华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

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基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 007466 详情 指数型-股票 04-25 1.6674 1.7874 0.69% 12.21% 11.40% 4.14 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 007467 详情 指数型-股票 04-25 1.6437 1.7637 0.69% 12.08% 11.13% 6.14 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761 详情 指数型-股票 04-25 1.0948 1.2148 0.56% 10.80% 9.92% 3.53 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762 详情 指数型-股票 04-25 1.0918 1.2118 0.56% 10.75% 9.81% 2.19 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 018172 详情 指数型-股票 04-25 1.0671 1.0671 -0.58% 15.04% 7.93% 0.13 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 018173 详情 指数型-股票 04-25 1.0646 1.0646 -0.57% 14.89% 7.68% 0.13 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 详情 债券型-长债 04-25 1.0534 1.1876 -0.01% 3.42% 5.56% 25.58 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞恒利混合A 012953 详情 混合型-偏债 04-25 1.1375 1.1375 -0.01% 4.76% 5.09% 4.41 何子建 等 0.15% 购买
华泰柏瑞恒利混合C 012954 详情 混合型-偏债 04-25 1.1314 1.1314 -0.02% 4.64% 4.87% 1.60 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞季季红债券A 000186 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0824 1.5493 -0.01% 3.09% 4.68% 54.83 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 013431 详情 混合型-偏股 04-25 0.9196 0.9196 0.02% 7.29% 4.43% 5.16 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞季季红债券C 015370 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0820 1.1408 -0.01% 2.96% 4.42% 2.26 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000187 详情 债券型-长债 04-25 1.1260 1.5896 -0.03% 2.93% 4.39% 12.69 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞锦元债券 013494 详情 债券型-长债 04-25 1.0350 1.0872 -0.04% 3.00% 4.31% 5.14 罗远航 等 0.035% 购买
华泰柏瑞益安三个月定开债券 015852 详情 债券型-长债 04-25 1.0241 1.0520 0.11% 2.98% 4.30% 3.05 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞享利混合A 003591 详情 混合型-灵活 04-25 1.4633 1.6313 0.03% 3.77% 4.22% 3.97 董辰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 017617 详情 混合型-偏债 04-25 1.0531 1.0531 0.01% 3.76% 4.08% 3.18 郑青 等 0.12% 购买
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 013432 详情 混合型-偏股 04-25 0.9112 0.9112 0.02% 7.07% 4.01% 1.37 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 详情 债券型-长债 04-25 1.1990 1.5940 -0.03% 2.49% 3.99% 2.16 罗远航 等 0.08% 购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000188 详情 债券型-长债 04-25 1.1190 1.5407 -0.03% 2.72% 3.98% 4.16 何子建 0.00% 购买
华泰柏瑞享利混合C 003592 详情 混合型-灵活 04-25 1.4432 1.6112 0.03% 3.60% 3.89% 2.46 董辰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 详情 债券型-长债 04-25 1.0387 1.1198 -0.02% 2.49% 3.80% 20.36 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959 详情 债券型-长债 04-25 1.0173 1.0453 -0.02% 3.14% 3.80% 20.16 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 017618 详情 混合型-偏债 04-25 1.0479 1.0479 0.00% 3.55% 3.66% 5.57 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 016983 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0500 1.0500 0.00% 2.69% 3.63% 1.98 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 详情 债券型-长债 04-25 1.1824 1.5340 -0.03% 2.27% 3.57% 0.08 罗远航 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦乾债券 009953 详情 债券型-长债 04-25 1.0813 1.1472 0.04% 2.09% 3.47% 19.98 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞新利混合A 001247 详情 混合型-灵活 04-25 1.5647 1.7555 0.00% 3.51% 3.43% 15.60 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 004010 详情 混合型-灵活 04-25 1.5552 1.7169 0.01% 3.34% 3.41% 41.41 郑青 等 0.10% 购买
