中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中加基金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.73% 1.72% 180.94
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.73% 1.72% 180.94
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.61% 0.35% 2.35
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.61% 0.35% 2.35
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.33% 0.02% 61.69
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% - 9.74% 0.34
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.02% 35.39% 27.41% 0.55
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.02% 35.39% 27.41% 0.55
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.76% 0.16% 21.38
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.76% 0.16% 21.38
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.32% 0.00% 14.89
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.12% 0.02% 50.32
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.05% 0.66% 20.78
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.08% 0.67% 60.97
15 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.76% 0.04% 19.02
16 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.40% 0.03% 33.21
17 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.74% 0.48% 85.47
18 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.74% 0.48% 85.47
19 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.90% 1.59% 2.26
20 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.90% 1.59% 2.26
21 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.18% 0.44% 69.90
22 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.18% 0.44% 69.90
23 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.89% 78.29% 4.31% 0.96
24 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.89% 78.29% 4.31% 0.96
25 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.92% - 15.47% 0.32
26 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.92% - 15.47% 0.32
27 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% 0.66% 7.50% 1.38
28 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% 0.66% 7.50% 1.38
29 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.66% 0.01% 30.14
30 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.06% 0.03% 35.60
31 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.06% 0.03% 35.60
32 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.64% 11.82% 0.11
33 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.64% 11.82% 0.11
34 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.97% 0.10% 10.07
35 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.01% 0.03% 20.12
36 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.05% 0.87% 9.97
37 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.61% 0.06% 14.51
38 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.61% 0.06% 14.51
39 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.98% 0.16% 5.24
40 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.98% 0.16% 5.24
41 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.43% 0.08% 12.29
42 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.76% 0.01% 39.99
43 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.76% 0.01% 39.99
44 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.49% 2.12% 5.67
45 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.49% 2.12% 5.67
46 007121 中加裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.19% 9.55% 0.11
47 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.25% 0.20% 16.24
48 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.03% 5.00% 0.11
49 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.58% 0.03% 3.87
50 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.58% 0.03% 3.87
51 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.65% 0.05% 5.33
52 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.92% 1.06% 0.59
53 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.36% 36.61% 90.79
54 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.59% 0.01% 80.41
55 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.41% 9.13% 77.61% 0.11
56 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.39% 0.18% 4.10
57 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.60% 0.04% 20.23
58 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.77% 0.03% 10.80
59 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.31% 3.40% 0.16
60 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.01% 89.53% 1.90% 0.92
61 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.01% 89.53% 1.90% 0.92
62 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 101.35% 4.43% 12.42% 2.47
63 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 101.35% 4.43% 12.42% 2.47
64 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% 3.04% 5.64% 0.60
65 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% 3.04% 5.64% 0.60
66 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% 0.62% 7.40% 0.82
67 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% 0.62% 7.40% 0.82
68 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 5.38% 0.31
69 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 5.38% 0.31
70 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.86% 0.91% 5.79% 0.47
71 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.86% 0.91% 5.79% 0.47
72 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.19% 0.02% 31.80
73 010543 中加科鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.49% 47.13% 10.63% 1.35
74 010544 中加科鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.49% 47.13% 10.63% 1.35
75 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.07% 99.32% 3.79% 0.24
76 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.07% 99.32% 3.79% 0.24
77 011187 中加穗盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.09% 0.08% 10.32
78 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.60% 0.04% 20.23
79 012039 中加1-5年国开债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.14% 0.01% 47.23
80 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.29% 18.21% 7.77% 0.56
81 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.29% 18.21% 7.77% 0.56
82 012202 中加消费优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% 1.08% 5.53% 1.86
83 012203 中加消费优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% 1.08% 5.53% 1.86
84 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 108.90% 0.17
85 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 108.90% 0.17
86 013087 中加优悦一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.13% 0.01% 60.34
87 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.34% 0.11% 8.70
88 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.34% 0.11% 8.70
89 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.00% 0.24% 11.97
90 013771 中加龙头精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.06% - 15.81% 0.96
91 013772 中加龙头精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.06% - 15.81% 0.96
92 013835 中加优享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.03% 5.00% 0.11
93 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 1.95% 8.41% 0.31
94 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 1.95% 8.41% 0.31
95 014691 中加量化研选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 7.34% 0.26
96 014692 中加量化研选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 7.34% 0.26
97 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.87% 0.04% 25.60
