中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中加基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.81% 28.89% 86.08
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.81% 28.89% 86.08
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.67% 1.78% 9.31
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.67% 1.78% 9.31
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.49% 0.28% 155.31
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.98% - 39.95% 0.51
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.88% 58.09% 2.99% 0.45
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.88% 58.09% 2.99% 0.45
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.83% 0.10% 37.56
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.83% 0.10% 37.56
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.13% 0.04% 20.10
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.42% 0.07% 13.16
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.09% 0.21% 20.47
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.02% 0.05% 61.87
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.14% 1.27% 8.09
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.14% 1.27% 8.09
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.33% 0.03% 19.44
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.04% 0.04% 25.71
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.03% 0.02% 86.86
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.03% 0.02% 86.86
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.31% 5.05% 0.77
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.31% 5.05% 0.77
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.94% 0.09% 70.45
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.94% 0.09% 70.45
25 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.63% - 40.60% 1.32
26 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.63% - 40.60% 1.32
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.88% 5.69% 7.55% 0.11
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.88% 5.69% 7.55% 0.11
29 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% - 8.55% 1.48
30 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% - 8.55% 1.48
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.85% 0.07% 40.60
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.71% 0.02% 42.16
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.71% 0.02% 42.16
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.52% 0.05% 11.20
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.52% 0.05% 11.20
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.98% 0.03% 15.48
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.03% 0.04% 20.56
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.13% 0.14% 10.01
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.10% 0.09% 5.04
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.10% 0.09% 5.04
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.66% 0.41% 5.38
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.66% 0.41% 5.38
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.54% 0.03% 12.26
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.98% 0.07% 20.30
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.98% 0.07% 20.30
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.74% 1.20% 10.03
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.74% 1.20% 10.03
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.57% 0.30% 11.55
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.78% 0.43% 10.25
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.85% 8.77% 0.11
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.22% 0.15% 4.87
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.22% 0.15% 4.87
53 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.94% 0.16% 5.07
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.85% 2.33% 0.57
55 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.49% 0.20% 91.19
56 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.17% 0.51% 80.23
57 008033 中加科盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.15% 30.49% 34.43% 0.44
58 008034 中加科盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.15% 30.49% 34.43% 0.44
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.31% 99.19% 1.00% 4.16
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.36% 6.79% 0.22
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.09% 0.02% 20.12
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.58% 0.06% 10.28
63 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.01% 2.70% 0.14
64 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.63% 104.39% 0.89% 1.47
65 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.63% 104.39% 0.89% 1.47
66 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 6.70% 0.57
67 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 6.70% 0.57
68 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 17.91% 0.85
69 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 17.91% 0.85
70 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 9.55% 0.32
71 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 9.55% 0.32
72 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% 0.01% 5.39% 0.27
73 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% 0.01% 5.39% 0.27
74 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.59% - 19.19% 0.48
75 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.59% - 19.19% 0.48
76 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.71% 0.02% 30.32
77 010543 中加科鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.18% 74.84% 3.77% 0.54
78 010544 中加科鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.18% 74.84% 3.77% 0.54
79 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.85% 82.23% 0.80% 0.54
80 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.85% 82.23% 0.80% 0.54
81 011187 中加穗盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.42% 0.24% 4.03
82 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.09% 0.02% 20.12
83 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.82% 57.58% 3.58% 0.43
84 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.82% 57.58% 3.58% 0.43
85 011543 中加科瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 103.19% 0.11
86 011544 中加科瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 103.19% 0.11
87 012039 中加1-5年国开债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.25% 7.80% 25.70
88 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.74% 46.79% 7.30% 1.54
89 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 49.74% 46.79% 7.30% 1.54
90 012202 中加消费优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.20% - 14.18% 2.26
91 012203 中加消费优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.20% - 14.18% 2.26
92 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.97% 40.06% 17.19% 0.86
93 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.97% 40.06% 17.19% 0.86
94 013087 中加优悦一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.70% 0.01% 60.70
95 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.21% 0.22% 3.02
96 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.21% 0.22% 3.02
97 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.52% 1.85% 15.32
98 013771 中加龙头精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% - 12.94% 0.35
99 013772 中加龙头精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% - 12.94% 0.35
