工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债A 详情 1,001.91 334.32 33.37% 111.44 11.12% 24.96 2.49% 40.28 4.02%
2 000046 工银产业债B 详情 1,001.91 334.32 33.37% 111.44 11.12% 24.96 2.49% 40.28 4.02%
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 2,114.00 481.49 22.78% 137.57 6.51% 0.89 0.04% 49.05 2.32%
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 2,114.00 481.49 22.78% 137.57 6.51% 0.89 0.04% 49.05 2.32%
5 000078 工银信用纯债两年定开债A 详情 607.42 154.61 25.45% 44.17 7.27% 0.54 0.09% 18.26 3.01%
6 000079 工银信用纯债两年定开债C 详情 607.42 154.61 25.45% 44.17 7.27% 0.54 0.09% 18.26 3.01%
7 000184 工银添福债券A 详情 2,664.28 1,069.97 40.16% 305.71 11.47% 96.59 3.63% 22.27 0.84%
8 000185 工银添福债券B 详情 2,664.28 1,069.97 40.16% 305.71 11.47% 96.59 3.63% 22.27 0.84%
9 000195 工银保本3号混合A 详情 8,145.54 3,408.11 41.84% 568.02 6.97% 47.26 0.58% 99.99 1.23%
10 000196 工银保本3号混合B 详情 8,145.54 3,408.11 41.84% 568.02 6.97% 47.26 0.58% 99.99 1.23%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 835.15 351.96 42.14% 100.56 12.04% 66.01 7.90% 4.46 0.53%
12 000251 工银金融地产混合 详情 4,943.51 3,504.06 70.88% 584.01 11.81% 811.62 16.42% - -
13 000263 工银信息产业混合 详情 1,335.12 733.18 54.92% 122.20 9.15% 438.52 32.85% - -
14 000402 工银纯债债券A 详情 9,859.52 4,186.18 42.46% 1,196.05 12.13% 8.24 0.08% 157.58 1.60%
15 000403 工银纯债债券B 详情 9,859.52 4,186.18 42.46% 1,196.05 12.13% 8.24 0.08% 157.58 1.60%
16 000528 工银薪金货币A 详情 16,554.90 6,616.23 39.97% 1,002.46 6.06% - - 3,819.27 23.07%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 485.27 224.69 46.30% 37.45 7.72% 167.76 34.57% 28.11 5.79%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 485.27 224.69 46.30% 37.45 7.72% 167.76 34.57% 28.11 5.79%
19 000677 工银现金货币 详情 21,358.87 7,782.42 36.44% 1,297.07 6.07% - - 6,485.35 30.36%
20 000716 工银薪金货币B 详情 16,554.90 6,616.23 39.97% 1,002.46 6.06% - - 3,819.27 23.07%
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 1,256.43 238.92 19.02% 81.79 6.51% 1.60 0.13% 189.67 15.10%
22 000760 工银财富货币A 详情 3,795.46 2,140.28 56.39% 356.71 9.40% - - 407.52 10.74%
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 1,397.23 1,009.02 72.22% 168.17 12.04% 156.45 11.20% - -
24 000793 工银高端制造股票 详情 2,119.21 1,120.13 52.86% 186.69 8.81% 768.01 36.24% - -
25 000803 工银研究精选股票 详情 192.16 99.12 51.58% 16.52 8.60% 63.32 32.95% - -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 7,565.50 5,439.54 71.90% 906.59 11.98% 1,172.11 15.49% - -
27 000848 工银添益快线货币 详情 94,410.44 39,987.03 42.35% 4,846.91 5.13% - - 30,293.20 32.09%
28 000893 工银创新动力股票 详情 2,601.87 1,151.80 44.27% 191.97 7.38% 1,214.74 46.69% - -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 1,315.75 442.73 33.65% 147.58 11.22% 2.78 0.21% 25.70 1.95%
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 1,315.75 442.73 33.65% 147.58 11.22% 2.78 0.21% 25.70 1.95%
31 000991 工银战略转型股票 详情 1,974.13 1,233.41 62.48% 205.57 10.41% 492.44 24.94% - -
32 001008 工银国企改革股票 详情 3,852.59 2,662.23 69.10% 443.71 11.52% 703.77 18.27% - -
33 001043 工银美丽城镇股票 详情 1,357.11 712.29 52.49% 118.71 8.75% 487.13 35.89% - -
34 001054 工银新金融股票 详情 2,342.94 1,195.72 51.04% 199.29 8.51% 905.61 38.65% - -
35 001140 工银总回报灵活配置混合 详情 2,836.42 1,534.52 54.10% 255.75 9.02% 975.73 34.40% - -
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 4,243.52 2,981.35 70.26% 496.89 11.71% 721.71 17.01% - -
37 001171 工银养老产业股票 详情 2,069.05 1,376.10 66.51% 229.35 11.08% 423.70 20.48% - -
38 001195 工银农业产业股票 详情 1,815.39 1,116.99 61.53% 186.16 10.25% 470.20 25.90% - -
39 001245 工银生态环境股票 详情 2,496.87 1,487.56 59.58% 247.93 9.93% 717.61 28.74% - -
