%	-	7.95%	7.70
74	005242	中欧时代智慧混合C	详情估值图基金吧档案	92.12%	-	7.95%	7.70
75	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	91.05%	3.56%	5.83%	20.76
76	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	91.05%	3.56%	5.83%	20.76
77	005419	中欧聚瑞债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.81%	0.85%	19.42
78	005420	中欧聚瑞债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.81%	0.85%	19.42
79	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	91.91%	-	8.25%	10.41
80	005620	中欧品质消费股票A	详情估值图基金吧档案	81.84%	-	17.34%	2.22
81	005621	中欧品质消费股票C	详情估值图基金吧档案	81.84%	-	17.34%	2.22
82	005736	中欧兴华债券	详情估值图基金吧档案	-	149.20%	0.96%	24.11
83	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	92.98%	-	8.16%	34.54
84	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.04%	0.00%	6.18%	18.98
85	005765	中欧明睿新常态混合C	详情估值图基金吧档案	94.91%	4.65%	1.26%	36.82
86	005787	中欧新趋势混合C	详情估值图基金吧档案	86.65%	5.87%	7.43%	65.13
87	005964	中欧安财定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	138.86%	2.06%	10.39
88	006228	中欧医疗创新股票A	详情估值图基金吧档案	91.38%	1.76%	4.83%	113.56
89	006229	中欧医疗创新股票C	详情估值图基金吧档案	91.38%	1.76%	4.83%	113.56
90	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	详情估值图基金吧档案	4.92%	12.60%	0.92%	12.35
91	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	详情估值图基金吧档案	4.92%	12.60%	0.92%	12.35
92	006529	中欧匠心两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	83.32%	5.40%	11.17%	29.00
93	006530	中欧匠心两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	83.32%	5.40%	11.17%	29.00
94	006562	中欧短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.99%	0.65%	73.56
95	007101	中欧远见两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	58.55%	-	41.55%	20.92
96	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	18.23%	0.24%	4.76
97	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	18.23%	0.24%	4.76
98	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	137.53%	0.92%	10.33
99	007535	中欧盈和债券	详情估值图基金吧档案	-	171.84%	2.15%	72.54
100	007619	中欧润逸63个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	166.54%	1.68%	82.03
101	008375	中欧启航三年混合A	详情估值图基金吧档案	91.92%	-	8.73%	12.40
102	008376	中欧启航三年混合C	详情估值图基金吧档案	91.92%	-	8.73%	12.40
103	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	详情估值图基金吧档案	6.23%	5.84%	5.72%	1.04
104	008739	中欧同益一年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	161.74%	3.13%	5.27
105	009210	中欧嘉和三年混合A	详情估值图基金吧档案	89.80%	-	10.49%	9.51
106	009211	中欧嘉和三年混合C	详情估值图基金吧档案	89.80%	-	10.49%	9.51
107	009515	中欧真益稳健一年混合A	详情估值图基金吧档案	18.26%	63.41%	2.67%	2.83
108	009516	中欧真益稳健一年混合C	详情估值图基金吧档案	18.26%	63.41%	2.67%	2.83
109	009519	中欧鼎利债券E	详情估值图基金吧档案	12.99%	91.88%	2.88%	7.93
110	009520	中欧鼎利债券C	详情估值图基金吧档案	12.99%	91.88%	2.88%	7.93
111	009621	中欧心益稳健6个月混合A	详情估值图基金吧档案	12.79%	112.98%	0.64%	6.85
112	009622	中欧心益稳健6个月混合C	详情估值图基金吧档案	12.79%	112.98%	0.64%	6.85
113	009648	中欧睿达6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	9.60%	80.66%	9.94%	0.72
114	009776	中欧阿尔法混合A	详情估值图基金吧档案	79.60%	2.05%	5.94%	73.33
115	009777	中欧阿尔法混合C	详情估值图基金吧档案	79.60%	2.05%	5.94%	73.33
116	009791	中欧创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	97.73%	-	1.29%	11.00
117	009872	中欧责任投资混合A	详情估值图基金吧档案	92.31%	3.63%	4.41%	27.71
118	009873	中欧责任投资混合C	详情估值图基金吧档案	92.31%	3.63%	4.41%	27.71
119	010080	中欧优势成长三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	87.88%	0.14%	12.17%	19.49
120	010188	中欧添益一年混合A	详情估值图基金吧档案	25.62%	78.15%	0.93%	1.65
121	010189	中欧添益一年混合C	详情估值图基金吧档案	25.62%	78.15%	0.93%	1.65
122	010213	中欧互联网先锋混合A	详情估值图基金吧档案	89.91%	3.40%	7.18%	35.80
123	010214	中欧互联网先锋混合C	详情估值图基金吧档案	89.91%	3.40%	7.18%	35.80
124	010215	中欧达益稳健一年混合A	详情估值图基金吧档案	16.60%	107.14%	1.30%	2.87
125	010216	中欧达益稳健一年混合C	详情估值图基金吧档案	16.60%	107.14%	1.30%	2.87
126	010336	中欧悦享生活混合A	详情估值图基金吧档案	84.22%	6.49%	9.43%	24.06
127	010337	中欧悦享生活混合C	详情估值图基金吧档案	84.22%	6.49%	9.43%	24.06
128	010429	中欧睿见混合A	详情估值图基金吧档案	92.74%	-	7.59%	27.40
129	010678	中欧均衡成长混合A	详情估值图基金吧档案	86.52%	-	13.66%	12.89
130	010679	中欧均衡成长混合C	详情估值图基金吧档案	86.52%	-	13.66%	12.89
131	010712	中欧瑾利混合A	详情估值图基金吧档案	41.38%	85.80%	1.21%	3.02
132	010713	中欧瑾利混合C	详情估值图基金吧档案	41.38%	85.80%	1.21%	3.02
133	010723	中欧价值成长混合A	详情估值图基金吧档案	86.92%	-	13.24%	20.84
134	010724	中欧价值成长混合C	详情估值图基金吧档案	86.92%	-	13.24%	20.84
135	010852	中欧内需成长混合A	详情估值图基金吧档案	73.22%	-	21.24%	3.01
136	010853	中欧内需成长混合C	详情估值图基金吧档案	73.22%	-	21.24%	3.01
137	010900	中欧生益稳健一年混合A	详情估值图基金吧档案	23.10%	98.62%	0.86%	5.12
138	010901	中欧生益稳健一年混合C	详情估值图基金吧档案	23.10%	98.62%	0.86%	5.12
139	010947	中欧嘉选混合A	详情估值图基金吧档案	75.89%	-	24.31%	11.93
140	010948	中欧嘉选混合C	详情估值图基金吧档案	75.89%	-	24.31%	11.93
141	011264	中欧新趋势混合X	详情估值图基金吧档案	86.65%	5.87%	7.43%	65.13
142	011393	中欧融益稳健一年混合A	详情估值图基金吧档案	13.68%	118.13%	1.57%	3.87
143	011394	中欧融益稳健一年混合C	详情估值图基金吧档案	13.68%	118.13%	1.57%	3.87
144	011435	中欧研究精选混合A	详情估值图基金吧档案	85.70%	-	14.25%	18.98
145	011436	中欧研究精选混合C	详情估值图基金吧档案	85.70%	-	14.25%	18.98
146	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	89.69%	-	10.44%	4.52
147	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	89.69%	-	10.44%	4.52
148	011710	中欧睿泽混合A	详情估值图基金吧档案	91.35%	-	8.82%	13.90
149	011711	中欧睿泽混合C	详情估值图基金吧档案	91.35%	-	8.82%	13.90
150	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	12.27%	109.44%	1.07%	1.43
151	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	12.27%	109.44%	1.07%	1.43
152	012240	中欧兴悦债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.40%	0.41%	2.12
153	012281	中欧精益稳健一年持有混合	详情估值图基金吧档案	25.03%	102.36%	0.86%	9.09
154	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	5.90%	9.22%	2.59%	19.62
155	012390	中欧产业前瞻混合A	详情估值图基金吧档案	94.62%	-	5.18%	14.23
156	012391	中欧产业前瞻混合C	详情估值图基金吧档案	94.62%	-	5.18%	14.23
157	012557	中欧景气前瞻一年混合A	详情估值图基金吧档案	94.47%	-	5.70%	6.65
158	012558	中欧景气前瞻一年混合C	详情估值图基金吧档案	94.47%	-	5.70%	6.65
159	012647	中欧洞见一年持有混合	详情估值图基金吧档案	91.67%	-	9.76%	21.24
160	012778	中欧养老产业混合C	详情估值图基金吧档案	91.99%	-	8.81%	59.02
161	012897	中欧兴利债券C	详情估值图基金吧档案	-	113.43%	0.02%	40.15
162	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	115.49%	0.05%	28.75
163	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	115.49%	0.05%	28.75
164	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.34%	4.58%	1.07%	35.18
165	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.34%	4.58%	1.07%	35.18
166	013283	中欧兴盈一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	128.54%	1.69%	15.15
167	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	6.39%	9.18%	0.85%	12.98
168	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	6.39%	9.18%	0.85%	12.98
169	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	8.68%	6.52%	2.35%	0.58
170	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	8.68%	6.52%	2.35%	0.58
171	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.57%	9.15%	4.58%	1.46
172	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	1.57%	9.15%	4.58%	1.46
173	013830	中欧瑾尚混合A	详情估值图基金吧档案	26.22%	67.40%	6.56%	0.80
174	013831	中欧瑾尚混合C	详情估值图基金吧档案	26.22%	67.40%	6.56%	0.80
175	013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	9.03%	8.83%	1.32%	7.50
176	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	9.94%	111.67%	0.50%	7.69
