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交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

管理规模: 5173.46亿元
基金数量: 232只
经理人数: 37人
天相评级:     
成立日期: 2005-08-04
公司性质: 合资企业(银行系)

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交银施罗德基金 2017年4季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2017-12-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000710	交银现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	55.71%	48.40%	33.03
2	002889	交银天利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	46.70%	31.49%	23.93
3	002890	交银天利宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	46.70%	31.49%	23.93
4	002918	交银现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	55.71%	48.40%	33.03
5	003042	交银活期通货币A	详情估值图基金吧档案	-	38.93%	37.86%	239.58
6	003043	交银活期通货币E	详情估值图基金吧档案	-	38.93%	37.86%	239.58
7	003482	交银天鑫宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	32.94%	25.29%	235.45
8	003483	交银天鑫宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	32.94%	25.29%	235.45
9	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	19.45%	100.79%	0.36%	3.30
10	003901	交银瑞景定开混合	详情估值图基金吧档案	19.40%	104.47%	0.61%	3.30
11	003968	交银天益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	46.71%	5.11%	48.53
12	003969	交银天益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	46.71%	5.11%	48.53
13	004064	交银瑞利定期开放灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	15.00%	104.76%	0.27%	4.23
14	004074	交银瑞安定期开放灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	-	-	100.82%	0.41
15	004075	交银医药创新股票A	详情估值图基金吧档案	86.39%	-	14.91%	3.74
16	004207	交银启通灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	30.19%	82.57%	1.62%	2.10
17	004208	交银启通灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	30.19%	82.57%	1.62%	2.10
18	004427	交银增利增强债券A	详情估值图基金吧档案	4.45%	95.27%	3.72%	0.69
19	004428	交银增利增强债券C	详情估值图基金吧档案	4.45%	95.27%	3.72%	0.69
20	004711	交银丰泽收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	-	103.50%	0.05
21	004868	交银股息优化混合	详情估值图基金吧档案	88.18%	-	12.55%	3.31
22	004975	交银恒益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	27.63%	-	31.92%	3.26
23	005025	交银丰盈收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	96.65%	2.81%	0.63
24	150217	交银国证新能源指数分级A	详情估值图基金吧档案	94.12%	0.74%	6.52%	5.67
25	150218	交银国证新能源指数分级B	详情估值图基金吧档案	94.12%	0.74%	6.52%	5.67
26	150317	交银中证互联网金融指数分级A	详情估值图基金吧档案	94.76%	-	5.64%	1.16
27	150318	交银中证互联网金融指数分级B	详情估值图基金吧档案	94.76%	-	5.64%	1.16
28	159913	交银深证300价值ETF	详情估值图基金吧档案	99.30%	0.16%	1.37%	0.65
29	164902	交银信用添利债券(LOF)	详情估值图基金吧档案	-	103.13%	1.48%	2.05
30	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.12%	0.74%	6.52%	5.67
31	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	23.92%	-	4.35%	10.90
32	164907	交银中证互联网金融指数分级	详情估值图基金吧档案	94.76%	-	5.64%	1.16
33	164908	交银中证环境治理(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.68%	0.25%	5.50%	1.35
34	510010	交银上证180公司治理ETF	详情估值图基金吧档案	99.69%	-	0.46%	4.79
35	519588	交银货币A	详情估值图基金吧档案	-	29.85%	33.76%	98.61
36	519589	交银货币B	详情估值图基金吧档案	-	29.85%	33.76%	98.61
37	519680	交银增利债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	117.79%	2.32%	3.43
38	519682	交银增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.79%	2.32%	3.43
39	519683	交银双利债券A/B	详情估值图基金吧档案	4.47%	101.07%	1.52%	2.53
40	519685	交银双利债券C	详情估值图基金吧档案	4.47%	101.07%	1.52%	2.53
41	519686	交银上证180公司治理联接	详情估值图基金吧档案	1.90%	-	5.83%	4.83
42	519688	交银精选混合	详情估值图基金吧档案	82.86%	14.06%	2.17%	27.95
43	519690	交银稳健配置混合	详情估值图基金吧档案	89.93%	5.06%	1.70%	49.26
44	519692	交银成长混合A	详情估值图基金吧档案	90.49%	5.32%	2.81%	28.08
45	519694	交银蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	80.23%	4.99%	5.21%	24.87
46	519696	交银环球精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	89.75%	-	9.22%	1.21
47	519697	交银优势行业混合	详情估值图基金吧档案	54.13%	3.44%	15.87%	5.65
48	519698	交银先锋混合A	详情估值图基金吧档案	94.82%	-	5.41%	8.99
49	519700	交银主题优选混合A	详情估值图基金吧档案	74.73%	7.57%	8.15%	8.41
50	519702	交银趋势混合A	详情估值图基金吧档案	88.64%	2.68%	10.12%	3.71
51	519704	交银先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	85.42%	4.81%	6.23%	29.60
52	519706	交银深证300价值ETF联接	详情估值图基金吧档案	2.83%	-	5.76%	0.66
