工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债A 详情 2,729.12 142.00 5.20% -74.48 - 147.93 5.42%
2 000046 工银产业债B 详情 2,729.12 142.00 5.20% -74.48 - 147.93 5.42%
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 8,129.28 - - -482.50 - - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 8,129.28 - - -482.50 - - -
5 000078 工银信用纯债两年定开债A 详情 2,370.05 - - -39.17 - - -
6 000079 工银信用纯债两年定开债C 详情 2,370.05 - - -39.17 - - -
7 000184 工银添福债券A 详情 -1,595.44 1,880.06 - -4,428.78 - 262.00 -
8 000185 工银添福债券B 详情 -1,595.44 1,880.06 - -4,428.78 - 262.00 -
9 000195 工银保本3号混合A 详情 20,165.55 2,662.29 13.20% -943.44 - 325.64 1.61%
10 000196 工银保本3号混合B 详情 20,165.55 2,662.29 13.20% -943.44 - 325.64 1.61%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 362.40 -626.20 - -867.96 - 138.20 38.14%
12 000251 工银金融地产混合 详情 -38,838.13 -277.25 - -42.00 - 4,939.15 -
13 000263 工银信息产业混合 详情 -8,854.75 -4,823.61 - 9.05 - 344.63 -
14 000402 工银纯债债券A 详情 54,728.23 - - -11,835.96 - - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 54,728.23 - - -11,835.96 - - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 95,139.01 - - 1,234.25 1.30% - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 -188.42 -673.07 - -12.83 - 52.29 -
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 -188.42 -673.07 - -12.83 - 52.29 -
19 000677 工银现金货币 详情 119,535.52 - - 1,746.39 1.46% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 95,139.01 - - 1,234.25 1.30% - -
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 3,450.28 - - -943.46 - - -
22 000760 工银财富货币A 详情 28,197.96 - - 787.17 2.79% - -
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 -3,403.97 231.02 - 485.85 - 421.01 -
24 000793 工银高端制造股票 详情 -36,548.28 -29,523.86 - 2.84 - 512.33 -
25 000803 工银研究精选股票 详情 -1,547.86 -817.98 - 6.59 - 64.93 -
26 000831 工银医疗保健股票 详情 -57,031.15 10,160.67 - - - 2,405.45 -
27 000848 工银添益快线货币 详情 553,037.46 - - 3,750.78 0.68% - -
28 000893 工银创新动力股票 详情 -28,386.41 -25,962.46 - 35.88 - 391.53 -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 6,651.79 - - 216.04 3.25% - -
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 6,651.79 - - 216.04 3.25% - -
31 000991 工银战略转型股票 详情 -19,692.52 -2,200.89 - 104.04 - 620.56 -
32 001008 工银国企改革股票 详情 -32,087.93 8,509.34 - 1.88 - 3,628.57 -
33 001043 工银美丽城镇股票 详情 -8,107.43 -2,187.12 - 58.93 - 544.83 -
34 001054 工银新金融股票 详情 -12,873.68 -3,601.95 - 7.29 - 1,017.10 -
35 001140 工银总回报灵活配置混合 详情 -13,334.53 -4,460.09 - 416.00 - 953.42 -
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 -60,508.77 -38,894.14 - 8.75 - 3,506.91 -
37 001171 工银养老产业股票 详情 -22,168.21 -4,511.49 - - - 582.78 -
