中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中加基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 2,747.79 1,685.50 61.34% 528.43 19.23% - - 229.72 8.36%
2 000332 中加货币C 详情 2,747.79 1,685.50 61.34% 528.43 19.23% - - 229.72 8.36%
3 000552 中加纯债一年A 详情 162.62 80.48 49.49% 22.49 13.83% - - 6.58 4.04%
4 000553 中加纯债一年C 详情 162.62 80.48 49.49% 22.49 13.83% - - 6.58 4.04%
5 000914 中加纯债债券 详情 2,850.33 1,524.67 53.49% 381.17 13.37% - - - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 21.06 17.97 85.35% 3.00 14.23% - - - -
7 002027 中加心享混合A 详情 29.93 16.42 54.86% 5.47 18.29% - - 0.08 0.26%
8 002533 中加心享混合C 详情 29.93 16.42 54.86% 5.47 18.29% - - 0.08 0.26%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 1,041.22 376.38 36.15% 125.46 12.05% - - 58.67 5.63%
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 1,041.22 376.38 36.15% 125.46 12.05% - - 58.67 5.63%
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 408.93 223.07 54.55% 59.48 14.55% - - 0.00 0.00%
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 1,801.80 884.36 49.08% 294.79 16.36% - - 29.00 1.61%
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 792.95 314.56 39.67% 104.85 13.22% - - - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 1,413.41 908.02 64.24% 302.67 21.41% - - - -
15 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 560.42 293.17 52.31% 48.86 8.72% - - 1.92 0.34%
16 004910 中加颐享纯债债券A 详情 1,606.13 679.31 42.30% 226.44 14.10% - - 7.54 0.47%
17 004911 中加纯债定开债券A 详情 2,015.90 1,276.83 63.34% 425.61 21.11% - - - -
18 004912 中加纯债定开债券C 详情 2,015.90 1,276.83 63.34% 425.61 21.11% - - - -
19 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 252.19 57.55 22.82% 9.59 3.80% - - 7.23 2.87%
20 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 252.19 57.55 22.82% 9.59 3.80% - - 7.23 2.87%
21 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 1,653.37 1,044.81 63.19% 348.27 21.06% - - - -
22 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 1,653.37 1,044.81 63.19% 348.27 21.06% - - - -
23 005371 中加心悦混合A 详情 38.60 13.00 33.68% 3.25 8.42% - - 1.98 5.13%
24 005372 中加心悦混合C 详情 38.60 13.00 33.68% 3.25 8.42% - - 1.98 5.13%
25 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 34.81 21.70 62.33% 3.62 10.39% - - 3.45 9.90%
26 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 34.81 21.70 62.33% 3.62 10.39% - - 3.45 9.90%
27 005775 中加转型动力混合A 详情 287.14 179.52 62.52% 29.92 10.42% - - 69.09 24.06%
28 005776 中加转型动力混合C 详情 287.14 179.52 62.52% 29.92 10.42% - - 69.09 24.06%
29 005879 中加颐兴定开债券 详情 1,147.56 449.27 39.15% 149.76 13.05% - - - -
30 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 1,342.84 650.07 48.41% 216.69 16.14% - - 44.77 3.33%
31 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 1,342.84 650.07 48.41% 216.69 16.14% - - 44.77 3.33%
32 006068 中加颐信纯债债券A 详情 3.26 2.24 68.59% 0.75 22.86% - - 0.19 5.79%
33 006069 中加颐信纯债债券C 详情 3.26 2.24 68.59% 0.75 22.86% - - 0.19 5.79%
34 006180 中加颐合纯债债券A 详情 365.14 231.18 63.31% 77.06 21.10% - - 1.50 0.41%
35 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 766.41 303.20 39.56% 101.07 13.19% - - 0.00 0.00%
36 006411 中加颐智纯债债券 详情 232.46 150.14 64.59% 49.96 21.49% - - - -
