中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 16,950.70 - - 11,398.99 67.25% - -
2 000332 中加货币C 详情 16,950.70 - - 11,398.99 67.25% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 545.34 - - 450.17 82.55% - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 545.34 - - 450.17 82.55% - -
5 000914 中加纯债债券 详情 13,711.03 - - 11,734.28 85.58% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 500.16 182.13 36.42% 0.10 0.02% 4.30 0.86%
7 002027 中加心享混合A 详情 124.62 70.05 56.21% 51.79 41.56% 4.11 3.30%
8 002533 中加心享混合C 详情 124.62 70.05 56.21% 51.79 41.56% 4.11 3.30%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 5,417.43 - - 4,694.92 86.66% - -
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 5,417.43 - - 4,694.92 86.66% - -
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 2,825.34 - - 1,990.79 70.46% - -
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 11,832.01 - - 7,978.22 67.43% - -
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 4,093.68 - - 3,121.80 76.26% - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 10,849.37 - - 6,852.18 63.16% - -
15 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 3,939.36 - - 2,308.42 58.60% - -
16 004910 中加颐享纯债债券A 详情 7,133.39 - - 5,990.43 83.98% - -
17 004911 中加纯债定开债券A 详情 14,381.53 - - 9,781.76 68.02% - -
18 004912 中加纯债定开债券C 详情 14,381.53 - - 9,781.76 68.02% - -
19 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 658.69 - - 871.27 132.27% - -
20 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 658.69 - - 871.27 132.27% - -
21 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 11,962.41 - - 8,397.95 70.20% - -
22 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 11,962.41 - - 8,397.95 70.20% - -
23 005371 中加心悦混合A 详情 167.25 118.63 70.93% 124.73 74.57% 3.69 2.21%
24 005372 中加心悦混合C 详情 167.25 118.63 70.93% 124.73 74.57% 3.69 2.21%
25 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 822.41 590.13 71.76% - - 34.13 4.15%
26 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 822.41 590.13 71.76% - - 34.13 4.15%
27 005775 中加转型动力混合A 详情 4,313.54 6,485.20 150.35% 2.08 0.05% 118.29 2.74%
28 005776 中加转型动力混合C 详情 4,313.54 6,485.20 150.35% 2.08 0.05% 118.29 2.74%
29 005879 中加颐兴定开债券 详情 5,840.04 - - 4,430.01 75.86% - -
30 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 7,551.96 - - 6,238.40 82.61% - -
31 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 7,551.96 - - 6,238.40 82.61% - -
32 006068 中加颐信纯债债券A 详情 17.93 - - 18.02 100.50% - -
33 006069 中加颐信纯债债券C 详情 17.93 - - 18.02 100.50% - -
34 006180 中加颐合纯债债券A 详情 2,898.87 - - 2,036.26 70.24% - -
35 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 3,946.26 - - 3,011.94 76.32% - -
36 006411 中加颐智纯债债券 详情 1,842.99 - - 1,417.26 76.90% - -
37 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 2,730.11 - - 1,686.53 61.77% - -
38 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 2,730.11 - - 1,686.53 61.77% - -
39 006588 中加聚利纯债定开A 详情 1,419.43 - - 659.85 46.49% - -
40 006589 中加聚利纯债定开C 详情 1,419.43 - - 659.85 46.49% - -
41 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 1,964.34 - - 1,260.19 64.15% - -
42 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 6,030.65 - - 3,579.76 59.36% - -
43 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 6,030.65 - - 3,579.76 59.36% - -
44 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 850.69 - - 691.53 81.29% - -
45 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 850.69 - - 691.53 81.29% - -
46 007121 中加裕盈纯债债券A 详情 15.21 - - 15.12 99.37% - -
47 007478 中加恒泰定开债券A 详情 3,047.18 - - 2,954.60 96.96% - -
48 007480 中加优享纯债债券A 详情 5,386.69 - - 4,488.51 83.33% - -
49 007557 中加优选中高等级债券A 详情 734.49 - - 921.58 125.47% - -
