国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 40,136.86 17,884.62 44.56% 2,709.79 6.75% - - 13,535.61 33.72%
2 000506 国寿安保货币B 详情 40,136.86 17,884.62 44.56% 2,709.79 6.75% - - 13,535.61 33.72%
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 62.81 34.69 55.24% 6.94 11.05% - - - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 396.23 103.30 26.07% 34.33 8.66% - - 13.72 3.46%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 396.23 103.30 26.07% 34.33 8.66% - - 13.72 3.46%
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 5,216.37 2,788.65 53.46% 845.05 16.20% - - 1,271.05 24.37%
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 548.23 198.78 36.26% 66.26 12.09% - - - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 8,718.42 6,027.65 69.14% 1,394.34 15.99% - - 909.82 10.44%
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 21.52 5.16 23.97% 1.03 4.79% - - - -
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 2,504.41 2,125.32 84.86% 354.22 14.14% - - 2.39 0.10%
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 2,207.64 1,873.37 84.86% 312.23 14.14% - - - -
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 6,788.07 3,289.77 48.46% 1,315.91 19.39% - - 1,848.62 27.23%
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 7,779.85 4,337.90 55.76% 722.98 9.29% - - 2,208.44 28.39%
14 002148 国寿安保稳惠混合 详情 550.57 395.05 71.75% 131.68 23.92% - - - -
15 002376 国寿安保核心产业混合 详情 814.94 678.52 83.26% 113.09 13.88% - - - -
16 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 521.30 289.04 55.45% 72.26 13.86% - - 2.53 0.49%
17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 521.30 289.04 55.45% 72.26 13.86% - - 2.53 0.49%
18 003131 国寿安保强国智造混合 详情 178.38 140.25 78.63% 23.38 13.10% - - - -
19 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 13,070.00 3,919.58 29.99% 1,306.53 10.00% - - - -
20 003422 国寿安保添利货币A 详情 2,815.31 1,786.50 63.46% 595.50 21.15% - - 329.97 11.72%
21 003423 国寿安保添利货币B 详情 2,815.31 1,786.50 63.46% 595.50 21.15% - - 329.97 11.72%
22 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 479.61 282.36 58.87% 70.59 14.72% - - 5.40 1.13%
23 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 479.61 282.36 58.87% 70.59 14.72% - - 5.40 1.13%
24 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 265.91 120.48 45.31% 20.08 7.55% - - 0.02 0.01%
25 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 265.91 120.48 45.31% 20.08 7.55% - - 0.02 0.01%
26 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 397.59 276.50 69.54% 46.08 11.59% - - 5.07 1.28%
27 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 397.59 276.50 69.54% 46.08 11.59% - - 5.07 1.28%
28 004301 国寿安保稳信混合A 详情 207.90 87.38 42.03% 14.56 7.00% - - 0.06 0.03%
29 004302 国寿安保稳信混合C 详情 207.90 87.38 42.03% 14.56 7.00% - - 0.06 0.03%
30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 314.50 204.20 64.93% 51.05 16.23% - - 1.42 0.45%
31 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 314.50 204.20 64.93% 51.05 16.23% - - 1.42 0.45%
32 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 580.51 263.93 45.46% 43.99 7.58% - - 1.50 0.26%
33 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 580.51 263.93 45.46% 43.99 7.58% - - 1.50 0.26%
34 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 1,085.79 649.11 59.78% 216.37 19.93% - - - -
35 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 50.08 29.91 59.72% 4.99 9.95% - - 0.89 1.77%
36 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 50.08 29.91 59.72% 4.99 9.95% - - 0.89 1.77%
37 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 263.97 131.61 49.86% 21.94 8.31% - - 0.88 0.33%
