中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.90 53.79 89/107
基金数量(只) 2 10.18 76/107
基金经理数量 20 34.27 67/107
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 吧 档案 混合型-偏股 03-11 3.7402 3.7402 -0.49% 16.25% 186.06% 24.75 韩浩 限大额 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 吧 档案 混合型-偏股 03-11 3.6819 3.6819 -0.49% 15.91% 184.36% 126.61 韩浩 限大额 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 吧 档案 混合型-灵活 03-11 0.9338 0.9338 2.33% -0.62% 76.29% 0.82 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 吧 档案 混合型-灵活 03-11 0.9155 0.9155 2.34% -0.66% 76.09% 9.68 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.6795 1.6795 -1.74% -17.52% 46.51% 0.47 王森 开放申购 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.6673 1.6673 -1.74% -17.76% 45.65% 8.16 王森 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 吧 档案 股票型 03-11 1.2270 1.2270 -0.18% 12.82% 43.21% 0.28 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 吧 档案 股票型 03-11 1.1939 1.1939 -0.19% 12.47% 42.35% 0.62 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.1271 1.1271 -0.08% 30.72% 31.64% 0.07 方岑 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.1004 1.1004 -0.07% 30.66% 31.49% 0.23 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1216 1.1216 -1.81% 18.76% 22.75% 0.23 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1132 1.1132 -1.81% 18.61% 22.46% 0.23 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.5709 2.6109 -1.02% 2.82% 13.70% 2.27 王森 开放申购 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.5439 2.5839 -1.02% 2.51% 13.02% 19.60 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1108 1.1168 0.01% 9.24% 9.03% 0.19 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.1621 1.1621 -1.34% -0.13% 8.75% 0.32 王森 开放申购 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.1897 1.1897 -1.35% -0.96% 7.56% 0.02 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0494 1.2344 0.00% 2.42% 4.80% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0499 1.2349 0.00% 2.30% 4.64% 83.21 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0673 1.0673 0.00% 1.43% 3.04% 10.69 李祥源 暂停申购 0.04% 购买
中航瑞明纯债A 007555 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0985 1.7675 0.01% 1.20% 2.79% 10.96 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航军民融合精选A 004926 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.5973 1.5973 -0.56% 0.90% 2.75% 0.42 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航瑞明纯债C 007556 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1198 1.6522 0.01% 1.15% 2.69% 0.01 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航军民融合精选C 004927 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.5729 1.5729 -0.56% 0.85% 2.65% 1.27 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0203 1.1353 0.00% 0.75% 2.33% 10.12 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0186 1.1186 0.00% 0.55% 1.96% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0145 1.1055 -0.03% 0.75% 1.86% 20.06 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0147 1.1017 -0.03% 0.70% 1.75% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0299 1.2394 -0.01% 0.98% 1.69% 30.15 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0175 1.0495 0.00% 0.71% 1.65% 30.37 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0153 1.0473 0.00% 0.73% 1.59% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1024 1.2469 -0.01% 0.92% 1.57% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0473 1.0773 -0.01% 0.79% 1.45% 22.37 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0609 1.0909 -0.01% 0.74% 1.34% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0164 1.1084 0.00% 0.73% 1.33% 33.47 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0165 1.0416 0.00% 0.74% 1.33% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0782 1.0782 0.00% 0.51% 1.24% 1.58 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0181 1.0581 -0.02% 0.82% 0.96% 30.16 李祥源 等 开放申购 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0420 1.0820 -0.01% 0.78% 0.87% 0.00 李祥源 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0279 1.0339 0.01% 0.93% 0.79% 17.93 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1100 1.1100 -0.04% -0.12% 0.47% 2.22 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1048 1.1048 -0.04% -0.16% 0.38% 0.08 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2367 1.3167 -1.49% -9.92% -1.99% 1.06 王森 开放申购 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2248 1.3048 -1.50% -10.19% -2.56% 2.89 王森 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 吧 档案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 邢薛程 等 - - 购买
中航京能国际能源REIT 508096 吧 档案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 张为 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 吧 档案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小东 等 暂停申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.4543 1.4543 0.26% 12.12% - 0.14 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.4600 1.4600 0.26% 12.35% - 0.17 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0142 1.0142 0.00% 1.16% - 0.90 李祥源 暂停申购 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0135 1.0135 0.01% 1.08% - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0381 1.0381 0.54% -3.34% - 0.47 王森 等 开放申购 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0332 1.0332 0.54% -3.65% - 0.53 王森 等 开放申购 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0037 1.0037 0.00% - - 0.95 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0029 1.0029 -0.01% - - 0.29 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.0005 1.0005 0.10% - - 0.21 傅浩 暂停申购 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 0.9999 0.9999 0.11% - - 0.00 傅浩 暂停申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9638 0.9638 -1.29% - - 0.09 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9654 0.9654 -1.29% - - 0.12 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9685 0.9685 -0.89% - - 0.04 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9675 0.9675 -0.90% - - 2.14 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9986 0.9986 0.00% - - 0.05 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9990 0.9990 0.00% - - 0.17 方岑 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3357 1.2480% 1.25% 1.26% 0.32% 0.50 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3740 1.3890% 1.40% 1.40% 0.36% 47.13 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 2.60% 710.84 144,321.82
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 4 2.57% 233.96 142,715.54
3 300476 胜宏科技 股吧 资讯 档案 4 2.56% 494.30 142,151.83
4 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 4 2.52% 324.86 139,974.25
5 002837 英维克 股吧 资讯 档案 2 2.21% 1,148.13 122,723.82
6 600183 生益科技 股吧 资讯 档案 2 2.06% 1,597.41 114,071.20
7 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 2 2.00% 1,786.50 110,852.33
8 603083 剑桥科技 股吧 资讯 档案 2 1.78% 736.83 99,014.81
9 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 2 1.35% 844.94 75,013.90
10 600105 永鼎股份 股吧 资讯 档案 2 1.21% 2,674.87 67,139.29

