交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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交银施罗德基金 2017年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.71% 48.40% 33.03
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.70% 31.49% 23.93
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.70% 31.49% 23.93
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.71% 48.40% 33.03
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.93% 37.86% 239.58
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.93% 37.86% 239.58
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.94% 25.29% 235.45
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.94% 25.29% 235.45
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.45% 100.79% 0.36% 3.30
10 003901 交银瑞景定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.40% 104.47% 0.61% 3.30
11 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.71% 5.11% 48.53
12 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.71% 5.11% 48.53
13 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.00% 104.76% 0.27% 4.23
14 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.82% 0.41
15 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.39% - 14.91% 3.74
16 004207 交银启通灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.19% 82.57% 1.62% 2.10
17 004208 交银启通灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.19% 82.57% 1.62% 2.10
18 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.45% 95.27% 3.72% 0.69
19 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.45% 95.27% 3.72% 0.69
20 004711 交银丰泽收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 103.50% 0.05
21 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% - 12.55% 3.31
22 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.63% - 31.92% 3.26
23 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.65% 2.81% 0.63
24 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% 0.74% 6.52% 5.67
25 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% 0.74% 6.52% 5.67
26 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.64% 1.16
27 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.64% 1.16
28 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.30% 0.16% 1.37% 0.65
29 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.13% 1.48% 2.05
30 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% 0.74% 6.52% 5.67
31 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 23.92% - 4.35% 10.90
32 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.64% 1.16
33 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 0.25% 5.50% 1.35
34 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.69% - 0.46% 4.79
35 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.85% 33.76% 98.61
36 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.85% 33.76% 98.61
37 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.79% 2.32% 3.43
38 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.79% 2.32% 3.43
39 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 4.47% 101.07% 1.52% 2.53
40 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.47% 101.07% 1.52% 2.53
41 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.90% - 5.83% 4.83
42 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.86% 14.06% 2.17% 27.95
43 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% 5.06% 1.70% 49.26
44 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% 5.32% 2.81% 28.08
45 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.23% 4.99% 5.21% 24.87
46 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 89.75% - 9.22% 1.21
47 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 54.13% 3.44% 15.87% 5.65
48 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.41% 8.99
49 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.73% 7.57% 8.15% 8.41
50 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.64% 2.68% 10.12% 3.71
51 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.42% 4.81% 6.23% 29.60
52 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.83% - 5.76% 0.66
53 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 84.73% - 19.01% 0.49
54 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.47% 5.26% 7.72% 7.58
55 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.67% 5.51% 10.98% 3.90
56 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.27% - 16.00% 7.74
57 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.90% 36.97% 86.58
58 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.53% 1.64% 4.78
59 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.53% 1.64% 4.78
60 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.61% 45.71% 49.57
61 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.50% 0.14% 16.10
62 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.50% 0.14% 16.10
63 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.73% 2.95% 6.91
64 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.99% 0.37% 15.27% 0.81
65 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 8.46% 82.38% 5.47% 0.48
66 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.47% 82.06% 2.20% 0.75
67 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.47% 82.06% 2.20% 0.75
68 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.62% 4.19% 27.90% 2.39
69 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 8.02% 82.58% 4.86% 0.52
70 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.02% 82.58% 4.86% 0.52
71 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.46% 6.18% 4.43% 20.05
72 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.50% 90.67% 0.90% 6.17
73 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.65% 2.81% 0.63
74 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.64% 0.11% 50.39
75 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.64% 0.11% 50.39
76 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.35% 0.05% 5.51
77 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.35% 0.05% 5.51
78 519749 交银丰泽收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 103.50% 0.05
79 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.07% 93.06% 0.60% 7.13
80 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.34% 1.00% 9.17
81 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.23% 90.51% 0.69% 4.96
82 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% 5.30% 5.43% 7.58
83 519758 交银丰硕收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.78% 16.98% 0.54
84 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.50% 90.67% 0.90% 6.17