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 详情 279.34 176.94 63.34% 29.49 10.56% 54.96 19.67% - -
41 001409 工银互联网加股票 详情 8,492.65 5,365.97 63.18% 894.33 10.53% 2,189.46 25.78% - -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 325.86 209.67 64.35% 34.95 10.72% 61.81 18.97% - -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 513.10 339.74 66.21% 56.62 11.04% 94.15 18.35% - -
44 001648 工银新价值灵活配置混合 详情 208.97 94.22 45.09% 15.70 7.51% 81.20 38.86% - -
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 636.64 292.77 45.99% 65.06 10.22% 30.91 4.86% 100.75 15.83%
46 001651 工银新蓝筹股票 详情 914.09 637.59 69.75% 106.26 11.63% 132.17 14.46% - -
47 001714 工银文体产业股票 详情 1,128.11 561.79 49.80% 93.63 8.30% 434.78 38.54% - -
48 001715 工银新焦点混合A 详情 534.31 269.48 50.44% 67.37 12.61% 30.62 5.73% 122.79 22.98%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 375.71 114.05 30.36% 28.51 7.59% 146.01 38.86% 64.25 17.10%
50 001717 工银前沿医疗股票 详情 1,011.63 583.11 57.64% 97.19 9.61% 291.43 28.81% - -
51 001718 工银物流产业股票 详情 148.10 71.83 48.50% 11.97 8.08% 58.48 39.49% - -
52 001719 工银国家战略股票 详情 141.76 79.37 55.99% 13.23 9.33% 42.83 30.21% - -
53 001720 工银新增利混合 详情 208.63 124.00 59.43% 13.78 6.60% 17.19 8.24% - -
54 001721 工银新增益混合 详情 707.70 419.21 59.24% 69.87 9.87% 58.54 8.27% - -
55 001722 工银银和利混合 详情 716.41 436.87 60.98% 72.81 10.16% 49.68 6.93% - -
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 375.71 114.05 30.36% 28.51 7.59% 146.01 38.86% 64.25 17.10%
57 001998 工银新焦点混合C 详情 534.31 269.48 50.44% 67.37 12.61% 30.62 5.73% 122.79 22.98%
58 002000 工银新生利混合 详情 714.72 420.11 58.78% 46.68 6.53% 63.26 8.85% - -
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 249.80 94.04 37.65% 19.59 7.84% 95.67 38.30% 23.23 9.30%
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 249.80 94.04 37.65% 19.59 7.84% 95.67 38.30% 23.23 9.30%
61 002005 工银新得利混合 详情 534.43 285.96 53.51% 31.77 5.95% 47.31 8.85% - -
62 002006 工银新得益混合 详情 337.11 223.48 66.29% 24.83 7.37% 52.95 15.71% - -
63 002007 工银新得润混合 详情 520.07 414.88 79.77% 46.10 8.86% 34.46 6.63% - -
64 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 636.64 292.77 45.99% 65.06 10.22% 30.91 4.86% 100.75 15.83%
65 002379 工银香港中小盘人民币 详情 907.22 495.19 54.58% 96.29 10.61% 288.10 31.76% - -
66 002380 工银香港中小盘美元 详情 907.22 495.19 54.58% 96.29 10.61% 288.10 31.76% - -
67 002387 工银沪港深股票 详情 7,867.31 4,374.51 55.60% 729.08 9.27% 2,720.41 34.58% - -
68 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 835.15 351.96 42.14% 100.56 12.04% 66.01 7.90% 4.46 0.53%
69 002594 工银现代服务业混合 详情 495.47 351.85 71.01% 58.64 11.84% 45.28 9.14% - -
70 002603 工银瑞丰定开纯债 详情 4,351.74 815.80 18.75% 271.93 6.25% 4.96 0.11% - -
71 002679 工银安盈货币A 详情 476.50 149.89 31.46% 49.96 10.49% - - 51.18 10.74%
72 002680 工银安盈货币B 详情 476.50 149.89 31.46% 49.96 10.49% - - 51.18 10.74%
73 002722 工银财富货币B 详情 3,795.46 2,140.28 56.39% 356.71 9.40% - - 407.52 10.74%
74 002750 工银泰享三年理财债券 详情 55,585.92 7,510.97 13.51% 1,502.19 2.70% 0.01 0.00% - -
75 002832 工银恒享纯债债券 详情 38.52 14.02 36.41% 6.37 16.55% 0.33 0.85% - -
76 002861 工银智能制造股票 详情 111.29 49.90 44.84% 8.32 7.47% 46.77 42.02% - -
77 002997 工银瑞享纯债债券 详情 3,596.02 816.00 22.69% 272.00 7.56% 2.44 0.07% - -
78 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 604.32 330.38 54.67% 47.20 7.81% 57.86 9.57% - -
79 003342 工银国债纯债债券A 详情 74.42 31.93 42.90% 6.39 8.58% 0.27 0.36% 4.16 5.60%
80 003385 工银全球美元债A人民币 详情 183.89 123.37 67.09% 30.16 16.40% - - 9.13 4.97%
