国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 523.97 205.71 39.26% 68.57 13.09% 2.87 0.55% 51.27 9.78%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 523.97 205.71 39.26% 68.57 13.09% 2.87 0.55% 51.27 9.78%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 967.33 479.90 49.61% 79.98 8.27% 383.22 39.62% - -
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 1,032.03 410.24 39.75% 68.37 6.63% 531.04 51.46% 1.44 0.14%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 920.52 412.37 44.80% 68.73 7.47% 276.51 30.04% 34.33 3.73%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 920.52 412.37 44.80% 68.73 7.47% 276.51 30.04% 34.33 3.73%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 1,141.71 781.67 68.46% 130.28 11.41% 205.85 18.03% - -
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 3,116.24 1,770.89 56.83% 590.30 18.94% -0.40 -0.01% 125.37 4.02%
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 3,116.24 1,770.89 56.83% 590.30 18.94% -0.40 -0.01% 125.37 4.02%
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 142.11 86.87 61.13% 14.48 10.19% 27.71 19.50% - -
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 1,352.34 580.00 42.89% 175.76 13.00% - - 439.39 32.49%
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 1,352.34 580.00 42.89% 175.76 13.00% - - 439.39 32.49%
13 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 1,258.39 647.22 51.43% 107.87 8.57% 478.51 38.03% - -
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 21,037.76 10,855.09 51.60% 1,644.71 7.82% - - 8,223.55 39.09%
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 21,037.76 10,855.09 51.60% 1,644.71 7.82% - - 8,223.55 39.09%
16 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 1,563.58 965.32 61.74% 160.89 10.29% 412.59 26.39% - -
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 196.68 98.33 49.99% 16.39 8.33% 65.93 33.52% - -
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 833.46 368.48 44.21% 61.41 7.37% 278.28 33.39% 19.67 2.36%
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 621.21 300.46 48.37% 50.08 8.06% 251.78 40.53% - -
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 219.47 104.54 47.63% 17.42 7.94% 2.41 1.10% 17.42 7.94%
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 219.47 104.54 47.63% 17.42 7.94% 2.41 1.10% 17.42 7.94%
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 3,312.89 2,074.88 62.63% 345.81 10.44% 864.75 26.10% - -
23 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 15,364.99 9,519.03 61.95% 1,586.51 10.33% 4,228.02 27.52% - -
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 412.69 194.39 47.10% 32.40 7.85% 141.39 34.26% 28.31 6.86%
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 412.69 194.39 47.10% 32.40 7.85% 141.39 34.26% 28.31 6.86%
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 1,214.41 690.42 56.85% 127.94 10.54% 276.82 22.79% 6.39 0.53%
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 1,695.81 634.07 37.39% 211.36 12.46% 4.64 0.27% - -
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 2,715.90 931.61 34.30% 310.54 11.43% 4.54 0.17% - -
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 1,065.49 487.31 45.74% 162.44 15.25% 0.91 0.09% - -
30 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 222.22 94.87 42.69% 15.81 7.12% 96.58 43.46% - -
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 2,141.41 536.23 25.04% 178.74 8.35% 2.29 0.11% - -
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 2,413.16 686.29 28.44% 274.51 11.38% 6.66 0.28% 299.90 12.43%
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 2,754.41 1,436.25 52.14% 478.75 17.38% 12.67 0.46% - -
34 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 1,438.17 556.77 38.71% 83.52 5.81% 662.61 46.07% 90.75 6.31%
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 1,511.62 451.82 29.89% 150.61 9.96% 3.14 0.21% - -
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 118.04 36.68 31.07% 12.23 10.36% 0.36 0.30% - -
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 3,477.85 1,517.20 43.62% 252.87 7.27% 2.97 0.09% - -
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 2,413.16 686.29 28.44% 274.51 11.38% 6.66 0.28% 299.90 12.43%
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 4,388.12 2,675.57 60.97% 445.93 10.16% 1,243.97 28.35% - -