38 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 263.97 131.61 49.86% 21.94 8.31% - - 0.88 0.33%
39 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 264.27 126.98 48.05% 31.74 12.01% - - 5.39 2.04%
40 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 264.27 126.98 48.05% 31.74 12.01% - - 5.39 2.04%
41 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 6,834.25 1,600.88 23.42% 640.35 9.37% - - - -
42 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 318.52 237.40 74.53% 39.57 12.42% - - 21.76 6.83%
43 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 318.52 237.40 74.53% 39.57 12.42% - - 21.76 6.83%
44 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 9,306.67 2,025.00 21.76% 675.00 7.25% - - - -
45 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 165.73 111.60 67.34% 18.60 11.22% - - 22.06 13.31%
46 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 165.73 111.60 67.34% 18.60 11.22% - - 22.06 13.31%
47 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 110.31 83.56 75.75% 13.93 12.63% - - - -
48 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 4,199.45 1,046.83 24.93% 348.94 8.31% - - - -
49 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 303.07 246.55 81.35% 41.09 13.56% - - - -
50 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 966.22 326.29 33.77% 108.76 11.26% - - - -
51 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 1,919.70 593.79 30.93% 197.93 10.31% - - 118.44 6.17%
52 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 1,919.70 593.79 30.93% 197.93 10.31% - - 118.44 6.17%
53 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 3,790.64 1,241.00 32.74% 413.67 10.91% - - - -
54 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 196.34 79.00 40.24% 26.33 13.41% - - - -
55 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 12,597.28 3,521.91 27.96% 704.38 5.59% - - 10.31 0.08%
56 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 12,597.28 3,521.91 27.96% 704.38 5.59% - - 10.31 0.08%
57 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 320.40 260.65 81.35% 43.44 13.56% - - - -
58 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 2,626.90 867.90 33.04% 289.30 11.01% - - - -
59 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 2,719.83 1,123.85 41.32% 374.62 13.77% - - - -
60 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 1,855.83 841.34 45.34% 168.27 9.07% - - 85.41 4.60%
61 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 1,855.83 841.34 45.34% 168.27 9.07% - - 85.41 4.60%
62 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 7,337.46 1,369.74 18.67% 456.58 6.22% - - - -
63 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 98.22 71.91 73.21% 11.99 12.20% - - 3.27 3.33%
64 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 98.22 71.91 73.21% 11.99 12.20% - - 3.27 3.33%
65 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 1,889.68 504.23 26.68% 168.08 8.89% - - - -
66 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 6,860.40 1,268.28 18.49% 422.76 6.16% - - - -
67 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 182.85 122.09 66.77% 43.09 23.56% - - - -
68 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 496.51 270.05 54.39% 44.53 8.97% - - 2.09 0.42%
69 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 496.51 270.05 54.39% 44.53 8.97% - - 2.09 0.42%
70 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 1,109.68 466.37 42.03% 155.46 14.01% - - 20.72 1.87%
71 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 1,109.68 466.37 42.03% 155.46 14.01% - - 20.72 1.87%
72 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 19.96 2.14 10.70% 0.71 3.57% - - 2.11 10.57%