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 016984 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0461 1.0461 0.00% 2.54% 3.33% 1.42 罗远航 0.00% 购买
华泰柏瑞新利混合C 002091 详情 混合型-灵活 04-25 1.5498 1.7406 0.01% 3.42% 3.23% 18.79 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 详情 债券型-中短债 04-25 1.0670 1.0670 -0.01% 1.75% 3.21% 0.21 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 014252 详情 债券型-中短债 04-25 1.0555 1.0555 -0.02% 1.68% 3.17% 0.49 何子建 等 0.02% 购买
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 004011 详情 混合型-灵活 04-25 1.5740 1.7357 0.01% 3.21% 3.15% 87.60 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 详情 债券型-中短债 04-25 1.0624 1.0624 -0.01% 1.65% 3.01% 0.77 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 014253 详情 债券型-中短债 04-25 1.0514 1.0514 -0.01% 1.56% 2.95% 0.15 何子建 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 详情 债券型-中短债 04-25 1.1070 1.1070 0.00% 1.50% 2.84% 3.71 郑青 0.035% 购买
华泰柏瑞锦汇债券 016208 详情 债券型-长债 04-25 1.0293 1.0293 0.03% 2.16% 2.73% 10.22 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 详情 债券型-中短债 04-25 1.0969 1.0969 -0.01% 1.42% 2.69% 5.13 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 详情 指数型-固收 04-25 1.0444 1.0444 -0.01% 1.54% 2.68% 7.25 姬青 0.00% 购买
华泰柏瑞锦泰一年定开 007867 详情 债券型-长债 04-25 1.0089 1.1200 0.00% 1.17% 2.31% 80.35 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞锦兴39个月定开债 008649 详情 债券型-长债 04-25 1.0041 1.1052 0.00% 1.24% 2.27% 80.04 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞多策略混合A 003175 详情 混合型-灵活 04-25 1.8413 2.2575 0.04% 6.47% 1.69% 23.30 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞恒泽混合A 014579 详情 混合型-偏债 04-25 1.0562 1.0562 -0.03% 1.68% 1.69% 0.81 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞富利混合A 004475 详情 混合型-灵活 04-25 2.0670 2.0670 0.02% 6.51% 1.66% 47.86 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0493 1.7309 -0.01% 1.77% 1.49% 1.03 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞恒泽混合C 014580 详情 混合型-偏债 04-25 1.0523 1.0523 -0.03% 1.58% 1.49% 0.15 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 详情 债券型-中短债 04-25 1.0921 1.0921 -0.01% 0.15% 1.46% 0.00 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0461 1.6721 -0.01% 1.62% 1.18% 0.29 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞多策略混合C 015450 详情 混合型-灵活 04-25 1.8215 2.2368 0.03% 6.15% 1.08% 5.61 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞富利混合C 014597 详情 混合型-灵活 04-25 2.0290 2.0290 0.02% 6.09% 0.84% 16.75 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化对冲 002804 详情 混合型-绝对收益 04-25 1.2473 1.2473 -0.06% 0.36% 0.54% 0.37 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通量化混合 005269 详情 混合型-灵活 04-25 0.9763 0.9763 0.53% 9.82% 0.29% 0.56 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合A 005576 详情 混合型-灵活 04-25 1.2992 1.2992 1.26% 3.51% -0.44% 2.87 杨景涵 0.15% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 164606 详情 债券型-混合一级 04-25 1.3811 1.5746 0.01% 0.19% -0.84% 0.63 王烨斌 0.08% 购买
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 013788 详情 债券型-混合一级 04-25 1.3816 1.3816 0.00% 0.17% -0.85% 0.07 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 详情 混合型-灵活 04-25 1.2864 1.2864 1.26% 3.20% -1.03% 4.86 杨景涵 0.00% 购买
华泰柏瑞恒悦混合A 014577 详情 混合型-偏债 04-25 1.0324 1.0324 -0.04% 0.52% -2.12% 0.29 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞恒悦混合C 014578 详情 混合型-偏债 04-25 1.0283 1.0283 -0.04% 0.42% -2.33% 1.04 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合A 015970 详情 混合型-偏股 04-25 0.9327 0.9327 -0.13% -1.03% -3.32% 1.06 王林军 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化绝对收益混合 001073 详情 混合型-绝对收益 04-25 0.9872 1.2146 0.07% -2.63% -3.35% 0.36 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券E 015529 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0363 1.0363 0.09% -3.21% -3.65% 0.15 方纬 等 0.08% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券A 008524 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0363 1.0363 0.09% -3.22% -3.66% 0.06 王烨斌 等 0.08% 购买
