大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 6,611.47 2,442.20 36.94% 854.77 12.93% - - 943.01 14.26%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 6,611.47 2,442.20 36.94% 854.77 12.93% - - 943.01 14.26%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 110.62 60.83 55.00% 17.38 15.71% - - 9.76 8.82%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 110.62 60.83 55.00% 17.38 15.71% - - 9.76 8.82%
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 1,923.05 901.66 46.89% 300.55 15.63% - - 3.40 0.18%
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 1,923.05 901.66 46.89% 300.55 15.63% - - 3.40 0.18%
7 000587 大成灵活配置混合 详情 400.49 324.66 81.06% 54.11 13.51% - - - -
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 7,160.50 3,931.78 54.91% 1,310.59 18.30% - - 270.20 3.77%
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 7,160.50 3,931.78 54.91% 1,310.59 18.30% - - 270.20 3.77%
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 9,900.74 8,161.55 82.43% 1,360.26 13.74% - - 346.22 3.50%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 1,254.22 707.32 56.40% 282.93 22.56% - - 201.15 16.04%
12 000725 大成添利宝货币B 详情 1,254.22 707.32 56.40% 282.93 22.56% - - 201.15 16.04%
13 000726 大成添利宝货币E 详情 1,254.22 707.32 56.40% 282.93 22.56% - - 201.15 16.04%
14 000834 大成纳斯达克100 详情 1,637.13 1,166.52 71.25% 364.54 22.27% - - - -
15 001144 大成互联网思维混合 详情 474.29 388.76 81.97% 64.79 13.66% - - - -
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 13,384.86 9,619.81 71.87% 1,603.30 11.98% - - 2,133.91 15.94%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 13,384.86 9,619.81 71.87% 1,603.30 11.98% - - 2,133.91 15.94%
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 245.85 174.21 70.86% 43.55 17.71% - - - -
19 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 134.18 103.51 77.14% 17.25 12.86% - - - -
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 47.22 15.62 33.07% 4.63 9.80% - - 9.57 20.26%
21 001516 大成安汇金融债E 详情 80.76 32.75 40.55% 9.70 12.02% - - 16.63 20.59%
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 220.88 142.96 64.72% 47.69 21.59% - - 9.85 4.46%
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 220.88 142.96 64.72% 47.69 21.59% - - 9.85 4.46%
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 220.88 142.96 64.72% 47.69 21.59% - - 9.85 4.46%
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 49.45 30.69 62.05% 5.11 10.34% - - 6.87 13.89%
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 49.45 30.69 62.05% 5.11 10.34% - - 6.87 13.89%
27 002086 大成景安短融债券E 详情 6,611.47 2,442.20 36.94% 854.77 12.93% - - 943.01 14.26%
28 002200 大成慧成货币A 详情 2,564.62 1,802.91 70.30% 631.02 24.60% - - 90.50 3.53%
29 002201 大成慧成货币B 详情 2,564.62 1,802.91 70.30% 631.02 24.60% - - 90.50 3.53%
30 002202 大成慧成货币E 详情 2,564.62 1,802.91 70.30% 631.02 24.60% - - 90.50 3.53%
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 386.53 226.03 58.48% 28.25 7.31% - - 97.50 25.23%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合 详情 3,084.16 2,620.53 84.97% 436.75 14.16% - - - -
33 002319 大成一带一路灵活配置混合 详情 184.55 143.63 77.83% 23.94 12.97% - - - -
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 216.71 146.33 67.52% 36.58 16.88% - - - -
35 002567 大成国家安全主题混合 详情 72.52 54.25 74.80% 9.04 12.47% - - - -
36 002644 大成景荣债券A 详情 809.73 304.67 37.63% 101.56 12.54% - - 0.45 0.05%
37 002645 大成景荣债券C 详情 809.73 304.67 37.63% 101.56 12.54% - - 0.45 0.05%
38 002945 大成盛世精选灵活配置混合 详情 266.22 210.89 79.22% 35.15 13.20% - - - -
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 1,079.85 426.23 39.47% 142.08 13.16% - - 0.37 0.03%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 1,079.85 426.23 39.47% 142.08 13.16% - - 0.37 0.03%
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 84.31 45.69 54.20% 11.42 13.55% - - 0.01 0.01%
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 3,649.70 1,503.11 41.18% 480.99 13.18% - - 1,265.51 34.67%
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 3,649.70 1,503.11 41.18% 480.99 13.18% - - 1,265.51 34.67%
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 386.53 226.03 58.48% 28.25 7.31% - - 97.50 25.23%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 244.13 163.88 67.13% 40.97 16.78% - - 13.44 5.50%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 244.13 163.88 67.13% 40.97 16.78% - - 13.44 5.50%
47 003574 大成惠利纯债 详情 1,241.64 472.45 38.05% 157.48 12.68% - - - -
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 675.09 379.18 56.17% 94.80 14.04% - - 24.64 3.65%
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 675.09 379.18 56.17% 94.80 14.04% - - 24.64 3.65%
50 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 404.18 152.01 37.61% 50.67 12.54% - - - -
51 004117 大成惠祥纯债债券 详情 725.55 305.51 42.11% 101.84 14.04% - - - -
52 004209 大成智惠量化多策略混合 详情 88.19 54.55 61.86% 13.64 15.47% - - - -
53 004389 大成惠明纯债债券 详情 449.77 171.61 38.16% 57.20 12.72% - - - -
54 006038 大成景恒混合C 详情 363.62 263.01 72.33% 43.84 12.06% - - 39.35 10.82%
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 1,923.05 901.66 46.89% 300.55 15.63% - - 3.40 0.18%
56 006811 大成景盈债券A 详情 447.51 186.21 41.61% 62.07 13.87% - - 2.10 0.47%
57 006812 大成惠福债券 详情 258.87 95.24 36.79% 31.75 12.26% - - - -
58 007096 大成沪深300指数C 详情 1,156.02 936.52 81.01% 187.30 16.20% - - 4.67 0.40%
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 274.91 214.75 78.12% 31.29 11.38% - - 7.73 2.81%
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 274.91 214.75 78.12% 31.29 11.38% - - 7.73 2.81%
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 678.97 181.81 26.78% 60.60 8.93% - - 0.48 0.07%
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 678.97 181.81 26.78% 60.60 8.93% - - 0.48 0.07%
63 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 详情 5.02 0.40 7.98% 0.08 1.60% - - 0.37 7.45%