73 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 19.96 2.14 10.70% 0.71 3.57% - - 2.11 10.57%
74 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 1,869.08 622.67 33.31% 207.56 11.10% - - - -
75 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 181.18 132.67 73.23% 33.33 18.39% - - - -
76 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 180.08 103.28 57.35% 19.37 10.75% - - 15.96 8.86%
77 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 180.08 103.28 57.35% 19.37 10.75% - - 15.96 8.86%
78 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 详情 107.72 54.00 50.14% 9.00 8.36% - - 4.21 3.91%
79 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 详情 107.72 54.00 50.14% 9.00 8.36% - - 4.21 3.91%
80 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 8,718.42 6,027.65 69.14% 1,394.34 15.99% - - 909.82 10.44%
81 009500 国寿安保高股息混合A 详情 97.52 70.00 71.78% 10.50 10.77% - - 4.07 4.17%
82 009501 国寿安保高股息混合C 详情 97.52 70.00 71.78% 10.50 10.77% - - 4.07 4.17%
83 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 详情 1,130.14 398.96 35.30% 132.99 11.77% - - 7.33 0.65%
84 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 详情 1,130.14 398.96 35.30% 132.99 11.77% - - 7.33 0.65%
85 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 10,440.55 1,230.74 11.79% 410.25 3.93% - - - -
86 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 6,788.07 3,289.77 48.46% 1,315.91 19.39% - - 1,848.62 27.23%
87 010205 国寿安保裕安混合A 详情 320.21 253.74 79.24% 36.25 11.32% - - 10.16 3.17%
88 010206 国寿安保裕安混合C 详情 320.21 253.74 79.24% 36.25 11.32% - - 10.16 3.17%
89 010232 国寿安保泰安纯债债券 详情 4,003.76 1,581.75 39.51% 527.25 13.17% - - - -
90 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 958.81 556.11 58.00% 104.27 10.87% - - 64.03 6.68%
91 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 958.81 556.11 58.00% 104.27 10.87% - - 64.03 6.68%
92 010765 国寿安保华丰混合A 详情 46.64 32.20 69.03% 8.05 17.26% - - 0.26 0.56%
93 010766 国寿安保华丰混合C 详情 46.64 32.20 69.03% 8.05 17.26% - - 0.26 0.56%
94 010828 国寿安保稳悦混合A 详情 117.66 77.68 66.03% 12.95 11.00% - - 2.13 1.81%
95 010829 国寿安保稳悦混合C 详情 117.66 77.68 66.03% 12.95 11.00% - - 2.13 1.81%
96 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 详情 125.76 73.19 58.20% 18.30 14.55% - - 5.51 4.38%
97 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 详情 125.76 73.19 58.20% 18.30 14.55% - - 5.51 4.38%
98 010984 国寿安保稳安混合A 详情 100.25 46.09 45.97% 15.36 15.32% - - 9.95 9.92%
99 010985 国寿安保稳安混合C 详情 100.25 46.09 45.97% 15.36 15.32% - - 9.95 9.92%
100 011008 国寿安保尊弘短债债券A 详情 1,849.43 526.32 28.46% 175.44 9.49% - - 296.51 16.03%
101 011009 国寿安保尊弘短债债券C 详情 1,849.43 526.32 28.46% 175.44 9.49% - - 296.51 16.03%
102 011010 国寿安保尊弘短债债券E 详情 1,849.43 526.32 28.46% 175.44 9.49% - - 296.51 16.03%
103 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 81.55 54.90 67.32% 9.15 11.22% - - 3.66 4.49%
104 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 81.55 54.90 67.32% 9.15 11.22% - - 3.66 4.49%
105 011063 国寿安保鑫钱包货币B 详情 7,779.85 4,337.90 55.76% 722.98 9.29% - - 2,208.44 28.39%
106 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 2,335.90 1,653.97 70.81% 310.12 13.28% - - 51.11 2.19%
107 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 2,335.90 1,653.97 70.81% 310.12 13.28% - - 51.11 2.19%
108 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 详情 2,643.05 648.54 24.54% 216.18 8.18% - - - -
109 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 220.19 115.78 52.58% 19.30 8.76% - - 16.07 7.30%
110 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 220.19 115.78 52.58% 19.30 8.76% - - 16.07 7.30%
111 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 详情 111.01 64.20 57.84% 12.04 10.84% - - 14.56 13.12%