85 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.07% 93.06% 0.60% 7.13
86 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.23% 90.51% 0.69% 4.96
87 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.42% 0.34% 12.05
88 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.42% 0.34% 12.05
89 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.80% 1.49% 7.04
90 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% 5.17% 8.16% 0.80
91 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.46% 97.76% 1.00% 7.51
92 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.46% 97.76% 1.00% 7.51
93 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.42% 97.16% 0.79% 7.52
94 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.42% 97.16% 0.79% 7.52
95 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% - 11.81% 16.40
96 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.84% 5.38% 9.65% 7.43
97 519774 交银裕兴纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.41% 2.77% 0.14
98 519775 交银裕兴纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.41% 2.77% 0.14
99 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.59% 0.88% 10.17
100 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.59% 0.88% 10.17
101 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.25% - 15.34% 7.42
102 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.20% - 21.86% 2.40
103 519781 交银领先回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 21.08% 86.62% 0.88% 6.10
104 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.39% 0.05% 5.42
105 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.39% 0.05% 5.42
106 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 187.36% 5.93% 8.93
107 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 187.36% 5.93% 8.93
108 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.01% 0.33% 34.13
109 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.01% 0.33% 34.13
110 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% 5.32% 2.81% 28.08

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交银施罗德基金 2017年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.85% 27.99% 37.27
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.43% 30.07% 18.00
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.43% 30.07% 18.00
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.85% 27.99% 37.27
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.10% 32.61% 112.93
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.10% 32.61% 112.93
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.09% 54.76% 150.70
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.09% 54.76% 150.70
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.28% 78.59% 0.93% 3.22
10 003901 交银瑞景定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.22% 83.51% 1.22% 3.22
11 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.56% 17.18% 101.38
12 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.56% 17.18% 101.38
13 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.85% 79.21% 3.49% 4.17
14 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.68% 49.07% 49.84% 0.40
15 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.26% - 17.24% 7.85
16 004207 交银启通灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.29% 84.83% 0.31% 5.18
17 004208 交银启通灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.29% 84.83% 0.31% 5.18
18 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.70% 81.35% 1.19% 0.94
19 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.70% 81.35% 1.19% 0.94
20 004711 交银丰泽收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.15% 1.12% 0.10
21 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.59% 24.94% 0.99
22 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 6.00% 6.59
23 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 6.00% 6.59
24 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% - 6.12% 1.36
25 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% - 6.12% 1.36
26 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.70% - 1.85% 0.60
27 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.62% 111.76% 0.95% 2.30
28 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 6.00% 6.59
29 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 25.71% - 4.96% 11.85
30 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% - 6.12% 1.36
31 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 6.03% 1.51
32 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.93% - 1.27% 4.92
33 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.56% 37.79% 50.05
34 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.56% 37.79% 50.05
35 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.85% 1.78% 4.18
36 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.85% 1.78% 4.18
37 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 7.54% 92.10% 1.41% 3.03
38 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.54% 92.10% 1.41% 3.03
39 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.56% - 5.46% 4.95
40 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.03% 16.63% 4.75% 26.01
41 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.82% 4.19% 3.57% 35.70
42 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.13% 4.49% 4.24% 33.31
43 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.85% 5.00% 4.16% 25.97
44 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 6.63% 1.17
45 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.31% 4.92% 15.93% 6.09
46 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 6.18% 12.35
47 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.47% 3.48% 13.19% 8.61
48 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% 3.10% 7.34% 3.22
49 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.94% 4.45% 6.20% 32.05
50 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.05% - 5.90% 0.60
51 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 89.27% - 12.72% 0.41
52 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.21% 4.22% 6.13% 9.46
53 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.11% 3.62% 11.20% 8.29
54 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.12% - 18.02% 8.80
55 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.98% 37.99% 37.14
56 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.81% 1.60% 4.85
57 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.81% 1.60% 4.85
58 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.66% 4.68% 25.05
