中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产配置详情
其他公司旗下基金资产配置详情查询:
中银基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2020-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.47% | - | 8.96% | 0.23 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.20% | 5.45% | 2.41% | 0.65 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.65% | 5.65% | 8.47% | 0.66 |
4 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.49% | 65.06% | 1.87% | 79.85 |
5 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.74% | 0.50% | 41.60 |
6 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.09% | 4.66% | 2.07 |
7 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.99% | 6.28% | 5.07% | 0.85 |
8 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.18% | 35.17% | 422.40 |
9 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.70% | 72.88% | 3.44% | 21.23 |
10 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.49% | 6.03% | 5.72% | 0.74 |
11 | 000632 | 中银聚利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.97% | 0.56% | 0.15 |
12 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.05% | 40.46% | 116.28 |
13 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.01% | 6.22% | 7.81% | 3.68 |
14 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.31% | 3.54% | 37.40 |
15 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.42% | 5.69% | 4.50% | 5.26 |
16 | 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.79% | 5.46% | 0.21 |
17 | 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.79% | 5.46% | 0.21 |
18 | 000996 | 中银新动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.85% | 5.78% | 2.63% | 15.51 |
19 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.92% | 104.59% | 1.24% | 27.38 |
20 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.86% | 6.59% | 4.66% | 9.54 |
21 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.03% | 0.68% | 11.30 |
22 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.77% | 81.01% | 1.35% | 7.29 |
23 | 001476 | 中银智能制造股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.06% | 6.87% | 8.41% | 14.61 |
24 | 001663 | 中银互联网+股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.31% | 6.28% | 9.80% | 0.56 |
25 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.14% | 5.67% | 1.65% | 3.84 |
26 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.75% | 67.61% | 2.02% | 8.19 |
27 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.75% | 67.61% | 2.02% | 8.19 |
28 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.66% | 69.89% | 1.42% | 8.54 |
29 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.66% | 69.89% | 1.42% | 8.54 |
30 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.14% | 6.08% | 5.77% | 2.46 |
31 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.29% | 14.21% | 109.31 |
32 | 002261 | 中银宝利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.19% | 64.72% | 1.54% | 7.42 |
33 | 002262 | 中银宝利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.19% | 64.72% | 1.54% | 7.42 |
34 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.41% | 8.49% | 4.30 |
35 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.41% | 8.49% | 4.30 |
36 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.04% | 6.79% | 5.17% | 1.18 |
37 | 002413 | 中银瑞利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.79% | 60.19% | 1.86% | 7.04 |
38 | 002414 | 中银瑞利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.79% | 60.19% | 1.86% | 7.04 |
39 | 002430 | 中银丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.20% | 74.95% | 0.87% | 13.29 |
40 | 002431 | 中银丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.20% | 74.95% | 0.87% | 13.29 |
41 | 002434 | 中银宏利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.99% | 71.76% | 1.84% | 7.57 |
42 | 002435 | 中银宏利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.99% | 71.76% | 1.84% | 7.57 |
43 | 002461 | 中银珍利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.31% | 66.98% | 2.19% | 7.58 |
44 | 002462 | 中银珍利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.31% | 66.98% | 2.19% | 7.58 |
45 | 002502 | 中银腾利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.33% | 73.05% | 1.72% | 8.44 |
46 | 002503 | 中银腾利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.33% | 73.05% | 1.72% | 8.44 |
47 | 002535 | 中银鑫利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.62% | 70.28% | 2.45% | 5.39 |
48 | 002536 | 中银鑫利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.62% | 70.28% | 2.45% | 5.39 |
49 | 002614 | 中银颐利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.57% | 64.57% | 1.51% | 6.46 |
50 | 002615 | 中银颐利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.57% | 64.57% | 1.51% | 6.46 |
51 | 002616 | 中银益利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.94% | 86.98% | 0.88% | 7.05 |
52 | 002617 | 中银益利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.94% | 86.98% | 0.88% | 7.05 |
53 | 002618 | 中银裕利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.47% | 63.49% | 2.56% | 7.75 |
54 | 002619 | 中银裕利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.47% | 63.49% | 2.56% | 7.75 |
55 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.58% | 5.43% | 11.93% | 0.59 |
56 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.68% | 1.89% | 12.14 |
57 | 002985 | 中银季季红定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.88% | 2.69% | 9.12 |
58 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.33% | 2.91% | 208.67 |
59 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.37% | 8.97% | 240.67 |
60 | 003717 | 中银量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.96% | 5.90% | 4.18% | 0.96 |
61 | 003769 | 中银品质生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.83% | 6.49% | 3.53% | 1.82 |
62 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.13% | 1.36% | 51.77 |
63 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.66% | 4.59% | 167.18 |
64 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.66% | 71.17% | 2.04% | 5.57 |
65 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.66% | 71.17% | 2.04% | 5.57 |
66 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.23% | 81.01% | 1.23% | 7.47 |
67 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.23% | 81.01% | 1.23% | 7.47 |
68 | 003966 | 中银润利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.49% | 66.27% | 1.19% | 7.73 |
69 | 003967 | 中银润利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.49% | 66.27% | 1.19% | 7.73 |
70 | 004038 | 中银富享定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.55% | 0.11% | 20.04 |
71 | 004502 | 中银如意宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.97% | 21.15% | 33.00 |
72 | 004548 | 中银中高等级C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.74% | 0.50% | 41.60 |
73 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.04% | 3.11% | 479.32 |
74 | 004723 | 中银丰实定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.06% | 0.62% | 20.04 |
75 | 004767 | 中银智享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.73% | 0.32% | 11.96 |
76 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.32% | 1.08% | 7.83 |
77 | 004871 | 中银金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.92% | 5.63% | 3.90% | 9.95 |
78 | 004881 | 中银量化价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.80% | 5.55% | 1.86% | 4.66 |
79 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.89% | 10.55% | 75.73 |
80 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.26% | 3.22% | 10.03 |
81 | 005029 | 中银产业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.59% | 5.56% | 1.49% | 0.94 |