81 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 183.89 123.37 67.09% 30.16 16.40% - - 9.13 4.97%
82 003387 工银全球美元债C 详情 183.89 123.37 67.09% 30.16 16.40% - - 9.13 4.97%
83 003401 工银可转债债券 详情 391.23 228.89 58.51% 34.33 8.78% 24.88 6.36% - -
84 003643 工银国债纯债债券C 详情 74.42 31.93 42.90% 6.39 8.58% 0.27 0.36% 4.16 5.60%
85 003752 工银如意货币A 详情 19,001.03 7,620.04 40.10% 2,540.01 13.37% - - 1,245.01 6.55%
86 003753 工银如意货币B 详情 19,001.03 7,620.04 40.10% 2,540.01 13.37% - - 1,245.01 6.55%
87 003931 工银丰实三年定开债券 详情 690.86 63.91 9.25% 21.30 3.08% 0.16 0.02% - -
88 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 462.35 247.87 53.61% 82.62 17.87% 2.12 0.46% - -
89 004085 工银国债(7-10年)指数A 详情 37.34 14.32 38.34% 4.58 12.27% 0.21 0.56% 0.23 0.62%
90 004086 工银国债(7-10年)指数C 详情 37.34 14.32 38.34% 4.58 12.27% 0.21 0.56% 0.23 0.62%
91 004392 工银瑞利两年封闭债券 详情 822.37 135.63 16.49% 45.21 5.50% 0.18 0.02% 135.63 16.49%
92 005197 工银沪港深精选混合A 详情 2,805.76 1,481.53 52.80% 246.92 8.80% 1,025.05 36.53% 10.38 0.37%
93 005198 工银沪港深精选混合C 详情 2,805.76 1,481.53 52.80% 246.92 8.80% 1,025.05 36.53% 10.38 0.37%
94 005390 工银创业板ETF联接A 详情 97.48 19.85 20.36% 3.97 4.07% 12.87 13.20% 40.07 41.11%
95 005391 工银创业板ETF联接C 详情 97.48 19.85 20.36% 3.97 4.07% 12.87 13.20% 40.07 41.11%
96 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 3,063.85 540.28 17.63% 180.09 5.88% 4.58 0.15% - -
97 005526 工银新生代消费混合 详情 3,065.26 1,620.83 52.88% 270.14 8.81% 1,137.96 37.12% - -
98 005699 工银新经济人民币 详情 381.82 210.77 55.20% 35.57 9.32% 113.37 29.69% - -
99 005700 工银新经济美元 详情 381.82 210.77 55.20% 35.57 9.32% 113.37 29.69% - -
100 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 1,714.85 690.23 40.25% 230.08 13.42% 2.31 0.13% - -
101 005801 工银印度基金美元 详情 219.86 172.38 78.41% 21.55 9.80% 15.12 6.88% - -
102 005943 工银聚福混合A 详情 69.53 37.39 53.77% 7.48 10.75% 0.00 0.01% 13.10 18.84%
103 005944 工银聚福混合C 详情 69.53 37.39 53.77% 7.48 10.75% 0.00 0.01% 13.10 18.84%
104 005945 工银可转债优选债券A 详情 31.70 21.48 67.77% 4.30 13.55% 0.03 0.10% 0.58 1.84%
105 005946 工银可转债优选债券C 详情 31.70 21.48 67.77% 4.30 13.55% 0.03 0.10% 0.58 1.84%
106 006002 工银医药健康股票A 详情 447.87 315.56 70.46% 52.59 11.74% 17.32 3.87% 43.70 9.76%
107 006003 工银医药健康股票C 详情 447.87 315.56 70.46% 52.59 11.74% 17.32 3.87% 43.70 9.76%
108 006004 工银添祥一年定开债券 详情 1,257.22 284.45 22.63% 91.03 7.24% 0.98 0.08% - -
109 006295 工银养老2035(FOF) 详情 35.38 20.86 58.96% 6.94 19.60% 0.00 0.01% - -
110 006470 工银目标收益一年定开A 详情 1,256.43 238.92 19.02% 81.79 6.51% 1.60 0.13% 189.67 15.10%
111 150055 工银中证500分级A 详情 265.87 163.80 61.61% 32.76 12.32% 23.99 9.02% - -
112 150056 工银中证500分级B 详情 265.87 163.80 61.61% 32.76 12.32% 23.99 9.02% - -
113 150247 工银中证传媒指数分级A 详情 239.13 139.63 58.39% 27.93 11.68% 32.28 13.50% - -
114 150248 工银中证传媒指数分级B 详情 239.13 139.63 58.39% 27.93 11.68% 32.28 13.50% - -
115 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 70.40 29.24 41.54% 5.85 8.31% 5.30 7.54% - -
116 150324 工银中证环保产业指数分级B 详情 70.40 29.24 41.54% 5.85 8.31% 5.30 7.54% - -
117 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 87.91 45.86 52.16% 9.17 10.43% 2.60 2.96% - -
118 150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 87.91 45.86 52.16% 9.17 10.43% 2.60 2.96% - -
119 150327 工银中证新能源指数分级A 详情 73.08 32.16 44.01% 6.43 8.80% 4.49 6.14% - -
120 150328 工银中证新能源指数分级B 详情 73.08 32.16 44.01% 6.43 8.80% 4.49 6.14% - -
121 159905 工银深证红利ETF 详情 569.63 390.94 68.63% 78.19 13.73% 32.91 5.78% - -
122 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 220.81 103.04 46.66% 20.61 9.33% 33.80 15.31% - -