59 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.07% 0.54% 16.14
60 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.07% 0.54% 16.14
61 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.19% 2.72% 7.70
62 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.31% - 13.05% 1.34
63 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 14.70% 81.61% 1.99% 0.45
64 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.47% 81.26% 2.05% 0.87
65 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.47% 81.26% 2.05% 0.87
66 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.04% 7.77% 22.69% 1.29
67 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 13.73% 81.36% 2.22% 0.31
68 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.73% 81.36% 2.22% 0.31
69 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.88% 13.91% 11.42% 17.56
70 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.65% 74.08% 0.38% 6.00
71 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.59% 24.94% 0.99
72 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.68% 1.90% 0.26
73 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.68% 1.90% 0.26
74 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.41% 4.95% 5.60
75 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.41% 4.95% 5.60
76 519749 交银丰泽收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.15% 1.12% 0.10
77 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.59% 77.97% 0.25% 6.98
78 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.32% 1.65% 10.41
79 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.53% 81.07% 1.67% 4.52
80 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.62% 5.34% 9.76% 9.33
81 519758 交银丰硕收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.66% 0.58% 4.38
82 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.65% 74.08% 0.38% 6.00
83 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.59% 77.97% 0.25% 6.98
84 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.53% 81.07% 1.67% 4.52
85 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.33% 0.56% 12.03
86 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.33% 0.56% 12.03
87 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.45% 2.05% 7.68
88 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.35% - 8.49% 0.98
89 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.67% 86.33% 0.36% 7.45
90 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.67% 86.33% 0.36% 7.45
91 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.61% 86.09% 0.40% 7.46
92 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.61% 86.09% 0.40% 7.46
93 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.20% - 10.83% 3.20
94 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% 3.06% 4.38% 9.78
95 519774 交银裕兴纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.94% 0.42% 0.24
96 519775 交银裕兴纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.94% 0.42% 0.24
97 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.77% 0.34% 10.20
98 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.77% 0.34% 10.20
99 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.16% - 15.51% 6.63
100 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.68% - 15.89% 1.44
101 519781 交银领先回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 21.09% 74.20% 0.27% 6.16
102 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.80% 0.06% 5.41
103 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.80% 0.06% 5.41
104 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.09% 6.12% 9.01
105 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.09% 6.12% 9.01
106 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.74% 4.94% 34.39
107 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.74% 4.94% 34.39
108 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 89.13% 4.49% 4.24% 33.31

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交银施罗德基金 2017年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.37% 42.78% 36.29
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.74% 51.94% 20.41
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.74% 51.94% 20.41
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.37% 42.78% 36.29
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.12% 51.96% 49.05
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.12% 51.96% 49.05
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.62% 0.17% 20.47
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.62% 0.17% 20.47
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.40% 109.65% 3.57% 3.14
10 003901 交银瑞景定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.36% 111.32% 3.49% 3.14
11 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.81% 38.48% 100.28
12 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.81% 38.48% 100.28
13 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.91% 138.48% 4.17% 6.26
14 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.73% 134.92% 4.50% 6.09
15 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 59.36% - 17.88% 12.32
16 004207 交银启通灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.03% 70.75% 0.26% 6.24
17 004208 交银启通灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.03% 70.75% 0.26% 6.24
18 004711 交银丰泽收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.33% 1.79% 0.14
19 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 8.96% 6.72
20 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 8.96% 6.72
21 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% - 5.97% 1.37
22 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% - 5.97% 1.37
23 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.25% - 1.66% 0.59
24 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 1.82% 102.54% 3.09% 2.64
25 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 8.96% 6.72
26 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 27.39% - 6.64% 10.96
27 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% - 5.97% 1.37
28 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 5.97% 1.62
29 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.22% - 0.95% 5.04
30 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.93% 50.42% 41.25
31 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.93% 50.42% 41.25
32 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.74% 5.18% 4.61
33 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.74% 5.18% 4.61
34 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 7.58% 112.59% 1.46% 6.11
