中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 11,923.12 - - 9,168.72 76.90% - -
2 000332 中加货币C 详情 11,923.12 - - 9,168.72 76.90% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 1,160.06 - - 1,330.34 114.68% - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 1,160.06 - - 1,330.34 114.68% - -
5 000914 中加纯债债券 详情 11,378.52 - - 17,116.47 150.43% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 84.98 -17.14 - - - 18.70 22.01%
7 002027 中加心享混合A 详情 111.16 24.94 22.43% 55.02 49.50% 11.59 10.42%
8 002533 中加心享混合C 详情 111.16 24.94 22.43% 55.02 49.50% 11.59 10.42%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 5,340.21 - - 9,486.04 177.63% - -
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 5,340.21 - - 9,486.04 177.63% - -
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 1,351.97 - - 2,323.79 171.88% - -
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 6,433.11 - - 8,904.21 138.41% - -
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 3,274.95 - - 4,326.32 132.10% - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 8,303.07 - - 9,736.05 117.26% - -
15 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 1,950.21 - - 5,535.68 283.85% - -
16 004910 中加颐享纯债债券A 详情 1,805.80 - - 4,985.54 276.09% - -
17 004911 中加纯债定开债券A 详情 11,724.05 - - 13,767.16 117.43% - -
18 004912 中加纯债定开债券C 详情 11,724.05 - - 13,767.16 117.43% - -
19 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 415.31 - - 467.06 112.46% - -
20 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 415.31 - - 467.06 112.46% - -
21 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 8,143.48 - - 10,600.30 130.17% - -
22 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 8,143.48 - - 10,600.30 130.17% - -
23 005371 中加心悦混合A 详情 220.53 -91.86 - 378.50 171.63% 9.38 4.25%
24 005372 中加心悦混合C 详情 220.53 -91.86 - 378.50 171.63% 9.38 4.25%
25 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 196.59 98.49 50.10% - - 11.30 5.75%
26 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 196.59 98.49 50.10% - - 11.30 5.75%
27 005775 中加转型动力混合A 详情 238.98 -72.00 - 0.37 0.15% 33.92 14.20%
28 005776 中加转型动力混合C 详情 238.98 -72.00 - 0.37 0.15% 33.92 14.20%
29 005879 中加颐兴定开债券 详情 3,680.89 - - 4,663.54 126.70% - -
30 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 6,137.81 - - 8,478.33 138.13% - -
31 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 6,137.81 - - 8,478.33 138.13% - -
32 006068 中加颐信纯债债券A 详情 449.57 - - 2,538.53 564.66% - -
33 006069 中加颐信纯债债券C 详情 449.57 - - 2,538.53 564.66% - -
34 006180 中加颐合纯债债券A 详情 1,768.57 - - 3,124.47 176.67% - -
35 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 1,963.86 - - 3,388.29 172.53% - -
36 006411 中加颐智纯债债券 详情 1,505.52 - - 1,652.27 109.75% - -
37 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 1,213.74 - - 1,574.47 129.72% - -
38 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 1,213.74 - - 1,574.47 129.72% - -
39 006588 中加聚利纯债定开A 详情 735.06 - - 438.82 59.70% - -
40 006589 中加聚利纯债定开C 详情 735.06 - - 438.82 59.70% - -
41 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 1,159.87 - - 1,230.27 106.07% - -
42 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 2,654.30 - - 7,193.72 271.02% - -
43 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 2,654.30 - - 7,193.72 271.02% - -
44 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 726.49 - - 1,185.19 163.14% - -
45 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 726.49 - - 1,185.19 163.14% - -
46 007121 中加裕盈纯债债券A 详情 14.69 - - 36.19 246.36% - -
47 007478 中加恒泰定开债券A 详情 3,309.09 - - 3,806.71 115.04% - -
48 007480 中加优享纯债债券A 详情 5.05 - - 11.70 231.71% - -
49 007557 中加优选中高等级债券A 详情 582.56 - - 732.67 125.77% - -
50 007558 中加优选中高等级债券C 详情 582.56 - - 732.67 125.77% - -
51 007572 中加民丰纯债A 详情 588.19 - - 975.17 165.79% - -
52 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 116.54 - - 2.36 2.03% 11.18 9.60%
53 007680 中加享利三年债券 详情 15,375.20 - - - - - -
54 007928 中加享润两年定开债 详情 13,041.98 - - - - - -
55 008356 中加科丰价值精选混合 详情 46.66 8.76 18.78% 32.79 70.28% 5.77 12.36%
56 008574 中加1-3年政金债指数 详情 430.25 - - 1,129.23 262.46% - -
57 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 3,008.19 - - 4,571.86 151.98% - -
58 008785 中加博裕纯债债券 详情 1,751.27 - - 1,992.78 113.79% - -
59 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 46.64 - - 0.40 0.85% 0.85 1.83%
60 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 75.86 -106.97 - 167.15 220.34% 15.97 21.05%
61 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 75.86 -106.97 - 167.15 220.34% 15.97 21.05%
62 009242 中加核心智造混合A 详情 93.81 -44.07 - 0.10 0.11% 6.65 7.09%
63 009243 中加核心智造混合C 详情 93.81 -44.07 - 0.10 0.11% 6.65 7.09%
64 009853 中加优势企业混合A 详情 321.63 254.94 79.26% 0.21 0.07% 39.22 12.20%
65 009854 中加优势企业混合C 详情 321.63 254.94 79.26% 0.21 0.07% 39.22 12.20%
66 009855 中加新兴成长混合A 详情 158.60 -53.55 - 0.21 0.14% 10.18 6.42%
