国寿安保基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 139,366.89 - - 46,284.58 33.21% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 139,366.89 - - 46,284.58 33.21% - -
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 -10,655.11 -5.01 - - - 0.03 -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1,489.20 -16.37 - 1,320.94 88.70% - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 1,489.20 -16.37 - 1,320.94 88.70% - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 21,877.07 - - 10,529.80 48.13% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 4,217.52 - - 2,855.18 67.70% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 61,119.21 - - 22,343.92 36.56% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 -1,137.19 -0.43 - - - - -
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 -19,950.30 -15,933.27 - 1.78 - 944.20 -
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 -9,260.92 1,235.06 - 65.02 - 1,255.05 -
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 34,697.11 - - 17,653.55 50.88% - -
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 37,416.60 - - 15,886.17 42.46% - -
14 002148 国寿安保稳惠混合 详情 -13,952.99 -18,798.49 - 90.78 - 188.39 -
15 002376 国寿安保核心产业混合 详情 -6,292.50 -6,624.52 - 0.68 - 386.17 -
16 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 -431.29 -1,511.51 - 651.42 - 99.35 -
17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 -431.29 -1,511.51 - 651.42 - 99.35 -
18 003131 国寿安保强国智造混合 详情 -865.91 56.14 - 27.68 - 115.59 -
19 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 59,067.06 - - 56,434.35 95.54% - -
20 003422 国寿安保添利货币A 详情 26,025.80 - - 10,618.84 40.80% - -
21 003423 国寿安保添利货币B 详情 26,025.80 - - 10,618.84 40.80% - -
22 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 166.79 -1,768.84 - 1,606.15 962.97% 90.36 54.18%
23 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 166.79 -1,768.84 - 1,606.15 962.97% 90.36 54.18%
24 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 125.93 -810.35 - 627.80 498.52% 36.40 28.90%
25 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 125.93 -810.35 - 627.80 498.52% 36.40 28.90%
26 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 795.92 -847.18 - 1,283.86 161.31% 108.87 13.68%
27 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 795.92 -847.18 - 1,283.86 161.31% 108.87 13.68%
28 004301 国寿安保稳信混合A 详情 89.54 -493.55 - 500.83 559.31% 27.95 31.22%
29 004302 国寿安保稳信混合C 详情 89.54 -493.55 - 500.83 559.31% 27.95 31.22%
30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 -1,248.48 -1,033.12 - 1,129.70 - 96.89 -
31 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 -1,248.48 -1,033.12 - 1,129.70 - 96.89 -
32 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 876.22 32.66 3.73% 1,310.42 149.55% 275.50 31.44%
33 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 876.22 32.66 3.73% 1,310.42 149.55% 275.50 31.44%
34 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 5,862.04 - - 6,118.35 104.37% - -
35 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 118.87 -462.73 - 104.88 88.23% 25.83 21.72%
36 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 118.87 -462.73 - 104.88 88.23% 25.83 21.72%
37 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 -116.02 294.10 - 700.67 - 118.47 -
38 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 -116.02 294.10 - 700.67 - 118.47 -
39 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 363.48 -536.64 - 842.92 231.90% 24.31 6.69%
40 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 363.48 -536.64 - 842.92 231.90% 24.31 6.69%
41 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 25,997.37 - - 21,548.97 82.89% - -
42 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 -1,847.24 1,185.73 - 146.68 - 317.30 -
43 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 -1,847.24 1,185.73 - 146.68 - 317.30 -
44 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 49,233.96 - - 35,446.24 72.00% - -
45 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 -1,402.13 -1,558.22 - - - 48.61 -
46 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 -1,402.13 -1,558.22 - - - 48.61 -
47 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 -949.24 -1,075.02 - - - 52.18 -
48 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 16,631.49 - - 13,959.46 83.93% - -