35 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.58% 112.59% 1.46% 6.11
36 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.39% - 5.40% 4.99
37 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.91% 4.14% 9.21% 24.41
38 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.03% 2.63% 8.19% 30.19
39 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.40% - 9.90% 30.56
40 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.56% 5.09% 6.31% 25.49
41 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% - 8.60% 1.19
42 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.82% 4.64% 18.81% 6.43
43 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.37% - 11.84% 14.28
44 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.16% - 13.77% 5.85
45 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% 6.06% 6.01% 8.24
46 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.61% 1.74% 12.07% 28.71
47 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.80% - 7.07% 0.59
48 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% - 13.80% 0.44
49 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.25% 4.47% 16.84% 8.89
50 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.95% 0.01% 19.55% 8.23
51 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 81.78% - 24.99% 9.71
52 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.07% 55.40% 70.84
53 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.42% 0.86% 4.91
54 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.42% 0.86% 4.91
55 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.90% 0.25% 25.10
56 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.13% 0.32% 16.88
57 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.13% 0.32% 16.88
58 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 157.15% 2.26% 8.43
59 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.34% - 17.53% 1.16
60 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.50% 102.17% 1.78% 0.53
61 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.00% 95.09% 0.62% 1.10
62 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.00% 95.09% 0.62% 1.10
63 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.17% 9.65% 22.67% 1.04
64 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 10.40% 86.13% 1.54% 0.28
65 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.40% 86.13% 1.54% 0.28
66 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.58% 3.03% 17.48% 6.62
67 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.98% 75.34% 0.65% 5.92
68 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.96% 1.32% 5.22
69 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.36% 0.84% 0.49
70 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.36% 0.84% 0.49
71 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.44% 7.35% 0.49
72 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.44% 7.35% 0.49
73 519749 交银丰泽收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.33% 1.79% 0.14
74 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.33% 75.04% 0.40% 6.89
75 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.93% 149.58% 1.24% 11.71
76 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.69% 79.89% 0.34% 4.36
77 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.95% 4.81% 16.62% 10.39
78 519758 交银丰硕收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.53% 1.58% 4.34
79 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.98% 75.34% 0.65% 5.92
80 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.33% 75.04% 0.40% 6.89
81 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.69% 79.89% 0.34% 4.36
82 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.62% 1.06% 10.95
83 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.62% 1.06% 10.95
84 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.36% 143.61% 1.45% 8.19
85 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.57% - 11.93% 1.07
86 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.48% 87.75% 0.29% 7.34
87 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.48% 87.75% 0.29% 7.34
88 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.41% 87.12% 0.32% 7.35
89 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.41% 87.12% 0.32% 7.35
90 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.38% - 12.91% 3.15
91 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% 2.68% 4.72% 11.17
92 519774 交银裕兴纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.08% 0.44% 14.10
93 519775 交银裕兴纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.08% 0.44% 14.10
94 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.96% 0.37% 10.12
95 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.96% 0.37% 10.12
96 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.40% - 15.26% 7.92
97 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% - 18.13% 1.36
98 519781 交银领先回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 76.62% 0.27% 6.32
99 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.93% 0.48% 5.36
100 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.93% 0.48% 5.36
101 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.63% 5.09% 8.95
102 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.63% 5.09% 8.95
103 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.13% 12.86% 34.52
104 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.13% 12.86% 34.52
105 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 79.40% - 9.90% 30.56

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交银施罗德基金 2017年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.04% 57.51% 30.89
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.30% 66.35% 15.23
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.30% 66.35% 15.23
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.04% 57.51% 30.89
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.06% 72.31% 23.67
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.06% 72.31% 23.67
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.14% 1.11% 20.07
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.14% 1.11% 20.07
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.27% 159.09% 0.61% 3.02
10 003901 交银瑞景定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.27% 156.32% 1.35% 3.02
11 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.93% 89.55% 100.60
12 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.93% 89.55% 100.60
13 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% - 5.98% 7.87