华泰柏瑞景气驱动混合C 015971 详情 混合型-偏股 04-25 0.9252 0.9252 -0.13% -1.28% -3.81% 0.31 王林军 等 0.00% 购买
华泰柏瑞锦瑞债券C 008525 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0187 1.0187 0.09% -3.41% -4.04% 0.02 王烨斌 等 0.00% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 015310 详情 指数型-海外股票 04-25 0.8654 0.8654 -0.30% -4.81% -4.63% 0.36 柳军 0.12% 购买
华泰柏瑞上证50指数增强A 016697 详情 指数型-股票 04-25 0.9404 0.9404 0.25% 2.02% -5.01% 0.88 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 015311 详情 指数型-海外股票 04-25 0.8596 0.8596 -0.30% -5.15% -5.10% 9.65 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合A 005409 详情 混合型-偏股 04-25 1.6469 1.6469 -0.78% 7.53% -5.26% 0.95 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞上证50指数增强C 016698 详情 指数型-股票 04-25 0.9362 0.9362 0.25% 1.82% -5.39% 0.20 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞量化优选混合 000877 详情 混合型-灵活 04-25 1.3460 1.8899 0.28% 2.96% -5.46% 7.15 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合A 001074 详情 混合型-灵活 04-25 1.2681 1.2681 0.02% 2.61% -5.59% 4.15 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞创新动力混合 000967 详情 混合型-灵活 04-25 2.6800 2.6800 -0.67% 9.57% -5.80% 2.32 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞量化驱动混合C 006531 详情 混合型-灵活 04-25 1.2599 1.2599 0.02% 2.47% -5.82% 0.98 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 012151 详情 指数型-股票 04-25 0.8393 0.8393 0.43% 0.04% -5.88% 0.14 何琦 等 0.12% 购买
华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 012152 详情 指数型-股票 04-25 0.8371 0.8371 0.42% -0.01% -5.98% 0.07 何琦 等 0.00% 购买
华泰柏瑞新兴产业混合C 010032 详情 混合型-偏股 04-25 1.5993 1.5993 -0.78% 7.10% -6.01% 0.03 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞量化增强混合A 000172 详情 混合型-偏股 04-25 1.2350 2.4970 0.24% 2.92% -6.18% 12.69 田汉卿 等 0.12% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合A 001244 详情 混合型-灵活 04-25 1.3584 1.5487 -0.10% 2.47% -6.43% 2.25 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞量化智慧混合C 006104 详情 混合型-灵活 04-25 1.4156 1.5652 -0.10% 2.34% -6.65% 0.66 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞积极优选股票A 001097 详情 股票型 04-25 1.0110 1.0110 -0.49% 7.78% -6.73% 2.04 王林军 0.15% 购买
华泰柏瑞量化增强混合C 010234 详情 混合型-偏股 04-25 1.2010 1.2930 0.25% 2.49% -6.91% 2.39 田汉卿 等 0.00% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法A 005055 详情 混合型-灵活 04-25 1.2625 1.2625 0.05% 1.15% -7.18% 1.50 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞积极优选股票C 016283 详情 股票型 04-25 1.0010 1.0010 -0.50% 7.52% -7.31% 1.97 王林军 0.00% 购买
华泰柏瑞量化阿尔法C 006532 详情 混合型-灵活 04-25 1.2624 1.2624 0.04% 1.02% -7.42% 0.01 田汉卿 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强A 014305 详情 指数型-股票 04-25 0.9470 0.9470 -0.19% 1.76% -7.62% 0.80 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 008373 详情 混合型-偏股 04-25 1.4053 1.4053 -0.71% 8.73% -7.66% 1.62 吴邦栋 1.50% 购买
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 008374 详情 混合型-偏股 04-25 1.3901 1.3901 -0.71% 8.58% -7.90% 0.06 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞中证500指数增强C 014306 详情 指数型-股票 04-25 0.9394 0.9394 -0.19% 1.56% -7.99% 0.05 田汉卿 等 0.00% 购买
华泰MSCI中国A股联接A 006286 详情 指数型-股票 04-25 1.1845 1.5785 0.16% 1.73% -8.01% 0.10 柳军 0.12% 购买
