中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中加基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-10-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 -2.19 - - - - - - - -
2 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 -2.19 - - - - - - - -

中加基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 2,691.23 1,722.41 64.00% 391.46 14.55% - - 180.86 6.72%
2 000332 中加货币C 详情 2,691.23 1,722.41 64.00% 391.46 14.55% - - 180.86 6.72%
3 000552 中加纯债一年A 详情 614.16 316.38 51.51% 88.40 14.39% - - 3.91 0.64%
4 000553 中加纯债一年C 详情 614.16 316.38 51.51% 88.40 14.39% - - 3.91 0.64%
5 000914 中加纯债债券 详情 6,704.75 3,545.88 52.89% 886.47 13.22% - - - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 41.19 27.42 66.56% 4.57 11.09% - - - -
7 002027 中加心享混合A 详情 29.41 14.46 49.15% 4.82 16.38% - - 0.13 0.43%
8 002533 中加心享混合C 详情 29.41 14.46 49.15% 4.82 16.38% - - 0.13 0.43%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 3,060.33 896.26 29.29% 298.75 9.76% - - 261.14 8.53%
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 3,060.33 896.26 29.29% 298.75 9.76% - - 261.14 8.53%
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 818.90 302.39 36.93% 80.64 9.85% - - 0.00 0.00%
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 1,195.83 462.03 38.64% 154.01 12.88% - - 4.48 0.37%
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 1,102.21 308.64 28.00% 102.88 9.33% - - - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 2,127.24 921.00 43.30% 307.00 14.43% - - - -
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 441.21 162.56 36.85% 40.64 9.21% - - 0.00 0.00%
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 441.21 162.56 36.85% 40.64 9.21% - - 0.00 0.00%
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 863.82 291.02 33.69% 48.50 5.61% - - - -
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 1,033.87 398.90 38.58% 132.97 12.86% - - 7.30 0.71%
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 2,867.06 1,302.41 45.43% 434.14 15.14% - - - -
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 2,867.06 1,302.41 45.43% 434.14 15.14% - - - -
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 48.40 23.23 47.98% 3.87 8.00% - - 0.23 0.48%
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 48.40 23.23 47.98% 3.87 8.00% - - 0.23 0.48%
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 1,838.10 1,051.53 57.21% 350.51 19.07% - - - -
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 1,838.10 1,051.53 57.21% 350.51 19.07% - - - -
25 005371 中加心悦混合A 详情 39.56 23.32 58.94% 4.23 10.69% - - 0.85 2.16%
26 005372 中加心悦混合C 详情 39.56 23.32 58.94% 4.23 10.69% - - 0.85 2.16%
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 6.65 3.22 48.40% 0.54 8.07% - - 0.37 5.60%
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 6.65 3.22 48.40% 0.54 8.07% - - 0.37 5.60%
29 005775 中加转型动力混合A 详情 132.85 81.50 61.35% 13.58 10.22% - - 28.24 21.26%
30 005776 中加转型动力混合C 详情 132.85 81.50 61.35% 13.58 10.22% - - 28.24 21.26%
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 1,651.06 606.37 36.73% 202.12 12.24% - - - -
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 1,893.86 697.22 36.81% 232.41 12.27% - - 0.65 0.03%
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 1,893.86 697.22 36.81% 232.41 12.27% - - 0.65 0.03%
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 393.91 169.07 42.92% 56.36 14.31% - - 0.01 0.00%
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 393.91 169.07 42.92% 56.36 14.31% - - 0.01 0.00%
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 420.16 233.93 55.68% 77.98 18.56% - - - -
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 843.90 309.16 36.63% 103.05 12.21% - - 0.00 0.00%
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 345.31 149.74 43.36% 49.91 14.45% - - - -
