中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期：2026-06-23

  • 全部
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基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

中加新兴成长混合A 009855 详情 混合型-偏股 06-23 5.13% 16.87% 71.25% 91.66% 283.77% 92.69% 285.15%
中加新兴成长混合C 009856 详情 混合型-偏股 06-23 5.12% 16.84% 71.07% 91.26% 282.22% 92.30% 275.99%
中加核心智造混合A 009242 详情 混合型-偏股 06-23 3.81% 13.54% 57.74% 78.57% 240.51% 79.95% 312.98%
中加核心智造混合C 009243 详情 混合型-偏股 06-23 3.80% 13.50% 57.58% 78.22% 239.12% 79.61% 303.06%
中加科技创新混合发起式A 020661 详情 混合型-偏股 06-23 7.56% 14.74% 74.91% 70.79% 227.59% 73.60% 262.81%
中加科技创新混合发起式C 020662 详情 混合型-偏股 06-23 7.55% 14.68% 74.65% 70.31% 225.70% 73.14% 258.27%
中加低碳经济六个月持有混合A 014478 详情 混合型-偏股 06-23 -3.79% -0.36% 7.89% 19.33% 130.96% 19.70% 76.15%
中加低碳经济六个月持有混合C 014479 详情 混合型-偏股 06-23 -3.80% -0.43% 7.67% 18.86% 129.11% 19.25% 70.25%
中加转型动力混合A 005775 详情 混合型-灵活 06-23 0.02% -2.48% 7.36% 11.77% 123.82% 11.02% 459.99%
中加转型动力混合C 005776 详情 混合型-灵活 06-23 0.00% -2.55% 7.13% 11.33% 122.05% 10.59% 424.80%
中加优势企业混合A 009853 详情 混合型-偏股 06-23 3.72% 0.15% 30.29% 34.82% 83.52% 10.93% 102.73%
中加优势企业混合C 009854 详情 混合型-偏股 06-23 3.70% 0.08% 30.02% 34.30% 82.06% 10.51% 93.00%
中加改革红利混合 001537 详情 混合型-灵活 06-23 4.27% 19.87% 39.92% 33.74% 68.25% 26.58% 62.63%
中加中证500指数增强A 010153 详情 指数型-股票 06-23 2.08% 2.31% 14.76% 17.33% 49.62% 15.17% 45.57%
中加中证500指数增强C 010154 详情 指数型-股票 06-23 2.08% 2.28% 14.68% 17.16% 49.18% 15.00% 43.05%
中加紫金灵活配置混合A 005373 详情 混合型-灵活 06-23 2.30% 0.83% 13.10% 12.03% 48.50% 11.24% 122.30%
中加紫金灵活配置混合C 005374 详情 混合型-灵活 06-23 2.29% 0.81% 13.02% 11.86% 48.06% 11.08% 116.46%
中加消费优选混合A 012202 详情 混合型-偏股 06-23 5.04% 6.05% 35.35% 15.12% 39.88% 15.97% 19.30%
中加消费优选混合C 012203 详情 混合型-偏股 06-23 5.03% 5.99% 35.09% 14.67% 38.75% 15.53% 14.73%
中加中证A500指数增强发起式A 022804 详情 指数型-股票 06-23 1.51% 1.41% 12.12% 9.44% 37.50% 9.14% 37.14%
中加量化研选混合A 014691 详情 混合型-偏股 06-23 1.44% -0.35% 10.53% 13.89% 37.28% 10.60% 39.22%
中加中证A500指数增强发起式C 022805 详情 指数型-股票 06-23 1.50% 1.38% 12.00% 9.23% 36.96% 8.94% 36.38%
中加量化研选混合C 014692 详情 混合型-偏股 06-23 1.43% -0.38% 10.45% 13.72% 36.86% 10.43% 37.22%
中加喜利回报一年持有混合A 012071 详情 混合型-灵活 06-23 -2.95% -5.90% -7.88% -2.30% 34.12% -3.96% 38.89%
中加喜利回报一年持有混合C 012072 详情 混合型-灵活 06-23 -2.96% -5.94% -8.00% -2.54% 33.44% -4.19% 35.62%
中加专精特新量化选股混合发起式A 021990 详情 混合型-偏股 06-23 0.20% -9.10% 1.94% 2.44% 26.80% 1.55% 61.89%