64 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 详情 5.02 0.40 7.98% 0.08 1.60% - - 0.37 7.45%
65 007801 大成中证红利指数C 详情 2,972.98 2,421.97 81.47% 484.39 16.29% - - 38.20 1.28%
66 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 168.08 37.25 22.16% 6.21 3.69% - - 101.92 60.64%
67 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 168.08 37.25 22.16% 6.21 3.69% - - 101.92 60.64%
68 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 67.78 21.07 31.08% 7.02 10.36% - - 0.02 0.03%
69 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 67.78 21.07 31.08% 7.02 10.36% - - 0.02 0.03%
70 007967 大成惠嘉一年定开债券 详情 5,718.36 1,249.87 21.86% 416.62 7.29% - - - -
71 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 5,024.45 1,116.87 22.23% 372.29 7.41% - - 0.00 0.00%
72 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 5,024.45 1,116.87 22.23% 372.29 7.41% - - 0.00 0.00%
73 008269 大成睿享混合A 详情 4,214.88 3,450.37 81.86% 575.06 13.64% - - 154.37 3.66%
74 008270 大成睿享混合C 详情 4,214.88 3,450.37 81.86% 575.06 13.64% - - 154.37 3.66%
75 008271 大成优势企业混合A 详情 2,165.67 1,734.36 80.08% 289.06 13.35% - - 118.20 5.46%
76 008272 大成优势企业混合C 详情 2,165.67 1,734.36 80.08% 289.06 13.35% - - 118.20 5.46%
77 008274 大成行业先锋混合A 详情 612.54 489.32 79.89% 81.55 13.31% - - 18.94 3.09%
78 008275 大成行业先锋混合C 详情 612.54 489.32 79.89% 81.55 13.31% - - 18.94 3.09%
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 619.33 157.88 25.49% 52.63 8.50% - - - -
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 460.89 228.86 49.66% 45.77 9.93% - - 59.39 12.89%
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 460.89 228.86 49.66% 45.77 9.93% - - 59.39 12.89%
82 008686 大成景优中短债A 详情 4,726.18 2,027.22 42.89% 675.74 14.30% - - 0.89 0.02%
83 008687 大成景优中短债C 详情 4,726.18 2,027.22 42.89% 675.74 14.30% - - 0.89 0.02%
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 145.35 68.78 47.32% 19.65 13.52% - - 0.54 0.37%
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 145.35 68.78 47.32% 19.65 13.52% - - 0.54 0.37%
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 52.41 16.98 32.40% 2.83 5.40% - - 0.19 0.36%
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 52.41 16.98 32.40% 2.83 5.40% - - 0.19 0.36%
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 166.23 114.61 68.95% 35.82 21.55% - - 0.89 0.54%
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 166.23 114.61 68.95% 35.82 21.55% - - 0.89 0.54%
90 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 详情 55.60 39.92 71.80% 6.47 11.64% - - - -
91 008820 大成景悦中短债A 详情 90.93 31.62 34.77% 10.54 11.59% - - 13.97 15.36%
92 008821 大成景悦中短债C 详情 90.93 31.62 34.77% 10.54 11.59% - - 13.97 15.36%
93 008846 大成民稳增长混合A 详情 302.78 165.50 54.66% 31.03 10.25% - - 21.38 7.06%
94 008847 大成民稳增长混合C 详情 302.78 165.50 54.66% 31.03 10.25% - - 21.38 7.06%
95 008869 大成恒享混合A 详情 217.51 113.29 52.09% 22.66 10.42% - - 6.53 3.00%
96 008870 大成恒享混合C 详情 217.51 113.29 52.09% 22.66 10.42% - - 6.53 3.00%
97 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 116.15 83.54 71.93% 13.92 11.99% - - 2.62 2.25%
98 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 116.15 83.54 71.93% 13.92 11.99% - - 2.62 2.25%
99 008934 大成科技消费股票A 详情 2,846.77 2,134.75 74.99% 355.79 12.50% - - 328.35 11.53%
100 008935 大成科技消费股票C 详情 2,846.77 2,134.75 74.99% 355.79 12.50% - - 328.35 11.53%
101 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 1,966.88 726.09 36.92% 242.03 12.31% - - - -
102 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 25.68 9.66 37.61% 2.41 9.40% - - 0.14 0.56%
103 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 49.27 21.58 43.81% 4.32 8.76% - - 0.22 0.45%
104 008988 大成科技创新混合A 详情 530.91 398.48 75.06% 66.41 12.51% - - 44.68 8.42%
105 008989 大成科技创新混合C 详情 530.91 398.48 75.06% 66.41 12.51% - - 44.68 8.42%
106 009069 大成睿鑫股票A 详情 763.17 619.38 81.16% 103.23 13.53% - - 15.78 2.07%
107 009070 大成睿鑫股票C 详情 763.17 619.38 81.16% 103.23 13.53% - - 15.78 2.07%
108 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 180.08 65.96 36.63% 21.99 12.21% - - 0.37 0.21%
109 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 180.08 65.96 36.63% 21.99 12.21% - - 0.37 0.21%
110 009396 大成安诚债券A 详情 5,429.24 2,853.61 52.56% 951.20 17.52% - - 22.67 0.42%
111 009397 大成安诚债券C 详情 5,429.24 2,853.61 52.56% 951.20 17.52% - - 22.67 0.42%
112 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 153.72 78.16 50.85% 19.54 12.71% - - 5.14 3.34%
113 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 153.72 78.16 50.85% 19.54 12.71% - - 5.14 3.34%
114 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 534.90 230.20 43.04% 76.73 14.35% - - 1.60 0.30%
115 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 534.90 230.20 43.04% 76.73 14.35% - - 1.60 0.30%
116 009653 大成丰享回报混合A 详情 178.56 97.61 54.66% 18.30 10.25% - - 6.57 3.68%
117 009654 大成丰享回报混合C 详情 178.56 97.61 54.66% 18.30 10.25% - - 6.57 3.68%
118 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 141.80 89.30 62.98% 22.33 15.74% - - 1.74 1.23%
119 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 141.80 89.30 62.98% 22.33 15.74% - - 1.74 1.23%
120 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 4,472.37 3,650.07 81.61% 608.34 13.60% - - 179.67 4.02%
121 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 6,215.99 5,271.42 84.80% 878.57 14.13% - - 26.21 0.42%
122 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 6,215.99 5,271.42 84.80% 878.57 14.13% - - 26.21 0.42%
123 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 1,595.50 784.22 49.15% 130.70 8.19% - - 58.85 3.69%
124 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 1,595.50 784.22 49.15% 130.70 8.19% - - 58.85 3.69%
125 010371 大成成长进取混合A 详情 1,077.40 844.77 78.41% 140.80 13.07% - - 68.19 6.33%
126 010372 大成成长进取混合C 详情 1,077.40 844.77 78.41% 140.80 13.07% - - 68.19 6.33%
127 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 724.67 598.28 82.56% 99.71 13.76% - - 3.87 0.53%
