国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 444.66 - - 199.24 44.81% - -
2 000199 国泰量化策略收益混合 详情 1,651.93 809.98 49.03% 2.59 0.16% 71.60 4.33%
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 1,682.36 - - - - - -
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 42,269.46 25,751.68 60.92% 132.83 0.31% 614.30 1.45%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 42,269.46 25,751.68 60.92% 132.83 0.31% 614.30 1.45%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 2,489.71 955.32 38.37% 121.80 4.89% 28.76 1.16%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 4,395.83 2,824.79 64.26% -112.28 - 167.24 3.80%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 13,572.80 7,196.50 53.02% 12.69 0.09% 1,917.74 14.13%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 3,802.93 2,389.00 62.82% -138.39 - 174.66 4.59%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 94,099.85 57,932.07 61.56% 153.27 0.16% 1,296.27 1.38%
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 4,299.23 2,516.04 58.52% -104.34 - 184.78 4.30%
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 4,299.23 2,516.04 58.52% -104.34 - 184.78 4.30%
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 2,239.85 1,311.80 58.57% 65.15 2.91% 78.82 3.52%
14 001542 国泰互联网+股票 详情 92,371.59 50,814.89 55.01% 135.21 0.15% 1,607.09 1.74%
15 001576 国泰智能装备股票 详情 24,906.03 4,774.52 19.17% 16.52 0.07% 792.54 3.18%
16 001579 国泰大农业股票 详情 9,067.90 4,911.30 54.16% 26.21 0.29% 187.23 2.06%
17 001626 国泰央企改革股票 详情 8,592.22 4,104.74 47.77% 118.43 1.38% 203.21 2.37%
18 001645 国泰大健康股票 详情 24,534.60 10,620.81 43.29% 15.54 0.06% 346.91 1.41%
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合 详情 4,035.30 2,508.43 62.16% 27.37 0.68% 205.65 5.10%
20 001790 国泰智能汽车股票 详情 50,344.30 7,616.11 15.13% 14.76 0.03% 1,076.59 2.14%
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 4,419.27 2,560.00 57.93% -29.12 - 179.75 4.07%
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 4,199.78 2,337.21 55.65% -72.86 - 160.51 3.82%
23 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 详情 424.71 - - - - - -
24 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 详情 424.71 - - - - - -
25 001936 国泰全球绝对收益人民币 详情 424.71 - - - - - -
26 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 2,239.85 1,311.80 58.57% 65.15 2.91% 78.82 3.52%
27 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 3,802.93 2,389.00 62.82% -138.39 - 174.66 4.59%
28 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 2,489.71 955.32 38.37% 121.80 4.89% 28.76 1.16%
29 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 4,395.83 2,824.79 64.26% -112.28 - 167.24 3.80%
30 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 13,572.80 7,196.50 53.02% 12.69 0.09% 1,917.74 14.13%
31 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 2,178.53 924.52 42.44% 6.00 0.28% 44.54 2.04%
32 002458 国泰民利策略收益混合 详情 2,041.08 781.01 38.26% 139.81 6.85% 21.64 1.06%
33 002489 国泰民福策略价值混合 详情 3,292.66 1,940.14 58.92% -16.60 - 173.32 5.26%
34 003457 国泰润泰纯债债券 详情 18,353.02 - - -698.96 - - -
35 003515 国泰利是宝货币 详情 378,514.97 - - 5,090.93 1.34% - -
36 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 详情 25,916.49 11,287.95 43.56% 18.62 0.07% 549.81 2.12%
37 003517 国泰润利纯债债券 详情 4,277.01 - - 132.02 3.09% - -
