国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 465.31 -1.16 - 120.00 25.79% - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 465.31 -1.16 - 120.00 25.79% - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 15,065.49 11,304.00 75.03% 382.51 2.54% 386.92 2.57%
4 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 20,957.79 9,428.72 44.99% 47.51 0.23% 537.19 2.56%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 3,422.44 2,370.78 69.27% -1.13 - 60.17 1.76%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 3,422.44 2,370.78 69.27% -1.13 - 60.17 1.76%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 20,592.37 15,485.52 75.20% 45.05 0.22% 173.61 0.84%
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 7,558.22 - - 22.57 0.30% - -
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 7,558.22 - - 22.57 0.30% - -
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 4,294.85 2,113.27 49.20% -19.48 - 141.51 3.29%
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 15,076.90 - - -13.07 - - -
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 15,076.90 - - -13.07 - - -
13 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 43,069.30 34,584.04 80.30% 57.33 0.13% 519.60 1.21%
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 87,909.24 - - 181.69 0.21% - -
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 87,909.24 - - 181.69 0.21% - -
16 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 19,737.11 6,511.05 32.99% 53.23 0.27% 428.23 2.17%
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 8,888.30 6,548.51 73.68% -4.17 - 111.06 1.25%
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 3,729.83 2,356.39 63.18% 76.10 2.04% 222.23 5.96%
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 2,616.07 1,729.92 66.13% - - 60.81 2.32%
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 2,633.32 - - 133.71 5.08% - -
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 2,633.32 - - 133.71 5.08% - -
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 16,643.94 10,927.53 65.65% 27.79 0.17% 258.60 1.55%
23 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 25,400.09 -3,594.01 - - - 393.70 1.55%
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 4,468.59 3,160.68 70.73% 309.05 6.92% 49.71 1.11%
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 4,468.59 3,160.68 70.73% 309.05 6.92% 49.71 1.11%
26 002355 国投瑞银岁赢利债券 详情 346.30 53.70 15.51% 12.61 3.64% 0.99 0.28%
27 002358 国投瑞银瑞祥 详情 2,845.28 1,838.15 64.60% 20.57 0.72% 173.69 6.10%
28 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 7,296.84 - - 683.83 9.37% - -
29 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 15,342.54 - - 5,212.99 33.98% - -
30 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 7,175.29 - - 40.04 0.56% - -
31 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 13,663.37 5,908.38 43.24% 30.49 0.22% 327.44 2.40%
32 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 13,097.13 - - 2,914.69 22.25% - -
33 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 12,528.13 - - 658.66 5.26% - -
34 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 9,660.43 - - 1,432.20 14.83% - -
35 005899 国投瑞银品牌优势混合 详情 1,587.16 1,026.30 64.66% -0.71 - 50.02 3.15%
36 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 9,028.33 6,681.44 74.01% -1.87 - 172.75 1.91%
37 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 12,531.44 - - 723.03 5.77% - -
38 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 2,455.84 - - 208.53 8.49% - -
39 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 32,956.56 - - 2,622.74 7.96% - -
40 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 12,528.13 - - 658.66 5.26% - -
41 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 1,306.70 207.55 15.88% -15.69 - 10.42 0.80%
42 006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 详情 3,407.60 - - -8.53 - 1,929.81 56.63%
43 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 9,028.33 6,681.44 74.01% -1.87 - 172.75 1.91%
44 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 1,613.10 929.80 57.64% -5.85 - 47.33 2.93%
45 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 1,613.10 929.80 57.64% -5.85 - 47.33 2.93%
46 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 631.96 - - -58.95 - - -
47 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 3,729.83 2,356.39 63.18% 76.10 2.04% 222.23 5.96%
48 007342 国投瑞银顺臻纯债债券 详情 394.26 - - -24.94 - - -
49 121001 国投瑞银融华债券 详情 2,198.75 528.01 24.01% 2.47 0.11% 102.69 4.67%
50 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 32,001.22 16,358.07 51.12% -88.69 - 919.36 2.87%
51 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 47,980.76 32,548.29 67.84% 36.40 0.08% 1,591.31 3.32%
52 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 42,161.15 17,938.74 42.55% 184.26 0.44% 982.76 2.33%
53 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 17,226.33 7,393.97 42.92% 152.64 0.89% 333.88 1.94%
54 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 18,042.56 8,945.13 49.58% 37.85 0.21% 420.27 2.33%
55 121009 国投瑞银稳定增利债券 详情 3,651.38 21.92 0.60% 1,550.66 42.47% - -
56 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 详情 4,381.31 3,676.99 83.92% 161.78 3.69% 102.57 2.34%
57 121011 国投瑞银货币A 详情 22,328.76 - - 354.07 1.59% - -
58 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 14,269.74 -1,039.13 - 3,677.62 25.77% 213.79 1.50%
