华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

华安基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安稳健回报混合 详情 740.31 329.28 44.48% 94.08 12.71% 167.40 22.61% - -
2 000149 华安双债添利债券A 详情 343.90 144.28 41.95% 41.22 11.99% 4.54 1.32% 22.97 6.68%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 343.90 144.28 41.95% 41.22 11.99% 4.54 1.32% 22.97 6.68%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 2,780.23 193.87 6.97% 38.77 1.39% 1,132.83 40.75% 1,263.28 45.44%
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 2,780.23 193.87 6.97% 38.77 1.39% 1,132.83 40.75% 1,263.28 45.44%
6 000227 华安年年红债券A 详情 2,019.00 1,422.13 70.44% 400.52 19.84% 24.37 1.21% 47.31 2.34%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 94.21 48.90 51.91% 13.97 14.83% 1.46 1.55% 3.94 4.18%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 94.21 48.90 51.91% 13.97 14.83% 1.46 1.55% 3.94 4.18%
9 000294 华安生态优先混合 详情 5,940.96 3,429.93 57.73% 571.66 9.62% 1,915.23 32.24% - -
10 000312 华安沪深300增强A 详情 1,224.60 611.73 49.95% 91.76 7.49% 365.57 29.85% 116.71 9.53%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 1,224.60 611.73 49.95% 91.76 7.49% 365.57 29.85% 116.71 9.53%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 42.57 2.73 6.42% 0.55 1.28% 7.04 16.53% 16.13 37.89%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 42.57 2.73 6.42% 0.55 1.28% 7.04 16.53% 16.13 37.89%
14 000549 华安大国新经济股票 详情 366.36 259.31 70.78% 43.22 11.80% 46.57 12.71% - -
15 000590 华安新活力混合 详情 712.73 404.02 56.69% 144.29 20.25% 125.02 17.54% - -
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 67.80 33.98 50.11% 8.49 12.53% 0.53 0.78% - -
17 000708 华安安享混合 详情 1,397.66 865.03 61.89% 308.94 22.10% 183.69 13.14% - -
18 000709 华安汇财通货币 详情 7,350.44 3,062.54 41.66% 567.14 7.72% - - 2,835.69 38.58%
19 000873 华安现金宝货币A 详情 5,751.07 2,681.34 46.62% 893.78 15.54% - - 1,041.99 18.12%
20 000874 华安现金宝货币B 详情 5,751.07 2,681.34 46.62% 893.78 15.54% - - 1,041.99 18.12%
21 001028 华安物联网主题股票 详情 1,927.67 1,416.12 73.46% 236.02 12.24% 251.36 13.04% - -
22 001071 华安媒体互联网混合 详情 27,665.76 15,109.08 54.61% 2,518.18 9.10% 10,011.09 36.19% - -
23 001072 华安智能装备主题股票 详情 2,132.42 1,061.08 49.76% 176.85 8.29% 870.41 40.82% - -
24 001104 华安新丝路主题股票 详情 3,591.05 2,110.19 58.76% 351.70 9.79% 1,102.78 30.71% - -
25 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 1,503.00 894.96 59.54% 319.63 21.27% 247.14 16.44% - -
26 001282 华安新机遇灵活配置 详情 199.21 110.06 55.25% 18.34 9.21% 46.88 23.53% - -
27 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 809.56 515.47 63.67% 184.10 22.74% 47.01 5.81% - -
28 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 663.68 322.96 48.66% 69.21 10.43% 240.01 36.16% 1.96 0.30%
29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 1,596.53 622.36 38.98% 103.73 6.50% 849.43 53.20% - -
30 001485 华安添颐混合 详情 1,139.12 697.98 61.27% 174.50 15.32% 217.75 19.12% - -
31 001532 华安文体健康混合 详情 536.24 186.98 34.87% 31.16 5.81% 299.84 55.92% - -
32 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 详情 2,953.55 1,005.01 34.03% 167.50 5.67% 1,760.41 59.60% - -
33 001694 华安沪港深外延增长混合 详情 6,337.66 3,244.45 51.19% 540.74 8.53% 2,528.12 39.89% - -
34 001800 华安新乐享混合 详情 240.45 116.15 48.31% 19.36 8.05% 81.12 33.74% - -
35 001905 华安安益灵活配置混合 详情 207.13 101.77 49.13% 16.96 8.19% 64.21 31.00% - -
36 001994 华安年年红债券C 详情 2,019.00 1,422.13 70.44% 400.52 19.84% 24.37 1.21% 47.31 2.34%
37 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 663.68 322.96 48.66% 69.21 10.43% 240.01 36.16% 1.96 0.30%
38 002179 华安事件驱动量化策略混合 详情 175.23 72.42 41.33% 12.07 6.89% 80.21 45.78% - -
39 002181 华安大安全混合 详情 244.58 96.35 39.39% 16.06 6.57% 117.33 47.97% - -
40 002350 华安安华灵活配置混合 详情 2,900.11 1,944.99 67.07% 324.17 11.18% 605.07 20.86% - -
41 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 1,822.51 979.99 53.77% 199.35 10.94% 425.11 23.33% 180.48 9.90%
42 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 1,822.51 979.99 53.77% 199.35 10.94% 425.11 23.33% 180.48 9.90%
43 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 696.53 481.52 69.13% 149.81 21.51% - - 25.76 3.70%
44 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 696.53 481.52 69.13% 149.81 21.51% - - 25.76 3.70%
45 002393 华安全球美元收益债C 详情 696.53 481.52 69.13% 149.81 21.51% - - 25.76 3.70%
46 002398 华安安禧混合A 详情 550.76 342.93 62.26% 68.59 12.45% 78.89 14.32% 4.37 0.79%
