国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 192.00 65.65 34.19% 21.88 11.40% 1.99 1.04% 13.23 6.89%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 192.00 65.65 34.19% 21.88 11.40% 1.99 1.04% 13.23 6.89%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 977.46 486.41 49.76% 81.07 8.29% 386.14 39.50% - -
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 1,395.51 760.43 54.49% 126.74 9.08% 484.73 34.74% 0.00 0.00%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 335.49 128.52 38.31% 40.23 11.99% 103.16 30.75% 39.56 11.79%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 335.49 128.52 38.31% 40.23 11.99% 103.16 30.75% 39.56 11.79%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 1,672.06 830.77 49.69% 138.46 8.28% 678.12 40.56% - -
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 996.94 495.14 49.67% 165.05 16.56% 0.01 0.00% 33.01 3.31%
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 996.94 495.14 49.67% 165.05 16.56% 0.01 0.00% 33.01 3.31%
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 194.91 120.61 61.88% 20.10 10.31% 38.75 19.88% - -
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 2,134.99 822.59 38.53% 249.27 11.68% - - 623.17 29.19%
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 2,134.99 822.59 38.53% 249.27 11.68% - - 623.17 29.19%
13 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 2,251.45 1,112.60 49.42% 185.43 8.24% 927.22 41.18% - -
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 22,488.14 10,178.50 45.26% 1,542.20 6.86% -0.10 0.00% 7,710.99 34.29%
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 22,488.14 10,178.50 45.26% 1,542.20 6.86% -0.10 0.00% 7,710.99 34.29%
16 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 2,850.74 1,684.22 59.08% 280.70 9.85% 855.48 30.01% - -
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 270.39 127.76 47.25% 21.29 7.87% 105.04 38.85% - -
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 600.80 256.12 42.63% 42.69 7.11% 155.40 25.87% 14.93 2.49%
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 468.65 248.52 53.03% 41.42 8.84% 160.29 34.20% - -
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 1,149.83 345.93 30.09% 57.66 5.01% 2.82 0.25% 57.64 5.01%
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 1,149.83 345.93 30.09% 57.66 5.01% 2.82 0.25% 57.64 5.01%
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 734.92 415.70 56.56% 69.28 9.43% 226.88 30.87% - -
23 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 7,215.84 3,234.14 44.82% 539.02 7.47% 3,413.20 47.30% - -
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 431.55 220.67 51.13% 36.78 8.52% 119.03 27.58% 34.42 7.98%
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 431.55 220.67 51.13% 36.78 8.52% 119.03 27.58% 34.42 7.98%
26 002355 国投瑞银岁赢利债券 详情 14.17 5.45 38.48% 1.82 12.83% 0.00 0.01% - -
27 002358 国投瑞银瑞祥 详情 903.23 539.06 59.68% 89.84 9.95% 146.04 16.17% - -
28 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 1,566.60 636.56 40.63% 212.19 13.54% 1.29 0.08% - -
29 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 2,333.62 1,207.50 51.74% 308.79 13.23% 2.88 0.12% - -
30 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 698.50 370.96 53.11% 123.65 17.70% 0.53 0.08% - -
31 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 532.81 280.51 52.65% 46.75 8.77% 183.64 34.47% - -
32 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 2,225.37 660.57 29.68% 220.19 9.89% 5.88 0.26% - -
33 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 9,085.45 1,876.09 20.65% 750.43 8.26% 19.87 0.22% 1,450.24 15.96%
34 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 756.06 370.40 48.99% 123.47 16.33% 5.85 0.77% - -
35 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 522.56 178.94 34.24% 26.84 5.14% 264.66 50.65% 8.84 1.69%
36 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 1,696.18 700.17 41.28% 233.39 13.76% 6.50 0.38% - -
37 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 355.00 132.28 37.26% 44.09 12.42% 1.72 0.48% - -
38 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 4,085.31 1,465.78 35.88% 253.48 6.20% 5.00 0.12% - -
39 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 9,085.45 1,876.09 20.65% 750.43 8.26% 19.87 0.22% 1,450.24 15.96%
40 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 367.73 208.83 56.79% 34.81 9.47% 106.28 28.90% - -
41 006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 详情 426.42 192.02 45.03% 66.83 15.67% 146.38 34.33% - -
42 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 522.56 178.94 34.24% 26.84 5.14% 264.66 50.65% 8.84 1.69%
43 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 3,112.73 2,303.54 74.00% 383.92 12.33% 407.07 13.08% 0.00 0.00%
