国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 35,207.43 15,649.36 44.45% 3,339.39 9.48% - - 11,806.02 33.53%
2 000506 国寿安保货币B 详情 35,207.43 15,649.36 44.45% 3,339.39 9.48% - - 11,806.02 33.53%
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 86.35 54.16 62.72% 10.83 12.54% - - - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 503.13 250.57 49.80% 71.59 14.23% - - 17.59 3.50%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 503.13 250.57 49.80% 71.59 14.23% - - 17.59 3.50%
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 5,283.55 2,359.52 44.66% 715.00 13.53% - - 1,787.51 33.83%
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 708.75 230.67 32.55% 76.89 10.85% - - - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 7,412.57 5,097.23 68.76% 1,223.34 16.50% - - 357.41 4.82%
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 26.46 7.68 29.01% 1.54 5.80% - - - -
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 1,119.94 944.30 84.32% 157.38 14.05% - - - -
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 845.83 709.54 83.89% 118.26 13.98% - - - -
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 4,080.34 1,786.52 43.78% 714.61 17.51% - - 1,091.53 26.75%
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 6,929.30 3,804.64 54.91% 634.11 9.15% - - 1,667.27 24.06%
14 001932 国寿安保灵活优选混合 详情 143.56 83.76 58.34% 26.17 18.23% - - - -
15 002148 国寿安保稳惠混合 详情 806.89 587.16 72.77% 195.72 24.26% - - - -
16 002376 国寿安保核心产业混合 详情 916.41 765.33 83.51% 127.56 13.92% - - - -
17 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 244.71 133.70 54.63% 33.42 13.66% - - 3.31 1.35%
18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 244.71 133.70 54.63% 33.42 13.66% - - 3.31 1.35%
19 003131 国寿安保强国智造混合 详情 789.88 657.54 83.25% 109.59 13.87% - - - -
20 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 15,377.02 4,432.99 28.83% 1,477.66 9.61% - - - -
21 003422 国寿安保添利货币A 详情 4,949.64 3,210.11 64.86% 1,070.04 21.62% - - 218.48 4.41%
22 003423 国寿安保添利货币B 详情 4,949.64 3,210.11 64.86% 1,070.04 21.62% - - 218.48 4.41%
23 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 1,293.21 673.24 52.06% 168.31 13.01% - - 31.00 2.40%
24 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 1,293.21 673.24 52.06% 168.31 13.01% - - 31.00 2.40%
25 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 347.18 157.82 45.46% 26.30 7.58% - - 0.02 0.01%
26 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 347.18 157.82 45.46% 26.30 7.58% - - 0.02 0.01%
27 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 779.83 467.42 59.94% 77.90 9.99% - - 15.52 1.99%
28 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 779.83 467.42 59.94% 77.90 9.99% - - 15.52 1.99%
29 004301 国寿安保稳信混合A 详情 199.34 93.62 46.96% 15.60 7.83% - - 0.24 0.12%
30 004302 国寿安保稳信混合C 详情 199.34 93.62 46.96% 15.60 7.83% - - 0.24 0.12%
31 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 156.48 99.42 63.53% 24.85 15.88% - - 0.14 0.09%
32 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 156.48 99.42 63.53% 24.85 15.88% - - 0.14 0.09%
33 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 890.83 424.63 47.67% 70.77 7.94% - - 16.51 1.85%
34 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 890.83 424.63 47.67% 70.77 7.94% - - 16.51 1.85%
35 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 1,776.88 672.34 37.84% 224.11 12.61% - - - -
36 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 427.29 262.70 61.48% 43.78 10.25% - - 11.71 2.74%
37 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 427.29 262.70 61.48% 43.78 10.25% - - 11.71 2.74%
38 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 791.08 343.79 43.46% 57.30 7.24% - - 16.59 2.10%
39 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 791.08 343.79 43.46% 57.30 7.24% - - 16.59 2.10%
40 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 547.02 280.66 51.31% 70.16 12.83% - - 6.12 1.12%
41 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 547.02 280.66 51.31% 70.16 12.83% - - 6.12 1.12%