38 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 45,319.86 16,376.91 36.14% 19.56 0.04% 1,768.49 3.90%
39 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 7,910.51 - - 1,155.79 14.61% - -
40 003754 国泰普益混合A 详情 3,498.65 2,051.05 58.62% -13.83 - 179.94 5.14%
41 003755 国泰普益混合C 详情 3,498.65 2,051.05 58.62% -13.83 - 179.94 5.14%
42 003760 国泰中证500指数增强A 详情 812.53 486.58 59.88% 0.22 0.03% 6.39 0.79%
43 003761 国泰中证500指数增强C 详情 812.53 486.58 59.88% 0.22 0.03% 6.39 0.79%
44 003955 国泰民丰回报定开混合 详情 15,443.75 2,640.58 17.10% - - 526.57 3.41%
45 004101 国泰民安增益纯债A 详情 1,585.84 - - -128.28 - - -
46 004161 国泰企业信用精选A人民币 详情 874.71 - - 65.64 7.50% - -
47 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 详情 874.71 - - 65.64 7.50% - -
48 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 详情 874.71 - - 65.64 7.50% - -
49 004164 国泰企业信用精选C人民币 详情 874.71 - - 65.64 7.50% - -
50 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 4,419.27 2,560.00 57.93% -29.12 - 179.75 4.07%
51 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 1,682.36 - - - - - -
52 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 2,052.19 1,302.57 63.47% 3.44 0.17% 42.66 2.08%
53 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 2,052.19 1,302.57 63.47% 3.44 0.17% 42.66 2.08%
54 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 997.73 -12.28 - 701.18 70.28% 1.06 0.11%
55 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 84,038.45 28,103.77 33.44% 84.90 0.10% 2,212.19 2.63%
56 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 84,038.45 28,103.77 33.44% 84.90 0.10% 2,212.19 2.63%
57 005246 国泰可转债债券 详情 1,931.31 312.99 16.21% 643.21 33.30% 11.02 0.57%
58 005726 国泰价值精选灵活配置混合 详情 10,161.98 6,130.52 60.33% 105.61 1.04% 174.16 1.71%
59 005730 国泰江源优势精选混合 详情 49,768.19 27,916.10 56.09% 34.07 0.07% 765.93 1.54%
60 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 6,372.44 3,672.26 57.63% 37.37 0.59% 179.87 2.82%
61 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 1,211.06 -1.65 - 90.43 7.47% - -
62 005819 国泰优势行业混合 详情 37,531.02 27,494.73 73.26% 9.20 0.02% 264.94 0.71%
63 005867 国泰沪深300指数C 详情 70,774.80 13,468.21 19.03% 72.37 0.10% 4,897.60 6.92%
64 005970 国泰消费优选股票 详情 1,699.15 967.86 56.96% 5.45 0.32% 44.83 2.64%
65 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 12,802.55 - - 2,820.17 22.03% - -
66 006116 国泰丰祺纯债债券 详情 4,386.18 - - -217.08 - - -
67 006340 国泰民安增益纯债C 详情 1,585.84 - - -128.28 - - -
68 006475 国泰嘉睿纯债债券 详情 15,467.54 - - -0.71 - - -
69 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 16,483.99 - - 283.75 1.72% - -
70 006597 国泰利享中短债债券A 详情 1,555.81 - - -359.07 - - -
71 006598 国泰利享中短债债券C 详情 1,555.81 - - -359.07 - - -
72 006725 国泰丰盈纯债债券 详情 3,032.85 - - -249.37 - - -
73 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 2,266.75 -491.88 - - - 16.53 0.73%
74 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 2,266.75 -491.88 - - - 16.53 0.73%
75 006762 国泰聚享纯债债券 详情 5,845.12 - - 1,719.82 29.42% - -
76 006782 国泰信利三个月定开债 详情 3,909.02 - - -379.37 - - -
77 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 1,514.93 - - -28.97 - - -
78 006941 国泰惠盈纯债债券 详情 1,649.17 - - -0.68 - - -
79 006955 国泰惠富纯债债券 详情 10,887.10 - - 62.41 0.57% - -
80 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 2,836.74 - - 90.62 3.19% - -
