国寿安保基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 119,874.86 - - 37,587.51 31.36% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 119,874.86 - - 37,587.51 31.36% - -
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 -44,902.57 -398.46 - - - - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1,037.42 -44.10 - 1,729.19 166.68% - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 1,037.42 -44.10 - 1,729.19 166.68% - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 18,703.67 - - 9,304.80 49.75% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 2,130.87 - - 2,870.00 134.69% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 47,660.98 - - 18,406.95 38.62% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 -5,029.07 4.17 - - - 1.92 -
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 -24,530.00 -2,593.53 - - - 306.32 -
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 -12,395.05 1,532.05 - 124.56 - 439.35 -
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 18,128.20 - - 7,798.88 43.02% - -
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 32,540.37 - - 12,596.86 38.71% - -
14 001932 国寿安保灵活优选混合 详情 -2,811.85 22.91 - 442.04 - 8.42 -
15 002148 国寿安保稳惠混合 详情 -40,367.86 -30,064.14 - 40.75 - 429.61 -
16 002376 国寿安保核心产业混合 详情 -11,873.21 -7,680.79 - - - 378.23 -
17 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 -292.83 -490.63 - 949.44 - 42.67 -
18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 -292.83 -490.63 - 949.44 - 42.67 -
19 003131 国寿安保强国智造混合 详情 -11,366.88 -3,313.19 - 123.12 - 581.71 -
20 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 58,463.52 - - 72,773.39 124.48% - -
21 003422 国寿安保添利货币A 详情 41,721.42 - - 22,279.16 53.40% - -
22 003423 国寿安保添利货币B 详情 41,721.42 - - 22,279.16 53.40% - -
23 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 -1,217.36 -3,030.75 - 4,638.05 - 266.34 -
24 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 -1,217.36 -3,030.75 - 4,638.05 - 266.34 -
25 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 -890.37 -1,067.98 - 1,349.90 - 60.97 -
26 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 -890.37 -1,067.98 - 1,349.90 - 60.97 -
27 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 -1,706.88 -3,000.22 - 3,051.26 - 232.55 -
28 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 -1,706.88 -3,000.22 - 3,051.26 - 232.55 -
29 004301 国寿安保稳信混合A 详情 -630.32 -282.01 - 471.77 - 34.14 -
30 004302 国寿安保稳信混合C 详情 -630.32 -282.01 - 471.77 - 34.14 -
31 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 -378.33 -636.18 - 298.29 - 38.14 -
32 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 -378.33 -636.18 - 298.29 - 38.14 -
33 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 -1,822.09 922.60 - 2,874.85 - 413.12 -
34 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 -1,822.09 922.60 - 2,874.85 - 413.12 -
35 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 6,887.81 - - 8,260.00 119.92% - -
36 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 -3,140.46 1,031.35 - 1,892.62 - 274.80 -
37 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 -3,140.46 1,031.35 - 1,892.62 - 274.80 -
38 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 -1,295.85 410.60 - 3,085.51 - 228.36 -
39 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 -1,295.85 410.60 - 3,085.51 - 228.36 -
40 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 -1,742.89 -2,407.29 - 1,484.87 - 279.03 -
41 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 -1,742.89 -2,407.29 - 1,484.87 - 279.03 -
42 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 17,608.86 - - 21,849.00 124.08% - -
43 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 -3,703.52 171.31 - 410.62 - 313.66 -
44 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 -3,703.52 171.31 - 410.62 - 313.66 -
45 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 24,479.67 - - 27,248.45 111.31% - -
46 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 -1,783.00 -1,813.69 - - - 68.15 -
47 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 -1,783.00 -1,813.69 - - - 68.15 -