38 001195 工银农业产业股票 详情 -14,598.87 -6,331.47 - -106.91 - 862.53 -
39 001245 工银生态环境股票 详情 -33,055.55 -34,059.14 - - - 1,744.88 -
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 详情 -1,544.27 -505.98 - -91.74 - 101.18 -
41 001409 工银互联网加股票 详情 -150,503.61 -119,561.09 - 274.43 - 2,560.37 -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 -1,802.62 -1,674.35 - -22.33 - 117.78 -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 -4,916.51 -2,978.67 - - - 435.77 -
44 001648 工银新价值灵活配置混合 详情 -826.49 -730.43 - 12.96 - 87.50 -
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 1,170.86 1,083.73 92.56% -70.73 - 143.14 12.23%
46 001651 工银新蓝筹股票 详情 -7,207.05 -1,175.25 - 19.42 - 826.92 -
47 001714 工银文体产业股票 详情 -3,968.18 -2,605.39 - - - 423.42 -
48 001715 工银新焦点混合A 详情 245.86 340.58 138.53% -83.16 - 41.61 16.92%
49 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 -858.86 -90.70 - -0.09 - 90.01 -
50 001717 工银前沿医疗股票 详情 -13,265.21 -5,860.77 - - - 279.94 -
51 001718 工银物流产业股票 详情 -656.01 -437.68 - 0.76 - 52.11 -
52 001719 工银国家战略股票 详情 -1,598.92 -1,088.81 - -0.54 - 70.91 -
53 001720 工银新增利混合 详情 678.18 -14.69 - -16.47 - 44.90 6.62%
54 001721 工银新增益混合 详情 132.06 -1,609.45 - 296.38 224.42% 109.29 82.76%
55 001722 工银银和利混合 详情 726.73 -1,238.84 - 239.22 32.92% 147.08 20.24%
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 -858.86 -90.70 - -0.09 - 90.01 -
57 001998 工银新焦点混合C 详情 245.86 340.58 138.53% -83.16 - 41.61 16.92%
58 002000 工银新生利混合 详情 330.38 -1,540.32 - 453.25 137.19% 106.88 32.35%
59 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 -1,579.13 -1,200.55 - 9.81 - 112.05 -
60 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 -1,579.13 -1,200.55 - 9.81 - 112.05 -
61 002005 工银新得利混合 详情 317.67 -464.55 - 285.76 89.96% 113.35 35.68%
62 002006 工银新得益混合 详情 1,103.56 1,708.71 154.84% 253.35 22.96% 78.67 7.13%
63 002007 工银新得润混合 详情 1,972.34 3,863.23 195.87% -1,100.47 - 46.24 2.34%
64 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 1,170.86 1,083.73 92.56% -70.73 - 143.14 12.23%
65 002379 工银香港中小盘人民币 详情 -6,043.94 -1,312.38 - - - 394.32 -
66 002380 工银香港中小盘美元 详情 -6,043.94 -1,312.38 - - - 394.32 -
67 002387 工银沪港深股票 详情 -59,219.64 -28,092.12 - - - 5,873.50 -
68 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 362.40 -626.20 - -867.96 - 138.20 38.14%
69 002594 工银现代服务业混合 详情 -2,377.24 -716.52 - 28.16 - 275.75 -
70 002603 工银瑞丰定开纯债 详情 26,382.36 - - 1,333.56 5.05% - -
71 002679 工银安盈货币A 详情 4,201.51 - - 64.91 1.54% - -
72 002680 工银安盈货币B 详情 4,201.51 - - 64.91 1.54% - -
73 002722 工银财富货币B 详情 28,197.96 - - 787.17 2.79% - -
74 002750 工银泰享三年理财债券 详情 126,503.16 - - - - - -
