中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 5,033.56 3,175.29 63.08% 721.66 14.34% - - 384.89 7.65%
2 000332 中加货币C 详情 5,033.56 3,175.29 63.08% 721.66 14.34% - - 384.89 7.65%
3 000552 中加纯债一年A 详情 667.53 347.32 52.03% 97.05 14.54% - - 48.59 7.28%
4 000553 中加纯债一年C 详情 667.53 347.32 52.03% 97.05 14.54% - - 48.59 7.28%
5 000914 中加纯债债券 详情 5,811.57 2,689.81 46.28% 672.45 11.57% - - - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 50.09 42.77 85.37% 7.13 14.23% - - - -
7 002027 中加心享混合A 详情 60.23 32.32 53.66% 10.77 17.89% - - 0.19 0.31%
8 002533 中加心享混合C 详情 60.23 32.32 53.66% 10.77 17.89% - - 0.19 0.31%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 2,487.07 1,011.36 40.66% 337.12 13.55% - - 154.79 6.22%
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 2,487.07 1,011.36 40.66% 337.12 13.55% - - 154.79 6.22%
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 839.77 452.68 53.90% 120.71 14.37% - - 0.01 0.00%
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 3,760.49 1,464.52 38.94% 488.17 12.98% - - 46.92 1.25%
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 1,783.03 626.45 35.13% 208.82 11.71% - - - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 4,529.71 1,835.63 40.52% 611.88 13.51% - - - -
15 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 1,432.67 579.43 40.44% 96.57 6.74% - - - -
16 004910 中加颐享纯债债券A 详情 1,981.43 924.83 46.67% 308.28 15.56% - - 5.38 0.27%
17 004911 中加纯债定开债券A 详情 6,494.42 2,558.33 39.39% 852.78 13.13% - - - -
18 004912 中加纯债定开债券C 详情 6,494.42 2,558.33 39.39% 852.78 13.13% - - - -
19 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 294.43 129.75 44.07% 21.63 7.34% - - 25.12 8.53%
20 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 294.43 129.75 44.07% 21.63 7.34% - - 25.12 8.53%
21 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 5,539.99 2,101.40 37.93% 700.47 12.64% - - - -
22 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 5,539.99 2,101.40 37.93% 700.47 12.64% - - - -
23 005371 中加心悦混合A 详情 199.25 74.11 37.19% 18.53 9.30% - - 15.75 7.91%
24 005372 中加心悦混合C 详情 199.25 74.11 37.19% 18.53 9.30% - - 15.75 7.91%
25 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 20.47 15.19 74.22% 2.53 12.37% - - 2.29 11.17%
26 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 20.47 15.19 74.22% 2.53 12.37% - - 2.29 11.17%
27 005775 中加转型动力混合A 详情 174.57 107.86 61.79% 17.98 10.30% - - 32.11 18.40%
28 005776 中加转型动力混合C 详情 174.57 107.86 61.79% 17.98 10.30% - - 32.11 18.40%
29 005879 中加颐兴定开债券 详情 1,894.11 828.83 43.76% 276.28 14.59% - - - -
30 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 2,689.54 1,069.31 39.76% 356.44 13.25% - - 4.40 0.16%
31 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 2,689.54 1,069.31 39.76% 356.44 13.25% - - 4.40 0.16%
32 006068 中加颐信纯债债券A 详情 348.62 183.72 52.70% 61.24 17.57% - - 0.05 0.01%
33 006069 中加颐信纯债债券C 详情 348.62 183.72 52.70% 61.24 17.57% - - 0.05 0.01%
34 006180 中加颐合纯债债券A 详情 886.27 367.29 41.44% 122.43 13.81% - - 3.69 0.42%
35 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 1,191.83 614.59 51.57% 204.86 17.19% - - 1.97 0.17%
36 006411 中加颐智纯债债券 详情 646.19 302.10 46.75% 100.70 15.58% - - - -