42 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 5,334.58 1,593.89 29.88% 637.56 11.95% - - - -
43 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 347.38 270.04 77.74% 45.01 12.96% - - 12.53 3.61%
44 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 347.38 270.04 77.74% 45.01 12.96% - - 12.53 3.61%
45 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 6,768.79 1,629.37 24.07% 543.12 8.02% - - - -
46 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 198.24 137.17 69.19% 22.86 11.53% - - 24.78 12.50%
47 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 198.24 137.17 69.19% 22.86 11.53% - - 24.78 12.50%
48 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 145.94 114.10 78.19% 19.02 13.03% - - - -
49 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 3,370.49 896.91 26.61% 298.97 8.87% - - - -
50 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 414.39 338.48 81.68% 56.41 13.61% - - - -
51 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 328.99 147.65 44.88% 49.22 14.96% - - - -
52 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 3,921.75 1,488.14 37.95% 496.05 12.65% - - 260.36 6.64%
53 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 3,921.75 1,488.14 37.95% 496.05 12.65% - - 260.36 6.64%
54 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 2,276.99 772.61 33.93% 257.54 11.31% - - - -
55 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 690.24 226.55 32.82% 75.52 10.94% - - - -
56 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 8,714.81 3,398.53 39.00% 679.71 7.80% - - 1.89 0.02%
57 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 8,714.81 3,398.53 39.00% 679.71 7.80% - - 1.89 0.02%
58 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 527.91 436.66 82.71% 72.78 13.79% - - - -
59 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 2,391.14 947.77 39.64% 315.92 13.21% - - - -
60 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 1,193.49 380.40 31.87% 126.80 10.62% - - - -
61 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 3,050.73 1,705.87 55.92% 341.17 11.18% - - 120.75 3.96%
62 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 3,050.73 1,705.87 55.92% 341.17 11.18% - - 120.75 3.96%
63 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 6,425.47 1,784.69 27.78% 594.90 9.26% - - - -
64 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 107.07 78.30 73.13% 13.05 12.19% - - 4.67 4.36%
65 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 107.07 78.30 73.13% 13.05 12.19% - - 4.67 4.36%
66 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 589.04 197.49 33.53% 65.83 11.18% - - - -
67 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 5,944.79 1,233.97 20.76% 411.32 6.92% - - - -
68 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 26.85 18.62 69.36% 4.90 18.23% - - - -
69 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 76.58 36.11 47.15% 5.16 6.74% - - 3.15 4.12%
70 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 76.58 36.11 47.15% 5.16 6.74% - - 3.15 4.12%
71 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 2,376.18 1,096.06 46.13% 365.35 15.38% - - 1.73 0.07%
72 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 2,376.18 1,096.06 46.13% 365.35 15.38% - - 1.73 0.07%
73 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 22.21 3.25 14.65% 1.08 4.88% - - 1.87 8.43%
74 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 22.21 3.25 14.65% 1.08 4.88% - - 1.87 8.43%
75 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 1,591.87 566.64 35.60% 188.88 11.87% - - - -
76 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 147.51 74.19 50.29% 54.89 37.21% - - - -
77 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 371.59 192.69 51.85% 36.13 9.72% - - 30.69 8.26%
78 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 371.59 192.69 51.85% 36.13 9.72% - - 30.69 8.26%
79 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 详情 267.06 160.50 60.10% 26.75 10.02% - - 10.15 3.80%