14 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% - 5.98% 7.87
15 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% - 5.45% 1.52
16 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% - 5.45% 1.52
17 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.43% - 0.94% 0.48
18 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.65% 1.28% 2.03
19 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% - 5.98% 7.87
20 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 25.09% - 5.84% 3.88
21 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% - 5.45% 1.52
22 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 6.35% 1.37
23 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.37% 0.29% 0.48% 4.94
24 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.79% 34.23% 47.49
25 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.79% 34.23% 47.49
26 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.17% 2.19% 4.96
27 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.17% 2.19% 4.96
28 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 8.90% 109.16% 1.70% 7.92
29 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.90% 109.16% 1.70% 7.92
30 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.71% 0.00% 5.01% 4.87
31 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.84% 4.99% 9.89% 30.05
32 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.58% 4.81% 8.53% 22.83
33 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.37% 5.25% 9.99% 34.29
34 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.29% 5.09% 8.02% 25.50
35 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 83.03% - 17.56% 1.25
36 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.91% 4.51% 19.76% 6.60
37 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.51% 4.41% 2.98% 15.85
38 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.18% 5.15% 14.97% 7.70
39 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.13% 4.52% 17.45% 11.05
40 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.99% 4.67% 11.32% 32.05
41 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.39% - 5.71% 0.47
42 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 68.45% - 34.17% 0.69
43 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.14% 4.85% 17.52% 8.20
44 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.72% 3.73% 21.58% 8.09
45 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.09% - 22.59% 0.67
46 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.49% 66.53% 90.62
47 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.94% 1.11% 5.00
48 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.94% 1.11% 5.00
49 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.24% 0.02% 25.09
50 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.00% 0.56% 14.08
51 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.00% 0.56% 14.08
52 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% 136.84% 2.01% 9.53
53 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% - 11.75% 1.27
54 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.34% 2.51% 0.55
55 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.04% 82.04% 8.21% 1.29
56 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.04% 82.04% 8.21% 1.29
57 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.60% 10.00% 27.65% 1.00
58 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 15.06% 80.84% 6.00% 0.90
59 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.06% 80.84% 6.00% 0.90
60 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.84% 3.61% 17.02% 5.59
61 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.39% 78.68% 0.89% 5.76
62 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.67% 3.52% 5.17
63 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.48% 5.57% 0.44
64 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.48% 5.57% 0.44
65 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.48% 0.42% 4.62
66 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.48% 0.42% 4.62
67 519749 交银丰泽收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.06% 10.43% 0.25
68 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.41% 79.43% 2.40% 7.53
69 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.78% 142.55% 1.05% 13.42
70 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.28% 80.26% 1.17% 7.15
71 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.41% 5.25% 9.98% 11.39
72 519758 交银丰硕收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.15% 3.39% 4.29
73 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.39% 78.68% 0.89% 5.76
74 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.41% 79.43% 2.40% 7.53
75 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.28% 80.26% 1.17% 7.15
76 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.61% 0.22% 10.92
77 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.61% 0.22% 10.92
78 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.39% 127.59% 0.34% 8.79
79 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.61% 1.39
80 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.54% 94.88% 0.63% 7.19
81 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.54% 94.88% 0.63% 7.19
82 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.51% 95.75% 0.63% 7.20
83 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.51% 95.75% 0.63% 7.20
84 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.06% - 10.74% 3.73
85 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% 3.73% 5.49% 13.36
86 519774 交银裕兴纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.77% 0.25% 14.00
87 519775 交银裕兴纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.77% 0.25% 14.00
88 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.82% 0.10% 10.04
89 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.82% 0.10% 10.04
90 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.20% - 22.00% 9.65
91 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.23% - 24.14% 1.83
92 519781 交银领先回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.35% 79.50% 0.53% 6.10
93 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.31% 0.59% 5.31
94 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.31% 0.59% 5.31
95 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.77% 8.57% 34.18
96 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.77% 8.57% 34.18
97 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 81.37% 5.25% 9.99% 34.29

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