128 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 724.67 598.28 82.56% 99.71 13.76% - - 3.87 0.53%
129 010826 大成产业趋势混合A 详情 2,724.78 2,027.47 74.41% 337.91 12.40% - - 330.03 12.11%
130 010827 大成产业趋势混合C 详情 2,724.78 2,027.47 74.41% 337.91 12.40% - - 330.03 12.11%
131 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 282.68 174.86 61.86% 32.79 11.60% - - 50.38 17.82%
132 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 282.68 174.86 61.86% 32.79 11.60% - - 50.38 17.82%
133 010927 大成元吉增利债券A 详情 929.17 501.64 53.99% 125.41 13.50% - - 16.80 1.81%
134 010928 大成元吉增利债券C 详情 929.17 501.64 53.99% 125.41 13.50% - - 16.80 1.81%
135 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 1,841.81 1,512.50 82.12% 252.08 13.69% - - 51.47 2.79%
136 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 1,841.81 1,512.50 82.12% 252.08 13.69% - - 51.47 2.79%
137 010940 大成安享得利六个月持有混合A 详情 116.06 48.17 41.50% 9.63 8.30% - - 0.30 0.26%
138 010941 大成安享得利六个月持有混合C 详情 116.06 48.17 41.50% 9.63 8.30% - - 0.30 0.26%
139 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 325.64 155.80 47.84% 51.93 15.95% - - - -
140 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 456.09 152.22 33.37% 50.74 11.12% - - - -
141 011066 大成高新技术产业股票C 详情 9,900.74 8,161.55 82.43% 1,360.26 13.74% - - 346.22 3.50%
142 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 详情 220.43 105.78 47.99% 26.45 12.00% - - 1.17 0.53%
143 011076 大成恒享春晓一年定开混合C 详情 220.43 105.78 47.99% 26.45 12.00% - - 1.17 0.53%
144 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 1,869.92 1,549.84 82.88% 258.31 13.81% - - 44.48 2.38%
145 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 597.06 473.24 79.26% 78.87 13.21% - - 24.24 4.06%
146 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 597.06 473.24 79.26% 78.87 13.21% - - 24.24 4.06%
147 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 1,948.43 758.44 38.93% 252.81 12.98% - - - -
148 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 729.43 587.43 80.53% 97.90 13.42% - - 22.14 3.04%
149 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 729.43 587.43 80.53% 97.90 13.42% - - 22.14 3.04%
150 011923 大成消费精选股票A 详情 746.96 612.45 81.99% 102.08 13.67% - - 10.92 1.46%
151 011926 大成消费精选股票C 详情 746.96 612.45 81.99% 102.08 13.67% - - 10.92 1.46%
152 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 166.23 114.61 68.95% 35.82 21.55% - - 0.89 0.54%
153 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 166.23 114.61 68.95% 35.82 21.55% - - 0.89 0.54%
154 012045 大成医药健康股票A 详情 471.71 378.49 80.24% 63.08 13.37% - - 9.28 1.97%
155 012046 大成医药健康股票C 详情 471.71 378.49 80.24% 63.08 13.37% - - 9.28 1.97%
156 012184 大成创新趋势混合A 详情 1,477.21 1,238.30 83.83% 206.38 13.97% - - 5.88 0.40%
157 012185 大成创新趋势混合C 详情 1,477.21 1,238.30 83.83% 206.38 13.97% - - 5.88 0.40%
158 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 289.85 122.87 42.39% 30.72 10.60% - - 1.58 0.54%
159 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 289.85 122.87 42.39% 30.72 10.60% - - 1.58 0.54%
160 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 1,594.22 1,329.14 83.37% 221.52 13.90% - - 16.93 1.06%
161 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 1,594.22 1,329.14 83.37% 221.52 13.90% - - 16.93 1.06%
162 012519 大成核心趋势混合A 详情 2,632.55 2,273.65 86.37% 303.15 11.52% - - 29.84 1.13%
163 012520 大成核心趋势混合C 详情 2,632.55 2,273.65 86.37% 303.15 11.52% - - 29.84 1.13%
164 012848 大成悦享生活混合A 详情 437.38 354.72 81.10% 59.12 13.52% - - 4.17 0.95%
165 012849 大成悦享生活混合C 详情 437.38 354.72 81.10% 59.12 13.52% - - 4.17 0.95%
166 012890 大成景盈债券C 详情 447.51 186.21 41.61% 62.07 13.87% - - 2.10 0.47%
167 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 4,094.11 859.74 21.00% 286.58 7.00% - - - -
168 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 32.92 2.61 7.94% 0.52 1.59% - - 19.59 59.53%
169 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 32.92 2.61 7.94% 0.52 1.59% - - 19.59 59.53%
170 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 235.27 134.67 57.24% 25.25 10.73% - - 3.39 1.44%
171 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 235.27 134.67 57.24% 25.25 10.73% - - 3.39 1.44%
172 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 78.19 55.56 71.05% 9.26 11.84% - - 4.58 5.86%
173 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 78.19 55.56 71.05% 9.26 11.84% - - 4.58 5.86%
174 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 69.58 28.64 41.17% 5.73 8.23% - - 12.66 18.19%
175 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 69.58 28.64 41.17% 5.73 8.23% - - 12.66 18.19%
176 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 69.58 28.64 41.17% 5.73 8.23% - - 12.66 18.19%
177 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 详情 477.74 349.44 73.15% 87.36 18.29% - - - -
178 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 7,886.04 6,386.41 80.98% 1,064.40 13.50% - - 401.04 5.09%
179 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 7,886.04 6,386.41 80.98% 1,064.40 13.50% - - 401.04 5.09%
180 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 717.33 591.03 82.39% 98.50 13.73% - - 6.77 0.94%
181 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 717.33 591.03 82.39% 98.50 13.73% - - 6.77 0.94%
182 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 49.28 15.90 32.27% 3.98 8.07% - - 0.22 0.45%
183 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 49.28 15.90 32.27% 3.98 8.07% - - 0.22 0.45%
184 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 49.28 15.90 32.27% 3.98 8.07% - - 0.22 0.45%
185 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 详情 450.84 369.01 81.85% 61.50 13.64% - - 6.64 1.47%
186 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 详情 450.84 369.01 81.85% 61.50 13.64% - - 6.64 1.47%
187 014121 大成品质医疗股票A 详情 165.85 118.68 71.56% 19.78 11.93% - - 12.67 7.64%
