浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 24,390.45 - - 210.16 0.86% - -
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 24,390.45 - - 210.16 0.86% - -
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 275,258.14 - - 3,460.07 1.26% - -
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 275,258.14 - - 3,460.07 1.26% - -
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 275,258.14 - - 3,460.07 1.26% - -
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 919.52 - - 131.71 14.32% - -
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 806.93 2,004.78 248.45% -3.15 - 45.24 5.61%
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 806.93 2,004.78 248.45% -3.15 - 45.24 5.61%
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 499.03 695.90 139.45% -95.87 - 7.07 1.42%
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 499.03 695.90 139.45% -95.87 - 7.07 1.42%
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 20,428.80 - - -2,597.81 - - -
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 -32.66 236.47 - -63.93 - 2.59 -
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 -32.66 236.47 - -63.93 - 2.59 -
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 6,807.98 - - 805.77 11.84% - -
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 6,807.98 - - 805.77 11.84% - -
16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 -916.14 407.75 - - - 68.45 -
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 3,762.27 3,884.06 103.24% -109.74 - 253.94 6.75%
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 3,762.27 3,884.06 103.24% -109.74 - 253.94 6.75%
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 9,567.56 - - 830.11 8.68% - -
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 27,610.43 - - -329.48 - - -
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 931.33 - - 28.92 3.11% - -
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 931.33 - - 28.92 3.11% - -
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 9,247.31 - - 913.60 9.88% - -
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 9,247.31 - - 913.60 9.88% - -
25 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 5,932.15 187.49 3.16% 2,303.72 38.83% 17.71 0.30%
26 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 5,932.15 187.49 3.16% 2,303.72 38.83% 17.71 0.30%
27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 381.67 368.55 96.56% - - 17.73 4.65%
28 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 2,229.15 - - 803.07 36.03% - -
29 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 2,229.15 - - 803.07 36.03% - -
30 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 1,997.38 - - 654.54 32.77% - -
31 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 1,997.38 - - 654.54 32.77% - -
32 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 -3,811.53 19,082.25 - -60.46 - 432.88 -
33 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 -3,811.53 19,082.25 - -60.46 - 432.88 -
34 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 8,941.29 - - 1,000.36 11.19% - -
35 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 8,941.29 - - 1,000.36 11.19% - -
36 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 3,577.20 4,850.77 135.60% - - 24.70 0.69%
37 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 3,577.20 4,850.77 135.60% - - 24.70 0.69%
38 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 16,345.66 7,479.49 45.76% -75.70 - 11,961.73 73.18%
39 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 16,345.66 7,479.49 45.76% -75.70 - 11,961.73 73.18%
40 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 详情 190.32 - - - - - -
41 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 详情 190.32 - - - - - -
42 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 19,535.48 - - -262.94 - - -
43 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 10,931.35 - - -2,056.86 - - -
44 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 2,026.00 - - 60.15 2.97% - -
45 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 2,239.21 6,116.88 273.17% -61.20 - 60.38 2.70%
46 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 30,099.07 - - 2,346.85 7.80% - -
47 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 8,103.36 - - 120.56 1.49% - -
48 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 1,955.69 2,894.69 148.01% -48.24 - 31.60 1.62%
49 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 1,955.69 2,894.69 148.01% -48.24 - 31.60 1.62%
50 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 9,886.38 - - 201.34 2.04% - -
51 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 9,886.38 - - 201.34 2.04% - -
52 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 1,657.23 - - -21.88 - - -
53 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 1,657.23 - - -21.88 - - -
54 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 1,394.06 - - 331.65 23.79% - -
55 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 1,394.06 - - 331.65 23.79% - -
56 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 详情 2,138.97 - - 166.39 7.78% - -
57 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 1,116.34 - - -1,215.51 - - -
58 009048 浦银安盛科创三年封闭混合 详情 2,560.11 2,975.24 116.22% 0.88 0.03% 46.54 1.82%
59 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 2,325.84 1,931.00 83.02% - - 87.82 3.78%
60 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 2,325.84 1,931.00 83.02% - - 87.82 3.78%
61 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 34,262.09 46,098.74 134.55% - - 231.50 0.68%
62 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 34,262.09 46,098.74 134.55% - - 231.50 0.68%
63 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 1,080.48 831.61 76.97% 0.59 0.05% 149.23 13.81%
64 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 1,080.48 831.61 76.97% 0.59 0.05% 149.23 13.81%
65 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 7,594.41 697.21 9.18% - - 8,990.91 118.39%
66 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 7,594.41 697.21 9.18% - - 8,990.91 118.39%
67 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 955.22 -1.94 - - - 0.00 0.00%
68 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 955.22 -1.94 - - - 0.00 0.00%
