大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 18,963.98 - - 20,102.24 106.00% - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 18,963.98 - - 20,102.24 106.00% - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 79.63 -8.28 - 284.84 357.73% 0.15 0.19%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 79.63 -8.28 - 284.84 357.73% 0.15 0.19%
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 9,452.89 - - 11,180.49 118.28% - -
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 9,452.89 - - 11,180.49 118.28% - -
7 000587 大成灵活配置混合 详情 -5,896.81 -4,017.10 - 19.10 - 246.43 -
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 61,285.86 - - 18,890.33 30.82% - -
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 61,285.86 - - 18,890.33 30.82% - -
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 -102,416.50 -23,242.55 - 54.63 - 21,667.15 -
11 000724 大成添利宝货币A 详情 7,511.10 - - 2,877.60 38.31% - -
12 000725 大成添利宝货币B 详情 7,511.10 - - 2,877.60 38.31% - -
13 000726 大成添利宝货币E 详情 7,511.10 - - 2,877.60 38.31% - -
14 000834 大成纳斯达克100 详情 -43,711.92 1,417.35 - - - 1,010.57 -
15 001144 大成互联网思维混合 详情 -7,722.36 -743.01 - - - 533.29 -
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 -129,015.52 -27,623.33 - 1,720.11 - 11,975.85 -
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 -129,015.52 -27,623.33 - 1,720.11 - 11,975.85 -
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 -2,762.14 -2,989.75 - 569.36 - 81.38 -
19 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 -2,987.54 -1,239.28 - 7.11 - 55.56 -
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 83.15 - - 95.96 115.40% - -
21 001516 大成安汇金融债E 详情 745.07 - - 408.91 54.88% - -
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 1,917.86 - - 667.98 34.83% - -
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 1,917.86 - - 667.98 34.83% - -
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 1,917.86 - - 667.98 34.83% - -
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 -17.53 -166.97 - 0.65 - 28.16 -
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 -17.53 -166.97 - 0.65 - 28.16 -
27 002086 大成景安短融债券E 详情 18,963.98 - - 20,102.24 106.00% - -
28 002200 大成慧成货币A 详情 18,392.38 - - 7,957.07 43.26% - -
29 002201 大成慧成货币B 详情 18,392.38 - - 7,957.07 43.26% - -
30 002202 大成慧成货币E 详情 18,392.38 - - 7,957.07 43.26% - -
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 -3,464.39 -2,228.14 - 3.47 - 324.94 -
32 002258 大成国企改革灵活配置混合 详情 -30,843.93 -10,655.97 - 315.74 - 3,112.87 -
33 002319 大成一带一路灵活配置混合 详情 -1,773.54 -1,292.70 - - - 67.80 -
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 -2,584.73 -2,728.48 - 421.14 - 74.84 -
35 002567 大成国家安全主题混合 详情 -810.90 -675.54 - - - 8.75 -
36 002644 大成景荣债券A 详情 1,165.55 - - 4,323.22 370.92% - -
37 002645 大成景荣债券C 详情 1,165.55 - - 4,323.22 370.92% - -
38 002945 大成盛世精选灵活配置混合 详情 -1,348.35 -607.48 - 10.28 - 46.72 -
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 -793.24 -1,498.93 - 2,637.64 - 114.19 -
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 -793.24 -1,498.93 - 2,637.64 - 114.19 -
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 -1,053.15 -1,050.14 - 113.34 - 34.63 -
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 14,224.46 - - 6,466.79 45.46% - -
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 14,224.46 - - 6,466.79 45.46% - -
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 -3,464.39 -2,228.14 - 3.47 - 324.94 -
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 -3,236.49 -3,370.46 - 469.96 - 72.17 -
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 -3,236.49 -3,370.46 - 469.96 - 72.17 -
47 003574 大成惠利纯债 详情 3,907.63 - - 6,115.49 156.50% - -
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 -316.67 -1,007.36 - 2,444.75 - 83.19 -
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 -316.67 -1,007.36 - 2,444.75 - 83.19 -
50 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 1,577.56 - - 1,818.07 115.25% - -
51 004117 大成惠祥纯债债券 详情 2,970.18 - - 3,521.62 118.57% - -
52 004209 大成智惠量化多策略混合 详情 -2,531.72 -2,533.53 - 0.06 - 226.64 -
53 004389 大成惠明纯债债券 详情 1,758.84 - - 2,177.29 123.79% - -
54 006038 大成景恒混合C 详情 -3,357.20 -1,054.55 - 0.46 - 145.97 -
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 9,452.89 - - 11,180.49 118.28% - -
56 006811 大成景盈债券A 详情 988.91 - - 1,693.61 171.26% - -
57 006812 大成惠福债券 详情 916.59 - - 1,373.87 149.89% - -
58 007096 大成沪深300指数C 详情 -25,455.40 -1,654.56 - 145.86 - 2,611.33 -
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 -6,429.57 -992.70 - 14.44 - 141.08 -
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 -6,429.57 -992.70 - 14.44 - 141.08 -
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 3,809.82 - - 4,343.23 114.00% - -
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 3,809.82 - - 4,343.23 114.00% - -
63 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 详情 -119.91 -2.28 - - - 0.33 -
64 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 详情 -119.91 -2.28 - - - 0.33 -