188 014122 大成品质医疗股票C 详情 165.85 118.68 71.56% 19.78 11.93% - - 12.67 7.64%
189 014141 大成新能源混合发起式A 详情 153.44 113.58 74.02% 18.93 12.34% - - 8.10 5.28%
190 014142 大成新能源混合发起式C 详情 153.44 113.58 74.02% 18.93 12.34% - - 8.10 5.28%
191 014224 大成聚优成长混合A 详情 4,516.92 3,714.71 82.24% 619.12 13.71% - - 154.51 3.42%
192 014225 大成聚优成长混合C 详情 4,516.92 3,714.71 82.24% 619.12 13.71% - - 154.51 3.42%
193 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 861.28 690.60 80.18% 115.10 13.36% - - 35.54 4.13%
194 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 861.28 690.60 80.18% 115.10 13.36% - - 35.54 4.13%
195 014311 大成优质精选混合A 详情 335.76 275.77 82.13% 45.96 13.69% - - 1.85 0.55%
196 014312 大成优质精选混合C 详情 335.76 275.77 82.13% 45.96 13.69% - - 1.85 0.55%
197 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 2,229.76 614.07 27.54% 102.35 4.59% - - - -
198 014651 大成专精特新混合A 详情 293.32 221.20 75.41% 36.87 12.57% - - 16.67 5.68%
199 014652 大成专精特新混合C 详情 293.32 221.20 75.41% 36.87 12.57% - - 16.67 5.68%
200 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 678.84 268.17 39.50% 89.39 13.17% - - - -
201 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 84.31 45.69 54.20% 11.42 13.55% - - 0.01 0.01%
202 015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 详情 16.28 7.41 45.52% 1.77 10.86% - - - -
203 015564 大成弘远回报一年持有混合A 详情 125.33 99.53 79.41% 16.59 13.24% - - 1.14 0.91%
204 015565 大成弘远回报一年持有混合C 详情 125.33 99.53 79.41% 16.59 13.24% - - 1.14 0.91%
205 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 详情 860.80 200.33 23.27% 66.78 7.76% - - - -
206 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 详情 279.56 224.38 80.26% 37.40 13.38% - - 3.29 1.18%
207 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 详情 279.56 224.38 80.26% 37.40 13.38% - - 3.29 1.18%
208 015898 大成元合双利债券发起式A 详情 6.21 0.92 14.82% 0.15 2.47% - - - -
209 015899 大成元合双利债券发起式C 详情 6.21 0.92 14.82% 0.15 2.47% - - - -
210 015997 大成中证电池主题指数发起A 详情 27.92 11.92 42.69% 2.38 8.54% - - 5.02 17.99%
211 015998 大成中证电池主题指数发起C 详情 27.92 11.92 42.69% 2.38 8.54% - - 5.02 17.99%
212 016060 大成健康产业混合C 详情 548.44 451.51 82.33% 75.25 13.72% - - 0.15 0.03%
213 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 825.31 614.18 74.42% 102.36 12.40% - - 83.48 10.12%
214 016197 大成颐享稳健养老一年持有混合发起(FOF) 详情 23.62 11.77 49.85% 3.80 16.11% - - - -
215 016198 大成科创主题混合(LOF)C 详情 2,143.66 1,815.62 84.70% 302.60 14.12% - - 0.64 0.03%
216 016404 大成景泽中短债债券A 详情 35.76 18.53 51.82% 6.18 17.27% - - 1.54 4.31%
217 016405 大成景泽中短债债券C 详情 35.76 18.53 51.82% 6.18 17.27% - - 1.54 4.31%
218 016793 大成惠昭一年定开债发起 详情 416.14 166.45 40.00% 55.48 13.33% - - - -
219 017282 大成养老2040(FOF)Y 详情 274.91 214.75 78.12% 31.29 11.38% - - 7.73 2.81%
220 090001 大成价值增长混合 详情 2,458.39 2,082.02 84.69% 347.00 14.12% - - - -
221 090002 大成债券A/B 详情 3,368.46 1,744.32 51.78% 498.38 14.80% - - 354.37 10.52%
222 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 2,587.89 2,193.96 84.78% 365.66 14.13% - - - -
223 090004 大成精选增值混合 详情 1,814.40 1,531.24 84.39% 255.21 14.07% - - - -
224 090005 大成货币A 详情 241.46 81.39 33.71% 25.90 10.72% - - 88.22 36.54%
225 090006 大成2020生命周期混合A 详情 1,739.42 1,077.55 61.95% 269.39 15.49% - - - -
226 090007 大成策略回报混合A 详情 1,973.29 1,668.70 84.56% 278.12 14.09% - - - -
227 090009 大成行业轮动混合 详情 265.74 210.06 79.04% 35.01 13.17% - - - -
228 090010 大成中证红利指数A 详情 2,972.98 2,421.97 81.47% 484.39 16.29% - - 38.20 1.28%
229 090011 大成核心双动力混合 详情 59.14 41.58 70.30% 6.93 11.72% - - - -
230 090012 大成深证成长40ETF联接 详情 22.89 3.29 14.36% 0.66 2.87% - - - -
231 090013 大成竞争优势混合 详情 1,156.06 972.88 84.16% 162.15 14.03% - - - -
232 090015 大成内需增长混合A 详情 606.91 500.33 82.44% 83.39 13.74% - - - -
233 090016 大成消费主题混合A 详情 704.57 587.15 83.33% 97.86 13.89% - - - -
234 090017 大成可转债增强债券 详情 165.50 109.90 66.41% 21.98 13.28% - - - -
235 090018 大成新锐产业混合 详情 17,671.43 15,114.71 85.53% 2,519.12 14.26% - - - -
236 090019 大成景恒混合A 详情 363.62 263.01 72.33% 43.84 12.06% - - 39.35 10.82%
237 090020 大成健康产业混合A 详情 548.44 451.51 82.33% 75.25 13.72% - - 0.15 0.03%
238 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 47.22 15.62 33.07% 4.63 9.80% - - 9.57 20.26%
239 090022 大成现金增利货币A 详情 24,371.07 10,191.75 41.82% 3,088.41 12.67% - - 7,720.97 31.68%
240 090023 大成安汇金融债C 详情 80.76 32.75 40.55% 9.70 12.02% - - 16.63 20.59%
241 091005 大成货币B 详情 241.46 81.39 33.71% 25.90 10.72% - - 88.22 36.54%
242 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 47.22 15.62 33.07% 4.63 9.80% - - 9.57 20.26%
243 091022 大成现金增利货币B 详情 24,371.07 10,191.75 41.82% 3,088.41 12.67% - - 7,720.97 31.68%
244 091023 大成安汇金融债A 详情 80.76 32.75 40.55% 9.70 12.02% - - 16.63 20.59%
245 092002 大成债券C 详情 3,368.46 1,744.32 51.78% 498.38 14.80% - - 354.37 10.52%
246 096001 大成标普500等权重指数 详情 477.74 349.44 73.15% 87.36 18.29% - - - -
247 159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 详情 87.85 63.74 72.55% 12.75 14.51% - - - -
248 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 607.96 480.74 79.07% 96.15 15.81% - - - -
249 159833 大成上海金ETF 详情 51.15 29.82 58.30% 5.96 11.66% - - - -
250 159906 大成深证成长40ETF 详情 98.88 54.20 54.81% 10.84 10.96% - - - -
251 159923 大成中证100ETF 详情 16.95 10.26 60.50% 2.05 12.10% - - - -
252 159943 大成深证成份ETF 详情 85.91 45.72 53.22% 9.14 10.64% - - - -
253 159980 大成有色金属期货ETF 详情 318.21 245.29 77.09% 40.88 12.85% - - - -
254 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 2,162.73 1,829.67 84.60% 304.94 14.10% - - - -
255 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 1,732.77 1,421.22 82.02% 284.24 16.40% - - - -
256 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 1,869.92 1,549.84 82.88% 258.31 13.81% - - 44.48 2.38%
257 160919 大成产业升级股票(LOF) 详情 578.08 476.32 82.40% 79.39 13.73% - - - -
258 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 825.31 614.18 74.42% 102.36 12.40% - - 83.48 10.12%
259 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 25.68 9.66 37.61% 2.41 9.40% - - 0.14 0.56%