37 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 650.67 447.72 68.81% 74.62 11.47% - - 0.00 0.00%
38 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 650.67 447.72 68.81% 74.62 11.47% - - 0.00 0.00%
39 006588 中加聚利纯债定开A 详情 253.75 133.47 52.60% 22.24 8.77% - - 2.12 0.84%
40 006589 中加聚利纯债定开C 详情 253.75 133.47 52.60% 22.24 8.77% - - 2.12 0.84%
41 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 623.98 370.15 59.32% 115.28 18.48% - - - -
42 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 2,849.36 1,191.39 41.81% 397.13 13.94% - - - -
43 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 2,849.36 1,191.39 41.81% 397.13 13.94% - - - -
44 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 618.70 340.47 55.03% 85.12 13.76% - - 32.95 5.33%
45 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 618.70 340.47 55.03% 85.12 13.76% - - 32.95 5.33%
46 007121 中加裕盈纯债债券A 详情 14.42 8.10 56.19% 2.70 18.73% - - - -
47 007478 中加恒泰定开债券A 详情 1,372.30 534.17 38.93% 178.06 12.98% - - - -
48 007480 中加优享纯债债券A 详情 105.50 53.36 50.58% 17.79 16.86% - - 34.09 32.31%
49 007557 中加优选中高等级债券A 详情 310.45 115.71 37.27% 19.29 6.21% - - 0.38 0.12%
50 007558 中加优选中高等级债券C 详情 310.45 115.71 37.27% 19.29 6.21% - - 0.38 0.12%
51 007572 中加民丰纯债A 详情 383.84 159.47 41.55% 53.16 13.85% - - - -
52 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 51.45 31.00 60.25% 8.21 15.97% - - - -
53 007680 中加享利三年债券 详情 6,596.34 1,356.49 20.56% 452.16 6.85% - - - -
54 007928 中加享润两年定开债 详情 6,315.83 1,208.07 19.13% 402.69 6.38% - - - -
55 008356 中加科丰价值精选混合 详情 61.86 47.44 76.70% 7.91 12.78% - - - -
56 008574 中加1-3年政金债指数 详情 385.45 99.15 25.72% 33.05 8.57% - - - -
57 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 1,172.05 611.02 52.13% 203.67 17.38% - - - -
58 008785 中加博裕纯债债券 详情 897.51 323.24 36.02% 107.75 12.01% - - - -
59 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 136.75 57.33 41.92% 9.55 6.99% - - 16.62 12.15%
60 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 136.75 57.33 41.92% 9.55 6.99% - - 16.62 12.15%
61 009242 中加核心智造混合A 详情 119.76 86.16 71.94% 7.18 6.00% - - 21.61 18.05%
62 009243 中加核心智造混合C 详情 119.76 86.16 71.94% 7.18 6.00% - - 21.61 18.05%
63 009853 中加优势企业混合A 详情 134.55 75.11 55.83% 12.52 9.30% - - 32.63 24.25%
64 009854 中加优势企业混合C 详情 134.55 75.11 55.83% 12.52 9.30% - - 32.63 24.25%
65 009855 中加新兴成长混合A 详情 81.66 56.05 68.64% 9.34 11.44% - - 12.72 15.58%
66 009856 中加新兴成长混合C 详情 81.66 56.05 68.64% 9.34 11.44% - - 12.72 15.58%
67 010153 中加中证500指数增强A 详情 40.19 25.26 62.83% 4.74 11.78% - - 5.81 14.47%
68 010154 中加中证500指数增强C 详情 40.19 25.26 62.83% 4.74 11.78% - - 5.81 14.47%
69 010176 中加新兴消费混合A 详情 69.43 52.50 75.61% 8.75 12.60% - - 7.63 10.99%
70 010177 中加新兴消费混合C 详情 69.43 52.50 75.61% 8.75 12.60% - - 7.63 10.99%
71 010397 中加瑞合纯债债券 详情 1,984.77 950.74 47.90% 158.46 7.98% - - - -
72 010543 中加科鑫混合A 详情 123.59 69.90 56.56% 17.48 14.14% - - 14.34 11.60%
73 010544 中加科鑫混合C 详情 123.59 69.90 56.56% 17.48 14.14% - - 14.34 11.60%
74 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 58.14 29.69 51.07% 5.57 9.57% - - 8.01 13.77%
75 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 58.14 29.69 51.07% 5.57 9.57% - - 8.01 13.77%
76 011187 中加穗盈纯债债券 详情 809.59 474.76 58.64% 158.25 19.55% - - - -