81 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 789.58 - - -123.66 - - -
82 007214 国泰惠丰纯债债券 详情 2,731.72 - - -99.65 - - -
83 007231 国泰民安养老2040(FOF) 详情 1,371.41 - - 3.92 0.29% 288.32 21.02%
84 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 1,896.57 - - -54.03 - - -
85 007331 国泰惠融纯债债券 详情 887.91 - - -3.58 - - -
86 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 792.71 - - - - - -
87 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 77.00 -5.65 - - - - -
88 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 77.00 -5.65 - - - - -
89 008017 国泰惠信三年定开债 详情 6,722.74 - - - - - -
90 020001 国泰金鹰增长混合 详情 132,047.59 23,535.29 17.82% 571.09 0.43% 4,048.65 3.07%
91 020002 国泰金龙债券A 详情 689.79 -6.81 - 216.44 31.38% 0.52 0.08%
92 020003 国泰金龙行业混合 详情 76,005.85 25,498.73 33.55% -244.53 - 1,099.85 1.45%
93 020005 国泰金马稳健混合 详情 60,432.89 15,189.76 25.13% 30.68 0.05% 2,436.19 4.03%
94 020007 国泰货币 详情 9,994.40 - - 45.06 0.45% - -
95 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 18,807.78 7,789.36 41.42% 66.96 0.36% 419.92 2.23%
96 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 60,099.03 6,316.31 10.51% 122.34 0.20% 1,580.16 2.63%
97 020011 国泰沪深300指数A 详情 70,774.80 13,468.21 19.03% 72.37 0.10% 4,897.60 6.92%
98 020012 国泰金龙债券C 详情 689.79 -6.81 - 216.44 31.38% 0.52 0.08%
99 020015 国泰区位优势混合 详情 8,622.55 3,279.98 38.04% 18.86 0.22% 120.90 1.40%
100 020018 国泰金鹿混合 详情 6,714.92 4,684.69 69.77% -15.24 - 338.46 5.04%
101 020019 国泰双利债券A 详情 465.34 94.25 20.25% 76.62 16.46% 5.86 1.26%
102 020020 国泰双利债券C 详情 465.34 94.25 20.25% 76.62 16.46% 5.86 1.26%
103 020021 国泰上证180金融ETF联接 详情 44,133.68 1,191.36 2.70% 8.79 0.02% 12,417.18 28.14%
104 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 5,151.26 1,646.51 31.96% 130.35 2.53% 232.06 4.50%
105 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 5,084.35 3,264.68 64.21% 0.91 0.02% 135.08 2.66%
106 020026 国泰成长优选混合 详情 122,986.87 71,240.40 57.93% 198.74 0.16% 1,432.67 1.16%
107 020031 国泰现金管理货币A 详情 1,669.34 - - 23.59 1.41% - -
108 020032 国泰现金管理货币B 详情 1,669.34 - - 23.59 1.41% - -
109 020033 国泰民安增利债券A 详情 1,077.26 -95.22 - 25.63 2.38% 3.47 0.32%
110 020034 国泰民安增利债券C 详情 1,077.26 -95.22 - 25.63 2.38% 3.47 0.32%
111 150066 国泰信用互利分级债券A 详情 1,431.80 101.18 7.07% 297.63 20.79% 14.52 1.01%
112 150067 国泰信用互利分级债券B 详情 1,431.80 101.18 7.07% 297.63 20.79% 14.52 1.01%
113 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 12,087.60 -1,775.03 - 0.52 0.00% 1,672.23 13.83%
114 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 12,087.60 -1,775.03 - 0.52 0.00% 1,672.23 13.83%
115 150130 国泰国证医药卫生行业分级A 详情 56,769.67 5,690.74 10.02% 42.41 0.07% 1,335.89 2.35%
116 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 详情 56,769.67 5,690.74 10.02% 42.41 0.07% 1,335.89 2.35%
117 150196 国泰国证有色金属行业分级A 详情 40,724.75 -14,141.18 - 2.90 0.01% 2,203.98 5.41%
118 150197 国泰国证有色金属行业分级B 详情 40,724.75 -14,141.18 - 2.90 0.01% 2,203.98 5.41%
119 150198 国泰国证食品饮料行业分级A 详情 97,782.24 30,653.75 31.35% 59.42 0.06% 3,145.10 3.22%
120 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 详情 97,782.24 30,653.75 31.35% 59.42 0.06% 3,145.10 3.22%
121 150215 国泰深证TMT50指数分级A 详情 10,073.24 -1,137.00 - 1.55 0.02% 160.45 1.59%
122 150216 国泰深证TMT50指数分级B 详情 10,073.24 -1,137.00 - 1.55 0.02% 160.45 1.59%
