天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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天弘基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 1,663,084.25 - - 161,452.09 9.71% - -
2 000244 天弘稳利定期开放A 详情 8,540.38 - - 6,612.21 77.42% - -
3 000245 天弘稳利定期开放B 详情 8,540.38 - - 6,612.21 77.42% - -
4 000306 天弘弘利债券A 详情 5,174.23 - - 4,512.28 87.21% - -
5 000573 天弘通利混合A 详情 17,006.93 7,378.36 43.38% 2,175.44 12.79% 2,889.52 16.99%
6 000606 天弘优选债券A 详情 77,650.00 - - 33,366.59 42.97% - -
7 000832 天弘现金管家货币C 详情 25,430.02 - - 13,883.39 54.59% - -
8 000961 天弘沪深300ETF联接A 详情 129,851.78 1,132.49 0.87% 14.12 0.01% 781.04 0.60%
9 000962 天弘中证500ETF联接A 详情 18,691.37 -12.97 - 10.22 0.05% 164.64 0.88%
10 001030 天弘云端生活优选混合A 详情 530.06 -1,420.20 - - - 197.89 37.33%
11 001210 天弘互联网混合A 详情 10,552.56 3,757.96 35.61% 515.74 4.89% 394.99 3.74%
12 001250 天弘新活力混合发起A 详情 756.06 -418.48 - 25.03 3.31% 208.56 27.59%
13 001251 天弘现金管家货币D 详情 25,430.02 - - 13,883.39 54.59% - -
14 001386 天弘弘运宝货币A 详情 34,450.76 - - 10,007.76 29.05% - -
15 001391 天弘弘运宝货币B 详情 34,450.76 - - 10,007.76 29.05% - -
16 001447 天弘惠利混合A 详情 268.01 -26.78 - 211.96 79.09% 0.24 0.09%
17 001484 天弘新价值混合A 详情 4,472.46 -1,010.39 - 514.59 11.51% 4,753.48 106.28%
18 001529 天弘云商宝 详情 122,560.40 - - 60,479.15 49.35% - -
19 001548 天弘上证50ETF联接A 详情 42,365.40 -14,661.13 - - - 7,090.54 16.74%
20 001549 天弘上证50ETF联接C 详情 42,365.40 -14,661.13 - - - 7,090.54 16.74%
21 001550 天弘中证医药100A 详情 -14,088.43 -12,122.43 - 0.52 - 2,746.96 -
22 001551 天弘中证医药100C 详情 -14,088.43 -12,122.43 - 0.52 - 2,746.96 -
23 001552 天弘中证证券保险A 详情 74,164.87 7,750.37 10.45% 5.71 0.01% 5,594.63 7.54%
24 001553 天弘中证证券保险C 详情 74,164.87 7,750.37 10.45% 5.71 0.01% 5,594.63 7.54%
25 001556 天弘中证500指数增强A 详情 36,783.60 3,525.27 9.58% 41.65 0.11% 6,688.71 18.18%
26 001557 天弘中证500指数增强C 详情 36,783.60 3,525.27 9.58% 41.65 0.11% 6,688.71 18.18%
27 001558 天弘医疗健康混合A 详情 -9,406.65 -10,456.99 - - - 1,097.37 -
28 001559 天弘医疗健康混合C 详情 -9,406.65 -10,456.99 - - - 1,097.37 -
29 001588 天弘中证800指数A 详情 1,045.48 -93.62 - 0.00 0.00% 165.37 15.82%
30 001589 天弘中证800指数C 详情 1,045.48 -93.62 - 0.00 0.00% 165.37 15.82%
31 001592 天弘创业板ETF联接A 详情 113,450.18 536.70 0.47% -7.61 - 288.60 0.25%
32 001593 天弘创业板ETF联接C 详情 113,450.18 536.70 0.47% -7.61 - 288.60 0.25%
33 001594 天弘中证银行ETF联接A 详情 131,464.86 2,095.16 1.59% 7.36 0.01% 413.48 0.31%
34 001595 天弘中证银行ETF联接C 详情 131,464.86 2,095.16 1.59% 7.36 0.01% 413.48 0.31%
35 001617 天弘中证电子ETF联接A 详情 21,055.80 321.84 1.53% 4.84 0.02% 5.86 0.03%
36 001618 天弘中证电子ETF联接C 详情 21,055.80 321.84 1.53% 4.84 0.02% 5.86 0.03%
37 001629 天弘中证计算机ETF联接A 详情 20,393.05 -2,724.79 - 1.53 0.01% 57.37 0.28%
38 001630 天弘中证计算机ETF联接C 详情 20,393.05 -2,724.79 - 1.53 0.01% 57.37 0.28%
39 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 详情 -22,119.02 -2,497.00 - 40.41 - 515.03 -
40 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 详情 -22,119.02 -2,497.00 - 40.41 - 515.03 -
41 002388 天弘裕利灵活配置混合A 详情 -87.68 -399.10 - 105.40 - 45.60 -
42 002639 天弘价值精选混合发起A 详情 644.81 60.57 9.39% 343.73 53.31% 11.48 1.78%
43 002794 天弘永利债券E 详情 145,499.26 13,764.55 9.46% 32,910.42 22.62% 6,983.33 4.80%
44 002847 天弘现金管家货币E 详情 25,430.02 - - 13,883.39 54.59% - -
45 003824 天弘信利债券A 详情 22,356.91 - - 19,886.30 88.95% - -
46 003825 天弘信利债券C 详情 22,356.91 - - 19,886.30 88.95% - -
47 004694 天弘策略精选混合A 详情 284.76 0.61 0.21% 179.00 62.86% 9.11 3.20%
48 004748 天弘策略精选混合C 详情 284.76 0.61 0.21% 179.00 62.86% 9.11 3.20%
49 005488 天弘尊享定开债发起式 详情 26,651.01 - - 23,018.53 86.37% - -
50 005654 天弘悦享定开债券 详情 24,412.81 - - 20,592.86 84.35% - -
51 005871 天弘荣享定开债 详情 53,376.91 - - 45,663.29 85.55% - -
52 005918 天弘沪深300ETF联接C 详情 129,851.78 1,132.49 0.87% 14.12 0.01% 781.04 0.60%
53 005919 天弘中证500ETF联接C 详情 18,691.37 -12.97 - 10.22 0.05% 164.64 0.88%
54 005997 天弘裕利灵活配置混合C 详情 -87.68 -399.10 - 105.40 - 45.60 -
55 006752 天弘港股通精选A 详情 5,388.92 -17,188.11 - - - 527.23 9.78%
56 006753 天弘港股通精选C 详情 5,388.92 -17,188.11 - - - 527.23 9.78%
57 006898 天弘弘丰增强回报债券A 详情 -2,427.70 -6,068.11 - -17,549.48 - 749.18 -
58 006899 天弘弘丰增强回报债券C 详情 -2,427.70 -6,068.11 - -17,549.48 - 749.18 -
59 007128 天弘增强回报债券A 详情 32,649.39 5,962.29 18.26% 10,215.79 31.29% 1,629.84 4.99%
60 007129 天弘增强回报债券C 详情 32,649.39 5,962.29 18.26% 10,215.79 31.29% 1,629.84 4.99%
61 007202 天弘优质成长企业A 详情 1,141.81 -6,297.83 - - - 270.07 23.65%
62 007220 天弘华享三个月定开债 详情 6,230.50 - - 4,144.31 66.52% - -
63 007295 天弘安益债券A 详情 29,334.80 - - 23,176.67 79.01% - -
64 007296 天弘安益债券C 详情 29,334.80 - - 23,176.67 79.01% - -
65 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 详情 24,530.12 - - - - 2,266.70 9.24%
66 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 详情 24,530.12 - - - - 2,266.70 9.24%
67 007740 天弘信益债券A 详情 16,515.26 - - 12,718.98 77.01% - -
68 007741 天弘信益债券C 详情 16,515.26 - - 12,718.98 77.01% - -
69 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 详情 328.19 -132.33 - 0.82 0.25% 122.32 37.27%
70 007781 天弘弘新混合发起式A 详情 251.65 -3.31 - 57.52 22.86% 4.33 1.72%
71 007823 天弘弘择短债A 详情 15,124.70 - - 15,723.55 103.96% - -
72 007824 天弘弘择短债C 详情 15,124.70 - - 15,723.55 103.96% - -
73 008014 天弘鑫利三年定开 详情 60,070.66 - - - - - -
74 008114 天弘中证红利低波动100联接A 详情 45,274.64 -853.22 - 1.08 0.00% 311.18 0.69%
75 008115 天弘中证红利低波动100联接C 详情 45,274.64 -853.22 - 1.08 0.00% 311.18 0.69%
76 008478 天弘鑫意39个月定开债 详情 39,004.46 - - - - - -
77 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 详情 52,461.72 -509.22 - 6.76 0.01% 167.08 0.32%
78 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 详情 52,461.72 -509.22 - 6.76 0.01% 167.08 0.32%
79 008592 天弘沪深300指数增强发起A 详情 36,613.64 10,867.30 29.68% 21.62 0.06% 5,891.62 16.09%
80 008593 天弘沪深300指数增强发起C 详情 36,613.64 10,867.30 29.68% 21.62 0.06% 5,891.62 16.09%
81 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 详情 223.16 1.28 0.57% 1.27 0.57% 56.62 25.37%
82 008644 天弘季季兴三个月定开债券发起A 详情 12,280.41 - - 9,992.72 81.37% - -
83 008645 天弘季季兴三个月定开债券发起C 详情 12,280.41 - - 9,992.72 81.37% - -
84 008646 天弘增利短债发起A 详情 25,659.37 - - 24,330.01 94.82% - -
85 008647 天弘增利短债发起C 详情 25,659.37 - - 24,330.01 94.82% - -
86 008730 天弘纯享一年定开 详情 11,178.08 - - 8,937.62 79.96% - -
87 008738 天弘兴享一年定开 详情 11,459.22 - - 7,470.21 65.19% - -
88 008762 天弘恒享一年定开 详情 13,776.68 - - 12,635.58 91.72% - -
89 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 详情 68,220.78 873.76 1.28% 30.11 0.04% 8,676.27 12.72%
90 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 详情 68,220.78 873.76 1.28% 30.11 0.04% 8,676.27 12.72%
91 008826 天弘成享一年定开 详情 48,798.93 - - 23,692.54 48.55% - -
92 008933 天弘中债1-3年国开债指数发起A 详情 17,726.63 - - 16,993.14 95.86% - -
93 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 详情 9,277.12 4,767.97 51.39% 0.04 0.00% 207.41 2.24%
94 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 详情 9,277.12 4,767.97 51.39% 0.04 0.00% 207.41 2.24%
95 009308 天弘安康颐养混合C 详情 16,006.63 2,095.48 13.09% 8,120.36 50.73% 481.89 3.01%
96 009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 1,584.94 420.87 26.55% 7.68 0.48% 180.12 11.36%
97 009510 天弘同利债券(LOF)E 详情 12,485.52 - - 13,607.39 108.99% - -
98 009512 天弘添利债券(LOF)E 详情 15,490.65 -1,634.30 - -2,627.59 - - -
99 009610 天弘永利债券C 详情 145,499.26 13,764.55 9.46% 32,910.42 22.62% 6,983.33 4.80%
100 009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 详情 27,475.24 - - 12,123.65 44.13% - -
