基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.103005-23 | 2.2190 | -1.68% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.664005-23 | 0.6640 | -1.48% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.038005-23 | 2.1300 | -1.69% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.557405-23 | 1.5574 | -0.17% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.527705-23 | 1.5277 | -0.18% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.168205-23 | 1.1682 | -1.70% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.129405-23 | 1.1294 | -1.70% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.253805-23 | 1.3138 | -0.88% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.810405-23 | 1.0904 | -1.13% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.462005-23 | 2.2590 | -1.08% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.712005-23 | 2.0980 | -1.10% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.844105-23 | 1.8441 | -1.43% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.929105-23 | 0.7493 | -1.49% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.904505-23 | 0.7289 | -1.50% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.223005-23 | 1.3230 | 0.00% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.074905-23 | 1.3206 | -0.10% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.276305-23 | 1.3263 | -0.18% | 开放申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.683305-23 | 1.6833 | -2.23% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.129305-23 | 1.2748 | -0.08% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.073905-23 | 1.2079 | 0.02% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.142905-23 | 1.2909 | 0.05% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.103505-23 | 1.3585 | 0.05% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.101005-23 | 1.1306 | -2.46% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.390905-23 | 2.4809 | -1.79% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.279705-23 | 2.3647 | -1.80% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.409205-23 | 1.4092 | -1.05% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.325305-23 | 1.3253 | -1.05% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.122405-23 | 1.1892 | 0.04% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.049905-23 | 1.1819 | 0.04% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.119005-23 | 1.3398 | 0.08% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.111805-23 | 1.3197 | 0.03% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.152705-23 | 1.2060 | 0.02% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.197205-23 | 1.1956 | 0.03% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.127105-23 | 1.2110 | 0.04% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.141405-23 | 1.1414 | -1.03% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.100705-23 | 1.1007 | -1.03% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.075205-23 | 1.3022 | 0.06% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.099505-23 | 1.0995 | -1.08% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.072705-23 | 1.0727 | -1.09% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.317105-23 | 1.3779 | -0.27% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.334705-23 | 1.3467 | -0.28% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.207205-23 | 1.2272 | 0.02% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.226605-23 | 1.2466 | 0.02% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.189705-23 | 1.2097 | 0.02% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.075505-23 | 1.2879 | 0.03% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.380105-23 | 1.3801 | -1.10% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.370605-23 | 1.3706 | -1.10% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.053405-23 | 1.2304 | 0.04% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.010505-23 | 1.1826 | 0.01% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.041305-23 | 1.2248 | 0.06% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.043405-23 | 1.2222 | 0.05% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.038605-23 | 1.1496 | 0.02% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.705905-23 | 1.9609 | -1.23% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.624505-23 | 1.8735 | -1.24% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.014505-23 | 1.2725 | -1.75% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.009305-23 | 1.2653 | -1.75% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.036905-23 | 1.2009 | 0.03% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.055905-23 | 1.2229 | 0.07% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.041305-23 | 1.1855 | 0.05% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.092805-23 | 1.0928 | -2.47% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.393505-23 | 1.3935 | -1.30% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.379505-23 | 1.3795 | -1.30% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.075205-23 | 1.2032 | 0.04% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.269205-23 | 1.3192 | -0.18% | 开放申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.512905-23 | 1.5129 | -2.17% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.443605-23 | 1.4436 | -2.18% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.186705-23 | 1.2117 | 0.03% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.083205-23 | 1.2012 | 0.01% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.082705-23 | 1.1502 | 0.04% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.078605-23 | 1.1451 | 0.04% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.096005-23 | 1.2222 | 0.05% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.104705-23 | 1.2167 | 0.05% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.143705-23 | 1.1926 | 0.03% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.140205-23 | 1.1833 | 0.04% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.134905-23 | 1.1774 | 0.04% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043605-23 | 1.1848 | 0.04% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.133205-23 | 1.2095 | 0.02% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.129605-23 | 1.2035 | 0.02% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.120905-23 | 1.1890 | 0.02% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.117605-23 | 1.1176 | -0.86% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.096505-23 | 1.0965 | -0.86% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.806705-23 | 1.0867 | -1.14% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.145205-23 | 1.1452 | -1.69% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.261405-23 | 1.2614 | 0.05% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.243305-23 | 1.2433 | 0.05% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.246605-23 | 1.2466 | 