中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 2,222.44 1,377.44 61.98% 313.06 14.09% - - 174.03 7.83%
2 000332 中加货币C 详情 2,222.44 1,377.44 61.98% 313.06 14.09% - - 174.03 7.83%
3 000552 中加纯债一年A 详情 477.27 243.84 51.09% 68.13 14.28% - - 37.52 7.86%
4 000553 中加纯债一年C 详情 477.27 243.84 51.09% 68.13 14.28% - - 37.52 7.86%
5 000914 中加纯债债券 详情 3,153.74 1,333.80 42.29% 333.45 10.57% - - - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 27.82 23.79 85.52% 3.97 14.25% - - - -
7 002027 中加心享混合A 详情 30.24 15.93 52.68% 5.31 17.56% - - 0.11 0.35%
8 002533 中加心享混合C 详情 30.24 15.93 52.68% 5.31 17.56% - - 0.11 0.35%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 1,432.66 606.15 42.31% 202.05 14.10% - - 99.37 6.94%
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 1,432.66 606.15 42.31% 202.05 14.10% - - 99.37 6.94%
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 377.93 226.06 59.81% 60.28 15.95% - - 0.01 0.00%
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 1,812.38 671.54 37.05% 223.85 12.35% - - 21.30 1.18%
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 934.08 310.64 33.26% 103.55 11.09% - - - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 2,447.14 911.34 37.24% 303.78 12.41% - - - -
15 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 696.22 289.39 41.57% 48.23 6.93% - - - -
16 004910 中加颐享纯债债券A 详情 915.78 396.86 43.34% 132.29 14.45% - - 0.00 0.00%
17 004911 中加纯债定开债券A 详情 3,588.11 1,264.12 35.23% 421.37 11.74% - - - -
18 004912 中加纯债定开债券C 详情 3,588.11 1,264.12 35.23% 421.37 11.74% - - - -
19 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 166.93 67.04 40.16% 11.17 6.69% - - 13.42 8.04%
20 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 166.93 67.04 40.16% 11.17 6.69% - - 13.42 8.04%
21 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 2,896.58 1,042.26 35.98% 347.42 11.99% - - - -
22 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 2,896.58 1,042.26 35.98% 347.42 11.99% - - - -
23 005371 中加心悦混合A 详情 145.06 51.74 35.67% 12.93 8.92% - - 11.45 7.89%
24 005372 中加心悦混合C 详情 145.06 51.74 35.67% 12.93 8.92% - - 11.45 7.89%
25 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 4.97 4.09 82.17% 0.68 13.70% - - 0.21 4.13%
26 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 4.97 4.09 82.17% 0.68 13.70% - - 0.21 4.13%
27 005775 中加转型动力混合A 详情 53.49 33.70 63.00% 5.62 10.50% - - 7.99 14.94%
28 005776 中加转型动力混合C 详情 53.49 33.70 63.00% 5.62 10.50% - - 7.99 14.94%
29 005879 中加颐兴定开债券 详情 886.17 371.53 41.93% 123.84 13.98% - - - -
30 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 1,422.96 519.21 36.49% 173.07 12.16% - - 0.14 0.01%
31 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 1,422.96 519.21 36.49% 173.07 12.16% - - 0.14 0.01%
32 006068 中加颐信纯债债券A 详情 330.88 167.15 50.52% 55.72 16.84% - - 0.01 0.00%
33 006069 中加颐信纯债债券C 详情 330.88 167.15 50.52% 55.72 16.84% - - 0.01 0.00%
34 006180 中加颐合纯债债券A 详情 464.91 185.66 39.93% 61.89 13.31% - - - -
35 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 554.01 309.53 55.87% 103.18 18.62% - - 1.95 0.35%
36 006411 中加颐智纯债债券 详情 316.85 150.26 47.42% 50.09 15.81% - - - -
37 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 313.62 225.88 72.02% 37.65 12.00% - - 0.00 0.00%
38 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 313.62 225.88 72.02% 37.65 12.00% - - 0.00 0.00%
39 006588 中加聚利纯债定开A 详情 73.79 53.41 72.39% 8.90 12.06% - - 1.04 1.41%
40 006589 中加聚利纯债定开C 详情 73.79 53.41 72.39% 8.90 12.06% - - 1.04 1.41%
41 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 332.72 183.94 55.28% 61.31 18.43% - - - -
42 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 1,394.19 608.81 43.67% 202.94 14.56% - - - -