177	013913	中欧招益稳健一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	9.94%	111.67%	0.50%	7.69
178	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.01%	-	5.68%	9.29
179	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.01%	-	5.68%	9.29
180	013993	中欧光熠一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	89.28%	-	10.88%	4.01
181	013994	中欧光熠一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	89.28%	-	10.88%	4.01
182	013998	中欧瑾添混合A	详情估值图基金吧档案	39.71%	59.72%	0.67%	1.76
183	013999	中欧瑾添混合C	详情估值图基金吧档案	39.71%	59.72%	0.67%	1.76
184	014000	中欧丰利债券A	详情估值图基金吧档案	18.56%	100.86%	0.57%	66.20
185	014001	中欧丰利债券C	详情估值图基金吧档案	18.56%	100.86%	0.57%	66.20
186	014135	中欧金安量化混合A	详情估值图基金吧档案	84.07%	-	14.97%	6.50
187	014136	中欧金安量化混合C	详情估值图基金吧档案	84.07%	-	14.97%	6.50
188	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	9.78%	6.12%	2.10%	0.51
189	014404	中欧多元价值三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.86%	-	5.22%	13.57
190	014405	中欧多元价值三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.86%	-	5.22%	13.57
191	014420	中欧成长领航一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.58%	-	8.55%	15.61
192	014421	中欧成长领航一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.58%	-	8.55%	15.61
193	014474	中欧安悦一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	194.92%	0.23%	5.10
194	014608	中欧周期景气混合发起A	详情估值图基金吧档案	93.43%	3.96%	2.93%	0.18
195	014609	中欧周期景气混合发起C	详情估值图基金吧档案	93.43%	3.96%	2.93%	0.18
196	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	27.78%	97.03%	1.36%	5.55
197	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	27.78%	97.03%	1.36%	5.55
198	014701	中欧量化动能混合A	详情估值图基金吧档案	87.60%	-	11.84%	3.40
199	014702	中欧量化动能混合C	详情估值图基金吧档案	87.60%	-	11.84%	3.40
200	014759	中欧琪福混合A	详情估值图基金吧档案	6.72%	112.01%	3.22%	0.93
201	014760	中欧琪福混合C	详情估值图基金吧档案	6.72%	112.01%	3.22%	0.93
202	014765	中欧碳中和混合发起A	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	5.42%	10.19
203	014766	中欧碳中和混合发起C	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	5.42%	10.19
204	014995	中欧量化先锋混合A	详情估值图基金吧档案	89.98%	-	9.64%	2.56
205	014996	中欧量化先锋混合C	详情估值图基金吧档案	89.98%	-	9.64%	2.56
206	015006	中欧量化动力混合A	详情估值图基金吧档案	89.48%	0.59%	9.34%	4.08
207	015007	中欧量化动力混合C	详情估值图基金吧档案	89.48%	0.59%	9.34%	4.08
208	015085	中欧核心消费股票发起A	详情估值图基金吧档案	93.04%	-	6.70%	0.54
209	015086	中欧核心消费股票发起C	详情估值图基金吧档案	93.04%	-	6.70%	0.54
210	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	27.99%	100.46%	1.07%	5.04
211	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	27.99%	100.46%	1.07%	5.04
212	015143	中欧智能制造混合A	详情估值图基金吧档案	90.58%	-	9.74%	1.39
213	015144	中欧智能制造混合C	详情估值图基金吧档案	90.58%	-	9.74%	1.39
214	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	10.55%	3.23%	1.37
215	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	10.55%	3.23%	1.37
216	015387	中欧沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	85.41%	2.07%	10.29%	2.88
217	015388	中欧沪深300指数增强C	详情估值图基金吧档案	85.41%	2.07%	10.29%	2.88
218	015453	中欧中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	85.01%	1.23%	11.82%	2.55
219	015454	中欧中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	85.01%	1.23%	11.82%	2.55
220	015481	中欧睿见混合C	详情估值图基金吧档案	92.74%	-	7.59%	27.40
221	015502	中欧中短债债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	117.05%	0.15%	7.00
222	015503	中欧中短债债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	117.05%	0.15%	7.00
223	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	89.29%	0.03%	17.82
224	015880	中欧小盘成长混合A	详情估值图基金吧档案	90.87%	1.51%	6.29%	5.37
225	015881	中欧小盘成长混合C	详情估值图基金吧档案	90.87%	1.51%	6.29%	5.37
226	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	88.07%	-	12.43%	0.51
227	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	88.07%	-	12.43%	0.51
228	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	11.47%	1.13%	6.37
229	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	9.87%	2.77%	2.00
230	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	9.87%	2.77%	2.00
231	016223	中欧货币E	详情估值图基金吧档案	-	63.52%	27.66%	196.24
232	016224	中欧骏泰货币A	详情估值图基金吧档案	-	59.84%	37.47%	416.50
233	016297	中欧丰泰港股通混合A	详情估值图基金吧档案	94.34%	-	11.08%	1.73
234	016298	中欧丰泰港股通混合C	详情估值图基金吧档案	94.34%	-	11.08%	1.73
235	016311	中欧优质企业混合A	详情估值图基金吧档案	90.56%	-	10.79%	24.83
236	016312	中欧优质企业混合C	详情估值图基金吧档案	90.56%	-	10.79%	24.83
237	016485	中欧成长先锋混合A	详情估值图基金吧档案	94.18%	-	6.77%	4.74
238	016486	中欧成长先锋混合C	详情估值图基金吧档案	94.18%	-	6.77%	4.74
239	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	148.83%	0.00%	30.57
240	016766	中欧行业景气一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	84.52%	6.21%	9.33%	4.07
241	016767	中欧行业景气一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	84.52%	6.21%	9.33%	4.07
242	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	10.01%	6.16%	1.51%	0.67
243	016847	中欧高端装备股票发起A	详情估值图基金吧档案	94.16%	0.24%	5.34%	1.17
244	016848	中欧高端装备股票发起C	详情估值图基金吧档案	94.16%	0.24%	5.34%	1.17
245	016850	中欧颐利债券A	详情估值图基金吧档案	19.41%	83.00%	2.73%	0.61
246	016851	中欧颐利债券C	详情估值图基金吧档案	19.41%	83.00%	2.73%	0.61
247	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	9.12%	6.01%	11.72%	0.64
248	017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	11.47%	1.13%	6.37
249	017277	中欧预见养老2035(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	4.92%	12.60%	0.92%	12.35
250	017288	中欧瑾和灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	94.77%	-	5.24%	18.72
251	017290	中欧科创主题混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.26%	-	7.13%	5.17
252	017317	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	18.23%	0.24%	4.76
253	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	6.23%	5.84%	5.72%	1.04
254	017538	中欧骏泰货币C	详情估值图基金吧档案	-	59.84%	37.47%	416.50
255	017539	中欧骏泰货币D	详情估值图基金吧档案	-	59.84%	37.47%	416.50
256	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	8.79%	6.88%	0.11
257	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	8.79%	6.88%	0.11
258	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.04%	1.63%	0.52
259	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	9.95%	6.02%	1.16%	0.52
260	017742	中欧行业鑫选混合A	详情估值图基金吧档案	35.63%	-	64.08%	1.62
261	017743	中欧行业鑫选混合C	详情估值图基金吧档案	35.63%	-	64.08%	1.62
262	017919	中欧中证1000指数增强A	详情估值图基金吧档案	92.24%	1.34%	5.94%	12.84
263	017920	中欧中证1000指数增强C	详情估值图基金吧档案	92.24%	1.34%	5.94%	12.84
264	017998	中欧融恒平衡混合A	详情估值图基金吧档案	65.73%	16.22%	9.43%	2.25
265	017999	中欧融恒平衡混合C	详情估值图基金吧档案	65.73%	16.22%	9.43%	2.25
266	018105	中欧聚优港股通混合发起A	详情估值图基金吧档案	88.19%	5.67%	7.94%	0.16
267	018106	中欧聚优港股通混合发起C	详情估值图基金吧档案	88.19%	5.67%	7.94%	0.16
268	018248	中欧致和混合A	详情估值图基金吧档案	66.64%	-	33.53%	2.26
269	018249	中欧致和混合C	详情估值图基金吧档案	66.64%	-	33.53%	2.26
270	018409	中欧价值回报混合A	详情估值图基金吧档案	90.53%	-	6.40%	4.79
271	018410	中欧价值回报混合C	详情估值图基金吧档案	90.53%	-	6.40%	4.79
272	018448	中欧琪和灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	12.67%	116.09%	0.62%	9.17
273	018449	中欧瑾通灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	11.12%	113.35%	0.60%	46.80
274	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.40%	0.37%	2.25
275	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.40%	0.37%	2.25