82 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.93% | 0.52% | 5.14 |
83 | 005162 | 中银如意宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.97% | 21.15% | 33.00 |
84 | 005274 | 中银景福回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.51% | 73.15% | 0.86% | 11.16 |
85 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.87% | 0.26% | 26.85 |
86 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.15% | 5.84% | 7.62% | 0.58 |
87 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.03% | 0.09% | 50.78 |
88 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.68% | 5.87% | 7.48% | 12.19 |
89 | 005690 | 中银安享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.08% | 0.04% | 40.00 |
90 | 005852 | 中银添利债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.52% | 113.59% | 0.90% | 47.05 |
91 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.60% | 0.19% | 29.50 |
92 | 006243 | 中银双息回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.08% | 20.63% | 2.07% | 4.66 |
93 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.66% | - | 1.48% | 2.55 |
94 | 006331 | 中银国有企业债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.03% | 0.68% | 11.30 |
95 | 006421 | 中银弘享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.34% | 0.20% | 20.79 |
96 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.57% | 10.24% | 1.13 |
97 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.57% | 10.24% | 1.13 |
98 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.76% | 2.79% | 9.95 |
99 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.76% | 2.79% | 9.95 |
100 | 006853 | 中银汇享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.95% | 0.64% | 0.88 |
101 | 006952 | 中银景元回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.14% | 74.27% | 1.45% | 7.46 |
102 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.47% | 0.19% | 112.78 |
103 | 007100 | 中银添利债券发起E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.52% | 113.59% | 0.90% | 47.05 |
104 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.70% | 59.14% | 1.86% | 6.66 |
105 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.06% | 2.46% | 0.51 |
106 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.00% | 3.88% | 0.44 |
107 | 007477 | 中银惠兴多利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.00% | 3.88% | 0.44 |
108 | 007566 | 中银宁享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.94% | 7.41% | 1.00 |
109 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.18% | 0.60% | 6.49 |
110 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.18% | 0.60% | 6.49 |
111 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.14% | 1.04% | 10.37 |
112 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.60% | 5.87% | 10.52% | 7.08 |
113 | 007752 | 中银招利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.23% | 115.59% | 3.16% | 4.99 |
114 | 007753 | 中银招利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.23% | 115.59% | 3.16% | 4.99 |
115 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.18% | 8.22% | 1.06 |
116 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.18% | 8.22% | 1.06 |
117 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.18% | 8.22% | 1.06 |
118 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.18% | 8.22% | 1.06 |
119 | 008146 | 中银添瑞6个月A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 3.35% | 9.33 |
120 | 008147 | 中银添瑞6个月C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 3.35% | 9.33 |
121 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.83% | 3.23% | 1.94 |
122 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.83% | 3.23% | 1.94 |
123 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.76% | 1.77% | 24.73 |
124 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.76% | 1.77% | 24.73 |
125 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 177.97% | 1.89% | 9.49 |
126 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.37% | 0.37% | 10.09 |
127 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.05% | 77.25% | 0.77% | 12.53 |
128 | 008936 | 中银产业债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.43% | 104.73% | 1.92% | 4.63 |
129 | 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.54% | 5.48% | 0.71% | 0.49 |
130 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.13% | 6.31% | 7.44% | 1.53 |
131 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.93% | 0.26% | 81.00 |
132 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.98% | 48.99% | 0.60% | 128.90 |
133 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.98% | 48.99% | 0.60% | 128.90 |
134 | 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.58% | 0.40% | 4.55% | 7.46 |
135 | 009414 | 中银大健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.74% | 5.62% | 6.66% | 9.19 |
136 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.58% | 2.49% | 0.60 |
137 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.58% | 2.49% | 0.60 |
138 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.08% | 5.58% | 0.88% | 12.33 |
139 | 010083 | 中银欣享利率债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.18% | 0.03% | 67.78 |
140 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.68% | 5.87% | 7.48% | 12.19 |
141 | 010167 | 中银多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.70% | 72.88% | 3.44% | 21.23 |
142 | 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.49% | 65.06% | 1.87% | 79.85 |
143 | 010311 | 中银量化价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.80% | 5.55% | 1.86% | 4.66 |
144 | 010312 | 中银金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.92% | 5.63% | 3.90% | 9.95 |
145 | 010321 | 中银大健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.74% | 5.62% | 6.66% | 9.19 |
146 | 010484 | 中银量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.96% | 5.90% | 4.18% | 0.96 |
147 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.60% | 5.87% | 10.52% | 7.08 |
148 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.14% | 5.67% | 1.65% | 3.84 |
149 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.15% | 2.54% | 23.83 |
150 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.57% | 10.24% | 1.13 |
151 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.14% | 8.02% | 2.94% | 17.36 |
152 | 163802 | 中银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.21% | 28.28% | 4.67 |
153 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.94% | 5.41% | 2.94% | 21.62 |
154 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.13% | 6.70% | 4.72% | 17.97 |
155 | 163805 | 中银动态策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.75% | 6.19% | 4.89% | 7.40 |
156 | 163806 | 中银增利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.70% | 2.16% | 26.59 |
157 | 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.07% | 10.04% | 12.57% | 7.81 |
158 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.86% | 5.70% | 1.10% | 6.59 |
159 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.40% | 9.54% | 10.73% | 4.60 |
160 | 163810 | 中银价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.72% | 6.53% | 17.96% | 2.12 |
161 | 163811 | 中银双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.20% | 93.90% | 2.20% | 37.37 |
162 | 163812 | 中银双利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.20% | 93.90% | 2.20% | 37.37 |
163 | 163813 | 中银全球策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.03% | - | 9.51% | 0.44 |
164 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.96% | 89.53% | 1.97% | 8.44 |