75 002832 工银恒享纯债债券 详情 288.32 - - 12.18 4.22% - -
76 002861 工银智能制造股票 详情 -1,508.69 -1,385.31 - - - 22.85 -
77 002997 工银瑞享纯债债券 详情 27,768.01 - - -1,292.61 - - -
78 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 2,103.02 204.45 9.72% 298.07 14.17% 70.86 3.37%
79 003342 工银国债纯债债券A 详情 505.35 - - -46.16 - - -
80 003385 工银全球美元债A人民币 详情 841.88 - - -515.65 - - -
81 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 841.88 - - -515.65 - - -
82 003387 工银全球美元债C 详情 841.88 - - -515.65 - - -
83 003401 工银可转债债券 详情 -1,322.31 -329.58 - -490.79 - 90.18 -
84 003643 工银国债纯债债券C 详情 505.35 - - -46.16 - - -
85 003752 工银如意货币A 详情 217,113.45 - - 2,071.37 0.95% - -
86 003753 工银如意货币B 详情 217,113.45 - - 2,071.37 0.95% - -
87 003931 工银丰实三年定开债券 详情 2,165.31 - - -100.49 - - -
88 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 3,303.44 - - -17.69 - - -
89 004085 工银国债(7-10年)指数A 详情 419.58 - - -98.53 - - -
90 004086 工银国债(7-10年)指数C 详情 419.58 - - -98.53 - - -
91 004392 工银瑞利两年封闭债券 详情 1,882.74 - - -46.48 - - -
92 005197 工银沪港深精选混合A 详情 -11,776.71 -8,602.65 - - - 1,625.75 -
93 005198 工银沪港深精选混合C 详情 -11,776.71 -8,602.65 - - - 1,625.75 -
94 005390 工银创业板ETF联接A 详情 -5,544.22 23.04 - - - - -
95 005391 工银创业板ETF联接C 详情 -5,544.22 23.04 - - - - -
96 005525 工银瑞祥定开发起式债券 详情 17,277.52 - - 1,629.20 9.43% - -
97 005526 工银新生代消费混合 详情 -13,787.66 -15,907.86 - - - 1,302.87 -
98 005699 工银新经济人民币 详情 -3,911.36 -2,826.26 - - - 242.11 -
99 005700 工银新经济美元 详情 -3,911.36 -2,826.26 - - - 242.11 -
100 005772 工银瑞景定开发起式债券 详情 11,488.71 - - 300.74 2.62% - -
101 005801 工银印度基金美元 详情 -786.60 - - - - 46.61 -
102 005943 工银聚福混合A 详情 97.77 - - - - - -
103 005944 工银聚福混合C 详情 97.77 - - - - - -
104 005945 工银可转债优选债券A 详情 51.37 - - -7.06 - - -
105 005946 工银可转债优选债券C 详情 51.37 - - -7.06 - - -
106 006002 工银医药健康股票A 详情 -2,265.67 -95.92 - - - - -
107 006003 工银医药健康股票C 详情 -2,265.67 -95.92 - - - - -
108 006004 工银添祥一年定开债券 详情 3,519.38 - - 7.64 0.22% - -
109 006295 工银养老2035(FOF) 详情 149.74 - - - - 522.45 348.92%
110 006470 工银目标收益一年定开A 详情 3,450.28 - - -943.46 - - -
111 150055 工银中证500分级A 详情 -5,172.38 -873.13 - - - 170.60 -
112 150056 工银中证500分级B 详情 -5,172.38 -873.13 - - - 170.60 -
113 150247 工银中证传媒指数分级A 详情 -4,835.66 -8,632.88 - - - 83.67 -
114 150248 工银中证传媒指数分级B 详情 -4,835.66 -8,632.88 - - - 83.67 -
115 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 -1,350.19 -760.69 - - - 25.19 -
116 150324 工银中证环保产业指数分级B 详情 -1,350.19 -760.69 - - - 25.19 -
117 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 -1,474.52 -658.14 - - - 49.56 -
118 150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 -1,474.52 -658.14 - - - 49.56 -
119 150327 工银中证新能源指数分级A 详情 -1,295.44 -371.77 - - - 25.66 -