101 009735 天弘增强回报债券E 详情 32,649.39 5,962.29 18.26% 10,215.79 31.29% 1,629.84 4.99%
102 009875 天弘甄选食品饮料股票A 详情 -73.57 -3,615.17 - 0.06 - 380.48 -
103 009876 天弘甄选食品饮料股票C 详情 -73.57 -3,615.17 - 0.06 - 380.48 -
104 009986 天弘创新领航A 详情 2,024.18 -15.62 - 445.93 22.03% 296.97 14.67%
105 009987 天弘创新领航C 详情 2,024.18 -15.62 - 445.93 22.03% 296.97 14.67%
106 010043 天弘安康颐和混合A 详情 2,865.47 -1,915.83 - 934.89 32.63% 304.06 10.61%
107 010044 天弘安康颐和混合C 详情 2,865.47 -1,915.83 - 934.89 32.63% 304.06 10.61%
108 010058 天弘荣创一年持有混合A 详情 697.86 -26.21 - 529.27 75.84% -0.01 -
109 010118 天弘多元收益债券A 详情 4,535.24 -21,926.82 - -37,357.35 - 3,539.24 78.04%
110 010119 天弘多元收益债券C 详情 4,535.24 -21,926.82 - -37,357.35 - 3,539.24 78.04%
111 010168 天弘安利短债A 详情 22,915.63 - - 24,001.42 104.74% - -
112 010169 天弘安利短债C 详情 22,915.63 - - 24,001.42 104.74% - -
113 010202 天弘中证科技100指数增强发起A 详情 3,428.09 1,111.41 32.42% 1.73 0.05% 409.25 11.94%
114 010203 天弘中证科技100指数增强发起C 详情 3,428.09 1,111.41 32.42% 1.73 0.05% 409.25 11.94%
115 010257 天弘多利一年 详情 588.95 101.50 17.23% 221.22 37.56% 44.04 7.48%
116 010634 天弘合益债券发起A 详情 16,329.18 - - 14,561.15 89.17% - -
117 010635 天弘合益债券发起C 详情 16,329.18 - - 14,561.15 89.17% - -
118 010654 天弘医药创新A 详情 -10,918.14 -22,183.06 - - - 1,022.66 -
119 010655 天弘医药创新C 详情 -10,918.14 -22,183.06 - - - 1,022.66 -
120 010769 天弘中证农业主题A 详情 -6,346.88 -9,172.30 - 3.00 - 1,394.17 -
121 010770 天弘中证农业主题C 详情 -6,346.88 -9,172.30 - 3.00 - 1,394.17 -
122 010771 天弘国证消费100指数增强发起A 详情 378.72 -1,248.17 - 4.37 1.15% 157.68 41.63%
123 010772 天弘国证消费100指数增强发起C 详情 378.72 -1,248.17 - 4.37 1.15% 157.68 41.63%
124 010803 天弘庆享债券A 详情 11,015.60 - - 9,400.09 85.33% - -
125 010804 天弘庆享债券C 详情 11,015.60 - - 9,400.09 85.33% - -
126 010824 天弘创新成长混合发起式A 详情 5,260.23 -888.76 - 1,050.16 19.96% 757.67 14.40%
127 010825 天弘创新成长混合发起式C 详情 5,260.23 -888.76 - 1,050.16 19.96% 757.67 14.40%
128 010953 天弘国证A50指数A 详情 1,204.96 -704.35 - -0.01 - 202.37 16.79%
129 010954 天弘国证A50指数C 详情 1,204.96 -704.35 - -0.01 - 202.37 16.79%
130 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 详情 764.86 -2,399.23 - 8.24 1.08% 472.15 61.73%
131 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 详情 764.86 -2,399.23 - 8.24 1.08% 472.15 61.73%
132 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 详情 -28,108.54 -1,955.46 - 3.88 - 50.02 -
133 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 详情 -28,108.54 -1,955.46 - 3.88 - 50.02 -
134 011048 天弘恒新混合A 详情 150.57 -89.20 - 219.25 145.61% -0.86 -
135 011049 天弘恒新混合C 详情 150.57 -89.20 - 219.25 145.61% -0.86 -
136 011050 天弘裕新混合A 详情 386.82 - - 325.94 84.26% - -
137 011051 天弘裕新混合C 详情 386.82 - - 325.94 84.26% - -
138 011102 天弘中证光伏产业指数A 详情 -140,385.43 -240,451.22 - 59.72 - 16,106.66 -
139 011103 天弘中证光伏产业指数C 详情 -140,385.43 -240,451.22 - 59.72 - 16,106.66 -
140 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 详情 1,121.08 -298.46 - 0.27 0.02% 0.43 0.04%
141 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 详情 1,121.08 -298.46 - 0.27 0.02% 0.43 0.04%
142 011408 天弘益新混合A 详情 1,309.49 -235.65 - 1,574.18 120.21% -0.20 -
143 011409 天弘益新混合C 详情 1,309.49 -235.65 - 1,574.18 120.21% -0.20 -
144 011512 天弘中证新能源车A 详情 -249.99 -30,827.63 - 0.88 - 2,118.50 -
145 011513 天弘中证新能源车C 详情 -249.99 -30,827.63 - 0.88 - 2,118.50 -
146 011558 天弘宁弘六个月A 详情 1,378.74 11.74 0.85% 582.76 42.27% 52.21 3.79%
147 011559 天弘宁弘六个月C 详情 1,378.74 11.74 0.85% 582.76 42.27% 52.21 3.79%
148 011655 天弘兴益一年定开 详情 28,364.15 - - 30,204.63 106.49% - -
149 011656 天弘京津冀发起债A 详情 8,438.77 - - 8,213.01 97.32% - -
150 011657 天弘京津冀发起债C 详情 8,438.77 - - 8,213.01 97.32% - -
151 011784 天弘招添利混合发起A 详情 2,957.28 -72.23 - 2,873.99 97.18% -0.77 -
152 011785 天弘招添利混合发起C 详情 2,957.28 -72.23 - 2,873.99 97.18% -0.77 -
153 011839 天弘中证人工智能A 详情 16,814.60 -1,392.46 - - - 628.83 3.74%
154 011840 天弘中证人工智能C 详情 16,814.60 -1,392.46 - - - 628.83 3.74%
155 011851 天弘先进制造混合A 详情 -5,651.07 -12,698.21 - 28.52 - 436.80 -
156 011852 天弘先进制造混合C 详情 -5,651.07 -12,698.21 - 28.52 - 436.80 -
157 012049 天弘安盈一年持有A 详情 12,336.67 345.09 2.80% 5,102.20 41.36% 725.84 5.88%
158 012050 天弘安盈一年持有C 详情 12,336.67 345.09 2.80% 5,102.20 41.36% 725.84 5.88%
159 012063 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 详情 18,613.55 - - 10,327.64 55.48% - -
160 012069 天弘安康颐享12个月持有A 详情 5,000.89 267.47 5.35% 1,701.76 34.03% 122.68 2.45%
161 012070 天弘安康颐享12个月持有C 详情 5,000.89 267.47 5.35% 1,701.76 34.03% 122.68 2.45%
162 012212 天弘中证高端装备制造指数增强A 详情 3,052.55 -417.02 - 1.00 0.03% 193.73 6.35%
163 012213 天弘中证高端装备制造指数增强C 详情 3,052.55 -417.02 - 1.00 0.03% 193.73 6.35%
164 012258 天弘鑫悦成长混合A 详情 777.93 57.09 7.34% -1.63 - 37.56 4.83%
165 012259 天弘鑫悦成长混合C 详情 777.93 57.09 7.34% -1.63 - 37.56 4.83%
166 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 详情 19,868.90 - - 21,208.42 106.74% - -
167 012328 天弘中证新能源指数增强A 详情 -1,327.27 -4,754.50 - 0.62 - 185.75 -
168 012329 天弘中证新能源指数增强C 详情 -1,327.27 -4,754.50 - 0.62 - 185.75 -
169 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 详情 191,233.28 9,741.56 5.09% 29.66 0.02% 7,703.93 4.03%
170 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 详情 191,233.28 9,741.56 5.09% 29.66 0.02% 7,703.93 4.03%
171 012401 天弘中证医药主题指数增强A 详情 -1,729.20 -2,107.12 - 2.64 - 175.27 -
172 012402 天弘中证医药主题指数增强C 详情 -1,729.20 -2,107.12 - 2.64 - 175.27 -
173 012552 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 19,256.14 -20,993.35 - 0.95 0.00% 25.85 0.13%
174 012553 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 19,256.14 -20,993.35 - 0.95 0.00% 25.85 0.13%
175 012568 天弘高端制造混合A 详情 5,196.37 -11,139.31 - -0.05 - 354.13 6.81%
176 012569 天弘高端制造混合C 详情 5,196.37 -11,139.31 - -0.05 - 354.13 6.81%
177 012858 天弘睿选利率债发起式A 详情 22,112.45 - - 8,379.72 37.90% - -
178 012859 天弘睿选利率债发起式C 详情 22,112.45 - - 8,379.72 37.90% - -
179 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 详情 26,509.48 -3,319.79 - 6.24 0.02% 60.51 0.23%
180 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 详情 26,509.48 -3,319.79 - 6.24 0.02% 60.51 0.23%
181 013053 天弘国证龙头家电指数A 详情 1,872.16 931.55 49.76% 0.72 0.04% 445.40 23.79%
182 013054 天弘国证龙头家电指数C 详情 1,872.16 931.55 49.76% 0.72 0.04% 445.40 23.79%
183 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 详情 3,065.39 -5.31 - 657.68 21.45% 238.74 7.79%
184 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 详情 3,065.39 -5.31 - 657.68 21.45% 238.74 7.79%
185 013267 天弘安康颐利混合A 详情 317.29 27.89 8.79% 172.05 54.23% 17.03 5.37%
186 013268 天弘安康颐利混合C 详情 317.29 27.89 8.79% 172.05 54.23% 17.03 5.37%
187 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 详情 13,874.93 - - 13,180.35 94.99% - -
188 013569 天弘永利优佳混合A 详情 8,783.76 2,568.97 29.25% 2,901.40 33.03% 368.38 4.19%
189 013570 天弘永利优佳混合C 详情 8,783.76 2,568.97 29.25% 2,901.40 33.03% 368.38 4.19%
190 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 详情 39.09 20.06 51.31% 0.43 1.10% 14.97 38.29%
191 013585 天弘齐享债券发起A 详情 31,569.08 - - 16,713.51 52.94% - -
192 013586 天弘齐享债券发起C 详情 31,569.08 - - 16,713.51 52.94% - -
193 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 513.08 271.67 52.95% 7.60 1.48% 61.21 11.93%
194 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 详情 1,171.73 -23.08 - 0.48 0.04% 70.71 6.03%
195 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 详情 1,171.73 -23.08 - 0.48 0.04% 70.71 6.03%
