基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.105005-31 | 2.2210 | -0.19% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.651005-31 | 0.6510 | -0.15% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.040005-31 | 2.1320 | -0.20% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.557105-31 | 1.5571 | -0.05% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.527305-31 | 1.5273 | -0.05% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.174305-31 | 1.1743 | -0.34% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.135205-31 | 1.1352 | -0.33% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.242805-31 | 1.3028 | 0.12% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.799305-31 | 1.0793 | 0.01% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.450005-31 | 2.2470 | 0.49% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.697005-31 | 2.0830 | 0.41% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.836505-31 | 1.8365 | 0.10% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.907505-31 | 0.7318 | -0.47% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.883405-31 | 0.7119 | -0.46% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.225005-31 | 1.3250 | 0.00% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.075305-31 | 1.3210 | -0.02% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.279205-31 | 1.3292 | 0.05% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.664805-31 | 1.6648 | 1.62% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.127705-31 | 1.2732 | -0.13% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.074405-31 | 1.2084 | 0.00% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.143705-31 | 1.2917 | 0.01% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.105205-31 | 1.3602 | 0.00% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.121805-31 | 1.1514 | -0.03% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.413405-31 | 2.5034 | -0.12% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.300805-31 | 2.3858 | -0.12% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.408505-31 | 1.4085 | -0.26% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.324405-31 | 1.3244 | -0.26% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.123805-31 | 1.1906 | 0.00% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.050605-31 | 1.1826 | 0.01% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.119305-31 | 1.3401 | -0.12% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.112405-31 | 1.3203 | 0.01% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.153605-31 | 1.2069 | 0.00% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.198005-31 | 1.1964 | -0.01% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.128605-31 | 1.2125 | 0.02% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.124405-31 | 1.1244 | -0.27% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.084105-31 | 1.0841 | -0.28% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.077205-31 | 1.3042 | -0.03% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.082505-31 | 1.0825 | -0.37% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.056105-31 | 1.0561 | -0.37% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.321105-31 | 1.3819 | 0.05% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.338605-31 | 1.3506 | 0.05% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.208005-31 | 1.2280 | 0.01% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.227305-31 | 1.2473 | 0.00% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.190405-31 | 1.2104 | 0.00% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.076205-31 | 1.2886 | 0.00% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.361705-31 | 1.3617 | -0.29% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.352405-31 | 1.3524 | -0.29% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.054205-31 | 1.2312 | 0.01% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.010905-31 | 1.1830 | 0.00% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.042305-31 | 1.2258 | 0.00% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.044505-31 | 1.2233 | 0.01% | 暂停申购 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.701705-31 | 1.9567 | 0.35% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.620305-31 | 1.8693 | 0.35% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.007405-31 | 1.2654 | 0.04% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.002205-31 | 1.2582 | 0.04% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.037905-31 | 1.2019 | 0.01% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.056905-31 | 1.2239 | 0.00% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.042305-31 | 1.1865 | 0.02% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.113505-31 | 1.1135 | -0.03% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.386205-31 | 1.3862 | -0.19% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.372205-31 | 1.3722 | -0.20% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.076605-31 | 1.2046 | -0.01% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.272005-31 | 1.3220 | 0.06% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.476805-31 | 1.4768 | 4.83% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.408905-31 | 1.4089 | 4.83% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.187505-31 | 1.2125 | 0.00% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.084005-31 | 1.2020 | 0.01% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.083605-31 | 1.1511 | 0.00% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.079405-31 | 1.1459 | 0.00% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.096905-31 | 1.2231 | 0.02% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.105505-31 | 1.2175 | 0.01% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.145005-31 | 1.1939 | 0.00% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.141405-31 | 1.1845 | 0.00% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.136105-31 | 1.1786 | 0.00% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044105-31 | 1.1853 | -0.01% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.134105-31 | 1.2104 | 0.01% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.130405-31 | 1.2043 | 0.00% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.121605-31 | 1.1897 | 0.00% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.114905-31 | 1.1149 | -0.09% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.093805-31 | 1.0938 | -0.09% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.795705-31 | 1.0757 | 0.01% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.151105-31 | 1.1511 | -0.34% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.262705-31 | 1.2627 | -0.01% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.244505-31 | 1.2445 | -0.01% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.247805-31 | 1.2478 | -0.01% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.303305-31 | 1.3033 | -0.11% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.246105-31 | 1.2461 | -0.12% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.041305-31 | 1.1813 | -0.01% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.099005-31 | 1.1640 | 0.00% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.118305-31 | 1.2037 | -0.01% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.088005-31 | 1.2057 | 0.01% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.082505-31 | 1.0825 | 0.01% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.082505-31 | 1.1924 | 0.01% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.237705-31 | 1.2977 | 0.12% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.010105-31 | 1.1281 | 0.00% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.008705-31 | 1.1147 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.084605-31 | 1.1973 | -0.04% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.172405-31 | 1.1824 | -0.04% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.031805-31 | 1.0808 | -0.08% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.046305-31 | 1.0463 | -0.08% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.549605-31 | 1.5496 | -0.05% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.142005-31 | 1.1880 | -0.01% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.122405-31 | 1.1624 | -0.01% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.106305-31 | 1.1643 | 0.01% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.135105-31 | 1.1451 | 0.01% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.069205-31 | 1.1517 | 0.00% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.081905-31 | 1.1543 | -0.01% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023405-31 | 1.1304 | 0.00% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.023105-31 | 1.1231 | 0.00% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.248205-31 | 1.2482 | -0.02% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.227205-31 | 1.2272 | -0.02% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.227205-31 | 1.2272 | -0.02% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.113405-31 | 1.1134 | 0.00% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.122105-31 | 1.1221 | 0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.101405-31 | 1.1014 | 0.00% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.021305-31 | 1.0213 | -0.10% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.005305-31 | 1.0053 | -0.10% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.135005-31 | 1.1350 | 0.01% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068005-31 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.123505-31 | 1.1235 | 0.00% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.864305-31 | 1.1013 | 1.46% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.835605-31 | 1.0706 | 1.46% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.023205-31 | 1.0232 | -0.89% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.989205-31 | 0.9892 | -0.89% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.993805-31 | 0.9938 | -0.38% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.977305-31 | 0.9773 | -0.38% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.032305-31 | 1.1813 | 0.03% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.055905-31 | 1.1349 | -0.01% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.077705-31 | 1.1417 | 0.00% | 开放申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.090905-31 | 1.0916 | 0.00% | 开放申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.099705-31 | 1.1257 | 0.00% | 开放申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.079305-31 | 1.1703 | 0.01% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.990905-31 | 0.9909 | -0.03% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.971005-31 | 0.9710 | -0.04% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.207005-31 | 1.2190 | 0.00% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.111705-31 | 1.1117 | -0.14% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.057205-31 | 1.1622 | 0.00% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.063705-31 | 1.1198 | 0.00% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.058305-31 | 1.1303 | 0.00% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.604405-31 | 0.6044 | -0.12% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.590505-31 | 0.5905 | -0.12% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.035805-31 | 1.0358 | -0.07% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.015905-31 | 1.0159 | -0.07% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.095105-31 | 1.1471 | 0.01% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.097205-31 | 1.1492 | 0.01% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.895105-31 | 0.8951 | -0.35% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.868205-31 | 0.8682 | -0.36% | 开放申购 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.190005-31 | 1.1900 | 0.00% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.260205-31 | 1.2602 | -0.02% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.237805-31 | 1.2378 | -0.02% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.737605-31 | 0.7376 | 0.24% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.716205-31 | 0.7162 | 0.25% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032205-31 | 1.0322 | -0.11% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.110505-31 | 1.1105 | -0.01% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.101505-31 | 1.1015 | -0.01% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.835205-31 | 0.8352 | 0.01% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.818405-31 | 0.8184 | 0.00% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014605-31 | 1.0146 | -0.12% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.959905-31 | 0.9599 | -0.07% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.948505-31 | 0.9485 | -0.07% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.953005-31 | 0.9530 | -0.10% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.937305-31 | 0.9373 | -0.11% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.575705-31 | 0.5757 | 0.09% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.010505-31 | 1.0105 | 0.02% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.002205-31 | 1.0022 | 0.02% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.853005-31 | 0.8530 | -0.33% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.832505-31 | 0.8325 | -0.32% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.618205-31 | 0.6182 | 0.23% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.604405-31 | 0.6044 | 0.22% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.039905-31 | 1.1093 | 0.00% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.052105-31 | 1.0910 | 0.01% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.597305-31 | 0.5973 | 0.13% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.583805-31 | 0.5838 | 0.14% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.520305-31 | 0.5203 | -0.06% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.514205-31 | 0.5142 | -0.08% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.550805-31 | 0.5508 | -1.50% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.546805-31 | 0.5468 | -1.51% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.033405-31 | 1.1201 | -0.02% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.040005-31 | 1.1135 | -0.02% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.631105-31 | 0.6311 | 0.24% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.617205-31 | 0.6172 | 0.23% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.106805-31 | 1.1068 | -0.01% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.099905-31 | 1.0999 | 0.00% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.604905-31 | 0.6049 | 0.22% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.591605-31 | 0.5916 | 0.20% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.526305-31 | 0.5263 | -0.08% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.515205-31 | 0.5152 | -0.06% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.100205-31 | 1.1002 | 0.00% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.094705-31 | 1.0947 | 0.00% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.618105-31 | 0.6181 | 0.15% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.605805-31 | 0.6058 | 0.13% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.951705-31 | 0.9517 | -0.03% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.940905-31 | 0.9409 | -0.04% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.976405-31 | 0.9764 | -0.26% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.959905-31 | 0.9599 | -0.25% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.088205-31 | 1.0882 | 0.00% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081605-31 | 1.0816 | 0.00% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.565305-31 | 0.5653 | -0.11% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.560405-31 | 0.5604 | -0.11% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.816005-31 | 1.8160 | 0.10% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.072005-31 | 1.0820 | 0.01% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.091105-31 | 1.1011 | 0.01% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.672305-31 | 0.6723 | -0.10% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.659405-31 | 0.6594 | -0.11% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.072205-31 | 1.0722 | 0.01% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.067805-31 | 1.0678 | 0.01% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.731705-31 | 0.7317 | -0.11% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.718105-31 | 0.7181 | -0.11% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.107705-31 | 1.1077 | 0.08% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.796605-31 | 0.7966 | -0.11% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.787905-31 | 0.7879 | -0.11% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.910005-31 | 0.9100 | -0.33% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.899105-31 | 0.8991 | -0.32% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.085105-31 | 1.0851 | 0.00% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.078905-31 | 1.0789 | 0.00% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041705-31 | 1.0417 | -0.01% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.623205-31 | 0.6232 | -0.05% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.616305-31 | 0.6163 | -0.03% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.065405-31 | 1.0654 | 0.00% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.061305-31 | 1.0613 | 0.00% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.144005-31 | 1.2630 | -0.01% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.101305-31 | 1.2574 | -0.01% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.825005-31 | 0.8250 | -0.42% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.818805-31 | 0.8188 | -0.43% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.075705-31 | 1.0757 | 0.02% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.069205-31 | 1.0692 | 0.02% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.052905-31 | 1.0529 | 0.01% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.047605-31 | 1.0476 | 0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.847805-31 | 0.8478 | -0.31% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.839705-31 | 0.8397 | -0.31% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.991605-31 | 0.9916 | -0.10% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.985205-31 | 0.9852 | -0.10% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.963505-31 | 0.9635 | -0.27% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.957305-31 | 0.9573 | -0.27% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.917605-31 | 0.9176 | 1.55% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.914405-31 | 0.9144 | 1.54% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.702005-31 | 0.7020 | 0.30% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.700705-31 | 0.7007 | 0.29% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035405-31 | 1.0354 | 0.00% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.033505-31 | 1.0335 | 0.00% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.662105-31 | 1.6621 | 1.62% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.010705-31 | 1.0107 | 0.01% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.009905-31 | 1.0099 | 0.01% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000805-31 | 1.0008 | -0.32% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 1.000405-31 | 1.0004 | -0.33% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.074505-31 | 1.0745 | -0.01% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.104905-31 | 1.1049 | 0.00% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.104705-31 | 1.1047 | 0.00% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.060905-31 | 1.0609 | 0.08% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.060305-31 | 1.0603 | 0.08% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.987005-31 | 0.9870 | -0.53% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.986705-31 | 0.9867 | -0.53% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.605005-31 | 1.8850 | -0.62% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.929005-31 | 2.0090 | -0.26% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.339005-31 | 4.4390 | -0.12% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.122605-31 | 1.3999 | 0.09% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.139505-31 | 1.7565 | 0.01% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.130605-31 | 1.6846 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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