中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2025-03-31

中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.53 49.37 83/106
基金数量(只) 2 9.84 74/106
基金经理数量 18 32.91 67/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航趋势领航混合发起A 021489 档案 混合型-偏股 06-20 1.7659 1.8059 -4.00% 19.45% 81.65% 1.95 王森 开放申购 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 档案 混合型-偏股 06-20 1.7549 1.7949 -4.00% 19.09% 80.54% 8.22 王森 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型-偏股 06-20 1.3344 1.3344 -1.69% -3.28% 49.63% 0.50 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型-偏股 06-20 1.3150 1.3150 -1.69% -3.33% 49.47% 1.40 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型-灵活 06-20 0.5896 0.5896 0.48% 20.82% 35.98% 0.10 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型-灵活 06-20 0.5785 0.5785 0.49% 20.77% 35.83% 0.96 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航机遇领航混合发起A 018956 档案 混合型-偏股 06-20 1.5172 1.5172 -1.83% 9.81% 34.38% 0.98 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 档案 混合型-偏股 06-20 1.5000 1.5000 -1.83% 9.47% 33.58% 16.51 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 档案 股票型 06-20 0.8433 0.8433 -0.31% 2.98% 20.21% 0.44 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 档案 股票型 06-20 0.8241 0.8241 -0.31% 2.65% 19.49% 1.09 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 档案 混合型-偏股 06-20 1.0483 1.0483 0.61% 2.99% 13.05% 0.02 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 档案 指数型-股票 06-20 0.8770 0.8770 -1.31% -3.61% 10.22% 0.17 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 档案 指数型-股票 06-20 0.8720 0.8720 -1.30% -3.72% 9.95% 0.14 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 档案 混合型-偏股 06-20 1.0141 1.0141 0.62% 3.26% 8.91% 0.29 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航瑞智纯债A 008569 档案 债券型-长债 06-20 1.1204 1.1204 0.03% 1.29% 4.72% 2.29 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 债券型-长债 06-20 1.0360 1.2010 0.09% 2.17% 4.54% 81.95 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 档案 债券型-长债 06-20 1.1159 1.1159 0.03% 1.24% 4.51% 0.04 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 债券型-长债 06-20 1.0340 1.1990 0.09% 2.15% 4.49% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 档案 债券型-长债 06-20 1.0208 1.1048 0.04% 1.15% 3.40% 20.29 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 档案 债券型-长债 06-20 1.0175 1.1325 0.35% 1.72% 3.38% 10.30 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 档案 债券型-长债 06-20 1.0333 1.0393 0.03% 0.70% 3.38% 29.12 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 档案 债券型-长债 06-20 1.0197 1.1017 0.04% 1.10% 3.29% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 档案 债券型-长债 06-20 1.0320 1.0380 0.03% 0.65% 3.27% 0.01 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 档案 债券型-长债 06-20 1.0560 1.0560 0.21% 1.46% 3.16% 10.52 李祥源 暂停申购 - 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 档案 债券型-长债 06-20 1.0124 1.1044 0.09% 0.24% 3.12% 33.72 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 档案 债券型-长债 06-20 1.0109 1.0429 0.11% 0.24% 3.12% 30.36 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 档案 债券型-长债 06-20 1.0187 1.1187 0.39% 1.56% 3.00% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 档案 债券型-长债 06-20 1.0088 1.0408 0.11% 0.17% 2.95% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 债券型-长债 06-20 1.0262 1.2357 0.01% 0.59% 2.87% 32.33 茅勇峰 开放申购 0.08% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 档案 债券型-长债 06-20 1.0311 1.0611 0.03% 0.48% 2.82% 10.14 李祥源 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 债券型-长债 06-20 1.0994 1.2439 0.02% 0.55% 2.77% 0.00 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 档案 债券型-长债 06-20 1.0557 1.0857 0.03% 0.43% 2.71% 0.00 李祥源 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型-长债 06-20 1.0840 1.7530 0.01% 1.05% 2.60% 10.79 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型-长债 06-20 1.1059 1.6383 0.01% 1.02% 2.52% 0.02 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 档案 债券型-长债 06-20 1.0453 1.0753 0.02% 0.64% 2.29% 38.64 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 档案 债券型-长债 06-20 1.0597 1.0897 0.02% 0.57% 2.18% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 档案 指数型-固收 06-20 1.0704 1.0704 0.01% 0.69% 1.46% 1.99 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型-偏股 06-20 0.7487 0.7487 -0.85% -15.31% -2.98% 0.05 方岑 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型-偏股 06-20 0.7316 0.7316 -0.85% -15.34% -3.07% 0.14 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 档案 债券型-长债 06-20 1.0124 1.0375 0.08% - - 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 档案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.32 宋鑫 等 - - 购买
中航京能光伏REIT 508096 档案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 25.59 张为 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 - 购买
中航远见领航混合发起C 021492 档案 混合型-偏股 06-20 1.0781 1.1581 -1.60% -11.57% - 0.06 王森 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 档案 混合型-偏股 06-20 1.0839 1.1639 -1.59% -11.32% - 0.15 王森 开放申购 0.15% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 档案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小东 等 暂停申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 档案 混合型-偏股 06-20 1.5295 1.5295 -1.01% - - 0.28 王森 开放申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 档案 混合型-偏股 06-20 1.5341 1.5341 -1.01% - - 0.20 王森 开放申购 0.15% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 档案 指数型-股票 06-20 1.0474 1.0474 -0.36% - - 0.06 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 档案 指数型-股票 06-20 1.0484 1.0484 -0.37% - - 0.10 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 档案 指数型-固收 06-20 1.0018 1.0018 0.01% - - 34.50 李祥源 暂停申购 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 档案 指数型-固收 06-20 1.0016 1.0016 0.01% - - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 档案 混合型-偏股 06-20 0.9997 0.9997 -0.01% - - 0.39 王森 开放申购 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 档案 混合型-偏股 06-20 0.9996 0.9996 -0.01% - - 0.27 王森 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 货币型-普通货币 06-20 0.4310 1.4000% 1.42% 1.45% 0.39% 0.47 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 货币型-普通货币 06-20 0.4674 1.5430% 1.56% 1.59% 0.42% 28.49 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300502 新易盛 2 0.46% 175.10 17,181.27
2 300308 中际旭创 2 0.45% 172.00 16,966.08
3 300476 胜宏科技 2 0.44% 205.77 16,669.53
4 300394 天孚通信 2 0.43% 188.45 15,946.64
5 002837 英维克 2 0.39% 376.00 14,637.68
6 600601 方正科技 2 0.39% 2,993.56 14,518.77
7 300757 罗博特科 2 0.33% 68.16 12,406.36
8 000988 华工科技 2 0.29% 260.41 10,700.25
9 300442 润泽科技 2 0.23% 153.40 8,765.28
10 300570 太辰光 2 0.20% 90.00 7,515.00

