国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国投瑞银基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.92% 2.31% 1.50
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.92% 2.31% 1.50
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.88% 7.92% 9.96% 3.04
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.84% - 19.30% 3.52
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.24% 79.64% 2.81% 7.34
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.24% 79.64% 2.81% 7.34
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 7.45% 4.60
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.96% 16.42% 79.37
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.96% 16.42% 79.37
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.19% 4.25% 12.22% 0.68
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.65% 22.39% 19.94
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.65% 22.39% 19.94
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 6.11% 5.07
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.77% 34.76% 289.37
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.77% 34.76% 289.37
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.88% - 14.51% 11.53
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.06% 0.13% 16.24% 0.70
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.98% 82.71% 12.95% 6.43
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% 3.79% 7.16% 2.12
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.87% 2.66% 2.43
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.87% 2.66% 2.43
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 0.03% 8.09% 3.97
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 5.78% 36.52
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 5.66% 1.72
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 5.66% 1.72
26 002355 国投瑞银岁赢利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.30% 7.56% 0.06
27 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 23.56% 86.40% 7.25% 6.04
28 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.57% 0.19% 21.39
29 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.92% 0.33% 30.80
30 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.13% 9.03% 12.49
31 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% - 14.37% 0.98
32 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.70% 0.15% 19.74
33 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.16% 2.28% 52.39
34 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.79% 8.11% 63.53
35 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 88.89% 0.08% 8.60% 1.75
36 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.58% 0.19% 17.23
37 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.73% 1.79% 1.21
38 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.71% 0.17% 50.36
39 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.16% 2.28% 52.39
40 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% 0.02% 6.60% 2.59
41 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.22% 4.83% 3.10
42 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 88.89% 0.08% 8.60% 1.75
43 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.78% - 17.01% 16.83
44 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 估值图 基金吧 档案 90.36% 0.07% 9.44% 2.43
45 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 估值图 基金吧 档案 90.36% 0.07% 9.44% 2.43
46 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.23% 0.43% 3.60
47 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.98% 82.71% 12.95% 6.43
48 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.15% 0.84% 1.92
49 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.76% 0.54% 4.04
50 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% 0.02% 7.56% 8.99
51 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% 0.02% 7.56% 8.99
52 007757 国投瑞银顺业纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.30% 8.09% 0.10
53 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.60% 3.51% 2.02
54 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.26% 0.10% 80.37
55 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.26% 0.10% 80.37
56 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 68.73% - 31.40% 10.16
57 011005 国投瑞银顺业纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.30% 8.09% 0.10
58 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.78% - 17.01% 16.83
59 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.84% - 19.30% 3.52
60 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 29.15% 80.74% 1.77% 1.63
61 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.48% 21.55% 6.37% 9.06
62 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.38% 0.02% 9.95% 14.55
63 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% - 14.87% 27.07
64 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.13% 9.91% 19.41% 10.04
65 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.42% 3.78% 6.91% 6.54
66 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.58% 111.47% 3.95% 3.70
67 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.83% 21.21% 6.21% 1.49
68 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.21% 2.93% 19.63
69 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 12.25% 87.37% 5.90% 22.73
70 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.21% 2.93% 19.63
71 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.25% 87.37% 5.90% 22.73
72 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 5.30% 3.33
73 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.75% - 5.75% 3.33
74 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% 0.12% 6.57% 0.44
75 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.93% 0.91% 4.31
76 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% - 8.09% 1.44
77 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 74.23% 8.52% 18.31% 14.07
78 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.93% 0.91% 4.31
79 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% 0.13% 18.75% 1.50
80 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 6.99% 1.26
81 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 5.56% 1.24
82 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.92% 23.68% 11.15
83 161227 国投瑞银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 5.74% 4.46
84 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% - 11.52% 2.14
85 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 5.44% 4.87
86 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.86% 60.63% 9.62% 6.85

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国投瑞银基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.96% 1.57% 1.56
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.96% 1.57% 1.56
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.01% - 13.20% 3.12
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.50% - 30.01% 4.88
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.44% - 19.87% 1.65
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.44% - 19.87% 1.65
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 5.79% 4.95
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.31% 18.19% 32.12
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.31% 18.19% 32.12
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.36% 3.59% 13.32% 0.77
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.66% 26.41% 22.09
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.66% 26.41% 22.09
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 7.09% 5.75
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.85% 59.10% 297.88
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.85% 59.10% 297.88
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.52% - 11.75% 18.28
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.56% - 21.72% 0.70
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.70% 58.67% 9.95% 6.04
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.71% 0.04% 12.85% 1.90
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.35% 3.91% 3.34
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.35% 3.91% 3.34
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% - 5.74% 3.30
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% 0.17% 5.99% 40.15
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 5.86% 1.65
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 5.86% 1.65
26 002355 国投瑞银岁赢利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.54% 13.24% 0.08