100 013835 中加优享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.85% 8.77% 0.11
101 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.96% 0.36
102 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.96% 0.36
103 014691 中加量化研选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% 0.11% 20.14% 0.36
104 014692 中加量化研选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% 0.11% 20.14% 0.36
105 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.86% 0.03% 25.74
106 015371 中加聚享增盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.57% 104.58% 2.23% 3.27
107 015372 中加聚享增盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.57% 104.58% 2.23% 3.27
108 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.66% 0.23% 5.13
109 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.33% 0.03% 19.44
110 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.50% 0.53% 20.14
111 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.00% 0.02% 13.20
112 016536 中加颐享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.04% 0.04% 25.71
113 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.03% 0.04% 20.56
114 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.72% 0.16
115 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.72% 0.16
116 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.95% 0.07% 20.73
117 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.85% 2.33% 0.57
118 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.13% 0.04% 20.10
119 017678 中加颐合纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.98% 0.03% 15.48
120 017806 中加恒泰定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.78% 0.43% 10.25
121 018639 中加民丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.94% 0.16% 5.07
122 020097 中加货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.81% 28.89% 86.08
123 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.42% 0.07% 13.16

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中加基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.76% 18.18% 101.10
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.76% 18.18% 101.10
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.16% 1.43% 9.18
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.16% 1.43% 9.18
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.80% 0.36% 131.66
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.25% - 26.99% 0.43
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.08% 94.43% 1.17% 4.24
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.08% 94.43% 1.17% 4.24
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.56% 0.22% 40.40
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.56% 0.22% 40.40
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.86% 0.04% 20.04
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.40% 0.01% 11.76
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.93% 0.15% 21.75
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.93% 0.04% 61.77
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.17% 1.62% 8.01
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.17% 1.62% 8.01
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.32% 0.03% 19.23
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.60% 0.02% 25.64
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.14% 0.09% 88.13
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.14% 0.09% 88.13
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.86% 1.66% 2.54
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.86% 1.66% 2.54
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.68% 0.10% 70.44
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.68% 0.10% 70.44
25 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.68% - 38.50% 1.40
26 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.68% - 38.50% 1.40
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% 6.69% 6.28% 0.11
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% 6.69% 6.28% 0.11
29 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% 2.54% 7.13% 3.15
30 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% 2.54% 7.13% 3.15
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.93% 0.25% 40.38
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.23% 0.04% 31.59
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.23% 0.04% 31.59
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.27% 0.37% 11.08
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.27% 0.37% 11.08
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.61% 0.02% 15.40
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.59% 0.02% 20.27
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.05% 0.08% 10.10
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.84% 0.20% 5.01
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.84% 0.20% 5.01
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.05% 0.51% 5.34
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.05% 0.51% 5.34
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.84% 0.09% 12.16
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.09% 0.03% 20.17
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.09% 0.03% 20.17
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.10% 1.92% 9.94
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.10% 1.92% 9.94
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.90% 0.33% 11.47
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.66% 0.49% 10.06
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.85% 2.36% 0.62
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.93% 0.15% 5.04
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.93% 0.15% 5.04
53 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.11% 0.17% 5.05
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.61% 1.90% 0.70
55 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.38% 0.20% 91.67
56 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.15% 0.01% 80.19
57 008033 中加科盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.18% 56.27% 27.88% 1.03
58 008034 中加科盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.18% 56.27% 27.88% 1.03
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.01% 82.77% 0.52% 6.55
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.21% 6.93% 0.22
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.82% 0.05% 19.95
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.58% 0.08% 10.57
63 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.99% 1.06% 0.14
64 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.14% 82.54% 14.02% 1.45
65 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.14% 82.54% 14.02% 1.45
66 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% - 8.67% 1.32
67 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% - 8.67% 1.32
68 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% - 13.70% 0.94
69 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% - 13.70% 0.94
70 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 8.15% 0.39
71 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 8.15% 0.39
72 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 5.50% 0.68
73 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 5.50% 0.68
74 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.63% - 11.43% 0.57
75 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.63% - 11.43% 0.57
76 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.45% 0.10% 31.53
77 010543 中加科鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.27% 75.50% 1.70% 1.17