48 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 -1,750.46 -1,119.80 - - - 45.94 -
49 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 12,005.65 - - 14,738.12 122.76% - -
50 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 -6,631.64 240.01 - 56.15 - 285.04 -
51 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 1,774.58 - - 2,029.48 114.36% - -
52 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 12,281.60 - - 15,881.39 129.31% - -
53 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 12,281.60 - - 15,881.39 129.31% - -
54 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 8,438.21 - - 10,028.36 118.84% - -
55 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 2,942.49 - - 3,062.24 104.07% - -
56 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 45,003.56 - - 47,617.36 105.81% - -
57 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 45,003.56 - - 47,617.36 105.81% - -
58 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 -12,257.27 -5,791.65 - - - 340.42 -
59 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 9,306.35 - - 11,658.74 125.28% - -
60 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 1,372.18 - - 4,245.69 309.41% - -
61 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 5,848.79 - - 12,031.34 205.71% - -
62 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 5,848.79 - - 12,031.34 205.71% - -
63 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 42,178.63 - - - - - -
64 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 -1,740.60 -195.36 - - - 22.78 -
65 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 -1,740.60 -195.36 - - - 22.78 -
66 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 1,732.66 - - 2,455.52 141.72% - -
67 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 14,570.42 - - 20,926.44 143.62% - -
68 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 -131.81 - - 5.24 - 137.87 -
69 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 204.82 -0.32 - 282.25 137.81% - -
70 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 204.82 -0.32 - 282.25 137.81% - -
71 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 11,216.12 - - 12,664.66 112.91% - -
72 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 11,216.12 - - 12,664.66 112.91% - -
73 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 -6,085.34 -103.25 - - - 0.04 -
74 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 -6,085.34 -103.25 - - - 0.04 -
75 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 6,038.73 - - 7,988.91 132.29% - -
76 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 -1,242.19 - - 37.49 - 467.80 -
77 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 -336.39 -742.55 - 937.91 - 96.74 -
78 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 -336.39 -742.55 - 937.91 - 96.74 -
79 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 详情 692.11 - - 1,022.43 147.73% - -
80 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 详情 692.11 - - 1,022.43 147.73% - -
81 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 47,660.98 - - 18,406.95 38.62% - -
82 009500 国寿安保高股息混合A 详情 -2,609.35 -2,305.28 - 56.98 - 209.30 -
83 009501 国寿安保高股息混合C 详情 -2,609.35 -2,305.28 - 56.98 - 209.30 -
84 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 详情 14,017.64 - - 21,883.12 156.11% - -
85 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 详情 14,017.64 - - 21,883.12 156.11% - -
86 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 40,560.31 - - - - - -
87 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 18,128.20 - - 7,798.88 43.02% - -
88 010205 国寿安保裕安混合A 详情 -2,320.69 -974.73 - 772.70 - 143.85 -
89 010206 国寿安保裕安混合C 详情 -2,320.69 -974.73 - 772.70 - 143.85 -
90 010232 国寿安保泰安纯债债券 详情 2,224.71 - - 2,034.39 91.45% - -
91 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 -189.50 -4,219.84 - 7,309.22 - 145.18 -
92 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 -189.50 -4,219.84 - 7,309.22 - 145.18 -
93 010765 国寿安保华丰混合A 详情 -2,227.99 -1,654.42 - 18.34 - 43.75 -
94 010766 国寿安保华丰混合C 详情 -2,227.99 -1,654.42 - 18.34 - 43.75 -