165 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.96% | 89.53% | 1.97% | 8.44 |
166 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.82% | 6.02% | 5.16% | 0.75 |
167 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.15% | 2.54% | 23.83 |
168 | 163820 | 中银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.21% | 28.28% | 4.67 |
169 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | 5.70% | 0.39% | 0.71 |
170 | 163822 | 中银主题策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.98% | 5.53% | 3.19% | 3.78 |
171 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.36% | 56.67% | 1.75% | 9.85 |
172 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.29% | 3.98% | 2.35 |
173 | 163827 | 中银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.43% | 104.73% | 1.92% | 4.63 |
174 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.32% | 0.83% | 48.50 |
175 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.32% | 0.83% | 48.50 |
176 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.52% | 113.59% | 0.90% | 47.05 |
177 | 380010 | 中银聚享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.13% | 2.60% | 0.60 |
178 | 380011 | 中银聚享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.13% | 2.60% | 0.60 |
179 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.01% | 0.17% | 2.10% | 0.15 |
180 | 515610 | 中银中证800ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.09% | 0.06% | 1.62% | 0.67 |
181 | 515670 | 中银中证100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.21% | 0.12% | 0.83% | 1.39 |
182 | 518890 | 中银上海金ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 0.58% | 1.33 |
中银基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2020-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.17% | - | 11.74% | 0.26 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.02% | 5.69% | 3.60% | 0.59 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.58% | 6.39% | 6.02% | 0.51 |
4 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.12% | 62.23% | 2.40% | 30.09 |
5 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.78% | 0.40% | 38.59 |
6 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.07% | 4.75% | 2.03 |
7 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.94% | 6.56% | 3.68% | 0.92 |
8 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.68% | 40.67% | 391.53 |
9 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.47% | 63.15% | 3.40% | 18.52 |
10 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.19% | 6.10% | 6.25% | 0.70 |
11 | 000632 | 中银聚利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.27% | 1.17% | 2.66 |
12 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.03% | 23.59% | 106.19 |
13 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.16% | 8.94% | 9.05% | 3.99 |
14 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.99% | 2.39% | 38.66 |
15 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.39% | 6.00% | 4.86% | 4.16 |
16 | 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 10.09% | 1.61% | 3.96 |
17 | 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 10.09% | 1.61% | 3.96 |
18 | 000996 | 中银新动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.18% | 6.82% | 1.08% | 14.53 |
19 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.20% | 107.32% | 1.51% | 26.91 |
20 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.38% | 6.04% | 7.25% | 9.97 |
21 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.65% | 0.79% | 12.20 |
22 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.38% | 66.51% | 2.76% | 7.83 |
23 | 001476 | 中银智能制造股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.23% | 9.14% | 3.65% | 12.39 |
24 | 001663 | 中银互联网+股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.88% | 6.76% | 3.66% | 0.63 |
25 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.06% | 5.92% | 4.10% | 4.24 |
26 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.70% | 71.30% | 2.19% | 7.26 |
27 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.70% | 71.30% | 2.19% | 7.26 |
28 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.46% | 74.38% | 2.43% | 9.44 |
29 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.46% | 74.38% | 2.43% | 9.44 |
30 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.51% | 6.01% | 5.84% | 1.99 |
31 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.04% | 22.22% | 90.22 |
32 | 002261 | 中银宝利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.30% | 74.03% | 2.32% | 7.00 |
33 | 002262 | 中银宝利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.30% | 74.03% | 2.32% | 7.00 |
34 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.87% | 9.58% | 4.50 |
35 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.87% | 9.58% | 4.50 |
36 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.48% | 7.61% | 9.25% | 1.06 |
37 | 002413 | 中银瑞利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.89% | 67.58% | 2.84% | 8.47 |
38 | 002414 | 中银瑞利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.89% | 67.58% | 2.84% | 8.47 |
39 | 002430 | 中银丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.90% | 62.37% | 17.80% | 8.70 |
40 | 002431 | 中银丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.90% | 62.37% | 17.80% | 8.70 |
41 | 002434 | 中银宏利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.50% | 74.19% | 1.95% | 8.83 |
42 | 002435 | 中银宏利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.50% | 74.19% | 1.95% | 8.83 |
43 | 002461 | 中银珍利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.92% | 79.92% | 1.66% | 7.71 |
44 | 002462 | 中银珍利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.92% | 79.92% | 1.66% | 7.71 |
45 | 002502 | 中银腾利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.16% | 77.91% | 1.80% | 8.95 |
46 | 002503 | 中银腾利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.16% | 77.91% | 1.80% | 8.95 |
47 | 002535 | 中银鑫利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.46% | 78.21% | 4.78% | 7.26 |
48 | 002536 | 中银鑫利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.46% | 78.21% | 4.78% | 7.26 |
49 | 002614 | 中银颐利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.56% | 53.82% | 1.86% | 6.47 |
50 | 002615 | 中银颐利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.56% | 53.82% | 1.86% | 6.47 |
51 | 002616 | 中银益利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.72% | 80.87% | 3.73% | 7.20 |
52 | 002617 | 中银益利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.72% | 80.87% | 3.73% | 7.20 |
53 | 002618 | 中银裕利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.28% | 70.71% | 2.49% | 7.31 |
54 | 002619 | 中银裕利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.28% | 70.71% | 2.49% | 7.31 |
55 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.32% | 5.81% | 8.93% | 0.48 |
56 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.82% | 1.24% | 17.89 |
57 | 002985 | 中银季季红定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.57% | 1.19% | 9.97 |
58 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.41% | 2.42% | 205.79 |
59 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.37% | 10.76% | 239.81 |
60 | 003717 | 中银量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.80% | 7.12% | 11.30% | 1.56 |
61 | 003769 | 中银品质生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.56% | 7.23% | 3.19% | 1.88 |
62 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.92% | 1.48% | 51.08 |
63 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.33% | 2.69% | 164.80 |
64 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.84% | 66.41% | 2.56% | 5.69 |