40 006876 国投瑞银稳健养老(FOF)A 详情 276.19 120.48 43.62% 40.63 14.71% 96.34 34.88% 0.03 0.01%
41 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 1,438.17 556.77 38.71% 83.52 5.81% 662.61 46.07% 90.75 6.31%
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 3,922.60 2,978.04 75.92% 496.34 12.65% 409.00 10.43% 19.13 0.49%
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 884.08 366.51 41.46% 54.98 6.22% 388.07 43.90% 32.45 3.67%
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 884.08 366.51 41.46% 54.98 6.22% 388.07 43.90% 32.45 3.67%
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 428.85 110.05 25.66% 36.68 8.55% 0.99 0.23% - -
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 833.46 368.48 44.21% 61.41 7.37% 278.28 33.39% 19.67 2.36%
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 158.51 63.44 40.02% 21.15 13.34% 1.26 0.80% 0.00 0.00%
48 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 298.65 99.82 33.43% 33.27 11.14% 0.94 0.32% - -
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 8,735.22 5,007.52 57.33% 834.59 9.55% 2,313.27 26.48% 551.00 6.31%
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 8,735.22 5,007.52 57.33% 834.59 9.55% 2,313.27 26.48% 551.00 6.31%
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 101.84 40.96 40.22% 13.65 13.41% 2.92 2.86% - -
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 11,969.75 1,217.52 10.17% 405.84 3.39% 0.05 0.00% 0.00 0.00%
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 11,969.75 1,217.52 10.17% 405.84 3.39% 0.05 0.00% 0.00 0.00%
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 1,754.24 1,334.84 76.09% 148.32 8.45% 250.03 14.25% - -
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 4,044.29 2,575.09 63.67% 429.18 10.61% 943.57 23.33% 70.94 1.75%
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 4,044.29 2,575.09 63.67% 429.18 10.61% 943.57 23.33% 70.94 1.75%
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 1,958.29 1,261.41 64.41% 210.23 10.74% 435.42 22.24% 25.56 1.31%
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 1,958.29 1,261.41 64.41% 210.23 10.74% 435.42 22.24% 25.56 1.31%
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 2,942.71 1,353.64 46.00% 225.61 7.67% 1,306.76 44.41% 31.79 1.08%
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 2,942.71 1,353.64 46.00% 225.61 7.67% 1,306.76 44.41% 31.79 1.08%
61 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 2,379.19 715.49 30.07% 238.50 10.02% 5.76 0.24% - -
62 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 158.51 63.44 40.02% 21.15 13.34% 1.26 0.80% 0.00 0.00%
63 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 3,922.60 2,978.04 75.92% 496.34 12.65% 409.00 10.43% 19.13 0.49%
64 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 1,032.03 410.24 39.75% 68.37 6.63% 531.04 51.46% 1.44 0.14%
65 011594 国投瑞银稳健养老(FOF)C 详情 276.19 120.48 43.62% 40.63 14.71% 96.34 34.88% 0.03 0.01%
66 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 1,214.41 690.42 56.85% 127.94 10.54% 276.82 22.79% 6.39 0.53%
67 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 1,168.00 917.58 78.56% 152.93 13.09% 69.00 5.91% 0.02 0.00%
68 011731 国投瑞银安睿混合A 详情 109.12 39.22 35.94% 6.54 5.99% 51.23 46.95% 2.86 2.62%
69 011732 国投瑞银安睿混合C 详情 109.12 39.22 35.94% 6.54 5.99% 51.23 46.95% 2.86 2.62%
70 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 3,843.52 936.35 24.36% 389.40 10.13% 13.35 0.35% - -
71 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 164.23 68.67 41.82% 22.89 13.94% 10.84 6.60% 1.76 1.07%
72 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 164.23 68.67 41.82% 22.89 13.94% 10.84 6.60% 1.76 1.07%
73 012021 国投瑞银安智混合A 详情 57.52 16.53 28.74% 4.13 7.18% 27.87 48.45% 1.82 3.16%
74 012022 国投瑞银安智混合C 详情 57.52 16.53 28.74% 4.13 7.18% 27.87 48.45% 1.82 3.16%
75 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 6,237.24 3,463.61 55.53% 577.27 9.26% 1,891.26 30.32% 284.70 4.56%
76 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 6,237.24 3,463.61 55.53% 577.27 9.26% 1,891.26 30.32% 284.70 4.56%
77 121001 国投瑞银融华债券 详情 167.19 107.37 64.22% 28.63 17.13% 7.49 4.48% - -
78 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 2,752.14 1,391.32 50.55% 231.89 8.43% 895.80 32.55% - -