华泰MSCI中国A股联接C 006293 详情 指数型-股票 04-25 1.1619 1.5559 0.16% 1.61% -8.24% 0.06 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 详情 指数型-股票 04-25 0.8602 1.7732 0.23% 0.56% -8.58% 14.25 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 详情 指数型-股票 04-25 0.8467 1.6797 0.22% 0.44% -8.81% 10.53 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞量化先行混合A 460009 详情 混合型-偏股 04-25 1.7700 2.3170 -0.17% -1.23% -9.04% 3.10 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化先行混合C 010246 详情 混合型-偏股 04-25 1.7180 1.7180 -0.17% -1.66% -9.82% 1.58 田汉卿 等 0.00% 购买
华泰柏瑞生物医药混合A 004905 详情 混合型-灵活 04-25 2.0987 2.0987 1.06% -1.55% -10.32% 3.83 张弘 0.15% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 详情 指数型-股票 04-25 0.7102 0.7102 -0.04% -1.22% -10.35% 1.89 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 详情 指数型-股票 04-25 0.7080 0.7080 -0.04% -1.35% -10.58% 0.76 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞积极成长混合 460002 详情 混合型-灵活 04-25 1.0195 1.6731 -0.60% -0.48% -10.67% 5.42 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞生物医药混合C 010031 详情 混合型-灵活 04-25 2.0385 2.0385 1.06% -1.95% -11.04% 0.19 张弘 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合A 014792 详情 混合型-偏股 04-25 0.7954 0.7954 -0.66% -2.03% -12.96% 0.74 陆从珍 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793 详情 混合型-偏股 04-25 0.7866 0.7866 -0.66% -2.31% -13.47% 0.04 陆从珍 0.00% 购买
华泰柏瑞质量领先混合A 010608 详情 混合型-偏股 04-25 0.3812 0.3812 0.45% -10.33% -14.03% 13.65 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 008399 详情 指数型-股票 04-25 1.1444 1.2119 -0.03% -0.59% -14.22% 1.63 谭弘翔 0.10% 购买
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 008400 详情 指数型-股票 04-25 1.1320 1.1995 -0.04% -0.71% -14.44% 0.50 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选A 009636 详情 混合型-偏股 04-25 0.9292 0.9292 0.12% -2.73% -14.55% 5.56 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 014331 详情 指数型-股票 04-25 0.6299 0.6299 0.27% -2.10% -14.68% 0.17 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞质量领先混合C 010609 详情 混合型-偏股 04-25 0.3714 0.3714 0.46% -10.68% -14.72% 1.54 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 014332 详情 指数型-股票 04-25 0.6262 0.6262 0.27% -2.22% -14.90% 0.58 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞景气优选C 011454 详情 混合型-偏股 04-25 0.9171 0.9171 0.12% -2.93% -14.93% 0.06 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞价值增长混合A 460005 详情 混合型-偏股 04-25 2.3139 4.3123 0.71% -13.46% -15.34% 6.34 方纬 0.15% 购买
华泰柏瑞景气成长混合A 011748 详情 混合型-偏股 04-25 0.6048 0.6048 -0.08% 0.27% -15.72% 1.47 吴邦栋 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创享混合A 010137 详情 混合型-偏股 04-25 0.6681 0.6681 -0.45% -1.45% -15.88% 1.59 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞价值增长混合C 010037 详情 混合型-偏股 04-25 2.1682 3.1234 0.70% -13.79% -16.00% 0.09 方纬 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创享混合C 010138 详情 混合型-偏股 04-25 0.6548 0.6548 -0.46% -1.76% -16.39% 0.20 田汉卿 等 0.00% 购买
华泰柏瑞景气成长混合C 011749 详情 混合型-偏股 04-25 0.5923 0.5923 -0.08% -0.13% -16.39% 0.05 吴邦栋 等 0.00% 购买
华泰柏瑞优势领航混合A 010122 详情 混合型-偏股 04-25 0.7000 0.7000 -0.53% 0.44% -16.48% 2.33 沈雪峰 等 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康A 005805 详情 混合型-偏股 04-25 1.9021 1.9021 0.87% -8.56% -16.55% 3.57 谢峰 0.15% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合A 013847 详情 混合型-偏股 04-25 0.7975 0.7975 0.23% -1.53% -16.82% 1.08 赵劼 0.15% 购买
华泰柏瑞医疗健康C 011453 详情 混合型-偏股 04-25 1.8773 1.8773 0.87% -8.74% -16.89% 0.41 谢峰 0.00% 购买
华泰柏瑞行业精选A 008526 详情 混合型-偏股 04-25 0.7425 0.7425 -0.38% -0.99% -17.12% 0.36 刘芷冰 0.15% 购买
华泰柏瑞优势领航混合C 010123 详情 混合型-偏股 04-25 0.6802 0.6802 -0.53% 0.04% -17.15% 0.31 沈雪峰 等 0.00% 购买