65 007801 大成中证红利指数C 详情 -6,178.98 -7,831.42 - 130.24 - 15,118.51 -
66 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 -724.76 - - - - - -
67 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 -724.76 - - - - - -
68 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 434.28 - - 454.77 104.72% - -
69 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 434.28 - - 454.77 104.72% - -
70 007967 大成惠嘉一年定开债券 详情 25,432.12 - - - - - -
71 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 25,148.20 - - - - - -
72 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 25,148.20 - - - - - -
73 008269 大成睿享混合A 详情 9,521.38 15,679.28 164.67% 158.03 1.66% 9,142.67 96.02%
74 008270 大成睿享混合C 详情 9,521.38 15,679.28 164.67% 158.03 1.66% 9,142.67 96.02%
75 008271 大成优势企业混合A 详情 -21,382.88 -4,750.46 - 30.56 - 3,555.87 -
76 008272 大成优势企业混合C 详情 -21,382.88 -4,750.46 - 30.56 - 3,555.87 -
77 008274 大成行业先锋混合A 详情 -1,935.49 -1,268.99 - 22.44 - 96.09 -
78 008275 大成行业先锋混合C 详情 -1,935.49 -1,268.99 - 22.44 - 96.09 -
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 1,886.73 - - 2,508.49 132.95% - -
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 41.78 -445.97 - 693.69 1,660.39% 48.85 116.92%
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 41.78 -445.97 - 693.69 1,660.39% 48.85 116.92%
82 008686 大成景优中短债A 详情 18,990.05 - - 21,634.95 113.93% - -
83 008687 大成景优中短债C 详情 18,990.05 - - 21,634.95 113.93% - -
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 212.87 - - 320.34 150.48% - -
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 212.87 - - 320.34 150.48% - -
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 134.77 - - 193.81 143.81% - -
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 134.77 - - 193.81 143.81% - -
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 -37.74 - - 440.59 - - -
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 -37.74 - - 440.59 - - -
90 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 详情 -639.76 -5.47 - 3.48 - 166.50 -
91 008820 大成景悦中短债A 详情 296.12 - - 346.75 117.10% - -
92 008821 大成景悦中短债C 详情 296.12 - - 346.75 117.10% - -
93 008846 大成民稳增长混合A 详情 -73.60 -79.34 - 544.91 - 144.48 -
94 008847 大成民稳增长混合C 详情 -73.60 -79.34 - 544.91 - 144.48 -
95 008869 大成恒享混合A 详情 -471.39 -533.86 - 452.32 - 11.91 -
96 008870 大成恒享混合C 详情 -471.39 -533.86 - 452.32 - 11.91 -
97 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 -902.42 232.69 - - - 159.69 -
98 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 -902.42 232.69 - - - 159.69 -
99 008934 大成科技消费股票A 详情 -10,376.08 -8,556.60 - 71.01 - 539.40 -
100 008935 大成科技消费股票C 详情 -10,376.08 -8,556.60 - 71.01 - 539.40 -
101 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 7,252.36 - - 10,668.48 147.10% - -
102 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 -75.97 -39.15 - - - 35.32 -
103 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 -965.34 -391.96 - - - 80.52 -
104 008988 大成科技创新混合A 详情 -11,297.21 -8,585.25 - 67.77 - 157.13 -
105 008989 大成科技创新混合C 详情 -11,297.21 -8,585.25 - 67.77 - 157.13 -
106 009069 大成睿鑫股票A 详情 -7,254.13 1,419.90 - 3.61 - 1,022.07 -
107 009070 大成睿鑫股票C 详情 -7,254.13 1,419.90 - 3.61 - 1,022.07 -
108 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 1,444.64 - - 1,607.57 111.28% - -
109 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 1,444.64 - - 1,607.57 111.28% - -
110 009396 大成安诚债券A 详情 28,917.72 - - 34,115.21 117.97% - -
111 009397 大成安诚债券C 详情 28,917.72 - - 34,115.21 117.97% - -
112 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 287.65 137.69 47.87% 442.81 153.94% 32.52 11.30%
113 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 287.65 137.69 47.87% 442.81 153.94% 32.52 11.30%
114 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 2,146.31 - - 2,296.55 107.00% - -
115 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 2,146.31 - - 2,296.55 107.00% - -
116 009653 大成丰享回报混合A 详情 -109.98 -379.31 - 521.38 - 27.37 -
117 009654 大成丰享回报混合C 详情 -109.98 -379.31 - 521.38 - 27.37 -
118 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 -164.58 -70.90 - 230.84 - 68.41 -
119 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 -164.58 -70.90 - 230.84 - 68.41 -
120 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 -43,652.45 -8,330.31 - 270.40 - 1,472.88 -
121 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 -68,258.33 -72,194.58 - 277.73 - 11,320.94 -
122 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 -68,258.33 -72,194.58 - 277.73 - 11,320.94 -
123 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 -1,951.05 -6,202.80 - 5,914.53 - 183.02 -
124 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 -1,951.05 -6,202.80 - 5,914.53 - 183.02 -
125 010371 大成成长进取混合A 详情 -10,811.70 -7,364.54 - 150.87 - 234.87 -
126 010372 大成成长进取混合C 详情 -10,811.70 -7,364.54 - 150.87 - 234.87 -
127 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 -645.11 -2,946.38 - 7.29 - 397.92 -
128 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 -645.11 -2,946.38 - 7.29 - 397.92 -
129 010826 大成产业趋势混合A 详情 -13,695.86 1,851.51 - 305.05 - 2,793.75 -