80 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 详情 267.06 160.50 60.10% 26.75 10.02% - - 10.15 3.80%
81 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 7,412.57 5,097.23 68.76% 1,223.34 16.50% - - 357.41 4.82%
82 009500 国寿安保高股息混合A 详情 156.94 112.86 71.91% 16.93 10.79% - - 0.42 0.27%
83 009501 国寿安保高股息混合C 详情 156.94 112.86 71.91% 16.93 10.79% - - 0.42 0.27%
84 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 详情 1,552.26 742.18 47.81% 247.39 15.94% - - 8.91 0.57%
85 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 详情 1,552.26 742.18 47.81% 247.39 15.94% - - 8.91 0.57%
86 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 9,461.08 1,227.63 12.98% 409.21 4.33% - - - -
87 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 4,080.34 1,786.52 43.78% 714.61 17.51% - - 1,091.53 26.75%
88 010205 国寿安保裕安混合A 详情 324.90 253.91 78.15% 36.27 11.16% - - 14.41 4.43%
89 010206 国寿安保裕安混合C 详情 324.90 253.91 78.15% 36.27 11.16% - - 14.41 4.43%
90 010232 国寿安保泰安纯债债券 详情 406.78 222.82 54.78% 74.27 18.26% - - - -
91 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 1,943.11 1,136.82 58.51% 213.15 10.97% - - 126.70 6.52%
92 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 1,943.11 1,136.82 58.51% 213.15 10.97% - - 126.70 6.52%
93 010765 国寿安保华丰混合A 详情 57.90 39.42 68.08% 9.85 17.02% - - 0.46 0.79%
94 010766 国寿安保华丰混合C 详情 57.90 39.42 68.08% 9.85 17.02% - - 0.46 0.79%
95 010828 国寿安保稳悦混合A 详情 327.53 246.23 75.18% 41.04 12.53% - - 10.12 3.09%
96 010829 国寿安保稳悦混合C 详情 327.53 246.23 75.18% 41.04 12.53% - - 10.12 3.09%
97 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 详情 191.23 110.10 57.57% 27.52 14.39% - - 7.89 4.13%
98 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 详情 191.23 110.10 57.57% 27.52 14.39% - - 7.89 4.13%
99 010984 国寿安保稳安混合A 详情 178.00 75.20 42.25% 25.07 14.08% - - 15.67 8.80%
100 010985 国寿安保稳安混合C 详情 178.00 75.20 42.25% 25.07 14.08% - - 15.67 8.80%
101 011008 国寿安保尊弘短债债券A 详情 317.50 104.75 32.99% 34.92 11.00% - - 53.14 16.74%
102 011009 国寿安保尊弘短债债券C 详情 317.50 104.75 32.99% 34.92 11.00% - - 53.14 16.74%
103 011010 国寿安保尊弘短债债券E 详情 317.50 104.75 32.99% 34.92 11.00% - - 53.14 16.74%
104 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 104.98 65.91 62.78% 10.98 10.46% - - 6.28 5.98%
105 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 104.98 65.91 62.78% 10.98 10.46% - - 6.28 5.98%
106 011063 国寿安保鑫钱包货币B 详情 6,929.30 3,804.64 54.91% 634.11 9.15% - - 1,667.27 24.06%
107 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 4,038.08 2,643.08 65.45% 495.58 12.27% - - 85.88 2.13%
108 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 4,038.08 2,643.08 65.45% 495.58 12.27% - - 85.88 2.13%
109 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 详情 2,227.87 610.26 27.39% 203.42 9.13% - - - -
110 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 529.06 238.80 45.14% 39.80 7.52% - - 15.52 2.93%
111 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 529.06 238.80 45.14% 39.80 7.52% - - 15.52 2.93%
112 011771 国寿安保稳隆混合A 详情 311.47 181.71 58.34% 30.28 9.72% - - 3.23 1.04%
113 011772 国寿安保稳隆混合C 详情 311.47 181.71 58.34% 30.28 9.72% - - 3.23 1.04%
114 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 详情 356.99 230.37 64.53% 43.19 12.10% - - 55.02 15.41%
115 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 详情 356.99 230.37 64.53% 43.19 12.10% - - 55.02 15.41%
116 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 详情 949.26 308.64 32.51% 102.88 10.84% - - - -
117 012102 国寿安保低碳经济混合A 详情 179.39 143.97 80.26% 19.20 10.70% - - 3.89 2.17%
118 012103 国寿安保低碳经济混合C 详情 179.39 143.97 80.26% 19.20 10.70% - - 3.89 2.17%
119 012451 国寿安保安恒金融债债券 详情 1,404.23 702.91 50.06% 234.30 16.69% - - - -
120 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 详情 38.91 19.33 49.69% 3.87 9.94% - - 0.26 0.66%
121 012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 详情 38.91 19.33 49.69% 3.87 9.94% - - 0.26 0.66%
122 012665 国寿安保裕祥混合A 详情 58.98 33.00 55.96% 4.71 7.99% - - 13.22 22.42%