43 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 1,394.19 608.81 43.67% 202.94 14.56% - - - -
44 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 312.16 175.59 56.25% 43.90 14.06% - - 15.78 5.06%
45 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 312.16 175.59 56.25% 43.90 14.06% - - 15.78 5.06%
46 007121 中加裕盈纯债债券A 详情 17.21 6.44 37.39% 2.15 12.46% - - - -
47 007478 中加恒泰定开债券A 详情 730.23 283.90 38.88% 94.63 12.96% - - - -
48 007480 中加优享纯债债券A 详情 2.14 1.61 75.00% 0.54 25.00% - - - -
49 007557 中加优选中高等级债券A 详情 180.00 57.16 31.75% 9.53 5.29% - - 0.19 0.11%
50 007558 中加优选中高等级债券C 详情 180.00 57.16 31.75% 9.53 5.29% - - 0.19 0.11%
51 007572 中加民丰纯债A 详情 198.36 78.93 39.79% 26.31 13.26% - - - -
52 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 25.45 15.32 60.18% 4.06 15.96% - - - -
53 007680 中加享利三年债券 详情 4,675.50 679.65 14.54% 226.55 4.85% - - - -
54 007928 中加享润两年定开债 详情 3,506.25 598.80 17.08% 199.60 5.69% - - - -
55 008356 中加科丰价值精选混合 详情 33.14 17.48 52.74% 2.91 8.79% - - - -
56 008574 中加1-3年政金债指数 详情 212.40 48.90 23.02% 16.30 7.67% - - - -
57 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 578.98 303.70 52.45% 101.23 17.48% - - - -
58 008785 中加博裕纯债债券 详情 487.35 159.87 32.80% 53.29 10.93% - - - -
59 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 9.06 6.03 66.55% 0.93 10.22% - - - -
60 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 85.24 30.94 36.30% 5.16 6.05% - - 9.32 10.93%
61 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 85.24 30.94 36.30% 5.16 6.05% - - 9.32 10.93%
62 009242 中加核心智造混合A 详情 18.08 14.89 82.40% 1.24 6.87% - - 1.94 10.73%
63 009243 中加核心智造混合C 详情 18.08 14.89 82.40% 1.24 6.87% - - 1.94 10.73%
64 009853 中加优势企业混合A 详情 65.23 36.78 56.38% 6.13 9.40% - - 15.26 23.40%
65 009854 中加优势企业混合C 详情 65.23 36.78 56.38% 6.13 9.40% - - 15.26 23.40%
66 009855 中加新兴成长混合A 详情 26.15 18.84 72.05% 3.14 12.01% - - 4.17 15.94%
67 009856 中加新兴成长混合C 详情 26.15 18.84 72.05% 3.14 12.01% - - 4.17 15.94%
68 010153 中加中证500指数增强A 详情 21.93 12.41 56.58% 2.33 10.61% - - 2.81 12.80%
69 010154 中加中证500指数增强C 详情 21.93 12.41 56.58% 2.33 10.61% - - 2.81 12.80%
70 010176 中加新兴消费混合A 详情 33.21 25.04 75.42% 4.17 12.57% - - 3.74 11.26%
71 010177 中加新兴消费混合C 详情 33.21 25.04 75.42% 4.17 12.57% - - 3.74 11.26%
72 010397 中加瑞合纯债债券 详情 996.73 471.58 47.31% 78.60 7.89% - - - -
73 010543 中加科鑫混合A 详情 26.67 19.21 72.02% 4.80 18.01% - - 0.11 0.42%
74 010544 中加科鑫混合C 详情 26.67 19.21 72.02% 4.80 18.01% - - 0.11 0.42%
75 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 38.87 18.89 48.60% 3.54 9.11% - - 5.69 14.64%
76 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 38.87 18.89 48.60% 3.54 9.11% - - 5.69 14.64%
77 011187 中加穗盈纯债债券 详情 505.45 318.24 62.96% 106.08 20.99% - - - -
78 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 578.98 303.70 52.45% 101.23 17.48% - - - -
79 012039 中加1-5年国开债指数 详情 800.88 223.70 27.93% 74.57 9.31% - - - -
80 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 59.43 38.47 64.73% 6.41 10.79% - - 7.60 12.79%
81 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 59.43 38.47 64.73% 6.41 10.79% - - 7.60 12.79%
82 012202 中加消费优选混合A 详情 153.40 118.13 77.01% 19.69 12.84% - - 6.47 4.21%
83 012203 中加消费优选混合C 详情 153.40 118.13 77.01% 19.69 12.84% - - 6.47 4.21%
84 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 16.73 12.84 76.74% 3.21 19.19% - - 0.62 3.73%
85 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 16.73 12.84 76.74% 3.21 19.19% - - 0.62 3.73%
86 013087 中加优悦一年定开债券 详情 2,773.44 908.43 32.75% 302.81 10.92% - - - -
87 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 341.04 71.49 20.96% 17.87 5.24% - - 35.80 10.50%