112 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 详情 111.01 64.20 57.84% 12.04 10.84% - - 14.56 13.12%
113 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 详情 1,337.77 309.29 23.12% 103.10 7.71% - - - -
114 012102 国寿安保低碳经济混合A 详情 168.83 135.29 80.13% 19.22 11.38% - - 3.16 1.87%
115 012103 国寿安保低碳经济混合C 详情 168.83 135.29 80.13% 19.22 11.38% - - 3.16 1.87%
116 012451 国寿安保安恒金融债债券 详情 863.79 296.88 34.37% 98.96 11.46% - - - -
117 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 详情 21.50 3.98 18.54% 0.80 3.71% - - 1.58 7.35%
118 012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 详情 21.50 3.98 18.54% 0.80 3.71% - - 1.58 7.35%
119 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 详情 1,209.51 598.81 49.51% 112.28 9.28% - - 119.32 9.86%
120 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 详情 1,209.51 598.81 49.51% 112.28 9.28% - - 119.32 9.86%
121 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 详情 992.25 269.16 27.13% 89.72 9.04% - - - -
122 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 详情 465.08 387.37 83.29% 55.64 11.96% - - 4.77 1.02%
123 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 详情 465.08 387.37 83.29% 55.64 11.96% - - 4.77 1.02%
124 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 215.86 162.05 75.07% 36.59 16.95% - - - -
125 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 详情 3,697.12 718.21 19.43% 239.40 6.48% - - - -
126 014778 国寿安保安和纯债债券 详情 863.82 399.00 46.19% 133.00 15.40% - - - -
127 015235 国寿安保稳泽两年持有混合A 详情 318.21 222.45 69.91% 33.37 10.49% - - 2.30 0.72%
128 015236 国寿安保稳泽两年持有混合C 详情 318.21 222.45 69.91% 33.37 10.49% - - 2.30 0.72%
129 015406 国寿安保稳信混合E 详情 207.90 87.38 42.03% 14.56 7.00% - - 0.06 0.03%
130 015407 国寿安保稳弘混合E 详情 81.55 54.90 67.32% 9.15 11.22% - - 3.66 4.49%
131 015581 国寿安保泰然纯债债券 详情 466.99 174.27 37.32% 58.09 12.44% - - - -
132 017305 国寿安保超短债债券A 详情 306.22 115.25 37.64% 30.73 10.04% - - 54.01 17.64%
133 017306 国寿安保超短债债券C 详情 306.22 115.25 37.64% 30.73 10.04% - - 54.01 17.64%
134 017880 国寿安保薪金宝货币B 详情 5,216.37 2,788.65 53.46% 845.05 16.20% - - 1,271.05 24.37%
135 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 详情 215.86 162.05 75.07% 36.59 16.95% - - - -
136 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 182.85 122.09 66.77% 43.09 23.56% - - - -
137 017916 国寿安保成长优选股票C 详情 2,504.41 2,125.32 84.86% 354.22 14.14% - - 2.39 0.10%
138 018256 国寿安保安泰三个月定期开放债券 详情 2,445.23 977.81 39.99% 325.94 13.33% - - - -
139 018667 国寿安保鑫钱包货币C 详情 7,779.85 4,337.90 55.76% 722.98 9.29% - - 2,208.44 28.39%
140 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 详情 5.59 2.16 38.59% 0.36 6.43% - - 0.00 0.00%
141 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 详情 5.59 2.16 38.59% 0.36 6.43% - - 0.00 0.00%
142 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 83.86 41.14 49.06% 13.71 16.35% - - - -
143 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 154.00 115.95 75.29% 19.33 12.55% - - - -
144 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 详情 315.50 252.02 79.88% 42.00 13.31% - - - -
145 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 742.03 570.97 76.95% 114.19 15.39% - - - -
146 510560 国寿安保中证500ETF 详情 140.91 93.13 66.09% 18.63 13.22% - - - -
147 511970 国寿安保货币E 详情 40,136.86 17,884.62 44.56% 2,709.79 6.75% - - 13,535.61 33.72%
148 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 1,305.47 1,014.91 77.74% 202.98 15.55% - - - -
149 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 191.28 45.77 23.93% 13.73 7.18% - - 44.31 23.16%
150 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 191.28 45.77 23.93% 13.73 7.18% - - 44.31 23.16%