中加专精特新量化选股混合发起式C 021991 详情 混合型-偏股 06-23 0.19% -9.13% 1.84% 2.24% 26.29% 1.35% 60.87%
中加龙头精选混合A 013771 详情 混合型-偏股 06-23 -2.76% -10.35% -9.09% -3.21% 25.06% -5.26% 23.80%
中加龙头精选混合C 013772 详情 混合型-偏股 06-23 -2.76% -10.38% -9.17% -3.40% 24.14% -5.44% 21.25%
中加新兴消费混合A 010176 详情 混合型-偏股 06-23 0.90% -0.09% 22.96% 0.26% 20.05% 1.36% -13.72%
中加新兴消费混合C 010177 详情 混合型-偏股 06-23 0.88% -0.14% 22.84% 0.06% 19.57% 1.16% -15.62%
中加科鑫混合A 010543 详情 混合型-偏债 06-23 0.38% 0.23% 2.97% 3.33% 9.77% 3.28% 5.43%
中加科鑫混合C 010544 详情 混合型-偏债 06-23 0.38% 0.20% 2.88% 3.13% 9.34% 3.09% 3.30%
中加科丰价值精选混合 008356 详情 混合型-偏债 06-23 0.53% 0.61% 4.95% 5.85% 8.67% 5.16% 40.71%
中加聚隆持有期混合A 010545 详情 混合型-偏债 06-23 0.35% 0.80% 3.37% 2.79% 8.66% 2.35% 17.94%
中加聚隆持有期混合C 010546 详情 混合型-偏债 06-23 0.35% 0.77% 3.26% 2.59% 8.23% 2.16% 15.48%
中加聚庆六个月定开混合A 009164 详情 混合型-偏债 06-18 - 0.58% 1.31% 2.41% 6.55% 2.00% 41.36%
中加聚庆六个月定开混合C 009165 详情 混合型-偏债 06-18 - 0.54% 1.20% 2.20% 6.12% 1.80% 37.94%
中加心享混合A 002027 详情 混合型-灵活 06-23 0.16% 0.29% 1.98% 2.03% 5.10% 1.68% 52.43%
中加心享混合C 002533 详情 混合型-灵活 06-23 0.16% 0.28% 1.96% 1.98% 5.00% 1.64% 73.42%
中加聚享增盈债券A 015371 详情 债券型-混合二级 06-23 0.38% 0.33% 3.48% 2.89% 4.59% 2.93% 15.75%
中加心悦混合A 005371 详情 混合型-灵活 06-23 0.13% 0.28% 2.22% 1.91% 4.57% 1.64% 6.17%
中加心悦混合C 005372 详情 混合型-灵活 06-23 0.14% 0.28% 2.21% 1.87% 4.48% 1.60% 5.93%
中加聚享增盈债券C 015372 详情 债券型-混合二级 06-23 0.36% 0.29% 3.37% 2.68% 4.18% 2.73% 13.87%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017322 详情 FOF-稳健型 06-18 -0.02% -1.03% -1.09% -0.31% 3.46% -0.45% 7.10%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 024035 详情 FOF-稳健型 06-18 0.16% -0.06% 0.83% 2.64% 3.21% 2.51% 3.27%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007673 详情 FOF-稳健型 06-18 -0.03% -1.05% -1.14% -0.44% 3.15% -0.57% 19.86%
中加聚盈四个月定开债A 007061 详情 债券型-混合一级 06-18 - 0.43% 0.74% 1.35% 2.81% 1.13% 37.23%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 详情 债券型-中短债 06-23 0.06% 0.23% 0.97% 1.53% 2.75% 1.52% 15.21%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 详情 债券型-中短债 06-23 0.06% 0.21% 0.92% 1.42% 2.53% 1.42% 14.30%
中加恒泰定开债券C 017806 详情 债券型-信用债 06-18 - 0.26% 0.89% 1.64% 2.48% 1.54% 4.72%
中加聚盈四个月定开债C 007062 详情 债券型-混合一级 06-18 - 0.39% 0.62% 1.13% 2.39% 0.93% 33.56%
中加恒泰定开债券A 007478 详情 债券型-信用债 06-18 - 0.23% 0.83% 1.54% 2.34% 1.45% 23.57%
中加瑞鸿一年定开债发起 013667 详情 债券型-长债 06-23 0.05% 0.23% 1.21% 1.70% 2.34% 1.71% 13.31%