260 160924 大成恒生指数 详情 132.95 90.87 68.35% 18.17 13.67% - - - -
261 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 49.27 21.58 43.81% 4.32 8.76% - - 0.22 0.45%
262 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 4,472.37 3,650.07 81.61% 608.34 13.60% - - 179.67 4.02%
263 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 2,143.66 1,815.62 84.70% 302.60 14.12% - - 0.64 0.03%
264 511690 大成添益交易型货币E 详情 3,649.70 1,503.11 41.18% 480.99 13.18% - - 1,265.51 34.67%
265 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 42.87 14.51 33.83% 2.90 6.77% - - - -
266 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 58.74 37.28 63.46% 7.46 12.69% - - - -
267 519017 大成积极成长混合 详情 2,164.59 1,830.20 84.55% 305.03 14.09% - - - -
268 519019 大成景阳领先混合A 详情 2,017.14 1,704.15 84.48% 284.03 14.08% - - - -
269 519300 大成沪深300指数A 详情 1,156.02 936.52 81.01% 187.30 16.20% - - 4.67 0.40%
270 519898 大成现金宝货币A 详情 414.44 115.04 27.76% 34.09 8.22% - - 86.46 20.86%
271 519899 大成现金宝货币B 详情 414.44 115.04 27.76% 34.09 8.22% - - 86.46 20.86%
272 960018 大成内需增长混合H 详情 606.91 500.33 82.44% 83.39 13.74% - - - -
273 510440 大成中证500沪市ETF 详情 2.99 - - - - 2.89 96.66% - -
274 159932 大成中证500深市ETF 详情 2.35 - - - - 2.35 100.00% - -

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大成基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 4,357.18 1,577.64 36.21% 552.17 12.67% - - 652.63 14.98%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 4,357.18 1,577.64 36.21% 552.17 12.67% - - 652.63 14.98%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 50.48 26.68 52.86% 7.62 15.10% - - 4.32 8.57%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 50.48 26.68 52.86% 7.62 15.10% - - 4.32 8.57%
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 721.77 382.89 53.05% 127.63 17.68% - - 2.22 0.31%
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 721.77 382.89 53.05% 127.63 17.68% - - 2.22 0.31%
7 000587 大成灵活配置混合 详情 216.33 176.12 81.41% 29.35 13.57% - - - -
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 4,029.09 2,129.58 52.86% 709.86 17.62% - - 144.63 3.59%
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 4,029.09 2,129.58 52.86% 709.86 17.62% - - 144.63 3.59%
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 5,169.98 4,253.58 82.27% 708.93 13.71% - - 192.75 3.73%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 762.76 443.98 58.21% 177.59 23.28% - - 107.25 14.06%
12 000725 大成添利宝货币B 详情 762.76 443.98 58.21% 177.59 23.28% - - 107.25 14.06%
13 000726 大成添利宝货币E 详情 762.76 443.98 58.21% 177.59 23.28% - - 107.25 14.06%
14 000834 大成纳斯达克100 详情 756.94 549.85 72.64% 171.83 22.70% - - - -
15 001144 大成互联网思维混合 详情 248.53 204.24 82.18% 34.04 13.70% - - - -
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 7,174.74 5,145.54 71.72% 857.59 11.95% - - 1,158.28 16.14%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 7,174.74 5,145.54 71.72% 857.59 11.95% - - 1,158.28 16.14%
18 001364 大成景润灵活配置混合 详情 179.64 130.64 72.73% 32.66 18.18% - - - -
19 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 74.92 58.49 78.07% 9.75 13.01% - - - -
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 19.59 5.64 28.81% 1.67 8.54% - - 4.70 23.99%
21 001516 大成安汇金融债E 详情 31.77 10.21 32.13% 3.02 9.52% - - 8.41 26.47%
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 5.23 1.24 23.80% 0.44 8.46% - - 0.25 4.83%
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 5.23 1.24 23.80% 0.44 8.46% - - 0.25 4.83%
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 5.23 1.24 23.80% 0.44 8.46% - - 0.25 4.83%
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 18.50 11.61 62.78% 1.94 10.46% - - 1.46 7.90%
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 18.50 11.61 62.78% 1.94 10.46% - - 1.46 7.90%
27 002086 大成景安短融债券E 详情 4,357.18 1,577.64 36.21% 552.17 12.67% - - 652.63 14.98%
28 002200 大成慧成货币A 详情 1,365.99 958.54 70.17% 335.49 24.56% - - 48.13 3.52%
29 002201 大成慧成货币B 详情 1,365.99 958.54 70.17% 335.49 24.56% - - 48.13 3.52%
30 002202 大成慧成货币E 详情 1,365.99 958.54 70.17% 335.49 24.56% - - 48.13 3.52%
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 220.42 128.62 58.35% 16.08 7.29% - - 58.84 26.70%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合 详情 1,513.96 1,285.55 84.91% 214.26 14.15% - - - -
33 002319 大成一带一路灵活配置混合 详情 50.56 36.32 71.84% 6.05 11.97% - - - -
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 160.59 111.69 69.55% 27.92 17.39% - - - -
35 002567 大成国家安全主题混合 详情 35.08 26.12 74.44% 4.35 12.41% - - - -
36 002644 大成景荣债券A 详情 360.81 112.29 31.12% 37.43 10.37% - - 0.19 0.05%
37 002645 大成景荣债券C 详情 360.81 112.29 31.12% 37.43 10.37% - - 0.19 0.05%
38 002945 大成盛世精选灵活配置混合 详情 140.71 111.51 79.25% 18.59 13.21% - - - -
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 502.96 211.59 42.07% 70.53 14.02% - - 0.18 0.04%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 502.96 211.59 42.07% 70.53 14.02% - - 0.18 0.04%
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 58.00 33.02 56.94% 8.26 14.23% - - 0.00 0.00%
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 1,846.14 717.30 38.85% 229.54 12.43% - - 601.06 32.56%
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 1,846.14 717.30 38.85% 229.54 12.43% - - 601.06 32.56%
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 220.42 128.62 58.35% 16.08 7.29% - - 58.84 26.70%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 198.27 134.62 67.89% 33.65 16.97% - - 13.11 6.61%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 198.27 134.62 67.89% 33.65 16.97% - - 13.11 6.61%
47 003574 大成惠利纯债 详情 680.25 232.62 34.20% 77.54 11.40% - - - -
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 345.09 166.18 48.16% 41.54 12.04% - - 8.73 2.53%
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 345.09 166.18 48.16% 41.54 12.04% - - 8.73 2.53%