123 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 54,585.62 19,665.97 36.03% 27.77 0.05% 693.61 1.27%
124 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 100,212.71 41,656.18 41.57% 55.04 0.05% 1,392.71 1.39%
125 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 28,977.57 3,981.38 13.74% - - 747.24 2.58%
126 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 84,687.07 9,032.88 10.67% 35.59 0.04% 2,519.80 2.98%
127 160216 国泰大宗商品 详情 5,013.09 - - - - 98.78 1.97%
128 160217 国泰信用互利债券A 详情 1,431.80 101.18 7.07% 297.63 20.79% 14.52 1.01%
129 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 12,087.60 -1,775.03 - 0.52 0.00% 1,672.23 13.83%
130 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 详情 56,769.67 5,690.74 10.02% 42.41 0.07% 1,335.89 2.35%
131 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 4,951.36 2,644.03 53.40% 30.97 0.63% 133.41 2.69%
132 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 详情 40,724.75 -14,141.18 - 2.90 0.01% 2,203.98 5.41%
133 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 详情 97,782.24 30,653.75 31.35% 59.42 0.06% 3,145.10 3.22%
134 160223 国泰创业板指数(LOF) 详情 5,138.13 -368.71 - 0.45 0.01% 93.94 1.83%
135 160224 国泰深证TMT50指数分级 详情 10,073.24 -1,137.00 - 1.55 0.02% 160.45 1.59%
136 160225 国泰国证新能源汽车指数 详情 11,634.83 -5,274.54 - 0.21 0.00% 362.69 3.12%
137 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 4,951.36 2,644.03 53.40% 30.97 0.63% 133.41 2.69%
138 501016 国泰中证申万证券行业指数 详情 20,488.97 3,361.52 16.41% 8.25 0.04% 1,070.74 5.23%
139 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF) 详情 6,565.99 2,854.23 43.47% -164.02 - 241.52 3.68%
140 501019 国泰国证航天军工指数 详情 5,498.47 -354.21 - 10.42 0.19% 91.80 1.67%
141 501027 国泰融信(LOF) 详情 1,343.36 821.81 61.18% -91.24 - 48.37 3.60%
142 501064 国泰价值优选灵活配置混合 详情 12,269.90 7,757.32 63.22% 418.53 3.41% 288.29 2.35%
143 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 详情 56.94 14.18 24.90% - - 6.08 10.67%
144 510230 国泰上证180金融ETF 详情 172,423.70 41,965.78 24.34% 188.00 0.11% 17,160.15 9.95%
145 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 1,495.47 - - 295.66 19.77% - -
146 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 826.38 - - 299.67 36.26% - -
147 511620 国泰瞬利货币ETF 详情 62.25 - - -0.08 - - -
148 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 8,235.74 5,178.95 62.88% 3.03 0.04% 278.56 3.38%
149 512660 国泰中证军工ETF 详情 14,601.59 9,797.68 67.10% 12.08 0.08% 599.73 4.11%
150 512720 国泰中证计算机ETF 详情 5,201.66 3,637.25 69.92% 8.48 0.16% 10.55 0.20%
151 512760 国泰CES半导体ETF 详情 45,474.24 31,151.07 68.50% 10.14 0.02% 30.99 0.07%
152 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 216,387.32 86,839.12 40.13% 19.93 0.01% 9,456.13 4.37%
153 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 20,802.13 1,774.98 8.53% - - 553.74 2.66%
154 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 4,814.46 188.77 3.92% 193.83 4.03% 6.86 0.14%
155 518800 国泰黄金ETF 详情 6,200.47 - - - - - -
156 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 9,115.57 3,137.14 34.42% 18.97 0.21% 190.47 2.09%
157 519021 国泰金鼎价值混合 详情 38,096.61 16,131.72 42.34% 68.39 0.18% 751.39 1.97%
158 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 9,115.57 3,137.14 34.42% 18.97 0.21% 190.47 2.09%