77 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 1,172.05 611.02 52.13% 203.67 17.38% - - - -
78 012039 中加1-5年国开债指数 详情 2,034.60 535.55 26.32% 178.52 8.77% - - - -
79 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 111.38 71.58 64.27% 11.93 10.71% - - 13.87 12.45%
80 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 111.38 71.58 64.27% 11.93 10.71% - - 13.87 12.45%
81 012202 中加消费优选混合A 详情 289.35 221.94 76.70% 36.99 12.78% - - 11.87 4.10%
82 012203 中加消费优选混合C 详情 289.35 221.94 76.70% 36.99 12.78% - - 11.87 4.10%
83 013087 中加优悦一年定开债券 详情 5,698.69 1,823.53 32.00% 607.84 10.67% - - - -
84 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 639.10 168.93 26.43% 42.23 6.61% - - 77.29 12.09%
85 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 639.10 168.93 26.43% 42.23 6.61% - - 77.29 12.09%
86 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 341.93 212.32 62.10% 37.16 10.87% - - - -
87 013771 中加龙头精选混合A 详情 90.48 65.26 72.12% 10.88 12.02% - - 11.19 12.37%
88 013772 中加龙头精选混合C 详情 90.48 65.26 72.12% 10.88 12.02% - - 11.19 12.37%
89 013835 中加优享纯债债券C 详情 105.50 53.36 50.58% 17.79 16.86% - - 34.09 32.31%
90 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 56.76 42.92 75.62% 7.15 12.60% - - 2.93 5.16%
91 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 56.76 42.92 75.62% 7.15 12.60% - - 2.93 5.16%
92 014691 中加量化研选混合A 详情 37.63 29.83 79.29% 4.97 13.21% - - 2.61 6.95%
93 014692 中加量化研选混合C 详情 37.63 29.83 79.29% 4.97 13.21% - - 2.61 6.95%
94 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 1,727.88 779.30 45.10% 249.70 14.45% - - - -
95 015371 中加聚享增盈债券A 详情 404.82 200.66 49.57% 33.44 8.26% - - 63.49 15.68%
96 015372 中加聚享增盈债券C 详情 404.82 200.66 49.57% 33.44 8.26% - - 63.49 15.68%
97 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 284.04 156.41 55.07% 52.14 18.36% - - - -
98 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 1,432.67 579.43 40.44% 96.57 6.74% - - - -
99 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 1,245.77 610.83 49.03% 203.61 16.34% - - - -
100 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 274.50 80.66 29.38% 20.17 7.35% - - 80.66 29.38%
101 016536 中加颐享纯债债券C 详情 1,981.43 924.83 46.67% 308.28 15.56% - - 5.38 0.27%
102 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 1,191.83 614.59 51.57% 204.86 17.19% - - 1.97 0.17%
103 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 526.71 128.36 24.37% 42.79 8.12% - - - -
104 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 51.45 31.00 60.25% 8.21 15.97% - - - -
105 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 839.77 452.68 53.90% 120.71 14.37% - - 0.01 0.00%
106 017678 中加颐合纯债债券C 详情 886.27 367.29 41.44% 122.43 13.81% - - 3.69 0.42%
107 017806 中加恒泰定开债券C 详情 1,372.30 534.17 38.93% 178.06 12.98% - - - -
108 018639 中加民丰纯债C 详情 383.84 159.47 41.55% 53.16 13.85% - - - -
109 020097 中加货币E 详情 5,033.56 3,175.29 63.08% 721.66 14.34% - - 384.89 7.65%
110 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 3,760.49 1,464.52 38.94% 488.17 12.98% - - 46.92 1.25%
111 020446 中加睿盈纯债债券 详情 1,028.77 444.32 43.19% 148.11 14.40% - - - -
112 020661 中加科技创新混合发起式A 详情 109.48 64.90 59.28% 10.82 9.88% - - 16.65 15.21%