196 013938 天弘安康颐养混合E 详情 16,006.63 2,095.48 13.09% 8,120.36 50.73% 481.89 3.01%
197 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 详情 1,818.70 -975.88 - 0.44 0.02% 224.60 12.35%
198 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 详情 1,818.70 -975.88 - 0.44 0.02% 224.60 12.35%
199 014201 天弘中证1000指数增强A 详情 9,199.76 4,721.82 51.33% 9.41 0.10% 1,139.80 12.39%
200 014202 天弘中证1000指数增强C 详情 9,199.76 4,721.82 51.33% 9.41 0.10% 1,139.80 12.39%
201 014451 天弘新享一年定开债券发起 详情 3,912.59 - - 2,359.48 60.30% - -
202 014452 天弘惠享一年定开债券发起 详情 8,628.02 - - 7,893.57 91.49% - -
203 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 详情 -937.00 5.73 - 0.38 - 3.68 -
204 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 详情 -937.00 5.73 - 0.38 - 3.68 -
205 014661 天弘上海金ETF发起联接A 详情 1,704.44 - - - - - -
206 014662 天弘上海金ETF发起联接C 详情 1,704.44 - - - - - -
207 014708 天弘臻选健康混合A 详情 -13.93 828.83 - - - 131.68 -
208 014709 天弘臻选健康混合C 详情 -13.93 828.83 - - - 131.68 -
209 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 详情 -955.76 -370.45 - 1.22 - 3.56 -
210 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 详情 -955.76 -370.45 - 1.22 - 3.56 -
211 014924 天弘优利短债发起A 详情 16,441.78 - - 17,080.18 103.88% - -
212 014925 天弘优利短债发起C 详情 16,441.78 - - 17,080.18 103.88% - -
213 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 详情 2,124.08 -1,058.27 - - - 361.41 17.02%
214 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 详情 2,124.08 -1,058.27 - - - 361.41 17.02%
215 015333 天弘合利债券发起A 详情 6,434.20 - - 5,601.03 87.05% - -
216 015334 天弘合利债券发起C 详情 6,434.20 - - 5,601.03 87.05% - -
217 015458 天弘周期策略混合C 详情 -1,299.72 -13,127.89 - - - 239.43 -
218 015459 天弘精选混合C 详情 3,938.61 -3,902.47 - 377.63 9.59% 790.58 20.07%
219 015460 天弘优质成长企业C 详情 1,141.81 -6,297.83 - - - 270.07 23.65%
220 015461 天弘互联网混合C 详情 10,552.56 3,757.96 35.61% 515.74 4.89% 394.99 3.74%
221 015462 天弘云端生活优选混合C 详情 530.06 -1,420.20 - - - 197.89 37.33%
222 015463 天弘永定价值成长混合C 详情 11,154.74 727.49 6.52% 0.36 0.00% 753.49 6.75%
223 015475 天弘文化新兴产业股票C 详情 3,783.89 -1,743.81 - 0.31 0.01% 191.78 5.07%
224 015524 天弘多元增利债券A 详情 1,306.17 -579.52 - 231.85 17.75% 212.36 16.26%
225 015525 天弘多元增利债券C 详情 1,306.17 -579.52 - 231.85 17.75% 212.36 16.26%
226 015563 天弘丰利债券(LOF)C 详情 1,807.89 - - -914.99 - - -
227 015615 天弘丰益债券发起A 详情 9,945.31 - - 8,735.12 87.83% - -
228 015616 天弘丰益债券发起C 详情 9,945.31 - - 8,735.12 87.83% - -
229 015661 天弘同利债券(LOF)D 详情 12,485.52 - - 13,607.39 108.99% - -
230 015769 天弘低碳经济混合A 详情 610.06 -1,090.99 - - - 205.32 33.66%
231 015770 天弘低碳经济混合C 详情 610.06 -1,090.99 - - - 205.32 33.66%
232 015791 天弘中债1-3年国开债指数发起C 详情 17,726.63 - - 16,993.14 95.86% - -
233 015794 天弘创业板指数增强A 详情 3,104.24 -126.78 - - - 236.38 7.61%
234 015795 天弘创业板指数增强C 详情 3,104.24 -126.78 - - - 236.38 7.61%
235 015848 天弘合益债券发起D 详情 16,329.18 - - 14,561.15 89.17% - -
236 015896 天弘中证细分化工指数发起A 详情 -76.09 -451.59 - 0.07 - 56.38 -
237 015897 天弘中证细分化工指数发起C 详情 -76.09 -451.59 - 0.07 - 56.38 -
238 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 详情 21,105.05 - - 21,795.18 103.27% - -
239 016161 天弘永利优享债券A 详情 2,269.57 374.16 16.49% 820.68 36.16% 110.78 4.88%
240 016162 天弘永利优享债券C 详情 2,269.57 374.16 16.49% 820.68 36.16% 110.78 4.88%
241 016246 天弘新价值混合C 详情 4,472.46 -1,010.39 - 514.59 11.51% 4,753.48 106.28%
242 016247 天弘裕享一年定开债发起 详情 3,269.14 - - 2,748.43 84.07% - -
243 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 详情 45.91 13.79 30.04% -0.23 - 2.87 6.26%
244 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 详情 45.91 13.79 30.04% -0.23 - 2.87 6.26%
245 016472 天弘增益回报债券发起式D 详情 6,327.02 747.85 11.82% 2,094.78 33.11% 193.59 3.06%
246 016509 天弘弘新混合发起式C 详情 251.65 -3.31 - 57.52 22.86% 4.33 1.72%
247 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 详情 -3,475.99 -1,814.41 - 29.63 - 200.21 -
248 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 详情 -3,475.99 -1,814.41 - 29.63 - 200.21 -
249 016682 天弘广盈六个月持有混合A 详情 1,415.82 217.91 15.39% 705.88 49.86% 113.01 7.98%
250 016683 天弘广盈六个月持有混合C 详情 1,415.82 217.91 15.39% 705.88 49.86% 113.01 7.98%
251 016695 天弘招利短债A 详情 20,803.08 - - 21,806.45 104.82% - -
252 016696 天弘招利短债C 详情 20,803.08 - - 21,806.45 104.82% - -
253 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 详情 297.98 65.80 22.08% 1.12 0.38% 12.64 4.24%
254 017024 天弘通享债券发起A 详情 3,476.58 - - 2,883.28 82.93% - -
255 017025 天弘通享债券发起C 详情 3,476.58 - - 2,883.28 82.93% - -
256 017149 天弘稳健回报债券发起A 详情 225.89 -15.68 - 164.60 72.87% 12.37 5.48%
257 017150 天弘稳健回报债券发起C 详情 225.89 -15.68 - 164.60 72.87% 12.37 5.48%
258 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 详情 270.51 74.41 27.51% 0.03 0.01% 111.83 41.34%
259 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 详情 270.51 74.41 27.51% 0.03 0.01% 111.83 41.34%
260 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 -21.14 -17.82 - -0.23 - 7.42 -
261 017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 详情 -28.53 -211.40 - 0.36 - 64.30 -
262 017193 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 详情 -28.53 -211.40 - 0.36 - 64.30 -
263 017237 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 513.08 271.67 52.95% 7.60 1.48% 61.21 11.93%
264 017268 天弘养老2035三年(FOF)Y 详情 328.19 -132.33 - 0.82 0.25% 122.32 37.27%
265 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 详情 223.16 1.28 0.57% 1.27 0.57% 56.62 25.37%
266 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 1,584.94 420.87 26.55% 7.68 0.48% 180.12 11.36%
267 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 详情 -32.80 -23.29 - 1.05 - 12.86 -
268 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 详情 6,026.08 -359.77 - 2,810.27 46.64% 301.05 5.00%
269 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 详情 6,026.08 -359.77 - 2,810.27 46.64% 301.05 5.00%
270 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,488.54 - - 2,033.61 81.72% - -
271 017547 天弘国证2000指数增强A 详情 -153.47 -837.61 - 0.44 - 209.94 -
272 017548 天弘国证2000指数增强C 详情 -153.47 -837.61 - 0.44 - 209.94 -
273 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 30,741.43 6,787.75 22.08% - - 1,505.98 4.90%
274 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 30,741.43 6,787.75 22.08% - - 1,505.98 4.90%
275 018262 天弘臻享一年定开债券发起 详情 9,788.01 - - 8,534.58 87.19% - -
276 018752 天弘阿尔法优选混合A 详情 198.39 4.59 2.31% 6.20 3.12% 29.67 14.96%
277 018753 天弘阿尔法优选混合C 详情 198.39 4.59 2.31% 6.20 3.12% 29.67 14.96%
278 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 详情 3,214.65 820.39 25.52% 1,549.88 48.21% 344.54 10.72%
279 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 详情 3,214.65 820.39 25.52% 1,549.88 48.21% 344.54 10.72%
280 019170 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 详情 307.37 -3.05 - 0.05 0.02% 0.01 0.00%
281 019171 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 详情 307.37 -3.05 - 0.05 0.02% 0.01 0.00%
282 019216 天弘价值精选混合发起C 详情 644.81 60.57 9.39% 343.73 53.31% 11.48 1.78%
283 019557 天弘悦利债券A 详情 1,530.82 - - 1,288.38 84.16% - -
284 019558 天弘悦利债券C 详情 1,530.82 - - 1,288.38 84.16% - -
285 019654 天弘招享三个月定开债券发起 详情 11,672.42 - - 9,467.18 81.11% - -
286 019894 天弘通利混合C 详情 17,006.93 7,378.36 43.38% 2,175.44 12.79% 2,889.52 16.99%
287 019895 天弘新活力混合发起C 详情 756.06 -418.48 - 25.03 3.31% 208.56 27.59%
288 019896 天弘惠利混合C 详情 268.01 -26.78 - 211.96 79.09% 0.24 0.09%