47 002399 华安安禧混合C 详情 550.76 342.93 62.26% 68.59 12.45% 78.89 14.32% 4.37 0.79%
48 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 210.30 145.12 69.01% 40.31 19.17% - - 2.78 1.32%
49 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 210.30 145.12 69.01% 40.31 19.17% - - 2.78 1.32%
50 002429 华安全球美元票息债C 详情 210.30 145.12 69.01% 40.31 19.17% - - 2.78 1.32%
51 002534 华安稳固收益债券A 详情 2,132.47 1,159.70 54.38% 321.15 15.06% 25.83 1.21% 72.78 3.41%
52 002768 华安安进灵活配置混合 详情 411.75 189.03 45.91% 78.76 19.13% 121.21 29.44% - -
53 002948 华安聚利18个月定开债A 详情 769.60 160.15 20.81% 53.38 6.94% 0.33 0.04% 1.07 0.14%
54 002949 华安聚利18个月定开债C 详情 769.60 160.15 20.81% 53.38 6.94% 0.33 0.04% 1.07 0.14%
55 003797 华安新瑞利混合A 详情 638.00 463.67 72.68% 77.28 12.11% 57.47 9.01% 1.83 0.29%
56 003798 华安新瑞利混合C 详情 638.00 463.67 72.68% 77.28 12.11% 57.47 9.01% 1.83 0.29%
57 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 768.98 339.58 44.16% 56.60 7.36% 331.84 43.15% 8.89 1.16%
58 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 768.98 339.58 44.16% 56.60 7.36% 331.84 43.15% 8.89 1.16%
59 003803 华安新丰利灵活配置混合A 详情 578.32 261.94 45.29% 43.66 7.55% 210.76 36.44% 22.78 3.94%
60 003804 华安新丰利灵活配置混合C 详情 578.32 261.94 45.29% 43.66 7.55% 210.76 36.44% 22.78 3.94%
61 003805 华安新恒利混合A 详情 429.17 307.10 71.56% 51.18 11.93% 38.16 8.89% 3.28 0.77%
62 003806 华安新恒利混合C 详情 429.17 307.10 71.56% 51.18 11.93% 38.16 8.89% 3.28 0.77%
63 003847 华安鼎丰债券 详情 2,107.02 1,111.89 52.77% 370.63 17.59% 7.80 0.37% - -
64 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 5,880.03 3,825.42 65.06% 637.57 10.84% 1,394.98 23.72% - -
65 005136 华安幸福生活混合 详情 3,134.02 1,360.87 43.42% 226.81 7.24% 1,521.31 48.54% - -
66 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 1,842.28 1,055.01 57.27% 351.67 19.09% 9.20 0.50% - -
67 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 详情 43.35 30.79 71.03% 6.73 15.54% 0.67 1.54% 0.77 1.79%
68 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 详情 43.35 30.79 71.03% 6.73 15.54% 0.67 1.54% 0.77 1.79%
69 005501 华安安逸半年定开债 详情 877.13 495.61 56.50% 165.20 18.83% 9.48 1.08% - -
70 005521 华安红利精选混合 详情 7,006.52 2,960.49 42.25% 493.42 7.04% 3,525.42 50.32% - -
71 005531 华安安悦债券A 详情 1,266.94 566.42 44.71% 188.81 14.90% 5.46 0.43% 0.01 0.00%
72 005532 华安安悦债券C 详情 1,266.94 566.42 44.71% 188.81 14.90% 5.46 0.43% 0.01 0.00%
73 005630 华安研究精选混合 详情 1,417.13 611.13 43.12% 101.86 7.19% 683.49 48.23% - -
74 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 808.63 408.54 50.52% 68.09 8.42% 293.46 36.29% 16.78 2.07%
75 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 808.63 408.54 50.52% 68.09 8.42% 293.46 36.29% 16.78 2.07%
76 005709 华安鼎益债券A 详情 330.20 119.71 36.25% 39.90 12.08% 4.34 1.31% 18.94 5.74%
77 005747 华安MSCI中国A股联接A 详情 9.08 0.30 3.27% 0.06 0.65% 0.06 0.68% 1.69 18.63%
78 005748 华安MSCI中国A股联接C 详情 9.08 0.30 3.27% 0.06 0.65% 0.06 0.68% 1.69 18.63%
79 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 14.14 0.66 4.65% 0.11 0.77% 0.09 0.62% 1.94 13.69%
80 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 14.14 0.66 4.65% 0.11 0.77% 0.09 0.62% 1.94 13.69%
81 006015 华安信用四季红债券C 详情 677.94 323.93 47.78% 88.67 13.08% 0.69 0.10% 41.69 6.15%
82 006121 华安双核驱动混合 详情 1,101.98 640.47 58.12% 106.75 9.69% 331.10 30.05% - -
83 006122 华安低碳生活混合 详情 1,240.53 550.92 44.41% 91.82 7.40% 577.19 46.53% - -
84 006129 华安中证500低波ETF联接A 详情 18.44 0.60 3.23% 0.12 0.65% 0.54 2.93% 5.27 28.58%
85 006130 华安中证500低波ETF联接C 详情 18.44 0.60 3.23% 0.12 0.65% 0.54 2.93% 5.27 28.58%
86 006154 华安制造先锋混合 详情 399.53 215.54 53.95% 35.92 8.99% 131.27 32.86% - -
87 006337 华安安浦债券A 详情 1,067.23 560.77 52.54% 186.92 17.51% 6.40 0.60% 0.19 0.02%
88 006338 华安安浦债券C 详情 1,067.23 560.77 52.54% 186.92 17.51% 6.40 0.60% 0.19 0.02%
89 006554 华安鼎益债券C 详情 330.20 119.71 36.25% 39.90 12.08% 4.34 1.31% 18.94 5.74%
90 006575 华安养老2030三年(FOF) 详情 351.78 206.40 58.67% 48.95 13.92% 78.05 22.19% - -
91 006768 华安沪港深优选混合 详情 238.48 133.64 56.04% 22.27 9.34% 62.87 26.36% - -
92 006879 华安智能生活混合 详情 22,084.50 11,897.46 53.87% 1,982.91 8.98% 8,168.70 36.99% - -
93 006936 华安安盛3个月定开债 详情 1,065.87 304.39 28.56% 101.46 9.52% 1.65 0.16% - -
94 006953 华安安业债券A 详情 2,907.53 1,451.97 49.94% 483.99 16.65% 19.75 0.68% 17.20 0.59%
95 006954 华安安业债券C 详情 2,907.53 1,451.97 49.94% 483.99 16.65% 19.75 0.68% 17.20 0.59%
96 007020 华安添鑫中短债C 详情 270.58 81.71 30.20% 27.24 10.07% 2.47 0.91% 34.61 12.79%