98 015371 中加聚享增盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.36% 94.11% 1.17% 5.42
99 015372 中加聚享增盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.36% 94.11% 1.17% 5.42
100 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.29% 0.14% 5.07
101 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.76% 0.04% 19.02
102 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.02% 2.07% 20.19
103 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.00% 0.72% 3.49
104 016536 中加颐享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.40% 0.03% 33.21
105 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.01% 0.03% 20.12
106 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 10.66% 0.31
107 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 10.66% 0.31
108 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.93% 0.45% 8.82
109 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.92% 1.06% 0.59
110 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.32% 0.00% 14.89
111 017678 中加颐合纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.97% 0.10% 10.07
112 017806 中加恒泰定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.25% 0.20% 16.24
113 018639 中加民丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.65% 0.05% 5.33
114 020097 中加货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.73% 1.72% 180.94
115 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.12% 0.02% 50.32
116 020446 中加睿盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.63% 0.06% 15.30
117 020661 中加科技创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 0.39% 11.29% 1.31
118 020662 中加科技创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 0.39% 11.29% 1.31
119 020708 中加瑞利纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.61% 0.06% 14.51
120 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.21% - 16.97% 4.96
121 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.21% - 16.97% 4.96
122 022517 中加聚利纯债定开D 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.98% 0.16% 5.24
123 022592 中加聚鑫纯债一年D 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.90% 1.59% 2.26
124 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 5.30% 2.49
125 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 5.30% 2.49
126 022871 中加裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.19% 9.55% 0.11
127 024035 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 12.03% 2.15% 6.73
128 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 12.03% 2.15% 6.73
129 024302 中加聚诚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.89% 0.01% 29.63
130 024953 中加聚诚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.89% 0.01% 29.63
131 025079 中加货币F 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.73% 1.72% 180.94

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中加基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.27% 7.16% 169.70
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.27% 7.16% 169.70
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.87% 0.06% 7.28
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.87% 0.06% 7.28
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.38% 0.02% 71.79
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 16.93% 0.39
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.01% 30.48% 26.39% 0.53
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.01% 30.48% 26.39% 0.53
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.94% 0.10% 35.49
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.94% 0.10% 35.49
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.75% 0.07% 15.08
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.23% 0.42% 50.42
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.02% 0.63% 20.89
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.31% 0.71% 61.39
15 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.36% 0.01% 19.51
16 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.35% 0.03% 33.39
17 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.22% 0.50% 85.57
18 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.22% 0.50% 85.57
19 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.78% 1.66% 2.27
20 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.78% 1.66% 2.27
21 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.04% 0.49% 70.00
22 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.04% 0.49% 70.00
23 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.34% 134.19% 0.40% 1.30
24 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.34% 134.19% 0.40% 1.30
25 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.86% - 11.46% 0.15
26 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.86% - 11.46% 0.15
27 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.56% 0.56
28 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.56% 0.56
29 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.57% 0.04% 30.16
30 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.82% 3.09% 45.50
31 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.82% 3.09% 45.50
32 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.92% 0.07% 11.27
33 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.92% 0.07% 11.27
34 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.58% 1.30% 10.09
35 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.42% 0.04% 20.22
36 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.49% 0.63% 10.08
37 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.37% 0.02% 15.26
38 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.37% 0.02% 15.26
39 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.28% 0.76% 5.65
40 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.28% 0.76% 5.65
41 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.86% 0.06% 12.30
42 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.31% 0.00% 40.65
43 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.31% 0.00% 40.65
44 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.65% 1.87% 5.08
45 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.65% 1.87% 5.08
46 007121 中加裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.32% 9.28% 0.11
47 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.67% 0.04% 16.84
48 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.93% 5.11% 0.11
49 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.27% 0.04% 3.87
50 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.27% 0.04% 3.87
51 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.41% 0.15% 5.34
52 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.21% 0.95% 0.57
53 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.73% 0.93% 91.38
54 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.95% 0.01% 80.30
55 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.90% 15.35% 78.39% 0.12
56 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.30% 0.10% 5.90
57 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.27% 0.03% 20.41
58 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.94% 0.15% 10.84
59 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.16% 1.19% 0.14
60 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.26% 101.01% 1.70% 0.89
61 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.26% 101.01% 1.70% 0.89
62 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% - 8.44% 0.25
63 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% - 8.44% 0.25