53	519709	交银全球资源混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	84.73%	-	19.01%	0.49
54	519710	交银策略回报灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	79.47%	5.26%	7.72%	7.58
55	519712	交银阿尔法核心混合A	详情估值图基金吧档案	69.67%	5.51%	10.98%	3.90
56	519714	交银消费新驱动股票	详情估值图基金吧档案	84.27%	-	16.00%	7.74
57	519717	交银施罗德中高等级信用债	详情估值图基金吧档案	-	59.90%	36.97%	86.58
58	519718	交银纯债债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	114.53%	1.64%	4.78
59	519720	交银纯债债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	114.53%	1.64%	4.78
60	519722	交银裕惠纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	68.61%	45.71%	49.57
61	519723	交银双轮动债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	119.50%	0.14%	16.10
62	519725	交银双轮动债券C	详情估值图基金吧档案	-	119.50%	0.14%	16.10
63	519726	交银稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	137.73%	2.95%	6.91
64	519727	交银成长30混合	详情估值图基金吧档案	84.99%	0.37%	15.27%	0.81
65	519729	交银增强收益债券	详情估值图基金吧档案	8.46%	82.38%	5.47%	0.48
66	519730	交银定期支付月月丰债券A	详情估值图基金吧档案	8.47%	82.06%	2.20%	0.75
67	519731	交银定期支付月月丰债券C	详情估值图基金吧档案	8.47%	82.06%	2.20%	0.75
68	519732	交银定期支付双息平衡混合	详情估值图基金吧档案	68.62%	4.19%	27.90%	2.39
69	519733	交银强化回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	8.02%	82.58%	4.86%	0.52
70	519735	交银强化回报债券C	详情估值图基金吧档案	8.02%	82.58%	4.86%	0.52
71	519736	交银新成长混合	详情估值图基金吧档案	83.46%	6.18%	4.43%	20.05
72	519738	交银周期回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	21.50%	90.67%	0.90%	6.17
73	519740	交银丰盈收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	96.65%	2.81%	0.63
74	519743	交银丰润收益债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	98.64%	0.11%	50.39
75	519745	交银丰润收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.64%	0.11%	50.39
76	519746	交银丰享收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.35%	0.05%	5.51
77	519748	交银丰享收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.35%	0.05%	5.51
78	519749	交银丰泽收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	-	103.50%	0.05
79	519752	交银新回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	18.07%	93.06%	0.60%	7.13
80	519753	交银安心收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	143.34%	1.00%	9.17
81	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	26.23%	90.51%	0.69%	4.96
82	519756	交银国企改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	91.18%	5.30%	5.43%	7.58
83	519758	交银丰硕收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	62.78%	16.98%	0.54
84	519759	交银周期回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	21.50%	90.67%	0.90%	6.17
85	519760	交银新回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	18.07%	93.06%	0.60%	7.13
86	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	26.23%	90.51%	0.69%	4.96
87	519762	交银裕通纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.42%	0.34%	12.05
88	519763	交银裕通纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.42%	0.34%	12.05
89	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	137.80%	1.49%	7.04
90	519767	交银科技创新灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	87.09%	5.17%	8.16%	0.80
91	519768	交银优选回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	8.46%	97.76%	1.00%	7.51
92	519769	交银优选回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	8.46%	97.76%	1.00%	7.51
93	519770	交银优择回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	8.42%	97.16%	0.79%	7.52
94	519771	交银优择回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	8.42%	97.16%	0.79%	7.52
95	519772	交银新生活力灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	90.58%	-	11.81%	16.40
96	519773	交银数据产业灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	85.84%	5.38%	9.65%	7.43
97	519774	交银裕兴纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	83.41%	2.77%	0.14
98	519775	交银裕兴纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	83.41%	2.77%	0.14
99	519776	交银裕盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.59%	0.88%	10.17
100	519777	交银裕盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.59%	0.88%	10.17
101	519778	交银经济新动力混合A	详情估值图基金吧档案	88.25%	-	15.34%	7.42
102	519779	交银沪港深价值精选混合	详情估值图基金吧档案	79.20%	-	21.86%	2.40
103	519781	交银领先回报混合	详情估值图基金吧档案	21.08%	86.62%	0.88%	6.10