44 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 449.42 155.78 34.66% 23.37 5.20% 223.56 49.74% 5.26 1.17%
45 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 449.42 155.78 34.66% 23.37 5.20% 223.56 49.74% 5.26 1.17%
46 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 294.18 93.25 31.70% 31.08 10.57% 2.08 0.71% - -
47 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 600.80 256.12 42.63% 42.69 7.11% 155.40 25.87% 14.93 2.49%
48 007342 国投瑞银顺臻纯债债券 详情 187.38 65.11 34.75% 21.70 11.58% 1.04 0.56% - -
49 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 108.24 47.87 44.23% 15.96 14.74% 1.15 1.06% - -
50 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 1,440.27 824.90 57.27% 137.48 9.55% 373.33 25.92% 81.29 5.64%
51 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 1,440.27 824.90 57.27% 137.48 9.55% 373.33 25.92% 81.29 5.64%
52 007757 国投瑞银顺业纯债债券A 详情 67.24 28.14 41.85% 9.38 13.95% 0.41 0.60% 0.26 0.39%
53 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 50.50 22.61 44.78% 7.54 14.93% 0.47 0.93% - -
54 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 2,550.21 460.90 18.07% 153.63 6.02% - - 0.00 0.00%
55 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 2,550.21 460.90 18.07% 153.63 6.02% - - 0.00 0.00%
56 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 676.06 458.74 67.86% 50.97 7.54% 153.25 22.67% - -
57 011005 国投瑞银顺业纯债债券C 详情 67.24 28.14 41.85% 9.38 13.95% 0.41 0.60% 0.26 0.39%
58 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 3,112.73 2,303.54 74.00% 383.92 12.33% 407.07 13.08% 0.00 0.00%
59 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 1,395.51 760.43 54.49% 126.74 9.08% 484.73 34.74% 0.00 0.00%
60 121001 国投瑞银融华债券 详情 291.72 143.85 49.31% 38.36 13.15% 6.89 2.36% - -
61 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 2,014.16 1,222.65 60.70% 203.78 10.12% 563.94 28.00% - -
62 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 3,715.09 2,076.55 55.89% 346.09 9.32% 1,267.01 34.10% - -
63 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 5,392.54 3,339.51 61.93% 556.58 10.32% 1,470.73 27.27% - -
64 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 1,801.18 1,135.92 63.07% 189.32 10.51% 451.88 25.09% - -
65 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 1,241.52 795.97 64.11% 132.66 10.69% 291.10 23.45% - -
66 121009 国投瑞银稳定增利债券 详情 838.97 317.13 37.80% 105.71 12.60% 21.21 2.53% 158.56 18.90%
67 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 详情 398.39 194.16 48.74% 32.36 8.12% 149.95 37.64% - -
68 121011 国投瑞银货币A 详情 1,950.76 1,074.95 55.10% 325.74 16.70% - - 360.38 18.47%
69 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 2,373.25 1,156.21 48.72% 308.32 12.99% 211.13 8.90% 59.38 2.50%
70 128011 国投瑞银货币B 详情 1,950.76 1,074.95 55.10% 325.74 16.70% - - 360.38 18.47%
71 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 2,373.25 1,156.21 48.72% 308.32 12.99% 211.13 8.90% 59.38 2.50%
72 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 289.58 186.17 64.29% 40.34 13.93% 30.71 10.61% - -
73 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 86.44 16.35 18.91% 3.54 4.10% 49.01 56.70% - -
74 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 68.57 23.21 33.85% 5.03 7.33% 5.29 7.72% - -
75 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 966.71 422.79 43.74% 120.80 12.50% 36.18 3.74% 19.69 2.04%
76 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 177.20 80.64 45.51% 17.47 9.86% 35.03 19.77% - -
77 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 2,081.27 1,316.14 63.24% 219.36 10.54% 516.71 24.83% - -
78 161221 国投瑞银双债债券C 详情 966.71 422.79 43.74% 120.80 12.50% 36.18 3.74% 19.69 2.04%
79 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 367.10 221.34 60.29% 36.89 10.05% 80.43 21.91% - -
80 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 378.74 221.69 58.53% 36.95 9.76% 92.36 24.39% - -
81 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 265.13 167.84 63.31% 27.97 10.55% 42.97 16.21% - -
82 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 1,556.45 1,192.02 76.59% 238.40 15.32% 92.35 5.93% - -
83 161227 国投瑞银深证100指数 详情 435.58 291.94 67.02% 58.39 13.40% 38.40 8.81% - -
84 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 595.92 371.18 62.29% 61.86 10.38% 134.33 22.54% - -
85 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 1,023.64 706.85 69.05% 117.81 11.51% 169.22 16.53% - -
86 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 详情 667.71 483.18 72.36% 80.53 12.06% 48.64 7.29% - -

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国投瑞银基金 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-09-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150008 瑞和小康 详情 -0.03 - - - - - - - -