64 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% - 9.54% 0.63
65 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% - 9.54% 0.63
66 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 8.52% 0.34
67 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 8.52% 0.34
68 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 11.93% 0.26
69 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 11.93% 0.26
70 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% 0.99% 15.24% 0.43
71 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% 0.99% 15.24% 0.43
72 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.65% 0.03% 31.84
73 010543 中加科鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.55% 68.26% 3.92% 0.48
74 010544 中加科鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.55% 68.26% 3.92% 0.48
75 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.79% 101.56% 7.48% 0.39
76 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.79% 101.56% 7.48% 0.39
77 011187 中加穗盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.09% 0.05% 10.37
78 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.27% 0.03% 20.41
79 012039 中加1-5年国开债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.63% 0.01% 39.12
80 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.22% 35.27% 4.30% 0.58
81 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.22% 35.27% 4.30% 0.58
82 012202 中加消费优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 11.39% 2.00
83 012203 中加消费优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 11.39% 2.00
84 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.84% 54.26% 25.90% 0.29
85 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.84% 54.26% 25.90% 0.29
86 013087 中加优悦一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.23% 0.00% 60.68
87 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.69% 0.15% 8.10
88 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.69% 0.15% 8.10
89 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.76% 3.30% 3.20
90 013771 中加龙头精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.47% - 13.76% 0.38
91 013772 中加龙头精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.47% - 13.76% 0.38
92 013835 中加优享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.93% 5.11% 0.11
93 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 7.38% 0.34
94 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 7.38% 0.34
95 014691 中加量化研选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 8.95% 0.31
96 014692 中加量化研选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 8.95% 0.31
97 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.87% 0.04% 26.82
98 015371 中加聚享增盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.40% 101.28% 3.65% 2.05
99 015372 中加聚享增盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.40% 101.28% 3.65% 2.05
100 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.89% 0.02% 5.34
101 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.36% 0.01% 19.51
102 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.24% 1.73% 20.48
103 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.04% 0.03% 11.18
104 016536 中加颐享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.35% 0.03% 33.39
105 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.42% 0.04% 20.22
106 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% - 9.50% 0.13
107 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% - 9.50% 0.13
108 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.82% 0.47% 1.51
109 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.21% 0.95% 0.57
110 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.75% 0.07% 15.08
111 017678 中加颐合纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.58% 1.30% 10.09
112 017806 中加恒泰定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.67% 0.04% 16.84
113 018639 中加民丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.41% 0.15% 5.34
114 020097 中加货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.27% 7.16% 169.70
115 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.23% 0.42% 50.42
116 020446 中加睿盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.52% 0.05% 16.34
117 020661 中加科技创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 2.94% 6.89% 0.17
118 020662 中加科技创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 2.94% 6.89% 0.17
119 020708 中加瑞利纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.37% 0.02% 15.26
120 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 84.04% - 14.70% 0.72
121 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 84.04% - 14.70% 0.72
122 022517 中加聚利纯债定开D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.28% 0.76% 5.65
123 022592 中加聚鑫纯债一年D 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.78% 1.66% 2.27
124 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 10.55% 1.38
125 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 10.55% 1.38
126 022871 中加裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.32% 9.28% 0.11

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中加基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.10% 3.66% 95.13
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.10% 3.66% 95.13
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.78% 0.35% 7.20
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.78% 0.35% 7.20
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.87% 0.03% 64.12
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.56% - 17.15% 0.40
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.44% 99.65% 3.02% 0.54
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.44% 99.65% 3.02% 0.54
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.52% 0.09% 36.18
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.52% 0.09% 36.18
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.97% 0.07% 15.06
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.14% 0.02% 43.16
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.94% 0.41% 20.81
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.98% 0.72% 61.09
15 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.52% 0.01% 19.31
16 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.54% 0.03% 26.44
17 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.60% 0.47% 84.75
18 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.60% 0.47% 84.75
19 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.51% 1.17% 2.24
20 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.51% 1.17% 2.24
21 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.56% 0.47% 69.97
22 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.56% 0.47% 69.97
23 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.91% 109.06% 0.44% 2.64
24 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.91% 109.06% 0.44% 2.64
25 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.32% - 11.03% 0.14
26 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.32% - 11.03% 0.14
27 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% 3.02% 4.94% 0.54
28 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% 3.02% 4.94% 0.54
29 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.79% 0.03% 29.86
30 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.75% 0.03% 34.04
31 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.75% 0.03% 34.04
32 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.16% 0.05% 11.16