37 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 390.29 207.20 53.09% 34.53 8.85% - - 0.00 0.00%
38 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 390.29 207.20 53.09% 34.53 8.85% - - 0.00 0.00%
39 006588 中加聚利纯债定开A 详情 123.51 78.16 63.28% 13.03 10.55% - - 0.73 0.59%
40 006589 中加聚利纯债定开C 详情 123.51 78.16 63.28% 13.03 10.55% - - 0.73 0.59%
41 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 360.31 185.00 51.34% 49.33 13.69% - - - -
42 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 1,118.40 524.42 46.89% 174.81 15.63% - - - -
43 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 1,118.40 524.42 46.89% 174.81 15.63% - - - -
44 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 263.44 169.72 64.43% 42.43 16.11% - - 24.05 9.13%
45 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 263.44 169.72 64.43% 42.43 16.11% - - 24.05 9.13%
46 007121 中加裕盈纯债债券A 详情 2.24 1.67 74.75% 0.56 24.92% - - 0.00 0.01%
47 007478 中加恒泰定开债券A 详情 604.60 245.26 40.57% 81.75 13.52% - - - -
48 007480 中加优享纯债债券A 详情 713.66 432.47 60.60% 75.57 10.59% - - 191.66 26.86%
49 007557 中加优选中高等级债券A 详情 166.86 64.00 38.35% 10.67 6.39% - - 2.68 1.61%
50 007558 中加优选中高等级债券C 详情 166.86 64.00 38.35% 10.67 6.39% - - 2.68 1.61%
51 007572 中加民丰纯债A 详情 194.64 72.33 37.16% 24.11 12.39% - - - -
52 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 25.81 15.49 60.00% 4.25 16.45% - - - -
53 007680 中加享利三年债券 详情 2,345.37 677.15 28.87% 225.72 9.62% - - - -
54 007928 中加享润两年定开债 详情 1,816.50 600.07 33.03% 200.02 11.01% - - - -
55 008356 中加科丰价值精选混合 详情 183.04 147.87 80.79% 24.64 13.46% - - - -
56 008574 中加1-3年政金债指数 详情 401.52 183.51 45.70% 61.17 15.23% - - - -
57 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 543.23 301.04 55.42% 100.35 18.47% - - - -
58 008785 中加博裕纯债债券 详情 429.94 161.09 37.47% 53.70 12.49% - - - -
59 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 42.10 23.59 56.03% 3.93 9.34% - - 6.33 15.04%
60 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 42.10 23.59 56.03% 3.93 9.34% - - 6.33 15.04%
61 009242 中加核心智造混合A 详情 91.04 64.75 71.12% 5.40 5.93% - - 13.95 15.32%
62 009243 中加核心智造混合C 详情 91.04 64.75 71.12% 5.40 5.93% - - 13.95 15.32%
63 009853 中加优势企业混合A 详情 395.33 230.06 58.19% 38.34 9.70% - - 119.04 30.11%
64 009854 中加优势企业混合C 详情 395.33 230.06 58.19% 38.34 9.70% - - 119.04 30.11%
65 009855 中加新兴成长混合A 详情 94.28 63.16 67.00% 10.53 11.17% - - 13.64 14.47%
66 009856 中加新兴成长混合C 详情 94.28 63.16 67.00% 10.53 11.17% - - 13.64 14.47%
67 010153 中加中证500指数增强A 详情 28.35 18.58 65.53% 3.48 12.29% - - 4.23 14.94%
68 010154 中加中证500指数增强C 详情 28.35 18.58 65.53% 3.48 12.29% - - 4.23 14.94%
69 010176 中加新兴消费混合A 详情 30.26 23.13 76.44% 3.86 12.74% - - 3.03 10.00%
70 010177 中加新兴消费混合C 详情 30.26 23.13 76.44% 3.86 12.74% - - 3.03 10.00%
71 010397 中加瑞合纯债债券 详情 1,029.31 461.52 44.84% 76.92 7.47% - - - -
72 010543 中加科鑫混合A 详情 167.52 93.68 55.92% 23.42 13.98% - - 29.83 17.80%
73 010544 中加科鑫混合C 详情 167.52 93.68 55.92% 23.42 13.98% - - 29.83 17.80%
74 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 12.19 8.67 71.07% 1.62 13.32% - - 1.83 15.02%
75 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 12.19 8.67 71.07% 1.62 13.32% - - 1.83 15.02%