97 007167 华安安和债券A 详情 299.41 152.68 50.99% 50.89 17.00% 0.67 0.23% 0.01 0.00%
98 007168 华安安和债券C 详情 299.41 152.68 50.99% 50.89 17.00% 0.67 0.23% 0.01 0.00%
99 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 3,481.76 1,009.27 28.99% 336.42 9.66% 18.65 0.54% 0.00 0.00%
100 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 3,481.76 1,009.27 28.99% 336.42 9.66% 18.65 0.54% 0.00 0.00%
101 007213 华安安平6个月定开债 详情 1,312.38 473.35 36.07% 157.78 12.02% 4.64 0.35% - -
102 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 375.89 154.10 41.00% 51.37 13.67% 13.61 3.62% 67.71 18.01%
103 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 375.89 154.10 41.00% 51.37 13.67% 13.61 3.62% 67.71 18.01%
104 007370 华安安嘉定开 详情 397.01 174.33 43.91% 58.11 14.64% 8.16 2.05% - -
105 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 2,274.55 634.07 27.88% 211.36 9.29% 3.21 0.14% - -
106 007460 华安成长创新混合 详情 4,214.65 2,229.16 52.89% 371.53 8.82% 1,585.74 37.62% - -
107 007624 华安年年丰定开债A 详情 1,652.55 570.31 34.51% 152.08 9.20% 1.98 0.12% 49.05 2.97%
108 007625 华安年年丰定开债C 详情 1,652.55 570.31 34.51% 152.08 9.20% 1.98 0.12% 49.05 2.97%
109 007643 华安稳健养老一年(FOF) 详情 1,428.46 769.25 53.85% 259.41 18.16% 372.47 26.08% - -
110 007746 华安现金润利 详情 42.30 12.79 30.23% 4.26 10.08% 0.42 1.00% 0.85 2.02%
111 008133 华安优质生活混合 详情 7,325.45 5,083.41 69.39% 847.24 11.57% 1,366.56 18.66% - -
112 008214 华安鑫福定开债A 详情 11,192.62 1,855.86 16.58% 618.62 5.53% 0.02 0.00% 0.00 0.00%
113 008215 华安鑫福定开债C 详情 11,192.62 1,855.86 16.58% 618.62 5.53% 0.02 0.00% 0.00 0.00%
114 008290 华安现代生活混合 详情 1,801.45 919.16 51.02% 153.19 8.50% 710.89 39.46% - -
115 008357 华安全球精选债(QDII)A 详情 116.20 83.91 72.21% 15.73 13.54% - - 0.53 0.46%
116 008358 华安全球精选债(QDII)C 详情 116.20 83.91 72.21% 15.73 13.54% - - 0.53 0.46%
117 008359 华安医疗创新混合 详情 1,310.99 843.58 64.35% 140.60 10.72% 307.23 23.44% - -
118 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 4,294.80 1,370.02 31.90% 342.51 7.97% 2,553.68 59.46% - -
119 008426 华安安敦债券A 详情 41.97 15.44 36.77% 5.15 12.26% 0.60 1.43% 1.66 3.96%
120 008427 华安安敦债券C 详情 41.97 15.44 36.77% 5.15 12.26% 0.60 1.43% 1.66 3.96%
121 008635 华安科技创新混合 详情 1,756.94 943.89 53.72% 157.31 8.95% 631.44 35.94% - -
122 008675 华安鑫浦定开债A 详情 7,240.20 1,185.31 16.37% 395.10 5.46% - - 0.01 0.00%
123 008676 华安鑫浦定开债C 详情 7,240.20 1,185.31 16.37% 395.10 5.46% - - 0.01 0.00%
124 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 22.48 0.73 3.25% 0.24 1.08% 9.39 41.78% 2.03 9.02%
125 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 22.48 0.73 3.25% 0.24 1.08% 9.39 41.78% 2.03 9.02%
126 008904 华安安腾一年定开债 详情 721.61 104.83 14.53% 34.94 4.84% 2.61 0.36% - -
127 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 2,567.74 1,443.45 56.21% 360.86 14.05% 540.83 21.06% 190.73 7.43%
128 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 2,567.74 1,443.45 56.21% 360.86 14.05% 540.83 21.06% 190.73 7.43%
129 009547 华安鼎利混合 详情 632.33 330.33 52.24% 41.29 6.53% 248.21 39.25% - -
130 009656 华安中债1-5年国开行债A 详情 149.19 53.62 35.94% 17.87 11.98% 2.09 1.40% 0.00 0.00%
131 009657 华安中债1-5年国开行债C 详情 149.19 53.62 35.94% 17.87 11.98% 2.09 1.40% 0.00 0.00%
132 009694 华安安利混合 详情 343.08 177.83 51.83% 23.39 6.82% 132.83 38.72% - -
133 009714 华安聚优精选混合 详情 30,867.62 18,973.45 61.47% 3,162.24 10.24% 8,707.51 28.21% - -
134 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 2,755.52 1,881.96 68.30% 313.66 11.38% 463.52 16.82% 87.71 3.18%
135 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 2,755.52 1,881.96 68.30% 313.66 11.38% 463.52 16.82% 87.71 3.18%
136 040001 华安创新混合 详情 4,996.22 2,939.63 58.84% 489.94 9.81% 1,540.84 30.84% - -
137 040002 华安中国A股增强指数 详情 5,576.76 2,557.25 45.86% 511.45 9.17% 2,484.48 44.55% - -
138 040003 华安现金富利货币A 详情 1,279.06 754.51 58.99% 228.64 17.88% - - 136.69 10.69%
139 040004 华安宝利配置混合 详情 6,167.07 4,079.35 66.15% 849.86 13.78% 1,211.92 19.65% - -
140 040005 华安宏利混合 详情 7,674.12 4,095.70 53.37% 682.62 8.90% 2,870.01 37.40% - -
141 040007 华安中小盘成长混合 详情 5,811.54 3,390.86 58.35% 565.14 9.72% 1,830.00 31.49% - -
142 040008 华安策略优选混合 详情 20,627.72 9,032.92 43.79% 1,505.49 7.30% 10,060.61 48.77% - -
143 040009 华安稳定收益债券A 详情 1,013.58 459.00 45.29% 153.00 15.10% 53.37 5.27% 45.38 4.48%
144 040010 华安稳定收益债券B 详情 1,013.58 459.00 45.29% 153.00 15.10% 53.37 5.27% 45.38 4.48%
145 040011 华安核心优选混合 详情 2,175.70 1,257.47 57.80% 209.58 9.63% 687.16 31.58% - -