67 009856 中加新兴成长混合C 详情 158.60 -53.55 - 0.21 0.14% 10.18 6.42%
68 010153 中加中证500指数增强A 详情 218.18 73.37 33.63% - - 34.72 15.91%
69 010154 中加中证500指数增强C 详情 218.18 73.37 33.63% - - 34.72 15.91%
70 010176 中加新兴消费混合A 详情 465.79 365.28 78.42% 0.53 0.11% 34.58 7.42%
71 010177 中加新兴消费混合C 详情 465.79 365.28 78.42% 0.53 0.11% 34.58 7.42%
72 010397 中加瑞合纯债债券 详情 2,298.11 - - 4,611.34 200.66% - -
73 010543 中加科鑫混合A 详情 94.52 3.48 3.68% 38.03 40.23% 8.24 8.72%
74 010544 中加科鑫混合C 详情 94.52 3.48 3.68% 38.03 40.23% 8.24 8.72%
75 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 35.27 -57.30 - 36.71 104.09% 8.90 25.24%
76 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 35.27 -57.30 - 36.71 104.09% 8.90 25.24%
77 011187 中加穗盈纯债债券 详情 733.18 - - 2,829.70 385.95% - -
78 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 3,008.19 - - 4,571.86 151.98% - -
79 012039 中加1-5年国开债指数 详情 1,747.54 - - 5,202.30 297.69% - -
80 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 -163.12 -95.70 - 25.68 - 37.53 -
81 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 -163.12 -95.70 - 25.68 - 37.53 -
82 012202 中加消费优选混合A 详情 1,662.64 981.41 59.03% 1.12 0.07% 128.27 7.71%
83 012203 中加消费优选混合C 详情 1,662.64 981.41 59.03% 1.12 0.07% 128.27 7.71%
84 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 37.30 8.15 21.85% 27.58 73.94% 4.57 12.26%
85 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 37.30 8.15 21.85% 27.58 73.94% 4.57 12.26%
86 013087 中加优悦一年定开债券 详情 2,621.39 - - 10,230.10 390.25% - -
87 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 1,335.44 - - 1,713.74 128.33% - -
88 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 1,335.44 - - 1,713.74 128.33% - -
89 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 354.04 - - 518.12 146.35% - -
90 013771 中加龙头精选混合A 详情 319.19 -188.17 - - - 46.24 14.49%
91 013772 中加龙头精选混合C 详情 319.19 -188.17 - - - 46.24 14.49%
92 013835 中加优享纯债债券C 详情 5.05 - - 11.70 231.71% - -
93 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 332.58 131.81 39.63% 0.13 0.04% 13.93 4.19%
94 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 332.58 131.81 39.63% 0.13 0.04% 13.93 4.19%
95 014691 中加量化研选混合A 详情 180.80 63.36 35.05% - - 39.11 21.63%
96 014692 中加量化研选混合C 详情 180.80 63.36 35.05% - - 39.11 21.63%
97 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 3,104.35 - - 5,608.69 180.67% - -
98 015371 中加聚享增盈债券A 详情 272.99 -51.21 - 387.87 142.08% 53.79 19.70%
99 015372 中加聚享增盈债券C 详情 272.99 -51.21 - 387.87 142.08% 53.79 19.70%
100 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 607.47 - - 704.29 115.94% - -
101 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 1,950.21 - - 5,535.68 283.85% - -
102 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 -7.86 - - 3,503.12 - - -
103 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 508.89 - - 520.42 102.27% - -
104 016536 中加颐享纯债债券C 详情 1,805.80 - - 4,985.54 276.09% - -
105 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 1,963.86 - - 3,388.29 172.53% - -
106 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 105.06 -30.18 - - - 12.56 11.95%
107 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 105.06 -30.18 - - - 12.56 11.95%
108 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 722.08 - - 4,401.45 609.55% - -
109 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 116.54 - - 2.36 2.03% 11.18 9.60%
110 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 1,351.97 - - 2,323.79 171.88% - -
111 017678 中加颐合纯债债券C 详情 1,768.57 - - 3,124.47 176.67% - -
112 017806 中加恒泰定开债券C 详情 3,309.09 - - 3,806.71 115.04% - -
113 018639 中加民丰纯债C 详情 588.19 - - 975.17 165.79% - -
114 020097 中加货币E 详情 11,923.12 - - 9,168.72 76.90% - -
115 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 6,433.11 - - 8,904.21 138.41% - -
116 020446 中加睿盈纯债债券 详情 1,981.17 - - 3,082.45 155.59% - -
117 020661 中加科技创新混合发起式A 详情 257.42 -88.57 - 0.15 0.06% 5.08 1.97%
118 020662 中加科技创新混合发起式C 详情 257.42 -88.57 - 0.15 0.06% 5.08 1.97%
119 020708 中加瑞利纯债债券D 详情 1,213.74 - - 1,574.47 129.72% - -
120 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 详情 1,073.68 568.55 52.95% - - 35.92 3.35%
121 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 详情 1,073.68 568.55 52.95% - - 35.92 3.35%
122 022517 中加聚利纯债定开D 详情 735.06 - - 438.82 59.70% - -
123 022592 中加聚鑫纯债一年D 详情 415.31 - - 467.06 112.46% - -
124 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 469.52 -50.61 - 0.00 0.00% 160.95 34.28%
125 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 469.52 -50.61 - 0.00 0.00% 160.95 34.28%
126 022871 中加裕盈纯债债券C 详情 14.69 - - 36.19 246.36% - -

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中加基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-01-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003660 中加纯债两年债券A 详情 3.41 - - - - - -
2 003661 中加纯债两年债券C 详情 3.41 - - - - - -