鑫元基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

鑫元基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.78% 32.37% 114.85
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.78% 32.37% 114.85
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.98% 45.97% 1.01
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.98% 45.97% 1.01
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.10% 0.18% 5.24
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.71% 0.17% 9.66
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.93% 0.15% 3.80
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.93% 0.15% 3.80
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 4.49% 117.64% 7.64% 0.14
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 4.49% 117.64% 7.64% 0.14
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.94% 0.11% 42.29
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.94% 0.11% 42.29
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.71% 10.89% 162.58
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.71% 10.89% 162.58
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.41% 5.96% 4.95% 1.02
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.41% 5.96% 4.95% 1.02
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.41% 0.24% 12.86
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.74% 1.60% 31.89
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.54% 0.06% 10.04
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.54% 0.06% 10.04
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.47% 0.03% 11.62
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.86% 0.20% 10.55
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.16% 0.03% 20.10
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.49% 0.59% 14.49
25 004059 鑫元招利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.68% 0.12% 9.25
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.53% 1.06% 10.23
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% 5.98% 0.08% 0.31
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% 5.98% 0.08% 0.31
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.07% - 11.93% 2.55
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.07% - 11.93% 2.55
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.89% 1.12% 7.99
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.30% - 19.93% 0.57
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.30% - 19.93% 0.57
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.52% 0.19% 20.68
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.28% 0.52% 6.16
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.50% 0.68% 1.23
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.08% 1.05% 5.04
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.42% 5.80% 10.26% 0.18
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.42% 5.80% 10.26% 0.18
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.20% 0.36% 10.46
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.20% 0.36% 10.46
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.75% 0.37% 28.39
43 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 87.44% - 12.45% 0.51
44 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 87.44% - 12.45% 0.51
45 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.87% 0.73% 5.33
46 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.87% 0.73% 5.33
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.09% 5.17% 10.78
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.17% 0.34% 3.26
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.13% 0.03% 74.25
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.68% 0.26% 16.98
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.75% 0.09% 11.02
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.75% 0.09% 11.02
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.37% 0.82% 1.14
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.37% 0.82% 1.14
55 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.73% 0.12% 5.27
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.94% 0.03% 19.49
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.55% 0.24% 80.49
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.44% 0.23% 15.58
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.31% 0.17% 80.49
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.60% 0.13% 7.21
61 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.57% 0.02% 46.85
62 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.57% 0.02% 46.85
63 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.13% 100.56% 1.10% 3.61
64 010459 鑫元乾利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.76% 0.45% 2.10
65 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.56% - 12.26% 3.26
66 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.56% - 12.26% 3.26
67 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.66% 0.08% 11.61
68 013875 鑫元合享纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.93% 0.15% 3.80
69 014005 鑫元鸿利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.71% 0.17% 9.66
70 014263 鑫元长三角混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% - 9.15% 1.62
71 014264 鑫元长三角混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% - 9.15% 1.62
72 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.50% 0.87% 6.15
73 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.13% - 13.69% 0.20
74 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.13% - 13.69% 0.20
75 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% 5.22% 3.18% 1.94
76 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% 5.22% 3.18% 1.94
77 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.99% 0.71% 1.31
78 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.99% 0.71% 1.31
79 015071 鑫元专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.69% 1.11% 25.78% 2.70
80 015072 鑫元专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.69% 1.11% 25.78% 2.70
81 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.35% 0.15% 25.17
82 015308 鑫元安鑫回报混合D 详情 估值图 基金吧 档案 20.13% 100.56% 1.10% 3.61
83 015910 鑫元裕丰债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.60% 0.05% 28.02
84 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.13% 100.56% 1.10% 3.61
85 016438 鑫元惠丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.30% 0.07% 20.50
86 016439 鑫元惠丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.30% 0.07% 20.50
87 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.59% 1.05% 29.39
88 017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.98% 45.97% 1.01

