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截止日期:2021-03-31
| 中航基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.20 | 364.47 | 135/157 |
| 基金数量(只) | 6 | 34.73 | 120/157 |
| 基金经理数量 | 1 | 11.74 | 148/157 |
- 全部
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- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.5032 | 1.5032 | 2.01% | 9.33% | 49.53% | 2.02 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.5188 | 1.5188 | 2.00% | 9.38% | 49.68% | 0.05 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.3664 | 1.3664 | 1.80% | 10.23% | 21.85% | 0.02 | 韩浩 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.3410 | 1.3410 | 1.79% | 10.17% | 21.72% | 2.08 | 韩浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.1960 | 1.1960 | 0.55% | -0.68% | 7.19% | 0.01 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型 | 05-14 | 1.2140 | 1.2140 | 0.54% | -0.63% | 7.30% | 0.01 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-14 | 1.0226 | 1.0971 | 0.04% | 1.79% | 0.87% | 6.15 | 茅勇峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-14 | 1.0308 | 1.1053 | 0.04% | 2.85% | 1.86% | 0.10 | 茅勇峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型 | 05-14 | 1.4982 | 1.4982 | 0.00% | 48.47% | 49.48% | 0.00 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型 | 05-14 | 1.6283 | 1.6283 | 0.00% | 61.27% | 62.44% | 0.10 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞昱一年定开债A 010493 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-14 | 1.0171 | 1.0171 | - | - | - | 0.10 | 茅勇峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞昱一年定开债C 010494 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-14 | 1.0166 | 1.0166 | - | - | - | 2.02 | 茅勇峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-14 | 1.0173 | 1.0173 | - | - | - | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 定开债券 | 05-14 | 1.0174 | 1.0174 | - | - | - | 80.86 | 茅勇峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币 004133 | 吧 档案 | 货币型 | 05-14 | 0.4852 | 1.8310% | 1.98% | 1.89% | 0.51% | 2.32 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.27% | 1.31 | 2,633.40 | ||
| 2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.27% | 32.96 | 2,593.57 | ||
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.21% | 21.63 | 1,991.91 | ||
| 4 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.17% | 20.15 | 1,656.93 | ||
| 5 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.16% | 5.61 | 1,503.37 | ||
| 6 | 000002 | 万 科Ａ | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.15% | 48.90 | 1,467.00 | ||
| 7 | 601877 | 正泰电器 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.13% | 35.29 | 1,281.03 | ||
| 8 | 601088 | 中国神华 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.12% | 59.10 | 1,187.91 | ||
| 9 | 600585 | 海螺水泥 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 18.77 | 961.40 | ||
| 10 | 601100 | 恒立液压 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 9.90 | 885.56 |
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