国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 2,838.24 -22.94 - 982.01 34.60% - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 2,838.24 -22.94 - 982.01 34.60% - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 7,106.00 10,461.99 147.23% 90.84 1.28% 183.49 2.58%
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 306.52 -1,493.80 - 2.88 0.94% 78.31 25.55%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 6,189.89 4,231.95 68.37% 153.75 2.48% 176.44 2.85%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 6,189.89 4,231.95 68.37% 153.75 2.48% 176.44 2.85%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 10,033.94 9,640.12 96.08% 24.42 0.24% 508.90 5.07%
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 32,551.83 - - 79.56 0.24% - -
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 32,551.83 - - 79.56 0.24% - -
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 45.13 415.79 921.39% 24.83 55.03% 104.04 230.56%
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 5,215.82 - - 6.55 0.13% - -
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 5,215.82 - - 6.55 0.13% - -
13 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 7,168.08 18,070.90 252.10% - - 281.18 3.92%
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 91,606.61 - - 664.58 0.73% - -
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 91,606.61 - - 664.58 0.73% - -
16 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 8,615.05 11,461.89 133.05% - - 371.29 4.31%
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 1,742.77 1,826.20 104.79% 5.11 0.29% 99.56 5.71%
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 5,424.30 5,131.53 94.60% -35.49 - 175.10 3.23%
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 4,043.84 7,167.15 177.24% 12.97 0.32% 116.52 2.88%
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 840.99 -39.61 - 36.35 4.32% - -
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 840.99 -39.61 - 36.35 4.32% - -
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 7,381.60 18,813.61 254.87% -0.58 - 100.72 1.36%
23 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 103,175.02 102,147.68 99.00% 0.32 0.00% 3,009.29 2.92%
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 4,161.29 3,506.00 84.25% 6.84 0.16% 123.77 2.97%
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 4,161.29 3,506.00 84.25% 6.84 0.16% 123.77 2.97%
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 4,929.81 4,812.25 97.62% 13.67 0.28% 174.03 3.53%
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 8,789.20 - - 86.82 0.99% - -
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 14,694.43 - - 1,235.03 8.40% - -
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 6,191.17 - - -396.75 - - -
30 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 -264.10 -877.65 - 2.28 - 14.72 -
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 9,590.37 - - -769.14 - - -
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 9,745.07 - - -7,095.82 - - -
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 16,654.12 - - -53.81 - - -
34 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 8,360.29 5,304.76 63.45% 1,018.10 12.18% 429.41 5.14%
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 7,293.90 - - -927.05 - - -
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 520.83 - - -31.41 - - -
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 27,908.36 - - 1,524.70 5.46% - -
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 9,745.07 - - -7,095.82 - - -
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 -22,445.96 6,674.81 - 2.52 - 105.17 -
40 006876 国投瑞银稳健养老(FOF)A 详情 1,576.39 32.25 2.05% -2.24 - 676.22 42.90%
41 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 8,360.29 5,304.76 63.45% 1,018.10 12.18% 429.41 5.14%
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 -31,010.40 14,705.05 - - - 3,558.98 -
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 1,664.91 3,939.33 236.61% 17.46 1.05% 509.81 30.62%
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 1,664.91 3,939.33 236.61% 17.46 1.05% 509.81 30.62%
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 1,906.43 - - -120.38 - - -
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 5,424.30 5,131.53 94.60% -35.49 - 175.10 3.23%
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 1,063.91 - - 0.49 0.05% - -
48 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 1,265.29 - - 281.48 22.25% - -
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 -32,935.25 29,745.37 - 8.22 - 214.15 -