289 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 详情 21,105.05 - - 21,795.18 103.27% - -
290 020193 天弘金融优选混合发起A 详情 302.76 121.20 40.03% -0.37 - 12.72 4.20%
291 020194 天弘金融优选混合发起C 详情 302.76 121.20 40.03% -0.37 - 12.72 4.20%
292 020374 天弘弘择短债D 详情 15,124.70 - - 15,723.55 103.96% - -
293 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 详情 9,493.70 - - 7,904.52 83.26% - -
294 020719 天弘工盈三个月持有期债券C 详情 9,493.70 - - 7,904.52 83.26% - -
295 020776 天弘安益债券D 详情 29,334.80 - - 23,176.67 79.01% - -
296 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 详情 27,475.24 - - 12,123.65 44.13% - -
297 020791 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C 详情 18,613.55 - - 10,327.64 55.48% - -
298 020799 天弘红利智选混合A 详情 4,615.10 2,788.89 60.43% 0.17 0.00% 237.91 5.16%
299 020800 天弘红利智选混合C 详情 4,615.10 2,788.89 60.43% 0.17 0.00% 237.91 5.16%
300 020873 天弘上证科创板50成份指数发起A 详情 524.71 103.07 19.64% 0.06 0.01% 9.26 1.76%
301 020874 天弘上证科创板50成份指数发起C 详情 524.71 103.07 19.64% 0.06 0.01% 9.26 1.76%
302 020880 天弘齐享债券发起D 详情 31,569.08 - - 16,713.51 52.94% - -
303 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 详情 480.86 194.46 40.44% 0.00 0.00% 30.78 6.40%
304 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 详情 480.86 194.46 40.44% 0.00 0.00% 30.78 6.40%
305 020920 天弘同利债券(LOF)F 详情 12,485.52 - - 13,607.39 108.99% - -
306 021042 天弘弘利债券C 详情 5,174.23 - - 4,512.28 87.21% - -
307 021043 天弘弘利债券E 详情 5,174.23 - - 4,512.28 87.21% - -
308 021159 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 详情 256.15 -0.22 - 0.09 0.03% 0.27 0.11%
309 021160 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 详情 256.15 -0.22 - 0.09 0.03% 0.27 0.11%
310 021161 天弘北证50成份指数发起A 详情 -9,967.65 -2,129.40 - 0.17 - 3.64 -
311 021162 天弘北证50成份指数发起C 详情 -9,967.65 -2,129.40 - 0.17 - 3.64 -
312 021164 天弘恒新混合D 详情 150.57 -89.20 - 219.25 145.61% -0.86 -
313 021385 天弘上证科创板100指数增强发起A 详情 198.85 105.10 52.85% 0.13 0.07% 6.25 3.14%
314 021386 天弘上证科创板100指数增强发起C 详情 198.85 105.10 52.85% 0.13 0.07% 6.25 3.14%
315 021524 天弘匠心臻选混合发起A 详情 35.79 9.32 26.05% - - 0.77 2.15%
316 021525 天弘匠心臻选混合发起C 详情 35.79 9.32 26.05% - - 0.77 2.15%
317 021532 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 详情 -151.35 34.61 - 0.00 - 1.94 -
318 021533 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 详情 -151.35 34.61 - 0.00 - 1.94 -
319 021535 天弘中证软件服务指数发起A 详情 363.96 168.80 46.38% 0.04 0.01% 1.00 0.27%
320 021536 天弘中证软件服务指数发起C 详情 363.96 168.80 46.38% 0.04 0.01% 1.00 0.27%
321 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 详情 1,071.73 - - 719.74 67.16% - -
322 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 详情 1,071.73 - - 719.74 67.16% - -
323 021561 天弘中证央企红利50指数发起A 详情 244.94 90.90 37.11% - - 59.87 24.44%
324 021562 天弘中证央企红利50指数发起C 详情 244.94 90.90 37.11% - - 59.87 24.44%
325 021596 天弘稳健回报债券发起E 详情 225.89 -15.68 - 164.60 72.87% 12.37 5.48%
326 021617 天弘优选债券C 详情 77,650.00 - - 33,366.59 42.97% - -
327 021619 天弘中证油气产业指数发起A 详情 17.07 3.12 18.26% - - 17.69 103.64%
328 021620 天弘中证油气产业指数发起C 详情 17.07 3.12 18.26% - - 17.69 103.64%
329 021621 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 详情 182.96 25.78 14.09% 0.17 0.09% 5.86 3.20%
330 021622 天弘中证汽车零部件主题指数发起C 详情 182.96 25.78 14.09% 0.17 0.09% 5.86 3.20%
331 021623 天弘新兴产业混合发起A 详情 50.15 66.18 131.97% - - 2.51 5.01%
332 021624 天弘新兴产业混合发起C 详情 50.15 66.18 131.97% - - 2.51 5.01%
333 021963 天弘国证新能源电池指数发起A 详情 -21.67 -0.20 - - - 0.70 -
334 021964 天弘国证新能源电池指数发起C 详情 -21.67 -0.20 - - - 0.70 -
335 021973 天弘优势企业混合发起A 详情 48.25 47.25 97.94% - - 0.13 0.27%
336 021974 天弘优势企业混合发起C 详情 48.25 47.25 97.94% - - 0.13 0.27%
337 022037 天弘悦利债券D 详情 1,530.82 - - 1,288.38 84.16% - -
338 022047 天弘招添利混合发起E 详情 2,957.28 -72.23 - 2,873.99 97.18% -0.77 -
339 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 详情 -22.07 41.66 - - - 0.88 -
340 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 详情 -22.07 41.66 - - - 0.88 -
341 022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 详情 62.05 -8.75 - - - 13.17 21.22%
342 022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 详情 62.05 -8.75 - - - 13.17 21.22%
343 022123 天弘安恒60天滚动持有短债E 详情 21,105.05 - - 21,795.18 103.27% - -
344 022296 天弘安康颐利混合E 详情 317.29 27.89 8.79% 172.05 54.23% 17.03 5.37%
345 022361 天弘荣创一年持有混合C 详情 697.86 -26.21 - 529.27 75.84% -0.01 -
346 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 详情 1,071.73 - - 719.74 67.16% - -
347 022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 详情 24,530.12 - - - - 2,266.70 9.24%
348 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 详情 68,220.78 873.76 1.28% 30.11 0.04% 8,676.27 12.72%
349 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 详情 30,741.43 6,787.75 22.08% - - 1,505.98 4.90%
350 022526 天弘永利优享债券E 详情 2,269.57 374.16 16.49% 820.68 36.16% 110.78 4.88%
351 022527 天弘多元收益债券E 详情 4,535.24 -21,926.82 - -37,357.35 - 3,539.24 78.04%
352 022528 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E 详情 18,613.55 - - 10,327.64 55.48% - -
353 022529 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 详情 19,868.90 - - 21,208.42 106.74% - -
354 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 详情 19,868.90 - - 21,208.42 106.74% - -
355 022531 天弘安悦90天滚动持有短债发起A 详情 13,874.93 - - 13,180.35 94.99% - -
356 022532 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 详情 13,874.93 - - 13,180.35 94.99% - -
357 022533 天弘中债1-3年国开债指数发起E 详情 17,726.63 - - 16,993.14 95.86% - -
358 022535 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E 详情 27,475.24 - - 12,123.65 44.13% - -
359 022536 天弘安益债券E 详情 29,334.80 - - 23,176.67 79.01% - -
360 022537 天弘季季兴三个月定开债券发起E 详情 12,280.41 - - 9,992.72 81.37% - -
361 022538 天弘招利短债E 详情 20,803.08 - - 21,806.45 104.82% - -
362 022539 天弘安利短债D 详情 22,915.63 - - 24,001.42 104.74% - -
363 022540 天弘安利短债E 详情 22,915.63 - - 24,001.42 104.74% - -
364 022542 天弘优选债券E 详情 77,650.00 - - 33,366.59 42.97% - -
365 022543 天弘沪深300指数增强发起E 详情 36,613.64 10,867.30 29.68% 21.62 0.06% 5,891.62 16.09%
366 022544 天弘中证科技100指数增强发起E 详情 3,428.09 1,111.41 32.42% 1.73 0.05% 409.25 11.94%
367 022545 天弘国证消费100指数增强发起E 详情 378.72 -1,248.17 - 4.37 1.15% 157.68 41.63%
368 022552 天弘优利短债发起D 详情 16,441.78 - - 17,080.18 103.88% - -
369 022553 天弘优利短债发起E 详情 16,441.78 - - 17,080.18 103.88% - -
370 022554 天弘恒新混合E 详情 150.57 -89.20 - 219.25 145.61% -0.86 -
371 022555 天弘安康颐利混合F 详情 317.29 27.89 8.79% 172.05 54.23% 17.03 5.37%
372 022556 天弘安康颐和混合E 详情 2,865.47 -1,915.83 - 934.89 32.63% 304.06 10.61%
373 022557 天弘丰利债券(LOF)F 详情 1,807.89 - - -914.99 - - -
374 022558 天弘中证医药主题指数增强E 详情 -1,729.20 -2,107.12 - 2.64 - 175.27 -
375 022559 天弘中证高端装备制造指数增强E 详情 3,052.55 -417.02 - 1.00 0.03% 193.73 6.35%
376 022567 天弘中证500指数增强E 详情 36,783.60 3,525.27 9.58% 41.65 0.11% 6,688.71 18.18%
377 022578 天弘价值精选混合发起E 详情 644.81 60.57 9.39% 343.73 53.31% 11.48 1.78%
378 022579 天弘多元增利债券E 详情 1,306.17 -579.52 - 231.85 17.75% 212.36 16.26%
379 022580 天弘增利短债发起E 详情 25,659.37 - - 24,330.01 94.82% - -
380 022581 天弘弘择短债E 详情 15,124.70 - - 15,723.55 103.96% - -
381 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 详情 9,493.70 - - 7,904.52 83.26% - -
382 022583 天弘添利债券(LOF)F 详情 15,490.65 -1,634.30 - -2,627.59 - - -
383 022584 天弘齐享债券发起E 详情 31,569.08 - - 16,713.51 52.94% - -
384 022587 天弘增益回报债券发起式E 详情 6,327.02 747.85 11.82% 2,094.78 33.11% 193.59 3.06%