276	018663	中欧国证2000指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.39%	-	6.73%	7.51
277	018664	中欧国证2000指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.39%	-	6.73%	7.51
278	019451	中欧兴悦债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.40%	0.41%	2.12
279	019474	中欧聚瑞债券D	详情估值图基金吧档案	-	131.81%	0.85%	19.42
280	166001	中欧新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	86.65%	5.87%	7.43%	65.13
281	166002	中欧新蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	77.92%	13.08%	8.98%	95.52
282	166005	中欧价值发现混合A	详情估值图基金吧档案	94.03%	1.39%	4.66%	36.52
283	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	90.52%	4.18%	5.97%	27.11
284	166007	中欧互通精选混合A	详情估值图基金吧档案	91.33%	0.30%	9.55%	4.77
285	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	137.53%	0.92%	10.33
286	166009	中欧新动力混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	89.90%	-	10.25%	16.44
287	166010	中欧鼎利债券A	详情估值图基金吧档案	12.99%	91.88%	2.88%	7.93
288	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.53%	-	5.73%	5.73
289	166014	中欧货币A	详情估值图基金吧档案	-	63.52%	27.66%	196.24
290	166015	中欧货币B	详情估值图基金吧档案	-	63.52%	27.66%	196.24
291	166016	中欧纯债债券(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	124.10%	2.41%	5.15
292	166019	中欧价值智选混合A	详情估值图基金吧档案	94.72%	5.02%	0.43%	68.74
293	166020	中欧成长优选混合A	详情估值图基金吧档案	92.62%	0.00%	7.52%	11.31
294	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	87.89%	-	12.20%	21.26
295	166024	中欧恒利三年定期开放混合	详情估值图基金吧档案	98.93%	-	0.64%	4.34
296	166025	中欧远见两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	58.55%	-	41.55%	20.92
297	166027	中欧创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	97.73%	-	1.29%	11.00
298	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.26%	-	7.13%	5.17
299	501208	中欧创新未来混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	91.03%	3.64%	4.71%	41.84
300	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	9.03%	8.83%	1.32%	7.50

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中欧基金 2023年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000894	中欧睿达6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	-	60.06%	1.90%	1.57
2	001000	中欧明睿新起点混合	详情估值图基金吧档案	92.81%	0.92%	5.40%	18.00
3	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	9.48%	77.43%	6.46%	0.93
4	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	9.48%	77.43%	6.46%	0.93
5	001117	中欧精选定期开放混合A	详情估值图基金吧档案	88.63%	0.16%	10.23%	47.59
6	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	98.32%	6.68%	0.38
7	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	98.32%	6.68%	0.38
8	001164	中欧琪和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	15.08%	115.48%	5.97%	12.09
9	001165	中欧琪和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	15.08%	115.48%	5.97%	12.09
10	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.15%	-	7.22%	20.90
11	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.15%	-	7.22%	20.90
12	001211	中欧滚钱宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	46.18%	36.74%	1,052.40
13	001306	中欧永裕混合A	详情估值图基金吧档案	91.55%	-	8.51%	3.82
14	001307	中欧永裕混合C	详情估值图基金吧档案	91.55%	-	8.51%	3.82
15	001776	中欧兴利债券A	详情估值图基金吧档案	-	126.16%	0.01%	40.08
16	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.39%	0.00%	6.34%	19.99
17	001811	中欧明睿新常态混合A	详情估值图基金吧档案	94.72%	5.24%	1.09%	48.33
18	001881	中欧新趋势混合E	详情估值图基金吧档案	88.60%	5.12%	5.95%	74.28
19	001882	中欧价值发现混合E	详情估值图基金吧档案	93.51%	1.42%	4.78%	35.51
20	001883	中欧新动力混合(LOF)E	详情估值图基金吧档案	87.32%	2.21%	3.88%	18.34
21	001884	中欧互通精选混合E	详情估值图基金吧档案	93.40%	2.44%	5.71%	0.58
22	001885	中欧新蓝筹混合E	详情估值图基金吧档案	71.33%	12.19%	15.88%	107.28
23	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	详情估值图基金吧档案	91.59%	6.34%	3.15%	31.75
24	001887	中欧价值智选混合E	详情估值图基金吧档案	94.69%	5.21%	0.48%	85.10
25	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	详情估值图基金吧档案	92.06%	-	6.49%	6.77
26	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	详情估值图基金吧档案	-	137.84%	0.45%	1.48
27	001890	中欧精选定期开放混合E	详情估值图基金吧档案	88.63%	0.16%	10.23%	47.59
28	001891	中欧成长优选混合E	详情估值图基金吧档案	93.54%	-	6.20%	6.53
29	001938	中欧时代先锋股票A	详情估值图基金吧档案	91.90%	4.60%	2.61%	144.92
30	001955	中欧养老产业混合A	详情估值图基金吧档案	89.47%	-	11.50%	65.46
31	001980	中欧量化驱动混合	详情估值图基金吧档案	88.14%	4.37%	6.27%	35.52
32	001990	中欧数据挖掘多因子混合A	详情估值图基金吧档案	84.57%	-	8.66%	5.87
33	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	12.54%	116.93%	0.91%	46.75
34	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	12.54%	116.93%	0.91%	46.75
35	002592	中欧纯债债券(LOF)E	详情估值图基金吧档案	-	129.11%	1.94%	5.10
36	002621	中欧消费主题股票A	详情估值图基金吧档案	92.67%	-	7.56%	12.55
37	002685	中欧丰泓沪港深混合A	详情估值图基金吧档案	92.74%	4.69%	2.66%	58.09
38	002686	中欧丰泓沪港深混合C	详情估值图基金吧档案	92.74%	4.69%	2.66%	58.09
39	002697	中欧消费主题股票C	详情估值图基金吧档案	92.67%	-	7.56%	12.55
40	002747	中欧货币C	详情估值图基金吧档案	-	53.99%	28.14%	209.20
41	002748	中欧货币D	详情估值图基金吧档案	-	53.99%	28.14%	209.20
42	002920	中欧短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.87%	0.48%	77.11
43	002961	中欧双利债券A	详情估值图基金吧档案	15.85%	116.90%	0.96%	27.83
44	002962	中欧双利债券C	详情估值图基金吧档案	15.85%	116.90%	0.96%	27.83
45	003095	中欧医疗健康混合A	详情估值图基金吧档案	92.84%	1.32%	6.23%	538.97
46	003096	中欧医疗健康混合C	详情估值图基金吧档案	92.84%	1.32%	6.23%	538.97
47	004039	中欧骏泰货币B	详情估值图基金吧档案	-	77.06%	26.85%	324.96
48	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	91.59%	6.34%	3.15%	31.75
49	004232	中欧价值发现混合C	详情估值图基金吧档案	93.51%	1.42%	4.78%	35.51
50	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.06%	-	6.49%	6.77
51	004234	中欧数据挖掘多因子混合C	详情估值图基金吧档案	84.57%	-	8.66%	5.87
52	004235	中欧价值智选混合C	详情估值图基金吧档案	94.69%	5.21%	0.48%	85.10
53	004236	中欧新动力混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	87.32%	2.21%	3.88%	18.34
54	004237	中欧新蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	71.33%	12.19%	15.88%	107.28
55	004241	中欧时代先锋股票C	详情估值图基金吧档案	91.90%	4.60%	2.61%	144.92
56	004442	中欧康裕混合A	详情估值图基金吧档案	12.61%	109.56%	2.99%	4.08
57	004455	中欧康裕混合C	详情估值图基金吧档案	12.61%	109.56%	2.99%	4.08
58	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	92.97%	-	7.55%	44.78
59	004728	中欧瑾泰债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.34%	0.07%	5.94
60	004729	中欧瑾泰债券C	详情估值图基金吧档案	-	119.34%	0.07%	5.94
61	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	50.09%	42.63%	5.92%	0.50
62	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	50.09%	42.63%	5.92%	0.50
63	004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	82.97%	-	17.23%	22.54
64	004812	中欧先进制造股票A	详情估值图基金吧档案	85.00%	2.17%	13.00%	46.66
65	004813	中欧先进制造股票C	详情估值图基金吧档案	85.00%	2.17%	13.00%	46.66
66	004814	中欧红利优享混合A	详情估值图基金吧档案	89.33%	0.00%	10.41%	30.14
67	004815	中欧红利优享混合C	详情估值图基金吧档案	89.33%	0.00%	10.41%	30.14
68	004848	中欧睿泓定开混合	详情估值图基金吧档案	59.99%	39.45%	0.73%	9.01
69	004938	中欧滚钱宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	46.18%	36.74%	1,052.40
70	004939	中欧滚钱宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	46.18%	36.74%	1,052.40
71	004993	中欧可转债债券A	详情估值图基金吧档案	18.94%	87.78%	0.75%	17.36
72	004994	中欧可转债债券C	详情估值图基金吧档案	18.94%	87.78%	0.75%	17.36
73	005241	中欧时代智慧混合A	详情估值图基金吧档案	80.95%	-	19.27%	7.84
74	005242	中欧时代智慧混合C	详情估值图基金吧档案	80.95%	-	19.27%	7.84