79 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 4,174.12 1,941.45 46.51% 323.58 7.75% 1,882.57 45.10% - -
80 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 4,533.98 2,936.04 64.76% 489.34 10.79% 1,083.88 23.91% - -
81 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 1,766.76 1,188.25 67.26% 198.04 11.21% 357.45 20.23% - -
82 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 1,779.58 991.76 55.73% 165.29 9.29% 599.99 33.72% - -
83 121009 国投瑞银稳定增利债券 详情 486.19 168.92 34.74% 56.31 11.58% 2.58 0.53% 84.46 17.37%
84 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 详情 509.54 267.61 52.52% 44.60 8.75% 175.42 34.43% - -
85 121011 国投瑞银货币A 详情 1,667.15 862.38 51.73% 261.33 15.68% - - 368.60 22.11%
86 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 4,268.56 2,062.78 48.33% 550.08 12.89% 117.33 2.75% 84.69 1.98%
87 128011 国投瑞银货币B 详情 1,667.15 862.38 51.73% 261.33 15.68% - - 368.60 22.11%
88 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 4,268.56 2,062.78 48.33% 550.08 12.89% 117.33 2.75% 84.69 1.98%
89 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 192.67 121.20 62.90% 26.26 13.63% 13.43 6.97% - -
90 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 59.27 9.50 16.03% 2.06 3.47% 30.18 50.92% - -
91 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 840.68 361.10 42.95% 103.17 12.27% 7.21 0.86% 13.32 1.58%
92 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 288.35 145.97 50.62% 31.63 10.97% 66.69 23.13% - -
93 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 2,247.16 1,502.31 66.85% 250.39 11.14% 462.64 20.59% - -
94 161221 国投瑞银双债债券C 详情 840.68 361.10 42.95% 103.17 12.27% 7.21 0.86% 13.32 1.58%
95 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 389.43 195.26 50.14% 32.54 8.36% 133.35 34.24% - -
96 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 278.74 162.60 58.34% 27.10 9.72% 61.32 22.00% - -
97 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 342.90 221.81 64.69% 36.97 10.78% 56.41 16.45% - -
98 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 1,594.24 1,234.40 77.43% 246.88 15.49% 78.48 4.92% - -
99 161227 国投瑞银深证100指数 详情 456.02 318.60 69.86% 63.72 13.97% 26.85 5.89% - -
100 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 520.32 339.46 65.24% 56.58 10.87% 95.94 18.44% - -
101 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 1,013.95 722.94 71.30% 120.49 11.88% 140.88 13.89% - -
102 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 1,168.00 917.58 78.56% 152.93 13.09% 69.00 5.91% 0.02 0.00%

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国投瑞银基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 144.73 52.72 36.43% 17.57 12.14% 0.61 0.42% 16.02 11.07%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 144.73 52.72 36.43% 17.57 12.14% 0.61 0.42% 16.02 11.07%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 485.97 231.28 47.59% 38.55 7.93% 204.12 42.00% - -
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 519.21 215.53 41.51% 35.92 6.92% 256.07 49.32% 0.53 0.10%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 456.03 199.20 43.68% 33.20 7.28% 100.62 22.06% 18.97 4.16%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 456.03 199.20 43.68% 33.20 7.28% 100.62 22.06% 18.97 4.16%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 550.64 377.32 68.53% 62.89 11.42% 98.52 17.89% - -
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 1,385.99 759.00 54.76% 253.00 18.25% -0.40 -0.03% 50.60 3.65%
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 1,385.99 759.00 54.76% 253.00 18.25% -0.40 -0.03% 50.60 3.65%
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 75.55 47.42 62.76% 7.90 10.46% 11.31 14.96% - -
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 703.22 304.96 43.37% 92.41 13.14% - - 231.03 32.85%
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 703.22 304.96 43.37% 92.41 13.14% - - 231.03 32.85%
13 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 570.91 334.90 58.66% 55.82 9.78% 167.76 29.38% - -
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 9,567.72 4,920.82 51.43% 745.58 7.79% - - 3,727.90 38.96%
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 9,567.72 4,920.82 51.43% 745.58 7.79% - - 3,727.90 38.96%