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国寿安保基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-08-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 011771 国寿安保稳隆混合A 详情 -17.50 - - - - - - - -
2 011772 国寿安保稳隆混合C 详情 -17.50 - - - - - - - -
3 001932 国寿安保灵活优选混合 详情 -3.90 - - - - - - - -

国寿安保基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 19,257.24 8,855.74 45.99% 1,341.78 6.97% - - 6,701.27 34.80%
2 000506 国寿安保货币B 详情 19,257.24 8,855.74 45.99% 1,341.78 6.97% - - 6,701.27 34.80%
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 31.28 17.31 55.33% 3.46 11.07% - - - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 213.65 56.47 26.43% 18.72 8.76% - - 6.90 3.23%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 213.65 56.47 26.43% 18.72 8.76% - - 6.90 3.23%
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 2,414.96 1,241.68 51.42% 376.27 15.58% - - 685.98 28.41%
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 273.88 95.17 34.75% 31.72 11.58% - - - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 4,204.44 2,959.40 70.39% 710.26 16.89% - - 431.25 10.26%
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 11.84 2.65 22.36% 0.53 4.47% - - - -
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 1,397.53 1,189.62 85.12% 198.27 14.19% - - 0.41 0.03%
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 1,043.07 886.39 84.98% 147.73 14.16% - - - -
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 2,717.79 1,304.23 47.99% 521.69 19.20% - - 808.44 29.75%
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 3,579.90 2,014.76 56.28% 335.79 9.38% - - 1,021.20 28.53%
14 001932 国寿安保灵活优选混合 详情 17.01 3.57 20.99% 1.12 6.56% - - - -
15 002148 国寿安保稳惠混合 详情 290.60 209.04 71.93% 69.68 23.98% - - - -
16 002376 国寿安保核心产业混合 详情 428.32 357.21 83.40% 59.53 13.90% - - - -
17 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 225.26 123.09 54.64% 30.77 13.66% - - 1.34 0.59%
18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 225.26 123.09 54.64% 30.77 13.66% - - 1.34 0.59%
19 003131 国寿安保强国智造混合 详情 109.43 84.11 76.86% 14.02 12.81% - - - -
20 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 6,102.85 1,938.18 31.76% 646.06 10.59% - - - -
21 003422 国寿安保添利货币A 详情 1,174.80 759.81 64.68% 253.27 21.56% - - 105.24 8.96%
22 003423 国寿安保添利货币B 详情 1,174.80 759.81 64.68% 253.27 21.56% - - 105.24 8.96%
23 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 322.61 186.31 57.75% 46.58 14.44% - - 4.29 1.33%
24 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 322.61 186.31 57.75% 46.58 14.44% - - 4.29 1.33%
25 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 121.72 61.82 50.79% 10.30 8.46% - - 0.01 0.00%
26 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 121.72 61.82 50.79% 10.30 8.46% - - 0.01 0.00%
27 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 181.39 119.50 65.88% 19.92 10.98% - - 1.52 0.84%
28 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 181.39 119.50 65.88% 19.92 10.98% - - 1.52 0.84%
29 004301 国寿安保稳信混合A 详情 96.05 44.39 46.22% 7.40 7.70% - - 0.06 0.06%
30 004302 国寿安保稳信混合C 详情 96.05 44.39 46.22% 7.40 7.70% - - 0.06 0.06%
31 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 123.38 83.55 67.72% 20.89 16.93% - - 0.10 0.08%
32 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 123.38 83.55 67.72% 20.89 16.93% - - 0.10 0.08%
33 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 230.29 109.29 47.46% 18.21 7.91% - - 1.27 0.55%
34 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 230.29 109.29 47.46% 18.21 7.91% - - 1.27 0.55%
35 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 621.92 322.37 51.83% 107.46 17.28% - - - -
