中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中加基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.72% 10.85% 260.09
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.72% 10.85% 260.09
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.48% 0.51% 2.40
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.48% 0.51% 2.40
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.47% 0.01% 83.11
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% 1.19% 18.78% 0.34
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.49% 81.80% 6.97% 0.56
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.49% 81.80% 6.97% 0.56
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.59% 0.32% 28.22
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.59% 0.32% 28.22
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.03% 0.01% 15.00
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.65% 0.02% 71.99
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.76% 0.15% 21.29
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.64% 0.03% 61.26
15 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.30% 0.04% 19.43
16 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.39% 0.02% 28.75
17 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.44% 0.00% 85.92
18 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.44% 0.00% 85.92
19 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.31% 1.40% 3.89
20 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.31% 1.40% 3.89
21 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.48% 0.01% 70.38
22 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.48% 0.01% 70.38
23 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.67% 81.61% 12.91% 0.61
24 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.67% 81.61% 12.91% 0.61
25 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.90% - 20.70% 0.70
26 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.90% - 20.70% 0.70
27 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.90% - 23.82% 1.73
28 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.90% - 23.82% 1.73
29 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.36% 0.03% 30.16
30 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.57% 0.03% 49.77
31 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.57% 0.03% 49.77
32 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.28% 10.84% 0.12
33 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.28% 10.84% 0.12
34 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.88% 0.02% 15.29
35 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.17% 0.02% 20.55
36 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.05% 0.14% 10.17
37 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.50% 0.02% 13.85
38 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.50% 0.02% 13.85
39 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.45% 0.21% 5.28
40 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.45% 0.21% 5.28
41 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.52% 0.53% 12.52
42 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.11% 0.43% 35.49
43 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.11% 0.43% 35.49
44 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.07% 2.49% 4.94
45 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.07% 2.49% 4.94
46 007121 中加裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.27% 10.77% 0.11
47 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.73% 0.06% 16.60
48 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.80% 34.59% 65.95
49 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.47% 2.62% 8.55
50 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.47% 2.62% 8.55
51 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.30% 0.16% 4.89
52 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.78% 7.18% 0.58
53 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.87% 2.32% 90.98
54 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.43% 0.36% 80.91
55 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.46% 71.46% 2.37% 5.56
56 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.59% 0.01% 46.79
57 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.65% 1.39% 20.18
58 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.50% 0.09% 10.90
59 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.10% 61.73% 30.34% 0.75
60 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.10% 61.73% 30.34% 0.75
61 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.33% 1.34% 24.33% 1.89
62 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.33% 1.34% 24.33% 1.89
63 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% 2.46% 15.70% 2.71
64 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% 2.46% 15.70% 2.71
65 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 10.64% 2.30
66 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 10.64% 2.30
67 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% 0.00% 7.59% 0.48
68 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% 0.00% 7.59% 0.48
69 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.38% 1.61% 29.42% 0.38
70 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.38% 1.61% 29.42% 0.38
71 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.13% 0.03% 31.31
72 010543 中加科鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.91% 83.72% 5.26% 3.02
73 010544 中加科鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.91% 83.72% 5.26% 3.02
74 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.59% 49.25% 43.48% 0.19
75 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.59% 49.25% 43.48% 0.19
76 011187 中加穗盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.35% 0.06% 17.10
77 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.65% 1.39% 20.18
78 012039 中加1-5年国开债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.37% 0.02% 75.51
79 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.09% 21.01% 21.51% 0.48
80 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.09% 21.01% 21.51% 0.48
81 012202 中加消费优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.43% - 32.40% 0.80
82 012203 中加消费优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.43% - 32.40% 0.80
83 013087 中加优悦一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.56% 0.08% 60.99
84 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.76% 0.09% 22.40
85 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.76% 0.09% 22.40
86 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.20% 0.15% 12.29
87 013771 中加龙头精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% - 8.68% 1.33
88 013772 中加龙头精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% - 8.68% 1.33
89 013835 中加优享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.80% 34.59% 65.95
90 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% 1.75% 8.96% 0.35
91 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% 1.75% 8.96% 0.35
92 014691 中加量化研选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% 0.03% 10.54% 0.34
93 014692 中加量化研选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% 0.03% 10.54% 0.34
94 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.44% 0.86% 23.80
95 015371 中加聚享增盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.10% 90.54% 2.88% 3.79
96 015372 中加聚享增盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.10% 90.54% 2.88% 3.79