146 040012 华安强化收益债券A 详情 225.65 79.90 35.41% 22.83 10.12% 66.80 29.60% 18.30 8.11%
147 040013 华安强化收益债券B 详情 225.65 79.90 35.41% 22.83 10.12% 66.80 29.60% 18.30 8.11%
148 040015 华安动态灵活配置混合 详情 810.11 471.25 58.17% 78.54 9.70% 238.68 29.46% - -
149 040016 华安行业轮动混合 详情 1,012.83 461.05 45.52% 76.84 7.59% 454.14 44.84% - -
150 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 1,589.00 740.11 46.58% 148.02 9.32% 673.92 42.41% - -
151 040019 华安稳固收益债券C 详情 2,132.47 1,159.70 54.38% 321.15 15.06% 25.83 1.21% 72.78 3.41%
152 040020 华安升级主题混合 详情 1,159.57 530.48 45.75% 88.41 7.62% 521.83 45.00% - -
153 040021 华安大中华升级股票 详情 152.63 84.14 55.13% 16.83 11.03% 33.47 21.93% - -
154 040022 华安可转债债券A 详情 709.80 274.03 38.61% 78.29 11.03% 121.97 17.18% 64.68 9.11%
155 040023 华安可转债债券B 详情 709.80 274.03 38.61% 78.29 11.03% 121.97 17.18% 64.68 9.11%
156 040025 华安科技动力混合 详情 2,991.18 1,619.05 54.13% 269.84 9.02% 1,077.28 36.02% - -
157 040026 华安信用四季红债券A 详情 677.94 323.93 47.78% 88.67 13.08% 0.69 0.10% 41.69 6.15%
158 040035 华安逆向策略混合 详情 6,798.55 3,450.69 50.76% 575.11 8.46% 2,747.14 40.41% - -
159 040036 华安安心收益债券A 详情 193.31 71.07 36.77% 16.40 8.48% 58.40 30.21% 10.81 5.59%
160 040037 华安安心收益债券B 详情 193.31 71.07 36.77% 16.40 8.48% 58.40 30.21% 10.81 5.59%
161 040038 华安日日鑫货币A 详情 104,739.40 42,246.46 40.33% 16,898.58 16.13% - - 42,227.41 40.32%
162 040039 华安日日鑫货币B 详情 104,739.40 42,246.46 40.33% 16,898.58 16.13% - - 42,227.41 40.32%
163 040040 华安纯债债券A 详情 4,195.87 1,422.62 33.91% 474.21 11.30% 14.33 0.34% 397.26 9.47%
164 040041 华安纯债债券C 详情 4,195.87 1,422.62 33.91% 474.21 11.30% 14.33 0.34% 397.26 9.47%
165 040045 华安添鑫中短债A 详情 270.58 81.71 30.20% 27.24 10.07% 2.47 0.91% 34.61 12.79%
166 040046 华安纳斯达克100指数 详情 1,360.75 945.65 69.49% 295.52 21.72% 25.71 1.89% - -
167 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 1,360.75 945.65 69.49% 295.52 21.72% 25.71 1.89% - -
168 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 1,360.75 945.65 69.49% 295.52 21.72% 25.71 1.89% - -
169 040180 华安上证180ETF联接 详情 31.15 6.21 19.93% 1.24 3.99% 3.65 11.73% - -
170 040190 华安上证龙头ETF联接 详情 22.48 1.92 8.56% 0.38 1.71% 6.36 28.30% - -
171 041003 华安现金富利货币B 详情 1,279.06 754.51 58.99% 228.64 17.88% - - 136.69 10.69%
172 150299 华安中证银行指数分级A 详情 1,090.41 717.88 65.84% 157.93 14.48% 163.13 14.96% - -
173 150300 华安中证银行指数分级B 详情 1,090.41 717.88 65.84% 157.93 14.48% 163.13 14.96% - -
174 150301 华安中证全指证券公司分级A 详情 648.58 367.63 56.68% 80.88 12.47% 150.41 23.19% - -
175 150302 华安中证全指证券公司分级B 详情 648.58 367.63 56.68% 80.88 12.47% 150.41 23.19% - -
176 150303 华安创业板50指数分级A 详情 1,354.48 866.94 64.01% 190.73 14.08% 243.15 17.95% - -
177 150304 华安创业板50指数分级B 详情 1,354.48 866.94 64.01% 190.73 14.08% 243.15 17.95% - -
178 159949 华安创业板50ETF 详情 6,843.18 4,852.61 70.91% 970.52 14.18% 701.75 10.25% - -
179 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 54.14 18.43 34.05% 3.07 5.67% 16.39 30.27% - -
180 160416 华安标普全球石油指数 详情 1,934.35 1,202.16 62.15% 336.61 17.40% 282.21 14.59% - -
181 160418 华安中证银行指数 详情 1,090.41 717.88 65.84% 157.93 14.48% 163.13 14.96% - -
182 160419 华安中证全指证券公司指数 详情 648.58 367.63 56.68% 80.88 12.47% 150.41 23.19% - -
183 160420 华安创业板50指数 详情 1,354.48 866.94 64.01% 190.73 14.08% 243.15 17.95% - -
184 160421 华安智增精选混合 详情 701.07 297.45 42.43% 49.57 7.07% 330.01 47.07% - -
185 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 440.79 27.63 6.27% 5.53 1.25% 230.57 52.31% 110.97 25.17%
186 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 440.79 27.63 6.27% 5.53 1.25% 230.57 52.31% 110.97 25.17%
187 160425 华安创业板两年定开混合 详情 297.40 178.10 59.89% 29.68 9.98% 80.80 27.17% - -
188 501073 华安科创主题混合 详情 1,908.47 1,284.21 67.29% 214.03 11.21% 63.08 3.31% - -
189 510180 华安上证180ETF 详情 13,331.23 10,317.06 77.39% 2,063.41 15.48% 922.13 6.92% - -
190 510190 华安上证龙头ETF 详情 89.80 42.52 47.34% 8.50 9.47% 10.97 12.21% - -
191 511600 华安日日鑫货币H 详情 104,739.40 42,246.46 40.33% 16,898.58 16.13% - - 42,227.41 40.32%
192 512120 华安中证细分医药ETF 详情 126.19 62.95 49.88% 12.59 9.98% 32.35 25.63% - -
193 512260 华安中证低波动ETF 详情 266.86 103.91 38.94% 20.78 7.79% 109.72 41.12% - -
194 512270 华安行业中性低波动ETF 详情 38.61 13.19 34.15% 2.64 6.83% 7.99 20.68% - -
195 512860 华安MSCI中国ETF 详情 46.17 13.79 29.86% 2.76 5.97% 4.76 10.31% - -
196 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 1,170.14 796.83 68.10% 199.21 17.02% 92.41 7.90% - -