76 011187 中加穗盈纯债债券 详情 383.62 192.41 50.16% 64.14 16.72% - - - -
77 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 543.23 301.04 55.42% 100.35 18.47% - - - -
78 012039 中加1-5年国开债指数 详情 519.23 212.78 40.98% 70.93 13.66% - - - -
79 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 55.14 36.16 65.57% 6.03 10.93% - - 6.01 10.89%
80 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 55.14 36.16 65.57% 6.03 10.93% - - 6.01 10.89%
81 012202 中加消费优选混合A 详情 82.76 61.44 74.24% 10.24 12.37% - - 1.90 2.30%
82 012203 中加消费优选混合C 详情 82.76 61.44 74.24% 10.24 12.37% - - 1.90 2.30%
83 013087 中加优悦一年定开债券 详情 2,413.72 903.93 37.45% 301.31 12.48% - - - -
84 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 386.12 140.96 36.51% 35.24 9.13% - - 46.35 12.01%
85 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 386.12 140.96 36.51% 35.24 9.13% - - 46.35 12.01%
86 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 301.46 181.09 60.07% 30.18 10.01% - - - -
87 013771 中加龙头精选混合A 详情 137.69 89.56 65.05% 14.93 10.84% - - 24.27 17.62%
88 013772 中加龙头精选混合C 详情 137.69 89.56 65.05% 14.93 10.84% - - 24.27 17.62%
89 013835 中加优享纯债债券C 详情 713.66 432.47 60.60% 75.57 10.59% - - 191.66 26.86%
90 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 27.63 20.23 73.23% 3.37 12.21% - - 3.95 14.30%
91 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 27.63 20.23 73.23% 3.37 12.21% - - 3.95 14.30%
92 014691 中加量化研选混合A 详情 30.02 24.24 80.76% 4.04 13.46% - - 1.60 5.33%
93 014692 中加量化研选混合C 详情 30.02 24.24 80.76% 4.04 13.46% - - 1.60 5.33%
94 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 675.10 353.70 52.39% 58.95 8.73% - - - -
95 015371 中加聚享增盈债券A 详情 230.91 122.00 52.84% 20.33 8.81% - - 25.01 10.83%
96 015372 中加聚享增盈债券C 详情 230.91 122.00 52.84% 20.33 8.81% - - 25.01 10.83%
97 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 187.57 76.55 40.81% 25.52 13.60% - - - -
98 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 560.42 293.17 52.31% 48.86 8.72% - - 1.92 0.34%
99 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 480.07 302.30 62.97% 100.77 20.99% - - - -
100 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 101.32 32.32 31.90% 8.08 7.97% - - 32.32 31.90%
101 016536 中加颐享纯债债券C 详情 1,606.13 679.31 42.30% 226.44 14.10% - - 7.54 0.47%
102 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 766.41 303.20 39.56% 101.07 13.19% - - 0.00 0.00%
103 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 539.19 245.35 45.50% 81.78 15.17% - - - -
104 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 25.81 15.49 60.00% 4.25 16.45% - - - -
105 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 408.93 223.07 54.55% 59.48 14.55% - - 0.00 0.00%
106 017678 中加颐合纯债债券C 详情 365.14 231.18 63.31% 77.06 21.10% - - 1.50 0.41%
107 017806 中加恒泰定开债券C 详情 604.60 245.26 40.57% 81.75 13.52% - - - -
108 018639 中加民丰纯债C 详情 194.64 72.33 37.16% 24.11 12.39% - - - -
109 020097 中加货币E 详情 2,747.79 1,685.50 61.34% 528.43 19.23% - - 229.72 8.36%
110 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 1,801.80 884.36 49.08% 294.79 16.36% - - 29.00 1.61%
111 020446 中加睿盈纯债债券 详情 314.90 168.02 53.36% 56.01 17.79% - - - -