65 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.84% | 66.41% | 2.56% | 5.69 |
66 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.58% | 82.70% | 2.84% | 7.16 |
67 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.58% | 82.70% | 2.84% | 7.16 |
68 | 003966 | 中银润利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.10% | 77.24% | 3.48% | 7.91 |
69 | 003967 | 中银润利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.10% | 77.24% | 3.48% | 7.91 |
70 | 004038 | 中银富享定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.55% | 0.34% | 20.06 |
71 | 004502 | 中银如意宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.83% | 26.96% | 15.32 |
72 | 004548 | 中银中高等级C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.78% | 0.40% | 38.59 |
73 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.02% | 2.68% | 479.79 |
74 | 004723 | 中银丰实定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.73% | 0.75% | 19.82 |
75 | 004767 | 中银智享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.54% | 0.35% | 13.91 |
76 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.29% | 1.09% | 10.83 |
77 | 004871 | 中银金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.03% | 5.76% | 2.10% | 6.55 |
78 | 004881 | 中银量化价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.11% | 5.61% | 17.33% | 4.39 |
79 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.68% | 6.63% | 76.08 |
80 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.07% | 2.69% | 9.91 |
81 | 005029 | 中银产业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.44% | 5.92% | 2.64% | 0.84 |
82 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.88% | 0.68% | 5.07 |
83 | 005162 | 中银如意宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.83% | 26.96% | 15.32 |
84 | 005274 | 中银景福回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.13% | 59.83% | 2.68% | 11.22 |
85 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.41% | 0.14% | 26.60 |
86 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.17% | 6.70% | 7.34% | 0.49 |
87 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.11% | 0.15% | 45.55 |
88 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.62% | 5.26% | 5.63% | 13.53 |
89 | 005690 | 中银安享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.96% | 0.02% | 60.33 |
90 | 005852 | 中银添利债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.60% | 100.54% | 0.44% | 49.76 |
91 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.49% | 0.35% | 33.79 |
92 | 006243 | 中银双息回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.11% | 23.41% | 2.17% | 3.97 |
93 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.13% | - | 2.95% | 2.45 |
94 | 006331 | 中银国有企业债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.65% | 0.79% | 12.20 |
95 | 006421 | 中银弘享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.42% | 0.86% | 20.54 |
96 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.77% | 1.52% | 5.15 |
97 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.77% | 1.52% | 5.15 |
98 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.28% | 1.51% | 9.84 |
99 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.28% | 1.51% | 9.84 |
100 | 006853 | 中银汇享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.93% | 0.50% | 0.97 |
101 | 006952 | 中银景元回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.48% | 71.93% | 3.56% | 8.08 |
102 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.29% | 0.15% | 116.01 |
103 | 007100 | 中银添利债券发起E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.60% | 100.54% | 0.44% | 49.76 |
104 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.74% | 83.79% | 2.42% | 6.86 |
105 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.32% | 5.04% | 1.06 |
106 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.10% | 1.80% | 1.04 |
107 | 007477 | 中银惠兴多利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.10% | 1.80% | 1.04 |
108 | 007566 | 中银宁享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.73% | 1.75% | 4.05 |
109 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.12% | 7.74% | 6.98 |
110 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.12% | 7.74% | 6.98 |
111 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.84% | 2.43% | 8.46 |
112 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.97% | 5.40% | 6.23% | 7.70 |
113 | 007752 | 中银招利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.01% | 104.12% | 1.51% | 6.45 |
114 | 007753 | 中银招利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.01% | 104.12% | 1.51% | 6.45 |
115 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.73% | 11.62% | 1.10 |
116 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.73% | 11.62% | 1.10 |
117 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.73% | 11.62% | 1.10 |
118 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.73% | 11.62% | 1.10 |
119 | 008146 | 中银添瑞6个月A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.11% | 0.34% | 9.38 |
120 | 008147 | 中银添瑞6个月C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.11% | 0.34% | 9.38 |
121 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.52% | 2.22% | 5.85 |
122 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.52% | 2.22% | 5.85 |
123 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.95% | 0.35% | 24.50 |
124 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.95% | 0.35% | 24.50 |
125 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 179.65% | 1.88% | 9.37 |
126 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.99% | 1.94% | 9.96 |
127 | 008936 | 中银产业债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.90% | 97.53% | 1.59% | 4.08 |
128 | 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.10% | 5.73% | 2.82% | 0.45 |
129 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.98% | 9.35% | 9.91% | 2.55 |
130 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.38% | 1.51% | 80.42 |
131 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.58% | 48.40% | 0.38% | 118.26 |
132 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.58% | 48.40% | 0.38% | 118.26 |
133 | 009414 | 中银大健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.53% | 5.20% | 6.66% | 12.36 |
134 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.62% | 5.26% | 5.63% | 13.53 |
135 | 010167 | 中银多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.47% | 63.15% | 3.40% | 18.52 |
136 | 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.12% | 62.23% | 2.40% | 30.09 |
137 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.30% | 8.46% | 2.28% | 15.77 |
138 | 163802 | 中银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.98% | 12.03% | 3.48 |
139 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.94% | 5.91% | 4.87% | 18.91 |
140 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.46% | 7.08% | 3.55% | 17.32 |
141 | 163805 | 中银动态策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.62% | 6.21% | 4.42% | 6.52 |
142 | 163806 | 中银增利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.25% | 2.99% | 23.80 |
143 | 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.07% | 11.01% | 10.46% | 5.63 |
144 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.59% | 6.16% | 3.25% | 4.84 |
145 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.26% | 9.99% | 10.51% | 4.26 |
146 | 163810 | 中银价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.81% | 10.17% | 16.27% | 1.97 |
147 | 163811 | 中银双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.08% | 99.27% | 3.23% | 35.78 |