69 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 详情 21.76 40.80 187.49% -0.56 - 7.08 32.56%
70 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 -11,106.49 -5,422.73 - -46.91 - 334.94 -
71 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 -11,106.49 -5,422.73 - -46.91 - 334.94 -
72 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 47,557.20 - - - - - -
73 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 47,557.20 - - - - - -
74 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 39,223.07 - - - - - -
75 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 39,223.07 - - - - - -
76 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 6,438.11 154.65 2.40% 601.79 9.35% 123.34 1.92%
77 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 6,438.11 154.65 2.40% 601.79 9.35% 123.34 1.92%
78 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 13,792.39 11,157.69 80.90% - - 53.42 0.39%
79 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 13,792.39 11,157.69 80.90% - - 53.42 0.39%
80 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 29,339.65 - - 89.91 0.31% - -
81 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 40.48 -907.94 - 5.09 12.59% 1.49 3.67%
82 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 40.48 -907.94 - 5.09 12.59% 1.49 3.67%
83 012302 浦银安盛鑫福混合A 详情 405.20 40.35 9.96% -19.66 - 46.51 11.48%
84 012303 浦银安盛鑫福混合C 详情 405.20 40.35 9.96% -19.66 - 46.51 11.48%
85 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 3,295.95 - - 581.34 17.64% - -
86 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 3,295.95 - - 581.34 17.64% - -
87 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 16,717.74 27,686.35 165.61% - - 250.62 1.50%
88 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 -916.14 407.75 - - - 68.45 -
89 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 48,058.22 14,544.21 30.26% - - 537.38 1.12%
90 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 141.34 - - 40.88 28.92% - -
91 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 141.34 - - 40.88 28.92% - -
92 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 381.67 368.55 96.56% - - 17.73 4.65%
93 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 38,728.14 61,767.50 159.49% - - 421.25 1.09%
94 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 32,517.38 44,308.23 136.26% -0.30 - 439.39 1.35%
95 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 4,107.47 3,880.83 94.48% - - 40.27 0.98%
96 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 9,504.53 12,207.41 128.44% - - 99.99 1.05%
97 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 601.71 1,027.15 170.71% - - 8.38 1.39%
98 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 919.52 - - 131.71 14.32% - -
99 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 -22.10 -65.30 - - - 74.90 -
100 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 2,122.42 1,416.33 66.73% - - 264.60 12.47%
101 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 3,003.08 4,756.42 158.38% - - 334.07 11.12%
102 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 -165.15 -218.73 - - - 106.52 -
103 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 32,517.38 44,308.23 136.26% -0.30 - 439.39 1.35%
104 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 58.70 6.62 11.27% 8.79 14.98% - -
105 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 58.70 6.62 11.27% 8.79 14.98% - -
106 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 8,811.87 10,539.30 119.60% - - 96.79 1.10%
107 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 4,107.47 3,880.83 94.48% - - 40.27 0.98%
108 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 -1,414.74 6,249.11 - 44.66 - 1,998.63 -
109 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 376.07 260.55 69.28% - - 42.27 11.24%
110 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 375.67 - - -66.84 - - -
111 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 375.67 - - -66.84 - - -
112 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 9,504.53 12,207.41 128.44% - - 99.99 1.05%
113 519121 浦银安盛6个月定期债券A 详情 233.27 - - 37.43 16.05% - -
114 519122 浦银安盛6个月定期债券C 详情 233.27 - - 37.43 16.05% - -
115 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 2,376.36 1,850.73 77.88% - - 26.32 1.11%
116 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 48,058.22 14,544.21 30.26% - - 537.38 1.12%
117 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 3,441.16 7,100.17 206.33% -222.08 - 117.93 3.43%
118 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 38,728.14 61,767.50 159.49% - - 421.25 1.09%
119 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 16,717.74 27,686.35 165.61% - - 250.62 1.50%
120 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 834.77 1,238.09 148.32% - - 10.01 1.20%
121 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 834.77 1,238.09 148.32% - - 10.01 1.20%
122 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 2,239.21 6,116.88 273.17% -61.20 - 60.38 2.70%
123 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 2,376.36 1,850.73 77.88% - - 26.32 1.11%
124 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 3,441.16 7,100.17 206.33% -222.08 - 117.93 3.43%
125 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 71,408.97 - - 5,017.82 7.03% - -
126 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 71,408.97 - - 5,017.82 7.03% - -
127 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 1,986.04 - - -8.47 - - -
128 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 1,986.04 - - -8.47 - - -
129 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 840.01 - - -472.69 - - -
130 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 840.01 - - -472.69 - - -
131 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 25,623.75 - - 1,032.91 4.03% - -
132 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 25,623.75 - - 1,032.91 4.03% - -
133 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 38,417.07 - - 3,051.09 7.94% - -
134 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 38,417.07 - - 3,051.09 7.94% - -
135 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 6,455.46 - - 392.25 6.08% - -