123 012666 国寿安保裕祥混合C 详情 58.98 33.00 55.96% 4.71 7.99% - - 13.22 22.42%
124 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 详情 2,674.02 1,507.20 56.36% 282.60 10.57% - - 310.80 11.62%
125 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 详情 2,674.02 1,507.20 56.36% 282.60 10.57% - - 310.80 11.62%
126 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 详情 403.57 209.04 51.80% 69.68 17.27% - - - -
127 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 详情 591.54 500.05 84.53% 66.67 11.27% - - 5.72 0.97%
128 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 详情 591.54 500.05 84.53% 66.67 11.27% - - 5.72 0.97%
129 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 16.01 11.69 73.01% 2.94 18.39% - - - -
130 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 详情 2,307.46 714.32 30.96% 238.11 10.32% - - - -
131 014778 国寿安保安和纯债债券 详情 405.24 264.15 65.18% 88.05 21.73% - - - -
132 015406 国寿安保稳信混合E 详情 199.34 93.62 46.96% 15.60 7.83% - - 0.24 0.12%
133 015407 国寿安保稳弘混合E 详情 104.98 65.91 62.78% 10.98 10.46% - - 6.28 5.98%
134 015581 国寿安保泰然纯债债券 详情 93.93 62.18 66.20% 20.73 22.07% - - - -
135 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 95.17 48.87 51.36% 16.29 17.12% - - - -
136 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 212.70 164.56 77.36% 27.43 12.89% - - - -
137 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 详情 698.24 498.04 71.33% 83.01 11.89% - - - -
138 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 1,171.35 911.25 77.79% 182.25 15.56% - - - -
139 510560 国寿安保中证500ETF 详情 174.41 119.32 68.41% 23.86 13.68% - - - -
140 511970 国寿安保货币E 详情 35,207.43 15,649.36 44.45% 3,339.39 9.48% - - 11,806.02 33.53%
141 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 1,409.54 1,096.95 77.82% 219.39 15.56% - - - -
142 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 250.84 70.03 27.92% 21.01 8.38% - - 55.54 22.14%
143 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 250.84 70.03 27.92% 21.01 8.38% - - 55.54 22.14%
144 003514 国寿安保安享纯债 详情 0.00 - - - - - - - -
145 009502 国寿安保创新医药股票A 详情 - - - - - - - - -
146 009503 国寿安保创新医药股票C 详情 - - - - - - - - -
147 008740 国寿安保尊盛双债债券A 详情 0.00 - - - - - - - -
148 008741 国寿安保尊盛双债债券C 详情 0.00 - - - - - - - -

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国寿安保基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 18,628.08 7,381.25 39.62% 2,086.65 11.20% - - 5,553.67 29.81%
2 000506 国寿安保货币B 详情 18,628.08 7,381.25 39.62% 2,086.65 11.20% - - 5,553.67 29.81%
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 54.79 36.82 67.20% 7.36 13.44% - - - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 284.50 130.05 45.71% 37.16 13.06% - - 8.46 2.97%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 284.50 130.05 45.71% 37.16 13.06% - - 8.46 2.97%
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 2,851.48 1,222.50 42.87% 370.45 12.99% - - 926.14 32.48%
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 345.59 105.89 30.64% 35.30 10.21% - - - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 4,489.42 3,084.60 68.71% 740.30 16.49% - - 206.02 4.59%
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 13.22 3.91 29.55% 0.78 5.91% - - - -
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 362.28 302.76 83.57% 50.46 13.93% - - - -
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 335.52 279.93 83.43% 46.65 13.91% - - - -
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 2,220.26 888.50 40.02% 355.40 16.01% - - 545.43 24.57%
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 3,559.36 1,799.17 50.55% 299.86 8.42% - - 783.67 22.02%
14 001932 国寿安保灵活优选混合 详情 137.08 78.52 57.28% 24.54 17.90% - - - -
15 002148 国寿安保稳惠混合 详情 398.30 289.79 72.76% 96.60 24.25% - - - -
16 002376 国寿安保核心产业混合 详情 447.61 373.62 83.47% 62.27 13.91% - - - -
17 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 166.57 89.35 53.64% 22.34 13.41% - - 1.79 1.08%
18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 166.57 89.35 53.64% 22.34 13.41% - - 1.79 1.08%
19 003131 国寿安保强国智造混合 详情 429.27 358.26 83.46% 59.71 13.91% - - - -