95 010828 国寿安保稳悦混合A 详情 -2,861.89 -3,492.29 - 923.48 - 97.61 -
96 010829 国寿安保稳悦混合C 详情 -2,861.89 -3,492.29 - 923.48 - 97.61 -
97 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 详情 -702.30 -932.15 - 487.69 - 42.22 -
98 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 详情 -702.30 -932.15 - 487.69 - 42.22 -
99 010984 国寿安保稳安混合A 详情 -573.82 -789.01 - 581.56 - 20.65 -
100 010985 国寿安保稳安混合C 详情 -573.82 -789.01 - 581.56 - 20.65 -
101 011008 国寿安保尊弘短债债券A 详情 1,052.09 - - 1,211.14 115.12% - -
102 011009 国寿安保尊弘短债债券C 详情 1,052.09 - - 1,211.14 115.12% - -
103 011010 国寿安保尊弘短债债券E 详情 1,052.09 - - 1,211.14 115.12% - -
104 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 -1,245.37 -1,463.15 - 283.52 - 12.24 -
105 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 -1,245.37 -1,463.15 - 283.52 - 12.24 -
106 011063 国寿安保鑫钱包货币B 详情 32,540.37 - - 12,596.86 38.71% - -
107 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 -8,377.42 -14,947.41 - 12,946.88 - 346.64 -
108 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 -8,377.42 -14,947.41 - 12,946.88 - 346.64 -
109 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 详情 7,084.62 - - 8,857.37 125.02% - -
110 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 -1,585.32 -1,230.88 - 1,575.03 - 138.21 -
111 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 -1,585.32 -1,230.88 - 1,575.03 - 138.21 -
112 011771 国寿安保稳隆混合A 详情 -1,607.89 -1,766.81 - 1,165.46 - 101.88 -
113 011772 国寿安保稳隆混合C 详情 -1,607.89 -1,766.81 - 1,165.46 - 101.88 -
114 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 详情 429.36 -420.23 - 1,015.88 236.60% 44.07 10.26%
115 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 详情 429.36 -420.23 - 1,015.88 236.60% 44.07 10.26%
116 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 详情 3,727.78 - - 4,097.65 109.92% - -
117 012102 国寿安保低碳经济混合A 详情 -3,082.00 -2,655.57 - 1.52 - 22.61 -
118 012103 国寿安保低碳经济混合C 详情 -3,082.00 -2,655.57 - 1.52 - 22.61 -
119 012451 国寿安保安恒金融债债券 详情 7,377.80 - - 8,492.98 115.12% - -
120 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 详情 -421.78 1.05 - - - 3.84 -
121 012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 详情 -421.78 1.05 - - - 3.84 -
122 012665 国寿安保裕祥混合A 详情 -6.94 -69.66 - 16.60 - 1.53 -
123 012666 国寿安保裕祥混合C 详情 -6.94 -69.66 - 16.60 - 1.53 -
124 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 详情 -1,091.85 -6,566.17 - 7,024.56 - 452.38 -
125 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 详情 -1,091.85 -6,566.17 - 7,024.56 - 452.38 -
126 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 详情 1,664.08 - - 2,009.95 120.78% - -
127 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 详情 -9,382.35 -9,027.64 - 3.89 - 148.33 -
128 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 详情 -9,382.35 -9,027.64 - 3.89 - 148.33 -
129 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 -98.31 - - 1.33 - 68.33 -
130 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 详情 6,886.09 - - 9,190.03 133.46% - -
131 014778 国寿安保安和纯债债券 详情 703.35 - - 968.30 137.67% - -
132 015406 国寿安保稳信混合E 详情 -630.32 -282.01 - 471.77 - 34.14 -
133 015407 国寿安保稳弘混合E 详情 -1,245.37 -1,463.15 - 283.52 - 12.24 -
134 015581 国寿安保泰然纯债债券 详情 322.65 - - 300.32 93.08% - -
135 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 -6,599.88 -2,837.63 - 16.41 - 82.94 -
136 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 -12,127.48 -9,902.52 - 14.40 - 120.72 -
137 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 详情 -4,575.35 -3,820.55 - 664.93 - 73.89 -
138 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 -44,725.34 2,736.87 - 147.29 - 3,685.16 -
139 510560 国寿安保中证500ETF 详情 -4,968.30 -472.71 - 12.60 - 409.79 -
140 511970 国寿安保货币E 详情 119,874.86 - - 37,587.51 31.36% - -
141 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 -40,957.47 -15,099.72 - 99.46 - 5,654.35 -
142 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 707.79 - - 105.00 14.84% - -
143 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 707.79 - - 105.00 14.84% - -
144 003514 国寿安保安享纯债 详情 0.04 - - - - - -