27 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 25.70% 55.47% 14.25% 5.49
28 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.46% 0.20% 21.19
29 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.81% 1.80% 30.50
30 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.21% 0.71% 12.38
31 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.01% - 25.46% 1.83
32 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.36% 0.09% 19.75
33 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.59% 1.08% 50.00
34 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.93% 0.40% 8.15
35 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.09% 0.05% 9.46% 1.81
36 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.33% 0.37% 24.06
37 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.48% 1.31% 3.49
38 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.98% 0.07% 40.08
39 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.59% 1.08% 50.00
40 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 6.69% 1.53
41 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.56% 4.08% 2.81
42 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.09% 0.05% 9.46% 1.81
43 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.61% - 36.10% 21.67
44 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 估值图 基金吧 档案 86.71% 0.00% 12.39% 2.26
45 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 估值图 基金吧 档案 86.71% 0.00% 12.39% 2.26
46 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.33% 0.36% 3.56
47 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.70% 58.67% 9.95% 6.04
48 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.65% 0.57% 1.95
49 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.94% 21.33% 0.00
50 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 0.00% 6.14% 6.90
51 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 0.00% 6.14% 6.90
52 007757 国投瑞银顺业纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.05% 2.47% 0.60
53 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 27.04% 89.19% 2.36% 1.67
54 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.01% 20.88% 1.18% 8.70
55 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.64% - 11.71% 13.70
56 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.88% - 11.27% 32.51
57 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.25% 3.52% 25.49% 11.99
58 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% - 10.63% 5.75
59 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.36% 2.55% 5.52
60 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.24% 20.70% 14.80% 1.36
61 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.72% 0.23% 26.12
62 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 17.38% 88.65% 1.83% 14.04
63 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.72% 0.23% 26.12
64 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.38% 88.65% 1.83% 14.04
65 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% 0.05% 7.28% 3.31
66 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.24% 0.00% 6.53% 3.30
67 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% 0.03% 6.69% 0.41
68 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.12% 120.08% 2.77% 6.51
69 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% - 7.65% 1.17
70 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 73.20% 3.86% 16.01% 18.28
71 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.12% 120.08% 2.77% 6.51
72 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.33% 0.86% 20.18% 1.47
73 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% 0.27% 6.88% 1.84
74 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 6.70% 1.18
75 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.93% 15.51% 11.48
76 161227 国投瑞银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.37% 3.94
77 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% - 11.63% 1.99
78 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 7.02% 4.69
79 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.16% 69.90% 17.64% 6.15

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国投瑞银基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.72% 2.00% 0.82
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.72% 2.00% 0.82
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% 0.06% 6.63% 3.09
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.67% - 13.16% 4.90
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% - 9.18% 1.10
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% - 9.18% 1.10
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.68% 0.18% 16.81% 5.12
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.63% 9.31% 26.96
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.63% 9.31% 26.96
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.65% 3.49% 8.32% 0.79
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.58% 10.33% 24.74
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.58% 10.33% 24.74
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.58% 0.20% 16.67% 7.54
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.59% 30.72% 294.90
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.59% 30.72% 294.90
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 7.30% 11.14
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.96% - 32.72% 0.86
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.67% 36.40% 24.29% 3.83
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.64% 0.21% 9.30% 1.55
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.13% 2.81% 6.42
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.13% 2.81% 6.42
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.03% 0.06% 7.89% 2.42
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% 1.21% 5.33% 6.57
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 2.86% 2.60% 1.56
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 2.86% 2.60% 1.56
26 002355 国投瑞银岁赢利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.62% 8.48% 0.08
27 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 29.21% 28.45% 31.61% 5.00
28 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.10% 0.71% 21.24
29 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.03% 5.50% 30.65
30 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.90% 0.97% 12.35
31 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.40% - 10.29% 2.07
32 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.45% 0.25% 23.94
33 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.77% 1.37% 87.42
34 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.09% 1.03% 12.32
35 005899 国投瑞银品牌优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% - 10.93% 0.16
36 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% 0.19% 7.91% 1.39
37 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.70% 0.12% 26.92
38 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.90% 0.82% 5.04
39 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.95% 0.13% 50.95
40 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.77% 1.37% 87.42
41 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.37% - 5.25% 0.95
42 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.18% 3.92% 2.59
43 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% 0.19% 7.91% 1.39
44 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.08% - 39.91% 17.84
45 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 6.25% 0.87
46 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 6.25% 0.87
47 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.24% 0.52% 3.57
48 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.67% 36.40% 24.29% 3.83
49 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.83% 1.31% 2.00
50 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.75% 1.51% 1.00
51 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% 0.04% 5.79% 3.91
52 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% 0.04% 5.79% 3.91
53 007757 国投瑞银顺业纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.10% 2.10% 1.00
54 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 23.35% 91.39% 1.54% 1.87
55 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.99% 20.20% 1.62% 8.09
56 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% 1.37% 5.31% 14.56
57 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.35% 0.21% 7.62% 22.64
58 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.39% 2.61% 11.47% 6.66