130 010827 大成产业趋势混合C 详情 -13,695.86 1,851.51 - 305.05 - 2,793.75 -
131 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 -4,717.95 -4,818.26 - 9.46 - 460.77 -
132 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 -4,717.95 -4,818.26 - 9.46 - 460.77 -
133 010927 大成元吉增利债券A 详情 -1,418.34 -1,255.87 - 1,665.52 - 120.21 -
134 010928 大成元吉增利债券C 详情 -1,418.34 -1,255.87 - 1,665.52 - 120.21 -
135 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 -14,288.50 737.33 - 25.95 - 2,230.76 -
136 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 -14,288.50 737.33 - 25.95 - 2,230.76 -
137 010940 大成安享得利六个月持有混合A 详情 -78.31 -339.98 - 296.91 - 20.61 -
138 010941 大成安享得利六个月持有混合C 详情 -78.31 -339.98 - 296.91 - 20.61 -
139 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 1,353.23 - - 1,836.04 135.68% - -
140 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 2,045.59 - - 2,520.69 123.23% - -
141 011066 大成高新技术产业股票C 详情 -102,416.50 -23,242.55 - 54.63 - 21,667.15 -
142 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 详情 -471.71 185.95 - 511.87 - 16.67 -
143 011076 大成恒享春晓一年定开混合C 详情 -471.71 185.95 - 511.87 - 16.67 -
144 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 -9,180.83 -6,779.59 - 62.45 - 145.37 -
145 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 -752.26 -5,006.56 - - - 1,010.93 -
146 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 -752.26 -5,006.56 - - - 1,010.93 -
147 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 8,461.33 - - 10,033.89 118.59% - -
148 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 242.48 3,097.77 1,277.55% 56.70 23.38% 1,490.05 614.51%
149 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 242.48 3,097.77 1,277.55% 56.70 23.38% 1,490.05 614.51%
150 011923 大成消费精选股票A 详情 -5,792.94 -5,908.11 - 7.35 - 372.85 -
151 011926 大成消费精选股票C 详情 -5,792.94 -5,908.11 - 7.35 - 372.85 -
152 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 -37.74 - - 440.59 - - -
153 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 -37.74 - - 440.59 - - -
154 012045 大成医药健康股票A 详情 -8,490.04 -5,294.99 - 1.81 - 158.64 -
155 012046 大成医药健康股票C 详情 -8,490.04 -5,294.99 - 1.81 - 158.64 -
156 012184 大成创新趋势混合A 详情 -7,263.15 -7,470.31 - 71.11 - 222.79 -
157 012185 大成创新趋势混合C 详情 -7,263.15 -7,470.31 - 71.11 - 222.79 -
158 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 -423.52 -733.56 - 675.95 - 20.67 -
159 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 -423.52 -733.56 - 675.95 - 20.67 -
160 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 -11,613.16 -11,946.14 - 168.53 - 295.29 -
161 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 -11,613.16 -11,946.14 - 168.53 - 295.29 -
162 012519 大成核心趋势混合A 详情 -39,903.96 -10,702.42 - 422.18 - 3,192.49 -
163 012520 大成核心趋势混合C 详情 -39,903.96 -10,702.42 - 422.18 - 3,192.49 -
164 012848 大成悦享生活混合A 详情 -1,364.04 -1,388.83 - - - 222.13 -
165 012849 大成悦享生活混合C 详情 -1,364.04 -1,388.83 - - - 222.13 -
166 012890 大成景盈债券C 详情 988.91 - - 1,693.61 171.26% - -
167 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 8,257.87 - - 11,942.28 144.62% - -
168 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 -650.18 -0.01 - - - - -
169 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 -650.18 -0.01 - - - - -
170 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 295.68 -186.24 - 597.40 202.04% 30.07 10.17%
171 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 295.68 -186.24 - 597.40 202.04% 30.07 10.17%
172 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 133.52 -14.66 - - - - -
173 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 133.52 -14.66 - - - - -
174 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 320.53 - - 116.58 36.37% - -
175 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 320.53 - - 116.58 36.37% - -
176 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 320.53 - - 116.58 36.37% - -
177 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 详情 -985.36 2,024.25 - - - 572.65 -
178 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 -71,685.99 -51,017.98 - 656.96 - 9,896.33 -
179 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 -71,685.99 -51,017.98 - 656.96 - 9,896.33 -
180 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 1,854.85 2,174.04 117.21% 6.06 0.33% 1,359.00 73.27%
181 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 1,854.85 2,174.04 117.21% 6.06 0.33% 1,359.00 73.27%
182 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 271.95 - - 210.27 77.32% - -
183 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 271.95 - - 210.27 77.32% - -
184 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 271.95 - - 210.27 77.32% - -
185 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 详情 892.18 102.44 11.48% - - 373.80 41.90%
186 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 详情 892.18 102.44 11.48% - - 373.80 41.90%
187 014121 大成品质医疗股票A 详情 -878.58 -781.09 - 5.91 - 10.58 -
188 014122 大成品质医疗股票C 详情 -878.58 -781.09 - 5.91 - 10.58 -
189 014141 大成新能源混合发起式A 详情 -389.78 -123.39 - 4.55 - 38.22 -