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 -32,935.25 29,745.37 - 8.22 - 214.15 -
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 509.05 - - 94.05 18.48% - -
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 39,685.78 - - 14.11 0.04% - -
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 39,685.78 - - 14.11 0.04% - -
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 -14,717.44 4,623.14 - - - 2,041.70 -
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 -1,482.19 -5,629.06 - - - 584.21 -
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 -1,482.19 -5,629.06 - - - 584.21 -
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 3,793.20 -1,642.87 - -11.11 - 415.87 10.96%
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 3,793.20 -1,642.87 - -11.11 - 415.87 10.96%
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 -5,980.25 -9,351.80 - - - 661.26 -
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 -5,980.25 -9,351.80 - - - 661.26 -
61 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 12,992.44 - - 239.64 1.84% - -
62 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 1,063.91 - - 0.49 0.05% - -
63 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 -31,010.40 14,705.05 - - - 3,558.98 -
64 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 306.52 -1,493.80 - 2.88 0.94% 78.31 25.55%
65 011594 国投瑞银稳健养老(FOF)C 详情 1,576.39 32.25 2.05% -2.24 - 676.22 42.90%
66 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 4,929.81 4,812.25 97.62% 13.67 0.28% 174.03 3.53%
67 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 6,394.06 5,763.32 90.14% -19.28 - 220.07 3.44%
68 011731 国投瑞银安睿混合A 详情 -225.03 -305.05 - 2.36 - 6.01 -
69 011732 国投瑞银安睿混合C 详情 -225.03 -305.05 - 2.36 - 6.01 -
70 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 24,605.89 - - 3,340.97 13.58% - -
71 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 1,188.81 186.67 15.70% 107.64 9.05% - -
72 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 1,188.81 186.67 15.70% 107.64 9.05% - -
73 012021 国投瑞银安智混合A 详情 264.46 66.92 25.30% - - - -
74 012022 国投瑞银安智混合C 详情 264.46 66.92 25.30% - - - -
75 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 53,609.03 76,211.60 142.16% -12.73 - 138.93 0.26%
76 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 53,609.03 76,211.60 142.16% -12.73 - 138.93 0.26%
77 121001 国投瑞银融华债券 详情 287.97 -45.69 - 515.24 178.92% 134.34 46.65%
78 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 8,860.50 20,052.09 226.31% -86.44 - 478.28 5.40%
79 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 19,739.67 44,914.94 227.54% 32.49 0.16% 1,220.61 6.18%
80 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 16,984.33 26,729.99 157.38% - - 1,170.90 6.89%
81 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 8,946.48 9,711.75 108.55% 1,122.81 12.55% 388.09 4.34%
82 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 10,196.30 22,896.64 224.56% 31.73 0.31% 368.55 3.61%
83 121009 国投瑞银稳定增利债券 详情 2,298.86 25.06 1.09% 160.62 6.99% 2.34 0.10%
84 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 详情 4,878.45 4,532.90 92.92% 12.38 0.25% 227.21 4.66%
85 121011 国投瑞银货币A 详情 6,851.16 - - 415.62 6.07% - -
86 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 26,376.32 5,962.79 22.61% 4,212.11 15.97% 641.77 2.43%
87 128011 国投瑞银货币B 详情 6,851.16 - - 415.62 6.07% - -
88 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 26,376.32 5,962.79 22.61% 4,212.11 15.97% 641.77 2.43%
89 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 -392.40 2,099.95 - 29.74 - 567.10 -
90 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -610.80 -113.30 - 0.82 - 10.46 -
91 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 5,252.02 112.63 2.14% 2,309.03 43.96% 1.56 0.03%
92 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 5,106.09 3,769.72 73.83% - - 415.10 8.13%
93 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 11,315.13 8,159.77 72.11% 758.01 6.70% 481.72 4.26%
94 161221 国投瑞银双债债券C 详情 5,252.02 112.63 2.14% 2,309.03 43.96% 1.56 0.03%
95 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 3,731.68 4,247.16 113.81% 8.38 0.22% 186.28 4.99%
96 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 815.10 2,998.60 367.88% 1.15 0.14% 103.29 12.67%
97 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 3,912.95 3,245.12 82.93% 19.23 0.49% 142.84 3.65%
98 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 -17,740.71 - - -609.20 - - -
99 161227 国投瑞银深证100指数 详情 1,251.10 3,972.27 317.50% 54.89 4.39% 447.83 35.80%