120 150328 工银中证新能源指数分级B 详情 -1,295.44 -371.77 - - - 25.66 -
121 159905 工银深证红利ETF 详情 -22,364.54 -120.78 - - - 1,491.94 -
122 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 -7,884.18 -1,903.46 - - - 107.72 -
123 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 8,019.02 -101.94 - -1,976.92 - 8.97 0.11%
124 164809 工银中证500分级 详情 -5,172.38 -873.13 - - - 170.60 -
125 164810 工银纯债定开债 详情 2,301.72 - - -883.82 - - -
126 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 -221.90 -76.66 - - - -0.01 -
127 164814 工银双债增强债券 详情 -72.23 -43.25 - -15.89 - 13.52 -
128 164818 工银中证传媒指数分级 详情 -4,835.66 -8,632.88 - - - 83.67 -
129 164819 工银中证环保产业指数分级 详情 -1,350.19 -760.69 - - - 25.19 -
130 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 -1,474.52 -658.14 - - - 49.56 -
131 164821 工银中证新能源指数分级 详情 -1,295.44 -371.77 - - - 25.66 -
132 164824 工银印度基金人民币 详情 -786.60 - - - - 46.61 -
133 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 -221.90 -76.66 - - - -0.01 -
134 481001 工银核心价值混合A 详情 -110,383.25 -19,457.77 - 63.53 - 9,878.31 -
135 481004 工银稳健成长混合A 详情 -28,878.52 -23,465.63 - 4.49 - 615.58 -
136 481006 工银红利混合 详情 -12,447.94 -4,176.53 - 71.02 - 791.91 -
137 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 -8,524.14 -240.98 - 34.34 - 1,214.10 -
138 481009 工银沪深300指数A 详情 -62,138.13 13,124.34 - - - 5,213.98 -
139 481010 工银中小盘混合 详情 -5,234.13 -3,009.54 - 0.85 - 144.44 -
140 481012 工银深证红利联接 详情 -17,552.92 69.29 - - - - -
141 481013 工银消费服务混合 详情 -11,957.73 19.39 - 41.06 - 1,019.05 -
142 481015 工银主题策略混合 详情 -42,189.44 -24,469.17 - 108.24 - 724.93 -
143 481017 工银量化策略混合 详情 -3,798.05 -2,297.92 - 15.96 - 236.75 -
144 482002 工银货币 详情 1,266,096.24 - - 10,836.78 0.86% - -
145 483003 工银精选平衡混合 详情 -49,434.89 -35,684.41 - 212.66 - 1,012.11 -
146 485005 工银增强收益债券B 详情 1,947.65 -1,339.36 - -3,939.00 - 137.68 7.07%
147 485007 工银添利债券B 详情 22,693.03 - - -24,911.63 - - -
148 485011 工银瑞信双利债券B 详情 61,429.74 18,493.47 30.11% 5,989.72 9.75% 142.91 0.23%
149 485014 工银添颐债券B 详情 -2,696.67 135.34 - -3,387.72 - 262.09 -
150 485018 工银7天理财债券B 详情 45,718.26 - - 3,580.92 7.83% - -
151 485019 工银信用纯债债券B 详情 4,160.19 - - -1,053.88 - - -
152 485020 工银14天理财债券发起B 详情 35,555.55 - - 2,689.10 7.56% - -
153 485022 工银60天理财债券B 详情 16,965.34 - - 1,828.59 10.78% - -
154 485105 工银增强收益债券A 详情 1,947.65 -1,339.36 - -3,939.00 - 137.68 7.07%
155 485107 工银添利债券A 详情 22,693.03 - - -24,911.63 - - -
156 485111 工银瑞信双利债券A 详情 61,429.74 18,493.47 30.11% 5,989.72 9.75% 142.91 0.23%
157 485114 工银添颐债券A 详情 -2,696.67 135.34 - -3,387.72 - 262.09 -
158 485118 工银7天理财债券A 详情 45,718.26 - - 3,580.92 7.83% - -
159 485119 工银信用纯债债券A 详情 4,160.19 - - -1,053.88 - - -