145 009502 国寿安保创新医药股票A 详情 20.99 78.84 375.70% - - - -
146 009503 国寿安保创新医药股票C 详情 20.99 78.84 375.70% - - - -
147 008740 国寿安保尊盛双债债券A 详情 4.18 - - - - - -
148 008741 国寿安保尊盛双债债券C 详情 4.18 - - - - - -

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国寿安保基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 62,397.65 - - 21,772.07 34.89% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 62,397.65 - - 21,772.07 34.89% - -
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 -28,435.38 -414.18 - - - - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 756.04 -12.91 - 1,069.51 141.46% - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 756.04 -12.91 - 1,069.51 141.46% - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 10,116.50 - - 5,124.52 50.66% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 1,731.33 - - 1,672.71 96.61% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 30,349.41 - - 11,170.87 36.81% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 -3,126.88 0.89 - - - 1.14 -
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 -7,575.20 -3,151.23 - - - 194.80 -
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 -6,175.15 491.94 - - - 406.31 -
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 9,872.64 - - 4,045.17 40.97% - -
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 16,865.38 - - 6,525.10 38.69% - -
14 001932 国寿安保灵活优选混合 详情 -2,730.94 47.63 - 450.47 - 6.44 -
15 002148 国寿安保稳惠混合 详情 -16,758.80 -20,164.73 - 28.33 - 339.07 -
16 002376 国寿安保核心产业混合 详情 -4,266.70 -5,141.05 - - - 291.25 -
17 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 -230.18 -234.20 - 498.82 - 33.60 -
18 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 -230.18 -234.20 - 498.82 - 33.60 -
19 003131 国寿安保强国智造混合 详情 -7,102.16 -969.49 - 38.87 - 446.88 -
20 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 37,506.07 - - 41,286.29 110.08% - -
21 003422 国寿安保添利货币A 详情 29,808.81 - - 14,940.06 50.12% - -
22 003423 国寿安保添利货币B 详情 29,808.81 - - 14,940.06 50.12% - -
23 003514 国寿安保安享纯债 详情 1,303.75 - - 1,043.50 80.04% - -
24 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 1,217.42 -693.28 - 3,021.77 248.21% 99.65 8.19%
25 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 1,217.42 -693.28 - 3,021.77 248.21% 99.65 8.19%
26 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 -70.10 -475.92 - 814.91 - 46.84 -
27 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 -70.10 -475.92 - 814.91 - 46.84 -
28 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 -700.04 -1,626.36 - 1,321.38 - 106.93 -
29 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 -700.04 -1,626.36 - 1,321.38 - 106.93 -
30 004301 国寿安保稳信混合A 详情 -223.65 -55.61 - 277.07 - 27.86 -
31 004302 国寿安保稳信混合C 详情 -223.65 -55.61 - 277.07 - 27.86 -
32 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 -82.55 -522.06 - 388.44 - 11.70 -
33 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 -82.55 -522.06 - 388.44 - 11.70 -
34 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 -855.67 518.16 - 1,670.22 - 198.56 -
35 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 -855.67 518.16 - 1,670.22 - 198.56 -
36 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 4,331.92 - - 4,247.21 98.04% - -
37 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 -2,155.07 853.32 - 1,465.98 - 113.23 -
38 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 -2,155.07 853.32 - 1,465.98 - 113.23 -
39 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 -980.83 31.34 - 2,263.21 - 155.58 -
40 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 -980.83 31.34 - 2,263.21 - 155.58 -
41 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 -706.95 -1,233.01 - 800.16 - 88.26 -
42 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 -706.95 -1,233.01 - 800.16 - 88.26 -
43 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 10,857.31 - - 10,537.00 97.05% - -
44 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 -2,225.98 429.62 - 236.73 - 240.27 -
45 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 -2,225.98 429.62 - 236.73 - 240.27 -