2 150009 瑞和远见 详情 -0.03 - - - - - - - -
3 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 -0.03 - - - - - - - -
4 005899 国投瑞银品牌优势混合 详情 - - - - - - - - -
5 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 详情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -
6 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 详情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -
7 161223 国投瑞银中证创业指数分级 详情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -

国投瑞银基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 66.38 22.55 33.97% 7.52 11.32% 0.61 0.92% 2.02 3.04%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 66.38 22.55 33.97% 7.52 11.32% 0.61 0.92% 2.02 3.04%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 564.86 248.75 44.04% 41.46 7.34% 262.37 46.45% - -
4 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 764.24 398.95 52.20% 66.49 8.70% 287.11 37.57% - -
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 87.47 29.95 34.24% 9.98 11.41% 24.70 28.24% 14.44 16.51%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 87.47 29.95 34.24% 9.98 11.41% 24.70 28.24% 14.44 16.51%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 1,019.20 441.82 43.35% 73.64 7.22% 491.74 48.25% - -
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 405.27 182.35 45.00% 60.78 15.00% - - 12.16 3.00%
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 405.27 182.35 45.00% 60.78 15.00% - - 12.16 3.00%
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 107.37 62.02 57.76% 10.34 9.63% 25.51 23.76% - -
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 1,128.80 455.47 40.35% 138.02 12.23% - - 345.06 30.57%
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 1,128.80 455.47 40.35% 138.02 12.23% - - 345.06 30.57%
13 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 1,435.40 652.81 45.48% 108.80 7.58% 660.06 45.98% - -
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 10,836.52 5,176.09 47.77% 784.26 7.24% -0.10 0.00% 3,921.28 36.19%
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 10,836.52 5,176.09 47.77% 784.26 7.24% -0.10 0.00% 3,921.28 36.19%
16 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 926.75 531.25 57.32% 88.54 9.55% 293.95 31.72% - -
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 170.40 72.16 42.35% 12.03 7.06% 75.82 44.49% - -
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 180.43 82.37 45.65% 13.73 7.61% 71.35 39.54% 3.36 1.86%
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 202.05 103.28 51.12% 17.21 8.52% 72.86 36.06% - -
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 710.99 210.77 29.64% 35.13 4.94% 1.63 0.23% 35.12 4.94%
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 710.99 210.77 29.64% 35.13 4.94% 1.63 0.23% 35.12 4.94%
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 342.27 162.94 47.61% 27.16 7.93% 140.79 41.13% - -
23 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 1,631.62 670.44 41.09% 111.74 6.85% 836.07 51.24% - -
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 183.06 94.48 51.61% 15.75 8.60% 47.41 25.90% 15.96 8.72%
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 183.06 94.48 51.61% 15.75 8.60% 47.41 25.90% 15.96 8.72%
26 002355 国投瑞银岁赢利债券 详情 8.33 3.29 39.46% 1.10 13.15% 0.00 0.01% - -
27 002358 国投瑞银瑞祥 详情 215.56 122.91 57.02% 20.48 9.50% 62.86 29.16% - -
28 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 770.45 316.54 41.09% 105.51 13.70% 0.68 0.09% - -
29 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 1,485.38 621.05 41.81% 155.26 10.45% 1.56 0.11% - -
30 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 378.02 184.21 48.73% 61.40 16.24% 0.17 0.04% - -
31 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 281.80 146.19 51.88% 24.36 8.65% 100.29 35.59% - -
32 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 1,188.60 348.21 29.30% 116.07 9.77% 3.75 0.32% - -
33 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 5,554.04 1,177.98 21.21% 471.19 8.48% 13.35 0.24% 1,035.77 18.65%
34 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 367.29 221.94 60.43% 73.98 20.14% 2.41 0.66% - -
35 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 286.74 90.70 31.63% 13.60 4.74% 156.49 54.58% 4.22 1.47%
36 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 953.64 376.51 39.48% 125.50 13.16% 4.29 0.45% - -
37 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 176.55 76.00 43.05% 25.33 14.35% 0.64 0.36% - -
38 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 2,193.54 787.37 35.89% 140.41 6.40% 1.98 0.09% - -
39 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 5,554.04 1,177.98 21.21% 471.19 8.48% 13.35 0.24% 1,035.77 18.65%