160 485120 工银14天理财债券发起A 详情 35,555.55 - - 2,689.10 7.56% - -
161 485122 工银60天理财债券A 详情 16,965.34 - - 1,828.59 10.78% - -
162 486001 工银全球配置 详情 -866.52 5,588.82 - - - 572.21 -
163 486002 工银全球精选 详情 566.42 2,858.19 504.61% - - 374.90 66.19%
164 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 -1,802.62 -1,674.35 - -22.33 - 117.78 -
165 487021 工银优质精选混合 详情 -1,478.86 -45.74 - -1.38 - 139.72 -
166 510060 工银上证央企50ETF 详情 -2,662.61 915.84 - - - 548.19 -
167 960010 工银核心价值混合H 详情 -110,383.25 -19,457.77 - 63.53 - 9,878.31 -
168 960023 工银稳健成长混合H 详情 -28,878.52 -23,465.63 - 4.49 - 615.58 -

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工银瑞信基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债A 详情 1,194.26 249.58 20.90% -183.16 - 83.55 7.00%
2 000046 工银产业债B 详情 1,194.26 249.58 20.90% -183.16 - 83.55 7.00%
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 4,288.77 - - -537.56 - - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 4,288.77 - - -537.56 - - -
5 000078 工银信用纯债两年定开债A 详情 997.65 - - -121.23 - - -
6 000079 工银信用纯债两年定开债C 详情 997.65 - - -121.23 - - -
7 000184 工银添福债券A 详情 -4,117.35 2,376.18 - -4,388.61 - 73.03 -
8 000185 工银添福债券B 详情 -4,117.35 2,376.18 - -4,388.61 - 73.03 -
9 000195 工银保本3号混合A 详情 11,251.14 3,382.23 30.06% -1,086.32 - 175.73 1.56%
10 000196 工银保本3号混合B 详情 11,251.14 3,382.23 30.06% -1,086.32 - 175.73 1.56%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 58.09 649.17 1,117.44% -1,056.93 - 95.17 163.82%
12 000251 工银金融地产混合 详情 -29,961.45 8,027.95 - -3.07 - 1,116.32 -
13 000263 工银信息产业混合 详情 -2,957.35 224.20 - 1.89 - 326.89 -
14 000402 工银纯债债券A 详情 29,771.29 - - -12,666.65 - - -
15 000403 工银纯债债券B 详情 29,771.29 - - -12,666.65 - - -
16 000528 工银薪金货币A 详情 50,907.60 - - 591.22 1.16% - -
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 151.51 533.37 352.04% -11.63 - 26.31 17.36%
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 151.51 533.37 352.04% -11.63 - 26.31 17.36%
19 000677 工银现金货币 详情 61,795.74 - - 1,274.50 2.06% - -
20 000716 工银薪金货币B 详情 50,907.60 - - 591.22 1.16% - -
21 000728 工银目标收益一年定开C 详情 1,801.12 - - -580.59 - - -
22 000760 工银财富货币A 详情 19,514.48 - - 523.73 2.68% - -
23 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 -1,703.34 1,633.86 - -61.15 - 297.23 -
24 000793 工银高端制造股票 详情 -18,748.09 -14,397.16 - - - 456.98 -
25 000803 工银研究精选股票 详情 -876.79 -326.65 - 6.59 - 50.90 -
26 000831 工银医疗保健 详情 50,918.53 28,542.35 56.05% - - 1,689.45 3.32%
27 000848 工银添益快线货币 详情 284,047.08 - - 1,468.81 0.52% - -
28 000893 工银创新动力股票 详情 -13,819.37 -4,516.58 - 25.37 - 283.56 -
29 000943 工银中高等级信用债债券A 详情 3,736.97 - - -541.95 - - -
30 000944 工银中高等级信用债债券B 详情 3,736.97 - - -541.95 - - -