197 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 详情 85.81 21.19 24.69% 6.36 7.41% 42.17 49.14% - -
198 513880 华安日经225ETF 详情 38.10 12.50 32.82% 3.18 8.34% 6.20 16.28% - -
199 513900 华安CES港股通ETF 详情 64.52 21.73 33.69% 3.62 5.61% 8.25 12.78% - -
200 515390 华安沪深300ETF 详情 244.68 32.34 13.22% 10.78 4.41% 167.69 68.53% - -
201 518880 华安黄金易ETF 详情 7,209.37 5,129.71 71.15% 1,025.94 14.23% 1,029.61 14.28% - -
202 519002 华安安信消费混合 详情 4,147.20 1,896.34 45.73% 316.06 7.62% 1,909.83 46.05% - -
203 519909 华安安顺混合 详情 2,807.38 1,185.26 42.22% 197.54 7.04% 1,403.39 49.99% - -
204 003508 华安睿安定开混合A 详情 - - - - - - - - -
205 003509 华安睿安定开混合C 详情 - - - - - - - - -
206 005531 华安安悦债券A 详情 450.27 232.74 51.69% 38.79 8.61% 155.11 34.45% - -
207 005532 华安安悦债券C 详情 450.27 232.74 51.69% 38.79 8.61% 155.11 34.45% - -

显示全部基金明细>>

华安基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安稳健回报混合 详情 254.68 108.30 42.52% 30.94 12.15% 59.64 23.42% - -
2 000149 华安双债添利债券A 详情 207.93 79.59 38.28% 22.74 10.94% 2.41 1.16% 13.57 6.53%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 207.93 79.59 38.28% 22.74 10.94% 2.41 1.16% 13.57 6.53%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 1,138.78 85.56 7.51% 17.11 1.50% 408.42 35.86% 545.18 47.87%
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 1,138.78 85.56 7.51% 17.11 1.50% 408.42 35.86% 545.18 47.87%
6 000227 华安年年红债券A 详情 521.47 369.56 70.87% 99.79 19.14% 15.90 3.05% 18.11 3.47%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 42.27 22.49 53.21% 6.43 15.20% 0.80 1.88% 1.32 3.13%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 42.27 22.49 53.21% 6.43 15.20% 0.80 1.88% 1.32 3.13%
9 000294 华安生态优先混合 详情 1,655.21 920.09 55.59% 153.35 9.26% 571.15 34.51% - -
10 000312 华安沪深300增强A 详情 445.11 224.41 50.42% 33.66 7.56% 130.14 29.24% 37.53 8.43%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 445.11 224.41 50.42% 33.66 7.56% 130.14 29.24% 37.53 8.43%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 20.25 1.32 6.50% 0.26 1.30% 4.79 23.66% 6.55 32.33%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 20.25 1.32 6.50% 0.26 1.30% 4.79 23.66% 6.55 32.33%
14 000549 华安大国新经济股票 详情 200.41 141.83 70.77% 23.64 11.80% 26.36 13.15% - -
15 000590 华安新活力混合 详情 230.70 132.55 57.45% 47.34 20.52% 31.37 13.60% - -
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 34.73 17.57 50.60% 4.39 12.65% 0.39 1.13% - -
17 000708 华安安享混合 详情 693.85 421.71 60.78% 150.61 21.71% 101.78 14.67% - -
18 000709 华安汇财通货币 详情 3,395.18 1,460.91 43.03% 270.54 7.97% - - 1,352.69 39.84%
19 000873 华安现金宝货币A 详情 2,517.04 1,198.12 47.60% 399.37 15.87% - - 433.39 17.22%
20 000874 华安现金宝货币B 详情 2,517.04 1,198.12 47.60% 399.37 15.87% - - 433.39 17.22%
21 001028 华安物联网主题股票 详情 1,081.27 804.94 74.44% 134.16 12.41% 130.10 12.03% - -
22 001071 华安媒体互联网混合 详情 15,847.49 9,031.98 56.99% 1,505.33 9.50% 5,296.84 33.42% - -
23 001072 华安智能装备主题股票 详情 1,025.11 523.08 51.03% 87.18 8.50% 402.80 39.29% - -
24 001104 华安新丝路主题股票 详情 1,594.11 909.45 57.05% 151.57 9.51% 519.95 32.62% - -
25 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 738.09 440.32 59.66% 157.26 21.31% 119.07 16.13% - -
26 001282 华安新机遇灵活配置 详情 114.89 62.96 54.79% 10.49 9.13% 28.18 24.53% - -
27 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 397.83 251.01 63.10% 89.65 22.53% 23.45 5.89% - -
28 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 285.26 129.21 45.30% 27.69 9.71% 113.22 39.69% 0.83 0.29%
29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 608.97 230.59 37.87% 38.43 6.31% 329.57 54.12% - -
30 001485 华安添颐混合 详情 604.07 342.30 56.67% 85.58 14.17% 147.21 24.37% - -
31 001532 华安文体健康混合 详情 221.40 76.74 34.66% 12.79 5.78% 122.89 55.50% - -
32 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 详情 1,522.60 484.79 31.84% 80.80 5.31% 946.74 62.18% - -
33 001694 华安沪港深外延增长混合 详情 1,538.72 718.56 46.70% 119.76 7.78% 690.55 44.88% - -
34 001800 华安新乐享混合 详情 149.70 66.57 44.47% 11.09 7.41% 59.25 39.58% - -
35 001905 华安安益灵活配置混合 详情 129.25 59.55 46.07% 9.93 7.68% 48.18 37.28% - -
36 001994 华安年年红债券C 详情 521.47 369.56 70.87% 99.79 19.14% 15.90 3.05% 18.11 3.47%
37 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 285.26 129.21 45.30% 27.69 9.71% 113.22 39.69% 0.83 0.29%
38 002179 华安事件驱动量化策略混合 详情 86.21 36.35 42.16% 6.06 7.03% 38.57 44.74% - -
39 002181 华安大安全混合 详情 109.08 40.77 37.37% 6.79 6.23% 54.13 49.63% - -