59 128011 国投瑞银货币B 详情 22,328.76 - - 354.07 1.59% - -
60 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 14,269.74 -1,039.13 - 3,677.62 25.77% 213.79 1.50%
61 150008 瑞和小康 详情 8,036.52 2,731.14 33.98% 4.84 0.06% 448.38 5.58%
62 150009 瑞和远见 详情 8,036.52 2,731.14 33.98% 4.84 0.06% 448.38 5.58%
63 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 942.01 -481.97 - -0.01 - 29.30 3.11%
64 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 942.01 -481.97 - -0.01 - 29.30 3.11%
65 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 12,181.26 3,432.30 28.18% 23.83 0.20% 1,230.13 10.10%
66 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 8,036.52 2,731.14 33.98% 4.84 0.06% 448.38 5.58%
67 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 11,898.77 322.69 2.71% -2.65 - 43.59 0.37%
68 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 1,405.40 285.16 20.29% 0.00 0.00% 56.27 4.00%
69 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 1,420.86 - - 323.29 22.75% - -
70 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 2,940.37 -563.62 - - - 249.19 8.47%
71 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 5,162.27 2,369.99 45.91% 33.05 0.64% 94.12 1.82%
72 161221 国投瑞银双债债券C 详情 1,420.86 - - 323.29 22.75% - -
73 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 6,040.34 3,052.62 50.54% 18.59 0.31% 193.57 3.20%
74 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 942.01 -481.97 - -0.01 - 29.30 3.11%
75 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 5,788.91 -231.74 - -5.21 - 290.96 5.03%
76 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 6,392.76 2,112.12 33.04% 6.55 0.10% 104.96 1.64%
77 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 4,054.34 - - -8.59 - - -
78 161227 国投瑞银深证100指数 详情 15,569.59 -1,653.45 - 18.25 0.12% 584.29 3.75%
79 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 3,797.07 945.58 24.90% - - 303.45 7.99%
80 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 17,439.57 6,631.48 38.03% 21.17 0.12% 264.07 1.51%
81 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 详情 4,340.97 703.02 16.20% 6.11 0.14% 42.76 0.98%
82 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 -0.89 - - - - - -
83 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 -0.89 - - - - - -
84 001119 国投瑞银新回报混合 详情 0.56 - - - - - -

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国投瑞银基金 2019年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-09-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002831 国投瑞银瑞宁混合 详情 0.23 - - - - - -

国投瑞银基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 221.67 - - 57.70 26.03% - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 221.67 - - 57.70 26.03% - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 5,954.48 3,666.19 61.57% 51.89 0.87% 180.15 3.03%
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 327.91 - - 159.35 48.60% - -
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 327.91 - - 159.35 48.60% - -
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 13,027.13 3,216.24 24.69% - - 473.53 3.63%
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 1,786.30 1,540.56 86.24% -1.13 - 45.03 2.52%
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 1,786.30 1,540.56 86.24% -1.13 - 45.03 2.52%
9 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 6,739.68 5,065.80 75.16% 9.63 0.14% 125.06 1.86%
10 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 56.42 - - -10.17 - - -
11 000782 国投瑞银岁增利债券C 详情 56.42 - - -10.17 - - -
12 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 3,679.98 - - 8.60 0.23% - -
13 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 3,679.98 - - 8.60 0.23% - -
14 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 2,559.72 574.38 22.44% - - 86.39 3.38%
15 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 8,896.98 - - -2.56 - - -
16 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 8,896.98 - - -2.56 - - -
17 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 17,786.78 12,391.41 69.67% 37.18 0.21% 310.94 1.75%
18 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 42,492.42 - - 100.11 0.24% - -
19 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 42,492.42 - - 100.11 0.24% - -
20 001119 国投瑞银新回报混合 详情 112.48 49.58 44.08% -3.84 - 2.60 2.32%
21 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 9,026.02 2,295.31 25.43% 53.23 0.59% 357.51 3.96%
22 001266 国投瑞银招财混合 详情 3,554.69 2,220.70 62.47% -4.17 - 43.78 1.23%
23 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 783.14 253.79 32.41% 63.98 8.17% 118.16 15.09%
24 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 1,220.23 792.66 64.96% - - 25.90 2.12%
25 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 1,116.69 - - 119.46 10.70% - -
26 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 1,116.69 - - 119.46 10.70% - -
27 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 8,911.41 3,833.19 43.01% 27.79 0.31% 136.81 1.54%
28 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 20,419.25 -4,360.15 - - - 208.17 1.02%
29 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 1,729.35 2,272.44 131.40% 309.10 17.87% 32.87 1.90%
30 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 1,729.35 2,272.44 131.40% 309.10 17.87% 32.87 1.90%
31 002355 国投瑞银岁赢利债券 详情 322.11 66.37 20.61% 16.69 5.18% 1.12 0.35%
32 002358 国投瑞银瑞祥 详情 728.99 339.98 46.64% 34.24 4.70% 103.09 14.14%