104	519782	交银裕隆纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.39%	0.05%	5.42
105	519783	交银裕隆纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	127.39%	0.05%	5.42
106	519784	交银境尚收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	187.36%	5.93%	8.93
107	519785	交银境尚收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	187.36%	5.93%	8.93
108	519786	交银裕利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	95.01%	0.33%	34.13
109	519787	交银裕利纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	95.01%	0.33%	34.13

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交银施罗德基金 2017年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2017-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000710	交银现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	72.85%	27.99%	37.27
2	002889	交银天利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	76.43%	30.07%	18.00
3	002890	交银天利宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	76.43%	30.07%	18.00
4	002918	交银现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	72.85%	27.99%	37.27
5	003042	交银活期通货币A	详情估值图基金吧档案	-	61.10%	32.61%	112.93
6	003043	交银活期通货币E	详情估值图基金吧档案	-	61.10%	32.61%	112.93
7	003482	交银天鑫宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	39.09%	54.76%	150.70
8	003483	交银天鑫宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	39.09%	54.76%	150.70
9	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	20.28%	78.59%	0.93%	3.22
10	003901	交银瑞景定开混合	详情估值图基金吧档案	20.22%	83.51%	1.22%	3.22
11	003968	交银天益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	82.56%	17.18%	101.38
12	003969	交银天益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	82.56%	17.18%	101.38
13	004064	交银瑞利定期开放灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	15.85%	79.21%	3.49%	4.17
14	004074	交银瑞安定期开放灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	0.68%	49.07%	49.84%	0.40
15	004075	交银医药创新股票A	详情估值图基金吧档案	83.26%	-	17.24%	7.85
16	004207	交银启通灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	12.29%	84.83%	0.31%	5.18
17	004208	交银启通灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	12.29%	84.83%	0.31%	5.18
18	004427	交银增利增强债券A	详情估值图基金吧档案	4.70%	81.35%	1.19%	0.94
19	004428	交银增利增强债券C	详情估值图基金吧档案	4.70%	81.35%	1.19%	0.94
20	004711	交银丰泽收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.15%	1.12%	0.10
21	005025	交银丰盈收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	19.59%	24.94%	0.99
22	150217	交银国证新能源指数分级A	详情估值图基金吧档案	94.60%	-	6.00%	6.59
23	150218	交银国证新能源指数分级B	详情估值图基金吧档案	94.60%	-	6.00%	6.59
24	150317	交银中证互联网金融指数分级A	详情估值图基金吧档案	94.33%	-	6.12%	1.36
25	150318	交银中证互联网金融指数分级B	详情估值图基金吧档案	94.33%	-	6.12%	1.36
26	159913	交银深证300价值ETF	详情估值图基金吧档案	98.70%	-	1.85%	0.60
27	164902	交银信用添利债券(LOF)	详情估值图基金吧档案	0.62%	111.76%	0.95%	2.30
28	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.60%	-	6.00%	6.59
29	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	25.71%	-	4.96%	11.85
30	164907	交银中证互联网金融指数分级	详情估值图基金吧档案	94.33%	-	6.12%	1.36
31	164908	交银中证环境治理(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.60%	-	6.03%	1.51
32	510010	交银上证180公司治理ETF	详情估值图基金吧档案	98.93%	-	1.27%	4.92
33	519588	交银货币A	详情估值图基金吧档案	-	54.56%	37.79%	50.05
34	519589	交银货币B	详情估值图基金吧档案	-	54.56%	37.79%	50.05
35	519680	交银增利债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	124.85%	1.78%	4.18
36	519682	交银增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.85%	1.78%	4.18
37	519683	交银双利债券A/B	详情估值图基金吧档案	7.54%	92.10%	1.41%	3.03
38	519685	交银双利债券C	详情估值图基金吧档案	7.54%	92.10%	1.41%	3.03
39	519686	交银上证180公司治理联接	详情估值图基金吧档案	1.56%	-	5.46%	4.95
40	519688	交银精选混合	详情估值图基金吧档案	78.03%	16.63%	4.75%	26.01
41	519690	交银稳健配置混合	详情估值图基金吧档案	83.82%	4.19%	3.57%	35.70
42	519692	交银成长混合A	详情估值图基金吧档案	89.13%	4.49%	4.24%	33.31
43	519694	交银蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	88.85%	5.00%	4.16%	25.97
44	519696	交银环球精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	93.50%	-	6.63%	1.17
45	519697	交银优势行业混合	详情估值图基金吧档案	78.31%	4.92%	15.93%	6.09
46	519698	交银先锋混合A	详情估值图基金吧档案	94.09%	-	6.18%	12.35
47	519700	交银主题优选混合A	详情估值图基金吧档案	61.47%	3.48%	13.19%	8.61
48	519702	交银趋势混合A	详情估值图基金吧档案	87.99%	3.10%	7.34%	3.22