中加优选中高等级债券A 007557 详情 债券型-长债 06-23 0.03% 0.08% 0.87% 1.51% 2.31% 1.49% 23.54%
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 024036 详情 FOF-稳健型 06-18 0.15% -0.05% 0.88% 1.85% 2.31% 1.72% 2.36%
中加纯债定开债券A 004911 详情 债券型-长债 06-18 - 0.26% 1.02% 1.47% 2.21% 1.37% 36.60%
中加丰享纯债债券 003445 详情 债券型-长债 06-23 0.05% 0.20% 1.03% 1.47% 2.20% 1.47% 38.85%
中加颐兴定开债券 005879 详情 债券型-长债 06-23 0.06% 0.13% 0.77% 1.50% 2.19% 1.49% 35.99%
中加瑞享纯债债券A 008765 详情 债券型-信用债 06-23 0.04% 0.18% 0.78% 1.41% 2.19% 1.41% 18.09%
中加颐合纯债债券A 006180 详情 债券型-长债 06-23 0.05% 0.24% 0.95% 1.53% 2.16% 1.56% 27.42%
中加优选中高等级债券C 007558 详情 债券型-长债 06-23 0.03% 0.07% 0.81% 1.41% 2.12% 1.40% 21.46%
中加享润两年定开债 007928 详情 债券型-长债 06-23 0.02% 0.10% 0.30% 0.58% 2.08% 0.58% 18.87%
中加优享纯债债券A 007480 详情 债券型-利率债 06-23 0.02% 0.17% 0.92% 1.52% 2.07% 1.61% 12.88%
中加中债-新综合债券指数发起 016859 详情 指数型-固收 06-23 0.04% 0.10% 0.59% 1.33% 2.07% 1.29% 10.16%
中加裕盈纯债债券A 007121 详情 债券型-中短债 06-23 0.14% 0.69% 0.84% 1.42% 2.05% 1.09% 18.96%
中加聚鑫纯债一年D 022592 详情 债券型-混合一级 06-18 - 0.12% 0.59% 1.27% 2.04% 1.14% 4.98%
中加丰润纯债债券A 002881 详情 债券型-长债 06-23 0.06% 0.18% 0.94% 1.75% 2.03% 1.73% 151.00%
中加瑞合纯债债券 010397 详情 债券型-长债 06-23 0.06% 0.25% 0.98% 1.61% 1.94% 1.65% 18.17%
中加博裕纯债债券 008785 详情 债券型-信用债 06-23 0.01% 0.12% 0.73% 1.59% 1.88% 1.52% 20.33%
中加颐慧定开债券发起式A 005336 详情 债券型-长债 06-18 - 0.26% 1.07% 1.50% 1.87% 1.40% 54.18%
中加安盈一年定开债发起 015552 详情 债券型-长债 06-23 0.06% 0.16% 0.76% 1.46% 1.86% 1.41% 12.18%
中加丰盈一年定开债 003428 详情 债券型-混合一级 06-23 0.03% 0.14% 0.76% 1.54% 1.85% 1.53% 40.01%
中加丰润纯债债券C 002882 详情 债券型-长债 06-23 0.06% 0.16% 0.89% 1.66% 1.83% 1.64% 39.92%
中加丰泽纯债债券A 003417 详情 债券型-长债 06-23 0.04% 0.17% 0.94% 1.61% 1.81% 1.62% 47.98%
中加颐睿纯债债券A 006066 详情 债券型-信用债 06-23 0.02% 0.11% 0.70% 1.44% 1.77% 1.40% 32.98%
中加颐鑫纯债债券A 006304 详情 债券型-中短债 06-23 0.06% 0.17% 0.82% 1.43% 1.76% 1.46% 27.89%
中加1-3年政金债指数 008574 详情 指数型-固收 06-23 0.04% 0.15% 0.74% 1.27% 1.74% 1.29% 16.49%
中加恒享三个月定开债券 015076 详情 债券型-长债 06-23 0.03% 0.11% 0.71% 1.46% 1.74% 1.42% 13.46%
中加民丰纯债A 007572 详情 债券型-长债 06-23 0.03% 0.11% 0.59% 1.23% 1.70% 1.19% 23.05%
中加颐鑫纯债债券C 016540 详情 债券型-中短债 06-23 0.06% 0.16% 0.77% 1.36% 1.69% 1.40% 9.44%
中加颐信纯债债券A 006068 详情 债券型-长债 06-23 0.12% 0.63% 0.81% 1.38% 1.67% 1.04% 29.07%
中加聚利纯债定开A 006588 详情 债券型-长债 06-23 0.07% 0.29% 1.29% 2.28% 1.67% 2.35% 32.91%
中加纯债债券 000914 详情 债券型-长债 06-23 0.03% 0.10% 0.69% 1.41% 1.66% 1.38% 67.35%