49 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 -2,170.14 -150.60 - 42.63 - 235.43 -
50 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 3,551.70 - - 3,124.06 87.96% - -
51 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 8,975.06 - - 7,974.89 88.86% - -
52 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 8,975.06 - - 7,974.89 88.86% - -
53 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 17,725.70 - - 14,852.19 83.79% - -
54 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 1,718.70 - - 1,355.42 78.86% - -
55 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 51,245.69 - - 45,267.56 88.33% - -
56 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 51,245.69 - - 45,267.56 88.33% - -
57 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 -3,256.44 -4,632.17 - - - 209.09 -
58 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 10,829.52 - - 9,204.44 84.99% - -
59 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 18,534.50 - - 13,750.96 74.19% - -
60 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 6,692.54 - - 1,834.72 27.41% - -
61 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 6,692.54 - - 1,834.72 27.41% - -
62 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 30,763.11 - - -1.00 - - -
63 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 -694.46 -1,318.78 - - - 34.94 -
64 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 -694.46 -1,318.78 - - - 34.94 -
65 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 7,621.94 - - 6,265.41 82.20% - -
66 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 32,276.16 - - 24,430.61 75.69% - -
67 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 -486.36 - - 32.96 - 740.08 -
68 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 3,150.18 -2.79 - 2,238.31 71.05% - -
69 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 3,150.18 -2.79 - 2,238.31 71.05% - -
70 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 5,706.06 - - 5,075.79 88.95% - -
71 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 5,706.06 - - 5,075.79 88.95% - -
72 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 373.92 -13.24 - 0.01 0.00% 0.43 0.11%
73 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 373.92 -13.24 - 0.01 0.00% 0.43 0.11%
74 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 8,142.40 - - 6,766.87 83.11% - -
75 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 -235.30 -142.28 - 19.14 - 222.94 -
76 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 -217.81 -681.84 - 395.65 - 63.39 -
77 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 -217.81 -681.84 - 395.65 - 63.39 -
78 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 详情 325.61 - - 180.31 55.37% - -
79 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 详情 325.61 - - 180.31 55.37% - -
80 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 61,119.21 - - 22,343.92 36.56% - -
81 009500 国寿安保高股息混合A 详情 -738.83 -187.18 - 5.09 - 347.44 -
82 009501 国寿安保高股息混合C 详情 -738.83 -187.18 - 5.09 - 347.44 -
83 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 详情 10,095.52 - - 8,102.02 80.25% - -
84 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 详情 10,095.52 - - 8,102.02 80.25% - -
85 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 40,386.20 - - - - - -
86 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 34,697.11 - - 17,653.55 50.88% - -
87 010205 国寿安保裕安混合A 详情 -583.71 317.34 - 627.76 - 188.11 -
88 010206 国寿安保裕安混合C 详情 -583.71 317.34 - 627.76 - 188.11 -
89 010232 国寿安保泰安纯债债券 详情 27,287.72 - - 21,863.28 80.12% - -
90 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 1,323.07 -1,091.66 - 2,736.85 206.86% 107.78 8.15%
91 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 1,323.07 -1,091.66 - 2,736.85 206.86% 107.78 8.15%
92 010765 国寿安保华丰混合A 详情 -486.98 -817.96 - 9.48 - 34.59 -
93 010766 国寿安保华丰混合C 详情 -486.98 -817.96 - 9.48 - 34.59 -
94 010828 国寿安保稳悦混合A 详情 -1,132.17 -1,656.11 - 297.31 - 12.87 -
95 010829 国寿安保稳悦混合C 详情 -1,132.17 -1,656.11 - 297.31 - 12.87 -
96 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 详情 -9.28 -287.50 - 226.66 - 22.46 -
97 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 详情 -9.28 -287.50 - 226.66 - 22.46 -
98 010984 国寿安保稳安混合A 详情 -27.35 -263.48 - 168.09 - 22.94 -
99 010985 国寿安保稳安混合C 详情 -27.35 -263.48 - 168.09 - 22.94 -
100 011008 国寿安保尊弘短债债券A 详情 7,505.74 - - 5,957.85 79.38% - -