46 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 16,549.79 - - 15,015.73 90.73% - -
47 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 -1,814.76 -1,797.63 - - - 58.64 -
48 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 -1,814.76 -1,797.63 - - - 58.64 -
49 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 -651.49 -928.29 - - - 35.66 -
50 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 7,886.93 - - 7,620.86 96.63% - -
51 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 -4,905.58 -23.97 - 18.14 - 214.48 -
52 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 1,180.90 - - 1,304.02 110.43% - -
53 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 8,178.60 - - 8,450.38 103.32% - -
54 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 8,178.60 - - 8,450.38 103.32% - -
55 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 5,043.32 - - 4,812.50 95.42% - -
56 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 1,800.89 - - 1,753.58 97.37% - -
57 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 26,722.53 - - 28,100.99 105.16% - -
58 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 26,722.53 - - 28,100.99 105.16% - -
59 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 -5,616.41 -2,592.48 - - - 239.30 -
60 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 5,735.12 - - 5,574.79 97.20% - -
61 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 2,501.96 - - 2,616.15 104.56% - -
62 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 6,024.17 - - 4,943.97 82.07% - -
63 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 6,024.17 - - 4,943.97 82.07% - -
64 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 22,596.47 - - - - - -
65 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 -1,100.20 -344.85 - - - 16.47 -
66 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 -1,100.20 -344.85 - - - 16.47 -
67 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 441.19 - - 432.15 97.95% - -
68 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 12,323.21 - - 10,649.14 86.42% - -
69 008617 国寿稳健养老一年混合(FOF) 详情 -34.28 - - 2.43 - 16.77 -
70 008740 国寿安保尊盛双债债券A 详情 14.18 -2.75 - 82.46 581.59% - -
71 008741 国寿安保尊盛双债债券C 详情 14.18 -2.75 - 82.46 581.59% - -
72 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 122.65 -0.32 - 154.29 125.80% - -
73 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 122.65 -0.32 - 154.29 125.80% - -
74 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 7,467.96 - - 7,985.47 106.93% - -
75 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 7,467.96 - - 7,985.47 106.93% - -
76 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 -4,894.34 -91.05 - - - 0.01 -
77 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 -4,894.34 -91.05 - - - 0.01 -
78 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 3,754.60 - - 4,376.19 116.56% - -
79 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 -398.89 - - 22.43 - 177.33 -
80 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 -16.17 -533.77 - 463.98 - 45.59 -
81 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 -16.17 -533.77 - 463.98 - 45.59 -
82 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 详情 427.96 - - 634.45 148.25% - -
83 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 详情 427.96 - - 634.45 148.25% - -
84 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 30,349.41 - - 11,170.87 36.81% - -
85 009500 国寿安保高股息混合A 详情 -1,728.29 -2,010.32 - 49.97 - 126.62 -
86 009501 国寿安保高股息混合C 详情 -1,728.29 -2,010.32 - 49.97 - 126.62 -
87 009502 国寿安保创新医药股票A 详情 -877.15 -1,007.81 - 0.45 - 27.79 -
88 009503 国寿安保创新医药股票C 详情 -877.15 -1,007.81 - 0.45 - 27.79 -
89 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 详情 8,114.67 - - 14,010.15 172.65% - -
90 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 详情 8,114.67 - - 14,010.15 172.65% - -
91 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 20,134.51 - - - - - -
92 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 9,872.64 - - 4,045.17 40.97% - -
93 010205 国寿安保裕安混合A 详情 -1,647.57 -687.20 - 429.39 - 104.34 -