113 020662 中加科技创新混合发起式C 详情 109.48 64.90 59.28% 10.82 9.88% - - 16.65 15.21%
114 020708 中加瑞利纯债债券D 详情 650.67 447.72 68.81% 74.62 11.47% - - 0.00 0.00%
115 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 详情 439.96 306.16 69.59% 51.03 11.60% - - 65.86 14.97%
116 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 详情 439.96 306.16 69.59% 51.03 11.60% - - 65.86 14.97%
117 022517 中加聚利纯债定开D 详情 253.75 133.47 52.60% 22.24 8.77% - - 2.12 0.84%
118 022592 中加聚鑫纯债一年D 详情 294.43 129.75 44.07% 21.63 7.34% - - 25.12 8.53%
119 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 245.75 162.42 66.09% 30.45 12.39% - - 36.63 14.91%
120 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 245.75 162.42 66.09% 30.45 12.39% - - 36.63 14.91%
121 022871 中加裕盈纯债债券C 详情 14.42 8.10 56.19% 2.70 18.73% - - - -
122 024035 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 详情 386.39 133.15 34.46% 82.60 21.38% - - 158.80 41.10%
123 024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 详情 386.39 133.15 34.46% 82.60 21.38% - - 158.80 41.10%
124 024137 中加聚享昭利120天持有债券A 详情 106.22 67.31 63.37% 16.83 15.84% - - 5.58 5.25%
125 024138 中加聚享昭利120天持有债券C 详情 106.22 67.31 63.37% 16.83 15.84% - - 5.58 5.25%
126 024302 中加聚诚纯债债券A 详情 811.89 599.38 73.83% 99.90 12.30% - - 0.08 0.01%
127 024906 中加沪深300红利低波动指数A 详情 69.59 44.74 64.29% 8.95 12.86% - - 8.82 12.67%
128 024907 中加沪深300红利低波动指数C 详情 69.59 44.74 64.29% 8.95 12.86% - - 8.82 12.67%
129 024953 中加聚诚纯债债券C 详情 811.89 599.38 73.83% 99.90 12.30% - - 0.08 0.01%
130 025079 中加货币F 详情 5,033.56 3,175.29 63.08% 721.66 14.34% - - 384.89 7.65%
131 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 - - - - - - - - -
132 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 - - - - - - - - -

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中加基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 2,222.44 1,377.44 61.98% 313.06 14.09% - - 174.03 7.83%
2 000332 中加货币C 详情 2,222.44 1,377.44 61.98% 313.06 14.09% - - 174.03 7.83%
3 000552 中加纯债一年A 详情 477.27 243.84 51.09% 68.13 14.28% - - 37.52 7.86%
4 000553 中加纯债一年C 详情 477.27 243.84 51.09% 68.13 14.28% - - 37.52 7.86%
5 000914 中加纯债债券 详情 3,153.74 1,333.80 42.29% 333.45 10.57% - - - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 27.82 23.79 85.52% 3.97 14.25% - - - -
7 002027 中加心享混合A 详情 30.24 15.93 52.68% 5.31 17.56% - - 0.11 0.35%
8 002533 中加心享混合C 详情 30.24 15.93 52.68% 5.31 17.56% - - 0.11 0.35%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 1,432.66 606.15 42.31% 202.05 14.10% - - 99.37 6.94%
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 1,432.66 606.15 42.31% 202.05 14.10% - - 99.37 6.94%
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 377.93 226.06 59.81% 60.28 15.95% - - 0.01 0.00%
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 1,812.38 671.54 37.05% 223.85 12.35% - - 21.30 1.18%
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 934.08 310.64 33.26% 103.55 11.09% - - - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 2,447.14 911.34 37.24% 303.78 12.41% - - - -
15 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 696.22 289.39 41.57% 48.23 6.93% - - - -
16 004910 中加颐享纯债债券A 详情 915.78 396.86 43.34% 132.29 14.45% - - 0.00 0.00%