88 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 341.04 71.49 20.96% 17.87 5.24% - - 35.80 10.50%
89 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 78.67 47.23 60.03% 9.64 12.26% - - - -
90 013771 中加龙头精选混合A 详情 28.18 22.57 80.10% 3.76 13.35% - - 1.84 6.55%
91 013772 中加龙头精选混合C 详情 28.18 22.57 80.10% 3.76 13.35% - - 1.84 6.55%
92 013835 中加优享纯债债券C 详情 2.14 1.61 75.00% 0.54 25.00% - - - -
93 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 35.34 24.02 67.97% 4.00 11.33% - - 1.14 3.22%
94 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 35.34 24.02 67.97% 4.00 11.33% - - 1.14 3.22%
95 014691 中加量化研选混合A 详情 17.50 13.43 76.72% 2.24 12.79% - - 1.74 9.96%
96 014692 中加量化研选混合C 详情 17.50 13.43 76.72% 2.24 12.79% - - 1.74 9.96%
97 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 871.56 396.05 45.44% 132.02 15.15% - - - -
98 015371 中加聚享增盈债券A 详情 140.03 78.33 55.94% 13.05 9.32% - - 20.85 14.89%
99 015372 中加聚享增盈债券C 详情 140.03 78.33 55.94% 13.05 9.32% - - 20.85 14.89%
100 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 145.34 78.89 54.28% 26.30 18.09% - - - -
101 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 696.22 289.39 41.57% 48.23 6.93% - - - -
102 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 595.46 303.95 51.04% 101.32 17.01% - - - -
103 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 170.28 45.90 26.96% 11.48 6.74% - - 45.90 26.96%
104 016536 中加颐享纯债债券C 详情 915.78 396.86 43.34% 132.29 14.45% - - 0.00 0.00%
105 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 554.01 309.53 55.87% 103.18 18.62% - - 1.95 0.35%
106 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 13.46 8.18 60.75% 1.36 10.13% - - 0.94 6.96%
107 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 13.46 8.18 60.75% 1.36 10.13% - - 0.94 6.96%
108 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 399.14 83.10 20.82% 27.70 6.94% - - - -
109 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 25.45 15.32 60.18% 4.06 15.96% - - - -
110 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 377.93 226.06 59.81% 60.28 15.95% - - 0.01 0.00%
111 017678 中加颐合纯债债券C 详情 464.91 185.66 39.93% 61.89 13.31% - - - -
112 017806 中加恒泰定开债券C 详情 730.23 283.90 38.88% 94.63 12.96% - - - -
113 018639 中加民丰纯债C 详情 198.36 78.93 39.79% 26.31 13.26% - - - -
114 020097 中加货币E 详情 2,222.44 1,377.44 61.98% 313.06 14.09% - - 174.03 7.83%
115 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 1,812.38 671.54 37.05% 223.85 12.35% - - 21.30 1.18%
116 020446 中加睿盈纯债债券 详情 604.81 232.02 38.36% 77.34 12.79% - - - -
117 020661 中加科技创新混合发起式A 详情 13.53 9.14 67.51% 1.52 11.25% - - 0.54 3.99%
118 020662 中加科技创新混合发起式C 详情 13.53 9.14 67.51% 1.52 11.25% - - 0.54 3.99%
119 020708 中加瑞利纯债债券D 详情 313.62 225.88 72.02% 37.65 12.00% - - 0.00 0.00%
120 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 详情 29.99 19.30 64.36% 3.22 10.73% - - 2.91 9.71%
121 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 详情 29.99 19.30 64.36% 3.22 10.73% - - 2.91 9.71%
122 022517 中加聚利纯债定开D 详情 73.79 53.41 72.39% 8.90 12.06% - - 1.04 1.41%
123 022592 中加聚鑫纯债一年D 详情 166.93 67.04 40.16% 11.17 6.69% - - 13.42 8.04%
124 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 77.46 47.54 61.38% 8.91 11.51% - - 13.47 17.40%
125 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 77.46 47.54 61.38% 8.91 11.51% - - 13.47 17.40%
126 022871 中加裕盈纯债债券C 详情 17.21 6.44 37.39% 2.15 12.46% - - - -

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中加基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-01-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003660 中加纯债两年债券A 详情 -3.01 - - - - - - - -
2 003661 中加纯债两年债券C 详情 -3.01 - - - - - - - -