40 002350 华安安华灵活配置混合 详情 1,488.04 1,014.47 68.17% 169.08 11.36% 290.67 19.53% - -
41 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 410.15 243.04 59.26% 40.51 9.88% 87.02 21.22% 26.67 6.50%
42 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 410.15 243.04 59.26% 40.51 9.88% 87.02 21.22% 26.67 6.50%
43 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 350.85 239.79 68.35% 74.60 21.26% - - 16.21 4.62%
44 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 350.85 239.79 68.35% 74.60 21.26% - - 16.21 4.62%
45 002393 华安全球美元收益债C 详情 350.85 239.79 68.35% 74.60 21.26% - - 16.21 4.62%
46 002398 华安安禧混合A 详情 261.40 146.60 56.08% 29.32 11.22% 40.70 15.57% 2.30 0.88%
47 002399 华安安禧混合C 详情 261.40 146.60 56.08% 29.32 11.22% 40.70 15.57% 2.30 0.88%
48 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 121.35 84.20 69.39% 23.39 19.28% - - 1.92 1.58%
49 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 121.35 84.20 69.39% 23.39 19.28% - - 1.92 1.58%
50 002429 华安全球美元票息债C 详情 121.35 84.20 69.39% 23.39 19.28% - - 1.92 1.58%
51 002534 华安稳固收益债券A 详情 1,055.49 528.45 50.07% 146.34 13.86% 6.76 0.64% 38.02 3.60%
52 002768 华安安进灵活配置混合 详情 72.85 38.95 53.46% 16.23 22.28% 6.57 9.01% - -
53 002948 华安聚利18个月定开债A 详情 317.80 79.72 25.08% 26.57 8.36% 0.19 0.06% 0.54 0.17%
54 002949 华安聚利18个月定开债C 详情 317.80 79.72 25.08% 26.57 8.36% 0.19 0.06% 0.54 0.17%
55 003508 华安睿安定开混合A 详情 34.88 13.18 37.79% 2.47 7.07% 13.07 37.47% 1.81 5.20%
56 003509 华安睿安定开混合C 详情 34.88 13.18 37.79% 2.47 7.07% 13.07 37.47% 1.81 5.20%
57 003797 华安新瑞利混合A 详情 309.24 223.37 72.23% 37.23 12.04% 28.80 9.31% 0.96 0.31%
58 003798 华安新瑞利混合C 详情 309.24 223.37 72.23% 37.23 12.04% 28.80 9.31% 0.96 0.31%
59 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 270.37 112.42 41.58% 18.74 6.93% 118.64 43.88% 4.59 1.70%
60 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 270.37 112.42 41.58% 18.74 6.93% 118.64 43.88% 4.59 1.70%
61 003803 华安新丰利灵活配置混合A 详情 205.51 75.58 36.78% 12.60 6.13% 93.75 45.62% 12.52 6.09%
62 003804 华安新丰利灵活配置混合C 详情 205.51 75.58 36.78% 12.60 6.13% 93.75 45.62% 12.52 6.09%
63 003805 华安新恒利混合A 详情 142.17 103.48 72.79% 17.25 12.13% 8.91 6.27% 0.00 0.00%
64 003806 华安新恒利混合C 详情 142.17 103.48 72.79% 17.25 12.13% 8.91 6.27% 0.00 0.00%
65 003847 华安鼎丰债券 详情 1,201.33 540.77 45.01% 180.26 15.00% 3.41 0.28% - -
66 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 2,232.51 1,463.55 65.56% 243.93 10.93% 514.07 23.03% - -
67 005136 华安幸福生活混合 详情 1,257.18 548.53 43.63% 91.42 7.27% 604.08 48.05% - -
68 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 1,271.85 682.23 53.64% 227.41 17.88% 6.21 0.49% - -
69 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 详情 22.03 15.26 69.26% 3.34 15.15% 0.32 1.46% 0.41 1.87%
70 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 详情 22.03 15.26 69.26% 3.34 15.15% 0.32 1.46% 0.41 1.87%
71 005501 华安安逸半年定开债 详情 474.73 244.16 51.43% 81.39 17.14% 6.05 1.27% - -
72 005521 华安红利精选混合 详情 4,003.31 1,807.06 45.14% 301.18 7.52% 1,881.09 46.99% - -
73 005531 华安安悦债券A 详情 636.99 283.87 44.56% 94.62 14.85% 2.81 0.44% 0.01 0.00%
74 005532 华安安悦债券C 详情 636.99 283.87 44.56% 94.62 14.85% 2.81 0.44% 0.01 0.00%
75 005630 华安研究精选混合 详情 381.09 169.55 44.49% 28.26 7.42% 173.34 45.49% - -
76 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 516.58 268.15 51.91% 44.69 8.65% 181.05 35.05% 11.86 2.30%
77 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 516.58 268.15 51.91% 44.69 8.65% 181.05 35.05% 11.86 2.30%
78 005709 华安鼎益债券A 详情 72.18 26.10 36.16% 8.70 12.05% 1.55 2.15% 0.21 0.29%
79 005747 华安MSCI中国A股联接A 详情 4.73 0.17 3.68% 0.03 0.74% 0.03 0.64% 1.12 23.57%
80 005748 华安MSCI中国A股联接C 详情 4.73 0.17 3.68% 0.03 0.74% 0.03 0.64% 1.12 23.57%
81 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 7.00 0.38 5.40% 0.06 0.90% 0.04 0.51% 0.87 12.40%
82 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 7.00 0.38 5.40% 0.06 0.90% 0.04 0.51% 0.87 12.40%
83 006015 华安信用四季红债券C 详情 431.81 216.55 50.15% 61.82 14.32% 0.32 0.07% 21.38 4.95%
84 006121 华安双核驱动混合 详情 427.55 244.33 57.15% 40.72 9.52% 130.95 30.63% - -
85 006122 华安低碳生活混合 详情 238.53 119.00 49.89% 19.83 8.32% 89.50 37.52% - -
86 006129 华安中证500低波ETF联接A 详情 10.21 0.38 3.71% 0.08 0.74% 0.50 4.87% 3.36 32.93%
87 006130 华安中证500低波ETF联接C 详情 10.21 0.38 3.71% 0.08 0.74% 0.50 4.87% 3.36 32.93%
88 006154 华安制造先锋混合 详情 201.66 102.23 50.69% 17.04 8.45% 73.87 36.63% - -