190 014142 大成新能源混合发起式C 详情 -389.78 -123.39 - 4.55 - 38.22 -
191 014224 大成聚优成长混合A 详情 -652.30 -4,085.39 - 478.51 - 4,547.00 -
192 014225 大成聚优成长混合C 详情 -652.30 -4,085.39 - 478.51 - 4,547.00 -
193 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 -7,542.87 2,363.09 - - - 191.72 -
194 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 -7,542.87 2,363.09 - - - 191.72 -
195 014311 大成优质精选混合A 详情 -2,642.90 -3,103.46 - - - - -
196 014312 大成优质精选混合C 详情 -2,642.90 -3,103.46 - - - - -
197 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 4,735.64 - - 4,817.75 101.73% - -
198 014651 大成专精特新混合A 详情 117.05 379.06 323.84% - - 1.47 1.25%
199 014652 大成专精特新混合C 详情 117.05 379.06 323.84% - - 1.47 1.25%
200 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 2,139.87 - - 3,306.76 154.53% - -
201 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 -1,053.15 -1,050.14 - 113.34 - 34.63 -
202 015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 详情 -45.65 -2.33 - - - 18.68 -
203 015564 大成弘远回报一年持有混合A 详情 764.94 330.73 43.24% - - 306.43 40.06%
204 015565 大成弘远回报一年持有混合C 详情 764.94 330.73 43.24% - - 306.43 40.06%
205 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 详情 645.13 - - 2,876.24 445.84% - -
206 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 详情 1,476.14 1,047.81 70.98% - - 360.13 24.40%
207 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 详情 1,476.14 1,047.81 70.98% - - 360.13 24.40%
208 015898 大成元合双利债券发起式A 详情 -27.82 -29.62 - 5.96 - - -
209 015899 大成元合双利债券发起式C 详情 -27.82 -29.62 - 5.96 - - -
210 015997 大成中证电池主题指数发起A 详情 -1,188.00 -107.01 - 3.30 - 2.11 -
211 015998 大成中证电池主题指数发起C 详情 -1,188.00 -107.01 - 3.30 - 2.11 -
212 016060 大成健康产业混合C 详情 -11,434.74 -6,594.85 - 20.57 - 200.82 -
213 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 -3,104.45 -221.09 - -21.82 - 105.21 -
214 016197 大成颐享稳健养老一年持有混合发起(FOF) 详情 -30.57 -4.67 - - - 27.30 -
215 016198 大成科创主题混合(LOF)C 详情 -24,539.55 -3,003.62 - 452.81 - 595.46 -
216 016404 大成景泽中短债债券A 详情 144.48 - - 47.75 33.05% - -
217 016405 大成景泽中短债债券C 详情 144.48 - - 47.75 33.05% - -
218 016793 大成惠昭一年定开债发起 详情 -569.10 - - 586.14 - - -
219 017282 大成养老2040(FOF)Y 详情 -6,429.57 -992.70 - 14.44 - 141.08 -
220 090001 大成价值增长混合 详情 -24,075.24 -638.29 - -20.46 - 756.39 -
221 090002 大成债券A/B 详情 -3,690.02 -1,036.91 - 5,773.60 - 27.95 -
222 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 -44,008.06 -29,988.84 - 120.66 - 1,719.94 -
223 090004 大成精选增值混合 详情 -25,532.26 -3,094.71 - 58.77 - 2,965.40 -
224 090005 大成货币A 详情 907.82 - - 281.52 31.01% - -
225 090006 大成2020生命周期混合A 详情 -1,606.46 -2,390.55 - 4,849.26 - 427.84 -
226 090007 大成策略回报混合A 详情 -2,844.20 6,817.14 - 68.86 - 3,784.00 -
227 090009 大成行业轮动混合 详情 -4,152.24 -1,366.55 - 13.97 - 139.64 -
228 090010 大成中证红利指数A 详情 -6,178.98 -7,831.42 - 130.24 - 15,118.51 -
229 090011 大成核心双动力混合 详情 -444.98 -249.57 - 1.29 - 51.08 -
230 090012 大成深证成长40ETF联接 详情 -3,294.46 -18.25 - - - 0.35 -
231 090013 大成竞争优势混合 详情 1,525.15 4,677.58 306.70% 57.18 3.75% 2,334.07 153.04%
232 090015 大成内需增长混合A 详情 -3,709.04 -1,753.40 - 10.20 - 323.25 -
233 090016 大成消费主题混合A 详情 -7,902.58 -9,483.45 - 17.66 - 282.57 -
234 090017 大成可转债增强债券 详情 -2,128.31 -941.82 - -579.47 - 19.88 -
235 090018 大成新锐产业混合 详情 -214,901.90 -30,194.63 - 2,891.61 - 17,288.21 -
236 090019 大成景恒混合A 详情 -3,357.20 -1,054.55 - 0.46 - 145.97 -
237 090020 大成健康产业混合A 详情 -11,434.74 -6,594.85 - 20.57 - 200.82 -
238 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 83.15 - - 95.96 115.40% - -
239 090022 大成现金增利货币A 详情 75,409.54 - - 17,991.56 23.86% - -
240 090023 大成安汇金融债C 详情 745.07 - - 408.91 54.88% - -
241 091005 大成货币B 详情 907.82 - - 281.52 31.01% - -
242 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 83.15 - - 95.96 115.40% - -
243 091022 大成现金增利货币B 详情 75,409.54 - - 17,991.56 23.86% - -
244 091023 大成安汇金融债A 详情 745.07 - - 408.91 54.88% - -
245 092002 大成债券C 详情 -3,690.02 -1,036.91 - 5,773.60 - 27.95 -
246 096001 大成标普500等权重指数 详情 -985.36 2,024.25 - - - 572.65 -
247 159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 详情 -5,551.95 -1,199.28 - 6.94 - 140.00 -
248 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 11,044.07 -4,475.40 - - - 611.50 5.54%
249 159833 大成上海金ETF 详情 -411.66 - - - - - -
250 159906 大成深证成长40ETF 详情 -4,005.77 -1,296.68 - 6.77 - 82.58 -
251 159923 大成中证100ETF 详情 -450.97 -160.67 - 1.00 - 43.38 -
252 159943 大成深证成份ETF 详情 -2,458.60 73.68 - 3.75 - 112.97 -
253 159980 大成有色金属期货ETF 详情 1,277.63 - - - - - -
254 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 -13,488.33 12,149.00 - 45.44 - 2,386.03 -
255 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 -16,415.52 1,154.45 - 108.70 - 1,191.40 -
256 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 -9,180.83 -6,779.59 - 62.45 - 145.37 -
257 160919 大成产业升级股票(LOF) 详情 -5,093.70 -1,914.13 - 4.45 - 322.69 -
258 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 -3,104.45 -221.09 - -21.82 - 105.21 -
259 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 -75.97 -39.15 - - - 35.32 -
260 160924 大成恒生指数 详情 -85.75 -105.59 - - - 220.57 -