显示全部基金明细>>

鑫元基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.70% 34.27% 203.91
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.70% 34.27% 203.91
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 7.97% 86.06% 6.82% 0.24
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 7.97% 86.06% 6.82% 0.24
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.82% 0.22% 5.27
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.81% 0.09% 20.86
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.19% 0.21% 3.80
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.19% 0.21% 3.80
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 6.19% 84.60% 9.51% 0.14
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 6.19% 84.60% 9.51% 0.14
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.34% 0.04% 29.46
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.34% 0.04% 29.46
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.94% 10.55% 110.28
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.94% 10.55% 110.28
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.08% 6.31% 7.90% 1.29
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.08% 6.31% 7.90% 1.29
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.68% 0.24% 13.46
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.66% 1.54% 32.97
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.83% 0.04% 10.34
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.83% 0.04% 10.34
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.58% 0.09% 11.65
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.20% 0.24% 10.60
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.58% 0.07% 20.40
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.46% 0.52% 15.63
25 004059 鑫元招利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.70% 0.06% 9.70
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.82% 0.18% 10.35
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.32% 9.75% 0.23% 0.31
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.32% 9.75% 0.23% 0.31
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.34% 4.77% 14.85% 1.07
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.34% 4.77% 14.85% 1.07
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.83% 0.90% 8.14
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.82% - 10.22% 0.56
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.82% - 10.22% 0.56
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.82% 0.11% 20.92
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.26% 0.67% 6.19
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.47% 0.53% 1.24
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.55% 0.35% 7.34
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.61% 5.55% 21.60% 0.18
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 53.61% 5.55% 21.60% 0.18
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.00% 0.60% 10.50
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.00% 0.60% 10.50
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.98% 0.21% 28.91
43 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 83.48% 1.77% 7.62% 0.12
44 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 83.48% 1.77% 7.62% 0.12
45 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.51% 1.55% 5.71
46 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.51% 1.55% 5.71
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.85% 0.11% 10.79
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.73% 0.38% 3.37
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.33% 0.03% 74.46
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.27% 0.07% 17.85
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.43% 0.32% 1.10
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.43% 0.32% 1.10
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.84% 0.65% 1.13
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.84% 0.65% 1.13
55 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.10% 1.15% 5.57
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.70% 0.02% 19.96
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.89% 0.21% 80.07
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.30% 0.09% 15.78
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.61% 0.35% 80.12
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.18% 0.17% 7.29
61 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.30% 0.02% 77.25
62 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.30% 0.02% 77.25
63 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.73% 108.14% 1.17% 4.05
64 010459 鑫元乾利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.80% 0.46% 2.10
65 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.05% 5.99% 7.80% 2.73
66 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.05% 5.99% 7.80% 2.73
67 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.03% 0.02% 11.60
68 013875 鑫元合享纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.19% 0.21% 3.80
69 014005 鑫元鸿利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.81% 0.09% 20.86
70 014263 鑫元长三角混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.27% - 19.10% 1.69
71 014264 鑫元长三角混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.27% - 19.10% 1.69
72 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.07% 0.80% 6.25
73 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 78.73% 1.06% 7.91% 0.19
74 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 78.73% 1.06% 7.91% 0.19
75 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% 1.21% 5.60% 2.59
76 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% 1.21% 5.60% 2.59
77 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.13% 1.58% 1.28
78 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.13% 1.58% 1.28
79 015071 鑫元专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.01% - 16.14% 2.90
80 015072 鑫元专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.01% - 16.14% 2.90
81 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.25% 2.61% 25.15
82 015308 鑫元安鑫回报混合D 详情 估值图 基金吧 档案 18.73% 108.14% 1.17% 4.05
83 015910 鑫元裕丰债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.36% 0.32% 29.98
84 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.73% 108.14% 1.17% 4.05

显示全部基金明细>>

鑫元基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.05% 45.10% 172.62
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.05% 45.10% 172.62
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 9.53% 86.53% 4.64% 0.24
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 9.53% 86.53% 4.64% 0.24
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.13% 0.24% 5.20
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.26% 0.00% 76.29
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.85% 0.26% 3.81
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.85% 0.26% 3.81
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 9.38% 92.13% 4.11% 0.14
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 9.38% 92.13% 4.11% 0.14
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.17% 0.03% 30.60
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.17% 0.03% 30.60
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.08% 4.48% 103.81
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.08% 4.48% 103.81
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.33% 5.30% 16.09% 1.53
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.33% 5.30% 16.09% 1.53
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.58% 0.41% 13.30
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.08% 4.73% 32.61
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.67% 0.05% 10.25
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.67% 0.05% 10.25
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.14% 0.06% 11.50
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.70% 0.04% 10.49
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.00% 0.03% 20.35
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.71% 0.85% 15.51
25 004059 鑫元招利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.32% 0.14% 9.61
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.17% 0.12% 10.17
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.81% 9.12% 22.02% 0.33
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.81% 9.12% 22.02% 0.33
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.68% 4.83% 7.38% 1.05
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.68% 4.83% 7.38% 1.05
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.50% 0.78% 8.10
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.60% 5.17% 9.47% 0.63
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.60% 5.17% 9.47% 0.63
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.80% 0.04% 20.68
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.19% 0.09% 5.61
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.32% 0.93% 1.22
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.86% 0.75% 7.26
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 47.29% 5.12% 48.54% 0.20
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 47.29% 5.12% 48.54% 0.20
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.54% 0.37% 10.39
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.54% 0.37% 10.39
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.13% 0.46% 23.07
43 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% 5.99% 10.05% 0.93
44 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% 5.99% 10.05% 0.93
45 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.64% 0.20% 5.64
46 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.64% 0.20% 5.64
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 0.22% 10.65
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.73% 0.50% 3.33
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.11% 0.00% 73.53
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.03% 0.07% 18.26
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.06% 1.28% 1.11
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.06% 1.28% 1.11
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.78% 3.40% 1.12
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.78% 3.40% 1.12
55 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.49% 0.58% 5.48
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.80% 0.02% 19.68
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.14% 0.19% 15.15
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.03% 0.06% 15.55
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.76% 0.02% 22.89
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.81% 0.12% 7.19
61 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.70% 0.02% 53.61
62 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.70% 0.02% 53.61
63 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.14% 109.72% 1.78% 4.71
64 010459 鑫元乾利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.69% 0.59% 2.08
65 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.95% 5.08% 8.41% 3.20
66 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.95% 5.08% 8.41% 3.20
67 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.75% 0.06% 11.58
68 013875 鑫元合享纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.85% 0.26% 3.81
69 014005 鑫元鸿利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.26% 0.00% 76.29
70 014263 鑫元长三角混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.69% - 20.56% 1.62
71 014264 鑫元长三角混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.69% - 20.56% 1.62
72 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.52% 0.76% 6.16
73 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 69.58% 7.49% 10.00% 0.20
74 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 69.58% 7.49% 10.00% 0.20
75 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% - 11.35% 0.55
76 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% - 11.35% 0.55
77 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.68% 1.46% 1.39
78 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.68% 1.46% 1.39
79 015308 鑫元安鑫回报混合D 详情 估值图 基金吧 档案 21.14% 109.72% 1.78% 4.71