385 022602 天弘信利债券E 详情 22,356.91 - - 19,886.30 88.95% - -
386 022940 天弘沪深300指数增强发起Y 详情 36,613.64 10,867.30 29.68% 21.62 0.06% 5,891.62 16.09%
387 022955 天弘沪深300ETF联接Y 详情 129,851.78 1,132.49 0.87% 14.12 0.01% 781.04 0.60%
388 022956 天弘上证50ETF联接Y 详情 42,365.40 -14,661.13 - - - 7,090.54 16.74%
389 022960 天弘创业板ETF联接Y 详情 113,450.18 536.70 0.47% -7.61 - 288.60 0.25%
390 022961 天弘中证500ETF联接Y 详情 18,691.37 -12.97 - 10.22 0.05% 164.64 0.88%
391 022980 天弘中证红利低波动100联接Y 详情 45,274.64 -853.22 - 1.08 0.00% 311.18 0.69%
392 022981 天弘中证科创创业50ETF联接Y 详情 26,509.48 -3,319.79 - 6.24 0.02% 60.51 0.23%
393 159310 天弘中证芯片产业ETF 详情 31,835.19 11,464.00 36.01% - - 140.98 0.44%
394 159549 天弘中证红利低波动100ETF 详情 39,939.87 -701.74 - - - 16,159.27 40.46%
395 159603 天弘中证科创创业50ETF 详情 28,936.03 -11,618.25 - - - 2,362.75 8.17%
396 159685 天弘中证1000增强ETF 详情 138.27 -88.41 - - - 42.95 31.06%
397 159703 天弘中证新材料主题ETF 详情 129.07 -1,916.47 - - - 111.77 86.60%
398 159736 天弘中证食品饮料ETF 详情 -20,958.53 -49,213.16 - 102.23 - 14,792.05 -
399 159770 天弘中证机器人ETF 详情 -144.30 -1,164.06 - - - 371.62 -
400 159820 天弘中证500ETF 详情 20,715.13 -14,272.97 - 14.29 0.07% 4,294.71 20.73%
401 159830 天弘上海金ETF 详情 2,460.71 - - - - - -
402 159836 天弘创业板300ETF 详情 1,294.18 -60.03 - 0.00 - 109.18 8.44%
403 159841 天弘中证全指证券公司ETF 详情 119,703.00 26,656.39 22.27% - - 8,957.16 7.48%
404 159857 天弘中证光伏产业ETF 详情 -37,155.03 -74,876.79 - - - 3,933.21 -
405 159859 天弘国证生物医药ETF 详情 -69,418.11 -59,983.33 - - - 4,196.76 -
406 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -2,357.73 -4,573.09 - - - 225.12 -
407 159977 天弘创业板ETF 详情 129,057.26 -56,547.07 - - - 11,037.74 8.55%
408 159997 天弘中证电子ETF 详情 33,192.54 -3,871.03 - 8.52 0.03% 1,140.77 3.44%
409 159998 天弘中证计算机ETF 详情 30,579.00 -15,996.47 - - - 1,868.56 6.11%
410 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 3,783.89 -1,743.81 - 0.31 0.01% 191.78 5.07%
411 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 15,490.65 -1,634.30 - -2,627.59 - - -
412 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 1,807.89 - - -914.99 - - -
413 164210 天弘同利债券(LOF)C 详情 12,485.52 - - 13,607.39 108.99% - -
414 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 详情 297.98 65.80 22.08% 1.12 0.38% 12.64 4.24%
415 420001 天弘精选混合A 详情 3,938.61 -3,902.47 - 377.63 9.59% 790.58 20.07%
416 420002 天弘永利债券A 详情 145,499.26 13,764.55 9.46% 32,910.42 22.62% 6,983.33 4.80%
417 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 11,154.74 727.49 6.52% 0.36 0.00% 753.49 6.75%
418 420005 天弘周期策略混合A 详情 -1,299.72 -13,127.89 - - - 239.43 -
419 420006 天弘现金管家货币A 详情 25,430.02 - - 13,883.39 54.59% - -
420 420008 天弘增益回报债券发起式A 详情 6,327.02 747.85 11.82% 2,094.78 33.11% 193.59 3.06%
421 420009 天弘安康颐养混合A 详情 16,006.63 2,095.48 13.09% 8,120.36 50.73% 481.89 3.01%
422 420102 天弘永利债券B 详情 145,499.26 13,764.55 9.46% 32,910.42 22.62% 6,983.33 4.80%
423 420106 天弘现金管家货币B 详情 25,430.02 - - 13,883.39 54.59% - -
424 420108 天弘增益回报债券发起式B 详情 6,327.02 747.85 11.82% 2,094.78 33.11% 193.59 3.06%
425 515290 天弘中证银行ETF 详情 152,055.09 6,634.89 4.36% - - 24,138.68 15.87%
426 515330 天弘沪深300ETF 详情 177,438.72 -38,091.51 - - - 27,145.61 15.30%
427 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 详情 -2,988.19 -6,852.52 - 3.00 - 357.33 -
428 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 详情 1,324.53 80.84 6.10% - - 25.49 1.92%
429 517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 详情 822.69 -61.48 - - - 49.21 5.98%
430 530000 天弘上证50ETF 详情 7,824.72 1,427.55 18.24% - - 626.59 8.01%

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天弘基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 893,998.68 - - 59,510.62 6.66% - -
2 000244 天弘稳利定期开放A 详情 5,174.45 - - 3,772.03 72.90% - -
3 000245 天弘稳利定期开放B 详情 5,174.45 - - 3,772.03 72.90% - -
4 000306 天弘弘利债券A 详情 1,450.12 - - 1,055.50 72.79% - -
5 000573 天弘通利混合A 详情 2,688.77 2,258.80 84.01% 274.58 10.21% 2,327.49 86.56%
6 000606 天弘优选债券A 详情 15,280.88 - - 9,454.61 61.87% - -
7 000832 天弘现金管家货币C 详情 14,303.94 - - 7,685.72 53.73% - -
8 000961 天弘沪深300ETF联接A 详情 12,718.95 -1,374.76 - 2.68 0.02% 289.11 2.27%
9 000962 天弘中证500ETF联接A 详情 -16,812.08 -656.69 - 2.83 - 108.40 -
10 001030 天弘云端生活优选混合A 详情 2.80 -799.43 - - - 131.11 4,681.97%
11 001210 天弘互联网混合A 详情 2,890.55 -4,333.08 - 0.01 0.00% 248.53 8.60%
12 001250 天弘新活力混合发起A 详情 304.58 -260.03 - 15.09 4.95% 133.87 43.95%
13 001251 天弘现金管家货币D 详情 14,303.94 - - 7,685.72 53.73% - -
14 001386 天弘弘运宝货币A 详情 19,360.88 - - 6,481.91 33.48% - -
15 001391 天弘弘运宝货币B 详情 19,360.88 - - 6,481.91 33.48% - -
16 001447 天弘惠利混合A 详情 57.06 -26.24 - 67.24 117.82% -0.01 -
17 001484 天弘新价值混合A 详情 -4,760.02 1,371.53 - 23.55 - 2,823.49 -
18 001529 天弘云商宝 详情 70,492.46 - - 34,195.10 48.51% - -
19 001548 天弘上证50指数A 详情 8,689.73 -11,508.17 - - - 2,220.40 25.55%
20 001549 天弘上证50指数C 详情 8,689.73 -11,508.17 - - - 2,220.40 25.55%
21 001550 天弘中证医药100A 详情 -23,676.33 -9,087.84 - - - 1,712.47 -
22 001551 天弘中证医药100C 详情 -23,676.33 -9,087.84 - - - 1,712.47 -
23 001552 天弘中证证券保险A 详情 -16,329.80 -5,275.85 - 1.98 - 793.53 -
24 001553 天弘中证证券保险C 详情 -16,329.80 -5,275.85 - 1.98 - 793.53 -
25 001556 天弘中证500指数增强A 详情 -6,090.78 -17,058.79 - 17.82 - 4,685.62 -
26 001557 天弘中证500指数增强C 详情 -6,090.78 -17,058.79 - 17.82 - 4,685.62 -
27 001558 天弘医疗健康混合A 详情 -9,708.91 -6,553.74 - - - 748.31 -
28 001559 天弘医疗健康混合C 详情 -9,708.91 -6,553.74 - - - 748.31 -
29 001588 天弘中证800指数A 详情 110.29 -169.43 - 0.03 0.02% 79.42 72.01%
30 001589 天弘中证800指数C 详情 110.29 -169.43 - 0.03 0.02% 79.42 72.01%
31 001592 天弘创业板ETF联接基金A 详情 -70,252.56 -2,275.53 - 1.31 - 221.48 -
32 001593 天弘创业板ETF联接基金C 详情 -70,252.56 -2,275.53 - 1.31 - 221.48 -
33 001594 天弘中证银行ETF联接A 详情 72,154.14 1,117.96 1.55% 4.87 0.01% 128.88 0.18%
34 001595 天弘中证银行ETF联接C 详情 72,154.14 1,117.96 1.55% 4.87 0.01% 128.88 0.18%
35 001617 天弘中证电子ETF联接A 详情 -3,301.24 -564.81 - 3.53 - 1.47 -
36 001618 天弘中证电子ETF联接C 详情 -3,301.24 -564.81 - 3.53 - 1.47 -
37 001629 天弘中证计算机ETF联接A 详情 -25,973.82 -1,218.81 - 2.05 - 51.16 -
38 001630 天弘中证计算机ETF联接C 详情 -25,973.82 -1,218.81 - 2.05 - 51.16 -
39 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 详情 -70,534.36 -2,223.67 - 8.12 - 258.22 -
40 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 详情 -70,534.36 -2,223.67 - 8.12 - 258.22 -
41 002388 天弘裕利灵活配置混合A 详情 -415.01 -396.15 - 40.64 - 13.85 -
42 002639 天弘价值精选混合发起A 详情 163.54 7.73 4.73% 107.19 65.54% 3.40 2.08%
43 002794 天弘永利债券E 详情 67,386.30 -15,483.67 - 10,610.54 15.75% 5,358.93 7.95%
44 002847 天弘现金管家货币E 详情 14,303.94 - - 7,685.72 53.73% - -
45 003824 天弘信利债券A 详情 12,369.10 - - 9,283.76 75.06% - -
46 003825 天弘信利债券C 详情 12,369.10 - - 9,283.76 75.06% - -
47 004694 天弘策略精选混合A 详情 101.05 6.02 5.96% 115.74 114.54% 4.40 4.36%
48 004748 天弘策略精选混合C 详情 101.05 6.02 5.96% 115.74 114.54% 4.40 4.36%
49 005488 天弘尊享定开债发起式 详情 11,153.26 - - 8,126.05 72.86% - -
50 005654 天弘悦享定开债券 详情 9,597.30 - - 7,806.31 81.34% - -
51 005871 天弘荣享定开债 详情 31,165.94 - - 24,262.45 77.85% - -
52 005918 天弘沪深300ETF联接C 详情 12,718.95 -1,374.76 - 2.68 0.02% 289.11 2.27%
53 005919 天弘中证500ETF联接C 详情 -16,812.08 -656.69 - 2.83 - 108.40 -
54 005997 天弘裕利灵活配置混合C 详情 -415.01 -396.15 - 40.64 - 13.85 -
55 006752 天弘港股通精选A 详情 672.96 -14,657.89 - - - 358.17 53.22%
56 006753 天弘港股通精选C 详情 672.96 -14,657.89 - - - 358.17 53.22%
57 006898 天弘弘丰增强回报债券A 详情 -10,352.44 -4,975.14 - -19,264.34 - 231.30 -