20 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 9,016.07 2,412.96 26.76% 804.32 8.92% - - - -
21 003422 国寿安保添利货币A 详情 3,283.08 2,138.14 65.13% 712.71 21.71% - - 145.21 4.42%
22 003423 国寿安保添利货币B 详情 3,283.08 2,138.14 65.13% 712.71 21.71% - - 145.21 4.42%
23 003514 国寿安保安享纯债 详情 168.34 78.54 46.65% 26.18 15.55% - - - -
24 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 723.63 336.84 46.55% 84.21 11.64% - - 14.95 2.07%
25 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 723.63 336.84 46.55% 84.21 11.64% - - 14.95 2.07%
26 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 194.72 86.70 44.53% 14.45 7.42% - - 0.01 0.01%
27 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 194.72 86.70 44.53% 14.45 7.42% - - 0.01 0.01%
28 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 462.69 272.60 58.92% 45.43 9.82% - - 10.87 2.35%
29 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 462.69 272.60 58.92% 45.43 9.82% - - 10.87 2.35%
30 004301 国寿安保稳信混合A 详情 105.85 46.98 44.39% 7.83 7.40% - - 0.10 0.10%
31 004302 国寿安保稳信混合C 详情 105.85 46.98 44.39% 7.83 7.40% - - 0.10 0.10%
32 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 87.51 55.66 63.60% 13.91 15.90% - - 0.07 0.09%
33 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 87.51 55.66 63.60% 13.91 15.90% - - 0.07 0.09%
34 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 542.71 263.53 48.56% 43.92 8.09% - - 13.38 2.47%
35 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 542.71 263.53 48.56% 43.92 8.09% - - 13.38 2.47%
36 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 1,057.58 331.12 31.31% 110.37 10.44% - - - -
37 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 323.03 199.82 61.86% 33.30 10.31% - - 10.41 3.22%
38 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 323.03 199.82 61.86% 33.30 10.31% - - 10.41 3.22%
39 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 506.08 207.39 40.98% 34.57 6.83% - - 12.21 2.41%
40 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 506.08 207.39 40.98% 34.57 6.83% - - 12.21 2.41%
41 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 342.92 168.18 49.04% 42.04 12.26% - - 3.13 0.91%
42 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 342.92 168.18 49.04% 42.04 12.26% - - 3.13 0.91%
43 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 2,520.88 773.01 30.66% 309.20 12.27% - - - -
44 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 180.16 142.70 79.21% 23.78 13.20% - - 3.85 2.14%
45 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 180.16 142.70 79.21% 23.78 13.20% - - 3.85 2.14%
46 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 3,983.57 826.81 20.76% 275.60 6.92% - - - -
47 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 105.15 70.90 67.42% 11.82 11.24% - - 12.77 12.14%
48 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 105.15 70.90 67.42% 11.82 11.24% - - 12.77 12.14%
49 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 71.05 55.44 78.04% 9.24 13.01% - - - -
50 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 1,806.26 443.63 24.56% 147.88 8.19% - - - -
51 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 219.95 180.21 81.94% 30.04 13.66% - - - -
52 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 231.05 104.78 45.35% 34.93 15.12% - - - -
53 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 1,862.22 725.82 38.98% 241.94 12.99% - - 83.75 4.50%
54 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 1,862.22 725.82 38.98% 241.94 12.99% - - 83.75 4.50%
55 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 1,152.59 365.78 31.74% 121.93 10.58% - - - -
56 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 455.45 140.40 30.83% 46.80 10.28% - - - -
57 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 5,087.98 1,820.12 35.77% 364.02 7.15% - - 0.23 0.00%
58 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 5,087.98 1,820.12 35.77% 364.02 7.15% - - 0.23 0.00%