159 519606 国泰金鑫股票 详情 50,542.69 32,598.66 64.50% 74.00 0.15% 684.22 1.35%

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国泰基金 2019年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-07-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005115 国泰量化价值精选混合A 详情 1,020.72 745.89 73.07% 1.53 0.15% 19.04 1.87%
2 005116 国泰量化价值精选混合C 详情 1,020.72 745.89 73.07% 1.53 0.15% 19.04 1.87%
3 002458 国泰民利策略收益混合 详情 3,224.43 -41.11 - 11.50 0.36% 22.54 0.70%

国泰基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 327.92 - - 136.04 41.48% - -
2 000199 国泰量化策略收益混合 详情 1,212.85 636.22 52.46% 0.25 0.02% 46.31 3.82%
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 864.56 - - - - - -
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 23,024.90 9,999.60 43.43% 50.73 0.22% 533.88 2.32%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 23,024.90 9,999.60 43.43% 50.73 0.22% 533.88 2.32%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 332.94 109.60 32.92% 118.41 35.57% 6.12 1.84%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 838.33 317.04 37.82% 2.64 0.31% 64.33 7.67%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 3,959.61 80.57 2.03% 0.43 0.01% 962.49 24.31%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 727.35 230.76 31.73% -6.22 - 65.88 9.06%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 58,564.27 15,374.99 26.25% 23.43 0.04% 887.75 1.52%
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 1,090.95 230.24 21.10% 0.06 0.01% 94.79 8.69%
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 1,090.95 230.24 21.10% 0.06 0.01% 94.79 8.69%
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 1,199.13 810.65 67.60% 63.86 5.33% 28.57 2.38%
14 001542 国泰互联网+股票 详情 71,286.15 14,983.30 21.02% 25.70 0.04% 1,018.01 1.43%
15 001576 国泰智能装备股票 详情 11,066.30 -53.42 - 6.13 0.06% 655.33 5.92%
16 001579 国泰大农业股票 详情 4,747.46 1,839.39 38.74% 22.49 0.47% 145.83 3.07%
17 001626 国泰央企改革股票 详情 4,247.33 1,092.12 25.71% 2.58 0.06% 113.96 2.68%
18 001645 国泰大健康股票 详情 9,741.88 -251.87 - 8.61 0.09% 246.18 2.53%
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合 详情 1,361.26 466.82 34.29% -0.08 - 126.48 9.29%
20 001790 国泰智能汽车股票 详情 7,882.44 -2,573.80 - -3.67 - 841.32 10.67%
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 1,508.47 671.49 44.51% -28.56 - 93.74 6.21%
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 857.76 187.01 21.80% 1.22 0.14% 69.53 8.11%
23 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 详情 212.60 - - - - - -
24 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 详情 212.60 - - - - - -
25 001936 国泰全球绝对收益人民币 详情 212.60 - - - - - -
26 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 1,199.13 810.65 67.60% 63.86 5.33% 28.57 2.38%
27 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 727.35 230.76 31.73% -6.22 - 65.88 9.06%
28 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 332.94 109.60 32.92% 118.41 35.57% 6.12 1.84%
29 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 838.33 317.04 37.82% 2.64 0.31% 64.33 7.67%
30 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 3,959.61 80.57 2.03% 0.43 0.01% 962.49 24.31%
31 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 231.83 49.76 21.46% 6.21 2.68% 8.08 3.49%
32 002458 国泰民利策略收益混合 详情 2,989.64 -24.59 - 228.19 7.63% 22.20 0.74%