123 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 1,717.79 539.82 31.43% 179.94 10.48% 1.90 0.11% - -
124 164809 工银中证500分级 详情 265.87 163.80 61.61% 32.76 12.32% 23.99 9.02% - -
125 164810 工银纯债定开债 详情 734.23 188.60 25.69% 62.87 8.56% 1.40 0.19% - -
126 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 30.56 9.33 30.54% 1.87 6.11% 2.38 7.77% 0.02 0.06%
127 164814 工银双债增强债券 详情 108.85 47.69 43.81% 12.72 11.68% 7.44 6.83% - -
128 164818 工银中证传媒指数分级 详情 239.13 139.63 58.39% 27.93 11.68% 32.28 13.50% - -
129 164819 工银中证环保产业指数分级 详情 70.40 29.24 41.54% 5.85 8.31% 5.30 7.54% - -
130 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 87.91 45.86 52.16% 9.17 10.43% 2.60 2.96% - -
131 164821 工银中证新能源指数分级 详情 73.08 32.16 44.01% 6.43 8.80% 4.49 6.14% - -
132 164824 工银印度基金人民币 详情 219.86 172.38 78.41% 21.55 9.80% 15.12 6.88% - -
133 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 30.56 9.33 30.54% 1.87 6.11% 2.38 7.77% 0.02 0.06%
134 481001 工银核心价值混合A 详情 9,284.06 6,683.37 71.99% 1,113.90 12.00% 1,444.18 15.56% - -
135 481004 工银稳健成长混合A 详情 2,369.12 1,309.09 55.26% 218.18 9.21% 798.27 33.69% - -
136 481006 工银红利混合 详情 1,194.71 763.65 63.92% 127.28 10.65% 262.47 21.97% - -
137 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 1,435.19 1,016.80 70.85% 169.47 11.81% 208.42 14.52% - -
138 481009 工银沪深300指数A 详情 2,195.77 1,299.96 59.20% 259.99 11.84% 595.39 27.12% - -
139 481010 工银中小盘混合 详情 557.18 302.34 54.26% 50.39 9.04% 182.37 32.73% - -
140 481012 工银深证红利联接 详情 163.12 20.51 12.57% 4.10 2.51% 102.15 62.63% - -
141 481013 工银消费服务混合 详情 1,427.77 1,035.32 72.51% 172.55 12.09% 180.00 12.61% - -
142 481015 工银主题策略混合 详情 2,796.23 1,557.47 55.70% 259.58 9.28% 935.87 33.47% - -
143 481017 工银量化策略混合 详情 491.81 236.01 47.99% 39.34 8.00% 194.11 39.47% - -
144 482002 工银货币 详情 216,829.40 92,397.01 42.61% 27,999.09 12.91% - - 69,997.74 32.28%
145 483003 工银精选平衡混合 详情 3,655.50 2,262.20 61.88% 377.03 10.31% 964.08 26.37% - -
146 485005 工银增强收益债券B 详情 2,525.47 834.48 33.04% 278.16 11.01% 7.55 0.30% 151.67 6.01%
147 485007 工银添利债券B 详情 3,957.41 1,281.01 32.37% 427.00 10.79% 6.79 0.17% 150.50 3.80%
148 485011 工银瑞信双利债券B 详情 10,394.44 4,068.77 39.14% 1,162.51 11.18% 444.77 4.28% 200.98 1.93%
149 485014 工银添颐债券B 详情 1,778.72 559.04 31.43% 159.73 8.98% 60.96 3.43% 207.46 11.66%
150 485018 工银7天理财债券B 详情 6,031.98 2,803.22 46.47% 830.58 13.77% - - 1,367.14 22.66%
151 485019 工银信用纯债债券B 详情 859.97 311.50 36.22% 103.83 12.07% 1.34 0.16% 17.85 2.08%
152 485020 工银14天理财债券发起B 详情 5,082.61 2,130.12 41.91% 631.15 12.42% - - 534.89 10.52%
153 485022 工银60天理财债券B 详情 2,772.54 994.07 35.85% 294.54 10.62% - - 518.10 18.69%
154 485105 工银增强收益债券A 详情 2,525.47 834.48 33.04% 278.16 11.01% 7.55 0.30% 151.67 6.01%
155 485107 工银添利债券A 详情 3,957.41 1,281.01 32.37% 427.00 10.79% 6.79 0.17% 150.50 3.80%
156 485111 工银瑞信双利债券A 详情 10,394.44 4,068.77 39.14% 1,162.51 11.18% 444.77 4.28% 200.98 1.93%
157 485114 工银添颐债券A 详情 1,778.72 559.04 31.43% 159.73 8.98% 60.96 3.43% 207.46 11.66%
158 485118 工银7天理财债券A 详情 6,031.98 2,803.22 46.47% 830.58 13.77% - - 1,367.14 22.66%
159 485119 工银信用纯债债券A 详情 859.97 311.50 36.22% 103.83 12.07% 1.34 0.16% 17.85 2.08%
160 485120 工银14天理财债券发起A 详情 5,082.61 2,130.12 41.91% 631.15 12.42% - - 534.89 10.52%
161 485122 工银60天理财债券A 详情 2,772.54 994.07 35.85% 294.54 10.62% - - 518.10 18.69%
162 486001 工银全球配置 详情 1,208.15 949.39 78.58% 158.23 13.10% 58.67 4.86% - -
163 486002 工银全球精选 详情 899.84 674.66 74.98% 131.18 14.58% 55.17 6.13% - -
164 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 325.86 209.67 64.35% 34.95 10.72% 61.81 18.97% - -