94 010206 国寿安保裕安混合C 详情 -1,647.57 -687.20 - 429.39 - 104.34 -
95 010232 国寿安保泰安纯债债券 详情 352.69 - - 336.09 95.29% - -
96 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 183.74 -3,147.59 - 4,704.60 2,560.42% 82.30 44.79%
97 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 183.74 -3,147.59 - 4,704.60 2,560.42% 82.30 44.79%
98 010765 国寿安保华丰混合A 详情 -1,268.58 -670.30 - 4.80 - 36.78 -
99 010766 国寿安保华丰混合C 详情 -1,268.58 -670.30 - 4.80 - 36.78 -
100 010828 国寿安保稳悦混合A 详情 -689.45 -1,625.98 - 523.45 - 54.94 -
101 010829 国寿安保稳悦混合C 详情 -689.45 -1,625.98 - 523.45 - 54.94 -
102 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 详情 -208.68 -394.35 - 274.41 - 26.94 -
103 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 详情 -208.68 -394.35 - 274.41 - 26.94 -
104 010984 国寿安保稳安混合A 详情 -158.53 -326.69 - 302.23 - 7.96 -
105 010985 国寿安保稳安混合C 详情 -158.53 -326.69 - 302.23 - 7.96 -
106 011008 国寿安保尊弘短债债券A 详情 485.89 - - 380.89 78.39% - -
107 011009 国寿安保尊弘短债债券C 详情 485.89 - - 380.89 78.39% - -
108 011010 国寿安保尊弘短债债券E 详情 485.89 - - 380.89 78.39% - -
109 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 -196.92 -447.44 - 184.01 - 9.26 -
110 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 -196.92 -447.44 - 184.01 - 9.26 -
111 011063 国寿安保鑫钱包货币B 详情 16,865.38 - - 6,525.10 38.69% - -
112 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 -802.91 -6,862.45 - 6,252.20 - 335.29 -
113 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 -802.91 -6,862.45 - 6,252.20 - 335.29 -
114 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 详情 4,373.08 - - 4,451.37 101.79% - -
115 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 -1,114.10 -1,000.91 - 1,009.04 - 99.03 -
116 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 -1,114.10 -1,000.91 - 1,009.04 - 99.03 -
117 011771 国寿安保稳隆混合A 详情 -1,475.92 -1,185.99 - 959.99 - 83.32 -
118 011772 国寿安保稳隆混合C 详情 -1,475.92 -1,185.99 - 959.99 - 83.32 -
119 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 详情 621.90 -153.52 - 572.74 92.09% 30.68 4.93%
120 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 详情 621.90 -153.52 - 572.74 92.09% 30.68 4.93%
121 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 详情 2,329.28 - - 2,223.10 95.44% - -
122 012451 国寿安保安恒金融债债券 详情 4,960.38 - - 5,467.98 110.23% - -
123 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 详情 1,052.53 -5.30 - - - 3.66 0.35%
124 012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 详情 1,052.53 -5.30 - - - 3.66 0.35%
125 012665 国寿安保裕祥混合A 详情 83.75 3.80 4.54% 8.73 10.42% 0.77 0.92%
126 012666 国寿安保裕祥混合C 详情 83.75 3.80 4.54% 8.73 10.42% 0.77 0.92%
127 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 详情 637.75 -3,957.68 - 3,568.99 559.62% 277.40 43.50%
128 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 详情 637.75 -3,957.68 - 3,568.99 559.62% 277.40 43.50%
129 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 详情 614.71 - - 518.08 84.28% - -
130 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 详情 -2,397.93 -5,973.17 - - - 119.94 -
131 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 详情 -2,397.93 -5,973.17 - - - 119.94 -
132 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 详情 5,191.31 - - 3,945.77 76.01% - -
133 015406 国寿安保稳信混合E 详情 -223.65 -55.61 - 277.07 - 27.86 -
134 015407 国寿安保稳弘混合E 详情 -196.92 -447.44 - 184.01 - 9.26 -
135 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 -5,283.83 -2,226.31 - 0.00 - 77.19 -
136 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 -5,183.49 -6,357.59 - 9.45 - 93.69 -
137 501097 国寿安保科创3年封闭混合 详情 -1,372.75 -3,740.65 - 381.99 - 64.29 -
138 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 -27,910.63 2,696.43 - 133.93 - 2,139.66 -
139 510560 国寿安保中证500ETF 详情 -3,122.12 -158.26 - 2.34 - 273.93 -
140 511970 国寿安保货币E 详情 62,397.65 - - 21,772.07 34.89% - -
141 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 -16,454.68 -7,577.55 - 91.49 - 2,828.93 -
142 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 436.40 - - 55.24 12.66% - -
143 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 436.40 - - 55.24 12.66% - -

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