89 006337 华安安浦债券A 详情 777.66 393.07 50.55% 131.02 16.85% 3.24 0.42% 0.00 0.00%
90 006338 华安安浦债券C 详情 777.66 393.07 50.55% 131.02 16.85% 3.24 0.42% 0.00 0.00%
91 006554 华安鼎益债券C 详情 72.18 26.10 36.16% 8.70 12.05% 1.55 2.15% 0.21 0.29%
92 006575 华安养老2030三年(FOF) 详情 156.01 97.40 62.43% 21.79 13.97% 27.58 17.68% - -
93 006768 华安沪港深优选混合 详情 125.61 71.42 56.86% 11.90 9.48% 32.46 25.84% - -
94 006879 华安智能生活混合 详情 13,598.67 7,734.22 56.87% 1,289.04 9.48% 4,558.79 33.52% - -
95 006936 华安安盛3个月定开债 详情 394.88 151.83 38.45% 50.61 12.82% 1.05 0.27% - -
96 006953 华安安业债券A 详情 1,119.13 763.50 68.22% 254.50 22.74% 16.25 1.45% 17.20 1.54%
97 006954 华安安业债券C 详情 1,119.13 763.50 68.22% 254.50 22.74% 16.25 1.45% 17.20 1.54%
98 007020 华安添鑫中短债C 详情 53.19 17.45 32.81% 5.82 10.94% 1.26 2.37% 1.62 3.05%
99 007167 华安安和债券A 详情 157.85 75.85 48.05% 25.28 16.02% 0.36 0.23% 0.00 0.00%
100 007168 华安安和债券C 详情 157.85 75.85 48.05% 25.28 16.02% 0.36 0.23% 0.00 0.00%
101 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 1,997.03 658.48 32.97% 219.49 10.99% 10.32 0.52% 0.00 0.00%
102 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 1,997.03 658.48 32.97% 219.49 10.99% 10.32 0.52% 0.00 0.00%
103 007213 华安安平6个月定开债 详情 563.73 163.37 28.98% 54.46 9.66% 1.38 0.24% - -
104 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 282.02 109.19 38.72% 36.40 12.91% 9.87 3.50% 63.09 22.37%
105 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 282.02 109.19 38.72% 36.40 12.91% 9.87 3.50% 63.09 22.37%
106 007370 华安安嘉定开 详情 163.16 78.24 47.95% 26.08 15.98% 3.97 2.43% - -
107 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 881.56 176.02 19.97% 58.67 6.66% 0.60 0.07% - -
108 007460 华安成长创新混合 详情 2,393.23 1,336.61 55.85% 222.77 9.31% 821.57 34.33% - -
109 007624 华安年年丰定开债A 详情 1,348.57 409.54 30.37% 109.21 8.10% 1.06 0.08% 34.88 2.59%
110 007625 华安年年丰定开债C 详情 1,348.57 409.54 30.37% 109.21 8.10% 1.06 0.08% 34.88 2.59%
111 007643 华安稳健养老一年(FOF) 详情 623.99 412.07 66.04% 118.76 19.03% 79.97 12.82% - -
112 007746 华安现金润利 详情 23.73 7.85 33.07% 2.62 11.02% 0.20 0.83% 0.52 2.20%
113 008133 华安优质生活混合 详情 3,790.77 2,688.54 70.92% 448.09 11.82% 641.57 16.92% - -
114 008214 华安鑫福定开债A 详情 4,728.24 919.39 19.44% 306.46 6.48% - - 0.00 0.00%
115 008215 华安鑫福定开债C 详情 4,728.24 919.39 19.44% 306.46 6.48% - - 0.00 0.00%
116 008290 华安现代生活混合 详情 585.44 319.72 54.61% 53.29 9.10% 207.58 35.46% - -
117 008357 华安全球精选债(QDII)A 详情 43.21 32.16 74.42% 6.03 13.95% - - 0.53 1.22%
118 008358 华安全球精选债(QDII)C 详情 43.21 32.16 74.42% 6.03 13.95% - - 0.53 1.22%
119 008359 华安医疗创新混合 详情 527.99 377.45 71.49% 62.91 11.91% 81.53 15.44% - -
120 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 1,924.57 528.93 27.48% 132.23 6.87% 1,249.75 64.94% - -
121 008426 华安安敦债券A 详情 10.38 4.49 43.21% 1.50 14.40% 0.04 0.37% 0.49 4.72%
122 008427 华安安敦债券C 详情 10.38 4.49 43.21% 1.50 14.40% 0.04 0.37% 0.49 4.72%
123 008635 华安科技创新混合 详情 799.32 466.11 58.31% 77.68 9.72% 246.47 30.83% - -
124 008675 华安鑫浦定开债A 详情 2,579.10 568.57 22.05% 189.52 7.35% - - 0.01 0.00%
125 008676 华安鑫浦定开债C 详情 2,579.10 568.57 22.05% 189.52 7.35% - - 0.01 0.00%
126 008904 华安安腾一年定开债 详情 94.13 28.67 30.46% 9.56 10.15% 1.21 1.28% - -
127 040001 华安创新混合 详情 2,456.51 1,399.02 56.95% 233.17 9.49% 811.34 33.03% - -
128 040002 华安中国A股增强指数 详情 2,564.39 1,270.23 49.53% 254.05 9.91% 1,028.23 40.10% - -
129 040003 华安现金富利货币A 详情 746.11 438.30 58.75% 132.82 17.80% - - 73.31 9.83%
130 040004 华安宝利配置混合 详情 2,417.74 1,552.21 64.20% 323.38 13.38% 529.18 21.89% - -
131 040005 华安宏利混合 详情 3,613.20 2,051.67 56.78% 341.94 9.46% 1,206.55 33.39% - -
132 040007 华安中小盘成长混合 详情 2,677.24 1,643.89 61.40% 273.98 10.23% 746.49 27.88% - -
133 040008 华安策略优选混合 详情 10,143.36 4,578.63 45.14% 763.11 7.52% 4,786.08 47.18% - -
134 040009 华安稳定收益债券A 详情 468.94 227.81 48.58% 75.94 16.19% 28.38 6.05% 11.77 2.51%
135 040010 华安稳定收益债券B 详情 468.94 227.81 48.58% 75.94 16.19% 28.38 6.05% 11.77 2.51%
136 040011 华安核心优选混合 详情 1,318.92 823.00 62.40% 137.17 10.40% 347.55 26.35% - -
137 040012 华安强化收益债券A 详情 102.46 31.20 30.45% 8.91 8.70% 30.05 29.33% 8.92 8.71%
138 040013 华安强化收益债券B 详情 102.46 31.20 30.45% 8.91 8.70% 30.05 29.33% 8.92 8.71%
139 040015 华安动态灵活配置混合 详情 436.53 249.28 57.10% 41.55 9.52% 134.83 30.89% - -
140 040016 华安行业轮动混合 详情 429.48 169.43 39.45% 28.24 6.57% 221.42 51.56% - -
141 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 741.91 360.60 48.60% 72.12 9.72% 296.26 39.93% - -