40 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 153.13 75.76 49.48% 12.63 8.25% 58.06 37.92% - -
41 006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 详情 282.24 121.10 42.91% 41.59 14.74% 107.50 38.09% - -
42 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 286.74 90.70 31.63% 13.60 4.74% 156.49 54.58% 4.22 1.47%
43 007110 国投瑞银港股通混合 详情 1,278.48 862.34 67.45% 143.72 11.24% 264.87 20.72% - -
44 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 181.90 55.55 30.54% 8.33 4.58% 95.28 52.38% 2.40 1.32%
45 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 181.90 55.55 30.54% 8.33 4.58% 95.28 52.38% 2.40 1.32%
46 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 135.75 39.51 29.11% 13.17 9.70% 1.17 0.86% - -
47 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 180.43 82.37 45.65% 13.73 7.61% 71.35 39.54% 3.36 1.86%
48 007342 国投瑞银顺臻纯债债券 详情 118.54 35.72 30.14% 11.91 10.05% 0.78 0.66% - -
49 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 46.57 24.02 51.57% 8.01 17.19% 0.58 1.25% - -
50 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 570.04 301.02 52.81% 50.17 8.80% 185.43 32.53% 22.82 4.00%
51 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 570.04 301.02 52.81% 50.17 8.80% 185.43 32.53% 22.82 4.00%
52 007757 国投瑞银顺业纯债债券 详情 45.14 19.15 42.42% 6.38 14.14% 0.10 0.23% - -
53 121001 国投瑞银融华债券 详情 160.19 79.55 49.66% 21.21 13.24% 4.90 3.06% - -
54 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 960.74 557.61 58.04% 92.93 9.67% 298.36 31.05% - -
55 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 1,918.81 999.99 52.12% 166.67 8.69% 739.78 38.55% - -
56 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 1,748.84 1,045.07 59.76% 174.18 9.96% 517.79 29.61% - -
57 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 637.48 386.83 60.68% 64.47 10.11% 174.78 27.42% - -
58 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 572.02 346.35 60.55% 57.72 10.09% 157.10 27.46% - -
59 121009 国投瑞银稳定增利债券 详情 364.10 159.65 43.85% 53.22 14.62% 12.76 3.50% 79.83 21.92%
60 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 详情 208.64 88.64 42.48% 14.77 7.08% 94.31 45.20% - -
61 121011 国投瑞银货币A 详情 984.58 578.94 58.80% 175.44 17.82% - - 146.96 14.93%
62 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 1,220.75 575.35 47.13% 153.43 12.57% 119.65 9.80% 25.15 2.06%
63 128011 国投瑞银货币B 详情 984.58 578.94 58.80% 175.44 17.82% - - 146.96 14.93%
64 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 1,220.75 575.35 47.13% 153.43 12.57% 119.65 9.80% 25.15 2.06%
65 150008 瑞和小康 详情 179.54 101.49 56.53% 22.33 12.44% 46.73 26.03% - -
66 150009 瑞和远见 详情 179.54 101.49 56.53% 22.33 12.44% 46.73 26.03% - -
67 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 133.43 85.78 64.29% 18.59 13.93% 13.33 9.99% - -
68 161207 国投瑞银沪深300指数分级 详情 179.54 101.49 56.53% 22.33 12.44% 46.73 26.03% - -
69 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 53.58 7.98 14.90% 1.73 3.23% 35.14 65.59% - -
70 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 32.51 10.55 32.45% 2.29 7.03% 2.20 6.78% - -
71 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 408.62 204.13 49.96% 58.32 14.27% 21.38 5.23% 13.84 3.39%
72 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 87.62 42.05 47.99% 9.11 10.40% 14.75 16.83% - -
73 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 284.78 164.90 57.91% 27.48 9.65% 79.57 27.94% - -
74 161221 国投瑞银双债债券C 详情 408.62 204.13 49.96% 58.32 14.27% 21.38 5.23% 13.84 3.39%
75 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 173.19 107.95 62.33% 17.99 10.39% 33.11 19.12% - -
76 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 175.92 102.97 58.53% 17.16 9.76% 42.46 24.14% - -
77 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 125.26 77.05 61.51% 12.84 10.25% 22.71 18.13% - -
78 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 700.30 533.20 76.14% 106.64 15.23% 44.98 6.42% - -
79 161227 国投瑞银深证100指数 详情 204.34 136.12 66.62% 27.22 13.32% 17.63 8.63% - -
80 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 291.32 177.96 61.09% 29.66 10.18% 69.67 23.91% - -
81 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 490.21 335.72 68.49% 55.95 11.41% 83.76 17.09% - -
82 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 详情 178.55 119.55 66.96% 19.93 11.16% 23.27 13.03% - -

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国投瑞银基金 2020年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-02-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000781 国投瑞银岁增利债券A 详情 0.01 - - - - 0.00 68.41% - -
2 000782 国投瑞银岁增利债券C 详情 0.01 - - - - 0.00 68.41% - -
3 005900 国投瑞银行业先锋混合 详情 - - - - - - - - -
4 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 详情 1.16 - - - - 1.16 99.75% - -