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 24.94 10.23 41.02% 3.41 13.67% - - 0.00 0.00%
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 24.94 10.23 41.02% 3.41 13.67% - - 0.00 0.00%
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 213.86 80.58 37.68% 13.43 6.28% - - 1.06 0.49%
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 213.86 80.58 37.68% 13.43 6.28% - - 1.06 0.49%
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 448.09 184.71 41.22% 61.57 13.74% - - - -
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 748.78 287.41 38.38% 95.80 12.79% - - - -
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 748.78 287.41 38.38% 95.80 12.79% - - - -
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 486.86 248.77 51.10% 62.19 12.77% - - 4.76 0.98%
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 486.86 248.77 51.10% 62.19 12.77% - - 4.76 0.98%
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 275.02 173.49 63.08% 57.83 21.03% - - - -
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 551.81 199.71 36.19% 66.57 12.06% - - 2.13 0.39%
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 6.77 1.63 24.12% 0.54 8.04% - - - -
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 209.54 73.86 35.25% 24.62 11.75% - - 0.43 0.20%
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 209.54 73.86 35.25% 24.62 11.75% - - 0.43 0.20%
53 007572 中加民丰纯债A 详情 295.96 76.41 25.82% 25.47 8.61% - - - -
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 22.95 11.56 50.37% 4.05 17.65% - - - -
55 007680 中加享利三年债券 详情 5,326.83 681.87 12.80% 227.29 4.27% - - - -
56 007928 中加享润两年定开债 详情 4,003.85 600.22 14.99% 200.07 5.00% - - - -
57 008356 中加科丰价值精选混合 详情 163.37 107.25 65.65% 17.87 10.94% - - - -
58 008574 中加1-3年政金债指数 详情 19.33 5.50 28.46% 1.83 9.49% - - - -
59 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 542.57 303.50 55.94% 101.17 18.65% - - - -
60 008785 中加博裕纯债债券 详情 499.73 155.27 31.07% 51.76 10.36% - - - -
61 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 7.44 5.23 70.24% 0.92 12.33% - - - -
62 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 132.18 41.24 31.20% 6.87 5.20% - - 10.28 7.77%
63 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 132.18 41.24 31.20% 6.87 5.20% - - 10.28 7.77%
64 009242 中加核心智造混合A 详情 34.83 22.11 63.49% 1.84 5.29% - - 2.76 7.93%
65 009243 中加核心智造混合C 详情 34.83 22.11 63.49% 1.84 5.29% - - 2.76 7.93%
66 009853 中加优势企业混合A 详情 79.37 45.83 57.75% 7.64 9.62% - - 17.61 22.19%
67 009854 中加优势企业混合C 详情 79.37 45.83 57.75% 7.64 9.62% - - 17.61 22.19%
68 009855 中加新兴成长混合A 详情 30.22 18.11 59.92% 3.02 9.99% - - 3.97 13.13%
69 009856 中加新兴成长混合C 详情 30.22 18.11 59.92% 3.02 9.99% - - 3.97 13.13%
70 010153 中加中证500指数增强A 详情 25.85 10.46 40.48% 1.96 7.59% - - 2.18 8.43%
71 010154 中加中证500指数增强C 详情 25.85 10.46 40.48% 1.96 7.59% - - 2.18 8.43%
72 010176 中加新兴消费混合A 详情 42.40 26.83 63.28% 4.47 10.55% - - 4.21 9.93%
73 010177 中加新兴消费混合C 详情 42.40 26.83 63.28% 4.47 10.55% - - 4.21 9.93%
74 010397 中加瑞合纯债债券 详情 1,632.28 457.47 28.03% 152.49 9.34% - - - -
75 010543 中加科鑫混合A 详情 34.85 20.47 58.72% 5.12 14.68% - - 0.07 0.19%
76 010544 中加科鑫混合C 详情 34.85 20.47 58.72% 5.12 14.68% - - 0.07 0.19%
77 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 43.44 17.40 40.06% 3.26 7.51% - - 3.71 8.54%
78 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 43.44 17.40 40.06% 3.26 7.51% - - 3.71 8.54%
79 011187 中加穗盈纯债债券 详情 603.70 260.36 43.13% 86.79 14.38% - - - -
80 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 542.57 303.50 55.94% 101.17 18.65% - - - -
81 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 28.46 17.22 60.51% 4.30 15.13% - - 0.35 1.23%
82 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 28.46 17.22 60.51% 4.30 15.13% - - 0.35 1.23%
83 012039 中加1-5年国开债指数 详情 301.66 53.42 17.71% 17.81 5.90% - - - -