33 002489 国泰民福策略价值混合 详情 372.76 84.15 22.57% 38.44 10.31% 88.96 23.86%
34 003457 国泰润泰纯债债券 详情 9,323.85 - - -349.11 - - -
35 003515 国泰利是宝货币 详情 197,309.33 - - 3,016.75 1.53% - -
36 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 详情 -12,409.60 -18,842.26 - - - 532.16 -
37 003517 国泰润利纯债债券 详情 1,936.40 - - 50.70 2.62% - -
38 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 38,497.63 5,088.11 13.22% - - 1,261.63 3.28%
39 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 2,143.43 - - -175.04 - - -
40 003754 国泰普益混合A 详情 591.45 30.56 5.17% -5.94 - 89.37 15.11%
41 003755 国泰普益混合C 详情 591.45 30.56 5.17% -5.94 - 89.37 15.11%
42 003760 国泰中证500指数增强A 详情 22.69 12.09 53.29% - - 2.20 9.71%
43 003761 国泰中证500指数增强C 详情 22.69 12.09 53.29% - - 2.20 9.71%
44 003955 国泰民丰回报定开混合 详情 9,047.45 34.95 0.39% - - 376.60 4.16%
45 004101 国泰民安增益纯债A 详情 486.84 - - -99.05 - - -
46 004161 国泰企业信用精选A人民币 详情 653.21 - - 35.92 5.50% - -
47 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 详情 653.21 - - 35.92 5.50% - -
48 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 详情 653.21 - - 35.92 5.50% - -
49 004164 国泰企业信用精选C人民币 详情 653.21 - - 35.92 5.50% - -
50 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 1,508.47 671.49 44.51% -28.56 - 93.74 6.21%
51 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 864.56 - - - - - -
52 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 931.61 642.37 68.95% 2.53 0.27% 26.04 2.80%
53 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 931.61 642.37 68.95% 2.53 0.27% 26.04 2.80%
54 005115 国泰量化价值精选混合A 详情 1,012.19 745.89 73.69% 1.53 0.15% 15.58 1.54%
55 005116 国泰量化价值精选混合C 详情 1,012.19 745.89 73.69% 1.53 0.15% 15.58 1.54%
56 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 716.19 -19.35 - 396.02 55.29% - -
57 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 48,278.45 -3,704.64 - 39.01 0.08% 1,925.23 3.99%
58 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 48,278.45 -3,704.64 - 39.01 0.08% 1,925.23 3.99%
59 005246 国泰可转债债券 详情 1,232.97 269.54 21.86% 424.49 34.43% 11.04 0.90%
60 005726 国泰价值精选灵活配置混合 详情 6,634.67 3,698.81 55.75% 34.92 0.53% 107.48 1.62%
61 005730 国泰江源优势精选混合 详情 25,290.06 4,156.44 16.44% 0.25 0.00% 640.08 2.53%
62 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 2,325.36 1,282.75 55.16% 11.15 0.48% 157.88 6.79%
63 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 291.28 - - -93.14 - - -
64 005819 国泰优势行业混合 详情 29,954.31 16,723.03 55.83% 3.21 0.01% 203.73 0.68%
65 005867 国泰沪深300指数C 详情 52,346.48 7,877.93 15.05% 72.37 0.14% 2,358.62 4.51%
66 005970 国泰消费优选股票 详情 515.88 54.76 10.61% - - 26.12 5.06%
67 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 5,369.79 - - 1,193.01 22.22% - -
68 006116 国泰丰祺纯债债券 详情 2,148.36 - - -224.44 - - -
69 006340 国泰民安增益纯债C 详情 486.84 - - -99.05 - - -
70 006475 国泰嘉睿纯债债券 详情 8,198.72 - - 126.28 1.54% - -
71 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 10,033.21 - - 28.82 0.29% - -
72 006597 国泰利享中短债债券A 详情 1,406.87 - - -358.21 - - -
73 006598 国泰利享中短债债券C 详情 1,406.87 - - -358.21 - - -
74 006725 国泰丰盈纯债债券 详情 1,493.32 - - -6.05 - - -
75 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 1.78 -508.14 - - - 16.69 935.59%
76 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 1.78 -508.14 - - - 16.69 935.59%
77 006762 国泰聚享纯债债券 详情 2,666.51 - - - - - -