31 000991 工银战略转型股票 详情 -8,688.40 7,409.41 - 112.52 - 353.20 -
32 001008 工银国企改革股票 详情 -15,793.85 12,477.30 - 1.88 - 1,874.87 -
33 001043 工银美丽城镇股票 详情 -2,771.29 2,179.80 - 3.32 - 342.44 -
34 001054 工银新金融股票 详情 -5,479.01 6,097.46 - - - 461.77 -
35 001140 工银总回报灵活配置混合 详情 -6,174.58 4,930.36 - 416.76 - 378.49 -
36 001158 工银新材料新能源股票 详情 -31,322.49 -11,627.54 - - - 2,586.36 -
37 001171 工银养老产业股票 详情 8,520.65 4,776.13 56.05% - - 393.22 4.61%
38 001195 工银农业产业股票 详情 -874.31 1,676.05 - -114.48 - 529.39 -
39 001245 工银生态环境股票 详情 -19,071.67 -20,030.74 - - - 1,019.94 -
40 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 详情 -685.75 -10.01 - -94.58 - 57.07 -
41 001409 工银互联网加股票 详情 -71,204.59 -54,542.89 - 260.25 - 2,072.66 -
42 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 -417.83 -218.44 - -19.72 - 101.58 -
43 001496 工银聚焦30股票 详情 -2,826.47 -1,079.06 - - - 202.07 -
44 001648 工银新价值灵活配置混合 详情 -92.29 326.46 - 13.38 - 52.23 -
45 001649 工银工业4.0股票 详情 -619.79 -199.09 - 10.94 - 42.31 -
46 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 507.23 634.84 125.16% -371.60 - 82.42 16.25%
47 001651 工银新蓝筹股票 详情 -3,597.95 1,236.31 - 16.29 - 489.54 -
48 001714 工银文体产业股票 详情 -94.32 2,335.31 - - - 320.06 -
49 001715 工银新焦点混合A 详情 -394.22 359.81 - -43.98 - 45.53 -
50 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 -488.80 510.41 - - - 47.80 -
51 001717 工银前沿医疗股票 详情 2,016.40 3,274.33 162.38% - - 188.46 9.35%
52 001718 工银物流产业股票 详情 -281.17 138.74 - 0.76 - 27.02 -
53 001719 工银国家战略股票 详情 -877.79 -218.75 - 4.33 - 50.56 -
54 001720 工银新增利混合 详情 461.60 100.91 21.86% -58.07 - 22.06 4.78%
55 001721 工银新增益混合 详情 -567.95 742.83 - -101.57 - 55.10 -
56 001722 工银银和利混合 详情 -72.91 510.49 - -366.36 - 79.17 -
57 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 -488.80 510.41 - - - 47.80 -
58 001998 工银新焦点混合C 详情 -394.22 359.81 - -43.98 - 45.53 -
59 002000 工银新生利混合 详情 -551.36 764.90 - 6.18 - 52.86 -
60 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 -590.38 -72.10 - 9.81 - 70.65 -
61 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 -590.38 -72.10 - 9.81 - 70.65 -
62 002005 工银新得利混合 详情 -282.09 597.56 - -52.47 - 71.36 -
63 002006 工银新得益混合 详情 860.88 2,054.22 238.62% 119.34 13.86% 57.94 6.73%
64 002007 工银新得润混合 详情 1,927.81 3,842.58 199.32% -976.50 - 46.24 2.40%
65 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 507.23 634.84 125.16% -371.60 - 82.42 16.25%
66 002379 工银香港中小盘人民币 详情 -645.67 2,467.73 - - - 304.65 -
67 002380 工银香港中小盘美元 详情 -645.67 2,467.73 - - - 304.65 -
68 002386 工银中国制造2025股票 详情 -518.03 -382.81 - - - 41.76 -
69 002387 工银沪港深股票 详情 -16,738.34 1,774.74 - - - 3,062.42 -