36 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 32.29 17.13 53.05% 2.85 8.84% - - 0.30 0.93%
37 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 32.29 17.13 53.05% 2.85 8.84% - - 0.30 0.93%
38 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 161.00 80.61 50.07% 13.43 8.34% - - 0.56 0.35%
39 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 161.00 80.61 50.07% 13.43 8.34% - - 0.56 0.35%
40 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 163.40 77.02 47.13% 19.25 11.78% - - 2.79 1.71%
41 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 163.40 77.02 47.13% 19.25 11.78% - - 2.79 1.71%
42 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 3,763.87 801.48 21.29% 320.59 8.52% - - - -
43 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 171.55 130.04 75.80% 21.67 12.63% - - 10.01 5.83%
44 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 171.55 130.04 75.80% 21.67 12.63% - - 10.01 5.83%
45 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 4,465.32 946.57 21.20% 315.52 7.07% - - - -
46 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 94.34 63.53 67.34% 10.59 11.22% - - 11.56 12.25%
47 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 94.34 63.53 67.34% 10.59 11.22% - - 11.56 12.25%
48 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 65.81 50.95 77.42% 8.49 12.90% - - - -
49 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 1,898.58 457.77 24.11% 152.59 8.04% - - - -
50 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 191.98 157.11 81.84% 26.18 13.64% - - - -
51 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 214.28 88.88 41.48% 29.63 13.83% - - - -
52 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 1,008.12 294.50 29.21% 98.17 9.74% - - 76.76 7.61%
53 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 1,008.12 294.50 29.21% 98.17 9.74% - - 76.76 7.61%
54 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 1,629.29 537.64 33.00% 179.21 11.00% - - - -
55 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 82.28 35.13 42.70% 11.71 14.23% - - - -
56 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 5,287.19 1,602.65 30.31% 320.53 6.06% - - 6.43 0.12%
57 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 5,287.19 1,602.65 30.31% 320.53 6.06% - - 6.43 0.12%
58 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 185.81 151.48 81.52% 25.25 13.59% - - - -
59 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 1,116.86 444.36 39.79% 148.12 13.26% - - - -
60 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 1,030.58 410.50 39.83% 136.83 13.28% - - - -
61 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 1,188.52 566.54 47.67% 113.31 9.53% - - 53.63 4.51%
62 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 1,188.52 566.54 47.67% 113.31 9.53% - - 53.63 4.51%
63 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 2,655.87 707.55 26.64% 235.85 8.88% - - - -
64 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 49.35 36.06 73.08% 6.01 12.18% - - 1.77 3.60%
65 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 49.35 36.06 73.08% 6.01 12.18% - - 1.77 3.60%
66 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 681.16 205.58 30.18% 68.53 10.06% - - - -
67 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 3,503.10 620.81 17.72% 206.94 5.91% - - - -
68 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 65.59 42.46 64.74% 14.50 22.10% - - - -
69 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 38.37 15.61 40.67% 2.23 5.81% - - 1.38 3.61%
70 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 38.37 15.61 40.67% 2.23 5.81% - - 1.38 3.61%
71 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 688.38 292.02 42.42% 97.34 14.14% - - 10.21 1.48%