100 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 -3,319.85 421.12 - - - 417.80 -
101 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 9,603.70 10,561.67 109.98% 64.65 0.67% 522.22 5.44%
102 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 6,394.06 5,763.32 90.14% -19.28 - 220.07 3.44%

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国投瑞银基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 638.94 -2.77 - 195.40 30.58% - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 638.94 -2.77 - 195.40 30.58% - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 2,521.02 4,143.47 164.36% 23.56 0.93% 167.26 6.63%
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 3,935.66 -122.78 - - - 67.21 1.71%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 2,282.47 1,459.06 63.92% 22.46 0.98% 96.55 4.23%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 2,282.47 1,459.06 63.92% 22.46 0.98% 96.55 4.23%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 4,327.44 6,785.09 156.79% - - 400.92 9.26%
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 13,969.95 - - 73.54 0.53% - -
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 13,969.95 - - 73.54 0.53% - -
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 -17.25 567.07 - - - 42.75 -
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 2,844.27 - - 4.38 0.15% - -
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 2,844.27 - - 4.38 0.15% - -
13 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 7,142.96 10,807.36 151.30% - - 140.58 1.97%
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 42,608.38 - - 163.58 0.38% - -
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 42,608.38 - - 163.58 0.38% - -
16 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 9,264.27 11,254.49 121.48% - - 258.10 2.79%
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 814.25 923.52 113.42% 1.33 0.16% 33.07 4.06%
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 1,851.91 2,209.68 119.32% 30.88 1.67% 93.28 5.04%
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 1,123.29 2,214.29 197.13% 11.87 1.06% 80.21 7.14%
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 356.64 - - -110.63 - - -
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 356.64 - - -110.63 - - -
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 6,225.40 5,182.59 83.25% 8.51 0.14% 87.68 1.41%
23 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 -102,289.51 -2,189.70 - - - 2,059.29 -
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 1,138.25 1,764.42 155.01% - - 107.93 9.48%
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 1,138.25 1,764.42 155.01% - - 107.93 9.48%
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 1,765.68 2,035.37 115.27% 31.41 1.78% 93.38 5.29%
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 3,812.07 - - -567.04 - - -
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 6,794.73 - - 248.83 3.66% - -
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 2,307.54 - - -153.20 - - -
30 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 539.81 -576.17 - - - 12.51 2.32%
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 4,237.52 - - -527.56 - - -
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 4,438.85 - - -4,175.47 - - -
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 8,322.07 - - 437.04 5.25% - -
34 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 4,122.77 2,506.28 60.79% 2.77 0.07% 190.73 4.63%
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 3,263.82 - - -1,063.92 - - -
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 211.90 - - -45.87 - - -
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 11,181.04 - - 1,009.29 9.03% - -
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 4,438.85 - - -4,175.47 - - -
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 6,156.98 2,304.36 37.43% 2.52 0.04% 102.17 1.66%
40 006876 国投瑞银稳健养老(FOF)A 详情 684.46 - - -1.68 - 188.43 27.53%
41 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 4,122.77 2,506.28 60.79% 2.77 0.07% 190.73 4.63%
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 9,385.43 9,526.14 101.50% - - 1,803.83 19.22%
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 2,578.54 2,672.58 103.65% 11.60 0.45% 219.89 8.53%
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 2,578.54 2,672.58 103.65% 11.60 0.45% 219.89 8.53%
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 829.10 - - -85.75 - - -
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 1,851.91 2,209.68 119.32% 30.88 1.67% 93.28 5.04%