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 宁德时代2025年Q4实现归母净利润231.6... [中航机遇领航混合发起A吧]

豪迈奔放的冉子轩

2026-03-11

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 半导体景气度持续走高 [中航机遇领航混合发起C吧]

健康的熊

2026-03-11

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 热门「算力基」尾盘估算3.11——晓珠... [中航机遇领航混合发起C吧]

晓珠宝

2026-03-11

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 数据中心需求爆发，功率芯片持续紧缺 [中航机遇领航混合发起C吧]

港股播报员

2026-03-11

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 别只盯着股市涨跌了！中东火药桶没灭... [中航机遇领航混合发起C吧]

资本策展人1

2026-03-11

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 降息利好不断，贵金属趋势向上 [中航机遇领航混合发起C吧]

一口全都咬碎

2026-03-11

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 持老基搭着买更稳 [中航机遇领航混合发起C吧]

困到不睡觉了

2026-03-11

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 投资有时候不能光看眼前涨跌，得看长... [中航新起航灵活配置混合C吧]

我要大红红红红红

2026-03-11

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 电网最近收益很赞呀，3个月涨了40个点... [中航机遇领航混合发起A吧]

无忧无虑日薪月亿的小七66

2026-03-11

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 最近政策表态很明确，科技创新、自主... [中航机遇领航混合发起C吧]

气宇轩昂的喵咪

2026-03-11

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 昨天CPO大反弹，重仓的广发新兴成长混... [中航机遇领航混合发起A吧]

时间划破的伤痕叫青春

2026-03-11

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 我最近又翻了下红土创新新兴产业A(001... [中航机遇领航混合发起A吧]

气宇轩昂的喵咪

2026-03-11

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 回看这操作……也是没谁了！ [中航机遇领航混合发起C吧]

雨泽天下

2026-03-11

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 震荡筑底中，贵金属慢慢走出趋势 [中航机遇领航混合发起C吧]

火日立鸡腿

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 整车盈利交付双爆发，动力电池需求狂... [中航机遇领航混合发起C吧]

真是快乐的一天呢

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 机遇领航弹性突出，电网设备趋势向上... [中航机遇领航混合发起A吧]

钢铁烈阳柿柿如意

2026-03-11

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 固态电池产业化加速，我选择借道基金... [中航新起航灵活配置混合C吧]

努力成为股神

2026-03-11

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 才上市三个月就涨了44个点，word妈耶... [中航机遇领航混合发起C吧]

梦醒时分y

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 今天固态电池板块表现特别亮眼，不少... [中航新起航灵活配置混合C吧]

蟹蟹你的机会

2026-03-11

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 大盘创业板涨这么多，你的持股为什么... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民981n80W339

2026-03-11

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 别老换船 搭个船队 [中航机遇领航混合发起A吧]

诗诗的糖果香

2026-03-11

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 选好股慢慢攒 [中航机遇领航混合发起C吧]

年年乐呵呵

2026-03-11

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 大盘猛涨，你的持股为什么都是绿盘 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民981n80W339

2026-03-11

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 市场分化很明显，纯CPO走不动，双赛道... [中航机遇领航混合发起C吧]

伤心小年糕8888

2026-03-11
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