97 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.85% 0.04% 5.18
98 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.30% 0.04% 19.43
99 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.04% 1.63% 20.45
100 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.21% 0.08% 5.50
101 016536 中加颐享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.39% 0.02% 28.75
102 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.17% 0.02% 20.55
103 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.49% 0.04% 53.09
104 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.78% 7.18% 0.58
105 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.03% 0.01% 15.00
106 017678 中加颐合纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.88% 0.02% 15.29
107 017806 中加恒泰定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.73% 0.06% 16.60
108 018639 中加民丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.30% 0.16% 4.89
109 020097 中加货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.72% 10.85% 260.09
110 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.65% 0.02% 71.99
111 020446 中加睿盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.62% 0.04% 11.38
112 020661 中加科技创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.94% 1.07% 11.99% 8.75
113 020662 中加科技创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.94% 1.07% 11.99% 8.75
114 020708 中加瑞利纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.50% 0.02% 13.85
115 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.73% 0.39% 14.17% 5.08
116 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.73% 0.39% 14.17% 5.08
117 022517 中加聚利纯债定开D 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.45% 0.21% 5.28
118 022592 中加聚鑫纯债一年D 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.31% 1.40% 3.89
119 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 5.55% 5.01
120 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 5.55% 5.01
121 022871 中加裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.27% 10.77% 0.11
122 024035 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.67% 3.68% 0.71
123 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.67% 3.68% 0.71
124 024137 中加聚享昭利120天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.13% 110.77% 2.71% 0.59
125 024138 中加聚享昭利120天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.13% 110.77% 2.71% 0.59
126 024302 中加聚诚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.33% 0.01% 27.99
127 024906 中加沪深300红利低波动指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% - 8.07% 0.86
128 024907 中加沪深300红利低波动指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% - 8.07% 0.86
129 024953 中加聚诚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.33% 0.01% 27.99
130 025079 中加货币F 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.72% 10.85% 260.09
131 025360 中加均衡回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.97% 63.16% 7.39% 2.52
132 025361 中加均衡回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.97% 63.16% 7.39% 2.52
133 025383 中加北证50成份指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% - 10.19% 1.46
134 025384 中加北证50成份指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% - 10.19% 1.46
135 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.73% 7.66% 1.50
136 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.73% 7.66% 1.50
137 026941 中加量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.12% - 24.85% 7.48
138 026942 中加量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.12% - 24.85% 7.48
139 027068 中加科技先锋智选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% 3.94% 5.69% 0.10
140 027069 中加科技先锋智选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% 3.94% 5.69% 0.10
141 027215 中加科技视野智选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% - 5.67% 0.17
142 027216 中加科技视野智选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% - 5.67% 0.17
143 027360 中加领航智选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.84% - 7.33% 0.19
144 027361 中加领航智选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.84% - 7.33% 0.19
145 027362 中加睿新智选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 85.49% - 19.57% 0.10
146 027363 中加睿新智选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 85.49% - 19.57% 0.10

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中加基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.11% 10.28% 195.40
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.11% 10.28% 195.40
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.00% 0.66% 2.39
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.00% 0.66% 2.39
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.71% 0.01% 82.08
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% - 8.87% 0.27
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.81% 82.41% 6.39% 0.55
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.81% 82.41% 6.39% 0.55
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.26% 0.54% 26.32
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.26% 0.54% 26.32
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.01% 0.03% 14.95
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.32% 0.01% 57.31
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.35% 0.72% 21.15
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.79% 0.35% 61.15
15 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.51% 0.03% 29.27
16 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.17% 0.01% 46.45
17 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.82% 0.16% 85.99
18 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.82% 0.16% 85.99
19 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.47% 2.00% 3.87
20 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.47% 2.00% 3.87
21 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.54% 0.33% 70.33
22 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.54% 0.33% 70.33
23 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.94% 115.83% 2.98% 0.63
24 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.94% 115.83% 2.98% 0.63
25 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.84% - 18.41% 0.73
26 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.84% - 18.41% 0.73
27 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.92% 5.09% 42.55% 4.20
28 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 48.92% 5.09% 42.55% 4.20
29 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.28% 0.02% 29.94
30 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.59% 0.03% 51.98
31 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.59% 0.03% 51.98
32 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.33% 3.29% 0.12
33 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.33% 3.29% 0.12
34 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.11% 0.19% 15.58
35 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.90% 0.04% 20.38
36 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.82% 0.34% 10.09
37 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.83% 0.05% 13.94
38 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.83% 0.05% 13.94
39 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.48% 0.49% 5.22
40 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.48% 0.49% 5.22
41 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.13% 0.05% 12.43
42 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.00% 0.86% 35.27