112 020661 中加科技创新混合发起式A 详情 384.37 256.57 66.75% 42.76 11.13% - - 75.64 19.68%
113 020662 中加科技创新混合发起式C 详情 384.37 256.57 66.75% 42.76 11.13% - - 75.64 19.68%
114 020708 中加瑞利纯债债券D 详情 390.29 207.20 53.09% 34.53 8.85% - - 0.00 0.00%
115 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 详情 674.48 469.12 69.55% 78.19 11.59% - - 117.25 17.38%
116 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 详情 674.48 469.12 69.55% 78.19 11.59% - - 117.25 17.38%
117 022517 中加聚利纯债定开D 详情 123.51 78.16 63.28% 13.03 10.55% - - 0.73 0.59%
118 022592 中加聚鑫纯债一年D 详情 252.19 57.55 22.82% 9.59 3.80% - - 7.23 2.87%
119 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 299.37 212.38 70.94% 39.82 13.30% - - 39.14 13.07%
120 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 299.37 212.38 70.94% 39.82 13.30% - - 39.14 13.07%
121 022871 中加裕盈纯债债券C 详情 2.24 1.67 74.75% 0.56 24.92% - - 0.00 0.01%
122 024035 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 详情 55.87 18.39 32.92% 10.13 18.14% - - 19.24 34.43%
123 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 详情 55.87 18.39 32.92% 10.13 18.14% - - 19.24 34.43%
124 024137 中加聚享昭利120天持有债券A 详情 79.12 33.42 42.24% 8.35 10.56% - - 1.29 1.63%
125 024138 中加聚享昭利120天持有债券C 详情 79.12 33.42 42.24% 8.35 10.56% - - 1.29 1.63%
126 024302 中加聚诚纯债债券A 详情 794.68 462.45 58.19% 77.08 9.70% - - 7.33 0.92%
127 024906 中加沪深300红利低波动指数A 详情 55.80 34.65 62.10% 6.93 12.42% - - 6.18 11.08%
128 024907 中加沪深300红利低波动指数C 详情 55.80 34.65 62.10% 6.93 12.42% - - 6.18 11.08%
129 024953 中加聚诚纯债债券C 详情 794.68 462.45 58.19% 77.08 9.70% - - 7.33 0.92%
130 025079 中加货币F 详情 2,747.79 1,685.50 61.34% 528.43 19.23% - - 229.72 8.36%
131 025360 中加均衡回报混合A 详情 121.74 86.44 71.00% 17.29 14.20% - - 12.19 10.01%
132 025361 中加均衡回报混合C 详情 121.74 86.44 71.00% 17.29 14.20% - - 12.19 10.01%
133 025383 中加北证50成份指数增强A 详情 110.34 71.92 65.18% 13.49 12.22% - - 16.49 14.94%
134 025384 中加北证50成份指数增强C 详情 110.34 71.92 65.18% 13.49 12.22% - - 16.49 14.94%
135 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 详情 113.90 39.33 34.53% 23.48 20.62% - - 40.50 35.56%
136 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 详情 113.90 39.33 34.53% 23.48 20.62% - - 40.50 35.56%
137 026941 中加量化选股混合A 详情 214.21 149.67 69.87% 24.94 11.65% - - 36.15 16.87%
138 026942 中加量化选股混合C 详情 214.21 149.67 69.87% 24.94 11.65% - - 36.15 16.87%
139 027068 中加科技先锋智选混合发起式A 详情 6.07 2.25 37.08% 0.38 6.18% - - - -
140 027069 中加科技先锋智选混合发起式C 详情 6.07 2.25 37.08% 0.38 6.18% - - - -
141 027215 中加科技视野智选混合发起式A 详情 3.77 1.47 39.00% 0.12 3.25% - - 0.00 0.03%
142 027216 中加科技视野智选混合发起式C 详情 3.77 1.47 39.00% 0.12 3.25% - - 0.00 0.03%
143 027360 中加领航智选混合发起式A 详情 2.11 0.84 39.77% 0.07 3.31% - - 0.00 0.20%
144 027361 中加领航智选混合发起式C 详情 2.11 0.84 39.77% 0.07 3.31% - - 0.00 0.20%
145 027362 中加睿新智选混合发起式A 详情 2.56 0.92 35.87% 0.08 2.99% - - - -
146 027363 中加睿新智选混合发起式C 详情 2.56 0.92 35.87% 0.08 2.99% - - - -

显示全部基金明细>>

中加基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-01-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 -2.69 - - - - - - - -
2 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 -2.69 - - - - - - - -
3 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 -3.16 - - - - - - - -