165 487021 工银优质精选混合 详情 253.09 142.45 56.28% 23.74 9.38% 70.18 27.73% - -
166 510060 工银上证央企50ETF 详情 141.71 92.27 65.11% 18.45 13.02% 5.88 4.15% - -
167 960010 工银核心价值混合H 详情 9,284.06 6,683.37 71.99% 1,113.90 12.00% 1,444.18 15.56% - -
168 960023 工银稳健成长混合H 详情 2,369.12 1,309.09 55.26% 218.18 9.21% 798.27 33.69% - -

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工银瑞信基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债A 详情 514.46 161.31 31.35% 53.77 10.45% 14.09 2.74% 23.64 4.59%
2 000046 工银产业债B 详情 514.46 161.31 31.35% 53.77 10.45% 14.09 2.74% 23.64 4.59%
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 1,182.12 275.98 23.35% 78.85 6.67% 0.62 0.05% 18.99 1.61%
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 1,182.12 275.98 23.35% 78.85 6.67% 0.62 0.05% 18.99 1.61%
5 000078 工银信用纯债两年定开债A 详情 355.66 76.45 21.50% 21.84 6.14% 0.30 0.08% 9.19 2.58%
6 000079 工银信用纯债两年定开债C 详情 355.66 76.45 21.50% 21.84 6.14% 0.30 0.08% 9.19 2.58%
7 000184 工银添福债券A 详情 1,993.09 679.97 34.12% 194.28 9.75% 75.65 3.80% 9.99 0.50%
8 000185 工银添福债券B 详情 1,993.09 679.97 34.12% 194.28 9.75% 75.65 3.80% 9.99 0.50%
9 000195 工银保本3号混合A 详情 4,445.47 1,811.08 40.74% 301.85 6.79% 43.16 0.97% 51.65 1.16%
10 000196 工银保本3号混合B 详情 4,445.47 1,811.08 40.74% 301.85 6.79% 43.16 0.97% 51.65 1.16%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 470.75 184.76 39.25% 52.79 11.21% 46.05 9.78% 2.17 0.46%
12 000251 工银金融地产混合 详情 2,415.56 1,664.33 68.90% 277.39 11.48% 451.98 18.71% - -
13 000263 工银信息产业混合 详情 761.74 399.69 52.47% 66.62 8.75% 274.78 36.07% - -
14 000402 工银纯债债券A 详情 6,224.34 2,340.32 37.60% 668.66 10.74% 4.67 0.08% 102.70 1.65%
15 000403 工银纯债债券B 详情 6,224.34 2,340.32 37.60% 668.66 10.74% 4.67 0.08% 102.70 1.65%
16 000528 工银薪金货币A 详情 8,816.62 3,306.61 37.50% 501.00 5.68% - - 2,070.67 23.49%
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 299.60 138.08 46.09% 23.01 7.68% 102.33 34.16% 14.91 4.98%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 299.60 138.08 46.09% 23.01 7.68% 102.33 34.16% 14.91 4.98%
19 000677 工银现金货币 详情 10,402.36 3,677.81 35.36% 612.97 5.89% - - 3,064.84 29.46%
20 000716 工银薪金货币B 详情 8,816.62 3,306.61 37.50% 501.00 5.68% - - 2,070.67 23.49%
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 752.88 - - 44.92 5.97% 0.33 0.04% 112.29 14.91%
22 000760 工银财富货币A 详情 2,432.37 1,345.24 55.31% 224.21 9.22% - - 229.30 9.43%
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 819.87 577.67 70.46% 96.28 11.74% 104.69 12.77% - -
24 000793 工银高端制造股票 详情 1,332.13 657.84 49.38% 109.64 8.23% 541.93 40.68% - -
25 000803 工银研究精选股票 详情 115.94 58.36 50.34% 9.73 8.39% 41.25 35.58% - -
26 000831 工银医疗保健 详情 4,212.38 2,962.61 70.33% 493.77 11.72% 731.48 17.36% - -
27 000848 工银添益快线货币 详情 44,466.05 18,789.57 42.26% 2,277.52 5.12% - - 14,234.52 32.01%
28 000893 工银创新动力股票 详情 1,425.06 650.55 45.65% 108.42 7.61% 644.49 45.23% - -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 751.91 241.47 32.11% 80.49 10.70% 1.14 0.15% 10.37 1.38%
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 751.91 241.47 32.11% 80.49 10.70% 1.14 0.15% 10.37 1.38%
31 000991 工银战略转型股票 详情 1,100.38 666.91 60.61% 111.15 10.10% 300.63 27.32% - -
32 001008 工银国企改革股票 详情 2,293.28 1,529.59 66.70% 254.93 11.12% 487.46 21.26% - -
33 001043 工银美丽城镇股票 详情 775.69 392.76 50.63% 65.46 8.44% 296.99 38.29% - -
34 001054 工银新金融股票 详情 1,386.40 687.14 49.56% 114.52 8.26% 563.04 40.61% - -
35 001140 工银总回报灵活配置混合 详情 1,599.29 861.87 53.89% 143.65 8.98% 546.40 34.16% - -