49	519704	交银先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	81.94%	4.45%	6.20%	32.05
50	519706	交银深证300价值ETF联接	详情估值图基金吧档案	2.05%	-	5.90%	0.60
51	519709	交银全球资源混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	89.27%	-	12.72%	0.41
52	519710	交银策略回报灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	79.21%	4.22%	6.13%	9.46
53	519712	交银阿尔法核心混合A	详情估值图基金吧档案	84.11%	3.62%	11.20%	8.29
54	519714	交银消费新驱动股票	详情估值图基金吧档案	83.12%	-	18.02%	8.80
55	519717	交银施罗德中高等级信用债	详情估值图基金吧档案	-	29.98%	37.99%	37.14
56	519718	交银纯债债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	129.81%	1.60%	4.85
57	519720	交银纯债债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	129.81%	1.60%	4.85
58	519722	交银裕惠纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	100.66%	4.68%	25.05
59	519723	交银双轮动债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	100.07%	0.54%	16.14
60	519725	交银双轮动债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.07%	0.54%	16.14
61	519726	交银稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	158.19%	2.72%	7.70
62	519727	交银成长30混合	详情估值图基金吧档案	88.31%	-	13.05%	1.34
63	519729	交银增强收益债券	详情估值图基金吧档案	14.70%	81.61%	1.99%	0.45
64	519730	交银定期支付月月丰债券A	详情估值图基金吧档案	14.47%	81.26%	2.05%	0.87
65	519731	交银定期支付月月丰债券C	详情估值图基金吧档案	14.47%	81.26%	2.05%	0.87
66	519732	交银定期支付双息平衡混合	详情估值图基金吧档案	69.04%	7.77%	22.69%	1.29
67	519733	交银强化回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	13.73%	81.36%	2.22%	0.31
68	519735	交银强化回报债券C	详情估值图基金吧档案	13.73%	81.36%	2.22%	0.31
69	519736	交银新成长混合	详情估值图基金吧档案	76.88%	13.91%	11.42%	17.56
70	519738	交银周期回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	21.65%	74.08%	0.38%	6.00
71	519740	交银丰盈收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	19.59%	24.94%	0.99
72	519743	交银丰润收益债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	97.68%	1.90%	0.26
73	519745	交银丰润收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	97.68%	1.90%	0.26
74	519746	交银丰享收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	94.41%	4.95%	5.60
75	519748	交银丰享收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	94.41%	4.95%	5.60
76	519749	交银丰泽收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.15%	1.12%	0.10
77	519752	交银新回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	18.59%	77.97%	0.25%	6.98
78	519753	交银安心收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	148.32%	1.65%	10.41
79	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	14.53%	81.07%	1.67%	4.52
80	519756	交银国企改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	77.62%	5.34%	9.76%	9.33
81	519758	交银丰硕收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	126.66%	0.58%	4.38
82	519759	交银周期回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	21.65%	74.08%	0.38%	6.00
83	519760	交银新回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	18.59%	77.97%	0.25%	6.98
84	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	14.53%	81.07%	1.67%	4.52
85	519762	交银裕通纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.33%	0.56%	12.03
86	519763	交银裕通纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.33%	0.56%	12.03
87	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	148.45%	2.05%	7.68
88	519767	交银科技创新灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	95.35%	-	8.49%	0.98
89	519768	交银优选回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	8.67%	86.33%	0.36%	7.45
90	519769	交银优选回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	8.67%	86.33%	0.36%	7.45
91	519770	交银优择回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	8.61%	86.09%	0.40%	7.46
92	519771	交银优择回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	8.61%	86.09%	0.40%	7.46
93	519772	交银新生活力灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	78.20%	-	10.83%	3.20
94	519773	交银数据产业灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.16%	3.06%	4.38%	9.78
95	519774	交银裕兴纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	90.94%	0.42%	0.24
96	519775	交银裕兴纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	90.94%	0.42%	0.24
97	519776	交银裕盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	105.77%	0.34%	10.20
98	519777	交银裕盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	105.77%	0.34%	10.20