78 010544 中加科鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.27% 75.50% 1.70% 1.17
79 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.89% 70.82% 14.53% 0.68
80 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.89% 70.82% 14.53% 0.68
81 011187 中加穗盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.66% 0.16% 6.59
82 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.82% 0.05% 19.95
83 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.80% 57.03% 2.87% 0.43
84 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.80% 57.03% 2.87% 0.43
85 011543 中加科瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 103.89% 0.11
86 011544 中加科瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 103.89% 0.11
87 012039 中加1-5年国开债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.00% 0.06% 11.07
88 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.85% 40.88% 8.13% 1.75
89 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 51.85% 40.88% 8.13% 1.75
90 012202 中加消费优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.78% - 8.18% 2.53
91 012203 中加消费优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.78% - 8.18% 2.53
92 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.96% 99.13% 0.63% 1.20
93 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.96% 99.13% 0.63% 1.20
94 013087 中加优悦一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.17% 0.01% 84.10
95 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.27% 0.69% 1.82
96 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.27% 0.69% 1.82
97 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.62% 1.48% 15.17
98 013771 中加龙头精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 7.99% 0.54
99 013772 中加龙头精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 7.99% 0.54
100 013835 中加优享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.85% 2.36% 0.62
101 014442 中加中债1-5年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.63% 13.62% 0.12
102 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% - 11.34% 0.47
103 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% - 11.34% 0.47
104 014691 中加量化研选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% - 5.51% 0.41
105 014692 中加量化研选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% - 5.51% 0.41
106 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.72% 0.04% 25.51
107 015371 中加聚享增盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.35% 94.93% 2.62% 1.05
108 015372 中加聚享增盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.35% 94.93% 2.62% 1.05
109 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.01% 0.17% 5.13
110 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.32% 0.03% 19.23
111 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.58% 0.68% 20.49
112 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.81% 0.02% 14.81
113 016536 中加颐享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.60% 0.02% 25.64
114 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.59% 0.02% 20.27
115 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% - 13.27% 0.15
116 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% - 13.27% 0.15
117 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.42% 0.66% 20.56
118 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.61% 1.90% 0.70
119 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.86% 0.04% 20.04
120 017678 中加颐合纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.61% 0.02% 15.40
121 017806 中加恒泰定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.66% 0.49% 10.06
122 018639 中加民丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.11% 0.17% 5.05

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中加基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.70% 30.23% 100.75
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.70% 30.23% 100.75
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.61% 6.99% 10.24
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.61% 6.99% 10.24
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.90% 0.30% 130.67
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% - 9.32% 0.51
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.40% 74.12% 1.76% 6.77
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.40% 74.12% 1.76% 6.77
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.49% 0.19% 39.96
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.49% 0.19% 39.96
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.57% 0.13% 19.99
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.64% 0.03% 9.51
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.96% 0.05% 21.58
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.06% 0.01% 62.05
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.24% 1.34% 7.92
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.24% 1.34% 7.92
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.79% 0.12% 19.35
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.64% 0.04% 25.95
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.85% 0.24% 88.32
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.85% 0.24% 88.32
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.06% 2.05% 2.52
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.06% 2.05% 2.52
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.78% 0.02% 70.41
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.78% 0.02% 70.41
25 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.89% - 48.26% 1.40
26 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 51.89% - 48.26% 1.40
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.35% 60.67% 17.59% 0.11
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.35% 60.67% 17.59% 0.11
29 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.12% 3.78
30 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.12% 3.78
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.83% 0.73% 40.56
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.92% 0.07% 35.28
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.92% 0.07% 35.28
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.33% 0.36% 11.03
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.33% 0.36% 11.03
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.77% 0.07% 15.31
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.32% 0.05% 20.15
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.94% 0.17% 9.96
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.76% 0.04% 5.46
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.76% 0.04% 5.46
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.79% 0.33% 5.38
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.79% 0.33% 5.38
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.44% 0.02% 12.09
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.81% 0.07% 20.09
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.81% 0.07% 20.09
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.61% 1.90% 9.36
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.61% 1.90% 9.36
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.59% 0.52% 11.41
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.05% 0.09% 12.11
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.05% 1.10% 0.62
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.42% 0.05% 5.02
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.42% 0.05% 5.02
53 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.29% 0.05% 5.06