101 011009 国寿安保尊弘短债债券C 详情 7,505.74 - - 5,957.85 79.38% - -
102 011010 国寿安保尊弘短债债券E 详情 7,505.74 - - 5,957.85 79.38% - -
103 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 -699.91 -938.79 - 130.23 - 11.48 -
104 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 -699.91 -938.79 - 130.23 - 11.48 -
105 011063 国寿安保鑫钱包货币B 详情 37,416.60 - - 15,886.17 42.46% - -
106 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 -9,370.07 -15,906.01 - 4,422.84 - 249.42 -
107 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 -9,370.07 -15,906.01 - 4,422.84 - 249.42 -
108 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 详情 11,173.48 - - 9,065.06 81.13% - -
109 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 -272.94 -394.95 - 332.00 - 97.47 -
110 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 -272.94 -394.95 - 332.00 - 97.47 -
111 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 详情 -353.60 -683.17 - 202.49 - 7.59 -
112 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 详情 -353.60 -683.17 - 202.49 - 7.59 -
113 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 详情 5,035.40 - - 4,358.41 86.56% - -
114 012102 国寿安保低碳经济混合A 详情 -3,821.16 -4,446.44 - 9.12 - 38.87 -
115 012103 国寿安保低碳经济混合C 详情 -3,821.16 -4,446.44 - 9.12 - 38.87 -
116 012451 国寿安保安恒金融债债券 详情 3,779.70 - - 3,614.66 95.63% - -
117 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 详情 -1,105.36 8.72 - - - - -
118 012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 详情 -1,105.36 8.72 - - - - -
119 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 详情 3,586.39 262.29 7.31% 2,844.11 79.30% 242.82 6.77%
120 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 详情 3,586.39 262.29 7.31% 2,844.11 79.30% 242.82 6.77%
121 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 详情 3,704.08 - - 2,858.66 77.18% - -
122 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 详情 -6,807.75 -5,986.52 - 33.09 - 230.87 -
123 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 详情 -6,807.75 -5,986.52 - 33.09 - 230.87 -
124 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 -1,377.23 -274.76 - 25.13 - 132.51 -
125 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 详情 16,489.54 - - 12,517.60 75.91% - -
126 014778 国寿安保安和纯债债券 详情 4,106.50 - - 2,396.52 58.36% - -
127 015235 国寿安保稳泽两年持有混合A 详情 292.87 -548.09 - 649.06 221.62% 97.05 33.14%
128 015236 国寿安保稳泽两年持有混合C 详情 292.87 -548.09 - 649.06 221.62% 97.05 33.14%
129 015406 国寿安保稳信混合E 详情 89.54 -493.55 - 500.83 559.31% 27.95 31.22%
130 015407 国寿安保稳弘混合E 详情 -699.91 -938.79 - 130.23 - 11.48 -
131 015581 国寿安保泰然纯债债券 详情 2,006.86 - - 1,663.28 82.88% - -
132 017305 国寿安保超短债债券A 详情 1,247.24 - - 1,083.60 86.88% - -
133 017306 国寿安保超短债债券C 详情 1,247.24 - - 1,083.60 86.88% - -
134 017880 国寿安保薪金宝货币B 详情 21,877.07 - - 10,529.80 48.13% - -
135 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 详情 -1,377.23 -274.76 - 25.13 - 132.51 -
136 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -486.36 - - 32.96 - 740.08 -
137 017916 国寿安保成长优选股票C 详情 -19,950.30 -15,933.27 - 1.78 - 944.20 -
138 018256 国寿安保安泰三个月定期开放债券 详情 8,301.62 - - 6,539.84 78.78% - -
139 018667 国寿安保鑫钱包货币C 详情 37,416.60 - - 15,886.17 42.46% - -
140 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 详情 -72.51 -8.60 - - - 0.38 -
141 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 详情 -72.51 -8.60 - - - 0.38 -
142 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 250.95 238.78 95.15% 19.42 7.74% 78.35 31.22%
143 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 -3,775.33 -5,051.90 - 23.72 - 93.66 -
144 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 详情 -1,894.04 -3,020.59 - 226.53 - 43.96 -
145 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 -10,324.57 -3,392.08 - 12.08 - 2,801.13 -
146 510560 国寿安保中证500ETF 详情 -1,041.17 -636.27 - 3.97 - 305.46 -
147 511970 国寿安保货币E 详情 139,366.89 - - 46,284.58 33.21% - -
148 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 -17,818.22 -12,754.85 - 13.64 - 5,782.73 -
149 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 496.10 - - 106.63 21.49% - -
150 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 496.10 - - 106.63 21.49% - -

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国寿安保基金 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-08-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 011771 国寿安保稳隆混合A 详情 0.00 - - - - - -
2 011772 国寿安保稳隆混合C 详情 0.00 - - - - - -
