中航基金管理有限公司

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截止日期:2026-03-31

中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.68 55.21 92/106
基金数量(只) 2 10.49 77/106
基金经理数量 23 35.56 58/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中航祥益债券A 027872 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.07.06 ~ 26.07.17 傅浩 等 认购期 0.02% 详情 购买
中航祥益债券C 027873 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.07.06 ~ 26.07.17 傅浩 等 认购期 0费率 详情 购买
中航新能源产业混合A 027305 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.15 ~ 26.07.31 韩浩 认购期 0.08% 详情 购买
中航新能源产业混合C 027306 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.15 ~ 26.07.31 韩浩 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 吧 档案 混合型-偏股 07-14 5.3248 5.3248 6.46% 54.10% 213.85% 26.99 韩浩 等 限大额 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 吧 档案 混合型-偏股 07-14 5.2311 5.2311 6.46% 53.64% 211.99% 94.68 韩浩 等 限大额 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.5312 1.5312 2.52% 7.20% 37.40% 0.16 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 吧 档案 指数型-股票 07-14 1.5233 1.5233 2.52% 7.00% 36.88% 0.13 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 吧 档案 股票型 07-14 1.2432 1.2432 2.99% 5.84% 36.69% 0.21 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 吧 档案 混合型-灵活 07-14 0.8597 0.8597 2.74% -7.22% 35.94% 0.90 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 吧 档案 股票型 07-14 1.2072 1.2072 2.99% 5.52% 35.87% 0.47 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 吧 档案 混合型-灵活 07-14 0.8425 0.8425 2.73% -7.26% 35.80% 10.56 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.5093 1.5893 -1.83% 7.20% 32.48% 0.84 王森 开放申购 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.4917 1.5717 -1.83% 6.88% 31.67% 1.98 王森 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.0137 1.0137 5.59% -5.86% 25.71% 0.17 方岑 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9893 0.9893 5.58% -5.91% 25.56% 0.87 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.2179 2.2579 1.09% -21.01% 14.21% 1.55 王森 开放申购 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 吧 档案 混合型-偏股 07-14 2.1901 2.2301 1.08% -21.24% 13.53% 9.40 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.1207 1.1267 0.02% 1.59% 8.75% 0.29 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1282 1.1282 0.61% -5.42% 6.30% 0.30 王森 开放申购 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.1533 1.1533 0.60% -6.14% 5.17% 0.01 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0367 1.2517 0.00% 2.42% 4.90% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0367 1.2517 0.00% 2.33% 4.70% 82.56 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0319 1.0319 0.01% 2.17% 3.00% 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0308 1.0308 0.00% 1.99% 2.86% 1.16 李祥源 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.1107 1.7797 0.00% 1.66% 2.34% 11.06 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 吧 档案 债券型-信用债 07-14 1.1319 1.6643 0.00% 1.61% 2.24% 0.01 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0800 1.0800 0.00% 2.03% 2.06% 10.82 李祥源 暂停申购 0.04% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0227 1.1527 0.00% 2.62% 1.74% 10.23 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0163 1.0603 0.00% 1.67% 1.74% 30.58 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0138 1.0578 0.00% 1.65% 1.72% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0309 1.2504 0.00% 1.62% 1.49% 30.40 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0173 1.1193 0.00% 1.66% 1.48% 30.65 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0171 1.0522 0.00% 1.64% 1.46% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0499 1.0899 0.01% 1.72% 1.45% 10.50 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0142 1.1192 0.00% 1.77% 1.43% 20.17 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.1038 1.2583 0.00% 1.57% 1.37% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.0633 