58 006899 天弘弘丰增强回报债券C 详情 -10,352.44 -4,975.14 - -19,264.34 - 231.30 -
59 007128 天弘增强回报债券A 详情 10,630.41 -3,006.77 - -384.95 - 1,134.51 10.67%
60 007129 天弘增强回报债券C 详情 10,630.41 -3,006.77 - -384.95 - 1,134.51 10.67%
61 007202 天弘优质成长企业A 详情 611.73 -4,255.06 - - - 138.52 22.64%
62 007220 天弘华享三个月定开债 详情 3,314.02 - - 1,363.88 41.15% - -
63 007295 天弘安益债券A 详情 15,843.23 - - 10,517.37 66.38% - -
64 007296 天弘安益债券C 详情 15,843.23 - - 10,517.37 66.38% - -
65 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 详情 9,688.05 - - - - 467.57 4.83%
66 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 详情 9,688.05 - - - - 467.57 4.83%
67 007740 天弘信益债券A 详情 7,762.94 - - 5,189.55 66.85% - -
68 007741 天弘信益债券C 详情 7,762.94 - - 5,189.55 66.85% - -
69 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 详情 -145.67 -102.90 - 0.06 - 34.98 -
70 007781 天弘弘新混合发起式A 详情 125.71 -6.32 - -6.16 - 0.86 0.69%
71 007823 天弘弘择短债A 详情 8,936.47 - - 8,152.69 91.23% - -
72 007824 天弘弘择短债C 详情 8,936.47 - - 8,152.69 91.23% - -
73 008014 天弘鑫利三年定开 详情 29,841.39 - - - - - -
74 008114 天弘中证红利低波动100联接A 详情 7,369.36 -129.29 - 1.08 0.01% 208.91 2.83%
75 008115 天弘中证红利低波动100联接C 详情 7,369.36 -129.29 - 1.08 0.01% 208.91 2.83%
76 008478 天弘鑫意39个月定开债 详情 19,386.18 - - - - - -
77 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 详情 -23,881.79 -142.72 - 1.47 - 39.44 -
78 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 详情 -23,881.79 -142.72 - 1.47 - 39.44 -
79 008592 天弘沪深300指数增强A 详情 8,254.01 -4,513.49 - 10.41 0.13% 2,262.66 27.41%
80 008593 天弘沪深300指数增强C 详情 8,254.01 -4,513.49 - 10.41 0.13% 2,262.66 27.41%
81 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 详情 69.62 4.11 5.91% -0.05 - 27.17 39.02%
82 008644 天弘季季兴三个月定开A 详情 4,541.35 - - 3,638.11 80.11% - -
83 008645 天弘季季兴三个月定开C 详情 4,541.35 - - 3,638.11 80.11% - -
84 008646 天弘增利短债A 详情 17,277.33 - - 15,186.32 87.90% - -
85 008647 天弘增利短债C 详情 17,277.33 - - 15,186.32 87.90% - -
86 008730 天弘纯享一年定开 详情 5,697.45 - - 4,987.74 87.54% - -
87 008738 天弘兴享一年定开 详情 2,801.72 - - 2,479.07 88.48% - -
88 008762 天弘恒享一年定开 详情 9,749.97 - - 8,739.81 89.64% - -
89 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 详情 24,781.47 -13,805.40 - 8.26 0.03% 4,290.93 17.32%
90 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 详情 24,781.47 -13,805.40 - 8.26 0.03% 4,290.93 17.32%
91 008826 天弘成享一年定开 详情 16,759.76 - - 9,882.28 58.96% - -
92 008933 天弘中债1-3年国开债发起A 详情 10,440.24 - - 8,109.09 77.67% - -
93 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 详情 6,617.93 1,152.09 17.41% 0.04 0.00% 188.93 2.85%
94 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 详情 6,617.93 1,152.09 17.41% 0.04 0.00% 188.93 2.85%
95 009308 天弘安康颐养混合C 详情 5,672.84 749.89 13.22% 1,530.29 26.98% 361.77 6.38%
96 009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 617.92 156.53 25.33% 1.54 0.25% 75.01 12.14%
97 009510 天弘同利债券(LOF)E 详情 6,015.89 - - 5,549.42 92.25% - -
98 009512 天弘添利债券(LOF)E 详情 -3,297.55 -1,634.30 - -11,276.42 - - -
99 009610 天弘永利债券C 详情 67,386.30 -15,483.67 - 10,610.54 15.75% 5,358.93 7.95%
100 009625 天弘中债3-5年政策性金融债A 详情 3,553.60 - - 1,500.26 42.22% - -
101 009735 天弘增强回报债券E 详情 10,630.41 -3,006.77 - -384.95 - 1,134.51 10.67%
102 009875 天弘甄选食品饮料股票A 详情 -921.98 -1,908.43 - - - 190.75 -
103 009876 天弘甄选食品饮料股票C 详情 -921.98 -1,908.43 - - - 190.75 -
104 009986 天弘创新领航A 详情 -894.31 -1,316.89 - 0.03 - 236.79 -
105 009987 天弘创新领航C 详情 -894.31 -1,316.89 - 0.03 - 236.79 -
106 010043 天弘安康颐和混合A 详情 1,295.54 -1,224.52 - -467.15 - 209.47 16.17%
107 010044 天弘安康颐和混合C 详情 1,295.54 -1,224.52 - -467.15 - 209.47 16.17%
108 010058 天弘荣创一年持有期混合 详情 35.70 -26.21 - 60.33 168.96% -0.01 -
109 010118 天弘多元收益债券A 详情 -34,648.41 -15,519.83 - -35,734.68 - 1,639.96 -
110 010119 天弘多元收益债券C 详情 -34,648.41 -15,519.83 - -35,734.68 - 1,639.96 -
111 010168 天弘安利短债A 详情 15,001.40 - - 14,436.83 96.24% - -
112 010169 天弘安利短债C 详情 15,001.40 - - 14,436.83 96.24% - -
113 010202 天弘中证科技100指数增强A 详情 -325.67 -1,208.43 - 0.07 - 298.91 -
114 010203 天弘中证科技100指数增强C 详情 -325.67 -1,208.43 - 0.07 - 298.91 -
115 010257 天弘多利一年 详情 129.36 -7.95 - 158.31 122.38% 19.74 15.26%
116 010634 天弘合益债券发起A 详情 9,284.09 - - 8,273.72 89.12% - -
117 010635 天弘合益债券发起C 详情 9,284.09 - - 8,273.72 89.12% - -
118 010654 天弘医药创新A 详情 -25,465.98 -20,574.27 - - - 715.59 -
119 010655 天弘医药创新C 详情 -25,465.98 -20,574.27 - - - 715.59 -
120 010769 天弘中证农业主题A 详情 -9,054.12 -5,257.86 - 0.88 - 701.75 -
121 010770 天弘中证农业主题C 详情 -9,054.12 -5,257.86 - 0.88 - 701.75 -
122 010771 天弘国证消费100指数增强A 详情 -771.70 -1,294.02 - 2.88 - 99.47 -
123 010772 天弘国证消费100指数增强C 详情 -771.70 -1,294.02 - 2.88 - 99.47 -
124 010803 天弘庆享债券A 详情 5,076.94 - - 4,403.16 86.73% - -
125 010804 天弘庆享债券C 详情 5,076.94 - - 4,403.16 86.73% - -
126 010824 天弘创新成长混合发起式A 详情 -2,883.16 -4,450.38 - 0.07 - 633.00 -
127 010825 天弘创新成长混合发起式C 详情 -2,883.16 -4,450.38 - 0.07 - 633.00 -
128 010953 天弘国证A50指数A 详情 226.75 -420.46 - -0.01 - 87.50 38.59%
129 010954 天弘国证A50指数C 详情 226.75 -420.46 - -0.01 - 87.50 38.59%
130 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 详情 -10,279.43 -5,501.97 - 0.02 - 273.29 -
131 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 详情 -10,279.43 -5,501.97 - 0.02 - 273.29 -
132 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 详情 -34,230.43 -1,696.40 - 1.79 - 48.62 -
133 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 详情 -34,230.43 -1,696.40 - 1.79 - 48.62 -
134 011048 天弘恒新混合A 详情 -38.36 -89.20 - 21.41 - -0.86 -
135 011049 天弘恒新混合C 详情 -38.36 -89.20 - 21.41 - -0.86 -
136 011050 天弘裕新混合A 详情 188.98 - - 156.56 82.84% - -
137 011051 天弘裕新混合C 详情 188.98 - - 156.56 82.84% - -
138 011102 天弘中证光伏产业指数A 详情 -224,933.19 -79,276.74 - 38.86 - 11,692.30 -
139 011103 天弘中证光伏产业指数C 详情 -224,933.19 -79,276.74 - 38.86 - 11,692.30 -
140 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 详情 -487.58 -1.22 - 0.05 - 0.12 -
141 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 详情 -487.58 -1.22 - 0.05 - 0.12 -
142 011408 天弘益新混合A 详情 182.76 -235.65 - 449.36 245.87% -0.20 -
143 011409 天弘益新混合C 详情 182.76 -235.65 - 449.36 245.87% -0.20 -
144 011512 天弘中证新能源车A 详情 -22,061.92 -17,146.32 - 1.62 - 1,686.46 -
145 011513 天弘中证新能源车C 详情 -22,061.92 -17,146.32 - 1.62 - 1,686.46 -
146 011558 天弘宁弘六个月A 详情 786.29 -108.07 - 292.75 37.23% 37.37 4.75%
147 011559 天弘宁弘六个月C 详情 786.29 -108.07 - 292.75 37.23% 37.37 4.75%
148 011655 天弘兴益一年定开 详情 17,139.48 - - 14,301.61 83.44% - -
149 011656 天弘京津冀发起债A 详情 4,538.10 - - 3,950.07 87.04% - -
150 011657 天弘京津冀发起债C 详情 4,538.10 - - 3,950.07 87.04% - -
151 011784 天弘招添利混合发起A 详情 1,412.24 -72.23 - 1,285.08 91.00% -0.77 -
152 011785 天弘招添利混合发起C 详情 1,412.24 -72.23 - 1,285.08 91.00% -0.77 -
153 011839 天弘中证人工智能A 详情 -2,872.44 -4,274.94 - - - 517.02 -
154 011840 天弘中证人工智能C 详情 -2,872.44 -4,274.94 - - - 517.02 -
155 011851 天弘先进制造混合A 详情 -6,752.65 -3,366.48 - 28.52 - 401.49 -
156 011852 天弘先进制造混合C 详情 -6,752.65 -3,366.48 - 28.52 - 401.49 -
157 012049 天弘安盈一年持有A 详情 6,143.07 -1,625.44 - 2,254.20 36.69% 537.88 8.76%
158 012050 天弘安盈一年持有C 详情 6,143.07 -1,625.44 - 2,254.20 36.69% 537.88 8.76%
159 012063 天弘中债1-5年政策性金融债A 详情 6,455.06 - - 3,721.57 57.65% - -
160 012069 天弘安康颐享12个月持有A 详情 2,927.71 60.04 2.05% 672.47 22.97% 50.49 1.72%
161 012070 天弘安康颐享12个月持有C 详情 2,927.71 60.04 2.05% 672.47 22.97% 50.49 1.72%
162 012212 天弘中证高端装备制造增强A 详情 171.40 -1,083.66 - 0.35 0.20% 132.04 77.03%