50 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 193.38 75.78 39.19% 25.26 13.06% - - - -
51 004117 大成惠祥纯债债券 详情 349.80 150.49 43.02% 50.16 14.34% - - - -
52 004209 大成智惠量化多策略混合 详情 56.24 37.04 65.87% 9.26 16.47% - - - -
53 004389 大成惠明纯债债券 详情 260.28 96.43 37.05% 32.14 12.35% - - - -
54 006038 大成景恒混合C 详情 182.80 131.65 72.02% 21.94 12.00% - - 20.47 11.20%
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 721.77 382.89 53.05% 127.63 17.68% - - 2.22 0.31%
56 006811 大成景盈债券A 详情 38.31 22.84 59.63% 7.61 19.88% - - 1.60 4.19%
57 006812 大成惠福债券 详情 121.99 46.86 38.41% 15.62 12.80% - - - -
58 007096 大成沪深300指数C 详情 602.94 487.71 80.89% 97.54 16.18% - - 3.90 0.65%
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 194.87 155.26 79.67% 22.77 11.68% - - 5.57 2.86%
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 194.87 155.26 79.67% 22.77 11.68% - - 5.57 2.86%
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 502.29 124.08 24.70% 41.36 8.23% - - 0.40 0.08%
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 502.29 124.08 24.70% 41.36 8.23% - - 0.40 0.08%
63 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 详情 2.44 0.19 7.61% 0.04 1.52% - - 0.17 6.85%
64 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 详情 2.44 0.19 7.61% 0.04 1.52% - - 0.17 6.85%
65 007801 大成中证红利指数C 详情 1,604.32 1,303.75 81.27% 260.75 16.25% - - 25.50 1.59%
66 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 100.36 17.16 17.10% 2.86 2.85% - - 67.56 67.31%
67 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 100.36 17.16 17.10% 2.86 2.85% - - 67.56 67.31%
68 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 54.47 17.31 31.79% 5.77 10.60% - - 0.02 0.03%
69 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 54.47 17.31 31.79% 5.77 10.60% - - 0.02 0.03%
70 007967 大成惠嘉一年定开债券 详情 3,615.72 615.16 17.01% 205.05 5.67% - - - -
71 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 3,117.03 556.11 17.84% 185.37 5.95% - - 0.00 0.00%
72 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 3,117.03 556.11 17.84% 185.37 5.95% - - 0.00 0.00%
73 008269 大成睿享混合A 详情 1,679.61 1,379.20 82.11% 229.87 13.69% - - 56.02 3.34%
74 008270 大成睿享混合C 详情 1,679.61 1,379.20 82.11% 229.87 13.69% - - 56.02 3.34%
75 008271 大成优势企业混合A 详情 1,124.00 892.74 79.43% 148.79 13.24% - - 70.83 6.30%
76 008272 大成优势企业混合C 详情 1,124.00 892.74 79.43% 148.79 13.24% - - 70.83 6.30%
77 008274 大成行业先锋混合A 详情 304.09 242.99 79.91% 40.50 13.32% - - 8.97 2.95%
78 008275 大成行业先锋混合C 详情 304.09 242.99 79.91% 40.50 13.32% - - 8.97 2.95%
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 306.96 77.58 25.27% 25.86 8.42% - - - -
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 310.46 146.48 47.18% 29.30 9.44% - - 38.78 12.49%
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 310.46 146.48 47.18% 29.30 9.44% - - 38.78 12.49%
82 008686 大成景优中短债A 详情 2,200.42 1,068.11 48.54% 356.04 16.18% - - 0.39 0.02%
83 008687 大成景优中短债C 详情 2,200.42 1,068.11 48.54% 356.04 16.18% - - 0.39 0.02%
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 99.95 50.20 50.23% 14.34 14.35% - - 0.42 0.42%
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 99.95 50.20 50.23% 14.34 14.35% - - 0.42 0.42%
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 26.70 8.49 31.78% 1.41 5.30% - - 0.11 0.42%
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 26.70 8.49 31.78% 1.41 5.30% - - 0.11 0.42%
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 32.30 20.21 62.55% 6.31 19.55% - - 0.51 1.57%
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 32.30 20.21 62.55% 6.31 19.55% - - 0.51 1.57%
90 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 详情 25.86 18.31 70.81% 2.99 11.56% - - - -
91 008820 大成景悦中短债A 详情 44.73 14.78 33.03% 4.93 11.01% - - 5.45 12.18%
92 008821 大成景悦中短债C 详情 44.73 14.78 33.03% 4.93 11.01% - - 5.45 12.18%
93 008846 大成民稳增长混合A 详情 175.57 93.31 53.15% 17.50 9.96% - - 13.96 7.95%
94 008847 大成民稳增长混合C 详情 175.57 93.31 53.15% 17.50 9.96% - - 13.96 7.95%
95 008869 大成恒享混合A 详情 135.16 68.94 51.01% 13.79 10.20% - - 3.41 2.53%
96 008870 大成恒享混合C 详情 135.16 68.94 51.01% 13.79 10.20% - - 3.41 2.53%
97 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 61.10 44.37 72.62% 7.40 12.10% - - 1.38 2.26%
98 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 61.10 44.37 72.62% 7.40 12.10% - - 1.38 2.26%
99 008934 大成科技消费股票A 详情 1,381.36 1,032.81 74.77% 172.14 12.46% - - 162.66 11.78%
100 008935 大成科技消费股票C 详情 1,381.36 1,032.81 74.77% 172.14 12.46% - - 162.66 11.78%
101 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 992.61 301.27 30.35% 100.42 10.12% - - - -
102 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 12.89 4.64 36.05% 1.16 9.01% - - 0.05 0.41%
103 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 28.14 14.04 49.90% 2.81 9.98% - - 0.10 0.36%
104 008988 大成科技创新混合A 详情 282.02 212.27 75.27% 35.38 12.54% - - 23.74 8.42%
105 008989 大成科技创新混合C 详情 282.02 212.27 75.27% 35.38 12.54% - - 23.74 8.42%
106 009069 大成睿鑫股票A 详情 398.50 323.65 81.22% 53.94 13.54% - - 8.54 2.14%
107 009070 大成睿鑫股票C 详情 398.50 323.65 81.22% 53.94 13.54% - - 8.54 2.14%
108 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 88.97 33.21 37.32% 11.07 12.44% - - 0.25 0.28%
109 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 88.97 33.21 37.32% 11.07 12.44% - - 0.25 0.28%
110 009396 大成安诚债券A 详情 2,549.39 1,513.96 59.39% 504.65 19.80% - - 7.37 0.29%
111 009397 大成安诚债券C 详情 2,549.39 1,513.96 59.39% 504.65 19.80% - - 7.37 0.29%
112 009493 大成尊享18月定开混合A 详情 99.51 56.30 56.58% 14.07 14.14% - - 4.15 4.17%
113 009494 大成尊享18月定开混合C 详情 99.51 56.30 56.58% 14.07 14.14% - - 4.15 4.17%
114 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 214.48 87.20 40.66% 29.07 13.55% - - 0.27 0.13%
115 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 214.48 87.20 40.66% 29.07 13.55% - - 0.27 0.13%
116 009653 大成丰享回报混合A 详情 106.06 60.20 56.76% 11.29 10.64% - - 3.92 3.70%