33 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.16% 0.05% 11.16
34 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.93% 0.49% 9.96
35 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.07% 0.05% 20.31
36 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.30% 0.06% 10.06
37 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.98% 0.07% 15.11
38 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.98% 0.07% 15.11
39 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.52% 15.10% 5.59
40 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.52% 15.10% 5.59
41 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.49% 0.04% 12.32
42 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.04% 0.01% 40.45
43 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.04% 0.01% 40.45
44 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.80% 1.50% 6.29
45 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.80% 1.50% 6.29
46 007121 中加裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.84% 3.38% 0.50
47 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.12% 0.02% 19.72
48 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.84% 6.45% 0.11
49 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.05% 0.14% 3.82
50 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.05% 0.14% 3.82
51 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.26% 0.19% 5.29
52 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.15% 1.26% 0.57
53 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.34% 0.73% 91.21
54 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.02% 0.00% 80.36
55 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.90% 70.67% 10.89% 0.22
56 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.20% 0.15% 6.85
57 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.92% 0.04% 20.41
58 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.46% 0.03% 10.71
59 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.19% 1.23% 0.14
60 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.89% 104.46% 2.77% 1.13
61 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.89% 104.46% 2.77% 1.13
62 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% 1.60% 8.03% 0.25
63 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% 1.60% 8.03% 0.25
64 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% 1.48% 17.27% 0.62
65 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% 1.48% 17.27% 0.62
66 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% 2.43% 5.68% 0.33
67 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% 2.43% 5.68% 0.33
68 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 5.81% 0.30
69 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 5.81% 0.30
70 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.40% 1.02% 14.59% 0.42
71 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.40% 1.02% 14.59% 0.42
72 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.91% 0.04% 31.57
73 010543 中加科鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.80% 67.17% 7.55% 0.48
74 010544 中加科鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.80% 67.17% 7.55% 0.48
75 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.31% 95.00% 3.54% 0.51
76 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.31% 95.00% 3.54% 0.51
77 011187 中加穗盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.57% 0.04% 21.75
78 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.92% 0.04% 20.41
79 012039 中加1-5年国开债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.71% 0.01% 26.10
80 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.06% 30.44% 10.36% 0.67
81 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.06% 30.44% 10.36% 0.67
82 012202 中加消费优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% 4.48% 4.10% 1.95
83 012203 中加消费优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% 4.48% 4.10% 1.95
84 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.68% 70.88% 4.90% 0.32
85 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.68% 70.88% 4.90% 0.32
86 013087 中加优悦一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.84% 0.02% 60.83
87 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.82% 0.14% 6.73
88 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.82% 0.14% 6.73
89 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.78% 2.47% 3.15
90 013771 中加龙头精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.01% - 15.67% 0.37
91 013772 中加龙头精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.01% - 15.67% 0.37
92 013835 中加优享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.84% 6.45% 0.11
93 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% 0.87% 7.17% 0.35
94 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% 0.87% 7.17% 0.35
95 014691 中加量化研选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.99% - 5.39% 0.27
96 014692 中加量化研选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.99% - 5.39% 0.27
97 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.11% 0.01% 26.51
98 015371 中加聚享增盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.32% 86.64% 1.20% 2.43
99 015372 中加聚享增盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.32% 86.64% 1.20% 2.43
100 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.99% 0.07% 5.29
101 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.52% 0.01% 19.31
102 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.40% 1.63% 20.31
103 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.61% 0.41% 11.22
104 016536 中加颐享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.54% 0.03% 26.44
105 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.07% 0.05% 20.31
106 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 83.84% - 17.97% 0.14
107 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 83.84% - 17.97% 0.14
108 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.33% 0.05% 8.41
109 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.15% 1.26% 0.57
110 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.97% 0.07% 15.06
111 017678 中加颐合纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.93% 0.49% 9.96
112 017806 中加恒泰定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.12% 0.02% 19.72
113 018639 中加民丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.26% 0.19% 5.29
114 020097 中加货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.10% 3.66% 95.13
115 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.14% 0.02% 43.16
116 020446 中加睿盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.15% 0.06% 15.36
117 020661 中加科技创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% 1.32% 6.54% 0.15
118 020662 中加科技创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% 1.32% 6.54% 0.15
119 020708 中加瑞利纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.98% 0.07% 15.11
120 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 83.44% - 11.90% 0.22
121 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 83.44% - 11.90% 0.22
122 022517 中加聚利纯债定开D 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.52% 15.10% 5.59
123 022592 中加聚鑫纯债一年D 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.51% 1.17% 2.24
124 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 81.38% - 5.33% 1.43
125 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 81.38% - 5.33% 1.43
126 022871 中加裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.84% 3.38% 0.50

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