163 012213 天弘中证高端装备制造增强C 详情 171.40 -1,083.66 - 0.35 0.20% 132.04 77.03%
164 012258 天弘鑫悦成长混合A 详情 235.21 -274.21 - 0.00 0.00% 23.38 9.94%
165 012259 天弘鑫悦成长混合C 详情 235.21 -274.21 - 0.00 0.00% 23.38 9.94%
166 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 详情 11,704.58 - - 11,751.07 100.40% - -
167 012328 天弘中证新能源指数增强A 详情 -2,625.93 -4,349.54 - 0.29 - 123.26 -
168 012329 天弘中证新能源指数增强C 详情 -2,625.93 -4,349.54 - 0.29 - 123.26 -
169 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 详情 -28,088.83 -26,430.41 - 8.26 - 5,281.69 -
170 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 详情 -28,088.83 -26,430.41 - 8.26 - 5,281.69 -
171 012401 天弘中证医药指数增强A 详情 -2,066.42 -1,266.15 - 1.66 - 111.85 -
172 012402 天弘中证医药指数增强C 详情 -2,066.42 -1,266.15 - 1.66 - 111.85 -
173 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 详情 -375.83 -903.40 - - - 110.51 -
174 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 详情 -375.83 -903.40 - - - 110.51 -
175 012552 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A 详情 -8,934.51 -20,390.01 - 0.94 - 23.98 -
176 012553 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C 详情 -8,934.51 -20,390.01 - 0.94 - 23.98 -
177 012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A 详情 -407.16 -148.76 - 0.24 - 45.24 -
178 012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C 详情 -407.16 -148.76 - 0.24 - 45.24 -
179 012561 天弘中证新材料主题指数发起式A 详情 -579.64 -499.20 - 0.04 - 57.78 -
180 012562 天弘中证新材料主题指数发起式C 详情 -579.64 -499.20 - 0.04 - 57.78 -
181 012568 天弘高端制造混合A 详情 -3,097.22 -8,682.97 - - - 298.14 -
182 012569 天弘高端制造混合C 详情 -3,097.22 -8,682.97 - - - 298.14 -
183 012858 天弘睿选利率债发起式A 详情 7,274.24 - - 3,299.45 45.36% - -
184 012859 天弘睿选利率债发起式C 详情 7,274.24 - - 3,299.45 45.36% - -
185 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 详情 -19,390.66 -1,213.31 - 4.01 - 40.28 -
186 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 详情 -19,390.66 -1,213.31 - 4.01 - 40.28 -
187 013053 天弘国证龙头家电指数A 详情 674.58 553.45 82.04% 0.64 0.09% 257.31 38.14%
188 013054 天弘国证龙头家电指数C 详情 674.58 553.45 82.04% 0.64 0.09% 257.31 38.14%
189 013089 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 -23.53 16.54 - 0.43 - 2.00 -
190 013090 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 -23.53 16.54 - 0.43 - 2.00 -
191 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 详情 1,382.11 -265.06 - -114.91 - 173.86 12.58%
192 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 详情 1,382.11 -265.06 - -114.91 - 173.86 12.58%
193 013267 天弘安康颐利混合A 详情 191.13 14.10 7.38% 127.55 66.73% 10.17 5.32%
194 013268 天弘安康颐利混合C 详情 191.13 14.10 7.38% 127.55 66.73% 10.17 5.32%
195 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 详情 9,271.27 - - 7,748.59 83.58% - -
196 013569 天弘永利优佳混合A 详情 4,019.57 107.05 2.66% 393.52 9.79% 243.93 6.07%
197 013570 天弘永利优佳混合C 详情 4,019.57 107.05 2.66% 393.52 9.79% 243.93 6.07%
198 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 详情 10.40 17.71 170.36% 0.42 4.06% 4.88 46.91%
199 013585 天弘齐享债券发起A 详情 16,898.51 - - 9,650.67 57.11% - -
200 013586 天弘齐享债券发起C 详情 16,898.51 - - 9,650.67 57.11% - -
201 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 308.39 266.49 86.41% 6.12 1.99% 33.99 11.02%
202 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 详情 200.76 -189.38 - 0.04 0.02% 31.27 15.58%
203 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 详情 200.76 -189.38 - 0.04 0.02% 31.27 15.58%
204 013938 天弘安康颐养混合E 详情 5,672.84 749.89 13.22% 1,530.29 26.98% 361.77 6.38%
205 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 详情 476.50 -563.30 - 0.23 0.05% 105.28 22.09%
206 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 详情 476.50 -563.30 - 0.23 0.05% 105.28 22.09%
207 014201 天弘中证1000指数增强A 详情 -7,713.63 -7,601.64 - 8.30 - 800.39 -
208 014202 天弘中证1000指数增强C 详情 -7,713.63 -7,601.64 - 8.30 - 800.39 -
209 014451 天弘新享一年定开债券发起 详情 2,032.97 - - 944.93 46.48% - -
210 014452 天弘惠享一年定开债券发起 详情 6,178.78 - - 4,820.49 78.02% - -
211 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 详情 -2,173.30 -24.13 - 0.25 - 1.95 -
212 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 详情 -2,173.30 -24.13 - 0.25 - 1.95 -
213 014661 天弘上海金ETF发起联接A 详情 505.56 - - - - - -
214 014662 天弘上海金ETF发起联接C 详情 505.56 - - - - - -
215 014708 天弘臻选健康混合A 详情 -751.43 83.85 - - - 69.13 -
216 014709 天弘臻选健康混合C 详情 -751.43 83.85 - - - 69.13 -
217 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 详情 -3,835.05 -238.97 - 1.22 - 1.95 -
218 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 详情 -3,835.05 -238.97 - 1.22 - 1.95 -
219 014924 天弘优利短债发起A 详情 11,736.65 - - 11,450.99 97.57% - -
220 014925 天弘优利短债发起C 详情 11,736.65 - - 11,450.99 97.57% - -
221 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 详情 839.31 -700.61 - - - 136.48 16.26%
222 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 详情 839.31 -700.61 - - - 136.48 16.26%
223 015333 天弘合利债券发起A 详情 2,802.53 - - 2,456.38 87.65% - -
224 015334 天弘合利债券发起C 详情 2,802.53 - - 2,456.38 87.65% - -
225 015458 天弘周期策略混合C 详情 -1,244.40 -6,710.88 - - - 124.11 -
226 015459 天弘精选混合C 详情 -361.07 -2,147.31 - 87.61 - 605.30 -
227 015460 天弘优质成长企业C 详情 611.73 -4,255.06 - - - 138.52 22.64%
228 015461 天弘互联网混合C 详情 2,890.55 -4,333.08 - 0.01 0.00% 248.53 8.60%
229 015462 天弘云端生活优选混合C 详情 2.80 -799.43 - - - 131.11 4,681.97%
230 015463 天弘永定价值成长混合C 详情 1,989.11 -3,303.20 - 0.13 0.01% 478.46 24.05%
231 015475 天弘文化新兴产业股票C 详情 630.42 -3,020.38 - 0.11 0.02% 138.79 22.02%
232 015524 天弘多元增利债券A 详情 -84.27 -585.12 - -213.80 - 120.58 -
233 015525 天弘多元增利债券C 详情 -84.27 -585.12 - -213.80 - 120.58 -
234 015563 天弘丰利债券(LOF)C 详情 -458.88 - - -3,059.46 - - -
235 015615 天弘丰益债券发起A 详情 4,727.13 - - 3,800.50 80.40% - -
236 015616 天弘丰益债券发起C 详情 4,727.13 - - 3,800.50 80.40% - -
237 015661 天弘同利债券(LOF)D 详情 6,015.89 - - 5,549.42 92.25% - -
238 015769 天弘低碳经济混合A 详情 -37.28 -1,433.42 - - - 163.04 -
239 015770 天弘低碳经济混合C 详情 -37.28 -1,433.42 - - - 163.04 -
240 015791 天弘中债1-3年国开债发起C 详情 10,440.24 - - 8,109.09 77.67% - -
241 015794 天弘创业板指数增强A 详情 -1,863.22 -1,948.39 - - - 173.91 -
242 015795 天弘创业板指数增强C 详情 -1,863.22 -1,948.39 - - - 173.91 -
243 015848 天弘合益债券发起D 详情 9,284.09 - - 8,273.72 89.12% - -
244 015896 天弘中证细分化工指数发起A 详情 -155.55 -302.79 - 0.07 - 44.05 -
245 015897 天弘中证细分化工指数发起C 详情 -155.55 -302.79 - 0.07 - 44.05 -
246 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 详情 13,434.81 - - 12,834.06 95.53% - -
247 016161 天弘永利优享债券A 详情 966.21 70.25 7.27% 335.00 34.67% 73.85 7.64%
248 016162 天弘永利优享债券C 详情 966.21 70.25 7.27% 335.00 34.67% 73.85 7.64%
249 016246 天弘新价值混合C 详情 -4,760.02 1,371.53 - 23.55 - 2,823.49 -
250 016247 天弘裕享一年定开债发起 详情 1,655.15 - - 1,171.02 70.75% - -
251 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 详情 25.99 11.77 45.26% 0.46 1.77% 1.57 6.02%
252 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 详情 25.99 11.77 45.26% 0.46 1.77% 1.57 6.02%
253 016472 天弘增益回报债券发起式D 详情 1,237.32 300.46 24.28% 240.75 19.46% 60.21 4.87%
254 016509 天弘弘新混合发起式C 详情 125.71 -6.32 - -6.16 - 0.86 0.69%
255 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 详情 2,935.91 1,029.15 35.05% 0.76 0.03% 53.03 1.81%
256 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 详情 2,935.91 1,029.15 35.05% 0.76 0.03% 53.03 1.81%
257 016682 天弘广盈六个月持有混合A 详情 515.02 184.48 35.82% 268.10 52.06% 45.56 8.85%