33 002831 国投瑞银瑞宁混合 详情 41.78 -25.40 - 26.40 63.20% -0.06 -
34 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 2,571.18 - - 333.43 12.97% - -
35 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 6,629.88 - - 3,858.44 58.20% - -
36 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 3,950.86 - - 220.94 5.59% - -
37 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 详情 1,705.26 1,061.64 62.26% 33.01 1.94% 18.41 1.08%
38 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 7,141.25 1,714.32 24.01% -1.60 - 293.86 4.11%
39 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 6,630.57 - - 1,728.71 26.07% - -
40 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 6,095.63 - - 872.01 14.31% - -
41 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 6,654.05 - - 771.39 11.59% - -
42 005899 国投瑞银品牌优势混合 详情 464.35 201.08 43.30% -12.10 - 37.29 8.03%
43 005900 国投瑞银行业先锋混合 详情 1,717.90 1,249.50 72.73% 3.63 0.21% 47.99 2.79%
44 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 5,137.69 4,173.67 81.24% -8.74 - 108.47 2.11%
45 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 5,382.79 - - 300.86 5.59% - -
46 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 1,113.93 - - 105.03 9.43% - -
47 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 13,734.62 - - -192.76 - - -
48 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 6,095.63 - - 872.01 14.31% - -
49 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 77.65 -150.62 - -7.47 - 3.21 4.13%
50 006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 详情 -55.43 - - - - 150.40 -
51 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 5,137.69 4,173.67 81.24% -8.74 - 108.47 2.11%
52 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 783.14 253.79 32.41% 63.98 8.17% 118.16 15.09%
53 121001 国投瑞银融华债券 详情 1,010.68 534.06 52.84% -65.14 - 22.88 2.26%
54 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 20,044.71 11,251.50 56.13% -1.65 - 582.16 2.90%
55 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 23,591.05 13,066.67 55.39% -14.63 - 951.48 4.03%
56 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 20,562.73 6,529.08 31.75% - - 807.45 3.93%
57 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 8,339.14 3,331.45 39.95% - - 272.82 3.27%
58 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 8,459.28 4,461.24 52.74% 37.85 0.45% 188.11 2.22%
59 121009 国投瑞银稳定增利债券 详情 1,373.07 - - 365.41 26.61% - -
60 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 详情 2,162.67 1,744.14 80.65% 166.57 7.70% 44.01 2.04%
61 121011 国投瑞银货币A 详情 14,152.45 - - 250.88 1.77% - -
62 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 4,541.07 -541.38 - 1,402.63 30.89% 97.62 2.15%
63 128011 国投瑞银货币B 详情 14,152.45 - - 250.88 1.77% - -
64 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 4,541.07 -541.38 - 1,402.63 30.89% 97.62 2.15%
65 150008 瑞和小康 详情 4,043.11 386.11 9.55% 4.86 0.12% 178.51 4.42%
66 150009 瑞和远见 详情 4,043.11 386.11 9.55% 4.86 0.12% 178.51 4.42%
67 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 444.51 -650.32 - -0.01 - 21.50 4.84%
68 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 444.51 -650.32 - -0.01 - 21.50 4.84%
69 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 10,483.22 885.20 8.44% 23.83 0.23% 416.68 3.97%
70 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 4,043.11 386.11 9.55% 4.86 0.12% 178.51 4.42%
71 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 10,174.55 146.05 1.44% -2.65 - 15.47 0.15%
72 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 1,029.01 66.94 6.51% 0.00 0.00% 38.17 3.71%
73 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 502.69 - - 163.97 32.62% - -
74 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 1,897.82 -727.73 - - - 109.31 5.76%
75 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 1,966.53 923.06 46.94% - - 75.92 3.86%
76 161221 国投瑞银双债债券C 详情 502.69 - - 163.97 32.62% - -
77 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 3,197.60 1,783.07 55.76% - - 116.17 3.63%
78 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 444.51 -650.32 - -0.01 - 21.50 4.84%
79 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 3,522.34 -451.55 - -1.79 - 250.31 7.11%
80 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 3,027.30 260.88 8.62% 6.55 0.22% 69.55 2.30%
81 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 149.51 - - - - - -
82 161227 国投瑞银深证100指数 详情 9,718.83 -2,072.66 - 18.25 0.19% 312.03 3.21%
83 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 1,809.08 259.94 14.37% - - 167.98 9.29%
84 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 8,406.64 3,724.36 44.30% 21.17 0.25% 178.33 2.12%
85 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 详情 3,115.15 1,274.63 40.92% 3.88 0.12% 20.52 0.66%
86 001137 国投瑞银岁丰利债券A 详情 -0.32 - - - - - -
87 001138 国投瑞银岁丰利债券C 详情 -0.32 - - - - - -
88 003710 国投瑞银和顺债券 详情 0.19 - - - - - -
89 002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 详情 0.86 - - - - - -
90 001168 国投瑞银优选收益混合 详情 0.16 - - - - - -

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国投瑞银基金 2019年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-03-29

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 161230 国投瑞银和盛丰利债A 详情 0.01 - - - - - -
2 161231 国投瑞银和盛丰利债C 详情 0.01 - - - - - -
3 121013 国投瑞银纯债债券A 详情 21.17 - - - - - -
4 128013 国投瑞银纯债债券B 详情 21.17 - - - - - -