华泰柏瑞匠心汇选混合C 013848 详情 混合型-偏股 04-25 0.7890 0.7890 0.23% -1.78% -17.23% 0.10 赵劼 0.00% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 016632 详情 混合型-偏股 04-25 0.8227 0.8227 -0.53% 0.54% -17.32% 1.30 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞行业精选C 008527 详情 混合型-偏股 04-25 0.7351 0.7351 -0.38% -1.12% -17.33% 0.10 刘芷冰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合A 010303 详情 混合型-偏股 04-25 0.6868 0.6868 -0.33% -2.58% -17.40% 0.55 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653 详情 混合型-偏股 04-25 0.8180 0.8180 -0.54% 0.34% -17.65% 0.22 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞品质成长混合A 011357 详情 混合型-偏股 04-25 0.5522 0.5522 -0.09% -2.68% -17.93% 13.58 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞量化创盈混合C 010304 详情 混合型-偏股 04-25 0.6681 0.6681 -0.33% -2.96% -18.05% 0.25 田汉卿 等 0.00% 购买
华泰柏瑞行业领先混合 460007 详情 混合型-偏股 04-25 2.2550 2.2550 -0.53% 1.12% -18.15% 1.57 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞品质成长混合C 011358 详情 混合型-偏股 04-25 0.5436 0.5436 -0.09% -2.91% -18.33% 0.75 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞行业严选混合A 011111 详情 混合型-偏股 04-25 0.6362 0.6362 -0.50% -0.28% -18.52% 0.93 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞品质优选A 009990 详情 混合型-偏股 04-25 0.6374 0.6374 -0.06% -3.61% -18.83% 6.64 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞行业严选混合C 011112 详情 混合型-偏股 04-25 0.6253 0.6253 -0.51% -0.59% -19.01% 0.13 吕慧建 0.00% 购买
华泰柏瑞健康生活混合 001398 详情 混合型-灵活 04-25 1.1520 1.1520 -0.52% 0.44% -19.04% 0.86 吕慧建 0.15% 购买
华泰柏瑞品质优选C 009991 详情 混合型-偏股 04-25 0.6258 0.6258 -0.08% -3.86% -19.24% 1.73 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞激励动力混合A 001815 详情 混合型-灵活 04-25 1.6520 2.1930 -0.24% -7.55% -20.08% 1.40 沈雪峰 0.15% 购买
华泰柏瑞研究精选A 007968 详情 混合型-偏股 04-25 1.2088 1.2088 -0.62% -5.39% -20.14% 5.18 吴邦栋 0.15% 购买
华泰柏瑞激励动力混合C 002082 详情 混合型-灵活 04-25 1.8170 2.4090 -0.27% -7.67% -20.27% 0.73 沈雪峰 0.00% 购买
华泰柏瑞量化创优混合 004394 详情 混合型-灵活 04-25 1.2313 1.2313 -0.21% -4.71% -20.41% 0.62 田汉卿 等 0.15% 购买
华泰柏瑞研究精选C 010291 详情 混合型-偏股 04-25 1.1876 1.1876 -0.62% -5.62% -20.54% 0.42 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞创新升级混合A 000566 详情 混合型-灵活 04-25 2.1740 3.3890 -0.64% -6.90% -21.00% 5.74 吴邦栋 0.12% 购买
华泰柏瑞创新升级混合C 010028 详情 混合型-灵活 04-25 2.0550 2.6420 -0.63% -7.31% -21.65% 0.06 吴邦栋 0.00% 购买
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 详情 QDII-混合偏股 04-24 0.6710 0.6710 2.76% -13.31% -23.31% 0.43 何琦 0.16% 购买
华泰柏瑞消费成长混合 001069 详情 混合型-灵活 04-25 1.4700 1.4700 0.62% -3.16% -26.17% 1.54 李晓西 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合A 010415 详情 混合型-偏股 04-25 0.5362 0.5362 -0.57% -3.09% -28.42% 0.96 陈文凯 0.15% 购买
华泰柏瑞质量精选混合C 010416 详情 混合型-偏股 04-25 0.5280 0.5280 -0.58% -3.35% -28.78% 0.04 陈文凯 0.00% 购买
华泰柏瑞科创板50ETF联接A 011610 详情 指数型-股票 04-25 0.5901 0.5901 -0.67% -13.18% -30.59% 4.07 柳军 0.10% 购买
华泰柏瑞科创板50ETF联接C 011611 详情 指数型-股票 04-25 0.5855 0.5855 -0.68% -13.28% -30.76% 5.94 柳军 0.00% 购买
华泰柏瑞质量成长A 008528 详情 混合型-偏股 04-25 0.7787 0.7787 0.59% -8.80% -31.00% 3.05 李晓西 0.15% 购买
华泰柏瑞质量成长C 011452 详情 混合型-偏股 04-25 0.7690 0.7690 0.59% -8.97% -31.28% 0.03 李晓西 0.00% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接A 012679 详情 指数型-股票 04-25 0.4679 0.4679 -0.19% -15.00% -34.60% 2.27 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞光伏ETF联接C 012680 详情 指数型-股票 04-25 0.4666 0.4666 -0.21% -15.06% -34.67% 2.51 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 015100 详情 混合型-偏股 04-25 0.4557 0.4557 0.04% -13.84% -35.64% 2.52 牛勇 0.15% 购买
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 详情 混合型-偏股 04-25 0.4518 0.4518 0.04% -14.04% -35.96% 0.49 牛勇 0.00% 购买
华泰柏瑞盛世中国混合 460001 详情 混合型-偏股 04-25 0.2878 3.5100 -0.31% -14.42% -36.71% 9.31 牛勇 0.15% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 003413 详情 混合型-灵活 04-25 0.8926 0.8926 0.39% -24.46% -38.10% 0.75 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 011355 详情 混合型-偏股 04-25 0.3403 0.3403 0.41% -24.65% -38.37% 0.35 何琦 0.15% 购买