258 016683 天弘广盈六个月持有混合C 详情 515.02 184.48 35.82% 268.10 52.06% 45.56 8.85%
259 016695 天弘招利短债A 详情 11,002.89 - - 10,926.97 99.31% - -
260 016696 天弘招利短债C 详情 11,002.89 - - 10,926.97 99.31% - -
261 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 详情 150.35 -93.56 - 0.76 0.50% 7.24 4.81%
262 017024 天弘通享债券发起A 详情 1,769.29 - - 1,347.73 76.17% - -
263 017025 天弘通享债券发起C 详情 1,769.29 - - 1,347.73 76.17% - -
264 017149 天弘稳健回报债券发起A 详情 146.18 7.70 5.27% 78.45 53.67% 8.98 6.15%
265 017150 天弘稳健回报债券发起C 详情 146.18 7.70 5.27% 78.45 53.67% 8.98 6.15%
266 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 详情 353.85 65.52 18.52% 0.02 0.00% 29.30 8.28%
267 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 详情 353.85 65.52 18.52% 0.02 0.00% 29.30 8.28%
268 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 -37.44 -14.74 - 0.57 - 3.38 -
269 017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 详情 -112.55 -298.86 - 0.21 - 36.54 -
270 017193 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 详情 -112.55 -298.86 - 0.21 - 36.54 -
271 017237 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 308.39 266.49 86.41% 6.12 1.99% 33.99 11.02%
272 017268 天弘养老2035三年(FOF)Y 详情 -145.67 -102.90 - 0.06 - 34.98 -
273 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 详情 69.62 4.11 5.91% -0.05 - 27.17 39.02%
274 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 617.92 156.53 25.33% 1.54 0.25% 75.01 12.14%
275 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 详情 -72.14 -30.96 - 0.55 - 6.01 -
276 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 详情 4,522.41 -734.25 - 1,613.62 35.68% 179.88 3.98%
277 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 详情 4,522.41 -734.25 - 1,613.62 35.68% 179.88 3.98%
278 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 详情 801.66 - - 903.10 112.65% - -
279 017547 天弘国证2000指数增强A 详情 -2,880.63 -2,473.69 - - - 146.46 -
280 017548 天弘国证2000指数增强C 详情 -2,880.63 -2,473.69 - - - 146.46 -
281 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 详情 10,988.12 16.28 0.15% - - 306.94 2.79%
282 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 详情 10,988.12 16.28 0.15% - - 306.94 2.79%
283 018262 天弘臻享一年定开债券发起 详情 6,713.22 - - 5,559.81 82.82% - -
284 018752 天弘阿尔法优选混合A 详情 30.30 -122.89 - 6.20 20.46% 21.96 72.49%
285 018753 天弘阿尔法优选混合C 详情 30.30 -122.89 - 6.20 20.46% 21.96 72.49%
286 019130 天弘多元锐选一年持有混合A 详情 1,215.53 640.35 52.68% 789.50 64.95% 197.73 16.27%
287 019131 天弘多元锐选一年持有混合C 详情 1,215.53 640.35 52.68% 789.50 64.95% 197.73 16.27%
288 019170 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 详情 -72.90 -0.44 - 0.01 - - -
289 019171 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 详情 -72.90 -0.44 - 0.01 - - -
290 019216 天弘价值精选混合发起C 详情 163.54 7.73 4.73% 107.19 65.54% 3.40 2.08%
291 019557 天弘悦利债券A 详情 1,309.97 - - 1,093.54 83.48% - -
292 019558 天弘悦利债券C 详情 1,309.97 - - 1,093.54 83.48% - -
293 019654 天弘招享三个月定开债券发起 详情 4,652.41 - - 3,168.58 68.11% - -
294 019894 天弘通利混合C 详情 2,688.77 2,258.80 84.01% 274.58 10.21% 2,327.49 86.56%
295 019895 天弘新活力混合发起C 详情 304.58 -260.03 - 15.09 4.95% 133.87 43.95%
296 019896 天弘惠利混合C 详情 57.06 -26.24 - 67.24 117.82% -0.01 -
297 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 详情 13,434.81 - - 12,834.06 95.53% - -
298 020374 天弘弘择短债D 详情 8,936.47 - - 8,152.69 91.23% - -
299 020718 天弘工盈三个月持有期债券A 详情 5,913.78 - - 4,678.59 79.11% - -
300 020719 天弘工盈三个月持有期债券C 详情 5,913.78 - - 4,678.59 79.11% - -
301 020776 天弘安益债券D 详情 15,843.23 - - 10,517.37 66.38% - -
302 020777 天弘中债3-5年政策性金融债C 详情 3,553.60 - - 1,500.26 42.22% - -
303 020791 天弘中债1-5年政策性金融债C 详情 6,455.06 - - 3,721.57 57.65% - -
304 020873 天弘上证科创板50成份指数发起A 详情 -123.82 -8.97 - 0.06 - 4.62 -
305 020874 天弘上证科创板50成份指数发起C 详情 -123.82 -8.97 - 0.06 - 4.62 -
306 020880 天弘齐享债券发起D 详情 16,898.51 - - 9,650.67 57.11% - -
307 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 详情 26.14 -6.86 - 0.00 0.00% 6.80 26.03%
308 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 详情 26.14 -6.86 - 0.00 0.00% 6.80 26.03%
309 020920 天弘同利债券(LOF)F 详情 6,015.89 - - 5,549.42 92.25% - -
310 021042 天弘弘利债券C 详情 1,450.12 - - 1,055.50 72.79% - -
311 021043 天弘弘利债券E 详情 1,450.12 - - 1,055.50 72.79% - -
312 021159 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 详情 36.08 -1.10 - - - 0.10 0.29%
313 021160 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 详情 36.08 -1.10 - - - 0.10 0.29%
314 021164 天弘恒新混合D 详情 -38.36 -89.20 - 21.41 - -0.86 -
315 021596 天弘稳健回报债券发起E 详情 146.18 7.70 5.27% 78.45 53.67% 8.98 6.15%
316 021617 天弘优选债券C 详情 15,280.88 - - 9,454.61 61.87% - -
317 159310 天弘中证芯片产业ETF 详情 1,357.87 582.96 42.93% - - 89.44 6.59%
318 159549 天弘中证红利低波动100ETF 详情 1,401.28 -290.65 - - - 8,498.54 606.48%
319 159603 天弘中证科创创业50ETF 详情 -18,375.91 -7,940.31 - - - 1,528.66 -
320 159685 天弘中证1000增强ETF 详情 -369.80 -337.26 - - - 30.23 -
321 159703 天弘中证新材料主题ETF 详情 -764.38 -1,552.52 - - - 83.82 -
322 159736 天弘中证食品饮料ETF 详情 -69,555.76 -30,464.48 - 45.37 - 8,326.17 -
323 159770 天弘中证机器人ETF 详情 -7,492.11 -4,521.81 - - - 250.53 -
324 159820 天弘中证500ETF 详情 -15,918.40 -10,622.24 - 4.04 - 2,761.99 -
325 159830 天弘上海金ETF 详情 965.02 - - - - - -
326 159836 天弘创业板300ETF 详情 -1,016.46 -300.67 - 0.20 - 76.51 -
327 159841 天弘中证全指证券公司ETF 详情 -51,702.62 -12,340.36 - - - 2,215.74 -
328 159857 天弘中证光伏产业ETF 详情 -61,423.28 -48,834.08 - - - 2,968.26 -
329 159859 天弘国证生物医药ETF 详情 -91,042.54 -30,964.81 - - - 2,877.45 -
330 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -4,226.03 -1,510.38 - - - 164.83 -
331 159977 天弘创业板ETF 详情 -74,839.19 -45,360.72 - - - 8,417.00 -
332 159997 天弘中证电子ETF 详情 -5,868.60 -13,173.81 - - - 800.58 -
333 159998 天弘中证计算机ETF 详情 -36,407.56 -20,574.93 - - - 1,506.06 -
334 164205 天弘文化新兴产业股票A 详情 630.42 -3,020.38 - 0.11 0.02% 138.79 22.02%
335 164206 天弘添利债券(LOF)C 详情 -3,297.55 -1,634.30 - -11,276.42 - - -
336 164208 天弘丰利债券(LOF)E 详情 -458.88 - - -3,059.46 - - -
337 164210 天弘同利债券(LOF)C 详情 6,015.89 - - 5,549.42 92.25% - -
338 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 详情 150.35 -93.56 - 0.76 0.50% 7.24 4.81%
339 420001 天弘精选混合A 详情 -361.07 -2,147.31 - 87.61 - 605.30 -
340 420002 天弘永利债券A 详情 67,386.30 -15,483.67 - 10,610.54 15.75% 5,358.93 7.95%
341 420003 天弘永定价值成长混合A 详情 1,989.11 -3,303.20 - 0.13 0.01% 478.46 24.05%
342 420005 天弘周期策略混合A 详情 -1,244.40 -6,710.88 - - - 124.11 -
343 420006 天弘现金管家货币A 详情 14,303.94 - - 7,685.72 53.73% - -
344 420008 天弘增益回报债券发起式A 详情 1,237.32 300.46 24.28% 240.75 19.46% 60.21 4.87%
345 420009 天弘安康颐养混合A 详情 5,672.84 749.89 13.22% 1,530.29 26.98% 361.77 6.38%
346 420102 天弘永利债券B 详情 67,386.30 -15,483.67 - 10,610.54 15.75% 5,358.93 7.95%
347 420106 天弘现金管家货币B 详情 14,303.94 - - 7,685.72 53.73% - -
348 420108 天弘增益回报债券发起式B 详情 1,237.32 300.46 24.28% 240.75 19.46% 60.21 4.87%
349 515290 天弘中证银行ETF 详情 81,339.68 -4,621.59 - - - 6,783.53 8.34%
350 515330 天弘沪深300ETF 详情 20,438.26 -33,498.68 - - - 9,606.06 47.00%
351 517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 详情 -163.62 -500.28 - - - 11.84 -
352 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 详情 -7,954.46 -6,223.73 - 0.51 - 201.27 -
353 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 详情 -178.44 -227.21 - - - 22.69 -
354 517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 详情 -21.04 -118.41 - - - 26.95 -

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