148 | 163812 | 中银双利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.08% | 99.27% | 3.23% | 35.78 |
149 | 163813 | 中银全球策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.15% | - | 8.19% | 0.45 |
150 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.40% | 82.43% | 1.26% | 6.72 |
151 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.40% | 82.43% | 1.26% | 6.72 |
152 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.73% | 5.96% | 4.59% | 0.67 |
153 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.65% | 2.43% | 37.42 |
154 | 163820 | 中银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.98% | 12.03% | 3.48 |
155 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.69% | 5.58% | 2.07% | 0.69 |
156 | 163822 | 中银主题策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.96% | 6.17% | 1.02% | 4.60 |
157 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.20% | 52.12% | 12.49% | 8.09 |
158 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.04% | 4.92% | 2.01 |
159 | 163827 | 中银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.90% | 97.53% | 1.59% | 4.08 |
160 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.09% | 0.73% | 48.32 |
161 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.09% | 0.73% | 48.32 |
162 | 380007 | 中银理财7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 14.73% | 2.22 |
163 | 380008 | 中银理财7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 14.73% | 2.22 |
164 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.60% | 100.54% | 0.44% | 49.76 |
165 | 380010 | 中银聚享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.29% | 8.28% | 36.46 |
166 | 380011 | 中银聚享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.29% | 8.28% | 36.46 |
167 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.41% | - | 2.80% | 0.17 |
168 | 515610 | 中银中证800ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.81% | 0.00% | 2.44% | 1.86 |
169 | 515670 | 中银中证100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.56% | - | 1.85% | 0.67 |
中银基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2020-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.80% | - | 14.18% | 0.40 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.88% | 5.51% | 9.04% | 0.67 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.99% | 5.34% | 12.18% | 0.56 |
4 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.29% | 73.03% | 1.48% | 9.82 |
5 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.29% | 1.92% | 42.52 |
6 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.89% | 1.09% | 10.46 |
7 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.14% | 5.62% | 3.75% | 0.97 |
8 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.05% | 37.58% | 471.22 |
9 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.72% | 52.98% | 14.11% | 6.43 |
10 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.33% | 5.30% | 14.26% | 0.91 |
11 | 000632 | 中银聚利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.46% | 1.90% | 2.55 |
12 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.99% | 11.46% | 118.41 |
13 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.75% | 11.72% | 5.79% | 4.07 |
14 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 153.22% | 4.96% | 35.84 |
15 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.82% | 5.77% | 8.55% | 3.47 |
16 | 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 76.81% | 19.20% | 65.02 |
17 | 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 76.81% | 19.20% | 65.02 |
18 | 000996 | 中银新动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.09% | 6.27% | 5.00% | 15.81 |
19 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.93% | 118.37% | 1.24% | 25.57 |
20 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.51% | 8.17% | 16.36% | 10.41 |
21 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.93% | 0.71% | 18.33 |
22 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35.07% | 54.13% | 8.51% | 4.99 |
23 | 001476 | 中银智能制造股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.33% | 6.07% | 3.49% | 17.37 |
24 | 001663 | 中银互联网+股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.18% | 6.02% | 3.08% | 0.80 |
25 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.30% | 5.04% | 2.00% | 2.90 |
26 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.40% | 67.08% | 2.23% | 5.70 |
27 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.40% | 67.08% | 2.23% | 5.70 |
28 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.35% | 78.77% | 2.23% | 6.97 |
29 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.35% | 78.77% | 2.23% | 6.97 |
30 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.90% | 5.89% | 12.80% | 1.70 |
31 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.02% | 21.73% | 97.82 |
32 | 002261 | 中银宝利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.63% | 69.12% | 3.38% | 7.28 |
33 | 002262 | 中银宝利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.63% | 69.12% | 3.38% | 7.28 |
34 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.08% | 8.37% | 4.70 |
35 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.08% | 8.37% | 4.70 |
36 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42.41% | 42.72% | 6.36% | 1.15 |
37 | 002413 | 中银瑞利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.14% | 58.94% | 7.36% | 7.62 |
38 | 002414 | 中银瑞利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.14% | 58.94% | 7.36% | 7.62 |
39 | 002430 | 中银丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.42% | 79.24% | 0.83% | 6.45 |
40 | 002431 | 中银丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.42% | 79.24% | 0.83% | 6.45 |
41 | 002434 | 中银宏利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.43% | 89.38% | 1.12% | 6.53 |
42 | 002435 | 中银宏利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.43% | 89.38% | 1.12% | 6.53 |
43 | 002461 | 中银珍利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.69% | 81.67% | 2.79% | 6.63 |
44 | 002462 | 中银珍利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.69% | 81.67% | 2.79% | 6.63 |
45 | 002502 | 中银腾利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.53% | 81.60% | 2.36% | 6.65 |
46 | 002503 | 中银腾利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.53% | 81.60% | 2.36% | 6.65 |
47 | 002535 | 中银鑫利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.67% | 87.61% | 1.59% | 3.64 |
48 | 002536 | 中银鑫利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.67% | 87.61% | 1.59% | 3.64 |
49 | 002614 | 中银颐利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.12% | 35.81% | 19.13% | 4.72 |
50 | 002615 | 中银颐利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.12% | 35.81% | 19.13% | 4.72 |
51 | 002616 | 中银益利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.45% | 58.67% | 17.04% | 6.74 |
52 | 002617 | 中银益利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.45% | 58.67% | 17.04% | 6.74 |
53 | 002618 | 中银裕利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.59% | 73.55% | 2.53% | 5.44 |
54 | 002619 | 中银裕利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.59% | 73.55% | 2.53% | 5.44 |
55 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.20% | 5.15% | 18.48% | 0.51 |
56 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.02% | 106.50% | 1.65% | 24.48 |
57 | 002985 | 中银季季红定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.84% | 2.78% | 12.52 |
58 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.84% | 1.38% | 207.03 |
59 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.14% | 0.20% | 243.34 |
60 | 003717 | 中银量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.82% | 5.61% | 11.42% | 1.26 |