78 006782 国泰信利三个月定开债 详情 673.22 - - 0.05 0.01% - -
79 006941 国泰惠盈纯债债券 详情 240.81 - - -0.68 - - -
80 006955 国泰惠富纯债债券 详情 3,025.13 - - -42.53 - - -
81 020001 国泰金鹰增长混合 详情 63,614.48 -2,914.31 - 141.87 0.22% 3,748.54 5.89%
82 020002 国泰金龙债券A 详情 233.62 -9.39 - 207.35 88.76% 0.58 0.25%
83 020003 国泰金龙行业混合 详情 37,112.80 -8,497.40 - -138.53 - 1,032.64 2.78%
84 020005 国泰金马稳健混合 详情 51,413.08 7,513.43 14.61% -5.20 - 1,677.77 3.26%
85 020007 国泰货币 详情 2,456.88 - - 15.28 0.62% - -
86 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 10,388.89 2,334.86 22.47% 6.71 0.06% 273.87 2.64%
87 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 29,538.77 -3,483.65 - 84.19 0.29% 1,263.72 4.28%
88 020011 国泰沪深300指数A 详情 52,346.48 7,877.93 15.05% 72.37 0.14% 2,358.62 4.51%
89 020012 国泰金龙债券C 详情 233.62 -9.39 - 207.35 88.76% 0.58 0.25%
90 020015 国泰区位优势混合 详情 3,441.54 851.08 24.73% 1.59 0.05% 75.93 2.21%
91 020018 国泰金鹿混合 详情 2,928.70 1,974.75 67.43% -23.81 - 184.23 6.29%
92 020019 国泰双利债券A 详情 242.29 58.32 24.07% 34.62 14.29% 3.85 1.59%
93 020020 国泰双利债券C 详情 242.29 58.32 24.07% 34.62 14.29% 3.85 1.59%
94 020021 国泰上证180金融ETF联接 详情 38,139.84 1,197.79 3.14% 0.14 0.00% 6,537.59 17.14%
95 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 2,251.61 -2.40 - 93.50 4.15% 87.26 3.88%
96 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 1,400.81 512.71 36.60% - - 91.23 6.51%
97 020026 国泰成长优选混合 详情 72,549.23 14,757.47 20.34% 163.59 0.23% 1,153.72 1.59%
98 020031 国泰现金管理货币A 详情 202.57 - - 3.06 1.51% - -
99 020032 国泰现金管理货币B 详情 202.57 - - 3.06 1.51% - -
100 020033 国泰民安增利债券A 详情 638.18 -30.32 - 11.51 1.80% 3.47 0.54%
101 020034 国泰民安增利债券C 详情 638.18 -30.32 - 11.51 1.80% 3.47 0.54%
102 150066 国泰信用互利分级债券A 详情 841.18 -16.73 - 226.04 26.87% - -
103 150067 国泰信用互利分级债券B 详情 841.18 -16.73 - 226.04 26.87% - -
104 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 7,145.55 -2,231.30 - 0.52 0.01% 724.75 10.14%
105 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 7,145.55 -2,231.30 - 0.52 0.01% 724.75 10.14%
106 150130 国泰国证医药卫生行业分级A 详情 34,259.28 -9,446.82 - 19.69 0.06% 760.98 2.22%
107 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 详情 34,259.28 -9,446.82 - 19.69 0.06% 760.98 2.22%
108 150196 国泰国证有色金属行业分级A 详情 21,857.04 -10,649.68 - 2.90 0.01% 1,292.62 5.91%
109 150197 国泰国证有色金属行业分级B 详情 21,857.04 -10,649.68 - 2.90 0.01% 1,292.62 5.91%
110 150198 国泰国证食品饮料行业分级A 详情 81,284.31 14,474.18 17.81% 14.17 0.02% 2,544.83 3.13%
111 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 详情 81,284.31 14,474.18 17.81% 14.17 0.02% 2,544.83 3.13%
112 150215 国泰深证TMT50指数分级A 详情 4,057.97 -1,200.68 - -0.14 - 101.91 2.51%
113 150216 国泰深证TMT50指数分级B 详情 4,057.97 -1,200.68 - -0.14 - 101.91 2.51%
114 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 30,887.85 -1,528.52 - - - 647.82 2.10%
115 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 52,881.85 -422.17 - - - 1,303.02 2.46%
116 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 15,598.11 2,973.99 19.07% - - 359.00 2.30%
117 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 55,123.34 -3,812.76 - -207.36 - 2,430.70 4.41%
118 160216 国泰大宗商品 详情 3,025.46 - - - - 4.74 0.16%
119 160217 国泰信用互利债券A 详情 841.18 -16.73 - 226.04 26.87% - -
120 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 7,145.55 -2,231.30 - 0.52 0.01% 724.75 10.14%