17 004911 中加纯债定开债券A 详情 3,588.11 1,264.12 35.23% 421.37 11.74% - - - -
18 004912 中加纯债定开债券C 详情 3,588.11 1,264.12 35.23% 421.37 11.74% - - - -
19 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 166.93 67.04 40.16% 11.17 6.69% - - 13.42 8.04%
20 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 166.93 67.04 40.16% 11.17 6.69% - - 13.42 8.04%
21 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 2,896.58 1,042.26 35.98% 347.42 11.99% - - - -
22 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 2,896.58 1,042.26 35.98% 347.42 11.99% - - - -
23 005371 中加心悦混合A 详情 145.06 51.74 35.67% 12.93 8.92% - - 11.45 7.89%
24 005372 中加心悦混合C 详情 145.06 51.74 35.67% 12.93 8.92% - - 11.45 7.89%
25 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 4.97 4.09 82.17% 0.68 13.70% - - 0.21 4.13%
26 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 4.97 4.09 82.17% 0.68 13.70% - - 0.21 4.13%
27 005775 中加转型动力混合A 详情 53.49 33.70 63.00% 5.62 10.50% - - 7.99 14.94%
28 005776 中加转型动力混合C 详情 53.49 33.70 63.00% 5.62 10.50% - - 7.99 14.94%
29 005879 中加颐兴定开债券 详情 886.17 371.53 41.93% 123.84 13.98% - - - -
30 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 1,422.96 519.21 36.49% 173.07 12.16% - - 0.14 0.01%
31 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 1,422.96 519.21 36.49% 173.07 12.16% - - 0.14 0.01%
32 006068 中加颐信纯债债券A 详情 330.88 167.15 50.52% 55.72 16.84% - - 0.01 0.00%
33 006069 中加颐信纯债债券C 详情 330.88 167.15 50.52% 55.72 16.84% - - 0.01 0.00%
34 006180 中加颐合纯债债券A 详情 464.91 185.66 39.93% 61.89 13.31% - - - -
35 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 554.01 309.53 55.87% 103.18 18.62% - - 1.95 0.35%
36 006411 中加颐智纯债债券 详情 316.85 150.26 47.42% 50.09 15.81% - - - -
37 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 313.62 225.88 72.02% 37.65 12.00% - - 0.00 0.00%
38 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 313.62 225.88 72.02% 37.65 12.00% - - 0.00 0.00%
39 006588 中加聚利纯债定开A 详情 73.79 53.41 72.39% 8.90 12.06% - - 1.04 1.41%
40 006589 中加聚利纯债定开C 详情 73.79 53.41 72.39% 8.90 12.06% - - 1.04 1.41%
41 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 332.72 183.94 55.28% 61.31 18.43% - - - -
42 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 1,394.19 608.81 43.67% 202.94 14.56% - - - -
43 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 1,394.19 608.81 43.67% 202.94 14.56% - - - -
44 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 312.16 175.59 56.25% 43.90 14.06% - - 15.78 5.06%
45 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 312.16 175.59 56.25% 43.90 14.06% - - 15.78 5.06%
46 007121 中加裕盈纯债债券A 详情 17.21 6.44 37.39% 2.15 12.46% - - - -
47 007478 中加恒泰定开债券A 详情 730.23 283.90 38.88% 94.63 12.96% - - - -
48 007480 中加优享纯债债券A 详情 2.14 1.61 75.00% 0.54 25.00% - - - -
49 007557 中加优选中高等级债券A 详情 180.00 57.16 31.75% 9.53 5.29% - - 0.19 0.11%
50 007558 中加优选中高等级债券C 详情 180.00 57.16 31.75% 9.53 5.29% - - 0.19 0.11%
51 007572 中加民丰纯债A 详情 198.36 78.93 39.79% 26.31 13.26% - - - -
52 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 25.45 15.32 60.18% 4.06 15.96% - - - -
53 007680 中加享利三年债券 详情 4,675.50 679.65 14.54% 226.55 4.85% - - - -