261 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 -965.34 -391.96 - - - 80.52 -
262 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 -43,652.45 -8,330.31 - 270.40 - 1,472.88 -
263 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 -24,539.55 -3,003.62 - 452.81 - 595.46 -
264 511690 大成添益交易型货币E 详情 14,224.46 - - 6,466.79 45.46% - -
265 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 -308.51 -115.61 - 1.07 - 91.63 -
266 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -1,681.45 -1,167.39 - - - 68.46 -
267 519017 大成积极成长混合 详情 -38,011.60 -27,083.77 - 389.16 - 1,296.02 -
268 519019 大成景阳领先混合A 详情 -16,465.64 -7,828.92 - 176.49 - 1,020.25 -
269 519300 大成沪深300指数A 详情 -25,455.40 -1,654.56 - 145.86 - 2,611.33 -
270 519898 大成现金宝货币A 详情 1,057.57 - - 452.29 42.77% - -
271 519899 大成现金宝货币B 详情 1,057.57 - - 452.29 42.77% - -
272 960018 大成内需增长混合H 详情 -3,709.04 -1,753.40 - 10.20 - 323.25 -
273 510440 大成中证500沪市ETF 详情 -52.48 - - - - - -
274 159932 大成中证500深市ETF 详情 37.32 - - - - - -

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大成基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 13,901.81 - - 12,845.05 92.40% - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 13,901.81 - - 12,845.05 92.40% - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 62.00 -7.23 - 137.96 222.53% 0.15 0.25%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 62.00 -7.23 - 137.96 222.53% 0.15 0.25%
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 4,585.24 - - 5,478.63 119.48% - -
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 4,585.24 - - 5,478.63 119.48% - -
7 000587 大成灵活配置混合 详情 -2,459.30 -2,449.68 - 19.04 - 124.47 -
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 36,395.76 - - 13,183.48 36.22% - -
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 36,395.76 - - 13,183.48 36.22% - -
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 -74,907.04 -24,993.24 - 54.63 - 9,430.40 -
11 000724 大成添利宝货币A 详情 5,097.42 - - 2,075.28 40.71% - -
12 000725 大成添利宝货币B 详情 5,097.42 - - 2,075.28 40.71% - -
13 000726 大成添利宝货币E 详情 5,097.42 - - 2,075.28 40.71% - -
14 000834 大成纳斯达克100 详情 -41,853.09 1,498.13 - - - 458.71 -
15 001144 大成互联网思维混合 详情 -5,653.57 -343.95 - - - 267.16 -
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 -68,219.87 -18,565.08 - 646.52 - 8,371.15 -
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 -68,219.87 -18,565.08 - 646.52 - 8,371.15 -
18 001364 大成景润灵活配置混合 详情 -2,336.93 -2,772.82 - 434.94 - 65.86 -
19 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 -1,624.53 -612.71 - 6.65 - 29.40 -
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 37.08 - - 41.92 113.04% - -
21 001516 大成安汇金融债E 详情 101.31 - - 117.71 116.18% - -
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 12.17 - - - - - -
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 12.17 - - - - - -
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 12.17 - - - - - -
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 -10.31 -7.80 - 0.57 - 12.64 -
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 -10.31 -7.80 - 0.57 - 12.64 -
27 002086 大成景安短融债券E 详情 13,901.81 - - 12,845.05 92.40% - -
28 002200 大成慧成货币A 详情 10,701.57 - - 4,716.93 44.08% - -
29 002201 大成慧成货币B 详情 10,701.57 - - 4,716.93 44.08% - -
30 002202 大成慧成货币E 详情 10,701.57 - - 4,716.93 44.08% - -
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 -3,907.47 -3,957.20 - 3.47 - 264.69 -
32 002258 大成国企改革灵活配置混合 详情 -17,720.30 -9,882.36 - - - 2,102.20 -
33 002319 大成一带一路灵活配置混合 详情 -377.12 -496.03 - - - 25.13 -
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 -2,179.09 -2,505.02 - 316.16 - 59.62 -
35 002567 大成国家安全主题混合 详情 -716.85 -679.38 - - - 5.49 -
36 002644 大成景荣债券A 详情 1,505.61 - - 1,889.20 125.48% - -
37 002645 大成景荣债券C 详情 1,505.61 - - 1,889.20 125.48% - -
38 002945 大成盛世精选灵活配置混合 详情 -701.88 -1,310.32 - 10.28 - 24.32 -
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 676.14 -684.31 - 1,185.46 175.33% 73.33 10.84%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 676.14 -684.31 - 1,185.46 175.33% 73.33 10.84%
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 -639.58 -778.38 - 67.32 - 17.63 -
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 7,593.66 - - 3,903.11 51.40% - -
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 7,593.66 - - 3,903.11 51.40% - -
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 -3,907.47 -3,957.20 - 3.47 - 264.69 -
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 -3,061.76 -3,242.49 - 376.48 - 57.65 -
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 -3,061.76 -3,242.49 - 376.48 - 57.65 -
47 003574 大成惠利纯债 详情 2,667.19 - - 2,964.14 111.13% - -
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 268.94 -482.27 - 1,016.35 377.91% 24.13 8.97%
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 268.94 -482.27 - 1,016.35 377.91% 24.13 8.97%
50 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 926.42 - - 912.81 98.53% - -
51 004117 大成惠祥纯债债券 详情 1,707.35 - - 1,669.42 97.78% - -
52 004209 大成智惠量化多策略混合 详情 -1,723.23 -1,940.71 - 0.06 - 176.24 -