75	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.05%	4.52%	3.47%	26.48
76	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	93.05%	4.52%	3.47%	26.48
77	005419	中欧聚瑞债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.31%	0.35%	19.36
78	005420	中欧聚瑞债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.31%	0.35%	19.36
79	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	87.09%	0.95%	10.13%	10.68
80	005620	中欧品质消费股票A	详情估值图基金吧档案	89.59%	-	10.35%	2.49
81	005621	中欧品质消费股票C	详情估值图基金吧档案	89.59%	-	10.35%	2.49
82	005736	中欧兴华债券	详情估值图基金吧档案	-	145.19%	1.17%	24.14
83	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	92.97%	-	7.55%	44.78
84	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	93.39%	0.00%	6.34%	19.99
85	005765	中欧明睿新常态混合C	详情估值图基金吧档案	94.72%	5.24%	1.09%	48.33
86	005787	中欧新趋势混合C	详情估值图基金吧档案	88.60%	5.12%	5.95%	74.28
87	005964	中欧安财定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	134.52%	1.27%	10.36
88	006228	中欧医疗创新股票A	详情估值图基金吧档案	91.43%	0.82%	8.17%	112.04
89	006229	中欧医疗创新股票C	详情估值图基金吧档案	91.43%	0.82%	8.17%	112.04
90	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.54%	11.94%	0.64%	13.12
91	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	详情估值图基金吧档案	5.54%	11.94%	0.64%	13.12
92	006529	中欧匠心两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	86.56%	4.83%	8.07%	32.30
93	006530	中欧匠心两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	86.56%	4.83%	8.07%	32.30
94	006562	中欧短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	127.87%	0.48%	77.11
95	007101	中欧远见两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	59.78%	-	40.40%	20.63
96	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	15.60%	0.75%	5.00
97	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	15.60%	0.75%	5.00
98	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	137.84%	0.45%	1.48
99	007535	中欧盈和债券	详情估值图基金吧档案	-	159.69%	3.26%	73.73
100	007619	中欧润逸63个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	166.57%	1.82%	82.52
101	008375	中欧启航三年混合A	详情估值图基金吧档案	92.43%	0.14%	7.16%	14.81
102	008376	中欧启航三年混合C	详情估值图基金吧档案	92.43%	0.14%	7.16%	14.81
103	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.94%	5.81%	4.59%	0.86
104	008739	中欧同益一年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	151.21%	3.96%	5.25
105	009210	中欧嘉和三年混合A	详情估值图基金吧档案	85.79%	0.86%	11.92%	11.83
106	009211	中欧嘉和三年混合C	详情估值图基金吧档案	85.79%	0.86%	11.92%	11.83
107	009515	中欧真益稳健一年混合A	详情估值图基金吧档案	17.00%	100.67%	1.78%	3.19
108	009516	中欧真益稳健一年混合C	详情估值图基金吧档案	17.00%	100.67%	1.78%	3.19
109	009519	中欧鼎利债券E	详情估值图基金吧档案	14.38%	85.86%	0.95%	8.62
110	009520	中欧鼎利债券C	详情估值图基金吧档案	14.38%	85.86%	0.95%	8.62
111	009621	中欧心益稳健6个月混合A	详情估值图基金吧档案	11.80%	108.14%	5.57%	7.94
112	009622	中欧心益稳健6个月混合C	详情估值图基金吧档案	11.80%	108.14%	5.57%	7.94
113	009648	中欧睿达6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	-	60.06%	1.90%	1.57
114	009776	中欧阿尔法混合A	详情估值图基金吧档案	86.74%	-	13.77%	77.50
115	009777	中欧阿尔法混合C	详情估值图基金吧档案	86.74%	-	13.77%	77.50
116	009791	中欧创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	96.36%	-	4.46%	12.31
117	009872	中欧责任投资混合A	详情估值图基金吧档案	92.65%	4.60%	3.09%	31.13
118	009873	中欧责任投资混合C	详情估值图基金吧档案	92.65%	4.60%	3.09%	31.13
119	010080	中欧优势成长三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	89.09%	5.22%	6.36%	12.34
120	010188	中欧添益一年混合A	详情估值图基金吧档案	22.66%	75.48%	3.83%	1.83
121	010189	中欧添益一年混合C	详情估值图基金吧档案	22.66%	75.48%	3.83%	1.83
122	010213	中欧互联网先锋混合A	详情估值图基金吧档案	90.80%	3.08%	6.11%	39.34
123	010214	中欧互联网先锋混合C	详情估值图基金吧档案	90.80%	3.08%	6.11%	39.34
124	010215	中欧达益稳健一年混合A	详情估值图基金吧档案	12.85%	107.85%	6.38%	3.53
125	010216	中欧达益稳健一年混合C	详情估值图基金吧档案	12.85%	107.85%	6.38%	3.53
126	010336	中欧悦享生活混合A	详情估值图基金吧档案	90.60%	6.72%	7.23%	29.52
127	010337	中欧悦享生活混合C	详情估值图基金吧档案	90.60%	6.72%	7.23%	29.52
128	010429	中欧睿见混合A	详情估值图基金吧档案	89.42%	-	10.69%	31.72
129	010678	中欧均衡成长混合A	详情估值图基金吧档案	87.89%	-	9.10%	14.07
130	010679	中欧均衡成长混合C	详情估值图基金吧档案	87.89%	-	9.10%	14.07
131	010712	中欧瑾利混合A	详情估值图基金吧档案	28.76%	93.12%	1.07%	5.16
132	010713	中欧瑾利混合C	详情估值图基金吧档案	28.76%	93.12%	1.07%	5.16
133	010723	中欧价值成长混合A	详情估值图基金吧档案	87.52%	-	9.49%	22.83
134	010724	中欧价值成长混合C	详情估值图基金吧档案	87.52%	-	9.49%	22.83
135	010852	中欧内需成长混合A	详情估值图基金吧档案	89.65%	0.44%	10.13%	3.51
136	010853	中欧内需成长混合C	详情估值图基金吧档案	89.65%	0.44%	10.13%	3.51
137	010900	中欧生益稳健一年混合A	详情估值图基金吧档案	23.15%	102.27%	0.34%	5.85
138	010901	中欧生益稳健一年混合C	详情估值图基金吧档案	23.15%	102.27%	0.34%	5.85
139	010947	中欧嘉选混合A	详情估值图基金吧档案	84.52%	-	25.15%	13.11
140	010948	中欧嘉选混合C	详情估值图基金吧档案	84.52%	-	25.15%	13.11
141	011264	中欧新趋势混合X	详情估值图基金吧档案	88.60%	5.12%	5.95%	74.28
142	011393	中欧融益稳健一年混合A	详情估值图基金吧档案	14.47%	117.07%	1.01%	4.79
143	011394	中欧融益稳健一年混合C	详情估值图基金吧档案	14.47%	117.07%	1.01%	4.79
144	011435	中欧研究精选混合A	详情估值图基金吧档案	73.18%	-	26.75%	20.37
145	011436	中欧研究精选混合C	详情估值图基金吧档案	73.18%	-	26.75%	20.37
146	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	87.32%	-	11.61%	5.20
147	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	87.32%	-	11.61%	5.20
148	011710	中欧睿泽混合A	详情估值图基金吧档案	92.88%	-	8.00%	16.60
149	011711	中欧睿泽混合C	详情估值图基金吧档案	92.88%	-	8.00%	16.60
150	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	12.58%	109.99%	0.46%	1.77
151	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	12.58%	109.99%	0.46%	1.77
152	012240	中欧兴悦债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.15%	0.03%	8.29
153	012281	中欧精益稳健一年持有混合	详情估值图基金吧档案	25.06%	92.08%	1.55%	11.31
154	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	6.09%	8.75%	0.42%	22.55
155	012390	中欧产业前瞻混合A	详情估值图基金吧档案	93.51%	-	6.11%	17.13
156	012391	中欧产业前瞻混合C	详情估值图基金吧档案	93.51%	-	6.11%	17.13
157	012557	中欧景气前瞻一年混合A	详情估值图基金吧档案	93.66%	-	6.56%	7.86
158	012558	中欧景气前瞻一年混合C	详情估值图基金吧档案	93.66%	-	6.56%	7.86
159	012647	中欧洞见一年持有混合	详情估值图基金吧档案	93.08%	-	7.52%	25.47
160	012778	中欧养老产业混合C	详情估值图基金吧档案	89.47%	-	11.50%	65.46
161	012897	中欧兴利债券C	详情估值图基金吧档案	-	126.16%	0.01%	40.08
162	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	131.19%	0.01%	10.41
163	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	131.19%	0.01%	10.41
164	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.39%	5.23%	1.05%	38.59
165	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.39%	5.23%	1.05%	38.59
166	013283	中欧兴盈一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	133.49%	2.26%	15.14
167	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	6.59%	8.14%	0.98%	14.51
168	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	6.59%	8.14%	0.98%	14.51
169	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	6.92%	6.49%	0.98%	0.61
170	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	6.92%	6.49%	0.98%	0.61
171	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	2.02%	8.29%	3.33%	1.63
172	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	2.02%	8.29%	3.33%	1.63
173	013830	中欧瑾尚混合A	详情估值图基金吧档案	21.69%	77.10%	1.36%	0.83
174	013831	中欧瑾尚混合C	详情估值图基金吧档案	21.69%	77.10%	1.36%	0.83
175	013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	9.07%	7.85%	1.90%	8.36
176	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	10.49%	111.88%	0.83%	10.28