16 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 981.94 610.81 62.20% 101.80 10.37% 254.97 25.97% - -
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 98.55 49.52 50.25% 8.25 8.37% 31.88 32.35% - -
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 401.34 171.59 42.75% 28.60 7.13% 103.33 25.75% 9.60 2.39%
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 267.30 144.02 53.88% 24.00 8.98% 89.91 33.64% - -
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 105.56 60.58 57.39% 10.10 9.57% 0.49 0.46% 10.10 9.56%
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 105.56 60.58 57.39% 10.10 9.57% 0.49 0.46% 10.10 9.56%
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 458.99 289.13 62.99% 48.19 10.50% 110.27 24.03% - -
23 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 7,618.55 5,282.58 69.34% 880.43 11.56% 1,440.61 18.91% - -
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 212.20 116.26 54.79% 19.38 9.13% 53.13 25.04% 12.69 5.98%
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 212.20 116.26 54.79% 19.38 9.13% 53.13 25.04% 12.69 5.98%
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 664.17 401.76 60.49% 66.96 10.08% 103.46 15.58% 0.06 0.01%
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 736.57 317.51 43.11% 105.84 14.37% 1.85 0.25% - -
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 1,127.46 460.89 40.88% 153.63 13.63% 1.98 0.18% - -
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 327.14 187.28 57.25% 62.43 19.08% 0.27 0.08% - -
30 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 114.87 51.17 44.54% 8.53 7.42% 44.91 39.09% - -
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 1,016.65 268.00 26.36% 89.33 8.79% 1.04 0.10% - -
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 1,318.55 388.89 29.49% 155.56 11.80% 3.21 0.24% 175.73 13.33%
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 1,516.24 708.36 46.72% 236.12 15.57% 4.70 0.31% - -
34 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 300.23 100.16 33.36% 15.02 5.00% 153.84 51.24% 9.17 3.05%
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 762.64 257.38 33.75% 85.79 11.25% 1.65 0.22% - -
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 57.48 18.07 31.44% 6.02 10.48% 0.17 0.29% - -
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 1,401.02 749.27 53.48% 124.88 8.91% 1.47 0.11% - -
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 1,318.55 388.89 29.49% 155.56 11.80% 3.21 0.24% 175.73 13.33%
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 419.57 262.59 62.58% 43.76 10.43% 104.28 24.86% - -
40 006876 国投瑞银稳健养老(FOF)A 详情 182.09 74.98 41.18% 25.80 14.17% 71.76 39.41% 0.00 0.00%
41 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 300.23 100.16 33.36% 15.02 5.00% 153.84 51.24% 9.17 3.05%
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 2,177.38 1,644.38 75.52% 274.06 12.59% 232.55 10.68% 16.42 0.75%
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 300.70 124.27 41.33% 18.64 6.20% 132.69 44.13% 4.37 1.45%
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 300.70 124.27 41.33% 18.64 6.20% 132.69 44.13% 4.37 1.45%
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 199.04 53.94 27.10% 17.98 9.03% 0.43 0.22% - -
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 401.34 171.59 42.75% 28.60 7.13% 103.33 25.75% 9.60 2.39%
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 77.04 28.74 37.30% 9.58 12.43% 0.36 0.47% 0.00 0.00%
48 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 120.54 53.61 44.47% 17.87 14.82% 0.38 0.32% - -
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 1,102.48 644.04 58.42% 107.34 9.74% 262.89 23.85% 76.54 6.94%
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 1,102.48 644.04 58.42% 107.34 9.74% 262.89 23.85% 76.54 6.94%
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 85.83 30.03 34.99% 10.01 11.66% 2.33 2.71% - -
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 5,879.68 602.20 10.24% 200.73 3.41% - - 0.00 0.00%
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 5,879.68 602.20 10.24% 200.73 3.41% - - 0.00 0.00%
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 933.55 705.52 75.57% 78.39 8.40% 139.20 14.91% - -
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 2,257.15 1,486.69 65.87% 247.78 10.98% 467.68 20.72% 42.30 1.87%