136 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 6,455.46 - - 392.25 6.08% - -
137 519509 浦银安盛货币A 详情 112,029.73 - - 2,065.61 1.84% - -
138 519510 浦银安盛货币B 详情 112,029.73 - - 2,065.61 1.84% - -
139 519516 浦银安盛货币E 详情 112,029.73 - - 2,065.61 1.84% - -
140 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 2,026.00 - - 60.15 2.97% - -
141 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 2,026.00 - - 60.15 2.97% - -
142 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 2,026.00 - - 60.15 2.97% - -
143 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 890.95 716.16 80.38% - - - -

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浦银安盛基金 2021年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-08-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 0.59 - - - - - -
2 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 0.59 - - - - - -
3 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 1.21 - - - - - -
4 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 1.21 - - - - - -

浦银安盛基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 14,807.01 - - 87.29 0.59% - -
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 14,807.01 - - 87.29 0.59% - -
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 136,176.88 - - 1,834.42 1.35% - -
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 136,176.88 - - 1,834.42 1.35% - -
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 136,176.88 - - 1,834.42 1.35% - -
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 375.59 - - 25.62 6.82% - -
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 874.39 1,540.63 176.19% -18.01 - 36.58 4.18%
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 874.39 1,540.63 176.19% -18.01 - 36.58 4.18%
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 151.59 361.34 238.37% -97.42 - 2.94 1.94%
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 151.59 361.34 238.37% -97.42 - 2.94 1.94%
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 9,749.47 - - -2,072.15 - - -
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 -16.46 204.34 - -63.93 - 2.50 -
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 -16.46 204.34 - -63.93 - 2.50 -
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 3,733.47 - - -144.00 - - -
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 3,733.47 - - -144.00 - - -
16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 451.05 489.72 108.57% - - 43.82 9.71%
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 2,502.63 2,778.33 111.02% -19.10 - 111.74 4.46%
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 2,502.63 2,778.33 111.02% -19.10 - 111.74 4.46%
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 3,760.32 - - 96.77 2.57% - -
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 16,406.42 - - -883.08 - - -
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 450.16 - - 11.51 2.56% - -
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 450.16 - - 11.51 2.56% - -
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 5,062.22 - - 73.93 1.46% - -
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 5,062.22 - - 73.93 1.46% - -
25 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 1,444.46 149.31 10.34% 462.03 31.99% 9.45 0.65%
26 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 1,444.46 149.31 10.34% 462.03 31.99% 9.45 0.65%
27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 详情 265.09 168.80 63.68% - - 11.93 4.50%
28 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 1,568.22 - - 447.19 28.52% - -
29 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 1,568.22 - - 447.19 28.52% - -
30 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 995.30 - - 412.60 41.46% - -
31 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 995.30 - - 412.60 41.46% - -
32 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 -4,169.62 14,063.44 - -60.46 - 343.88 -
33 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 -4,169.62 14,063.44 - -60.46 - 343.88 -
34 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 3,964.90 - - -92.96 - - -
35 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 3,964.90 - - -92.96 - - -
36 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 1,178.94 265.99 22.56% - - 14.41 1.22%
37 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 1,178.94 265.99 22.56% - - 14.41 1.22%
38 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 9,806.49 7,800.26 79.54% -23.78 - 3,290.50 33.55%
39 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 9,806.49 7,800.26 79.54% -23.78 - 3,290.50 33.55%
40 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 详情 104.00 - - - - - -
41 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 详情 104.00 - - - - - -
42 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 10,061.89 - - -248.90 - - -
43 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 9,006.05 - - -1,950.59 - - -
44 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 2,514.79 5,177.93 205.90% -43.70 - 45.17 1.80%
45 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 8,117.15 - - 177.00 2.18% - -
46 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 2,789.78 - - -983.97 - - -
47 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 1,528.86 2,152.71 140.81% -1.78 - 20.71 1.35%
48 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 1,528.86 2,152.71 140.81% -1.78 - 20.71 1.35%
49 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 4,909.30 - - -172.29 - - -
50 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 4,909.30 - - -172.29 - - -
51 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 11.82 - - 2.22 18.76% - -
52 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 11.82 - - 2.22 18.76% - -
53 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 725.37 - - 352.41 48.58% - -
54 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 725.37 - - 352.41 48.58% - -
55 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 详情 553.75 - - 104.80 18.93% - -
56 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 964.11 - - -1,225.81 - - -
57 009048 浦银安盛科创三年封闭混合 详情 2,177.79 1,663.37 76.38% - - 39.63 1.82%
58 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 2,253.54 -757.13 - - - 73.28 3.25%