177	013913	中欧招益稳健一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	10.49%	111.88%	0.83%	10.28
178	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.48%	-	6.29%	9.52
179	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.48%	-	6.29%	9.52
180	013993	中欧光熠一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	86.32%	-	13.95%	4.45
181	013994	中欧光熠一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	86.32%	-	13.95%	4.45
182	013998	中欧瑾添混合A	详情估值图基金吧档案	38.47%	59.05%	2.56%	1.90
183	013999	中欧瑾添混合C	详情估值图基金吧档案	38.47%	59.05%	2.56%	1.90
184	014000	中欧丰利债券A	详情估值图基金吧档案	16.96%	103.30%	2.43%	41.24
185	014001	中欧丰利债券C	详情估值图基金吧档案	16.96%	103.30%	2.43%	41.24
186	014135	中欧金安量化混合A	详情估值图基金吧档案	85.42%	5.52%	4.53%	7.48
187	014136	中欧金安量化混合C	详情估值图基金吧档案	85.42%	5.52%	4.53%	7.48
188	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	9.58%	6.00%	2.78%	0.53
189	014404	中欧多元价值三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	6.29%	14.10
190	014405	中欧多元价值三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.72%	-	6.29%	14.10
191	014420	中欧成长领航一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.38%	0.08%	9.68%	17.92
192	014421	中欧成长领航一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.38%	0.08%	9.68%	17.92
193	014474	中欧安悦一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	93.80%	6.42%	0.10
194	014608	中欧周期景气混合发起A	详情估值图基金吧档案	90.02%	4.08%	4.22%	0.20
195	014609	中欧周期景气混合发起C	详情估值图基金吧档案	90.02%	4.08%	4.22%	0.20
196	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	25.84%	94.69%	3.04%	7.93
197	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	25.84%	94.69%	3.04%	7.93
198	014701	中欧量化动能混合A	详情估值图基金吧档案	84.23%	5.65%	12.10%	3.90
199	014702	中欧量化动能混合C	详情估值图基金吧档案	84.23%	5.65%	12.10%	3.90
200	014759	中欧琪福混合A	详情估值图基金吧档案	7.79%	99.25%	10.28%	0.42
201	014760	中欧琪福混合C	详情估值图基金吧档案	7.79%	99.25%	10.28%	0.42
202	014765	中欧碳中和混合发起A	详情估值图基金吧档案	94.74%	-	6.41%	14.85
203	014766	中欧碳中和混合发起C	详情估值图基金吧档案	94.74%	-	6.41%	14.85
204	014995	中欧量化先锋混合A	详情估值图基金吧档案	84.92%	5.79%	8.58%	3.08
205	014996	中欧量化先锋混合C	详情估值图基金吧档案	84.92%	5.79%	8.58%	3.08
206	015006	中欧量化动力混合A	详情估值图基金吧档案	76.38%	1.62%	12.95%	6.91
207	015007	中欧量化动力混合C	详情估值图基金吧档案	76.38%	1.62%	12.95%	6.91
208	015085	中欧核心消费股票发起A	详情估值图基金吧档案	88.67%	-	11.22%	0.56
209	015086	中欧核心消费股票发起C	详情估值图基金吧档案	88.67%	-	11.22%	0.56
210	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	27.93%	88.03%	1.78%	7.32
211	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	27.93%	88.03%	1.78%	7.32
212	015143	中欧智能制造混合A	详情估值图基金吧档案	91.52%	-	8.65%	1.65
213	015144	中欧智能制造混合C	详情估值图基金吧档案	91.52%	-	8.65%	1.65
214	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	9.78%	6.27%	1.71
215	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	9.78%	6.27%	1.71
216	015387	中欧沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.63%	1.07%	12.47%	2.82
217	015388	中欧沪深300指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.63%	1.07%	12.47%	2.82
218	015453	中欧中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	92.66%	1.73%	5.69%	2.17
219	015454	中欧中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	92.66%	1.73%	5.69%	2.17
220	015481	中欧睿见混合C	详情估值图基金吧档案	89.42%	-	10.69%	31.72
221	015502	中欧中短债债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	134.32%	0.02%	4.90
222	015503	中欧中短债债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	134.32%	0.02%	4.90
223	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	114.96%	0.01%	11.94
224	015880	中欧小盘成长混合A	详情估值图基金吧档案	91.32%	2.02%	6.95%	6.59
225	015881	中欧小盘成长混合C	详情估值图基金吧档案	91.32%	2.02%	6.95%	6.59
226	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	89.64%	2.90%	12.77%	0.53
227	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	89.64%	2.90%	12.77%	0.53
228	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	15.32%	7.26%	8.81
229	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	8.67%	3.37%	2.54
230	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	8.67%	3.37%	2.54
231	016223	中欧货币E	详情估值图基金吧档案	-	53.99%	28.14%	209.20
232	016224	中欧骏泰货币A	详情估值图基金吧档案	-	77.06%	26.85%	324.96
233	016297	中欧丰泰港股通混合A	详情估值图基金吧档案	93.22%	-	6.22%	1.51
234	016298	中欧丰泰港股通混合C	详情估值图基金吧档案	93.22%	-	6.22%	1.51
235	016311	中欧优质企业混合A	详情估值图基金吧档案	92.87%	-	8.24%	24.47
236	016312	中欧优质企业混合C	详情估值图基金吧档案	92.87%	-	8.24%	24.47
237	016485	中欧成长先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.24%	-	5.49%	5.78
238	016486	中欧成长先锋混合C	详情估值图基金吧档案	92.24%	-	5.49%	5.78
239	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	135.82%	0.03%	30.47
240	016766	中欧行业景气一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.81%	5.69%	7.86%	4.73
241	016767	中欧行业景气一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.81%	5.69%	7.86%	4.73
242	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	9.61%	5.87%	25.25%	0.69
243	016847	中欧高端装备股票发起A	详情估值图基金吧档案	94.57%	0.07%	5.85%	1.41
244	016848	中欧高端装备股票发起C	详情估值图基金吧档案	94.57%	0.07%	5.85%	1.41
245	016850	中欧颐利债券A	详情估值图基金吧档案	11.39%	103.89%	13.92%	0.53
246	016851	中欧颐利债券C	详情估值图基金吧档案	11.39%	103.89%	13.92%	0.53
247	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	-	9.45%	0.62
248	017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	15.32%	7.26%	8.81
249	017277	中欧预见养老2035(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	5.54%	11.94%	0.64%	13.12
250	017288	中欧瑾和灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	94.15%	-	7.22%	20.90
251	017290	中欧科创主题混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	89.14%	-	10.77%	6.09
252	017317	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	15.60%	0.75%	5.00
253	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	5.94%	5.81%	4.59%	0.86
254	017538	中欧骏泰货币C	详情估值图基金吧档案	-	77.06%	26.85%	324.96
255	017539	中欧骏泰货币D	详情估值图基金吧档案	-	77.06%	26.85%	324.96
256	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	8.12%	4.27%	0.12
257	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	8.12%	4.27%	0.12
258	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	9.60%	5.80%	0.27%	0.53
259	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	9.31%	5.80%	1.37%	0.53
260	017919	中欧中证1000指数增强A	详情估值图基金吧档案	85.52%	1.45%	13.16%	11.82
261	017920	中欧中证1000指数增强C	详情估值图基金吧档案	85.52%	1.45%	13.16%	11.82
262	017998	中欧融恒平衡混合A	详情估值图基金吧档案	61.85%	10.00%	10.53%	3.78
263	017999	中欧融恒平衡混合C	详情估值图基金吧档案	61.85%	10.00%	10.53%	3.78
264	018105	中欧聚优港股通混合发起A	详情估值图基金吧档案	49.07%	-	50.84%	0.17
265	018106	中欧聚优港股通混合发起C	详情估值图基金吧档案	49.07%	-	50.84%	0.17
266	018448	中欧琪和灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	15.08%	115.48%	5.97%	12.09
267	018449	中欧瑾通灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	12.54%	116.93%	0.91%	46.75
268	166001	中欧新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	88.60%	5.12%	5.95%	74.28
269	166002	中欧新蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	71.33%	12.19%	15.88%	107.28
270	166005	中欧价值发现混合A	详情估值图基金吧档案	93.51%	1.42%	4.78%	35.51
271	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	91.59%	6.34%	3.15%	31.75
272	166007	中欧互通精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.40%	2.44%	5.71%	0.58
273	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	137.84%	0.45%	1.48