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 2,257.15 1,486.69 65.87% 247.78 10.98% 467.68 20.72% 42.30 1.87%
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 981.17 647.68 66.01% 107.95 11.00% 200.07 20.39% 13.10 1.34%
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 981.17 647.68 66.01% 107.95 11.00% 200.07 20.39% 13.10 1.34%
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 1,346.25 665.80 49.46% 110.97 8.24% 542.57 40.30% 15.99 1.19%
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 1,346.25 665.80 49.46% 110.97 8.24% 542.57 40.30% 15.99 1.19%
61 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 77.04 28.74 37.30% 9.58 12.43% 0.36 0.47% 0.00 0.00%
62 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 2,177.38 1,644.38 75.52% 274.06 12.59% 232.55 10.68% 16.42 0.75%
63 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 519.21 215.53 41.51% 35.92 6.92% 256.07 49.32% 0.53 0.10%
64 011594 国投瑞银稳健养老(FOF)C 详情 182.09 74.98 41.18% 25.80 14.17% 71.76 39.41% 0.00 0.00%
65 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 664.17 401.76 60.49% 66.96 10.08% 103.46 15.58% 0.06 0.01%
66 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 596.09 478.07 80.20% 79.68 13.37% 24.37 4.09% 0.00 0.00%
67 121001 国投瑞银融华债券 详情 86.67 55.96 64.57% 14.92 17.22% 3.24 3.73% - -
68 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 1,178.61 700.13 59.40% 116.69 9.90% 314.23 26.66% - -
69 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 1,858.51 957.78 51.54% 159.63 8.59% 728.65 39.21% - -
70 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 2,543.50 1,641.71 64.55% 273.62 10.76% 615.40 24.19% - -
71 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 921.92 626.56 67.96% 104.43 11.33% 178.99 19.41% - -
72 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 803.04 493.56 61.46% 82.26 10.24% 216.35 26.94% - -
73 121009 国投瑞银稳定增利债券 详情 218.56 85.20 38.98% 28.40 12.99% 1.28 0.59% 42.60 19.49%
74 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 详情 207.21 109.96 53.06% 18.33 8.84% 68.02 32.82% - -
75 121011 国投瑞银货币A 详情 699.55 366.60 52.41% 111.09 15.88% - - 141.88 20.28%
76 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 1,744.37 897.55 51.45% 239.35 13.72% 58.44 3.35% 43.75 2.51%
77 128011 国投瑞银货币B 详情 699.55 366.60 52.41% 111.09 15.88% - - 141.88 20.28%
78 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 1,744.37 897.55 51.45% 239.35 13.72% 58.44 3.35% 43.75 2.51%
79 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 104.85 67.01 63.91% 14.52 13.85% 7.38 7.04% - -
80 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 43.10 5.11 11.86% 1.11 2.57% 28.19 65.40% - -
81 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 35.35 12.84 36.33% 2.78 7.87% 2.27 6.41% - -
82 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 349.22 147.62 42.27% 42.18 12.08% 1.80 0.51% 2.73 0.78%
83 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 113.71 59.26 52.12% 12.84 11.29% 19.68 17.30% - -
84 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 1,252.99 837.59 66.85% 139.60 11.14% 260.70 20.81% - -
85 161221 国投瑞银双债债券C 详情 349.22 147.62 42.27% 42.18 12.08% 1.80 0.51% 2.73 0.78%
86 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 187.88 94.21 50.15% 15.70 8.36% 63.92 34.02% - -
87 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 147.41 85.87 58.25% 14.31 9.71% 33.47 22.70% - -
88 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 142.09 93.94 66.11% 15.66 11.02% 19.02 13.39% - -
89 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 793.75 610.73 76.94% 122.15 15.39% 44.37 5.59% - -
90 161227 国投瑞银深证100指数 详情 233.49 163.98 70.23% 32.80 14.05% 13.38 5.73% - -
91 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 272.71 185.09 67.87% 30.85 11.31% 43.13 15.82% - -
92 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 501.07 363.38 72.52% 60.56 12.09% 62.44 12.46% - -
93 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 596.09 478.07 80.20% 79.68 13.37% 24.37 4.09% 0.00 0.00%
94 002355 国投瑞银岁赢利债券 详情 0.00 - - - - 0.00 - - -
95 007757 国投瑞银顺业纯债债券A 详情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -
96 011005 国投瑞银顺业纯债债券C 详情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -

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