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 415.68 - - 33.28 8.01% - -
48 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 568.91 - - 33.17 5.83% - -
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 14,405.97 15,208.12 105.57% 8.22 0.06% 207.37 1.44%
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 14,405.97 15,208.12 105.57% 8.22 0.06% 207.37 1.44%
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 322.27 - - -35.62 - - -
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 19,592.69 - - 14.11 0.07% - -
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 19,592.69 - - 14.11 0.07% - -
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 3,079.59 3,772.75 122.51% - - 1,345.23 43.68%
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 46.18 -5,261.61 - - - 480.55 1,040.57%
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 46.18 -5,261.61 - - - 480.55 1,040.57%
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 3,774.97 -868.50 - - - 281.25 7.45%
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 3,774.97 -868.50 - - - 281.25 7.45%
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 -3,379.14 -15,067.27 - - - 349.32 -
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 -3,379.14 -15,067.27 - - - 349.32 -
61 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 415.68 - - 33.28 8.01% - -
62 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 9,385.43 9,526.14 101.50% - - 1,803.83 19.22%
63 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 3,935.66 -122.78 - - - 67.21 1.71%
64 011594 国投瑞银稳健养老(FOF)C 详情 684.46 - - -1.68 - 188.43 27.53%
65 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 1,765.68 2,035.37 115.27% 31.41 1.78% 93.38 5.29%
66 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 1,988.93 2,630.55 132.26% 16.47 0.83% 165.96 8.34%
67 121001 国投瑞银融华债券 详情 -156.90 185.05 - 24.14 - 44.48 -
68 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 9,604.42 11,493.78 119.67% 44.24 0.46% 291.28 3.03%
69 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 9,354.97 22,139.13 236.66% 20.91 0.22% 733.70 7.84%
70 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 17,413.26 27,337.78 156.99% - - 787.59 4.52%
71 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 7,146.46 7,992.27 111.84% 7.98 0.11% 265.21 3.71%
72 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 3,820.25 11,844.34 310.04% 18.34 0.48% 307.69 8.05%
73 121009 国投瑞银稳定增利债券 详情 750.72 60.46 8.05% -294.30 - 0.39 0.05%
74 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 详情 1,824.62 2,076.26 113.79% -2.20 - 64.38 3.53%
75 121011 国投瑞银货币A 详情 2,750.27 - - 17.16 0.62% - -
76 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 6,588.16 4,132.37 62.72% -140.30 - 474.32 7.20%
77 128011 国投瑞银货币B 详情 2,750.27 - - 17.16 0.62% - -
78 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 6,588.16 4,132.37 62.72% -140.30 - 474.32 7.20%
79 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 18.60 1,886.69 10,141.09% 23.43 125.94% 195.75 1,052.20%
80 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -145.41 -72.91 - 0.60 - 4.84 -
81 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 58.50 358.13 612.24% 0.46 0.79% 24.67 42.17%
82 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 1,568.46 -12.60 - 462.13 29.46% - -
83 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 2,548.10 972.58 38.17% - - 120.59 4.73%
84 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 10,235.78 8,162.86 79.75% -11.21 - 328.35 3.21%
85 161221 国投瑞银双债债券C 详情 1,568.46 -12.60 - 462.13 29.46% - -
86 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 详情 1,881.56 2,339.60 124.34% 2.80 0.15% 53.72 2.86%
87 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 902.82 1,820.39 201.63% 1.15 0.13% 31.98 3.54%
88 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 1,611.58 1,149.33 71.32% -0.10 - 112.72 6.99%
89 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 -7,106.52 - - -621.61 - - -
90 161227 国投瑞银深证100指数 详情 2,919.71 2,154.38 73.79% 33.94 1.16% 198.64 6.80%
91 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 14.15 1,932.64 13,653.46% - - 213.46 1,508.01%
92 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 4,934.80 5,144.89 104.26% - - 423.77 8.59%
93 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 1,988.93 2,630.55 132.26% 16.47 0.83% 165.96 8.34%
94 002355 国投瑞银岁赢利债券 详情 0.04 - - - - - -
95 007757 国投瑞银顺业纯债债券A 详情 0.00 - - - - - -
96 011005 国投瑞银顺业纯债债券C 详情 0.00 - - - - - -

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