99	519778	交银经济新动力混合A	详情估值图基金吧档案	82.16%	-	15.51%	6.63
100	519779	交银沪港深价值精选混合	详情估值图基金吧档案	85.68%	-	15.89%	1.44
101	519781	交银领先回报混合	详情估值图基金吧档案	21.09%	74.20%	0.27%	6.16
102	519782	交银裕隆纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.80%	0.06%	5.41
103	519783	交银裕隆纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.80%	0.06%	5.41
104	519784	交银境尚收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	181.09%	6.12%	9.01
105	519785	交银境尚收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	181.09%	6.12%	9.01
106	519786	交银裕利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	87.74%	4.94%	34.39
107	519787	交银裕利纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	87.74%	4.94%	34.39

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交银施罗德基金 2017年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2017-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000710	交银现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	48.37%	42.78%	36.29
2	002889	交银天利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	36.74%	51.94%	20.41
3	002890	交银天利宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	36.74%	51.94%	20.41
4	002918	交银现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	48.37%	42.78%	36.29
5	003042	交银活期通货币A	详情估值图基金吧档案	-	42.12%	51.96%	49.05
6	003043	交银活期通货币E	详情估值图基金吧档案	-	42.12%	51.96%	49.05
7	003482	交银天鑫宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	103.62%	0.17%	20.47
8	003483	交银天鑫宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	103.62%	0.17%	20.47
9	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	20.40%	109.65%	3.57%	3.14
10	003901	交银瑞景定开混合	详情估值图基金吧档案	20.36%	111.32%	3.49%	3.14
11	003968	交银天益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	60.81%	38.48%	100.28
12	003969	交银天益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	60.81%	38.48%	100.28
13	004064	交银瑞利定期开放灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	19.91%	138.48%	4.17%	6.26
14	004074	交银瑞安定期开放灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	20.73%	134.92%	4.50%	6.09
15	004075	交银医药创新股票A	详情估值图基金吧档案	59.36%	-	17.88%	12.32
16	004207	交银启通灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	20.03%	70.75%	0.26%	6.24
17	004208	交银启通灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	20.03%	70.75%	0.26%	6.24
18	004711	交银丰泽收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	91.33%	1.79%	0.14
19	150217	交银国证新能源指数分级A	详情估值图基金吧档案	94.65%	-	8.96%	6.72
20	150218	交银国证新能源指数分级B	详情估值图基金吧档案	94.65%	-	8.96%	6.72
21	150317	交银中证互联网金融指数分级A	详情估值图基金吧档案	94.50%	-	5.97%	1.37
22	150318	交银中证互联网金融指数分级B	详情估值图基金吧档案	94.50%	-	5.97%	1.37
23	159913	交银深证300价值ETF	详情估值图基金吧档案	99.25%	-	1.66%	0.59
24	164902	交银信用添利债券(LOF)	详情估值图基金吧档案	1.82%	102.54%	3.09%	2.64
25	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.65%	-	8.96%	6.72
26	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	27.39%	-	6.64%	10.96
27	164907	交银中证互联网金融指数分级	详情估值图基金吧档案	94.50%	-	5.97%	1.37
28	164908	交银中证环境治理(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.67%	-	5.97%	1.62
29	510010	交银上证180公司治理ETF	详情估值图基金吧档案	99.22%	-	0.95%	5.04
30	519588	交银货币A	详情估值图基金吧档案	-	29.93%	50.42%	41.25
31	519589	交银货币B	详情估值图基金吧档案	-	29.93%	50.42%	41.25
32	519680	交银增利债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	109.74%	5.18%	4.61
33	519682	交银增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.74%	5.18%	4.61
34	519683	交银双利债券A/B	详情估值图基金吧档案	7.58%	112.59%	1.46%	6.11
35	519685	交银双利债券C	详情估值图基金吧档案	7.58%	112.59%	1.46%	6.11
36	519686	交银上证180公司治理联接	详情估值图基金吧档案	0.39%	-	5.40%	4.99
37	519688	交银精选混合	详情估值图基金吧档案	79.91%	4.14%	9.21%	24.41
38	519690	交银稳健配置混合	详情估值图基金吧档案	84.03%	2.63%	8.19%	30.19
39	519692	交银成长混合A	详情估值图基金吧档案	79.40%	-	9.90%	30.56
40	519694	交银蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	84.56%	5.09%	6.31%	25.49
41	519696	交银环球精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	91.40%	-	8.60%	1.19
42	519697	交银优势行业混合	详情估值图基金吧档案	75.82%	4.64%	18.81%	6.43
43	519698	交银先锋混合A	详情估值图基金吧档案	88.37%	-	11.84%	14.28
44	519700	交银主题优选混合A	详情估值图基金吧档案	78.16%	-	13.77%	5.85
45	519702	交银趋势混合A	详情估值图基金吧档案	91.28%	6.06%	6.01%	8.24