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 2,339.67 1,617.28 69.12% 269.55 11.52% 431.04 18.42% - -
37 001171 工银养老产业股票 详情 964.07 645.93 67.00% 107.66 11.17% 190.68 19.78% - -
38 001195 工银农业产业股票 详情 902.71 601.14 66.59% 100.19 11.10% 180.57 20.00% - -
39 001245 工银生态环境股票 详情 1,479.15 842.43 56.95% 140.41 9.49% 474.24 32.06% - -
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 详情 175.53 105.83 60.29% 17.64 10.05% 39.73 22.63% - -
41 001409 工银互联网加股票 详情 5,121.79 3,060.65 59.76% 510.11 9.96% 1,529.25 29.86% - -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 165.02 102.97 62.40% 17.16 10.40% 29.46 17.85% - -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 304.50 188.47 61.90% 31.41 10.32% 65.63 21.55% - -
44 001648 工银新价值灵活配置混合 详情 131.55 55.85 42.46% 9.31 7.08% 54.51 41.43% - -
45 001649 工银工业4.0股票 详情 67.54 40.37 59.76% 6.73 9.96% 12.87 19.06% - -
46 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 352.88 158.82 45.01% 35.29 10.00% 19.44 5.51% 54.34 15.40%
47 001651 工银新蓝筹股票 详情 523.62 359.09 68.58% 59.85 11.43% 85.26 16.28% - -
48 001714 工银文体产业股票 详情 521.84 245.35 47.02% 40.89 7.84% 216.78 41.54% - -
49 001715 工银新焦点混合A 详情 113.43 51.97 45.82% 12.99 11.45% 23.54 20.76% 8.40 7.40%
50 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 243.28 60.11 24.71% 15.03 6.18% 122.94 50.54% 33.82 13.90%
51 001717 工银前沿医疗股票 详情 413.02 239.34 57.95% 39.89 9.66% 122.37 29.63% - -
52 001718 工银物流产业股票 详情 85.47 36.51 42.72% 6.08 7.12% 35.52 41.56% - -
53 001719 工银国家战略股票 详情 84.17 43.75 51.98% 7.29 8.66% 25.48 30.27% - -
54 001720 工银新增利混合 详情 129.53 74.17 57.26% 8.24 6.36% 13.55 10.46% - -
55 001721 工银新增益混合 详情 427.35 236.46 55.33% 39.41 9.22% 35.97 8.42% - -
56 001722 工银银和利混合 详情 400.37 246.54 61.58% 41.09 10.26% 32.40 8.09% - -
57 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 243.28 60.11 24.71% 15.03 6.18% 122.94 50.54% 33.82 13.90%
58 001998 工银新焦点混合C 详情 113.43 51.97 45.82% 12.99 11.45% 23.54 20.76% 8.40 7.40%
59 002000 工银新生利混合 详情 411.72 237.31 57.64% 26.37 6.40% 39.74 9.65% - -
60 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 151.97 53.89 35.46% 11.23 7.39% 62.01 40.80% 13.23 8.71%
61 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 151.97 53.89 35.46% 11.23 7.39% 62.01 40.80% 13.23 8.71%
62 002005 工银新得利混合 详情 365.97 167.78 45.85% 18.64 5.09% 33.45 9.14% - -
63 002006 工银新得益混合 详情 219.67 139.91 63.69% 15.55 7.08% 41.57 18.92% - -
64 002007 工银新得润混合 详情 462.44 363.14 78.53% 40.35 8.73% 34.23 7.40% - -
65 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 352.88 158.82 45.01% 35.29 10.00% 19.44 5.51% 54.34 15.40%
66 002379 工银香港中小盘人民币 详情 582.80 321.12 55.10% 62.44 10.71% 180.27 30.93% - -
67 002380 工银香港中小盘美元 详情 582.80 321.12 55.10% 62.44 10.71% 180.27 30.93% - -
68 002386 工银中国制造2025股票 详情 75.10 36.54 48.66% 6.09 8.11% 24.87 33.12% - -
69 002387 工银沪港深股票 详情 3,794.23 2,075.89 54.71% 345.98 9.12% 1,350.94 35.61% - -
70 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 470.75 184.76 39.25% 52.79 11.21% 46.05 9.78% 2.17 0.46%
71 002594 工银现代服务业混合 详情 272.94 191.28 70.08% 31.88 11.68% 30.03 11.00% - -
72 002603 工银瑞丰定开纯债 详情 512.24 111.37 21.74% 37.12 7.25% 2.66 0.52% - -
73 002679 工银安盈货币A 详情 198.84 56.08 28.20% 18.69 9.40% - - 20.98 10.55%
74 002680 工银安盈货币B 详情 198.84 56.08 28.20% 18.69 9.40% - - 20.98 10.55%
75 002722 工银财富货币B 详情 2,432.37 1,345.24 55.31% 224.21 9.22% - - 229.30 9.43%
76 002750 工银泰享三年理财债券 详情 33,722.01 3,724.11 11.04% 744.82 2.21% 0.01 0.00% - -
77 002832 工银恒享纯债债券 详情 24.56 8.19 33.35% 3.72 15.16% 0.29 1.16% - -
78 002861 工银智能制造股票 详情 67.31 32.35 48.05% 5.39 8.01% 26.42 39.25% - -