121 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 详情 34,259.28 -9,446.82 - 19.69 0.06% 760.98 2.22%
122 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 1,612.43 -835.12 - 37.34 2.32% 85.01 5.27%
123 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 详情 21,857.04 -10,649.68 - 2.90 0.01% 1,292.62 5.91%
124 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 详情 81,284.31 14,474.18 17.81% 14.17 0.02% 2,544.83 3.13%
125 160223 国泰创业板指数(LOF) 详情 2,647.49 -567.10 - 0.45 0.02% 66.14 2.50%
126 160224 国泰深证TMT50指数分级 详情 4,057.97 -1,200.68 - -0.14 - 101.91 2.51%
127 160225 国泰国证新能源汽车指数 详情 3,115.40 -3,520.09 - 0.21 0.01% 179.17 5.75%
128 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 1,612.43 -835.12 - 37.34 2.32% 85.01 5.27%
129 501016 国泰中证申万证券行业指数 详情 8,767.62 979.52 11.17% 0.63 0.01% 96.18 1.10%
130 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF) 详情 3,686.21 675.88 18.34% - - 133.56 3.62%
131 501019 国泰国证航天军工指数 详情 3,426.02 -717.07 - -0.08 - 69.76 2.04%
132 501027 国泰融信(LOF) 详情 190.37 83.98 44.12% -12.61 - 11.61 6.10%
133 501064 国泰价值优选灵活配置混合 详情 2,749.84 2,004.16 72.88% 8.62 0.31% 269.07 9.79%
134 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 详情 33.83 11.26 33.27% - - 3.44 10.18%
135 510230 国泰上证180金融ETF 详情 148,196.40 16,868.86 11.38% 51.85 0.03% 6,192.52 4.18%
136 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 442.58 - - 187.50 42.37% - -
137 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 463.24 - - 459.17 99.12% - -
138 511620 国泰瞬利货币ETF 详情 29.92 - - 0.01 0.05% - -
139 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 699.25 -186.01 - - - 194.54 27.82%
140 512660 国泰中证军工ETF 详情 7,196.66 6,101.11 84.78% 0.92 0.01% 502.49 6.98%
141 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 118,744.99 89,560.98 75.42% 6.00 0.01% 861.66 0.73%
142 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 10,726.31 1,121.02 10.45% - - 264.82 2.47%
143 518800 国泰黄金ETF 详情 2,853.00 - - - - - -
144 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 3,033.39 352.65 11.63% -2.24 - 198.08 6.53%
145 519021 国泰金鼎价值混合 详情 21,912.64 4,698.89 21.44% 12.37 0.06% 521.95 2.38%
146 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 3,033.39 352.65 11.63% -2.24 - 198.08 6.53%
147 519606 国泰金鑫股票 详情 28,901.40 11,341.23 39.24% 57.50 0.20% 523.06 1.81%
148 003760 国泰中证500指数增强A 详情 780.47 -200.19 - 1.21 0.16% -6.19 -
149 003761 国泰中证500指数增强C 详情 780.47 -200.19 - 1.21 0.16% -6.19 -
150 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 777.04 247.41 31.84% 0.17 0.02% 1.52 0.20%
151 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 777.04 247.41 31.84% 0.17 0.02% 1.52 0.20%

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国泰基金 2019年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-03-29

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002489 国泰民福策略价值混合 详情 468.17 -0.09 - -15.43 - - -
2 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 1,072.06 - - 954.11 89.00% - -
3 003686 国泰丰益灵活配置混合A 详情 -730.56 -335.89 - -719.94 - - -
4 003687 国泰丰益灵活配置混合C 详情 -730.56 -335.89 - -719.94 - - -
5 001923 国泰添益灵活配置混合 详情 -564.75 -228.68 - -538.21 - -0.35 -
6 020018 国泰金鹿混合 详情 12.29 - - -5.01 - - -
7 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 18.42 - - - - - -