3 001932 国寿安保灵活优选混合 详情 -0.80 - - - - - -

国寿安保基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 69,307.21 - - 21,726.77 31.35% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 69,307.21 - - 21,726.77 31.35% - -
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 24.95 -0.71 - - - 0.03 0.10%
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 965.97 -16.82 - 687.11 71.13% - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 965.97 -16.82 - 687.11 71.13% - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 10,098.19 - - 4,641.35 45.96% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 2,288.86 - - 1,192.80 52.11% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 30,461.70 - - 11,152.12 36.61% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 593.05 -0.43 - - - - -
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 6,904.41 2,223.62 32.21% - - 711.00 10.30%
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 7,177.70 919.53 12.81% 8.27 0.12% 928.73 12.94%
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 14,065.02 - - 7,151.52 50.85% - -
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 17,465.80 - - 7,397.28 42.35% - -
14 001932 国寿安保灵活优选混合 详情 19.04 -14.88 - 10.42 54.73% 2.19 11.51%
15 002148 国寿安保稳惠混合 详情 -2,260.01 -8,910.90 - 55.94 - 66.88 -
16 002376 国寿安保核心产业混合 详情 -1,519.92 -46.56 - - - 262.25 -
17 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 251.48 -35.30 - 405.33 161.18% 61.94 24.63%
18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 251.48 -35.30 - 405.33 161.18% 61.94 24.63%
19 003131 国寿安保强国智造混合 详情 367.21 368.26 100.28% 8.67 2.36% 76.04 20.71%
20 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 33,737.42 - - 27,971.50 82.91% - -
21 003422 国寿安保添利货币A 详情 11,160.92 - - 4,382.15 39.26% - -
22 003423 国寿安保添利货币B 详情 11,160.92 - - 4,382.15 39.26% - -
23 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 848.96 -463.99 - 1,162.95 136.99% 41.18 4.85%
24 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 848.96 -463.99 - 1,162.95 136.99% 41.18 4.85%
25 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 224.90 -182.35 - 294.90 131.12% 19.44 8.64%
26 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 224.90 -182.35 - 294.90 131.12% 19.44 8.64%
27 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 1,421.73 680.58 47.87% 582.53 40.97% 34.85 2.45%
28 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 1,421.73 680.58 47.87% 582.53 40.97% 34.85 2.45%
29 004301 国寿安保稳信混合A 详情 145.66 -133.62 - 250.45 171.94% 17.24 11.84%
30 004302 国寿安保稳信混合C 详情 145.66 -133.62 - 250.45 171.94% 17.24 11.84%
31 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 824.12 120.74 14.65% 544.60 66.08% 63.59 7.72%
32 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 824.12 120.74 14.65% 544.60 66.08% 63.59 7.72%
33 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 940.37 -207.36 - 514.74 54.74% 166.26 17.68%
34 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 940.37 -207.36 - 514.74 54.74% 166.26 17.68%
35 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 3,422.01 - - 3,625.35 105.94% - -
36 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 144.52 -434.85 - 64.69 44.76% 12.37 8.56%
37 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 144.52 -434.85 - 64.69 44.76% 12.37 8.56%
38 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 587.11 604.06 102.89% 428.89 73.05% 79.17 13.48%
39 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 587.11 604.06 102.89% 428.89 73.05% 79.17 13.48%
40 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 334.79 -267.94 - 536.11 160.13% 11.18 3.34%
41 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 334.79 -267.94 - 536.11 160.13% 11.18 3.34%
42 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 15,036.22 - - 10,616.66 70.61% - -
43 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 1,500.36 868.77 57.90% 62.77 4.18% 265.88 17.72%
44 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 1,500.36 868.77 57.90% 62.77 4.18% 265.88 17.72%
45 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 26,226.10 - - 16,678.67 63.60% - -
46 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 -559.67 -446.27 - - - 37.34 -
47 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 -559.67 -446.27 - - - 37.34 -
48 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 -345.24 -157.30 - - - 35.52 -