43 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.00% 0.86% 35.27
44 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.31% 2.69% 5.99
45 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.31% 2.69% 5.99
46 007121 中加裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.02% 10.07% 0.11
47 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.42% 0.07% 16.49
48 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.22% 0.19% 33.75
49 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.98% 0.13% 3.83
50 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.98% 0.13% 3.83
51 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.85% 0.05% 4.86
52 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.12% 4.54% 0.58
53 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.04% 2.28% 90.94
54 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.10% 0.40% 80.67
55 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.46% 71.21% 4.06% 4.79
56 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.71% 0.06% 35.82
57 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.13% 0.07% 20.21
58 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.25% 0.04% 10.83
59 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.69% 82.05% 8.68% 0.81
60 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.69% 82.05% 8.68% 0.81
61 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.76% 2.39% 31.76% 1.05
62 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.76% 2.39% 31.76% 1.05
63 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.47% 4.49% 2.09% 3.60
64 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.47% 4.49% 2.09% 3.60
65 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.08% - 26.12% 1.01
66 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.08% - 26.12% 1.01
67 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 5.89% 0.50
68 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 5.89% 0.50
69 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% - 10.92% 0.34
70 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% - 10.92% 0.34
71 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.10% 0.02% 31.01
72 010543 中加科鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.29% 79.07% 5.80% 2.49
73 010544 中加科鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.29% 79.07% 5.80% 2.49
74 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.34% 51.22% 8.36% 0.21
75 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.34% 51.22% 8.36% 0.21
76 011187 中加穗盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.80% 0.05% 11.44
77 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.13% 0.07% 20.21
78 012039 中加1-5年国开债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.54% 0.02% 31.53
79 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.19% 16.14% 32.91% 0.63
80 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 55.19% 16.14% 32.91% 0.63
81 012202 中加消费优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.29% 2.81% 17.38% 0.94
82 012203 中加消费优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.29% 2.81% 17.38% 0.94
83 013087 中加优悦一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.91% 0.00% 60.88
84 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.64% 0.88% 12.43
85 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.64% 0.88% 12.43
86 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.90% 0.06% 12.16
87 013771 中加龙头精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.46% - 28.60% 1.51
88 013772 中加龙头精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.46% - 28.60% 1.51
89 013835 中加优享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.22% 0.19% 33.75
90 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.54% - 30.65% 0.37
91 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.54% - 30.65% 0.37
92 014691 中加量化研选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 7.12% 0.47
93 014692 中加量化研选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 7.12% 0.47
94 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.78% 0.87% 23.64
95 015371 中加聚享增盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.12% 87.06% 3.34% 4.52
96 015372 中加聚享增盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.12% 87.06% 3.34% 4.52
97 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.62% 0.07% 5.14
98 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.51% 0.03% 29.27
99 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.15% 2.05% 20.33
100 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.47% 1.00% 8.14
101 016536 中加颐享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.17% 0.01% 46.45
102 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.90% 0.04% 20.38
103 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.61% 19.33% 76.95
104 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.12% 4.54% 0.58
105 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.01% 0.03% 14.95
106 017678 中加颐合纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.11% 0.19% 15.58
107 017806 中加恒泰定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.42% 0.07% 16.49
108 018639 中加民丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.85% 0.05% 4.86
109 020097 中加货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.11% 10.28% 195.40
110 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.32% 0.01% 57.31
111 020446 中加睿盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.82% 0.06% 11.29
112 020661 中加科技创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 4.22% 2.00% 3.82
113 020662 中加科技创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 4.22% 2.00% 3.82
114 020708 中加瑞利纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.83% 0.05% 13.94
115 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 79.54% - 20.32% 9.47
116 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 79.54% - 20.32% 9.47
117 022517 中加聚利纯债定开D 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.48% 0.49% 5.22
118 022592 中加聚鑫纯债一年D 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.47% 2.00% 3.87
119 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 6.68% 6.36
120 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 6.68% 6.36
121 022871 中加裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.02% 10.07% 0.11
122 024035 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.13% 2.39% 1.11
123 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.13% 2.39% 1.11
124 024137 中加聚享昭利120天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.12% 111.51% 2.36% 1.10
125 024138 中加聚享昭利120天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.12% 111.51% 2.36% 1.10
126 024302 中加聚诚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.53% 0.03% 41.94
127 024906 中加沪深300红利低波动指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 9.43% 1.17
128 024907 中加沪深300红利低波动指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 9.43% 1.17
129 024953 中加聚诚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.53% 0.03% 41.94
130 025079 中加货币F 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.11% 10.28% 195.40
131 025383 中加北证50成份指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.35% - 11.17% 1.58
132 025384 中加北证50成份指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.35% - 11.17% 1.58
133 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.22% 9.03% 3.77
134 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.22% 9.03% 3.77

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