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 017911 详情 混合型-灵活 04-25 0.8871 0.8871 0.38% -24.69% -38.43% 0.03 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 详情 混合型-偏股 04-25 0.3343 0.3343 0.39% -24.88% -38.74% 0.30 何琦 0.00% 购买
华泰柏瑞基本面智选A 007306 详情 混合型-偏股 04-25 1.2708 1.2708 -0.33% -22.80% -40.93% 0.91 牛勇 0.15% 购买
华泰柏瑞成长智选混合A 010345 详情 混合型-偏股 04-25 0.5057 0.5057 -0.26% -20.90% -41.03% 1.75 牛勇 0.15% 购买
华泰柏瑞基本面智选C 007307 详情 混合型-偏股 04-25 1.2501 1.2501 -0.33% -22.90% -41.08% 0.31 牛勇 0.00% 购买
华泰柏瑞成长智选混合C 010346 详情 混合型-偏股 04-25 0.4971 0.4971 -0.26% -21.10% -41.32% 0.36 牛勇 0.00% 购买
华泰柏瑞远见智选混合A 012748 详情 混合型-偏股 04-25 0.3827 0.3827 -0.21% -22.89% -41.87% 9.77 牛勇 0.15% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 014131 详情 混合型-偏股 04-25 0.4704 0.4704 -0.32% -22.25% -42.04% 0.68 牛勇 0.15% 购买
华泰柏瑞远见智选混合C 012749 详情 混合型-偏股 04-25 0.3785 0.3785 -0.24% -23.04% -42.10% 1.23 牛勇 0.00% 购买
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 014132 详情 混合型-偏股 04-25 0.4623 0.4623 -0.32% -22.55% -42.50% 0.08 牛勇 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合C 017992 详情 混合型-偏股 04-25 0.9278 0.9278 0.52% -0.62% - 0.02 方纬 等 0.00% 购买
华泰柏瑞致远混合A 017991 详情 混合型-偏股 04-25 0.9332 0.9332 0.52% -0.31% - 0.94 方纬 等 0.15% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合A 017606 详情 混合型-偏股 04-25 1.0230 1.0230 0.02% 7.09% - 5.93 董辰 0.15% 购买
华泰柏瑞轮动精选混合C 017607 详情 混合型-偏股 04-25 1.0180 1.0180 0.02% 6.82% - 1.57 董辰 0.00% 购买
华泰柏瑞益享债券 017047 详情 债券型-长债 04-25 1.0077 1.0077 -0.01% 0.70% - 0.40 何子建 0.08% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 018387 详情 指数型-股票 04-25 1.0448 1.0448 1.21% 9.90% - 0.17 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 018388 详情 指数型-股票 04-25 1.0407 1.0407 1.21% 9.56% - 0.17 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞锦合债券 018609 详情 债券型-长债 04-25 1.0152 1.0228 0.01% 2.18% - 20.18 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 018711 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0105 1.0105 -0.03% 1.93% - 3.20 杨鹏 0.08% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合A 018790 详情 混合型-偏股 04-25 0.9189 0.9189 -0.15% -0.88% - 0.90 赵楠 0.15% 购买
华泰柏瑞均衡成长混合C 018791 详情 混合型-偏股 04-25 0.9164 0.9164 -0.15% -1.09% - 0.67 赵楠 0.00% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强C 019241 详情 指数型-股票 04-25 0.8855 0.8855 0.26% -9.46% - 0.72 笪篁 0.00% 购买
华泰柏瑞中证1000指数增强A 019240 详情 指数型-股票 04-25 0.8876 0.8876 0.26% -9.27% - 1.67 笪篁 0.15% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052 详情 混合型-偏股 04-25 0.9364 0.9364 -0.11% -5.04% - 0.01 陈乐 0.00% 购买
华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051 详情 混合型-偏股 04-25 0.9386 0.9386 -0.11% -4.85% - 0.11 陈乐 0.15% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 019331 详情 指数型-股票 04-25 0.9282 0.9282 -1.18% 0.66% - 0.01 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 019330 详情 指数型-股票 04-25 0.9294 0.9294 -1.18% 0.79% - 0.10 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 019454 详情 指数型-海外股票 04-25 1.0471 1.0471 -1.80% 4.62% - 0.14 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 019455 详情 指数型-海外股票 04-25 1.0457 1.0457 -1.80% 4.49% - 0.21 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 详情 指数型-海外股票 04-24 1.1318 1.1318 0.31% 13.20% - 0.17 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019525 详情 指数型-海外股票 04-24 1.1315 1.1315 0.31% 13.17% - 0.90 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞稳健收益债券D 019840 详情 债券型-长债 04-25 1.1909 1.1909 0.00% - - 0.00 罗远航 等 - 