中加瑞鑫纯债债券 006827 详情 债券型-长债 06-23 0.05% 0.15% 0.75% 1.24% 1.65% 1.22% 22.66%
中加聚利纯债定开D 022517 详情 债券型-长债 06-23 0.07% 0.29% 1.29% 2.28% 1.65% 2.35% 4.57%
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 详情 债券型-混合一级 06-18 - 0.08% 0.57% 1.03% 1.61% 0.98% 45.00%
中加瑞利纯债债券A 006453 详情 债券型-长债 06-23 0.06% 0.20% 0.84% 1.62% 1.60% 1.62% 21.18%
中加丰泽纯债债券C 020280 详情 债券型-长债 06-23 0.04% 0.15% 0.89% 1.51% 1.60% 1.53% 8.31%
中加瑞利纯债债券D 020708 详情 债券型-长债 06-23 0.06% 0.20% 0.83% 1.62% 1.60% 1.61% 4.20%
中加纯债一年A 000552 详情 债券型-长债 06-18 - 0.30% 1.06% 1.75% 1.58% 1.61% 96.32%
中加颐智纯债债券 006411 详情 债券型-长债 06-23 0.04% 0.18% 0.78% 1.52% 1.58% 1.54% 26.81%
中加睿盈纯债债券 020446 详情 债券型-长债 06-23 0.05% 0.15% 0.83% 1.48% 1.57% 1.48% 5.96%
中加颐信纯债债券C 006069 详情 债券型-长债 06-23 0.12% 0.62% 0.78% 1.32% 1.55% 0.99% 28.67%
中加1-5年国开债指数 012039 详情 指数型-固收 06-23 0.04% 0.20% 0.84% 1.46% 1.51% 1.51% 15.79%
中加优悦一年定开债券 013087 详情 债券型-利率债 06-23 0.05% 0.19% 0.89% 1.51% 1.51% 1.59% 14.35%
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 详情 债券型-混合一级 06-18 - 0.08% 0.56% 1.01% 1.45% 0.95% 41.49%
中加享利三年债券 007680 详情 债券型-长债 06-23 0.03% 0.12% 0.34% 0.66% 1.42% 0.64% 17.55%
中加瑞利纯债债券C 006454 详情 债券型-长债 06-23 0.06% 0.19% 0.80% 1.51% 1.37% 1.51% 19.06%
中加颐睿纯债债券C 006067 详情 债券型-信用债 06-23 0.01% 0.08% 0.59% 1.23% 1.34% 1.20% 28.41%
中加聚利纯债定开C 006589 详情 债券型-长债 06-23 0.05% 0.27% 1.20% 2.09% 1.29% 2.18% 29.41%
中加纯债一年C 000553 详情 债券型-长债 06-18 - 0.26% 0.96% 1.55% 1.18% 1.42% 87.47%
中加丰尚纯债债券A 003155 详情 债券型-长债 06-23 0.03% 0.19% 0.87% 1.51% 1.17% 1.54% 41.19%
中加穗盈纯债债券 011187 详情 债券型-长债 06-23 0.03% 0.07% 0.59% 1.10% 1.14% 1.13% 14.32%
中加颐瑾定开债券A 006963 详情 债券型-长债 06-23 0.06% 0.09% 0.63% 1.34% 1.13% 1.28% 21.85%
中加颐合纯债债券C 017678 详情 债券型-长债 06-23 0.04% 0.22% 0.92% 1.49% 1.10% 1.51% 4.34%
中加丰尚纯债债券C 017677 详情 债券型-长债 06-23 0.04% 0.18% 0.85% 1.46% 1.06% 1.50% 11.05%
中加优享纯债债券C 013835 详情 债券型-利率债 06-23 0.02% 0.14% 0.72% 1.15% 0.99% 1.26% 0.01%
中加中证同业存单AAA指数7天持有 016083 详情 指数型-固收 06-23 0.02% 0.04% 0.21% 0.49% 0.99% 0.46% 6.56%
中加颐享纯债债券A 004910 详情 债券型-长债 06-23 0.03% 0.08% 0.56% 1.15% 0.96% 1.15% 35.51%
中加丰裕纯债债券A 003673 详情 债券型-长债 06-23 0.06% 0.24% 0.85% 1.56% 0.88% 1.60% 39.08%
中加颐享纯债债券C 016536 详情 债券型-长债 06-23 0.04% 0.07% 0.57% 1.08% 0.86% 1.08% 7.63%
中加瑞享纯债债券C 011245 详情 债券型-信用债 06-23 -0.02% 0.08% 0.50% 0.83% 0.53% 0.88% 4.40%
中加裕盈纯债债券C 022871 详情 债券型-中短债 06-23 0.13% 0.32% 0.65% 0.56% 0.50% 0.56% 0.45%