1.1033 0.01% 1.67% 1.34% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0141 1.1151 0.01% 1.73% 1.33% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0195 1.1345 0.00% 2.42% 1.32% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0182 1.0702 0.02% 1.63% 1.00% 30.38 李祥源 等 开放申购 0.06% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 吧 档案 指数型-固收 07-14 1.0811 1.0811 0.00% 0.43% 0.92% 1.48 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0420 1.0940 0.02% 1.58% 0.90% 0.00 李祥源 等 开放申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.7874 1.7874 4.37% -4.99% 0.85% 0.54 王森 开放申购 0.15% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0374 1.0434 0.02% 1.64% 0.52% 6.54 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.7707 1.7707 4.37% -5.27% 0.24% 6.64 王森 开放申购 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.1200 1.1200 0.02% 1.31% 0.12% 2.21 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 吧 档案 债券型-利率债 07-14 1.1143 1.1143 0.02% 1.26% 0.02% 0.01 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.8206 0.8206 -0.44% -25.86% -12.32% 0.75 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 吧 档案 指数型-股票 07-14 0.8137 0.8137 -0.44% -25.95% -12.54% 1.39 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.7258 0.7258 0.99% -36.58% -25.83% 0.37 王森 等 开放申购 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.7209 0.7209 0.99% -36.77% -26.27% 1.10 王森 等 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.0004 1.0004 0.55% -43.19% -29.99% 0.29 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9848 0.9848 0.56% -43.22% -30.06% 0.94 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 吧 档案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 吧 档案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小东 等 暂停申购 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0170 1.0170 0.02% 1.41% - 0.11 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 吧 档案 债券型-长债 07-14 1.0156 1.0156 0.01% 1.32% - 0.02 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航祥泰债券发起A 017286 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 0.9815 0.9815 0.25% -1.83% - 0.20 傅浩 开放申购 0.03% 购买
中航祥泰债券发起C 024999 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 0.9799 0.9799 0.25% -1.98% - 0.00 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.2457 1.2457 4.31% 8.85% - 0.02 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.2500 1.2500 4.31% 9.16% - 0.11 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.6818 1.6818 -0.12% 68.16% - 0.13 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 吧 档案 混合型-偏股 07-14 1.6767 1.6767 -0.12% 67.65% - 0.51 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9371 0.9371 -4.66% - - 0.05 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 吧 档案 混合型-偏股 07-14 0.9386 0.9386 -4.66% - - 0.16 方岑 开放申购 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 吧 档案 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 0.9921 0.9921 0.08% - - 0.10 傅浩 封闭期 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 吧 档案 债券型-混合二级 07-14 1.0000 1.0000 0.00% - - - 傅浩 封闭期 - 购买
中航中核汇能新能源REIT 508030 吧 档案 Reits - - - - - - 13.26 褚西舒 等 - - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.2979 1.1720% 1.14% 1.23% 0.28% 0.31 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 吧 档案 货币型-普通货币 07-14 0.3362 1.3140% 1.28% 1.37% 0.32% 64.85 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 4 2.34% 267.95 118,659.95
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 4 2.33% 207.76 118,299.14
3 300757 罗博特科 股吧 资讯 档案 2 2.33% 309.72 117,882.53
4 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 2 2.32% 389.68 117,527.49
5 688048 长光华芯 股吧 资讯 档案 2 1.86% 457.33 94,208.99
6 002837 英维克 股吧 资讯 档案 2 1.66% 1,000.00 84,350.00
7 600105 永鼎股份 股吧 资讯 档案 2 1.46% 2,658.97 73,759.83
8 301183 东田微 股吧 资讯 档案 2 1.16% 368.08 58,892.19
9 603052 可川科技 股吧 资讯 档案 2 1.08% 834.19 54,739.55
10 688313 仕佳光子 股吧 资讯 档案 2 1.01% 616.13 51,256.25