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.76% 0.98% 0.73
55 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.23% 0.32% 91.57
56 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.17% 0.00% 80.44
57 008033 中加科盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.15% 82.08% 4.13% 1.20
58 008034 中加科盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.15% 82.08% 4.13% 1.20
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.69% 72.05% 14.04% 8.10
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.31% 66.06% 0.06
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.32% 0.01% 20.07
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.38% 0.01% 10.50
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.07% 10.24% 0.10
64 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.34% 2.84% 0.15
65 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.10% 87.82% 3.11% 2.29
66 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.10% 87.82% 3.11% 2.29
67 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.01% - 18.70% 1.51
68 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.01% - 18.70% 1.51
69 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.36% 5.81% 3.07% 0.98
70 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.36% 5.81% 3.07% 0.98
71 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 7.20% 0.47
72 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 7.20% 0.47
73 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 0.00% 5.43% 0.70
74 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 0.00% 5.43% 0.70
75 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% 1.43% 11.40% 0.64
76 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% 1.43% 11.40% 0.64
77 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.52% 0.04% 31.36
78 010543 中加科鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.70% 71.85% 3.31% 1.18
79 010544 中加科鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.70% 71.85% 3.31% 1.18
80 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.67% 78.92% 8.33% 0.75
81 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.67% 78.92% 8.33% 0.75
82 011187 中加穗盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.86% 0.16% 6.57
83 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.32% 0.01% 20.07
84 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.13% 71.00% 14.55% 0.92
85 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.13% 71.00% 14.55% 0.92
86 011543 中加科瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.29% 55.29% 14.30% 1.00
87 011544 中加科瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.29% 55.29% 14.30% 1.00
88 012039 中加1-5年国开债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.06% 0.08% 12.03
89 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 44.76% 49.97% 6.81% 2.06
90 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 44.76% 49.97% 6.81% 2.06
91 012202 中加消费优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.74% - 14.36% 3.34
92 012203 中加消费优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.74% - 14.36% 3.34
93 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.94% 90.89% 6.09% 1.61
94 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.94% 90.89% 6.09% 1.61
95 013087 中加优悦一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.23% 3.61% 84.36
96 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.17% 0.73% 1.07
97 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.17% 0.73% 1.07
98 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.78% 1.04% 15.14
99 013771 中加龙头精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 9.69% 0.61
100 013772 中加龙头精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 9.69% 0.61
101 013835 中加优享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.05% 1.10% 0.62
102 014442 中加中债1-5年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.57% 5.91% 0.52
103 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 7.57% 0.58
104 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 7.57% 0.58
105 014691 中加量化研选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.19% 5.76% 0.83% 0.22
106 014692 中加量化研选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.19% 5.76% 0.83% 0.22
107 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.05% 0.04% 10.17
108 015371 中加聚享增盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.00% 96.45% 4.08% 0.59
109 015372 中加聚享增盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.00% 96.45% 4.08% 0.59
110 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.94% 0.21% 5.17
111 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.79% 0.12% 19.35
112 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.99% 0.02% 20.37
113 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.57% 0.02% 25.40
114 016536 中加颐享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.64% 0.04% 25.95
115 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.32% 0.05% 20.15
116 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% - 7.99% 0.14
117 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% - 7.99% 0.14
118 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.60% 0.11% 20.48
119 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.76% 0.98% 0.73
120 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.57% 0.13% 19.99
121 017678 中加颐合纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.77% 0.07% 15.31
122 017806 中加恒泰定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.05% 0.09% 12.11
123 018639 中加民丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.29% 0.05% 5.06

显示全部基金明细>>

中加基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.16% 45.58% 68.77
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.16% 45.58% 68.77
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.64% 2.89% 10.62
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.64% 2.89% 10.62
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.47% 0.61% 106.95
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.22% - 24.57% 0.38
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.31% 93.57% 0.77% 8.22
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.31% 93.57% 0.77% 8.22
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.01% 0.29% 15.71
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.01% 0.29% 15.71
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.82% 0.08% 19.94
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.87% 0.03% 8.90
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.07% 0.16% 21.34
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.38% 0.11% 61.82
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.60% 1.18% 7.83
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.60% 1.18% 7.83
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.99% 0.15% 19.28
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.09% 0.06% 25.80
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.67% 0.56% 88.12
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.67% 0.56% 88.12
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.79% 1.75% 2.48
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.79% 1.75% 2.48
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.80% 0.03% 70.65
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.80% 0.03% 70.65
25 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.24% - 69.88% 1.54
26 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.24% - 69.88% 1.54