274	166009	中欧新动力混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	87.32%	2.21%	3.88%	18.34
275	166010	中欧鼎利债券A	详情估值图基金吧档案	14.38%	85.86%	0.95%	8.62
276	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.06%	-	6.49%	6.77
277	166014	中欧货币A	详情估值图基金吧档案	-	53.99%	28.14%	209.20
278	166015	中欧货币B	详情估值图基金吧档案	-	53.99%	28.14%	209.20
279	166016	中欧纯债债券(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	129.11%	1.94%	5.10
280	166019	中欧价值智选混合A	详情估值图基金吧档案	94.69%	5.21%	0.48%	85.10
281	166020	中欧成长优选混合A	详情估值图基金吧档案	93.54%	-	6.20%	6.53
282	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	82.97%	-	17.23%	22.54
283	166024	中欧恒利三年定期开放混合	详情估值图基金吧档案	96.52%	-	1.96%	4.32
284	166025	中欧远见两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	59.78%	-	40.40%	20.63
285	166027	中欧创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	96.36%	-	4.46%	12.31
286	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	89.14%	-	10.77%	6.09
287	501208	中欧创新未来混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	89.57%	3.08%	7.17%	49.25
288	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	9.07%	7.85%	1.90%	8.36

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中欧基金 2023年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000894	中欧睿达6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	27.95%	62.80%	9.44%	0.79
2	001000	中欧明睿新起点混合	详情估值图基金吧档案	94.83%	3.14%	2.35%	19.21
3	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	17.73%	61.24%	22.62%	1.02
4	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	17.73%	61.24%	22.62%	1.02
5	001117	中欧精选定期开放混合A	详情估值图基金吧档案	91.42%	0.14%	8.53%	52.85
6	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	19.48%	62.10%	8.58%	0.52
7	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	19.48%	62.10%	8.58%	0.52
8	001164	中欧琪和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	12.70%	116.20%	0.93%	17.06
9	001165	中欧琪和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	12.70%	116.20%	0.93%	17.06
10	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.39%	-	8.79%	12.49
11	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.39%	-	8.79%	12.49
12	001211	中欧滚钱宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	45.75%	33.82%	1,057.46
13	001306	中欧永裕混合A	详情估值图基金吧档案	92.99%	-	7.67%	3.68
14	001307	中欧永裕混合C	详情估值图基金吧档案	92.99%	-	7.67%	3.68
15	001776	中欧兴利债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.75%	0.68%	39.78
16	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.00%	0.00%	5.98%	19.89
17	001811	中欧明睿新常态混合A	详情估值图基金吧档案	93.03%	5.78%	1.52%	52.29
18	001881	中欧新趋势混合E	详情估值图基金吧档案	90.61%	0.33%	9.27%	82.20
19	001882	中欧价值发现混合E	详情估值图基金吧档案	94.03%	1.43%	4.68%	35.06
20	001883	中欧新动力混合(LOF)E	详情估值图基金吧档案	91.17%	4.23%	4.73%	21.58
21	001884	中欧互通精选混合E	详情估值图基金吧档案	92.10%	5.04%	5.21%	0.61
22	001885	中欧新蓝筹混合E	详情估值图基金吧档案	79.12%	12.93%	8.17%	117.55
23	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	详情估值图基金吧档案	91.63%	5.41%	3.14%	36.78
24	001887	中欧价值智选混合E	详情估值图基金吧档案	94.38%	4.27%	1.87%	103.03
25	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	详情估值图基金吧档案	93.08%	-	7.66%	6.54
26	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	详情估值图基金吧档案	-	123.48%	0.53%	1.51
27	001890	中欧精选定期开放混合E	详情估值图基金吧档案	91.42%	0.14%	8.53%	52.85
28	001891	中欧成长优选混合E	详情估值图基金吧档案	93.94%	-	6.23%	6.10
29	001938	中欧时代先锋股票A	详情估值图基金吧档案	90.84%	3.63%	5.50%	154.77
30	001955	中欧养老产业混合A	详情估值图基金吧档案	80.25%	-	22.30%	65.91
31	001980	中欧量化驱动混合	详情估值图基金吧档案	79.92%	1.81%	9.24%	40.78
32	001990	中欧数据挖掘多因子混合A	详情估值图基金吧档案	83.40%	-	7.46%	6.76
33	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	13.68%	108.85%	1.22%	53.08
34	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	13.68%	108.85%	1.22%	53.08
35	002592	中欧纯债债券(LOF)E	详情估值图基金吧档案	-	117.35%	1.34%	5.06
36	002621	中欧消费主题股票A	详情估值图基金吧档案	90.79%	-	10.82%	14.32
37	002685	中欧丰泓沪港深混合A	详情估值图基金吧档案	93.50%	1.46%	5.02%	76.00
38	002686	中欧丰泓沪港深混合C	详情估值图基金吧档案	93.50%	1.46%	5.02%	76.00
39	002697	中欧消费主题股票C	详情估值图基金吧档案	90.79%	-	10.82%	14.32
40	002747	中欧货币C	详情估值图基金吧档案	-	47.16%	21.76%	119.80
41	002748	中欧货币D	详情估值图基金吧档案	-	47.16%	21.76%	119.80
42	002920	中欧短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.33%	0.37%	65.95
43	002961	中欧双利债券A	详情估值图基金吧档案	18.69%	103.30%	0.63%	27.93
44	002962	中欧双利债券C	详情估值图基金吧档案	18.69%	103.30%	0.63%	27.93
45	003095	中欧医疗健康混合A	详情估值图基金吧档案	93.75%	1.65%	4.08%	594.87
46	003096	中欧医疗健康混合C	详情估值图基金吧档案	93.75%	1.65%	4.08%	594.87
47	004039	中欧骏泰货币B	详情估值图基金吧档案	-	47.74%	50.26%	250.25
48	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	91.63%	5.41%	3.14%	36.78
49	004232	中欧价值发现混合C	详情估值图基金吧档案	94.03%	1.43%	4.68%	35.06
50	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.08%	-	7.66%	6.54
51	004234	中欧数据挖掘多因子混合C	详情估值图基金吧档案	83.40%	-	7.46%	6.76
52	004235	中欧价值智选混合C	详情估值图基金吧档案	94.38%	4.27%	1.87%	103.03
53	004236	中欧新动力混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	91.17%	4.23%	4.73%	21.58
54	004237	中欧新蓝筹混合C	详情估值图基金吧档案	79.12%	12.93%	8.17%	117.55
55	004241	中欧时代先锋股票C	详情估值图基金吧档案	90.84%	3.63%	5.50%	154.77
56	004442	中欧康裕混合A	详情估值图基金吧档案	12.65%	102.24%	3.23%	7.04
57	004455	中欧康裕混合C	详情估值图基金吧档案	12.65%	102.24%	3.23%	7.04
58	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	详情估值图基金吧档案	93.27%	-	7.48%	51.00
59	004728	中欧瑾泰债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.29%	0.07%	8.92
60	004729	中欧瑾泰债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.29%	0.07%	8.92
61	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	17.65%	71.69%	10.48%	0.47
62	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	17.65%	71.69%	10.48%	0.47
63	004740	中欧瑞丰灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	79.72%	-	20.58%	23.05
64	004812	中欧先进制造股票A	详情估值图基金吧档案	88.44%	2.06%	9.78%	48.91
65	004813	中欧先进制造股票C	详情估值图基金吧档案	88.44%	2.06%	9.78%	48.91
66	004814	中欧红利优享混合A	详情估值图基金吧档案	90.81%	1.53%	7.50%	34.84
67	004815	中欧红利优享混合C	详情估值图基金吧档案	90.81%	1.53%	7.50%	34.84
68	004848	中欧睿泓定开混合	详情估值图基金吧档案	59.83%	39.56%	2.23%	12.80
69	004938	中欧滚钱宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	45.75%	33.82%	1,057.46
70	004939	中欧滚钱宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	45.75%	33.82%	1,057.46
71	004993	中欧可转债债券A	详情估值图基金吧档案	19.11%	88.84%	0.63%	13.52
72	004994	中欧可转债债券C	详情估值图基金吧档案	19.11%	88.84%	0.63%	13.52
73	005241	中欧时代智慧混合A	详情估值图基金吧档案	92.32%	-	9.54%	9.55
74	005242	中欧时代智慧混合C	详情估值图基金吧档案	92.32%	-	9.54%	9.55
75	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	92.27%	4.14%	4.64%	28.55
76	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	92.27%	4.14%	4.64%	28.55
77	005419	中欧聚瑞债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.64%	0.19%	30.21
78	005420	中欧聚瑞债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.64%	0.19%	30.21
79	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	82.67%	2.91%	27.06%	10.46
80	005620	中欧品质消费股票A	详情估值图基金吧档案	92.69%	-	9.36%	2.68
81	005621	中欧品质消费股票C	详情估值图基金吧档案	92.69%	-	9.36%	2.68
82	005736	中欧兴华债券	详情估值图基金吧档案	-	159.93%	1.40%	29.27
83	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	详情估值图基金吧档案	93.27%	-	7.48%	51.00
84	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.00%	0.00%	5.98%	19.89