行业配置前十大(全部基金)

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中航基金吧

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不知道今年有机会让我2元卖出吗 [中航优选领航混合发起C吧]

子叶2

2025-06-22

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游戏板块因利好高开0.59%,一开盘,有资金... [中航机遇领航混合发起C吧]

股海微岚

2025-06-22

291

1

回到3000就抄底,抄底, [中航趋势领航混合发起C吧]

基民8179M50W79

2025-06-21

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$中航机遇领航混合发起C$我就没这么牛B过 [中航机遇领航混合发起C吧]

刚正不阿的肖老实

2025-06-21

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我胆小,先跑之 [中航机遇领航混合发起C吧]

刚正不阿的肖老实

2025-06-21

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早点走,吃完跑路别格局 [中航优选领航混合发起C吧]

天天05年基民

2025-06-21

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中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金... [中航瑞晨87个月定开债A吧]

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2025-06-21

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中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投... [中航瑞景3个月定开A吧]

基金资讯

2025-06-21

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…… [中航趋势领航混合发起C吧]

谦虚谨慎的付航6

2025-06-20

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跌的太狠了,下周清零。 [中航趋势领航混合发起C吧]

菩提树下一老妪

2025-06-20

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这基金净值出来真慢 [中航机遇领航混合发起C吧]

wy东

2025-06-20

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13

再次返回医药 [中航优选领航混合发起C吧]

子叶2

2025-06-20

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这基金净值出来真慢 [中航机遇领航混合发起C吧]

wy东

2025-06-20

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【AI速看】【投资大咖秀】市场新风向:固态... [中航新起航灵活配置混合C吧]

直播AI速看小助理

2025-06-20

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德科立跌了11个多,晚上更新应该跌不少 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友cvjSaj

2025-06-20

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昨天加仓又加到坑里了! [中航机遇领航混合发起C吧]

湘中玉32658

2025-06-20

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这么牛逼的基金,连跌几个月 [中航趋势领航混合发起C吧]

谦虚谨慎的付航6

2025-06-20

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游戏板块利好来了!中共北京市委宣传部等部... [中航机遇领航混合发起C吧]

股海微岚

2025-06-20

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昨天虽然CPO大涨,但其它持仓大部分是跌的... [中航机遇领航混合发起C吧]

股海微岚

2025-06-20

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恭喜:该基金也有估值了!不知准不准? [中航趋势领航混合发起C吧]

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2025-06-20

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今日大盘虽震荡分化,但宽基指数暗藏机会。... [中航机遇领航混合发起C吧]

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2025-06-20

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天啦?才上手,就天天跌 [中航机遇领航混合发起C吧]

持续获利

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医药抱团瓦解,出来的资金肯定会重新选择方... [中航机遇领航混合发起C吧]

股海微岚

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前天刚上车,这两天都是绿的真无语了 [中航机遇领航混合发起C吧]

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经理太厉害了 [中航机遇领航混合发起C吧]

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净值疑惑 [中航趋势领航混合发起A吧]

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2025-06-19

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$中航优选领航混合发起C$坑基金,断崖式的... [中航优选领航混合发起C吧]

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2025-06-19

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少了一个跌 [中航机遇领航混合发起C吧]

团结de海格力斯

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真不错,今天才百分之零点四几。 [中航机遇领航混合发起C吧]

团结de海格力斯

2025-06-19

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净值多少 [中航机遇领航混合发起C吧]

wy东

2025-06-19

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刚正不阿的浮槎客

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$中航优选领航混合发起C$ [中航优选领航混合发起C吧]

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2025-06-19

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有一说一,中航机遇(018957)行业太杂,军... [中航机遇领航混合发起C吧]

蜜桃乌龙茶25

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昨天没发出来的图片,是说了陆家嘴论坛的事... [中航机遇领航混合发起C吧]

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2025-06-19

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#晒收益# [中航机遇领航混合发起C吧]

基民掉坑

2025-06-19

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近期市场震荡不断,今日创业板更是领跌。不... [中航机遇领航混合发起C吧]

兰姐爱养基

2025-06-19

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$中航优选领航混合发起C$跌了这么多了,今... [中航优选领航混合发起C吧]

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2025-06-19

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刚正不阿的肖老实

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震荡行情还是要多备点固收+,$红土创新稳进... [中航趋势领航混合发起A吧]

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2025-06-19

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$中航机遇领航混合发起C$请问这基在什么软... [中航机遇领航混合发起C吧]

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2025-06-19

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不敢这样涨 [中航机遇领航混合发起C吧]

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基民DuC9oa

2025-06-19

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股海微岚

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基民掉坑

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2025-06-19