46	519704	交银先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	78.61%	1.74%	12.07%	28.71
47	519706	交银深证300价值ETF联接	详情估值图基金吧档案	0.80%	-	7.07%	0.59
48	519709	交银全球资源混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	88.79%	-	13.80%	0.44
49	519710	交银策略回报灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	79.25%	4.47%	16.84%	8.89
50	519712	交银阿尔法核心混合A	详情估值图基金吧档案	79.95%	0.01%	19.55%	8.23
51	519714	交银消费新驱动股票	详情估值图基金吧档案	81.78%	-	24.99%	9.71
52	519717	交银施罗德中高等级信用债	详情估值图基金吧档案	-	33.07%	55.40%	70.84
53	519718	交银纯债债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	123.42%	0.86%	4.91
54	519720	交银纯债债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	123.42%	0.86%	4.91
55	519722	交银裕惠纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	92.90%	0.25%	25.10
56	519723	交银双轮动债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	101.13%	0.32%	16.88
57	519725	交银双轮动债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.13%	0.32%	16.88
58	519726	交银稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	0.08%	157.15%	2.26%	8.43
59	519727	交银成长30混合	详情估值图基金吧档案	83.34%	-	17.53%	1.16
60	519729	交银增强收益债券	详情估值图基金吧档案	0.50%	102.17%	1.78%	0.53
61	519730	交银定期支付月月丰债券A	详情估值图基金吧档案	8.00%	95.09%	0.62%	1.10
62	519731	交银定期支付月月丰债券C	详情估值图基金吧档案	8.00%	95.09%	0.62%	1.10
63	519732	交银定期支付双息平衡混合	详情估值图基金吧档案	67.17%	9.65%	22.67%	1.04
64	519733	交银强化回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	10.40%	86.13%	1.54%	0.28
65	519735	交银强化回报债券C	详情估值图基金吧档案	10.40%	86.13%	1.54%	0.28
66	519736	交银新成长混合	详情估值图基金吧档案	77.58%	3.03%	17.48%	6.62
67	519738	交银周期回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	20.98%	75.34%	0.65%	5.92
68	519740	交银丰盈收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	96.96%	1.32%	5.22
69	519743	交银丰润收益债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	92.36%	0.84%	0.49
70	519745	交银丰润收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	92.36%	0.84%	0.49
71	519746	交银丰享收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	85.44%	7.35%	0.49
72	519748	交银丰享收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	85.44%	7.35%	0.49
73	519749	交银丰泽收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	91.33%	1.79%	0.14
74	519752	交银新回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	18.33%	75.04%	0.40%	6.89
75	519753	交银安心收益债券A	详情估值图基金吧档案	1.93%	149.58%	1.24%	11.71
76	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	28.69%	79.89%	0.34%	4.36
77	519756	交银国企改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	77.95%	4.81%	16.62%	10.39
78	519758	交银丰硕收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.53%	1.58%	4.34
79	519759	交银周期回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	20.98%	75.34%	0.65%	5.92
80	519760	交银新回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	18.33%	75.04%	0.40%	6.89
81	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	28.69%	79.89%	0.34%	4.36
82	519762	交银裕通纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	106.62%	1.06%	10.95
83	519763	交银裕通纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	106.62%	1.06%	10.95
84	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	0.36%	143.61%	1.45%	8.19
85	519767	交银科技创新灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	88.57%	-	11.93%	1.07
86	519768	交银优选回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	8.48%	87.75%	0.29%	7.34
87	519769	交银优选回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	8.48%	87.75%	0.29%	7.34
88	519770	交银优择回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	8.41%	87.12%	0.32%	7.35
89	519771	交银优择回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	8.41%	87.12%	0.32%	7.35
90	519772	交银新生活力灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	85.38%	-	12.91%	3.15
91	519773	交银数据产业灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	92.85%	2.68%	4.72%	11.17
92	519774	交银裕兴纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	80.08%	0.44%	14.10
93	519775	交银裕兴纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	80.08%	0.44%	14.10
94	519776	交银裕盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	93.96%	0.37%	10.12
95	519777	交银裕盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	93.96%	0.37%	10.12