61 | 003769 | 中银品质生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.83% | 5.88% | 8.19% | 1.76 |
62 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.17% | 5.03% | 51.33 |
63 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.01% | 0.21% | 165.75 |
64 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.02% | 88.87% | 1.33% | 4.69 |
65 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.02% | 88.87% | 1.33% | 4.69 |
66 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.79% | 63.14% | 31.29% | 6.60 |
67 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.79% | 63.14% | 31.29% | 6.60 |
68 | 003966 | 中银润利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.08% | 67.53% | 2.54% | 6.91 |
69 | 003967 | 中银润利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.08% | 67.53% | 2.54% | 6.91 |
70 | 004038 | 中银富享定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.76% | 0.07% | 20.14 |
71 | 004502 | 中银如意宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.00% | 21.99% | 15.10 |
72 | 004548 | 中银中高等级C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.29% | 1.92% | 42.52 |
73 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.47% | 0.96% | 482.44 |
74 | 004723 | 中银丰实定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.32% | 2.84% | 19.80 |
75 | 004767 | 中银智享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.64% | 1.69% | 21.12 |
76 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.12% | 0.74% | 10.87 |
77 | 004871 | 中银金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.99% | 6.46% | 3.34% | 2.28 |
78 | 004881 | 中银量化价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.60% | 5.66% | 13.03% | 1.54 |
79 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.60% | 0.21% | 103.79 |
80 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.33% | 1.81% | 40.82 |
81 | 005029 | 中银产业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.42% | 6.03% | 15.02% | 0.83 |
82 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.93% | 0.36% | 5.10 |
83 | 005162 | 中银如意宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.00% | 21.99% | 15.10 |
84 | 005274 | 中银景福回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.42% | 31.37% | 3.90% | 0.99 |
85 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.04% | 0.16% | 26.61 |
86 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.58% | 5.60% | 15.62% | 0.59 |
87 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.06% | 0.14% | 41.53 |
88 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.53% | 5.67% | 10.51% | 11.72 |
89 | 005690 | 中银安享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.75% | 0.22% | 98.15 |
90 | 005852 | 中银添利债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.90% | 100.14% | 0.54% | 54.88 |
91 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.51% | 0.18% | 58.22 |
92 | 006243 | 中银双息回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.33% | 30.31% | 2.56% | 2.87 |
93 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.64% | - | 2.12% | 2.39 |
94 | 006331 | 中银国有企业债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.93% | 0.71% | 18.33 |
95 | 006421 | 中银弘享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.67% | 0.26% | 21.34 |
96 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.14% | 1.22% | 8.64 |
97 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.14% | 1.22% | 8.64 |
98 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.18% | 1.29% | 10.00 |
99 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.18% | 1.29% | 10.00 |
100 | 006853 | 中银汇享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.99% | 0.64% | 0.98 |
101 | 006952 | 中银景元回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.42% | 65.37% | 2.72% | 2.21 |
102 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.02% | 0.07% | 179.79 |
103 | 007100 | 中银添利债券发起E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.90% | 100.14% | 0.54% | 54.88 |
104 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.75% | 87.71% | 2.40% | 3.89 |
105 | 007334 | 中银消费活力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 99.99% | 0.02 |
106 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.41% | 0.79% | 3.86 |
107 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.92% | 3.64% | 1.73 |
108 | 007477 | 中银惠兴多利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.92% | 3.64% | 1.73 |
109 | 007566 | 中银宁享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.57% | 1.09% | 5.02 |
110 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.64% | 0.26% | 10.92 |
111 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.64% | 0.26% | 10.92 |
112 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.14% | 2.27% | 6.35 |
113 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.58% | 4.86% | 11.39% | 8.53 |
114 | 007752 | 中银招利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.02% | 99.37% | 1.61% | 10.15 |
115 | 007753 | 中银招利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.02% | 99.37% | 1.61% | 10.15 |
116 | 008146 | 中银添瑞6个月A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 13.30% | 12.39 |
117 | 008147 | 中银添瑞6个月C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 13.30% | 12.39 |
118 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.35% | 0.70% | 14.59 |
119 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.35% | 0.70% | 14.59 |
120 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.68% | 12.41% | 24.62 |
121 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.68% | 12.41% | 24.62 |
122 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 180.17% | 1.45% | 9.42 |
123 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.63% | 2.71% | 9.95 |
124 | 008936 | 中银产业债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.17% | 104.02% | 2.14% | 3.71 |
125 | 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.01% | 6.84% | 0.43 |
126 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.19% | 9.54% | 19.97% | 3.76 |
127 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.39% | 11.54% | 3.99% | 16.07 |
128 | 163802 | 中银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.26% | 13.32% | 5.08 |
129 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.87% | 5.42% | 4.10% | 18.09 |
130 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.96% | 7.79% | 7.79% | 16.35 |
131 | 163805 | 中银动态策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.51% | 6.03% | 4.64% | 6.56 |
132 | 163806 | 中银增利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.91% | 2.51% | 30.37 |
133 | 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.97% | 6.38% | 15.76% | 5.50 |
134 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.11% | 6.31% | 0.48% | 4.74 |
135 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.45% | 12.82% | 7.53% | 3.93 |
136 | 163810 | 中银价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.76% | 13.96% | 9.77% | 1.89 |
137 | 163811 | 中银双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.69% | 99.65% | 1.20% | 36.10 |
138 | 163812 | 中银双利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.69% | 99.65% | 1.20% | 36.10 |
139 | 163813 | 中银全球策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.16% | - | 15.59% | 0.47 |
140 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.92% | 88.13% | 1.28% | 3.18 |
141 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.92% | 88.13% | 1.28% | 3.18 |
142 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.00% | 5.67% | 6.25% | 0.58 |
143 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.87% | 0.35% | 62.40 |