85	005765	中欧明睿新常态混合C	详情估值图基金吧档案	93.03%	5.78%	1.52%	52.29
86	005787	中欧新趋势混合C	详情估值图基金吧档案	90.61%	0.33%	9.27%	82.20
87	005964	中欧安财定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	139.95%	1.11%	9.22
88	006228	中欧医疗创新股票A	详情估值图基金吧档案	90.91%	0.76%	6.46%	119.20
89	006229	中欧医疗创新股票C	详情估值图基金吧档案	90.91%	0.76%	6.46%	119.20
90	006321	中欧预见养老2035(FOF)A	详情估值图基金吧档案	5.55%	12.05%	0.60%	13.50
91	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	详情估值图基金吧档案	5.55%	12.05%	0.60%	13.50
92	006529	中欧匠心两年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.86%	4.08%	4.34%	37.92
93	006530	中欧匠心两年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.86%	4.08%	4.34%	37.92
94	006562	中欧短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.33%	0.37%	65.95
95	007101	中欧远见两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	64.96%	-	25.44%	48.05
96	007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	16.81%	0.76%	4.84
97	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	16.81%	0.76%	4.84
98	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	123.48%	0.53%	1.51
99	007535	中欧盈和债券	详情估值图基金吧档案	-	160.12%	3.43%	72.85
100	007619	中欧润逸63个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	167.16%	3.00%	81.74
101	008375	中欧启航三年混合A	详情估值图基金吧档案	91.78%	5.56%	3.38%	18.50
102	008376	中欧启航三年混合C	详情估值图基金吧档案	91.78%	5.56%	3.38%	18.50
103	008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	详情估值图基金吧档案	6.59%	5.78%	4.56%	0.74
104	008739	中欧同益一年定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	133.11%	2.47%	5.18
105	009210	中欧嘉和三年混合A	详情估值图基金吧档案	89.41%	4.69%	5.93%	17.30
106	009211	中欧嘉和三年混合C	详情估值图基金吧档案	89.41%	4.69%	5.93%	17.30
107	009515	中欧真益稳健一年混合A	详情估值图基金吧档案	19.79%	106.89%	1.93%	3.49
108	009516	中欧真益稳健一年混合C	详情估值图基金吧档案	19.79%	106.89%	1.93%	3.49
109	009519	中欧鼎利债券E	详情估值图基金吧档案	14.35%	86.11%	3.66%	5.40
110	009520	中欧鼎利债券C	详情估值图基金吧档案	14.35%	86.11%	3.66%	5.40
111	009621	中欧心益稳健6个月混合A	详情估值图基金吧档案	12.50%	114.72%	0.68%	9.06
112	009622	中欧心益稳健6个月混合C	详情估值图基金吧档案	12.50%	114.72%	0.68%	9.06
113	009648	中欧睿达6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	27.95%	62.80%	9.44%	0.79
114	009776	中欧阿尔法混合A	详情估值图基金吧档案	94.88%	0.85%	4.92%	88.96
115	009777	中欧阿尔法混合C	详情估值图基金吧档案	94.88%	0.85%	4.92%	88.96
116	009791	中欧创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	96.84%	-	1.41%	13.64
117	009872	中欧责任投资混合A	详情估值图基金吧档案	92.55%	2.14%	5.82%	34.05
118	009873	中欧责任投资混合C	详情估值图基金吧档案	92.55%	2.14%	5.82%	34.05
119	010080	中欧优势成长三个月定开混合	详情估值图基金吧档案	87.04%	5.41%	1.91%	13.01
120	010188	中欧添益一年混合A	详情估值图基金吧档案	24.33%	69.11%	2.55%	2.12
121	010189	中欧添益一年混合C	详情估值图基金吧档案	24.33%	69.11%	2.55%	2.12
122	010213	中欧互联网先锋混合A	详情估值图基金吧档案	91.53%	2.39%	6.32%	42.18
123	010214	中欧互联网先锋混合C	详情估值图基金吧档案	91.53%	2.39%	6.32%	42.18
124	010215	中欧达益稳健一年混合A	详情估值图基金吧档案	12.79%	114.40%	0.66%	4.18
125	010216	中欧达益稳健一年混合C	详情估值图基金吧档案	12.79%	114.40%	0.66%	4.18
126	010336	中欧悦享生活混合A	详情估值图基金吧档案	85.17%	5.83%	11.02%	33.77
127	010337	中欧悦享生活混合C	详情估值图基金吧档案	85.17%	5.83%	11.02%	33.77
128	010429	中欧睿见混合A	详情估值图基金吧档案	87.96%	-	17.58%	26.23
129	010678	中欧均衡成长混合A	详情估值图基金吧档案	91.00%	-	8.64%	15.32
130	010679	中欧均衡成长混合C	详情估值图基金吧档案	91.00%	-	8.64%	15.32
131	010712	中欧瑾利混合A	详情估值图基金吧档案	34.31%	92.34%	2.21%	4.99
132	010713	中欧瑾利混合C	详情估值图基金吧档案	34.31%	92.34%	2.21%	4.99
133	010723	中欧价值成长混合A	详情估值图基金吧档案	90.40%	-	9.21%	24.81
134	010724	中欧价值成长混合C	详情估值图基金吧档案	90.40%	-	9.21%	24.81
135	010852	中欧内需成长混合A	详情估值图基金吧档案	91.00%	-	11.75%	4.18
136	010853	中欧内需成长混合C	详情估值图基金吧档案	91.00%	-	11.75%	4.18
137	010900	中欧生益稳健一年混合A	详情估值图基金吧档案	25.18%	99.70%	1.61%	6.33
138	010901	中欧生益稳健一年混合C	详情估值图基金吧档案	25.18%	99.70%	1.61%	6.33
139	010947	中欧嘉选混合A	详情估值图基金吧档案	76.23%	5.73%	21.98%	14.21
140	010948	中欧嘉选混合C	详情估值图基金吧档案	76.23%	5.73%	21.98%	14.21
141	011264	中欧新趋势混合X	详情估值图基金吧档案	90.61%	0.33%	9.27%	82.20
142	011393	中欧融益稳健一年混合A	详情估值图基金吧档案	12.39%	109.34%	1.71%	6.05
143	011394	中欧融益稳健一年混合C	详情估值图基金吧档案	12.39%	109.34%	1.71%	6.05
144	011435	中欧研究精选混合A	详情估值图基金吧档案	87.32%	0.00%	12.93%	22.15
145	011436	中欧研究精选混合C	详情估值图基金吧档案	87.32%	0.00%	12.93%	22.15
146	011708	中欧嘉益一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	91.31%	5.07%	2.97%	6.02
147	011709	中欧嘉益一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	91.31%	5.07%	2.97%	6.02
148	011710	中欧睿泽混合A	详情估值图基金吧档案	87.94%	-	16.81%	16.45
149	011711	中欧睿泽混合C	详情估值图基金吧档案	87.94%	-	16.81%	16.45
150	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	详情估值图基金吧档案	7.66%	111.31%	0.88%	2.11
151	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	详情估值图基金吧档案	7.66%	111.31%	0.88%	2.11
152	012240	中欧兴悦债券A	详情估值图基金吧档案	-	91.83%	0.04%	8.18
153	012281	中欧精益稳健一年持有混合	详情估值图基金吧档案	20.75%	101.89%	2.55%	14.51
154	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	6.03%	8.60%	1.29%	24.88
155	012390	中欧产业前瞻混合A	详情估值图基金吧档案	93.88%	-	7.26%	17.83
156	012391	中欧产业前瞻混合C	详情估值图基金吧档案	93.88%	-	7.26%	17.83
157	012557	中欧景气前瞻一年混合A	详情估值图基金吧档案	94.42%	-	5.83%	8.22
158	012558	中欧景气前瞻一年混合C	详情估值图基金吧档案	94.42%	-	5.83%	8.22
159	012647	中欧洞见一年持有混合	详情估值图基金吧档案	92.08%	-	9.55%	26.93
160	012778	中欧养老产业混合C	详情估值图基金吧档案	80.25%	-	22.30%	65.91
161	012897	中欧兴利债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.75%	0.68%	39.78
162	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	详情估值图基金吧档案	-	121.62%	0.02%	8.82
163	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	详情估值图基金吧档案	-	121.62%	0.02%	8.82
164	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.31%	4.31%	1.85%	45.48
165	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.31%	4.31%	1.85%	45.48
166	013283	中欧兴盈一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	121.46%	1.87%	15.18
167	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	6.52%	8.44%	0.96%	15.92
168	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	6.52%	8.44%	0.96%	15.92
169	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	6.23%	16.72%	0.93
170	013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	6.23%	16.72%	0.93
171	013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	1.27%	8.80%	3.79%	1.82
172	013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	1.27%	8.80%	3.79%	1.82
173	013830	中欧瑾尚混合A	详情估值图基金吧档案	10.85%	55.50%	4.33%	1.02
174	013831	中欧瑾尚混合C	详情估值图基金吧档案	10.85%	55.50%	4.33%	1.02
175	013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	详情估值图基金吧档案	8.85%	8.61%	1.04%	9.31
176	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	11.05%	108.17%	0.60%	12.42
177	013913	中欧招益稳健一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	11.05%	108.17%	0.60%	12.42
178	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.78%	-	5.89%	11.58
179	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.78%	-	5.89%	11.58
180	013993	中欧光熠一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	88.88%	-	11.51%	5.59
181	013994	中欧光熠一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	88.88%	-	11.51%	5.59
182	013998	中欧瑾添混合A	详情估值图基金吧档案	8.51%	39.55%	12.92%	1.02
183	013999	中欧瑾添混合C	详情估值图基金吧档案	8.51%	39.55%	12.92%	1.02
184	014000	中欧丰利债券A	详情估值图基金吧档案	19.70%	100.26%	0.56%	14.65
185	014001	中欧丰利债券C	详情估值图基金吧档案	19.70%	100.26%	0.56%	14.65