142 040019 华安稳固收益债券C 详情 1,055.49 528.45 50.07% 146.34 13.86% 6.76 0.64% 38.02 3.60%
143 040020 华安升级主题混合 详情 510.65 200.22 39.21% 33.37 6.53% 267.69 52.42% - -
144 040021 华安大中华升级股票 详情 68.34 46.01 67.33% 9.20 13.47% 3.26 4.76% - -
145 040022 华安可转债债券A 详情 315.04 113.19 35.93% 32.34 10.27% 69.01 21.90% 28.34 8.99%
146 040023 华安可转债债券B 详情 315.04 113.19 35.93% 32.34 10.27% 69.01 21.90% 28.34 8.99%
147 040025 华安科技动力混合 详情 1,394.33 770.09 55.23% 128.35 9.21% 483.26 34.66% - -
148 040026 华安信用四季红债券A 详情 431.81 216.55 50.15% 61.82 14.32% 0.32 0.07% 21.38 4.95%
149 040035 华安逆向策略混合 详情 2,284.73 1,095.36 47.94% 182.56 7.99% 993.87 43.50% - -
150 040036 华安安心收益债券A 详情 79.59 27.92 35.07% 6.44 8.09% 20.00 25.13% 5.56 6.99%
151 040037 华安安心收益债券B 详情 79.59 27.92 35.07% 6.44 8.09% 20.00 25.13% 5.56 6.99%
152 040038 华安日日鑫货币A 详情 52,262.05 21,369.88 40.89% 8,547.95 16.36% - - 21,358.53 40.87%
153 040039 华安日日鑫货币B 详情 52,262.05 21,369.88 40.89% 8,547.95 16.36% - - 21,358.53 40.87%
154 040040 华安纯债债券A 详情 2,216.69 816.65 36.84% 272.22 12.28% 8.18 0.37% 277.95 12.54%
155 040041 华安纯债债券C 详情 2,216.69 816.65 36.84% 272.22 12.28% 8.18 0.37% 277.95 12.54%
156 040045 华安添鑫中短债A 详情 53.19 17.45 32.81% 5.82 10.94% 1.26 2.37% 1.62 3.05%
157 040046 华安纳斯达克100指数 详情 476.44 324.64 68.14% 101.45 21.29% 14.07 2.95% - -
158 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 476.44 324.64 68.14% 101.45 21.29% 14.07 2.95% - -
159 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 476.44 324.64 68.14% 101.45 21.29% 14.07 2.95% - -
160 040180 华安上证180ETF联接 详情 14.37 3.23 22.44% 0.65 4.49% 1.49 10.39% - -
161 040190 华安上证龙头ETF联接 详情 9.40 0.96 10.23% 0.19 2.05% 1.28 13.59% - -
162 041003 华安现金富利货币B 详情 746.11 438.30 58.75% 132.82 17.80% - - 73.31 9.83%
163 150299 华安中证银行指数分级A 详情 541.63 371.31 68.56% 81.69 15.08% 65.01 12.00% - -
164 150300 华安中证银行指数分级B 详情 541.63 371.31 68.56% 81.69 15.08% 65.01 12.00% - -
165 150301 华安中证全指证券公司分级A 详情 197.93 119.51 60.38% 26.29 13.28% 29.96 15.14% - -
166 150302 华安中证全指证券公司分级B 详情 197.93 119.51 60.38% 26.29 13.28% 29.96 15.14% - -
167 150303 华安创业板50指数分级A 详情 544.36 372.03 68.34% 81.85 15.04% 67.65 12.43% - -
168 150304 华安创业板50指数分级B 详情 544.36 372.03 68.34% 81.85 15.04% 67.65 12.43% - -
169 159949 华安创业板50ETF 详情 2,628.13 1,881.65 71.60% 376.33 14.32% 245.02 9.32% - -
170 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 26.27 9.33 35.52% 1.55 5.92% 8.29 31.57% - -
171 160416 华安标普全球石油指数 详情 961.16 534.79 55.64% 149.74 15.58% 221.69 23.06% - -
172 160418 华安中证银行指数分级 详情 541.63 371.31 68.56% 81.69 15.08% 65.01 12.00% - -
173 160419 华安中证全指证券公司指数分级 详情 197.93 119.51 60.38% 26.29 13.28% 29.96 15.14% - -
174 160420 华安创业板50指数分级 详情 544.36 372.03 68.34% 81.85 15.04% 67.65 12.43% - -
175 160421 华安智增精选混合 详情 423.85 191.69 45.23% 31.95 7.54% 188.25 44.42% - -
176 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 112.66 6.35 5.64% 1.27 1.13% 63.47 56.34% 14.35 12.73%
177 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 112.66 6.35 5.64% 1.27 1.13% 63.47 56.34% 14.35 12.73%
178 501073 华安科创主题混合 详情 1,033.06 623.77 60.38% 103.96 10.06% 14.00 1.35% - -
179 510180 华安上证180ETF 详情 6,036.63 4,683.73 77.59% 936.75 15.52% 401.62 6.65% - -
180 510190 华安上证龙头ETF 详情 44.66 20.45 45.81% 4.09 9.16% 6.14 13.75% - -
181 511600 华安日日鑫货币H 详情 52,262.05 21,369.88 40.89% 8,547.95 16.36% - - 21,358.53 40.87%
182 512120 华安中证细分医药ETF 详情 56.02 24.73 44.15% 4.95 8.83% 17.28 30.85% - -
183 512260 华安中证低波动ETF 详情 148.18 57.27 38.65% 11.45 7.73% 63.15 42.62% - -
184 512270 华安行业中性低波动ETF 详情 24.19 9.36 38.70% 1.87 7.74% 5.29 21.85% - -
185 512860 华安MSCI中国ETF 详情 23.99 7.57 31.54% 1.51 6.31% 2.41 10.05% - -
186 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 560.23 365.58 65.26% 91.40 16.31% 66.78 11.92% - -
187 513880 华安日经225ETF 详情 22.13 6.66 30.08% 1.72 7.75% 5.29 23.89% - -
188 513900 华安CES港股通ETF 详情 32.71 10.50 32.12% 1.75 5.35% 4.90 14.98% - -
189 515390 华安沪深300ETF 详情 120.20 16.04 13.34% 5.35 4.45% 82.17 68.36% - -
190 518880 华安黄金易ETF 详情 3,189.80 2,270.01 71.16% 454.00 14.23% 454.79 14.26% - -
191 519002 华安安信消费混合 详情 1,050.08 465.07 44.29% 77.51 7.38% 496.67 47.30% - -
192 519909 华安安顺混合 详情 1,214.50 489.61 40.31% 81.60 6.72% 633.27 52.14% - -
193 150104 华安沪深300指数分级A 详情 0.00 - - - - - - - -
194 150105 华安沪深300指数分级B 详情 0.00 - - - - - - - -
195 160417 华安沪深300指数分级 详情 0.00 - - - - - - - -
196 512790 华安中证民企成长ETF 详情 3.50 - - - - - - - -

显示全部基金明细>>