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截止日期:2024-03-31
| 中航基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.07 | 226.25 | 99/126 |
| 基金数量(只) | 4 | 31.04 | 89/126 |
| 基金经理数量 | 3 | 6.66 | 72/126 |
- 全部
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- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0366 | 1.0916 | - | 3.87% | 6.66% | 10.30 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0328 | 1.0828 | - | 3.66% | 6.23% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0726 | 1.6050 | 0.07% | 2.89% | 6.07% | 0.06 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0502 | 1.0652 | 1.29% | 3.15% | 5.94% | 0.00 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0221 | 1.0651 | 0.06% | 2.60% | 5.71% | 20.18 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0665 | 1.0665 | 0.08% | 3.95% | 5.59% | 2.13 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0219 | 1.0629 | 0.06% | 2.52% | 5.57% | 0.03 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0644 | 1.0644 | 0.08% | 3.87% | 5.46% | 0.09 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0184 | 1.1484 | - | 2.23% | 4.47% | 81.18 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0175 | 1.1475 | - | 2.14% | 4.38% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0348 | 1.0498 | 1.28% | 3.17% | 4.37% | 0.10 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0503 | 1.7193 | 0.07% | 2.94% | 4.03% | 10.48 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0256 | 1.0676 | - | 2.15% | 3.68% | 35.87 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0520 | 1.2015 | 0.06% | 2.29% | 3.57% | 30.85 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.1092 | 1.2087 | 0.05% | 2.24% | 3.46% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-23 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 1.25% | 2.37% | 3.48 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 04-23 | 0.7031 | 0.7031 | -0.62% | -7.69% | -19.30% | 0.51 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 04-23 | 0.6919 | 0.6919 | -0.62% | -7.98% | -19.80% | 1.28 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.7650 | 0.7650 | -1.42% | -10.26% | -21.73% | 0.16 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-23 | 0.7628 | 0.7628 | -1.42% | -10.37% | -21.93% | 0.13 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9078 | 0.9078 | -1.14% | -17.23% | -32.46% | 0.04 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8957 | 0.8957 | -1.15% | -17.27% | -32.53% | 0.19 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.4645 | 0.4645 | 0.24% | -6.48% | -33.73% | 0.19 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.4563 | 0.4563 | 0.24% | -6.53% | -33.80% | 3.45 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7217 | 0.7217 | -0.54% | -25.11% | -39.15% | 0.03 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.7061 | 0.7061 | -0.54% | -25.15% | -39.22% | 0.09 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | REITs | - | 11.9403 | 11.9403 | - | - | - | 13.39 | 宋鑫 等 | - | - | 购买 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 档案 | REITs | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 29.42 | 张为 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0176 | 1.0176 | - | 1.46% | - | 10.23 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0538 | 1.0538 | 0.07% | 2.59% | - | 0.00 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0289 | 1.0289 | 0.08% | 2.64% | - | 10.15 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0606 | 1.0606 | 1.12% | 26.84% | - | 1.21 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-23 | 1.0560 | 1.0560 | 1.12% | 26.48% | - | 10.96 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8573 | 0.8573 | 1.25% | -9.99% | - | 0.03 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8602 | 0.8602 | 1.25% | -9.72% | - | 0.23 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0050 | 1.0070 | 0.03% | - | - | 31.11 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0048 | 1.0068 | 0.02% | - | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债C 020908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 傅浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债A 020907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | - | 傅浩 | 暂停申购 | 0.01% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.7244 | 1.9160% | 1.86% | 1.92% | 0.51% | 0.51 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.7630 | 2.0600% | 2.00% | 2.06% | 0.55% | 22.11 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.44% | 83.33 | 12,605.95 | ||
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.42% | 76.23 | 11,935.29 | ||
| 3 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.41% | 175.36 | 11,749.33 | ||
| 4 | 002281 | 光迅科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.38% | 285.93 | 11,014.17 | ||
| 5 | 300570 | 太辰光 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.36% | 269.16 | 10,308.84 | ||
| 6 | 300548 | 博创科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.26% | 283.94 | 7,544.36 | ||
| 7 | 301205 | 联特科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.23% | 70.91 | 6,679.98 | ||
| 8 | 300620 | 光库科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.20% | 114.27 | 5,639.28 | ||
| 9 | 000988 | 华工科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.19% | 163.41 | 5,523.23 | ||
| 10 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.19% | 43.94 | 5,492.43 |
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