49 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 8,592.00 - - 5,741.74 66.83% - -
50 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 -322.53 29.59 - 14.90 - 171.16 -
51 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 935.15 - - 787.48 84.21% - -
52 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 4,879.64 - - 3,803.26 77.94% - -
53 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 4,879.64 - - 3,803.26 77.94% - -
54 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 8,385.81 - - 6,697.68 79.87% - -
55 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 796.79 - - 492.10 61.76% - -
56 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 25,816.62 - - 20,958.67 81.18% - -
57 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 25,816.62 - - 20,958.67 81.18% - -
58 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 -24.05 -2,138.82 - - - 161.04 -
59 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 5,998.96 - - 4,543.64 75.74% - -
60 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 8,690.44 - - 5,236.31 60.25% - -
61 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 5,696.59 - - 3,736.93 65.60% - -
62 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 5,696.59 - - 3,736.93 65.60% - -
63 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 13,504.81 - - - - - -
64 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 248.46 -588.25 - - - 20.51 8.25%
65 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 248.46 -588.25 - - - 20.51 8.25%
66 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 3,616.62 - - 2,336.21 64.60% - -
67 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 18,398.49 - - 11,119.49 60.44% - -
68 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 427.06 - - 10.61 2.48% 143.18 33.53%
69 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 123.97 -2.84 - 92.84 74.89% - -
70 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 123.97 -2.84 - 92.84 74.89% - -
71 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 3,297.65 - - 2,875.60 87.20% - -
72 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 3,297.65 - - 2,875.60 87.20% - -
73 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 1,766.72 1.36 0.08% 0.01 0.00% 0.35 0.02%
74 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 1,766.72 1.36 0.08% 0.01 0.00% 0.35 0.02%
75 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 4,257.07 - - 3,409.23 80.08% - -
76 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 342.88 -61.59 - 9.63 2.81% 135.78 39.60%
77 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 -9.74 -343.05 - 215.15 - 35.63 -
78 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 -9.74 -343.05 - 215.15 - 35.63 -
79 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 详情 217.88 - - 73.41 33.69% - -
80 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 详情 217.88 - - 73.41 33.69% - -
81 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 30,461.70 - - 11,152.12 36.61% - -
82 009500 国寿安保高股息混合A 详情 -647.54 37.16 - - - 273.47 -
83 009501 国寿安保高股息混合C 详情 -647.54 37.16 - - - 273.47 -
84 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 详情 5,663.43 - - 3,404.07 60.11% - -
85 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 详情 5,663.43 - - 3,404.07 60.11% - -
86 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 20,049.70 - - - - - -
87 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 14,065.02 - - 7,151.52 50.85% - -
88 010205 国寿安保裕安混合A 详情 568.38 319.15 56.15% 373.99 65.80% 115.88 20.39%
89 010206 国寿安保裕安混合C 详情 568.38 319.15 56.15% 373.99 65.80% 115.88 20.39%
90 010232 国寿安保泰安纯债债券 详情 7,875.85 - - 6,512.37 82.69% - -
91 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 1,207.52 -333.74 - 1,759.94 145.75% 62.30 5.16%
92 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 1,207.52 -333.74 - 1,759.94 145.75% 62.30 5.16%
93 010765 国寿安保华丰混合A 详情 208.78 -199.54 - 4.75 2.27% 26.04 12.47%
94 010766 国寿安保华丰混合C 详情 208.78 -199.54 - 4.75 2.27% 26.04 12.47%
95 010828 国寿安保稳悦混合A 详情 -116.35 -408.67 - 124.13 - 7.41 -
96 010829 国寿安保稳悦混合C 详情 -116.35 -408.67 - 124.13 - 7.41 -
97 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 详情 59.45 -94.76 - 113.51 190.92% 11.53 19.39%
98 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 详情 59.45 -94.76 - 113.51 190.92% 11.53 19.39%