54 007928 中加享润两年定开债 详情 3,506.25 598.80 17.08% 199.60 5.69% - - - -
55 008356 中加科丰价值精选混合 详情 33.14 17.48 52.74% 2.91 8.79% - - - -
56 008574 中加1-3年政金债指数 详情 212.40 48.90 23.02% 16.30 7.67% - - - -
57 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 578.98 303.70 52.45% 101.23 17.48% - - - -
58 008785 中加博裕纯债债券 详情 487.35 159.87 32.80% 53.29 10.93% - - - -
59 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 9.06 6.03 66.55% 0.93 10.22% - - - -
60 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 85.24 30.94 36.30% 5.16 6.05% - - 9.32 10.93%
61 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 85.24 30.94 36.30% 5.16 6.05% - - 9.32 10.93%
62 009242 中加核心智造混合A 详情 18.08 14.89 82.40% 1.24 6.87% - - 1.94 10.73%
63 009243 中加核心智造混合C 详情 18.08 14.89 82.40% 1.24 6.87% - - 1.94 10.73%
64 009853 中加优势企业混合A 详情 65.23 36.78 56.38% 6.13 9.40% - - 15.26 23.40%
65 009854 中加优势企业混合C 详情 65.23 36.78 56.38% 6.13 9.40% - - 15.26 23.40%
66 009855 中加新兴成长混合A 详情 26.15 18.84 72.05% 3.14 12.01% - - 4.17 15.94%
67 009856 中加新兴成长混合C 详情 26.15 18.84 72.05% 3.14 12.01% - - 4.17 15.94%
68 010153 中加中证500指数增强A 详情 21.93 12.41 56.58% 2.33 10.61% - - 2.81 12.80%
69 010154 中加中证500指数增强C 详情 21.93 12.41 56.58% 2.33 10.61% - - 2.81 12.80%
70 010176 中加新兴消费混合A 详情 33.21 25.04 75.42% 4.17 12.57% - - 3.74 11.26%
71 010177 中加新兴消费混合C 详情 33.21 25.04 75.42% 4.17 12.57% - - 3.74 11.26%
72 010397 中加瑞合纯债债券 详情 996.73 471.58 47.31% 78.60 7.89% - - - -
73 010543 中加科鑫混合A 详情 26.67 19.21 72.02% 4.80 18.01% - - 0.11 0.42%
74 010544 中加科鑫混合C 详情 26.67 19.21 72.02% 4.80 18.01% - - 0.11 0.42%
75 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 38.87 18.89 48.60% 3.54 9.11% - - 5.69 14.64%
76 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 38.87 18.89 48.60% 3.54 9.11% - - 5.69 14.64%
77 011187 中加穗盈纯债债券 详情 505.45 318.24 62.96% 106.08 20.99% - - - -
78 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 578.98 303.70 52.45% 101.23 17.48% - - - -
79 012039 中加1-5年国开债指数 详情 800.88 223.70 27.93% 74.57 9.31% - - - -
80 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 59.43 38.47 64.73% 6.41 10.79% - - 7.60 12.79%
81 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 59.43 38.47 64.73% 6.41 10.79% - - 7.60 12.79%
82 012202 中加消费优选混合A 详情 153.40 118.13 77.01% 19.69 12.84% - - 6.47 4.21%
83 012203 中加消费优选混合C 详情 153.40 118.13 77.01% 19.69 12.84% - - 6.47 4.21%
84 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 16.73 12.84 76.74% 3.21 19.19% - - 0.62 3.73%
85 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 16.73 12.84 76.74% 3.21 19.19% - - 0.62 3.73%
86 013087 中加优悦一年定开债券 详情 2,773.44 908.43 32.75% 302.81 10.92% - - - -
87 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 341.04 71.49 20.96% 17.87 5.24% - - 35.80 10.50%
88 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 341.04 71.49 20.96% 17.87 5.24% - - 35.80 10.50%
89 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 78.67 47.23 60.03% 9.64 12.26% - - - -
90 013771 中加龙头精选混合A 详情 28.18 22.57 80.10% 3.76 13.35% - - 1.84 6.55%
91 013772 中加龙头精选混合C 详情 28.18 22.57 80.10% 3.76 13.35% - - 1.84 6.55%
92 013835 中加优享纯债债券C 详情 2.14 1.61 75.00% 0.54 25.00% - - - -
93 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 35.34 24.02 67.97% 4.00 11.33% - - 1.14 3.22%