117 009654 大成丰享回报混合C 详情 106.06 60.20 56.76% 11.29 10.64% - - 3.92 3.70%
118 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 46.89 27.24 58.10% 6.81 14.52% - - 0.92 1.96%
119 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 46.89 27.24 58.10% 6.81 14.52% - - 0.92 1.96%
120 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 3,164.07 2,598.73 82.13% 433.12 13.69% - - 114.91 3.63%
121 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 3,300.76 2,800.30 84.84% 466.72 14.14% - - 13.85 0.42%
122 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 3,300.76 2,800.30 84.84% 466.72 14.14% - - 13.85 0.42%
123 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 957.86 507.34 52.97% 84.56 8.83% - - 40.34 4.21%
124 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 957.86 507.34 52.97% 84.56 8.83% - - 40.34 4.21%
125 010371 大成成长进取混合A 详情 543.60 425.66 78.30% 70.94 13.05% - - 34.89 6.42%
126 010372 大成成长进取混合C 详情 543.60 425.66 78.30% 70.94 13.05% - - 34.89 6.42%
127 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 369.77 305.43 82.60% 50.90 13.77% - - 2.01 0.54%
128 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 369.77 305.43 82.60% 50.90 13.77% - - 2.01 0.54%
129 010826 大成产业趋势混合A 详情 1,026.33 770.21 75.04% 128.37 12.51% - - 113.65 11.07%
130 010827 大成产业趋势混合C 详情 1,026.33 770.21 75.04% 128.37 12.51% - - 113.65 11.07%
131 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 147.73 89.49 60.58% 16.78 11.36% - - 28.43 19.24%
132 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 147.73 89.49 60.58% 16.78 11.36% - - 28.43 19.24%
133 010927 大成元吉增利债券A 详情 443.59 224.69 50.65% 56.17 12.66% - - 1.41 0.32%
134 010928 大成元吉增利债券C 详情 443.59 224.69 50.65% 56.17 12.66% - - 1.41 0.32%
135 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 964.14 791.60 82.10% 131.93 13.68% - - 27.78 2.88%
136 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 964.14 791.60 82.10% 131.93 13.68% - - 27.78 2.88%
137 010940 大成安享得利六个月持有混合A 详情 71.78 29.83 41.56% 5.97 8.31% - - 0.21 0.30%
138 010941 大成安享得利六个月持有混合C 详情 71.78 29.83 41.56% 5.97 8.31% - - 0.21 0.30%
139 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 146.44 77.38 52.84% 25.79 17.61% - - - -
140 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 388.63 119.72 30.80% 39.91 10.27% - - - -
141 011066 大成高新技术产业股票C 详情 5,169.98 4,253.58 82.27% 708.93 13.71% - - 192.75 3.73%
142 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 详情 133.65 65.21 48.79% 16.30 12.20% - - 0.69 0.52%
143 011076 大成恒享春晓一年定开混合C 详情 133.65 65.21 48.79% 16.30 12.20% - - 0.69 0.52%
144 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 523.61 436.70 83.40% 72.78 13.90% - - 0.80 0.15%
145 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 294.90 234.57 79.54% 39.09 13.26% - - 11.05 3.75%
146 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 294.90 234.57 79.54% 39.09 13.26% - - 11.05 3.75%
147 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 728.06 285.38 39.20% 95.13 13.07% - - - -
148 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 402.71 323.55 80.34% 53.92 13.39% - - 12.94 3.21%
149 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 402.71 323.55 80.34% 53.92 13.39% - - 12.94 3.21%
150 011923 大成消费精选股票A 详情 382.97 314.43 82.10% 52.41 13.68% - - 5.38 1.40%
151 011926 大成消费精选股票C 详情 382.97 314.43 82.10% 52.41 13.68% - - 5.38 1.40%
152 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 32.30 20.21 62.55% 6.31 19.55% - - 0.51 1.57%
153 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 32.30 20.21 62.55% 6.31 19.55% - - 0.51 1.57%
154 012045 大成医药健康股票A 详情 250.64 202.04 80.61% 33.67 13.44% - - 4.61 1.84%
155 012046 大成医药健康股票C 详情 250.64 202.04 80.61% 33.67 13.44% - - 4.61 1.84%
156 012184 大成创新趋势混合A 详情 733.44 614.79 83.82% 102.46 13.97% - - 2.80 0.38%
157 012185 大成创新趋势混合C 详情 733.44 614.79 83.82% 102.46 13.97% - - 2.80 0.38%
158 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 153.13 70.27 45.89% 17.57 11.47% - - 0.99 0.64%
159 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 153.13 70.27 45.89% 17.57 11.47% - - 0.99 0.64%
160 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 814.85 679.37 83.37% 113.23 13.90% - - 8.86 1.09%
161 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 814.85 679.37 83.37% 113.23 13.90% - - 8.86 1.09%
162 012519 大成核心趋势混合A 详情 1,483.73 1,282.73 86.45% 171.03 11.53% - - 16.87 1.14%
163 012520 大成核心趋势混合C 详情 1,483.73 1,282.73 86.45% 171.03 11.53% - - 16.87 1.14%
164 012848 大成悦享生活混合A 详情 231.60 188.30 81.30% 31.38 13.55% - - 2.33 1.00%
165 012849 大成悦享生活混合C 详情 231.60 188.30 81.30% 31.38 13.55% - - 2.33 1.00%
166 012890 大成景盈债券C 详情 38.31 22.84 59.63% 7.61 19.88% - - 1.60 4.19%
167 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 1,691.23 399.62 23.63% 133.21 7.88% - - - -
168 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 12.69 0.97 7.62% 0.19 1.52% - - 6.99 55.06%
169 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 12.69 0.97 7.62% 0.19 1.52% - - 6.99 55.06%
170 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 81.57 49.10 60.20% 9.21 11.29% - - 1.20 1.47%
171 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 81.57 49.10 60.20% 9.21 11.29% - - 1.20 1.47%
172 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 35.91 16.76 46.66% 3.35 9.33% - - 7.97 22.19%
173 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 35.91 16.76 46.66% 3.35 9.33% - - 7.97 22.19%
174 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 35.91 16.76 46.66% 3.35 9.33% - - 7.97 22.19%
175 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 详情 241.27 177.28 73.48% 44.32 18.37% - - - -
176 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 4,197.45 3,391.92 80.81% 565.32 13.47% - - 222.45 5.30%
177 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 4,197.45 3,391.92 80.81% 565.32 13.47% - - 222.45 5.30%
178 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 362.77 299.18 82.47% 49.86 13.75% - - 3.40 0.94%
