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截止日期:2025-12-31
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.90 | 53.79 | 89/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.18 | 76/107 |
| 基金经理数量 | 20 | 34.18 | 67/107 |
- 全部
- 股票型
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- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 3.7291 | 3.7291 | -1.23% | 34.37% | 194.28% | 24.75 | 韩浩 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 3.6715 | 3.6715 | -1.23% | 33.97% | 192.55% | 126.61 | 韩浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-04 | 0.9069 | 0.9069 | -1.02% | 13.08% | 79.90% | 0.82 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-04 | 0.8891 | 0.8891 | -1.02% | 13.02% | 79.73% | 9.68 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 03-04 | 1.1751 | 1.1751 | -0.37% | 14.20% | 39.66% | 0.28 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 03-04 | 1.1435 | 1.1435 | -0.38% | 13.85% | 38.81% | 0.62 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.1828 | 1.1828 | 0.90% | 41.64% | 36.41% | 0.07 | 方岑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.1548 | 1.1548 | 0.89% | 41.57% | 36.26% | 0.23 | 方岑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起A 022852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.5037 | 1.5037 | -0.11% | -27.08% | 35.62% | 0.47 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起C 022853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.4929 | 1.4929 | -0.11% | -27.30% | 34.82% | 8.16 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-04 | 1.1349 | 1.1349 | 1.37% | 23.14% | 31.01% | 0.23 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-04 | 1.1264 | 1.1264 | 1.37% | 23.00% | 30.69% | 0.23 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起A 021489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 2.4787 | 2.5187 | -1.55% | 10.57% | 16.16% | 2.27 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起C 021490 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 2.4529 | 2.4929 | -1.55% | 10.24% | 15.46% | 19.60 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债C 020908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.1113 | 1.1173 | 0.05% | 8.46% | 8.68% | 0.19 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0484 | 1.2334 | 0.00% | 2.41% | 4.78% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0490 | 1.2340 | 0.00% | 2.31% | 4.64% | 83.21 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.0686 | 1.0686 | -0.95% | -4.25% | 3.97% | 0.32 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.5983 | 1.5983 | 1.85% | 5.08% | 3.56% | 0.42 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.5739 | 1.5739 | 1.85% | 5.02% | 3.45% | 1.27 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.0941 | 1.0941 | -0.96% | -5.04% | 2.83% | 0.02 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | 0.99% | 2.79% | 10.69 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0981 | 1.7671 | 0.01% | 1.08% | 2.57% | 10.96 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.1195 | 1.6519 | 0.02% | 1.03% | 2.47% | 0.01 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0185 | 1.1335 | 0.00% | 0.63% | 1.95% | 10.12 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0168 | 1.1168 | 0.00% | 0.42% | 1.58% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0155 | 1.1065 | 0.02% | 0.42% | 1.44% | 20.06 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0162 | 1.0482 | 0.00% | 0.66% | 1.34% | 30.37 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0157 | 1.1027 | 0.01% | 0.37% | 1.33% | 0.00 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0308 | 1.2403 | 0.05% | 0.66% | 1.28% | 30.15 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0140 | 1.0460 | 0.00% | 0.69% | 1.28% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-04 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 0.49% | 1.24% | 1.58 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.1035 | 1.2480 | 0.05% | 0.61% | 1.17% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0482 | 1.0782 | 0.06% | 0.48% | 1.11% | 22.37 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0618 | 1.0918 | 0.06% | 0.43% | 0.99% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0153 | 1.0404 | 0.00% | 0.70% | 0.90% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0151 | 1.1071 | 0.00% | 0.68% | 0.89% | 33.47 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0193 | 1.0593 | 0.06% | 0.52% | 0.81% | 30.16 | 李祥源 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0432 | 1.0832 | 0.07% | 0.48% | 0.72% | 0.00 | 李祥源 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.1128 | 1.1128 | 0.05% | -0.01% | 0.51% | 2.22 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债A 020907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0283 | 1.0343 | 0.06% | 0.20% | 0.46% | 17.93 | 傅浩 | 开放申购 | 0.015% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.1075 | 1.1075 | 0.05% | -0.06% | 0.41% | 0.08 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起A 021491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.2171 | 1.2971 | -0.90% | -4.89% | -2.72% | 1.06 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起C 021492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.2055 | 1.2855 | -0.91% | -5.18% | -3.29% | 2.89 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 9.17 | 邢薛程 等 | - | - | 购买 |
| 中航京能国际能源REIT 508096 | 吧 档案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 26.15 | 张为 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航易商仓储物流REIT 508078 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 20.08 | 朱小东 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-04 | 1.4228 | 1.4228 | -0.66% | 15.90% | - | 0.14 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-04 | 1.4282 | 1.4282 | -0.66% | 16.12% | - | 0.17 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-04 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% | 1.07% | - | 0.90 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-04 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% | 0.99% | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起A 024388 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 0.9986 | 0.9986 | -0.63% | -1.20% | - | 0.47 | 王森 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起C 024389 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 0.9940 | 0.9940 | -0.62% | -1.52% | - | 0.53 | 王森 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航月月鑫30天持有期债券A 024290 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | - | - | 0.95 | 傅浩 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航月月鑫30天持有期债券C 024291 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | - | - | 0.29 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-04 | 0.9976 | 0.9976 | -0.14% | - | - | 0.21 | 傅浩 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-04 | 0.9970 | 0.9970 | -0.14% | - | - | 0.00 | 傅浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航卓越领航混合发起C 026079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 0.9299 | 0.9299 | -0.44% | - | - | 0.09 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航卓越领航混合发起A 026078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 0.9313 | 0.9313 | -0.44% | - | - | 0.12 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航洞见领航混合A 026382 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 0.9674 | 0.9674 | -0.40% | - | - | 0.04 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航洞见领航混合C 026383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 0.9665 | 0.9665 | -0.40% | - | - | 2.14 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航甄选领航混合发起C 026385 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | - | - | 0.05 | 方岑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航甄选领航混合发起A 026384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | - | - | 0.17 | 方岑 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-04 | 0.3376 | 1.2620% | 1.27% | 1.32% | 0.32% | 0.50 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-04 | 0.3759 | 1.4040% | 1.41% | 1.46% | 0.36% | 47.13 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.60% | 710.84 | 144,321.82 | ||
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.57% | 233.96 | 142,715.54 | ||
| 3 | 300476 | 胜宏科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.56% | 494.30 | 142,151.83 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.52% | 324.86 | 139,974.25 | ||
| 5 | 002837 | 英维克 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.21% | 1,148.13 | 122,723.82 | ||
| 6 | 600183 | 生益科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.06% | 1,597.41 | 114,071.20 | ||
| 7 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.00% | 1,786.50 | 110,852.33 | ||
| 8 | 603083 | 剑桥科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.78% | 736.83 | 99,014.81 | ||
| 9 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.35% | 844.94 | 75,013.90 | ||
| 10 | 600105 | 永鼎股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.21% | 2,674.87 | 67,139.29 |
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