59 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 2,253.54 -757.13 - - - 73.28 3.25%
60 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 17,359.97 32,463.71 187.00% - - 137.29 0.79%
61 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 17,359.97 32,463.71 187.00% - - 137.29 0.79%
62 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 757.06 603.73 79.75% 0.22 0.03% 96.94 12.80%
63 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 757.06 603.73 79.75% 0.22 0.03% 96.94 12.80%
64 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 923.45 -1.94 - - - 0.00 0.00%
65 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 923.45 -1.94 - - - 0.00 0.00%
66 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 详情 66.02 64.24 97.31% -0.47 - 6.67 10.10%
67 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 -3,868.73 -886.47 - -28.84 - 290.95 -
68 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 -3,868.73 -886.47 - -28.84 - 290.95 -
69 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 23,163.65 - - - - - -
70 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 23,163.65 - - - - - -
71 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 17,981.74 - - - - - -
72 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 17,981.74 - - - - - -
73 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 2,460.29 -635.91 - -35.94 - 26.39 1.07%
74 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 2,460.29 -635.91 - -35.94 - 26.39 1.07%
75 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 4,234.50 - - -19.27 - - -
76 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 520.99 732.14 140.53% - - 6.97 1.34%
77 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 375.59 - - 25.62 6.82% - -
78 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 70.98 -28.01 - - - 32.95 46.41%
79 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 1,034.44 430.61 41.63% - - 228.24 22.06%
80 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 2,544.12 3,738.25 146.94% - - 152.42 5.99%
81 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 20,149.62 19,271.92 95.64% - - 393.03 1.95%
82 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 20.44 - - 4.60 22.51% - -
83 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 20.44 - - 4.60 22.51% - -
84 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 4,979.20 3,912.31 78.57% - - 87.24 1.75%
85 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 2,139.46 1,103.02 51.56% - - 25.38 1.19%
86 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 3,509.41 6,200.74 176.69% - - 963.94 27.47%
87 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 169.09 253.15 149.71% - - 26.12 15.45%
88 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 190.67 - - -53.78 - - -
89 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 190.67 - - -53.78 - - -
90 519120 浦银安盛新兴产业混合 详情 5,586.18 5,092.11 91.16% - - 89.89 1.61%
91 519121 浦银安盛6个月定期债券A 详情 86.81 - - 10.12 11.66% - -
92 519122 浦银安盛6个月定期债券C 详情 86.81 - - 10.12 11.66% - -
93 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 1,121.39 1,148.38 102.41% - - 11.16 1.00%
94 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 12,120.02 4,571.85 37.72% - - 303.14 2.50%
95 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 2,970.03 4,505.96 151.71% -38.75 - 84.98 2.86%
96 519170 浦银安盛增长动力混合 详情 30,837.61 24,198.90 78.47% - - 308.16 1.00%
97 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 21,676.22 24,854.61 114.66% - - 205.60 0.95%
98 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 962.97 581.16 60.35% - - 5.97 0.62%
99 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 962.97 581.16 60.35% - - 5.97 0.62%
100 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 2,514.79 5,177.93 205.90% -43.70 - 45.17 1.80%
101 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 1,121.39 1,148.38 102.41% - - 11.16 1.00%
102 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 2,970.03 4,505.96 151.71% -38.75 - 84.98 2.86%
103 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 42.47 - - -13.97 - - -
104 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 42.47 - - -13.97 - - -
105 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 32,777.87 - - 608.81 1.86% - -
106 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 32,777.87 - - 608.81 1.86% - -
107 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 947.80 - - -30.30 - - -
108 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 947.80 - - -30.30 - - -
109 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 208.75 - - -31.45 - - -
110 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 208.75 - - -31.45 - - -
111 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 260.52 - - -397.68 - - -
112 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 260.52 - - -397.68 - - -
113 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 12,376.74 - - 22.34 0.18% - -
114 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 12,376.74 - - 22.34 0.18% - -
115 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 18,585.01 - - 2,886.34 15.53% - -
116 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 18,585.01 - - 2,886.34 15.53% - -
117 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 563.73 - - 110.40 19.58% - -
118 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 563.73 - - 110.40 19.58% - -
119 519509 浦银安盛货币A 详情 60,689.43 - - 735.86 1.21% - -
120 519510 浦银安盛货币B 详情 60,689.43 - - 735.86 1.21% - -
121 519516 浦银安盛货币E 详情 60,689.43 - - 735.86 1.21% - -
122 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 1,207.33 - - 41.05 3.40% - -
123 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 1,207.33 - - 41.05 3.40% - -
124 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 1,207.33 - - 41.05 3.40% - -

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浦银安盛基金 2021年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-03-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 1.85 - - - - - -
2 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 1.85 - - - - - -
3 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 15.28 - - -20.04 - - -
4 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 15.28 - - -20.04 - - -