50 007558 中加优选中高等级债券C 详情 734.49 - - 921.58 125.47% - -
51 007572 中加民丰纯债A 详情 810.68 - - 668.66 82.48% - -
52 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -42.48 - - 2.23 - 12.34 -
53 007680 中加享利三年债券 详情 8,301.50 - - - - - -
54 007928 中加享润两年定开债 详情 6,624.86 - - - - - -
55 008356 中加科丰价值精选混合 详情 2,672.09 2,313.76 86.59% 422.44 15.81% 90.73 3.40%
56 008574 中加1-3年政金债指数 详情 3,643.54 - - 2,620.78 71.93% - -
57 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 3,515.95 - - 2,500.82 71.13% - -
58 008785 中加博裕纯债债券 详情 2,131.65 - - 1,719.73 80.68% - -
59 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 219.60 161.38 73.49% 86.85 39.55% 5.70 2.59%
60 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 219.60 161.38 73.49% 86.85 39.55% 5.70 2.59%
61 009242 中加核心智造混合A 详情 7,544.62 2,427.88 32.18% 1.65 0.02% 12.52 0.17%
62 009243 中加核心智造混合C 详情 7,544.62 2,427.88 32.18% 1.65 0.02% 12.52 0.17%
63 009853 中加优势企业混合A 详情 839.60 -747.59 - 5.29 0.63% 11.33 1.35%
64 009854 中加优势企业混合C 详情 839.60 -747.59 - 5.29 0.63% 11.33 1.35%
65 009855 中加新兴成长混合A 详情 9,386.59 4,859.60 51.77% -0.05 - 10.76 0.11%
66 009856 中加新兴成长混合C 详情 9,386.59 4,859.60 51.77% -0.05 - 10.76 0.11%
67 010153 中加中证500指数增强A 详情 635.48 518.12 81.53% 0.00 0.00% 37.16 5.85%
68 010154 中加中证500指数增强C 详情 635.48 518.12 81.53% 0.00 0.00% 37.16 5.85%
69 010176 中加新兴消费混合A 详情 129.24 988.15 764.56% 0.90 0.70% 31.42 24.31%
70 010177 中加新兴消费混合C 详情 129.24 988.15 764.56% 0.90 0.70% 31.42 24.31%
71 010397 中加瑞合纯债债券 详情 6,483.58 - - 6,020.97 92.86% - -
72 010543 中加科鑫混合A 详情 923.02 451.20 48.88% 241.32 26.14% 28.83 3.12%
73 010544 中加科鑫混合C 详情 923.02 451.20 48.88% 241.32 26.14% 28.83 3.12%
74 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 76.61 78.72 102.76% 27.58 36.00% 1.99 2.60%
75 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 76.61 78.72 102.76% 27.58 36.00% 1.99 2.60%
76 011187 中加穗盈纯债债券 详情 1,936.25 - - 1,475.06 76.18% - -
77 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 3,515.95 - - 2,500.82 71.13% - -
78 012039 中加1-5年国开债指数 详情 4,921.99 - - 1,467.48 29.81% - -
79 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 -259.54 1,003.84 - 1.05 - 47.19 -
80 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 -259.54 1,003.84 - 1.05 - 47.19 -
81 012202 中加消费优选混合A 详情 1,646.78 3,812.93 231.54% 1.99 0.12% 57.12 3.47%
82 012203 中加消费优选混合C 详情 1,646.78 3,812.93 231.54% 1.99 0.12% 57.12 3.47%
83 013087 中加优悦一年定开债券 详情 12,858.16 - - 8,754.96 68.09% - -
84 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 2,646.08 - - 2,035.58 76.93% - -
85 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 2,646.08 - - 2,035.58 76.93% - -
86 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 2,476.60 - - 1,553.99 62.75% - -
87 013771 中加龙头精选混合A 详情 -1,439.42 248.02 - - - 105.77 -
88 013772 中加龙头精选混合C 详情 -1,439.42 248.02 - - - 105.77 -
89 013835 中加优享纯债债券C 详情 5,386.69 - - 4,488.51 83.33% - -
90 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 306.84 1,419.89 462.75% 0.17 0.05% 16.11 5.25%
91 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 306.84 1,419.89 462.75% 0.17 0.05% 16.11 5.25%
92 014691 中加量化研选混合A 详情 489.00 616.93 126.16% 0.00 0.00% 24.37 4.98%
93 014692 中加量化研选混合C 详情 489.00 616.93 126.16% 0.00 0.00% 24.37 4.98%
94 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 4,149.18 - - 3,921.21 94.51% - -
95 015371 中加聚享增盈债券A 详情 1,439.01 922.76 64.13% 483.23 33.58% 50.45 3.51%
96 015372 中加聚享增盈债券C 详情 1,439.01 922.76 64.13% 483.23 33.58% 50.45 3.51%
97 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 956.42 - - 641.50 67.07% - -
98 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 3,939.36 - - 2,308.42 58.60% - -