79 002997 工银瑞享纯债债券 详情 1,828.76 401.75 21.97% 133.92 7.32% 1.33 0.07% - -
80 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 440.40 277.03 62.90% 39.58 8.99% 53.16 12.07% - -
81 003342 工银国债纯债债券A 详情 27.50 12.83 46.67% 2.57 9.33% 0.02 0.08% 1.68 6.10%
82 003385 工银全球美元债A人民币 详情 75.78 51.39 67.82% 12.56 16.58% - - 1.49 1.97%
83 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 75.78 51.39 67.82% 12.56 16.58% - - 1.49 1.97%
84 003387 工银全球美元债C 详情 75.78 51.39 67.82% 12.56 16.58% - - 1.49 1.97%
85 003401 工银可转债债券 详情 245.94 131.90 53.63% 19.79 8.04% 18.35 7.46% - -
86 003643 工银国债纯债债券C 详情 27.50 12.83 46.67% 2.57 9.33% 0.02 0.08% 1.68 6.10%
87 003752 工银如意货币A 详情 10,223.66 3,408.95 33.34% 1,136.32 11.11% - - 590.49 5.78%
88 003753 工银如意货币B 详情 10,223.66 3,408.95 33.34% 1,136.32 11.11% - - 590.49 5.78%
89 003931 工银丰实三年定开债券 详情 360.11 31.11 8.64% 10.37 2.88% 0.06 0.02% - -
90 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 226.68 160.81 70.94% 53.60 23.65% 0.99 0.44% - -
91 004085 工银国债(7-10年)指数A 详情 17.78 6.80 38.24% 2.18 12.24% 0.09 0.50% 0.05 0.27%
92 004086 工银国债(7-10年)指数C 详情 17.78 6.80 38.24% 2.18 12.24% 0.09 0.50% 0.05 0.27%
93 004392 工银瑞利两年封闭债券 详情 439.28 66.39 15.11% 22.13 5.04% 0.02 0.00% 66.39 15.11%
94 005197 工银沪港深精选混合A 详情 1,588.48 772.39 48.62% 128.73 8.10% 658.09 41.43% 6.11 0.38%
95 005198 工银沪港深精选混合C 详情 1,588.48 772.39 48.62% 128.73 8.10% 658.09 41.43% 6.11 0.38%
96 005390 工银创业板ETF联接A 详情 50.71 16.81 33.16% 3.36 6.63% 5.82 11.47% 14.73 29.04%
97 005391 工银创业板ETF联接C 详情 50.71 16.81 33.16% 3.36 6.63% 5.82 11.47% 14.73 29.04%
98 005526 工银新生代消费混合 详情 1,487.87 808.89 54.37% 134.81 9.06% 526.67 35.40% - -
99 150055 工银中证500分级A 详情 130.31 78.76 60.44% 15.75 12.09% 13.25 10.17% - -
100 150056 工银中证500分级B 详情 130.31 78.76 60.44% 15.75 12.09% 13.25 10.17% - -
101 150247 工银中证传媒指数分级A 详情 172.44 98.90 57.35% 19.78 11.47% 23.03 13.36% - -
102 150248 工银中证传媒指数分级B 详情 172.44 98.90 57.35% 19.78 11.47% 23.03 13.36% - -
103 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 47.30 19.62 41.47% 3.92 8.29% 4.34 9.18% - -
104 150324 工银中证环保产业指数分级B 详情 47.30 19.62 41.47% 3.92 8.29% 4.34 9.18% - -
105 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 51.33 25.66 49.99% 5.13 10.00% 0.97 1.89% - -
106 150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 51.33 25.66 49.99% 5.13 10.00% 0.97 1.89% - -
107 150327 工银中证新能源指数分级A 详情 44.47 21.49 48.32% 4.30 9.66% 3.72 8.37% - -
108 150328 工银中证新能源指数分级B 详情 44.47 21.49 48.32% 4.30 9.66% 3.72 8.37% - -
109 159905 工银深证红利ETF 详情 327.78 222.76 67.96% 44.55 13.59% 25.27 7.71% - -
110 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 105.48 37.54 35.59% 7.51 7.12% 26.75 25.36% - -
111 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 939.81 264.92 28.19% 88.31 9.40% 1.02 0.11% - -
112 164809 工银中证500分级 详情 130.31 78.76 60.44% 15.75 12.09% 13.25 10.17% - -
113 164810 工银纯债定开债 详情 445.13 119.20 26.78% 39.73 8.93% 0.78 0.18% - -
114 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 9.44 3.59 38.00% 0.72 7.60% 0.19 2.00% 0.00 0.00%
115 164814 工银双债增强债券 详情 64.71 26.61 41.12% 7.10 10.96% 3.92 6.06% - -
116 164818 工银中证传媒指数分级 详情 172.44 98.90 57.35% 19.78 11.47% 23.03 13.36% - -
117 164819 工银中证环保产业指数分级 详情 47.30 19.62 41.47% 3.92 8.29% 4.34 9.18% - -
118 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 51.33 25.66 49.99% 5.13 10.00% 0.97 1.89% - -
119 164821 工银中证新能源指数分级 详情 44.47 21.49 48.32% 4.30 9.66% 3.72 8.37% - -
120 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 9.44 3.59 38.00% 0.72 7.60% 0.19 2.00% 0.00 0.00%