99 010984 国寿安保稳安混合A 详情 58.91 -57.06 - 74.93 127.19% 10.05 17.07%
100 010985 国寿安保稳安混合C 详情 58.91 -57.06 - 74.93 127.19% 10.05 17.07%
101 011008 国寿安保尊弘短债债券A 详情 2,450.48 - - 1,748.28 71.34% - -
102 011009 国寿安保尊弘短债债券C 详情 2,450.48 - - 1,748.28 71.34% - -
103 011010 国寿安保尊弘短债债券E 详情 2,450.48 - - 1,748.28 71.34% - -
104 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 178.12 91.43 51.33% 38.52 21.62% 7.87 4.42%
105 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 178.12 91.43 51.33% 38.52 21.62% 7.87 4.42%
106 011063 国寿安保鑫钱包货币B 详情 17,465.80 - - 7,397.28 42.35% - -
107 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 -1,982.58 -6,115.93 - 2,587.24 - 156.37 -
108 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 -1,982.58 -6,115.93 - 2,587.24 - 156.37 -
109 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 详情 5,766.01 - - 4,257.09 73.83% - -
110 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 428.85 -94.47 - 200.37 46.72% 65.78 15.34%
111 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 428.85 -94.47 - 200.37 46.72% 65.78 15.34%
112 011771 国寿安保稳隆混合A 详情 30.21 -270.47 - 67.41 223.17% 6.60 21.84%
113 011772 国寿安保稳隆混合C 详情 30.21 -270.47 - 67.41 223.17% 6.60 21.84%
114 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 详情 -10.32 -202.09 - 118.13 - 5.53 -
115 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 详情 -10.32 -202.09 - 118.13 - 5.53 -
116 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 详情 2,666.81 - - 1,884.05 70.65% - -
117 012102 国寿安保低碳经济混合A 详情 -1,227.87 -1,779.93 - 7.33 - 31.40 -
118 012103 国寿安保低碳经济混合C 详情 -1,227.87 -1,779.93 - 7.33 - 31.40 -
119 012451 国寿安保安恒金融债债券 详情 2,401.68 - - 1,914.86 79.73% - -
120 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 详情 36.49 6.84 18.74% - - - -
121 012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 详情 36.49 6.84 18.74% - - - -
122 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 详情 4,424.08 2,132.26 48.20% 1,664.22 37.62% 158.72 3.59%
123 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 详情 4,424.08 2,132.26 48.20% 1,664.22 37.62% 158.72 3.59%
124 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 详情 1,740.88 - - 1,326.77 76.21% - -
125 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 详情 -759.31 -2,778.60 - 18.27 - 152.46 -
126 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 详情 -759.31 -2,778.60 - 18.27 - 152.46 -
127 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 325.63 -132.50 - 10.49 3.22% 54.33 16.69%
128 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 详情 9,487.86 - - 5,755.97 60.67% - -
129 014778 国寿安保安和纯债债券 详情 1,653.19 - - 744.15 45.01% - -
130 015235 国寿安保稳泽两年持有混合A 详情 642.31 254.37 39.60% 247.48 38.53% 51.36 8.00%
131 015236 国寿安保稳泽两年持有混合C 详情 642.31 254.37 39.60% 247.48 38.53% 51.36 8.00%
132 015406 国寿安保稳信混合E 详情 145.66 -133.62 - 250.45 171.94% 17.24 11.84%
133 015407 国寿安保稳弘混合E 详情 178.12 91.43 51.33% 38.52 21.62% 7.87 4.42%
134 015581 国寿安保泰然纯债债券 详情 791.84 - - 634.22 80.09% - -
135 017305 国寿安保超短债债券A 详情 195.08 - - 148.31 76.02% - -
136 017306 国寿安保超短债债券C 详情 195.08 - - 148.31 76.02% - -
137 017880 国寿安保薪金宝货币B 详情 10,098.19 - - 4,641.35 45.96% - -
138 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 详情 325.63 -132.50 - 10.49 3.22% 54.33 16.69%
139 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 427.06 - - 10.61 2.48% 143.18 33.53%
140 017916 国寿安保成长优选股票C 详情 6,904.41 2,223.62 32.21% - - 711.00 10.30%
141 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 1,994.96 34.23 1.72% 11.85 0.59% 64.20 3.22%
142 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 -440.15 -2,801.59 - 13.95 - 25.29 -
143 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 详情 227.00 -1,420.15 - 217.43 95.78% 14.71 6.48%
144 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 369.32 -1,043.58 - 6.40 1.73% 1,352.06 366.09%
145 510560 国寿安保中证500ETF 详情 664.23 -360.66 - 2.65 0.40% 219.53 33.05%
146 511970 国寿安保货币E 详情 69,307.21 - - 21,726.77 31.35% - -
147 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 590.77 -7,132.16 - 7.10 1.20% 2,975.71 503.70%
148 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 258.88 - - 61.08 23.59% - -
149 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 258.88 - - 61.08 23.59% - -
150 012665 国寿安保裕祥混合A 详情 3.72 - - - - - -
151 012666 国寿安保裕祥混合C 详情 3.72 - - - - - -

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