53 004389 大成惠明纯债债券 详情 934.61 - - 1,279.81 136.94% - -
54 006038 大成景恒混合C 详情 -2,400.71 -546.95 - 0.39 - 96.40 -
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 4,585.24 - - 5,478.63 119.48% - -
56 006811 大成景盈债券A 详情 143.46 - - 132.36 92.26% - -
57 006812 大成惠福债券 详情 514.58 - - 794.83 154.46% - -
58 007096 大成沪深300指数C 详情 -11,342.49 -1,926.37 - 69.24 - 1,204.42 -
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 -5,364.56 -979.00 - 14.44 - 115.34 -
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 -5,364.56 -979.00 - 14.44 - 115.34 -
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 2,082.35 - - 2,897.29 139.14% - -
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 2,082.35 - - 2,897.29 139.14% - -
63 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 详情 -43.71 -1.37 - - - 0.06 -
64 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 详情 -43.71 -1.37 - - - 0.06 -
65 007801 大成中证红利指数C 详情 288.99 -2,053.57 - 103.15 35.69% 8,823.55 3,053.28%
66 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 30.24 - - - - - -
67 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 30.24 - - - - - -
68 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 392.63 - - 523.82 133.41% - -
69 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 392.63 - - 523.82 133.41% - -
70 007967 大成惠嘉一年定开债券 详情 13,223.03 - - - - - -
71 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 13,739.99 - - - - - -
72 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 13,739.99 - - - - - -
73 008269 大成睿享混合A 详情 3,266.42 7,451.60 228.13% 52.93 1.62% 3,029.71 92.75%
74 008270 大成睿享混合C 详情 3,266.42 7,451.60 228.13% 52.93 1.62% 3,029.71 92.75%
75 008271 大成优势企业混合A 详情 -14,091.05 -438.29 - 30.56 - 2,034.17 -
76 008272 大成优势企业混合C 详情 -14,091.05 -438.29 - 30.56 - 2,034.17 -
77 008274 大成行业先锋混合A 详情 -1,184.24 -3,334.93 - 22.44 - 59.74 -
78 008275 大成行业先锋混合C 详情 -1,184.24 -3,334.93 - 22.44 - 59.74 -
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 1,191.21 - - 1,173.65 98.53% - -
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 24.61 -398.33 - 532.30 2,162.70% 12.06 49.00%
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 24.61 -398.33 - 532.30 2,162.70% 12.06 49.00%
82 008686 大成景优中短债A 详情 11,388.76 - - 11,427.64 100.34% - -
83 008687 大成景优中短债C 详情 11,388.76 - - 11,427.64 100.34% - -
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 187.55 - - 253.56 135.20% - -
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 187.55 - - 253.56 135.20% - -
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 93.85 - - 100.88 107.49% - -
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 93.85 - - 100.88 107.49% - -
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 -45.00 - - -59.15 - - -
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 -45.00 - - -59.15 - - -
90 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 详情 -268.95 -7.49 - 2.15 - 138.06 -
91 008820 大成景悦中短债A 详情 189.43 - - 206.93 109.23% - -
92 008821 大成景悦中短债C 详情 189.43 - - 206.93 109.23% - -
93 008846 大成民稳增长混合A 详情 278.05 -48.39 - 297.12 106.86% 96.90 34.85%
94 008847 大成民稳增长混合C 详情 278.05 -48.39 - 297.12 106.86% 96.90 34.85%
95 008869 大成恒享混合A 详情 -283.93 -421.31 - 310.23 - 6.77 -
96 008870 大成恒享混合C 详情 -283.93 -421.31 - 310.23 - 6.77 -
97 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 -588.57 33.35 - - - 82.73 -
98 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 -588.57 33.35 - - - 82.73 -
99 008934 大成科技消费股票A 详情 -7,689.25 -13,841.56 - 47.48 - 276.79 -
100 008935 大成科技消费股票C 详情 -7,689.25 -13,841.56 - 47.48 - 276.79 -
101 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 4,288.66 - - 4,674.10 108.99% - -
102 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 -31.05 -22.73 - - - 21.07 -
103 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 -687.42 -348.20 - - - 44.45 -
104 008988 大成科技创新混合A 详情 -7,090.13 -5,533.60 - 42.25 - 122.15 -
105 008989 大成科技创新混合C 详情 -7,090.13 -5,533.60 - 42.25 - 122.15 -
106 009069 大成睿鑫股票A 详情 -5,355.19 1,566.42 - 3.61 - 568.76 -
107 009070 大成睿鑫股票C 详情 -5,355.19 1,566.42 - 3.61 - 568.76 -
108 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 729.43 - - 842.90 115.56% - -
109 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 729.43 - - 842.90 115.56% - -
110 009396 大成安诚债券A 详情 14,429.97 - - 16,966.88 117.58% - -
111 009397 大成安诚债券C 详情 14,429.97 - - 16,966.88 117.58% - -
112 009493 大成尊享18月定开混合A 详情 324.38 131.67 40.59% 351.25 108.28% 16.77 5.17%
113 009494 大成尊享18月定开混合C 详情 324.38 131.67 40.59% 351.25 108.28% 16.77 5.17%
114 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 889.10 - - 994.88 111.90% - -
115 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 889.10 - - 994.88 111.90% - -
116 009653 大成丰享回报混合A 详情 2.62 -214.76 - 323.34 12,362.93% 9.98 381.57%
117 009654 大成丰享回报混合C 详情 2.62 -214.76 - 323.34 12,362.93% 9.98 381.57%
118 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 74.65 -32.35 - 72.33 96.90% 31.97 42.83%
119 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 74.65 -32.35 - 72.33 96.90% 31.97 42.83%