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 光通信、PCB板块都是刚需，难怪数字产... [中航机遇领航混合发起A吧]

冷南不太冷

2026-07-15

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 7.14操作:继续调整，机会在哪里？ [中航机遇领航混合发起C吧]

小米辣456

2026-07-15

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 这段时间资金从高估值赛道持续流出，... [中航优选领航混合发起C吧]

欣6662

2026-07-15

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 昨天各大细分行业涨跌分布不均，周期... [中航机遇领航混合发起A吧]

弟弟呀

2026-07-15

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 最近大盘整体没什么持续性行情，热门... [中航机遇领航混合发起C吧]

姐姐2

2026-07-15

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 一开盘就下跌，你是吃，shi的吗 [中航易商仓储物流REIT吧]

古灵精怪的桌花4

2026-07-15

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 如此涨势，回本在望，必须给王经理点... [中航优选领航混合发起C吧]

用心的罗杰

2026-07-15

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 迪哲医药，太给力了 [中航优选领航混合发起C吧]

用心的罗杰

2026-07-15

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 涨一毛跌10块应验啦 [中航机遇领航混合发起C吧]

刚强的陶莉萍

2026-07-15

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 复盘｜科技高位分歧大跳水，又要跑了... [中航机遇领航混合发起C吧]

元启观市

2026-07-15

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 关于中航新能源产业混合型证券投资基... [中航新能源产业混合A吧]

基金资讯

2026-07-15

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 韩大神好运财务加倍 [中航新起航灵活配置混合C吧]

一命二运三生万物

2026-07-15

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 后面转债都上市了 [中航中核汇能新能源REIT吧]

善解人意之芦柑

2026-07-15

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 怎么还没有上市，什么情况 [中航中核汇能新能源REIT吧]

股友DM2PnP

2026-07-15

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 后面转债都上市了 [中航中核汇能新能源REIT吧]

善解人意之芦柑

2026-07-15

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 这鸡啥也不是啊，要求换掉基金经理，... [中航军民融合精选C吧]

勇者唯我独尊

2026-07-15

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 吗啲，7月被吓惊魂了跑了你才涨，日的 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民7v161295K3

2026-07-15

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 今天的涨幅，给你点个赞！ [中航优选领航混合发起C吧]

股友6N8715e705

2026-07-14

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 这鸡不错的 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民sQoVKL

2026-07-14

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 市场轮动毫无逻辑来回无序切换，踏空... [中航优选领航混合发起C吧]

未来追狗梦

2026-07-14

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 整体细分赛道普遍缺少赚钱效应，大多... [中航机遇领航混合发起A吧]

蕙质兰心de

2026-07-14

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 各大赛道轮番走弱调整下跌，稳定上涨... [中航机遇领航混合发起C吧]

精致的小女孩

2026-07-14

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 $中航洞见领航混合C$韩经理你好！你掌... [中航洞见领航混合C吧]

基民MPAAQ4

2026-07-14

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 多数赛道持续承压低迷，大幅拉升行情... [中航机遇领航混合发起C吧]

大橙子好甜

2026-07-14

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 新能源反弹劲头还在，长期路子清晰，... [中航新起航灵活配置混合C吧]

豪迈奔放的冉子轩

2026-07-14

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 $中航新起航灵活配置混合C$韩大神，气... [中航新起航灵活配置混合C吧]

一命二运三生万物

2026-07-14

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 6.46 [中航机遇领航混合发起C吧]

快乐基基基

2026-07-14

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 欢迎大家来信澳 [中航机遇领航混合发起C吧]

点石满堂的陈家洛

2026-07-14

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 一周跌25%真服了两位经理 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友tcp9ZS3649

2026-07-14

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 今天应该最少6个 [中航机遇领航混合发起C吧]

南极套利王

2026-07-14

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 7个点有没有 [中航机遇领航混合发起C吧]

透视123

2026-07-14

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 丑媳妇总要见公婆 [中航中核汇能新能源REIT吧]

看图说话捕风捉影

2026-07-14

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 兴华景和以下游需求拐点明确的小微工... [中航军民融合精选C吧]

逐步直达兔

2026-07-14

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 中航基金管理有限公司关于中航京能国... [中航京能国际能源REIT吧]

基金资讯

2026-07-14
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