121 481001 工银核心价值混合A 详情 5,029.66 3,553.48 70.65% 592.25 11.78% 862.00 17.14% - -
122 481004 工银稳健成长混合A 详情 1,259.45 727.23 57.74% 121.20 9.62% 389.14 30.90% - -
123 481006 工银红利混合 详情 647.55 414.26 63.97% 69.04 10.66% 143.57 22.17% - -
124 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 728.07 507.26 69.67% 84.54 11.61% 116.08 15.94% - -
125 481009 工银沪深300 详情 1,026.91 490.38 47.75% 98.08 9.55% 418.34 40.74% - -
126 481010 工银中小盘混合 详情 305.94 158.36 51.76% 26.39 8.63% 102.50 33.50% - -
127 481012 工银深证红利联接 详情 125.52 11.81 9.41% 2.36 1.88% 92.21 73.46% - -
128 481013 工银消费服务混合 详情 839.94 606.18 72.17% 101.03 12.03% 112.63 13.41% - -
129 481015 工银主题策略混合 详情 1,668.36 911.61 54.64% 151.94 9.11% 583.18 34.96% - -
130 481017 工银量化策略混合 详情 298.60 137.07 45.91% 22.85 7.65% 127.52 42.71% - -
131 482002 工银货币 详情 109,030.49 45,808.61 42.01% 13,881.40 12.73% - - 34,703.49 31.83%
132 483003 工银精选平衡混合 详情 2,008.05 1,253.18 62.41% 208.86 10.40% 518.95 25.84% - -
133 485005 工银增强收益债券B 详情 1,743.96 488.34 28.00% 162.78 9.33% 3.15 0.18% 77.46 4.44%
134 485007 工银添利债券B 详情 2,678.12 799.08 29.84% 266.36 9.95% 4.70 0.18% 110.29 4.12%
135 485011 工银瑞信双利债券B 详情 4,799.78 1,721.09 35.86% 491.74 10.25% 280.10 5.84% 63.31 1.32%
136 485014 工银添颐债券B 详情 1,093.51 316.07 28.90% 90.31 8.26% 39.66 3.63% 118.65 10.85%
137 485018 工银7天理财债券B 详情 2,911.14 1,162.89 39.95% 344.56 11.84% - - 678.68 23.31%
138 485019 工银信用纯债债券B 详情 416.92 145.68 34.94% 48.56 11.65% 0.73 0.18% 9.05 2.17%
139 485020 工银14天理财债券发起B 详情 2,335.15 782.61 33.51% 231.89 9.93% - - 281.80 12.07%
140 485022 工银60天理财债券B 详情 1,304.90 367.72 28.18% 108.95 8.35% - - 229.22 17.57%
141 485105 工银增强收益债券A 详情 1,743.96 488.34 28.00% 162.78 9.33% 3.15 0.18% 77.46 4.44%
142 485107 工银添利债券A 详情 2,678.12 799.08 29.84% 266.36 9.95% 4.70 0.18% 110.29 4.12%
143 485111 工银瑞信双利债券A 详情 4,799.78 1,721.09 35.86% 491.74 10.25% 280.10 5.84% 63.31 1.32%
144 485114 工银添颐债券A 详情 1,093.51 316.07 28.90% 90.31 8.26% 39.66 3.63% 118.65 10.85%
145 485118 工银7天理财债券A 详情 2,911.14 1,162.89 39.95% 344.56 11.84% - - 678.68 23.31%
146 485119 工银信用纯债债券A 详情 416.92 145.68 34.94% 48.56 11.65% 0.73 0.18% 9.05 2.17%
147 485120 工银14天理财债券发起A 详情 2,335.15 782.61 33.51% 231.89 9.93% - - 281.80 12.07%
148 485122 工银60天理财债券A 详情 1,304.90 367.72 28.18% 108.95 8.35% - - 229.22 17.57%
149 486001 工银全球配置 详情 594.30 468.32 78.80% 78.05 13.13% 25.84 4.35% - -
150 486002 工银全球精选 详情 390.64 295.17 75.56% 57.39 14.69% 17.60 4.50% - -
151 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 165.02 102.97 62.40% 17.16 10.40% 29.46 17.85% - -
152 487021 工银优质精选混合 详情 144.29 77.96 54.03% 12.99 9.00% 42.06 29.15% - -
153 510060 工银上证央企50ETF 详情 82.72 49.00 59.24% 9.80 11.85% 3.27 3.95% - -
154 960010 工银核心价值混合H 详情 5,029.66 3,553.48 70.65% 592.25 11.78% 862.00 17.14% - -
155 960023 工银稳健成长混合H 详情 1,259.45 727.23 57.74% 121.20 9.62% 389.14 30.90% - -
156 002603 工银瑞丰定开纯债 详情 351.18 50.06 14.26% 14.61 4.16% 0.66 0.19% - -
157 150112 工银深证100指数分级A 详情 42.16 14.50 34.40% 2.90 6.88% 9.95 23.59% - -
158 150113 工银深证100指数分级B 详情 42.16 14.50 34.40% 2.90 6.88% 9.95 23.59% - -
159 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 42.16 14.50 34.40% 2.90 6.88% 9.95 23.59% - -

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工银瑞信基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-02-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 61.67 40.03 64.90% 6.67 10.82% 10.40 16.87% - -
2 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 61.67 40.03 64.90% 6.67 10.82% 10.40 16.87% - -