59 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.63% 0.37% 10.65% 5.27
60 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.84% 113.19% 0.76% 4.83
61 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.30% 21.98% 10.90% 1.28
62 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.72% 0.24% 24.48
63 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 14.11% 109.73% 2.05% 14.91
64 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.72% 0.24% 24.48
65 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.11% 109.73% 2.05% 14.91
66 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 6.21% 0.73
67 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 6.21% 0.73
68 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 6.49% 2.35
69 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 6.21% 0.73
70 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.54% - 6.62% 2.45
71 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 0.04% 5.99% 0.39
72 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.85% 117.82% 5.99% 5.18
73 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 5.86% 1.45
74 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 76.07% 1.78% 12.25% 5.00
75 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.85% 117.82% 5.99% 5.18
76 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.68% 0.91% 16.38% 1.44
77 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 3.49% 2.35% 1.40
78 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% - 5.38% 0.98
79 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.88% 26.75% 12.03
80 161227 国投瑞银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% 0.11% 5.67% 3.85
81 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 估值图 基金吧 档案 60.29% - 12.08% 2.17
82 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 5.87% 4.68
83 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58.05% 26.42% 14.53% 1.48

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国投瑞银基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.53% 2.94% 0.64
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.53% 2.94% 0.64
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.30% 5.75% 27.85% 2.77
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% 1.19% 10.30% 5.35
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% - 8.09% 0.92
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% - 8.09% 0.92
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.46% 0.23% 14.90% 4.73
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.25% 10.48% 22.76
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.25% 10.48% 22.76
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.34% 4.00% 10.36% 0.75
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.83% 25.29% 28.10
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.83% 25.29% 28.10
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.18% 0.21% 14.43% 8.00
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.38% 25.63% 327.93
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.38% 25.63% 327.93
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% 1.70% 4.69% 5.60
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% 5.32% 4.26% 0.81
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.21% 53.13% 13.51% 2.46
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.01% 0.22% 9.55% 1.27
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.88% 1.52% 8.90
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.88% 1.52% 8.90
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.10% 1.80
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% 1.02% 5.17% 7.81
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% 4.19% 1.79% 1.07
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% 4.19% 1.79% 1.07
26 002355 国投瑞银岁赢利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.32% 9.08% 0.11
27 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 44.17% 18.20% 3.87% 1.47
28 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.83% 0.39% 21.24
29 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.20% 0.50% 31.40
30 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.94% 0.76% 12.36
31 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% 0.60% 15.08% 2.06
32 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.89% 0.24% 23.93
33 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.97% 1.40% 95.11
34 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.66% 0.35% 15.14
35 005899 国投瑞银品牌优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.04% 0.28% 35.45% 1.14
36 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 87.73% 0.12% 12.10% 1.39
37 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.88% 0.23% 23.36
38 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.53% 0.92% 5.08
39 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.93% 0.13% 51.70
40 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.97% 1.40% 95.11
41 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 7.17% 0.76
42 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 8.60% 36.39% 2.93
43 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 87.73% 0.12% 12.10% 1.39
44 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% 4.96% 4.14% 1.02
45 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% 4.96% 4.14% 1.02
46 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.29% 2.96% 2.09
47 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.21% 53.13% 13.51% 2.46
48 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.11% 1.03% 2.67
49 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.40% 41.45% 2.12
50 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 7.43% 3.92
51 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 7.43% 3.92
52 007757 国投瑞银顺业纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.30% 3.86% 1.02
53 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 20.69% 94.86% 2.07% 2.07
54 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.76% 23.45% 1.32% 6.88
55 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% 1.61% 13.89% 12.92
56 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% 0.24% 6.77% 11.55
57 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.68% 0.22% 22.15% 4.68
58 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.72% 0.26% 13.72% 4.34
59 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.85% 93.78% 0.80% 5.54
60 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.75% 23.94% 9.21% 1.11
61 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.66% 3.24% 32.36
62 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 12.67% 90.43% 1.88% 16.07
63 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.66% 3.24% 32.36
64 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.67% 90.43% 1.88% 16.07
65 150008 瑞和小康 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% 0.01% 8.07% 1.84
66 150009 瑞和远见 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% 0.01% 8.07% 1.84
67 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% - 7.87% 0.21
68 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% - 7.87% 0.21
69 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% - 7.00% 2.35
70 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% 0.01% 8.07% 1.84
71 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 3.09% - 6.47% 2.46
72 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.80% 0.03% 6.70% 0.33
73 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.79% 105.46% 1.37% 5.82
74 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% - 8.44% 1.36
75 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.60% 0.11% 20.81% 1.53
76 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.79% 105.46% 1.37% 5.82
77 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.70% 0.90% 20.82% 1.36
78 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% - 7.87% 0.21
79 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.83% 5.54% 3.88% 1.26
80 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% 0.32% 6.14% 0.93
81 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.37% 40.98% 10.96
82 161227 国投瑞银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% 0.03% 7.22% 3.36
83 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 估值图 基金吧 档案 68.82% - 9.87% 1.94
84 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 6.39% 4.29
85 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.02% 42.06% 7.03% 1.66

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