99 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 3,161.26 - - 2,333.96 73.83% - -
100 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 251.64 - - 231.04 91.82% - -
101 016536 中加颐享纯债债券C 详情 7,133.39 - - 5,990.43 83.98% - -
102 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 3,946.26 - - 3,011.94 76.32% - -
103 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 4,854.21 - - 4,147.84 85.45% - -
104 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -42.48 - - 2.23 - 12.34 -
105 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 2,825.34 - - 1,990.79 70.46% - -
106 017678 中加颐合纯债债券C 详情 2,898.87 - - 2,036.26 70.24% - -
107 017806 中加恒泰定开债券C 详情 3,047.18 - - 2,954.60 96.96% - -
108 018639 中加民丰纯债C 详情 810.68 - - 668.66 82.48% - -
109 020097 中加货币E 详情 16,950.70 - - 11,398.99 67.25% - -
110 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 11,832.01 - - 7,978.22 67.43% - -
111 020446 中加睿盈纯债债券 详情 2,084.39 - - 1,436.63 68.92% - -
112 020661 中加科技创新混合发起式A 详情 26,514.38 9,701.33 36.59% 5.92 0.02% 44.26 0.17%
113 020662 中加科技创新混合发起式C 详情 26,514.38 9,701.33 36.59% 5.92 0.02% 44.26 0.17%
114 020708 中加瑞利纯债债券D 详情 2,730.11 - - 1,686.53 61.77% - -
115 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 详情 -3,156.08 3,067.21 - -2.89 - 407.81 -
116 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 详情 -3,156.08 3,067.21 - -2.89 - 407.81 -
117 022517 中加聚利纯债定开D 详情 1,419.43 - - 659.85 46.49% - -
118 022592 中加聚鑫纯债一年D 详情 658.69 - - 871.27 132.27% - -
119 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 5,999.39 4,599.16 76.66% - - 417.60 6.96%
120 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 5,999.39 4,599.16 76.66% - - 417.60 6.96%
121 022871 中加裕盈纯债债券C 详情 15.21 - - 15.12 99.37% - -
122 024035 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 详情 421.95 - - 6.42 1.52% 27.40 6.49%
123 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 详情 421.95 - - 6.42 1.52% 27.40 6.49%
124 024137 中加聚享昭利120天持有债券A 详情 336.58 117.77 34.99% 179.07 53.20% 8.97 2.67%
125 024138 中加聚享昭利120天持有债券C 详情 336.58 117.77 34.99% 179.07 53.20% 8.97 2.67%
126 024302 中加聚诚纯债债券A 详情 4,222.07 - - 3,238.12 76.69% - -
127 024906 中加沪深300红利低波动指数A 详情 -633.38 157.93 - - - 161.93 -
128 024907 中加沪深300红利低波动指数C 详情 -633.38 157.93 - - - 161.93 -
129 024953 中加聚诚纯债债券C 详情 4,222.07 - - 3,238.12 76.69% - -
130 025079 中加货币F 详情 16,950.70 - - 11,398.99 67.25% - -
131 025360 中加均衡回报混合A 详情 -440.50 -95.08 - 96.70 - 118.50 -
132 025361 中加均衡回报混合C 详情 -440.50 -95.08 - 96.70 - 118.50 -
133 025383 中加北证50成份指数增强A 详情 -1,147.28 -38.58 - - - 99.23 -
134 025384 中加北证50成份指数增强C 详情 -1,147.28 -38.58 - - - 99.23 -
135 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 详情 370.36 - - 10.07 2.72% 78.41 21.17%
136 025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 详情 370.36 - - 10.07 2.72% 78.41 21.17%
137 026941 中加量化选股混合A 详情 1,660.28 -822.64 - - - 260.31 15.68%
138 026942 中加量化选股混合C 详情 1,660.28 -822.64 - - - 260.31 15.68%
139 027068 中加科技先锋智选混合发起式A 详情 33.77 -22.70 - - - 0.00 0.00%
140 027069 中加科技先锋智选混合发起式C 详情 33.77 -22.70 - - - 0.00 0.00%
141 027215 中加科技视野智选混合发起式A 详情 258.95 -1.38 - - - 1.49 0.58%
142 027216 中加科技视野智选混合发起式C 详情 258.95 -1.38 - - - 1.49 0.58%
143 027360 中加领航智选混合发起式A 详情 181.10 -0.48 - - - 0.22 0.12%
144 027361 中加领航智选混合发起式C 详情 181.10 -0.48 - - - 0.22 0.12%
145 027362 中加睿新智选混合发起式A 详情 -1.00 -2.71 - - - 0.22 -
146 027363 中加睿新智选混合发起式C 详情 -1.00 -2.71 - - - 0.22 -

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中加基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-01-20

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2 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 0.63 - - - - - -
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