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 019810 详情 债券型-长债 04-25 1.0146 1.0146 -0.02% - - 0.58 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 019809 详情 债券型-长债 04-25 1.0154 1.0154 -0.02% - - 0.09 郑青 等 0.02% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 019870 详情 指数型-股票 04-25 0.8581 0.8581 0.03% - - 0.17 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 019871 详情 指数型-股票 04-25 0.8572 0.8572 0.02% - - 0.14 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强C 019924 详情 指数型-股票 04-25 0.9218 0.9218 0.30% - - 1.46 盛豪 等 0.00% 购买
华泰柏瑞中证2000指数增强A 019923 详情 指数型-股票 04-25 0.9229 0.9229 0.32% - - 1.50 盛豪 等 0.15% 购买
华泰柏瑞量化增强混合H 960041 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 田汉卿 等 - 购买
华泰柏瑞积极成长混合H 960030 详情 混合型-灵活 03-13 1.0000 - - - - - 陆从珍 - 购买
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 020340 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0113 1.0113 -0.04% - - 0.00 杨鹏 0.00% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 020466 详情 指数型-股票 04-25 1.1007 1.1007 0.36% - - 0.14 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 020467 详情 指数型-股票 04-25 1.1000 1.1000 0.36% - - 0.06 李茜 0.00% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 020320 详情 指数型-股票 04-25 1.0016 1.0016 0.52% - - 0.98 谭弘翔 0.12% 购买
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 020321 详情 指数型-股票 04-25 1.0009 1.0009 0.52% - - 0.79 谭弘翔 0.00% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 020516 详情 指数型-海外股票 04-24 0.9960 0.9960 0.72% - - 0.20 李沐阳 0.00% 购买
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 020515 详情 指数型-海外股票 04-24 0.9968 0.9968 0.72% - - 0.16 李沐阳 0.12% 购买
华泰柏瑞稳本增利债券C 020502 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0764 1.0764 -0.01% - - 0.01 王烨斌 0.00% 购买
华泰柏瑞锦悦债券 019922 详情 债券型-长债 04-25 1.0134 1.0134 0.15% - - 8.14 罗远航 0.08% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 021222 详情 指数型-股票 04-23 1.0000 1.0000 - - - 0.15 李茜 0.12% 购买
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 021223 详情 指数型-股票 04-23 1.0000 1.0000 - - - 0.48 李茜 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰柏瑞交易货币B 002469 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5290 1.9840% 2.00% 2.03% 0.54% 35.73 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币B 003871 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5470 2.0230% 2.04% 2.07% 0.54% 309.42 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞货币B 460106 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5369 1.9770% 1.94% 1.96% 0.49% 10.37 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币D 017930 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5290 1.9840% 2.00% 2.03% 0.54% 56.13 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4811 1.7780% 1.80% 1.83% 0.48% 3.62 郑青 等 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币C 012841 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4907 1.8420% 1.85% 1.89% 0.50% 81.87 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞货币A 460006 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4713 1.7330% 1.70% 1.72% 0.43% 454.28 郑青 0.00% 购买
华泰柏瑞交易货币A 511830 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4634 1.7410% 1.75% 1.78% 0.48% 0.10 郑青 - 购买
华泰柏瑞交易货币E 019835 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4634 1.7410% 1.75% 1.78% 0.48% 0.05 郑青 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 513530 详情 指数型-海外股票 04-25 1.1985 1.1985 1.32% 1.2170 -1.54% 2.60 何琦 等
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 513140 详情 指数型-海外股票 04-25 0.9299 0.9299 1.27% 0.9560 -2.81% 0.36 何琦 等
华泰柏瑞中证创新药产业ETF 517120 详情 指数型-股票 04-25 0.4364 0.4364 1.18% 0.4500 -3.12% 3.08 谭弘翔