72 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 688.38 292.02 42.42% 97.34 14.14% - - 10.21 1.48%
73 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 9.82 1.07 10.94% 0.36 3.65% - - 0.95 9.65%
74 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 9.82 1.07 10.94% 0.36 3.65% - - 0.95 9.65%
75 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 808.66 297.83 36.83% 99.28 12.28% - - - -
76 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 99.35 71.54 72.01% 18.75 18.87% - - - -
77 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 104.73 59.68 56.98% 11.19 10.68% - - 9.06 8.65%
78 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 104.73 59.68 56.98% 11.19 10.68% - - 9.06 8.65%
79 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 详情 69.55 32.89 47.29% 5.48 7.88% - - 2.71 3.90%
80 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 详情 69.55 32.89 47.29% 5.48 7.88% - - 2.71 3.90%
81 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 4,204.44 2,959.40 70.39% 710.26 16.89% - - 431.25 10.26%
82 009500 国寿安保高股息混合A 详情 51.51 37.44 72.68% 5.62 10.90% - - 0.05 0.09%
83 009501 国寿安保高股息混合C 详情 51.51 37.44 72.68% 5.62 10.90% - - 0.05 0.09%
84 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 详情 496.34 207.65 41.84% 69.22 13.95% - - 4.41 0.89%
85 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 详情 496.34 207.65 41.84% 69.22 13.95% - - 4.41 0.89%
86 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 5,076.02 608.46 11.99% 202.82 4.00% - - - -
87 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 2,717.79 1,304.23 47.99% 521.69 19.20% - - 808.44 29.75%
88 010205 国寿安保裕安混合A 详情 169.88 135.36 79.68% 19.34 11.38% - - 5.07 2.98%
89 010206 国寿安保裕安混合C 详情 169.88 135.36 79.68% 19.34 11.38% - - 5.07 2.98%
90 010232 国寿安保泰安纯债债券 详情 1,462.22 631.99 43.22% 210.66 14.41% - - - -
91 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 553.48 317.77 57.41% 59.58 10.77% - - 37.03 6.69%
92 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 553.48 317.77 57.41% 59.58 10.77% - - 37.03 6.69%
93 010765 国寿安保华丰混合A 详情 27.47 17.36 63.20% 4.34 15.80% - - 0.25 0.90%
94 010766 国寿安保华丰混合C 详情 27.47 17.36 63.20% 4.34 15.80% - - 0.25 0.90%
95 010828 国寿安保稳悦混合A 详情 75.97 46.72 61.49% 7.79 10.25% - - 1.57 2.06%
96 010829 国寿安保稳悦混合C 详情 75.97 46.72 61.49% 7.79 10.25% - - 1.57 2.06%
97 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 详情 69.57 39.14 56.26% 9.78 14.06% - - 2.88 4.13%
98 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 详情 69.57 39.14 56.26% 9.78 14.06% - - 2.88 4.13%
99 010984 国寿安保稳安混合A 详情 56.53 24.69 43.67% 8.23 14.56% - - 5.33 9.43%
100 010985 国寿安保稳安混合C 详情 56.53 24.69 43.67% 8.23 14.56% - - 5.33 9.43%
101 011008 国寿安保尊弘短债债券A 详情 565.26 172.00 30.43% 57.33 10.14% - - 122.52 21.68%
102 011009 国寿安保尊弘短债债券C 详情 565.26 172.00 30.43% 57.33 10.14% - - 122.52 21.68%
103 011010 国寿安保尊弘短债债券E 详情 565.26 172.00 30.43% 57.33 10.14% - - 122.52 21.68%
104 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 48.67 31.03 63.75% 5.17 10.63% - - 2.06 4.24%
105 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 48.67 31.03 63.75% 5.17 10.63% - - 2.06 4.24%
106 011063 国寿安保鑫钱包货币B 详情 3,579.90 2,014.76 56.28% 335.79 9.38% - - 1,021.20 28.53%
107 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 1,360.95 946.88 69.57% 177.54 13.05% - - 28.85 2.12%
108 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 1,360.95 946.88 69.57% 177.54 13.05% - - 28.85 2.12%
109 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 详情 1,198.41 304.19 25.38% 101.40 8.46% - - - -
110 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 139.04 71.64 51.52% 11.94 8.59% - - 8.82 6.34%