144 | 163820 | 中银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.26% | 13.32% | 5.08 |
145 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.24% | 5.47% | 1.32% | 1.20 |
146 | 163822 | 中银主题策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.48% | 6.00% | 4.15% | 3.82 |
147 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.46% | 71.15% | 1.89% | 3.28 |
148 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.96% | 2.23% | 1.98 |
149 | 163827 | 中银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.17% | 104.02% | 2.14% | 3.71 |
150 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.38% | 1.17% | 63.96 |
151 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.38% | 1.17% | 63.96 |
152 | 380007 | 中银理财7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.18% | 0.40% | 100.84 |
153 | 380008 | 中银理财7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.18% | 0.40% | 100.84 |
154 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.90% | 100.14% | 0.54% | 54.88 |
155 | 380010 | 中银聚享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.26% | 19.99% | 223.62 |
156 | 380011 | 中银聚享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.26% | 19.99% | 223.62 |
157 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.12% | - | 2.42% | 0.13 |
158 | 515670 | 中银中证100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.74% | - | 4.48% | 0.91 |
中银基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2020-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.81% | - | 25.74% | 0.19 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.66% | 6.33% | 6.47% | 0.51 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.65% | 6.29% | 10.83% | 0.51 |
4 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.75% | 83.51% | 1.76% | 5.11 |
5 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.26% | 1.10% | 48.69 |
6 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.06% | 0.96% | 10.46 |
7 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.22% | 6.01% | 5.24% | 0.89 |
8 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.46% | 33.70% | 548.05 |
9 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.19% | 77.47% | 3.71% | 3.14 |
10 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.47% | 8.57% | 7.18% | 0.78 |
11 | 000632 | 中银聚利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 150.82% | 10.10% | 2.66 |
12 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.24% | 2.68% | 113.38 |
13 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.42% | 13.23% | 11.78% | 3.73 |
14 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 159.61% | 2.50% | 35.75 |
15 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.44% | 11.19% | 4.06% | 2.46 |
16 | 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.46% | 17.10% | 64.63 |
17 | 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.46% | 17.10% | 64.63 |
18 | 000996 | 中银新动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.69% | 6.72% | 6.63% | 11.97 |
19 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.46% | 119.95% | 1.42% | 24.56 |
20 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.33% | 10.48% | 8.31% | 9.31 |
21 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.99% | 3.65% | 21.68 |
22 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.68% | 71.61% | 2.50% | 3.62 |
23 | 001476 | 中银智能制造股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.01% | 6.58% | 6.59% | 14.08 |
24 | 001663 | 中银互联网+股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.51% | 6.85% | 7.66% | 0.74 |
25 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.50% | 6.64% | 3.93% | 2.21 |
26 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.42% | 74.10% | 2.42% | 3.60 |
27 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.42% | 74.10% | 2.42% | 3.60 |
28 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.69% | 97.57% | 1.17% | 5.24 |
29 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.69% | 97.57% | 1.17% | 5.24 |
30 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.49% | 6.33% | 12.26% | 1.27 |
31 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.33% | 18.67% | 158.63 |
32 | 002261 | 中银宝利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.45% | 82.00% | 1.53% | 5.19 |
33 | 002262 | 中银宝利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.45% | 82.00% | 1.53% | 5.19 |
34 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.46% | 8.67% | 3.27 |
35 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.46% | 8.67% | 3.27 |
36 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.37% | 68.90% | 5.91% | 1.33 |
37 | 002413 | 中银瑞利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.55% | 67.56% | 2.37% | 5.78 |
38 | 002414 | 中银瑞利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.55% | 67.56% | 2.37% | 5.78 |
39 | 002430 | 中银丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.21% | 79.13% | 2.23% | 5.06 |
40 | 002431 | 中银丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.21% | 79.13% | 2.23% | 5.06 |
41 | 002434 | 中银宏利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.64% | 97.12% | 2.08% | 4.92 |
42 | 002435 | 中银宏利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.64% | 97.12% | 2.08% | 4.92 |
43 | 002461 | 中银珍利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.82% | 98.97% | 1.23% | 5.17 |
44 | 002462 | 中银珍利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.82% | 98.97% | 1.23% | 5.17 |
45 | 002502 | 中银腾利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.21% | 96.89% | 1.41% | 5.28 |
46 | 002503 | 中银腾利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.21% | 96.89% | 1.41% | 5.28 |
47 | 002535 | 中银鑫利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.35% | 80.95% | 5.50% | 3.12 |
48 | 002536 | 中银鑫利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.35% | 80.95% | 5.50% | 3.12 |
49 | 002614 | 中银颐利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.86% | 30.21% | 6.91% | 1.67 |
50 | 002615 | 中银颐利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.86% | 30.21% | 6.91% | 1.67 |
51 | 002616 | 中银益利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.45% | 66.64% | 2.80% | 5.79 |
52 | 002617 | 中银益利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.45% | 66.64% | 2.80% | 5.79 |
53 | 002618 | 中银裕利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.44% | 78.13% | 1.82% | 2.47 |
54 | 002619 | 中银裕利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.44% | 78.13% | 1.82% | 2.47 |
55 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.01% | 6.57% | 10.78% | 0.45 |
56 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.86% | 118.23% | 1.25% | 24.45 |
57 | 002985 | 中银季季红定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.30% | 2.63% | 10.11 |
58 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.94% | 1.70% | 207.74 |
59 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.60% | 3.08% | 244.77 |
60 | 003717 | 中银量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.77% | 5.99% | 16.57% | 1.35 |
61 | 003769 | 中银品质生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.92% | 7.17% | 8.18% | 1.46 |
62 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.75% | 4.60% | 51.51 |
63 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.89% | 1.68% | 166.71 |
64 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.05% | 87.85% | 1.20% | 4.54 |
65 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.05% | 87.85% | 1.20% | 4.54 |
66 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.76% | 69.31% | 3.06% | 4.76 |