华泰柏瑞中证医疗保健ETF 516790 详情 指数型-股票 04-25 0.5734 0.5734 0.93% 0.5830 -1.67% 1.19 谭弘翔
华泰柏瑞中证红利低波ETF 512890 详情 指数型-股票 04-25 1.0508 2.1016 0.75% 1.0390 1.12% 59.23 柳军
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 513730 详情 指数型-海外股票 04-24 1.0113 1.0113 0.74% 1.0290 -1.75% 5.35 李沐阳
华泰柏瑞上证红利ETF 510880 详情 指数型-股票 04-25 3.1897 2.9361 0.60% 3.1640 0.81% 177.36 柳军 等
华泰柏瑞上证科创板100ETF 588880 详情 指数型-股票 04-25 0.7496 0.7496 0.56% 0.7710 -2.85% 3.85 谭弘翔
华泰柏瑞中证港股通50ETF 513550 详情 指数型-股票 04-25 0.7355 0.7355 0.46% 0.7610 -3.47% 28.80 何琦 等
华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF 159693 详情 指数型-股票 04-25 1.1477 1.1477 0.43% 1.1830 -3.08% 0.20 谭弘翔
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 561580 详情 指数型-股票 04-25 1.0624 1.0624 0.40% 1.0620 0.04% 4.45 李茜
华泰柏瑞中证A50ETF 563350 详情 指数型-股票 04-25 1.0055 1.0055 0.32% 1.0210 -1.54% 20.31 李茜
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110 详情 指数型-海外股票 04-24 1.4429 1.4429 0.30% 1.4780 -2.43% 8.25 柳军 等
华泰柏瑞中证稀土产业ETF 516780 详情 指数型-股票 04-25 0.8715 0.8715 0.28% 0.8870 -1.78% 6.22 李茜 等
华泰柏瑞沪深300ETF 510300 详情 指数型-股票 04-25 3.5212 1.5544 0.24% 3.5730 -1.47% 1,952.36 柳军
华泰柏瑞中证A股ETF 563330 详情 指数型-股票 04-25 0.9397 0.9397 0.21% 0.9550 -1.63% 1.82 柳军
华泰柏瑞中证中药ETF 561510 详情 指数型-股票 04-25 1.1082 1.1082 0.20% 1.1170 -0.79% 1.05 谭弘翔
华泰MSCI中国A股国际通ETF 512520 详情 指数型-股票 04-25 1.0622 1.3922 0.18% 1.0780 -1.49% 0.93 柳军
华泰柏瑞中证1000ETF 516300 详情 指数型-股票 04-25 0.8766 0.8766 0.17% 0.8930 -1.87% 1.29 李茜
华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 159646 详情 指数型-股票 04-25 0.6376 0.6376 0.13% 0.6510 -2.10% 0.15 谭弘翔
华泰柏瑞中证2000ETF 563300 详情 指数型-股票 04-25 0.8676 0.8676 0.03% 0.8800 -1.43% 11.77 柳军 等
华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 517880 详情 指数型-股票 04-25 0.8178 0.8178 0.01% 0.8400 -2.71% 0.39 谭弘翔
华泰柏瑞创业板科技ETF 159773 详情 指数型-股票 04-25 0.6097 0.6097 -0.02% 0.6300 -3.33% 0.52 谭弘翔
华泰柏瑞中证科技100ETF 515580 详情 指数型-股票 04-25 0.6967 1.3934 -0.03% 0.7120 -2.20% 4.24 谭弘翔
华泰柏瑞中证500ETF 512510 详情 指数型-股票 04-25 1.4442 0.7299 -0.06% 1.4740 -2.06% 5.68 柳军
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 561500 详情 指数型-股票 04-25 0.6154 0.6154 -0.10% 0.6310 -2.53% 0.69 谭弘翔
华泰柏瑞中证光伏产业ETF 515790 详情 指数型-股票 04-25 0.7670 0.7670 -0.21% 0.7850 -2.35% 100.40 李茜 等
华泰柏瑞中证500增强策略ETF 561550 详情 指数型-股票 04-25 0.8505 0.8505 -0.21% 0.8660 -1.82% 6.76 柳军 等
华泰柏瑞港股通科技ETF 513150 详情 指数型-股票 04-25 0.6482 0.6482 -0.25% 0.6850 -5.68% 1.24 何琦 等
华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 513130 详情 指数型-海外股票 04-25 0.4712 0.4712 -0.32% 0.4910 -4.20% 152.83 柳军 等
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 561590 详情 指数型-股票 04-25 0.8795 0.8795 -0.32% 0.8930 -1.53% 0.57 柳军 等
华泰柏瑞中证物联网主题ETF 516330 详情 指数型-股票 04-25 0.8089 0.8089 -0.38% 0.8320 -2.86% 0.42 李茜
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 516520 详情 指数型-股票 04-25 0.8109 0.8109 -0.43% 0.8330 -2.73% 1.46 李茜 等
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 561560 详情 指数型-股票 04-25 1.1824 1.1824 -0.61% 1.1830 -0.05% 1.28 李沐阳
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 588090 详情 指数型-股票 04-25 0.7565 0.5283 -0.72% 0.7770 -2.71% 39.29 柳军
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 516770 详情 指数型-股票 04-25 0.9128 0.9128 -0.83% 0.9370 -2.65% 1.52 李茜 等
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 517050 详情 指数型-股票 04-25 0.5244 0.5244 -1.15% 0.5490 -4.69% 4.27 何琦 等
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 159738 详情 指数型-股票 04-25 0.8226 0.8226 -1.27% 0.8630 -4.91% 0.36 李茜
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 513310 详情 指数型-海外股票 04-25 1.2147 1.2147 -1.90% 1.2440 -2.41% 2.68 柳军 等