84 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 113.57 74.95 65.99% 12.49 11.00% - - 16.03 14.12%
85 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 113.57 74.95 65.99% 12.49 11.00% - - 16.03 14.12%
86 012202 中加消费优选混合A 详情 171.58 129.00 75.18% 21.50 12.53% - - 10.83 6.31%
87 012203 中加消费优选混合C 详情 171.58 129.00 75.18% 21.50 12.53% - - 10.83 6.31%
88 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 42.68 25.83 60.52% 6.46 15.13% - - 0.80 1.87%
89 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 42.68 25.83 60.52% 6.46 15.13% - - 0.80 1.87%
90 013087 中加优悦一年定开债券 详情 3,651.78 905.06 24.78% 301.69 8.26% - - - -
91 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 237.36 105.95 44.64% 26.49 11.16% - - 56.98 24.01%
92 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 237.36 105.95 44.64% 26.49 11.16% - - 56.98 24.01%
93 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 643.07 215.56 33.52% 71.85 11.17% - - - -
94 013771 中加龙头精选混合A 详情 33.00 21.13 64.02% 3.52 10.67% - - 1.74 5.26%
95 013772 中加龙头精选混合C 详情 33.00 21.13 64.02% 3.52 10.67% - - 1.74 5.26%
96 013835 中加优享纯债债券C 详情 6.77 1.63 24.12% 0.54 8.04% - - - -
97 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 37.93 25.72 67.82% 4.29 11.30% - - 1.19 3.15%
98 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 37.93 25.72 67.82% 4.29 11.30% - - 1.19 3.15%
99 014691 中加量化研选混合A 详情 28.23 17.43 61.73% 2.90 10.29% - - 3.56 12.63%
100 014692 中加量化研选混合C 详情 28.23 17.43 61.73% 2.90 10.29% - - 3.56 12.63%
101 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 1,483.58 387.73 26.13% 129.24 8.71% - - - -
102 015371 中加聚享增盈债券A 详情 126.27 69.54 55.07% 11.59 9.18% - - 9.26 7.34%
103 015372 中加聚享增盈债券C 详情 126.27 69.54 55.07% 11.59 9.18% - - 9.26 7.34%
104 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 214.30 77.41 36.12% 25.80 12.04% - - - -
105 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 863.82 291.02 33.69% 48.50 5.61% - - - -
106 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 779.20 304.86 39.12% 101.62 13.04% - - - -
107 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 281.80 79.03 28.04% 19.76 7.01% - - 79.03 28.04%
108 016536 中加颐享纯债债券C 详情 1,033.87 398.90 38.58% 132.97 12.86% - - 7.30 0.71%
109 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 843.90 309.16 36.63% 103.05 12.21% - - 0.00 0.00%
110 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 12.75 8.10 63.57% 1.35 10.59% - - 0.70 5.50%
111 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 12.75 8.10 63.57% 1.35 10.59% - - 0.70 5.50%
112 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 600.26 156.46 26.07% 52.15 8.69% - - - -
113 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 22.95 11.56 50.37% 4.05 17.65% - - - -
114 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 818.90 302.39 36.93% 80.64 9.85% - - 0.00 0.00%
115 017678 中加颐合纯债债券C 详情 420.16 233.93 55.68% 77.98 18.56% - - - -
116 017806 中加恒泰定开债券C 详情 551.81 199.71 36.19% 66.57 12.06% - - 2.13 0.39%
117 018639 中加民丰纯债C 详情 295.96 76.41 25.82% 25.47 8.61% - - - -
118 020097 中加货币E 详情 2,691.23 1,722.41 64.00% 391.46 14.55% - - 180.86 6.72%
119 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 1,195.83 462.03 38.64% 154.01 12.88% - - 4.48 0.37%
120 020446 中加睿盈纯债债券 详情 439.79 267.18 60.75% 89.06 20.25% - - - -
121 020661 中加科技创新混合发起式A 详情 10.34 3.42 33.09% 0.57 5.51% - - 0.03 0.27%
122 020662 中加科技创新混合发起式C 详情 10.34 3.42 33.09% 0.57 5.51% - - 0.03 0.27%
123 011543 中加科瑞混合A 详情 1.27 - - - - - - - -
124 011544 中加科瑞混合C 详情 1.27 - - - - - - - -

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中加基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-02-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008033 中加科盈混合A 详情 -5.15 - - - - - - - -
2 008034 中加科盈混合C 详情 -5.15 - - - - - - - -