59 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 295.64 245.49 83.04% 40.92 13.84% - - - -
60 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 1,192.98 464.44 38.93% 154.81 12.98% - - - -
61 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 399.57 134.67 33.70% 44.89 11.23% - - - -
62 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 1,009.27 607.28 60.17% 121.46 12.03% - - 35.52 3.52%
63 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 1,009.27 607.28 60.17% 121.46 12.03% - - 35.52 3.52%
64 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 4,735.50 889.03 18.77% 296.34 6.26% - - - -
65 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 53.04 38.69 72.95% 6.45 12.16% - - 2.40 4.53%
66 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 53.04 38.69 72.95% 6.45 12.16% - - 2.40 4.53%
67 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 97.53 42.71 43.79% 14.24 14.60% - - - -
68 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 2,867.65 606.37 21.15% 202.12 7.05% - - - -
69 008617 国寿稳健养老一年混合(FOF) 详情 15.68 8.06 51.38% 2.05 13.08% - - - -
70 008740 国寿安保尊盛双债债券A 详情 26.27 11.28 42.96% 2.26 8.59% - - 1.21 4.59%
71 008741 国寿安保尊盛双债债券C 详情 26.27 11.28 42.96% 2.26 8.59% - - 1.21 4.59%
72 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 47.43 20.02 42.20% 2.86 6.03% - - 1.54 3.24%
73 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 47.43 20.02 42.20% 2.86 6.03% - - 1.54 3.24%
74 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 1,476.42 654.78 44.35% 218.26 14.78% - - 0.83 0.06%
75 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 1,476.42 654.78 44.35% 218.26 14.78% - - 0.83 0.06%
76 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 12.29 2.17 17.63% 0.72 5.88% - - 0.97 7.87%
77 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 12.29 2.17 17.63% 0.72 5.88% - - 0.97 7.87%
78 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 837.97 278.89 33.28% 92.96 11.09% - - - -
79 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 54.41 13.69 25.15% 31.75 58.35% - - - -
80 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 224.11 111.66 49.82% 20.94 9.34% - - 17.94 8.00%
81 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 224.11 111.66 49.82% 20.94 9.34% - - 17.94 8.00%
82 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 详情 161.54 104.98 64.99% 17.50 10.83% - - 6.33 3.92%
83 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 详情 161.54 104.98 64.99% 17.50 10.83% - - 6.33 3.92%
84 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 4,489.42 3,084.60 68.71% 740.30 16.49% - - 206.02 4.59%
85 009500 国寿安保高股息混合A 详情 104.73 70.99 67.78% 10.65 10.17% - - 0.36 0.35%
86 009501 国寿安保高股息混合C 详情 104.73 70.99 67.78% 10.65 10.17% - - 0.36 0.35%
87 009502 国寿安保创新医药股票A 详情 37.41 25.91 69.25% 4.32 11.54% - - 1.72 4.61%
88 009503 国寿安保创新医药股票C 详情 37.41 25.91 69.25% 4.32 11.54% - - 1.72 4.61%
89 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 详情 748.66 434.69 58.06% 144.90 19.35% - - 4.17 0.56%
90 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 详情 748.66 434.69 58.06% 144.90 19.35% - - 4.17 0.56%
91 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 5,128.83 603.05 11.76% 201.02 3.92% - - - -
92 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 2,220.26 888.50 40.02% 355.40 16.01% - - 545.43 24.57%
93 010205 国寿安保裕安混合A 详情 169.51 134.97 79.62% 19.28 11.37% - - 5.10 3.01%
94 010206 国寿安保裕安混合C 详情 169.51 134.97 79.62% 19.28 11.37% - - 5.10 3.01%
95 010232 国寿安保泰安纯债债券 详情 66.29 30.75 46.39% 10.25 15.46% - - - -
96 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 1,184.49 685.52 57.88% 128.54 10.85% - - 75.43 6.37%
97 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 1,184.49 685.52 57.88% 128.54 10.85% - - 75.43 6.37%
98 010765 国寿安保华丰混合A 详情 36.37 21.50 59.10% 5.37 14.78% - - 0.44 1.21%
99 010766 国寿安保华丰混合C 详情 36.37 21.50 59.10% 5.37 14.78% - - 0.44 1.21%
100 010828 国寿安保稳悦混合A 详情 169.38 125.56 74.13% 20.93 12.35% - - 5.20 3.07%
101 010829 国寿安保稳悦混合C 详情 169.38 125.56 74.13% 20.93 12.35% - - 5.20 3.07%