96	519778	交银经济新动力混合A	详情估值图基金吧档案	85.40%	-	15.26%	7.92
97	519779	交银沪港深价值精选混合	详情估值图基金吧档案	84.97%	-	18.13%	1.36
98	519781	交银领先回报混合	详情估值图基金吧档案	19.82%	76.62%	0.27%	6.32
99	519782	交银裕隆纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.93%	0.48%	5.36
100	519783	交银裕隆纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	127.93%	0.48%	5.36
101	519784	交银境尚收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	173.63%	5.09%	8.95
102	519785	交银境尚收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	173.63%	5.09%	8.95
103	519786	交银裕利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	82.13%	12.86%	34.52
104	519787	交银裕利纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	82.13%	12.86%	34.52

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交银施罗德基金 2017年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2017-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000710	交银现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	36.04%	57.51%	30.89
2	002889	交银天利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	38.30%	66.35%	15.23
3	002890	交银天利宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	38.30%	66.35%	15.23
4	002918	交银现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	36.04%	57.51%	30.89
5	003042	交银活期通货币A	详情估值图基金吧档案	-	28.06%	72.31%	23.67
6	003043	交银活期通货币E	详情估值图基金吧档案	-	28.06%	72.31%	23.67
7	003482	交银天鑫宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	94.14%	1.11%	20.07
8	003483	交银天鑫宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	94.14%	1.11%	20.07
9	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	20.27%	159.09%	0.61%	3.02
10	003901	交银瑞景定开混合	详情估值图基金吧档案	20.27%	156.32%	1.35%	3.02
11	003968	交银天益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	9.93%	89.55%	100.60
12	003969	交银天益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	9.93%	89.55%	100.60
13	150217	交银国证新能源指数分级A	详情估值图基金吧档案	94.91%	-	5.98%	7.87
14	150218	交银国证新能源指数分级B	详情估值图基金吧档案	94.91%	-	5.98%	7.87
15	150317	交银中证互联网金融指数分级A	详情估值图基金吧档案	94.98%	-	5.45%	1.52
16	150318	交银中证互联网金融指数分级B	详情估值图基金吧档案	94.98%	-	5.45%	1.52
17	159913	交银深证300价值ETF	详情估值图基金吧档案	99.43%	-	0.94%	0.48
18	164902	交银信用添利债券(LOF)	详情估值图基金吧档案	-	122.65%	1.28%	2.03
19	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.91%	-	5.98%	7.87
20	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	25.09%	-	5.84%	3.88
21	164907	交银中证互联网金融指数分级	详情估值图基金吧档案	94.98%	-	5.45%	1.52
22	164908	交银中证环境治理(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.60%	-	6.35%	1.37
23	510010	交银上证180公司治理ETF	详情估值图基金吧档案	99.37%	0.29%	0.48%	4.94
24	519588	交银货币A	详情估值图基金吧档案	-	67.79%	34.23%	47.49
25	519589	交银货币B	详情估值图基金吧档案	-	67.79%	34.23%	47.49
26	519680	交银增利债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	110.17%	2.19%	4.96
27	519682	交银增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.17%	2.19%	4.96
28	519683	交银双利债券A/B	详情估值图基金吧档案	8.90%	109.16%	1.70%	7.92
29	519685	交银双利债券C	详情估值图基金吧档案	8.90%	109.16%	1.70%	7.92
30	519686	交银上证180公司治理联接	详情估值图基金吧档案	0.71%	0.00%	5.01%	4.87
31	519688	交银精选混合	详情估值图基金吧档案	68.84%	4.99%	9.89%	30.05
32	519690	交银稳健配置混合	详情估值图基金吧档案	84.58%	4.81%	8.53%	22.83
33	519692	交银成长混合A	详情估值图基金吧档案	81.37%	5.25%	9.99%	34.29
34	519694	交银蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	74.29%	5.09%	8.02%	25.50
35	519696	交银环球精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	83.03%	-	17.56%	1.25
36	519697	交银优势行业混合	详情估值图基金吧档案	70.91%	4.51%	19.76%	6.60
37	519698	交银先锋混合A	详情估值图基金吧档案	91.51%	4.41%	2.98%	15.85
38	519700	交银主题优选混合A	详情估值图基金吧档案	57.18%	5.15%	14.97%	7.70
39	519702	交银趋势混合A	详情估值图基金吧档案	68.13%	4.52%	17.45%	11.05
40	519704	交银先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	78.99%	4.67%	11.32%	32.05
41	519706	交银深证300价值ETF联接	详情估值图基金吧档案	0.39%	-	5.71%	0.47
42	519709	交银全球资源混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	68.45%	-	34.17%	0.69
43	519710	交银策略回报灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	77.14%	4.85%	17.52%	8.20
44	519712	交银阿尔法核心混合A	详情估值图基金吧档案	77.72%	3.73%	21.58%	8.09
45	519714	交银消费新驱动股票	详情估值图基金吧档案	80.09%	-	22.59%	0.67
46	519717	交银施罗德中高等级信用债	详情估值图基金吧档案	-	32.49%	66.53%	90.62