显示全部基金明细>>

鑫元基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.31% 31.99% 190.60
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.31% 31.99% 190.60
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 11.84% 86.95% 1.50% 0.24
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 11.84% 86.95% 1.50% 0.24
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.96% 0.51% 5.36
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.39% 0.01% 67.91
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.70% 0.17% 3.83
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.70% 0.17% 3.83
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 13.01% 82.63% 3.61% 0.15
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 13.01% 82.63% 3.61% 0.15
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.39% 0.64% 17.89
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.39% 0.64% 17.89
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.42% 5.24% 71.47
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.42% 5.24% 71.47
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.90% 5.62% 7.30% 0.72
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.90% 5.62% 7.30% 0.72
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.99% 0.17% 13.18
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.28% 4.74% 32.28
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.67% 0.07% 10.16
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.67% 0.07% 10.16
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.69% 0.17% 11.38
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.15% 0.08% 10.34
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.41% 0.09% 20.58
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.85% 0.32% 22.72
25 004059 鑫元招利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.24% 0.12% 9.51
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.99% 0.06% 10.02
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.93% 6.19% 101.13% 0.49
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.93% 6.19% 101.13% 0.49
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.87% 5.67% 0.82% 0.89
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.87% 5.67% 0.82% 0.89
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.74% 2.23% 8.14
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.96% 5.34% 22.10% 0.61
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.96% 5.34% 22.10% 0.61
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.13% 0.34% 20.41
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.84% 0.30% 5.55
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.36% 0.96% 1.22
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.63% 0.41% 7.19
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% 6.13% 3.40% 1.48
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% 6.13% 3.40% 1.48
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.96% 0.48% 10.26
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.96% 0.48% 10.26
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.82% 0.09% 23.58
43 006193 鑫元核心资产A 详情 估值图 基金吧 档案 80.40% 31.29% 4.41% 1.61
44 006194 鑫元核心资产C 详情 估值图 基金吧 档案 80.40% 31.29% 4.41% 1.61
45 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.19% 0.29% 5.56
46 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.19% 0.29% 5.56
47 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.93% 0.05% 10.82
48 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.17% 0.22% 3.29
49 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.99% 0.04% 72.83
50 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.47% 0.08% 16.09
51 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.35% 0.65% 1.10
52 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.35% 0.65% 1.10
53 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.25% 0.64% 1.11
54 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.25% 0.64% 1.11
55 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.81% 0.26% 5.38
56 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.58% 0.05% 10.09
57 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.63% 0.70% 15.04
58 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.09% 0.73% 2.52
59 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.33% 0.03% 22.71
60 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.08% 0.16% 7.30
61 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.57% 0.03% 29.93
62 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.57% 0.03% 29.93
63 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.44% 106.27% 0.51% 5.48
64 010459 鑫元乾利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.51% 0.96% 2.07
65 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% 5.73% 0.48% 2.82
66 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% 5.73% 0.48% 2.82
67 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.48% 0.07% 11.10
68 013875 鑫元合享纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.70% 0.17% 3.83
69 014005 鑫元鸿利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.39% 0.01% 67.91
70 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 33.76% - 17.03% 0.40
71 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 33.76% - 17.03% 0.40
72 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 70.48% - 27.41% 0.10
73 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 70.48% - 27.41% 0.10
74 015308 鑫元安鑫回报混合D 详情 估值图 基金吧 档案 17.44% 106.27% 0.51% 5.48

显示全部基金明细>>