186	014135	中欧金安量化混合A	详情估值图基金吧档案	91.77%	5.12%	3.25%	8.04
187	014136	中欧金安量化混合C	详情估值图基金吧档案	91.77%	5.12%	3.25%	8.04
188	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	9.26%	5.84%	18.15%	0.52
189	014404	中欧多元价值三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.54%	0.11%	5.47%	15.67
190	014405	中欧多元价值三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.54%	0.11%	5.47%	15.67
191	014420	中欧成长领航一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.48%	0.05%	9.70%	20.14
192	014421	中欧成长领航一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.48%	0.05%	9.70%	20.14
193	014474	中欧安悦一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	93.60%	6.92%	0.10
194	014608	中欧周期景气混合发起A	详情估值图基金吧档案	92.37%	0.46%	8.16%	0.22
195	014609	中欧周期景气混合发起C	详情估值图基金吧档案	92.37%	0.46%	8.16%	0.22
196	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	21.47%	105.32%	0.74%	11.81
197	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	21.47%	105.32%	0.74%	11.81
198	014701	中欧量化动能混合A	详情估值图基金吧档案	79.27%	5.01%	11.92%	4.37
199	014702	中欧量化动能混合C	详情估值图基金吧档案	79.27%	5.01%	11.92%	4.37
200	014759	中欧琪福混合A	详情估值图基金吧档案	6.06%	108.90%	5.36%	0.52
201	014760	中欧琪福混合C	详情估值图基金吧档案	6.06%	108.90%	5.36%	0.52
202	014765	中欧碳中和混合发起A	详情估值图基金吧档案	94.23%	0.07%	6.28%	13.79
203	014766	中欧碳中和混合发起C	详情估值图基金吧档案	94.23%	0.07%	6.28%	13.79
204	014995	中欧量化先锋混合A	详情估值图基金吧档案	79.33%	5.26%	14.67%	3.37
205	014996	中欧量化先锋混合C	详情估值图基金吧档案	79.33%	5.26%	14.67%	3.37
206	015006	中欧量化动力混合A	详情估值图基金吧档案	85.62%	2.75%	9.03%	4.05
207	015007	中欧量化动力混合C	详情估值图基金吧档案	85.62%	2.75%	9.03%	4.05
208	015085	中欧核心消费股票发起A	详情估值图基金吧档案	92.96%	-	8.19%	0.52
209	015086	中欧核心消费股票发起C	详情估值图基金吧档案	92.96%	-	8.19%	0.52
210	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	23.24%	101.20%	0.63%	11.28
211	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	23.24%	101.20%	0.63%	11.28
212	015143	中欧智能制造混合A	详情估值图基金吧档案	91.49%	-	8.43%	2.56
213	015144	中欧智能制造混合C	详情估值图基金吧档案	91.49%	-	8.43%	2.56
214	015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	9.44%	7.75%	3.33
215	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	9.44%	7.75%	3.33
216	015387	中欧沪深300指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.11%	-	6.93%	3.08
217	015388	中欧沪深300指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.11%	-	6.93%	3.08
218	015453	中欧中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	90.79%	1.75%	7.65%	1.57
219	015454	中欧中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	90.79%	1.75%	7.65%	1.57
220	015481	中欧睿见混合C	详情估值图基金吧档案	87.96%	-	17.58%	26.23
221	015502	中欧中短债债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	129.90%	0.28%	2.82
222	015503	中欧中短债债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	129.90%	0.28%	2.82
223	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	101.77%	0.02%	18.24
224	015880	中欧小盘成长混合A	详情估值图基金吧档案	91.39%	2.94%	5.02%	5.90
225	015881	中欧小盘成长混合C	详情估值图基金吧档案	91.39%	2.94%	5.02%	5.90
226	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	详情估值图基金吧档案	94.20%	2.58%	6.73%	0.59
227	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	详情估值图基金吧档案	94.20%	2.58%	6.73%	0.59
228	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	11.52%	0.33%	8.81
229	016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	8.20%	0.75%	2.99
230	016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	8.20%	0.75%	2.99
231	016223	中欧货币E	详情估值图基金吧档案	-	47.16%	21.76%	119.80
232	016224	中欧骏泰货币A	详情估值图基金吧档案	-	47.74%	50.26%	250.25
233	016297	中欧丰泰港股通混合A	详情估值图基金吧档案	93.16%	-	7.94%	1.80
234	016298	中欧丰泰港股通混合C	详情估值图基金吧档案	93.16%	-	7.94%	1.80
235	016311	中欧优质企业混合A	详情估值图基金吧档案	92.63%	-	8.69%	24.67
236	016312	中欧优质企业混合C	详情估值图基金吧档案	92.63%	-	8.69%	24.67
237	016485	中欧成长先锋混合A	详情估值图基金吧档案	93.27%	-	6.99%	9.46
238	016486	中欧成长先锋混合C	详情估值图基金吧档案	93.27%	-	6.99%	9.46
239	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	127.81%	0.03%	30.25
240	016766	中欧行业景气一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	85.30%	5.42%	11.41%	5.11
241	016767	中欧行业景气一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	85.30%	5.42%	11.41%	5.11
242	016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	9.72%	5.91%	48.64%	0.68
243	016847	中欧高端装备股票发起A	详情估值图基金吧档案	93.54%	-	6.32%	0.69
244	016848	中欧高端装备股票发起C	详情估值图基金吧档案	93.54%	-	6.32%	0.69
245	016850	中欧颐利债券A	详情估值图基金吧档案	11.32%	107.98%	12.85%	0.53
246	016851	中欧颐利债券C	详情估值图基金吧档案	11.32%	107.98%	12.85%	0.53
247	017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	11.52%	0.33%	8.81
248	017277	中欧预见养老2035(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	5.55%	12.05%	0.60%	13.50
249	017288	中欧瑾和灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	94.39%	-	8.79%	12.49
250	017290	中欧科创主题混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.44%	-	9.14%	6.87
251	017317	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	16.81%	0.76%	4.84
252	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	6.59%	5.78%	4.56%	0.74
253	017538	中欧骏泰货币C	详情估值图基金吧档案	-	47.74%	50.26%	250.25
254	017539	中欧骏泰货币D	详情估值图基金吧档案	-	47.74%	50.26%	250.25
255	017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	7.05%	4.54%	0.12
256	017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	7.05%	4.54%	0.12
257	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	8.41%	5.85%	31.83%	0.52
258	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	8.48%	5.85%	32.44%	0.52
259	166001	中欧新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	90.61%	0.33%	9.27%	82.20
260	166002	中欧新蓝筹混合A	详情估值图基金吧档案	79.12%	12.93%	8.17%	117.55
261	166005	中欧价值发现混合A	详情估值图基金吧档案	94.03%	1.43%	4.68%	35.06
262	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	91.63%	5.41%	3.14%	36.78
263	166007	中欧互通精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.10%	5.04%	5.21%	0.61
264	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	123.48%	0.53%	1.51
265	166009	中欧新动力混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	91.17%	4.23%	4.73%	21.58
266	166010	中欧鼎利债券A	详情估值图基金吧档案	14.35%	86.11%	3.66%	5.40
267	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.08%	-	7.66%	6.54
268	166014	中欧货币A	详情估值图基金吧档案	-	47.16%	21.76%	119.80
269	166015	中欧货币B	详情估值图基金吧档案	-	47.16%	21.76%	119.80
270	166016	中欧纯债债券(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	117.35%	1.34%	5.06
271	166019	中欧价值智选混合A	详情估值图基金吧档案	94.38%	4.27%	1.87%	103.03
272	166020	中欧成长优选混合A	详情估值图基金吧档案	93.94%	-	6.23%	6.10
273	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	79.72%	-	20.58%	23.05
274	166024	中欧恒利三年定期开放混合	详情估值图基金吧档案	98.12%	-	1.73%	4.57
275	166025	中欧远见两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	64.96%	-	25.44%	48.05
276	166027	中欧创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	96.84%	-	1.41%	13.64
277	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.44%	-	9.14%	6.87
278	501208	中欧创新未来混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	85.11%	2.65%	11.66%	57.47
279	501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	详情估值图基金吧档案	8.85%	8.61%	1.04%	9.31

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中欧基金 2023年3季度资产配置基金明细一览(全部)

中欧基金 2023年2季度资产配置基金明细一览(全部)

中欧基金 2023年1季度资产配置基金明细一览(全部)