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.39% 96.13% 0.82% 0.53
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.39% 96.13% 0.82% 0.53
29 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.50% - 10.79% 4.71
30 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.50% - 10.79% 4.71
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.34% 0.92% 20.23
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.21% 0.04% 30.39
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.21% 0.04% 30.39
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.28% 0.05% 11.85
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.28% 0.05% 11.85
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.73% 0.04% 15.17
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.98% 0.06% 20.05
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.89% 0.09% 10.05
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.79% 0.09% 5.40
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.79% 0.09% 5.40
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.74% 1.52% 5.31
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.74% 1.52% 5.31
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.69% 0.09% 11.98
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 0.21% 20.67
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 0.21% 20.67
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.61% 1.26% 10.16
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.61% 1.26% 10.16
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.70% 0.10% 11.31
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.47% 11.40% 0.01
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.77% 1.41% 0.62
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.10% 0.13% 5.13
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.10% 0.13% 5.13
53 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.10% 0.11% 5.04
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.72% 0.92% 0.73
55 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.00% 0.25% 91.31
56 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.80% 0.01% 80.35
57 008033 中加科盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.13% 77.27% 5.90% 1.31
58 008034 中加科盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.13% 77.27% 5.90% 1.31
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.20% 76.40% 25.74% 9.97
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.27% 11.33% 0.02
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.45% 0.36% 20.11
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.41% 0.28% 10.38
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.93% 11.66% 0.10
64 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.20% 0.15
65 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.25% 96.89% 5.34% 2.19
66 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.25% 96.89% 5.34% 2.19
67 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.29% - 24.61% 1.43
68 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.29% - 24.61% 1.43
69 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 5.31% 7.02% 0.99
70 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 5.31% 7.02% 0.99
71 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 1.85% 4.53% 0.60
72 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 1.85% 4.53% 0.60
73 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 5.86% 0.71
74 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 5.86% 0.71
75 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% 1.21% 11.66% 0.76
76 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% 1.21% 11.66% 0.76
77 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.06% 0.06% 30.95
78 010543 中加科鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.70% 43.63% 36.93% 1.20
79 010544 中加科鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.70% 43.63% 36.93% 1.20
80 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.95% 81.85% 2.47% 0.75
81 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.95% 81.85% 2.47% 0.75
82 011187 中加穗盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.07% 0.09% 6.51
83 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.45% 0.36% 20.11
84 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.69% 77.94% 4.04% 0.92
85 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.69% 77.94% 4.04% 0.92
86 011543 中加科瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.43% 66.57% 7.37% 0.99
87 011544 中加科瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.43% 66.57% 7.37% 0.99
88 012039 中加1-5年国开债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.09% 0.02% 9.89
89 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 42.49% 54.01% 4.76% 3.12
90 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 42.49% 54.01% 4.76% 3.12
91 012202 中加消费优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.00% - 19.06% 3.95
92 012203 中加消费优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.00% - 19.06% 3.95
93 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.35% 109.90% 9.62% 2.82
94 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.35% 109.90% 9.62% 2.82
95 013087 中加优悦一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.40% 0.01% 84.38
96 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.58% 9.13% 0.59
97 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.58% 9.13% 0.59
98 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.98% 1.03% 15.17
99 013771 中加龙头精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 7.29% 0.81
100 013772 中加龙头精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 7.29% 0.81
101 013835 中加优享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.77% 1.41% 0.62
102 014442 中加中债1-5年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.86% 0.15% 6.07
103 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.19% - 6.38% 0.62
104 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 96.19% - 6.38% 0.62
105 014691 中加量化研选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.13% 12.05% 1.74% 0.22
106 014692 中加量化研选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.13% 12.05% 1.74% 0.22
107 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.91% 0.13% 20.15
108 015371 中加聚享增盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.46% 109.19% 6.57% 0.58
109 015372 中加聚享增盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.46% 109.19% 6.57% 0.58
110 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.40% 0.03% 10.26
111 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.99% 0.15% 19.28
112 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.30% 0.03% 20.11
113 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.73% 0.21% 6.54
114 016536 中加颐享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.09% 0.06% 25.80
115 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.98% 0.06% 20.05
116 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% - 11.28% 0.16
117 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% - 11.28% 0.16
118 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.51% 0.05% 20.24
119 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.72% 0.92% 0.73
120 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.82% 0.08% 19.94
121 017678 中加颐合纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.73% 0.04% 15.17
122 017806 中加恒泰定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.47% 11.40% 0.01

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