0.05% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.333505-23 | 1.3335 | -1.67% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.275205-23 | 1.2752 | -1.67% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.039805-23 | 1.1798 | 0.05% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.097505-23 | 1.1625 | 0.05% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.117305-23 | 1.2027 | 0.03% | 开放申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.248705-23 | 1.3087 | -0.87% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.009705-23 | 1.1277 | 0.00% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.008405-23 | 1.1144 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.084405-23 | 1.1971 | 0.09% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.172205-23 | 1.1822 | 0.09% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.059905-23 | 1.1089 | -1.51% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.074905-23 | 1.0749 | -1.51% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.549905-23 | 1.5499 | -0.17% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.140705-23 | 1.1867 | 0.04% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.121305-23 | 1.1613 | 0.04% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.105105-23 | 1.1631 | 0.02% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.134405-23 | 1.1444 | 0.04% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.068205-23 | 1.1507 | 0.05% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.080605-23 | 1.1530 | 0.06% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022905-23 | 1.1299 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.022605-23 | 1.1226 | 0.00% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.245305-23 | 1.2453 | 0.00% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.224405-23 | 1.2244 | 0.00% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.224405-23 | 1.2244 | 0.00% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.113005-23 | 1.1130 | 0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.121605-23 | 1.1216 | 0.00% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.101005-23 | 1.1010 | 0.00% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.021605-23 | 1.0216 | -0.07% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.005605-23 | 1.0056 | -0.08% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.134405-23 | 1.1344 | 0.03% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068005-23 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.123005-23 | 1.1230 | 0.02% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.875305-23 | 1.1123 | -1.43% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.846305-23 | 1.0813 | -1.44% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.046805-23 | 1.0468 | -0.92% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.012105-23 | 1.0121 | -0.93% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.015905-23 | 1.0159 | -1.25% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.999105-23 | 0.9991 | -1.26% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.030205-23 | 1.1792 | 0.05% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.055305-23 | 1.1343 | 0.05% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.074605-23 | 1.1386 | 0.09% | 开放申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.087605-23 | 1.0883 | 0.12% | 开放申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.096705-23 | 1.1227 | 0.10% | 开放申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.078605-23 | 1.1696 | 0.02% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.005205-23 | 1.0052 | -1.34% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.985205-23 | 0.9852 | -1.34% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.206005-23 | 1.2180 | 0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.113405-23 | 1.1134 | -0.08% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.056905-23 | 1.1619 | 0.03% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.040105-23 | 1.1091 | 0.02% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.063105-23 | 1.1192 | 0.05% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.057205-23 | 1.1292 | 0.07% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.618405-23 | 0.6184 | -1.67% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.604305-23 | 0.6043 | -1.66% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.037405-23 | 1.0374 | -0.46% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.017605-23 | 1.0176 | -0.46% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.094405-23 | 1.1464 | 0.04% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.096605-23 | 1.1486 | 0.04% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.925505-23 | 0.9255 | -1.88% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.897905-23 | 0.8979 | -1.87% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.043805-23 | 1.1158 | 0.02% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.189305-23 | 1.1893 | 0.02% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.257005-23 | 1.2570 | -0.02% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.234805-23 | 1.2348 | -0.02% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.739805-23 | 0.7398 | -1.24% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.718505-23 | 0.7185 | -1.24% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027405-23 | 1.0274 | -0.13% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.109905-23 | 1.1099 | 0.02% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.101005-23 | 1.1010 | 0.02% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.835205-23 | 0.8352 | -0.32% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.818505-23 | 0.8185 | -0.33% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010005-23 | 1.0100 | -0.13% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.959505-23 | 0.9595 | -0.19% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.948205-23 | 0.9482 | -0.19% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.953205-23 | 0.9532 | -0.10% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.937605-23 | 0.9376 | -0.10% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.594605-23 | 0.5946 | -1.74% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.007805-23 | 1.0078 | -0.10% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.999505-23 | 0.9995 | -0.09% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.855205-23 | 0.8552 | -1.76% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.834805-23 | 0.8348 | -1.75% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.619705-23 | 0.6197 | -1.21% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.605905-23 | 0.6059 | -1.22% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.037905-23 | 1.1073 | 0.06% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.050105-23 | 1.0890 | 0.06% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.603505-23 | 0.6035 | -1.23% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.589905-23 | 0.5899 | -1.22% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.522705-23 | 0.5227 | -1.91% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.516605-23 | 0.5166 | -1.94% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.559705-23 | 0.5597 | -2.25% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.555705-23 | 0.5557 | -2.25% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.032005-23 | 1.1187 | -0.13% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.038605-23 | 1.1121 | -0.13% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.632805-23 | 0.6328 | -1.25% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.619105-23 | 0.6191 | -1.24% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.105605-23 | 1.1056 | 0.05% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.098705-23 | 1.0987 | 0.05% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.606105-23 | 0.6061 | -1.22% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.592905-23 | 0.5929 | -1.23% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.540205-23 | 0.5402 | -1.46% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.528805-23 | 0.5288 | -1.47% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.099405-23 | 1.0994 | 0.02% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.094005-23 | 1.0940 | 0.03% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.620705-23 | 0.6207 | -1.29% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.608505-23 | 0.6085 | -1.30% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.951805-23 | 0.9518 | -0.40% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.941105-23 | 0.9411 | -0.40% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.975805-23 | 0.9758 | -1.04% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.959505-23 | 0.9595 | -1.04% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087305-23 | 1.0873 | 0.03% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080705-23 | 1.0807 | 0.02% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.581005-23 | 0.5810 | -1.22% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.576005-23 | 0.5760 | -1.23% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.823705-23 | 1.8237 | -1.43% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.071205-23 | 1.0812 | 0.04% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.090305-23 | 1.1003 | 0.04% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.665305-23 | 0.6653 | -1.82% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.652605-23 | 0.6526 | -1.84% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.071405-23 | 1.0714 | 0.03% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.067005-23 | 1.0670 | 0.02% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.724305-23 | 0.7243 | -1.83% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.710905-23 | 0.7109 | -1.84% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.109405-23 | 1.1094 | -1.89% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.788305-23 | 0.7883 | -1.81% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.779905-23 | 0.7799 | -1.80% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.940905-23 | 0.9409 | -2.02% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.929705-23 | 0.9297 | -2.02% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.084905-23 | 1.0849 | -0.24% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.078805-23 | 1.0788 | -0.25% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041505-23 | 1.0415 | 0.01% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.641405-23 | 0.6414 | -1.50% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.634405-23 | 0.6344 | -1.49% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.064605-23 | 1.0646 | 0.01% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.060505-23 | 1.0605 | 0.01% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.143505-23 | 1.2625 | 0.03% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.100905-23 | 1.2570 | 0.04% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.828205-23 | 0.8282 | -1.55% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.822005-23 | 0.8220 | -1.56% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.074605-23 | 1.0746 | 0.01% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.068205-23 | 1.0682 | 0.01% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.052405-23 | 1.0524 | 0.00% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.047205-23 | 1.0472 | 0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.850905-23 | 0.8509 | -1.70% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.842905-23 | 0.8429 | -1.70% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.980105-23 | 0.9801 | -1.87% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.973905-23 | 0.9739 | -1.88% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.968605-23 | 0.9686 | -1.70% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.962505-23 | 0.9625 | -1.71% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.921905-23 | 0.9219 | -1.42% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.918805-23 | 0.9188 | -1.43% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.733405-23 | 0.7334 | -1.78% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.732205-23 | 0.7322 | -1.78% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035605-23 | 1.0356 | 0.00% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.033705-23 | 1.0337 | -0.01% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.680705-23 | 1.6807 | -2.23% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.009905-23 | 1.0099 | 0.01% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.009105-23 | 1.0091 | 0.00% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.994405-23 | 0.9944 | -0.98% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.994105-23 | 0.9941 | -0.98% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.074005-23 | 1.0740 | -0.11% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.103205-23 | 1.1032 | 0.05% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.103105-23 | 1.1031 | 0.05% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.069805-23 | 1.0698 | -0.48% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.069305-23 | 1.0693 | -0.48% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.005305-23 | 1.0053 | -0.99% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.005105-23 | 1.0051 | -0.99% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.610005-23 | 1.8900 | -1.17% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.964005-23 | 2.0440 | -1.16% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.288005-23 | 4.3880 | -1.74% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.124205-23 | 1.4019 | -1.89% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.137305-23 | 1.7543 | -0.03% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.128605-23 | 1.6826 | -0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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