120 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 -31,334.80 -650.77 - 270.22 - 1,464.67 -
121 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 -56,556.26 -60,159.98 - 93.62 - 4,889.40 -
122 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 -56,556.26 -60,159.98 - 93.62 - 4,889.40 -
123 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 -992.03 -4,019.02 - 3,599.25 - 114.42 -
124 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 -992.03 -4,019.02 - 3,599.25 - 114.42 -
125 010371 大成成长进取混合A 详情 -8,233.76 -6,403.65 - 150.85 - 211.90 -
126 010372 大成成长进取混合C 详情 -8,233.76 -6,403.65 - 150.85 - 211.90 -
127 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 -1,024.02 -4,898.06 - 7.29 - 255.92 -
128 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 -1,024.02 -4,898.06 - 7.29 - 255.92 -
129 010826 大成产业趋势混合A 详情 -3,694.39 4,816.27 - - - 1,885.23 -
130 010827 大成产业趋势混合C 详情 -3,694.39 4,816.27 - - - 1,885.23 -
131 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 -1,708.94 -3,463.26 - 6.53 - 204.90 -
132 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 -1,708.94 -3,463.26 - 6.53 - 204.90 -
133 010927 大成元吉增利债券A 详情 637.80 -644.90 - 981.05 153.82% 92.91 14.57%
134 010928 大成元吉增利债券C 详情 637.80 -644.90 - 981.05 153.82% 92.91 14.57%
135 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 -9,930.27 -2,000.63 - 25.95 - 1,107.54 -
136 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 -9,930.27 -2,000.63 - 25.95 - 1,107.54 -
137 010940 大成安享得利六个月持有混合A 详情 -11.41 -225.67 - 206.15 - 11.51 -
138 010941 大成安享得利六个月持有混合C 详情 -11.41 -225.67 - 206.15 - 11.51 -
139 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 924.82 - - 982.19 106.20% - -
140 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 1,819.21 - - 2,155.92 118.51% - -
141 011066 大成高新技术产业股票C 详情 -74,907.04 -24,993.24 - 54.63 - 9,430.40 -
142 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 详情 -283.15 293.71 - 369.66 - 10.99 -
143 011076 大成恒享春晓一年定开混合C 详情 -283.15 293.71 - 369.66 - 10.99 -
144 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 -5,683.33 -6,641.74 - 55.17 - 92.33 -
145 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 691.26 -2,147.78 - - - 596.83 86.34%
146 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 691.26 -2,147.78 - - - 596.83 86.34%
147 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 4,002.15 - - 3,655.85 91.35% - -
148 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 -626.10 2,530.40 - 56.10 - 622.56 -
149 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 -626.10 2,530.40 - 56.10 - 622.56 -
150 011923 大成消费精选股票A 详情 -2,038.17 -4,847.64 - 7.35 - 225.25 -
151 011926 大成消费精选股票C 详情 -2,038.17 -4,847.64 - 7.35 - 225.25 -
152 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 -45.00 - - -59.15 - - -
153 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 -45.00 - - -59.15 - - -
154 012045 大成医药健康股票A 详情 -5,138.51 -2,619.05 - 1.80 - 105.82 -
155 012046 大成医药健康股票C 详情 -5,138.51 -2,619.05 - 1.80 - 105.82 -
156 012184 大成创新趋势混合A 详情 -4,456.71 -10,840.88 - 57.67 - 147.94 -
157 012185 大成创新趋势混合C 详情 -4,456.71 -10,840.88 - 57.67 - 147.94 -
158 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 -166.15 -492.95 - 402.88 - 7.13 -
159 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 -166.15 -492.95 - 402.88 - 7.13 -
160 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 -9,340.68 -17,182.76 - 168.50 - 258.44 -
161 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 -9,340.68 -17,182.76 - 168.50 - 258.44 -
162 012519 大成核心趋势混合A 详情 -24,036.26 -6,777.28 - 196.34 - 2,276.86 -
163 012520 大成核心趋势混合C 详情 -24,036.26 -6,777.28 - 196.34 - 2,276.86 -
164 012848 大成悦享生活混合A 详情 582.87 -816.78 - - - 132.89 22.80%
165 012849 大成悦享生活混合C 详情 582.87 -816.78 - - - 132.89 22.80%
166 012890 大成景盈债券C 详情 143.46 - - 132.36 92.26% - -
167 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 6,265.26 - - 5,438.70 86.81% - -
168 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 -208.63 -0.01 - - - - -
169 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 -208.63 -0.01 - - - - -
170 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 261.43 -30.13 - 169.84 64.96% 13.85 5.30%
171 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 261.43 -30.13 - 169.84 64.96% 13.85 5.30%
172 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 216.85 - - 71.08 32.78% - -
173 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 216.85 - - 71.08 32.78% - -
174 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 216.85 - - 71.08 32.78% - -
175 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 详情 -4,336.13 1,062.66 - - - 280.21 -
176 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 -24,544.76 -31,921.77 - - - 7,245.56 -
177 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 -24,544.76 -31,921.77 - - - 7,245.56 -
178 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 594.76 476.37 80.09% 6.06 1.02% 555.46 93.39%
179 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 594.76 476.37 80.09% 6.06 1.02% 555.46 93.39%