179 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 362.77 299.18 82.47% 49.86 13.75% - - 3.40 0.94%
180 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 31.40 9.93 31.62% 2.48 7.91% - - 0.16 0.51%
181 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 31.40 9.93 31.62% 2.48 7.91% - - 0.16 0.51%
182 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 31.40 9.93 31.62% 2.48 7.91% - - 0.16 0.51%
183 014141 大成新能源混合发起式A 详情 59.80 45.15 75.50% 7.52 12.58% - - 0.81 1.35%
184 014142 大成新能源混合发起式C 详情 59.80 45.15 75.50% 7.52 12.58% - - 0.81 1.35%
185 014224 大成聚优成长混合A 详情 2,520.13 2,076.75 82.41% 346.12 13.73% - - 83.61 3.32%
186 014225 大成聚优成长混合C 详情 2,520.13 2,076.75 82.41% 346.12 13.73% - - 83.61 3.32%
187 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 434.16 348.25 80.21% 58.04 13.37% - - 17.93 4.13%
188 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 434.16 348.25 80.21% 58.04 13.37% - - 17.93 4.13%
189 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 831.28 301.85 36.31% 50.31 6.05% - - - -
190 014651 大成专精特新混合A 详情 178.42 135.79 76.11% 22.63 12.68% - - 11.55 6.47%
191 014652 大成专精特新混合C 详情 178.42 135.79 76.11% 22.63 12.68% - - 11.55 6.47%
192 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 242.73 112.62 46.40% 37.54 15.47% - - - -
193 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 58.00 33.02 56.94% 8.26 14.23% - - 0.00 0.00%
194 016060 大成健康产业混合C 详情 311.40 257.52 82.70% 42.92 13.78% - - 0.00 0.00%
195 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 113.80 87.01 76.46% 14.50 12.74% - - - -
196 090001 大成价值增长混合 详情 1,284.99 1,088.55 84.71% 181.42 14.12% - - - -
197 090002 大成债券A/B 详情 1,619.63 911.44 56.27% 260.41 16.08% - - 191.83 11.84%
198 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 1,354.99 1,149.35 84.82% 191.56 14.14% - - - -
199 090004 大成精选增值混合 详情 943.63 796.86 84.45% 132.81 14.07% - - - -
200 090005 大成货币A 详情 126.10 41.78 33.13% 13.29 10.54% - - 45.33 35.95%
201 090006 大成2020生命周期混合 详情 875.40 544.26 62.17% 136.07 15.54% - - - -
202 090007 大成策略回报混合 详情 1,005.64 850.73 84.60% 141.79 14.10% - - - -
203 090009 大成行业轮动混合 详情 144.03 114.69 79.63% 19.12 13.27% - - - -
204 090010 大成中证红利指数A 详情 1,604.32 1,303.75 81.27% 260.75 16.25% - - 25.50 1.59%
205 090011 大成核心双动力混合 详情 31.63 22.16 70.06% 3.69 11.68% - - - -
206 090012 大成深证成长40ETF联接 详情 11.52 1.77 15.36% 0.35 3.07% - - - -
207 090013 大成竞争优势混合 详情 502.84 422.20 83.96% 70.37 13.99% - - - -
208 090015 大成内需增长混合A 详情 266.10 218.33 82.05% 36.39 13.67% - - - -
209 090016 大成消费主题混合 详情 346.96 289.10 83.32% 48.18 13.89% - - - -
210 090017 大成可转债增强债券 详情 76.83 51.08 66.48% 10.22 13.30% - - - -
211 090018 大成新锐产业混合 详情 9,336.64 7,987.79 85.55% 1,331.30 14.26% - - - -
212 090019 大成景恒混合A 详情 182.80 131.65 72.02% 21.94 12.00% - - 20.47 11.20%
213 090020 大成健康产业混合A 详情 311.40 257.52 82.70% 42.92 13.78% - - 0.00 0.00%
214 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 19.59 5.64 28.81% 1.67 8.54% - - 4.70 23.99%
215 090022 大成现金增利货币A 详情 12,331.47 5,145.71 41.73% 1,559.31 12.64% - - 3,898.24 31.61%
216 090023 大成安汇金融债C 详情 31.77 10.21 32.13% 3.02 9.52% - - 8.41 26.47%
217 091005 大成货币B 详情 126.10 41.78 33.13% 13.29 10.54% - - 45.33 35.95%
218 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 19.59 5.64 28.81% 1.67 8.54% - - 4.70 23.99%
219 091022 大成现金增利货币B 详情 12,331.47 5,145.71 41.73% 1,559.31 12.64% - - 3,898.24 31.61%
220 091023 大成安汇金融债A 详情 31.77 10.21 32.13% 3.02 9.52% - - 8.41 26.47%
221 092002 大成债券C 详情 1,619.63 911.44 56.27% 260.41 16.08% - - 191.83 11.84%
222 096001 大成标普500等权重指数 详情 241.27 177.28 73.48% 44.32 18.37% - - - -
223 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 203.55 157.94 77.59% 31.59 15.52% - - - -
224 159833 大成上海金ETF 详情 31.81 19.15 60.18% 3.83 12.04% - - - -
225 159906 大成深证成长40ETF 详情 50.14 27.75 55.35% 5.55 11.07% - - - -
226 159923 大成中证100ETF 详情 8.50 5.16 60.68% 1.03 12.14% - - - -
227 159932 大成中证500深市ETF 详情 14.81 8.99 60.71% 1.80 12.14% - - - -
228 159943 大成深证成份ETF 详情 42.66 22.66 53.13% 4.53 10.63% - - - -
229 159980 大成有色金属期货ETF 详情 186.00 145.88 78.43% 24.31 13.07% - - - -
230 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 1,160.81 982.85 84.67% 163.81 14.11% - - - -
231 160916 大成优选混合(LOF) 详情 903.51 741.60 82.08% 148.32 16.42% - - - -
232 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 523.61 436.70 83.40% 72.78 13.90% - - 0.80 0.15%
233 160919 大成产业升级股票(LOF) 详情 279.80 230.29 82.31% 38.38 13.72% - - - -
234 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 113.80 87.01 76.46% 14.50 12.74% - - - -
235 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 12.89 4.64 36.05% 1.16 9.01% - - 0.05 0.41%
236 160924 大成恒生指数 详情 62.31 42.63 68.41% 8.53 13.68% - - - -
237 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 28.14 14.04 49.90% 2.81 9.98% - - 0.10 0.36%
238 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 3,164.07 2,598.73 82.13% 433.12 13.69% - - 114.91 3.63%
239 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 1,271.61 1,079.07 84.86% 179.84 14.14% - - - -
240 510440 大成中证500沪市ETF 详情 16.42 10.27 62.53% 2.05 12.51% - - - -
241 511690 大成添益交易型货币E 详情 1,846.14 717.30 38.85% 229.54 12.43% - - 601.06 32.56%
242 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 19.87 7.48 37.65% 1.50 7.53% - - - -
243 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 28.09 17.62 62.73% 3.52 12.55% - - - -
244 519017 大成积极成长混合 详情 1,225.49 1,037.87 84.69% 172.98 14.11% - - - -
245 519019 大成景阳领先混合 详情 818.73 689.05 84.16% 114.84 14.03% - - - -
246 519300 大成沪深300指数A 详情 602.94 487.71 80.89% 97.54 16.18% - - 3.90 0.65%
247 519898 大成现金宝货币A 详情 216.69 57.47 26.52% 17.03 7.86% - - 43.84 20.23%
248 519899 大成现金宝货币B 详情 216.69 57.47 26.52% 17.03 7.86% - - 43.84 20.23%
249 960018 大成内需增长混合H 详情 266.10 218.33 82.05% 36.39 13.67% - - - -

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