中加纯债定开债券C 004912 详情 债券型-长债 06-18 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐慧定开债券发起式C 005337 详情 债券型-长债 06-18 - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加颐瑾定开债券C 006964 详情 债券型-长债 06-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中加民丰纯债C 018639 详情 债券型-长债 06-23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88%
中加丰裕纯债债券C 015672 详情 债券型-长债 06-23 0.06% 0.23% 0.77% 1.22% -0.01% 1.29% 3.74%
中加博盈一年定开债发起 016009 详情 债券型-长债 06-23 0.06% 0.20% 0.61% 1.29% -0.31% 1.26% 8.70%
中加聚诚纯债债券A 024302 详情 债券型-长债 06-23 0.04% 0.11% 0.54% 1.08% - 1.04% 1.75%
中加聚享昭利120天持有债券A 024137 详情 债券型-混合二级 06-23 0.32% 0.60% 3.12% 2.10% - 2.05% 2.98%
中加聚享昭利120天持有债券C 024138 详情 债券型-混合二级 06-23 0.30% 0.56% 3.02% 1.90% - 1.86% 2.62%
中加聚诚纯债债券C 024953 详情 债券型-长债 06-23 0.03% 0.09% 0.48% 0.96% - 0.93% 1.34%
中加沪深300红利低波动指数A 024906 详情 指数型-股票 06-23 -1.97% -3.76% -6.63% -5.50% - -5.42% -5.13%
中加沪深300红利低波动指数C 024907 详情 指数型-股票 06-23 -1.98% -3.77% -6.67% -5.57% - -5.49% -5.24%
中加北证50成份指数增强A 025383 详情 指数型-股票 06-23 0.96% -2.41% 2.52% -9.38% - -9.51% -9.85%
中加北证50成份指数增强C 025384 详情 指数型-股票 06-23 0.95% -2.45% 2.44% -9.52% - -9.65% -10.02%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 025817 详情 FOF-稳健型 06-18 0.15% -0.70% 0.72% - - 0.55% 0.55%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 025816 详情 FOF-稳健型 06-18 0.17% -0.64% 0.88% - - 0.76% 0.77%
中加均衡回报混合C 025361 详情 混合型-偏债 06-23 0.12% -0.82% -1.53% - - - -1.62%
中加均衡回报混合A 025360 详情 混合型-偏债 06-23 0.14% -0.78% -1.42% - - - -1.51%
中加量化选股混合A 026941 详情 混合型-偏股 06-18 - 0.91% - - - - 0.05%
中加量化选股混合C 026942 详情 混合型-偏股 06-18 - 0.87% - - - - -0.01%
中加科技先锋智选混合发起式A 027068 详情 混合型-偏股 06-18 - -1.04% - - - - -1.37%
中加科技先锋智选混合发起式C 027069 详情 混合型-偏股 06-18 - 0.00% - - - - 0.00%
中加科技视野智选混合发起式C 027216 详情 混合型-偏股 06-18 - - - - - - 0.00%
中加科技视野智选混合发起式A 027215 详情 混合型-偏股 06-18 - - - - - - 25.48%
中加睿新智选混合发起式A 027362 详情 混合型-偏股 06-18 - - - - - - -0.29%
中加睿新智选混合发起式C 027363 详情 混合型-偏股 06-18 - - - - - - 0.00%
中加领航智选混合发起式A 027360 详情 混合型-偏股 06-18 - - - - - - 16.01%
中加领航智选混合发起式C 027361 详情 混合型-偏股 06-18 - - - - - - 0.00%

货币/理财型基金

最新更新日期：2026-06-23

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

中加货币C 000332 详情 06-23 1.4290% 1.36% 1.30% 1.31% 0.33% 0.67%
中加货币E 020097 详情 06-23 1.4290% 1.36% 1.30% 1.31% 0.33% 0.67%
中加货币F 025079 详情 06-23 1.2400% 1.17% 1.12% 1.12% 0.28% 0.58%
中加货币A 000331 详情 06-23 1.1860% 1.11% 1.06% 1.06% 0.27% 0.55%