47	519718	交银纯债债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	102.94%	1.11%	5.00
48	519720	交银纯债债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	102.94%	1.11%	5.00
49	519722	交银裕惠纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	69.24%	0.02%	25.09
50	519723	交银双轮动债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	96.00%	0.56%	14.08
51	519725	交银双轮动债券C	详情估值图基金吧档案	-	96.00%	0.56%	14.08
52	519726	交银稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	0.18%	136.84%	2.01%	9.53
53	519727	交银成长30混合	详情估值图基金吧档案	88.67%	-	11.75%	1.27
54	519729	交银增强收益债券	详情估值图基金吧档案	-	110.34%	2.51%	0.55
55	519730	交银定期支付月月丰债券A	详情估值图基金吧档案	10.04%	82.04%	8.21%	1.29
56	519731	交银定期支付月月丰债券C	详情估值图基金吧档案	10.04%	82.04%	8.21%	1.29
57	519732	交银定期支付双息平衡混合	详情估值图基金吧档案	62.60%	10.00%	27.65%	1.00
58	519733	交银强化回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	15.06%	80.84%	6.00%	0.90
59	519735	交银强化回报债券C	详情估值图基金吧档案	15.06%	80.84%	6.00%	0.90
60	519736	交银新成长混合	详情估值图基金吧档案	80.84%	3.61%	17.02%	5.59
61	519738	交银周期回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	21.39%	78.68%	0.89%	5.76
62	519740	交银丰盈收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.67%	3.52%	5.17
63	519743	交银丰润收益债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	91.48%	5.57%	0.44
64	519745	交银丰润收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	91.48%	5.57%	0.44
65	519746	交银丰享收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.48%	0.42%	4.62
66	519748	交银丰享收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.48%	0.42%	4.62
67	519749	交银丰泽收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	87.06%	10.43%	0.25
68	519752	交银新回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	16.41%	79.43%	2.40%	7.53
69	519753	交银安心收益债券A	详情估值图基金吧档案	1.78%	142.55%	1.05%	13.42
70	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	17.28%	80.26%	1.17%	7.15
71	519756	交银国企改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	80.41%	5.25%	9.98%	11.39
72	519758	交银丰硕收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.15%	3.39%	4.29
73	519759	交银周期回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	21.39%	78.68%	0.89%	5.76
74	519760	交银新回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	16.41%	79.43%	2.40%	7.53
75	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	17.28%	80.26%	1.17%	7.15
76	519762	交银裕通纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.61%	0.22%	10.92
77	519763	交银裕通纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.61%	0.22%	10.92
78	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	1.39%	127.59%	0.34%	8.79
79	519767	交银科技创新灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.60%	-	6.61%	1.39
80	519768	交银优选回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	8.54%	94.88%	0.63%	7.19
81	519769	交银优选回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	8.54%	94.88%	0.63%	7.19
82	519770	交银优择回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	8.51%	95.75%	0.63%	7.20
83	519771	交银优择回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	8.51%	95.75%	0.63%	7.20
84	519772	交银新生活力灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	90.06%	-	10.74%	3.73
85	519773	交银数据产业灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.71%	3.73%	5.49%	13.36
86	519774	交银裕兴纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	92.77%	0.25%	14.00
87	519775	交银裕兴纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	92.77%	0.25%	14.00
88	519776	交银裕盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	96.82%	0.10%	10.04
89	519777	交银裕盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	96.82%	0.10%	10.04
90	519778	交银经济新动力混合A	详情估值图基金吧档案	77.20%	-	22.00%	9.65
91	519779	交银沪港深价值精选混合	详情估值图基金吧档案	78.23%	-	24.14%	1.83
92	519781	交银领先回报混合	详情估值图基金吧档案	20.35%	79.50%	0.53%	6.10
93	519782	交银裕隆纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.31%	0.59%	5.31
94	519783	交银裕隆纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.31%	0.59%	5.31
95	519786	交银裕利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	97.77%	8.57%	34.18
96	519787	交银裕利纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	97.77%	8.57%	34.18

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