94 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 35.34 24.02 67.97% 4.00 11.33% - - 1.14 3.22%
95 014691 中加量化研选混合A 详情 17.50 13.43 76.72% 2.24 12.79% - - 1.74 9.96%
96 014692 中加量化研选混合C 详情 17.50 13.43 76.72% 2.24 12.79% - - 1.74 9.96%
97 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 871.56 396.05 45.44% 132.02 15.15% - - - -
98 015371 中加聚享增盈债券A 详情 140.03 78.33 55.94% 13.05 9.32% - - 20.85 14.89%
99 015372 中加聚享增盈债券C 详情 140.03 78.33 55.94% 13.05 9.32% - - 20.85 14.89%
100 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 145.34 78.89 54.28% 26.30 18.09% - - - -
101 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 696.22 289.39 41.57% 48.23 6.93% - - - -
102 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 595.46 303.95 51.04% 101.32 17.01% - - - -
103 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 170.28 45.90 26.96% 11.48 6.74% - - 45.90 26.96%
104 016536 中加颐享纯债债券C 详情 915.78 396.86 43.34% 132.29 14.45% - - 0.00 0.00%
105 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 554.01 309.53 55.87% 103.18 18.62% - - 1.95 0.35%
106 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 13.46 8.18 60.75% 1.36 10.13% - - 0.94 6.96%
107 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 13.46 8.18 60.75% 1.36 10.13% - - 0.94 6.96%
108 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 399.14 83.10 20.82% 27.70 6.94% - - - -
109 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 25.45 15.32 60.18% 4.06 15.96% - - - -
110 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 377.93 226.06 59.81% 60.28 15.95% - - 0.01 0.00%
111 017678 中加颐合纯债债券C 详情 464.91 185.66 39.93% 61.89 13.31% - - - -
112 017806 中加恒泰定开债券C 详情 730.23 283.90 38.88% 94.63 12.96% - - - -
113 018639 中加民丰纯债C 详情 198.36 78.93 39.79% 26.31 13.26% - - - -
114 020097 中加货币E 详情 2,222.44 1,377.44 61.98% 313.06 14.09% - - 174.03 7.83%
115 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 1,812.38 671.54 37.05% 223.85 12.35% - - 21.30 1.18%
116 020446 中加睿盈纯债债券 详情 604.81 232.02 38.36% 77.34 12.79% - - - -
117 020661 中加科技创新混合发起式A 详情 13.53 9.14 67.51% 1.52 11.25% - - 0.54 3.99%
118 020662 中加科技创新混合发起式C 详情 13.53 9.14 67.51% 1.52 11.25% - - 0.54 3.99%
119 020708 中加瑞利纯债债券D 详情 313.62 225.88 72.02% 37.65 12.00% - - 0.00 0.00%
120 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 详情 29.99 19.30 64.36% 3.22 10.73% - - 2.91 9.71%
121 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 详情 29.99 19.30 64.36% 3.22 10.73% - - 2.91 9.71%
122 022517 中加聚利纯债定开D 详情 73.79 53.41 72.39% 8.90 12.06% - - 1.04 1.41%
123 022592 中加聚鑫纯债一年D 详情 166.93 67.04 40.16% 11.17 6.69% - - 13.42 8.04%
124 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 77.46 47.54 61.38% 8.91 11.51% - - 13.47 17.40%
125 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 77.46 47.54 61.38% 8.91 11.51% - - 13.47 17.40%
126 022871 中加裕盈纯债债券C 详情 17.21 6.44 37.39% 2.15 12.46% - - - -

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中加基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-01-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003660 中加纯债两年债券A 详情 -3.01 - - - - - - - -
2 003661 中加纯债两年债券C 详情 -3.01 - - - - - - - -