102 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 详情 113.20 63.29 55.91% 15.82 13.98% - - 4.63 4.09%
103 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 详情 113.20 63.29 55.91% 15.82 13.98% - - 4.63 4.09%
104 010984 国寿安保稳安混合A 详情 110.40 45.34 41.07% 15.11 13.69% - - 9.35 8.47%
105 010985 国寿安保稳安混合C 详情 110.40 45.34 41.07% 15.11 13.69% - - 9.35 8.47%
106 011008 国寿安保尊弘短债债券A 详情 109.85 29.25 26.63% 9.75 8.88% - - 16.06 14.62%
107 011009 国寿安保尊弘短债债券C 详情 109.85 29.25 26.63% 9.75 8.88% - - 16.06 14.62%
108 011010 国寿安保尊弘短债债券E 详情 109.85 29.25 26.63% 9.75 8.88% - - 16.06 14.62%
109 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 51.38 31.66 61.60% 5.28 10.27% - - 3.62 7.04%
110 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 51.38 31.66 61.60% 5.28 10.27% - - 3.62 7.04%
111 011063 国寿安保鑫钱包货币B 详情 3,559.36 1,799.17 50.55% 299.86 8.42% - - 783.67 22.02%
112 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 2,224.01 1,449.05 65.15% 271.70 12.22% - - 49.22 2.21%
113 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 2,224.01 1,449.05 65.15% 271.70 12.22% - - 49.22 2.21%
114 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 详情 1,042.58 302.39 29.00% 100.80 9.67% - - - -
115 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 330.92 138.28 41.79% 23.05 6.96% - - 6.88 2.08%
116 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 330.92 138.28 41.79% 23.05 6.96% - - 6.88 2.08%
117 011771 国寿安保稳隆混合A 详情 280.79 161.53 57.53% 26.92 9.59% - - 3.23 1.15%
118 011772 国寿安保稳隆混合C 详情 280.79 161.53 57.53% 26.92 9.59% - - 3.23 1.15%
119 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 详情 246.17 160.43 65.17% 30.08 12.22% - - 38.43 15.61%
120 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 详情 246.17 160.43 65.17% 30.08 12.22% - - 38.43 15.61%
121 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 详情 539.57 151.51 28.08% 50.50 9.36% - - - -
122 012451 国寿安保安恒金融债债券 详情 915.25 482.21 52.69% 160.74 17.56% - - - -
123 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 详情 26.90 16.90 62.85% 3.38 12.57% - - 0.17 0.63%
124 012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 详情 26.90 16.90 62.85% 3.38 12.57% - - 0.17 0.63%
125 012665 国寿安保裕祥混合A 详情 48.49 26.43 54.51% 3.78 7.79% - - 12.12 24.99%
126 012666 国寿安保裕祥混合C 详情 48.49 26.43 54.51% 3.78 7.79% - - 12.12 24.99%
127 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 详情 1,535.35 929.63 60.55% 174.31 11.35% - - 194.11 12.64%
128 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 详情 1,535.35 929.63 60.55% 174.31 11.35% - - 194.11 12.64%
129 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 详情 107.46 69.76 64.91% 23.25 21.64% - - - -
130 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 详情 285.21 241.28 84.60% 32.17 11.28% - - 2.76 0.97%
131 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 详情 285.21 241.28 84.60% 32.17 11.28% - - 2.76 0.97%
132 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 详情 1,033.30 352.35 34.10% 117.45 11.37% - - - -
133 015406 国寿安保稳信混合E 详情 105.85 46.98 44.39% 7.83 7.40% - - 0.10 0.10%
134 015407 国寿安保稳弘混合E 详情 51.38 31.66 61.60% 5.28 10.27% - - 3.62 7.04%
135 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 54.75 29.49 53.86% 9.83 17.95% - - - -
136 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 108.04 82.51 76.37% 13.75 12.73% - - - -
137 501097 国寿安保科创3年封闭混合 详情 369.92 246.21 66.56% 41.04 11.09% - - - -
138 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 784.44 613.34 78.19% 122.67 15.64% - - - -
139 510560 国寿安保中证500ETF 详情 88.18 60.53 68.64% 12.11 13.73% - - - -
140 511970 国寿安保货币E 详情 18,628.08 7,381.25 39.62% 2,086.65 11.20% - - 5,553.67 29.81%
141 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 723.28 563.13 77.86% 112.63 15.57% - - - -
142 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 136.13 40.33 29.63% 12.10 8.89% - - 29.35 21.56%
143 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 136.13 40.33 29.63% 12.10 8.89% - - 29.35 21.56%

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