111 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 139.04 71.64 51.52% 11.94 8.59% - - 8.82 6.34%
112 011771 国寿安保稳隆混合A 详情 41.36 12.83 31.03% 2.14 5.17% - - 0.00 0.01%
113 011772 国寿安保稳隆混合C 详情 41.36 12.83 31.03% 2.14 5.17% - - 0.00 0.01%
114 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 详情 66.52 37.19 55.91% 6.97 10.48% - - 8.29 12.46%
115 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 详情 66.52 37.19 55.91% 6.97 10.48% - - 8.29 12.46%
116 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 详情 638.64 153.31 24.01% 51.10 8.00% - - - -
117 012102 国寿安保低碳经济混合A 详情 108.31 85.94 79.35% 11.46 10.58% - - 1.89 1.75%
118 012103 国寿安保低碳经济混合C 详情 108.31 85.94 79.35% 11.46 10.58% - - 1.89 1.75%
119 012451 国寿安保安恒金融债债券 详情 466.35 170.34 36.53% 56.78 12.18% - - - -
120 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 详情 11.49 1.97 17.18% 0.39 3.44% - - 0.61 5.28%
121 012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 详情 11.49 1.97 17.18% 0.39 3.44% - - 0.61 5.28%
122 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 详情 775.44 372.12 47.99% 69.77 9.00% - - 74.83 9.65%
123 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 详情 775.44 372.12 47.99% 69.77 9.00% - - 74.83 9.65%
124 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 详情 325.03 133.31 41.02% 44.44 13.67% - - - -
125 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 详情 267.11 224.58 84.08% 29.94 11.21% - - 2.56 0.96%
126 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 详情 267.11 224.58 84.08% 29.94 11.21% - - 2.56 0.96%
127 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 110.28 82.72 75.02% 18.92 17.16% - - - -
128 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 详情 1,815.15 352.39 19.41% 117.46 6.47% - - - -
129 014778 国寿安保安和纯债债券 详情 366.92 182.84 49.83% 60.95 16.61% - - - -
130 015235 国寿安保稳泽两年持有混合A 详情 146.34 108.60 74.21% 16.29 11.13% - - 1.11 0.76%
131 015236 国寿安保稳泽两年持有混合C 详情 146.34 108.60 74.21% 16.29 11.13% - - 1.11 0.76%
132 015406 国寿安保稳信混合E 详情 96.05 44.39 46.22% 7.40 7.70% - - 0.06 0.06%
133 015407 国寿安保稳弘混合E 详情 48.67 31.03 63.75% 5.17 10.63% - - 2.06 4.24%
134 015581 国寿安保泰然纯债债券 详情 153.97 62.53 40.61% 20.84 13.54% - - - -
135 017305 国寿安保超短债债券A 详情 43.21 17.57 40.66% 4.68 10.84% - - 5.76 13.33%
136 017306 国寿安保超短债债券C 详情 43.21 17.57 40.66% 4.68 10.84% - - 5.76 13.33%
137 017880 国寿安保薪金宝货币B 详情 2,414.96 1,241.68 51.42% 376.27 15.58% - - 685.98 28.41%
138 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 详情 110.28 82.72 75.02% 18.92 17.16% - - - -
139 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 65.59 42.46 64.74% 14.50 22.10% - - - -
140 017916 国寿安保成长优选股票C 详情 1,397.53 1,189.62 85.12% 198.27 14.19% - - 0.41 0.03%
141 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 40.45 19.51 48.23% 6.50 16.08% - - - -
142 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 84.23 63.38 75.24% 10.56 12.54% - - - -
143 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 详情 217.03 176.56 81.35% 29.43 13.56% - - - -
144 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 370.75 285.39 76.98% 57.08 15.40% - - - -
145 510560 国寿安保中证500ETF 详情 72.75 47.69 65.55% 9.54 13.11% - - - -
146 511970 国寿安保货币E 详情 19,257.24 8,855.74 45.99% 1,341.78 6.97% - - 6,701.27 34.80%
147 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 673.70 524.04 77.79% 104.81 15.56% - - - -
148 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 99.68 23.96 24.04% 7.19 7.21% - - 23.24 23.32%
149 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 99.68 23.96 24.04% 7.19 7.21% - - 23.24 23.32%
150 012665 国寿安保裕祥混合A 详情 - - - - - - - - -
151 012666 国寿安保裕祥混合C 详情 - - - - - - - - -

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