180 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 197.51 - - 154.84 78.40% - -
181 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 197.51 - - 154.84 78.40% - -
182 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 197.51 - - 154.84 78.40% - -
183 014141 大成新能源混合发起式A 详情 551.43 -436.98 - 2.44 0.44% 25.23 4.58%
184 014142 大成新能源混合发起式C 详情 551.43 -436.98 - 2.44 0.44% 25.23 4.58%
185 014224 大成聚优成长混合A 详情 22,607.53 4,014.25 17.76% 106.00 0.47% 3,287.65 14.54%
186 014225 大成聚优成长混合C 详情 22,607.53 4,014.25 17.76% 106.00 0.47% 3,287.65 14.54%
187 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 2,493.82 575.11 23.06% - - 118.13 4.74%
188 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 2,493.82 575.11 23.06% - - 118.13 4.74%
189 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 3,939.65 - - 3,459.25 87.81% - -
190 014651 大成专精特新混合A 详情 124.25 121.67 97.92% - - 1.60 1.29%
191 014652 大成专精特新混合C 详情 124.25 121.67 97.92% - - 1.60 1.29%
192 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 1,348.47 - - 1,171.18 86.85% - -
193 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 -639.58 -778.38 - 67.32 - 17.63 -
194 016060 大成健康产业混合C 详情 -7,388.65 -4,052.52 - 20.42 - 142.57 -
195 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 215.61 -896.30 - 0.48 0.22% 92.41 42.86%
196 090001 大成价值增长混合 详情 -21,850.21 237.96 - 123.86 - 599.57 -
197 090002 大成债券A/B 详情 228.32 -1,059.74 - 2,939.42 1,287.40% 21.59 9.46%
198 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 -18,074.15 -20,547.87 - 38.34 - 823.52 -
199 090004 大成精选增值混合 详情 -20,950.14 -4,340.13 - 35.20 - 1,006.89 -
200 090005 大成货币A 详情 512.65 - - 196.26 38.28% - -
201 090006 大成2020生命周期混合 详情 -76.73 -2,176.49 - 2,672.00 - 247.12 -
202 090007 大成策略回报混合 详情 -7,180.04 5,704.83 - 37.60 - 1,793.14 -
203 090009 大成行业轮动混合 详情 -2,126.14 -1,108.12 - 13.93 - 73.49 -
204 090010 大成中证红利指数A 详情 288.99 -2,053.57 - 103.15 35.69% 8,823.55 3,053.28%
205 090011 大成核心双动力混合 详情 -279.65 -378.83 - 1.29 - 21.89 -
206 090012 大成深证成长40ETF联接 详情 -1,623.93 0.57 - - - 0.28 -
207 090013 大成竞争优势混合 详情 -1,563.89 1,966.86 - 14.30 - 793.78 -
208 090015 大成内需增长混合A 详情 -1,224.36 -1,130.15 - 10.20 - 150.69 -
209 090016 大成消费主题混合 详情 -6,436.55 -6,883.13 - 0.32 - 152.30 -
210 090017 大成可转债增强债券 详情 -617.03 -437.06 - -281.07 - 12.44 -
211 090018 大成新锐产业混合 详情 -125,030.46 -13,248.20 - 1,067.85 - 12,004.71 -
212 090019 大成景恒混合A 详情 -2,400.71 -546.95 - 0.39 - 96.40 -
213 090020 大成健康产业混合A 详情 -7,388.65 -4,052.52 - 20.42 - 142.57 -
214 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 37.08 - - 41.92 113.04% - -
215 090022 大成现金增利货币A 详情 41,108.45 - - 9,631.31 23.43% - -
216 090023 大成安汇金融债C 详情 101.31 - - 117.71 116.18% - -
217 091005 大成货币B 详情 512.65 - - 196.26 38.28% - -
218 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 37.08 - - 41.92 113.04% - -
219 091022 大成现金增利货币B 详情 41,108.45 - - 9,631.31 23.43% - -
220 091023 大成安汇金融债A 详情 101.31 - - 117.71 116.18% - -
221 092002 大成债券C 详情 228.32 -1,059.74 - 2,939.42 1,287.40% 21.59 9.46%
222 096001 大成标普500等权重指数 详情 -4,336.13 1,062.66 - - - 280.21 -
223 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 740.40 -1,740.86 - - - 268.96 36.33%
224 159833 大成上海金ETF 详情 -280.63 - - - - - -
225 159906 大成深证成长40ETF 详情 -1,960.62 -932.24 - 1.13 - 69.18 -
226 159923 大成中证100ETF 详情 -164.21 -148.55 - 0.89 - 19.15 -
227 159932 大成中证500深市ETF 详情 -626.82 -54.05 - 0.14 - 35.22 -
228 159943 大成深证成份ETF 详情 -1,243.27 64.20 - 1.61 - 73.63 -
229 159980 大成有色金属期货ETF 详情 -405.76 - - - - - -
230 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 -12,309.07 7,209.19 - 23.86 - 1,645.97 -
231 160916 大成优选混合(LOF) 详情 -14,358.41 -7,444.76 - 85.80 - 635.62 -
232 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 -5,683.33 -6,641.74 - 55.17 - 92.33 -
233 160919 大成产业升级股票(LOF) 详情 -6,038.60 -2,558.91 - 4.45 - 144.24 -
234 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 215.61 -896.30 - 0.48 0.22% 92.41 42.86%
235 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 -31.05 -22.73 - - - 21.07 -
236 160924 大成恒生指数 详情 61.74 -56.14 - - - 121.90 197.45%
237 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 -687.42 -348.20 - - - 44.45 -
238 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 -31,334.80 -650.77 - 270.22 - 1,464.67 -
239 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 -23,936.54 -17,910.71 - 423.55 - 557.93 -
240 510440 大成中证500沪市ETF 详情 -316.93 0.52 - 0.19 - 51.56 -
241 511690 大成添益交易型货币E 详情 7,593.66 - - 3,903.11 51.40% - -
242 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 -117.92 -20.04 - 0.00 - 46.51 -
243 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -1,130.31 -835.90 - - - 56.63 -
244 519017 大成积极成长混合 详情 -19,735.97 -19,806.40 - 197.16 - 654.60 -
245 519019 大成景阳领先混合 详情 -3,515.58 -7,575.68 - 133.04 - 645.15 -
246 519300 大成沪深300指数A 详情 -11,342.49 -1,926.37 - 69.24 - 1,204.42 -
247 519898 大成现金宝货币A 详情 582.54 - - 274.37 47.10% - -
248 519899 大成现金宝货币B 详情 582.54 - - 274.37 47.10% - -
249 960018 大成内需增长混合H 详情 -1,224.36 -1,130.15 - 10.20 - 150.69 -

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