67 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.76% | 69.31% | 3.06% | 4.76 |
68 | 003966 | 中银润利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.47% | 98.69% | 2.24% | 5.16 |
69 | 003967 | 中银润利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.47% | 98.69% | 2.24% | 5.16 |
70 | 004038 | 中银富享定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.46% | 1.90% | 20.17 |
71 | 004502 | 中银如意宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.60% | 17.96% | 15.66 |
72 | 004548 | 中银中高等级C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.26% | 1.10% | 48.69 |
73 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.73% | 1.70% | 492.99 |
74 | 004723 | 中银丰实定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.10% | 1.26% | 21.11 |
75 | 004767 | 中银智享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.61% | 1.13% | 22.06 |
76 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.78% | 0.92% | 10.87 |
77 | 004871 | 中银金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.85% | 7.56% | 2.56% | 2.19 |
78 | 004881 | 中银量化价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.71% | 6.09% | 11.15% | 0.87 |
79 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.72% | 1.73% | 104.08 |
80 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.38% | 0.79% | 40.94 |
81 | 005029 | 中银产业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.98% | 6.27% | 10.39% | 0.48 |
82 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.40% | 16.70% | 0.10 |
83 | 005162 | 中银如意宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.60% | 17.96% | 15.66 |
84 | 005274 | 中银景福回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.25% | 76.24% | 4.32% | 1.74 |
85 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.19% | 0.19% | 26.57 |
86 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.20% | 9.45% | 12.79% | 0.55 |
87 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.98% | 0.13% | 41.87 |
88 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.61% | 6.38% | 10.01% | 6.84 |
89 | 005690 | 中银安享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.44% | 0.03% | 75.87 |
90 | 005852 | 中银添利债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.47% | 106.69% | 3.00% | 48.62 |
91 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.47% | 0.25% | 35.98 |
92 | 006243 | 中银双息回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.58% | 44.33% | 2.50% | 2.41 |
93 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.81% | 0.01% | 1.24% | 4.67 |
94 | 006331 | 中银国有企业债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.99% | 3.65% | 21.68 |
95 | 006421 | 中银弘享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.15% | 0.12% | 41.45 |
96 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.17% | 0.71% | 8.51 |
97 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.17% | 0.71% | 8.51 |
98 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.60% | 1.76% | 9.96 |
99 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.60% | 1.76% | 9.96 |
100 | 006853 | 中银汇享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.35% | 0.61% | 1.29 |
101 | 006952 | 中银景元回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.65% | 68.61% | 3.35% | 3.45 |
102 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.89% | 0.23% | 205.07 |
103 | 007100 | 中银添利债券发起E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.47% | 106.69% | 3.00% | 48.62 |
104 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.62% | 86.91% | 1.77% | 6.48 |
105 | 007334 | 中银消费活力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.00% | - | 83.75% | 0.09 |
106 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.67% | 0.75% | 8.06 |
107 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.25% | 11.17% | 11.15 |
108 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.25% | 11.17% | 11.15 |
109 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.94% | 1.32% | 5.32 |
110 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.35% | 5.66% | 5.53% | 8.41 |
111 | 007752 | 中银招利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.77% | 112.73% | 2.65% | 17.20 |
112 | 007753 | 中银招利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.77% | 112.73% | 2.65% | 17.20 |
113 | 008146 | 中银添瑞6个月A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.49% | 0.31% | 16.62 |
114 | 008147 | 中银添瑞6个月C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.49% | 0.31% | 16.62 |
115 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.00% | 0.59% | 14.25 |
116 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.00% | 0.59% | 14.25 |
117 | 008936 | 中银产业债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.22% | 102.81% | 2.78% | 3.66 |
118 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.85% | 13.67% | 2.42% | 13.13 |
119 | 163802 | 中银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.26% | 14.43% | 4.96 |
120 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.62% | 6.04% | 12.47% | 15.34 |
121 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.21% | 11.28% | 4.72% | 13.87 |
122 | 163805 | 中银动态策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.24% | 8.13% | 2.99% | 5.54 |
123 | 163806 | 中银增利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.17% | 0.46% | 35.35 |
124 | 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.61% | 6.77% | 16.51% | 5.16 |
125 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.05% | 6.56% | 2.23% | 4.59 |
126 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.52% | 15.60% | 4.76% | 3.26 |
127 | 163810 | 中银价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.85% | 13.32% | 12.93% | 2.39 |
128 | 163811 | 中银双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.05% | 89.02% | 0.46% | 36.40 |
129 | 163812 | 中银双利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.05% | 89.02% | 0.46% | 36.40 |
130 | 163813 | 中银全球策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.00% | - | 13.48% | 0.43 |
131 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.47% | 84.50% | 2.72% | 3.24 |
132 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.47% | 84.50% | 2.72% | 3.24 |
133 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.64% | 6.87% | 4.26% | 0.40 |
134 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.60% | 93.16% | 1.56% | 68.77 |
135 | 163820 | 中银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.26% | 14.43% | 4.96 |
136 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.25% | 5.10% | 0.70% | 1.19 |
137 | 163822 | 中银主题策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.85% | 6.04% | 4.22% | 3.17 |
138 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.96% | 72.75% | 2.72% | 3.15 |
139 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.85% | 3.65% | 1.91 |
140 | 163827 | 中银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.22% | 102.81% | 2.78% | 3.66 |
141 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.12% | 2.20% | 84.69 |
142 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.12% | 2.20% | 84.69 |
143 | 380007 | 中银理财7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.60% | 25.27% | 130.39 |
144 | 380008 | 中银理财7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.60% | 25.27% | 130.39 |
145 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.47% | 106.69% | 3.00% | 48.62 |
146 | 380010 | 中银聚享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 76.93% | 15.93% | 223.22 |
147 | 380011 | 中银聚享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 76.93% | 15.93% | 223.22 |
148 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.55% | - | 2.40% | 0.15 |