70 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 58.09 649.17 1,117.44% -1,056.93 - 95.17 163.82%
71 002594 工银现代服务业混合 详情 -1,130.48 -176.59 - 19.91 - 156.52 -
72 002603 工银瑞丰定开纯债 详情 2,795.80 - - - - - -
73 002679 工银安盈货币A 详情 1,968.92 - - 40.12 2.04% - -
74 002680 工银安盈货币B 详情 1,968.92 - - 40.12 2.04% - -
75 002722 工银财富货币B 详情 19,514.48 - - 523.73 2.68% - -
76 002750 工银泰享三年理财债券 详情 66,320.71 - - - - - -
77 002832 工银恒享纯债债券 详情 178.50 - - 8.52 4.78% - -
78 002861 工银智能制造股票 详情 -941.47 -708.12 - - - 17.95 -
79 002997 工银瑞享纯债债券 详情 11,478.54 - - -1,131.06 - - -
80 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 1,909.32 632.39 33.12% 219.56 11.50% 57.82 3.03%
81 003342 工银国债纯债债券A 详情 294.64 - - -41.80 - - -
82 003385 工银全球美元债A人民币 详情 122.27 - - -523.34 - - -
83 003386 工银全球美元债A美元现汇 详情 122.27 - - -523.34 - - -
84 003387 工银全球美元债C 详情 122.27 - - -523.34 - - -
85 003401 工银可转债债券 详情 -767.82 65.91 - 107.88 - 39.01 -
86 003643 工银国债纯债债券C 详情 294.64 - - -41.80 - - -
87 003752 工银如意货币A 详情 111,045.14 - - 1,109.22 1.00% - -
88 003753 工银如意货币B 详情 111,045.14 - - 1,109.22 1.00% - -
89 003931 工银丰实三年定开债券 详情 1,037.73 - - -61.01 - - -
90 004032 工银丰淳半年定开债券 详情 2,550.25 - - -47.57 - - -
91 004085 工银国债(7-10年)指数A 详情 238.99 - - -102.28 - - -
92 004086 工银国债(7-10年)指数C 详情 238.99 - - -102.28 - - -
93 004392 工银瑞利两年封闭债券 详情 1,027.11 - - -26.14 - - -
94 005197 工银沪港深精选混合A 详情 -1,116.27 -788.34 - - - 874.68 -
95 005198 工银沪港深精选混合C 详情 -1,116.27 -788.34 - - - 874.68 -
96 005390 工银创业板ETF联接A 详情 -1,426.40 -5.12 - - - - -
97 005391 工银创业板ETF联接C 详情 -1,426.40 -5.12 - - - - -
98 005526 工银新生代消费混合 详情 -3,320.93 -3,123.77 - - - 1,018.56 -
99 150055 工银中证500分级A 详情 -2,067.85 -17.44 - - - 95.88 -
100 150056 工银中证500分级B 详情 -2,067.85 -17.44 - - - 95.88 -
101 150247 工银中证传媒指数分级A 详情 -3,034.26 -6,512.98 - - - 49.65 -
102 150248 工银中证传媒指数分级B 详情 -3,034.26 -6,512.98 - - - 49.65 -
103 150323 工银中证环保产业指数分级A 详情 -913.19 -426.94 - - - 18.30 -
104 150324 工银中证环保产业指数分级B 详情 -913.19 -426.94 - - - 18.30 -
105 150325 工银中证高铁产业指数分级A 详情 -1,523.14 -264.38 - - - 7.97 -
106 150326 工银中证高铁产业指数分级B 详情 -1,523.14 -264.38 - - - 7.97 -
107 150327 工银中证新能源指数分级A 详情 -965.68 -201.91 - - - 16.59 -
108 150328 工银中证新能源指数分级B 详情 -965.68 -201.91 - - - 16.59 -
109 159905 工银深证红利ETF 详情 -11,315.49 2,943.92 - - - 650.70 -
110 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 -1,724.11 317.58 - - - 87.26 -
111 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 3,477.58 -102.34 - -1,305.54 - 5.30 0.15%
112 164809 工银中证500分级 详情 -2,067.85 -17.44 - - - 95.88 -
113 164810 工银纯债定开债 详情 1,511.56 - - -650.04 - - -
114 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 5.01 -9.88 - - - -1.00 -
115 164814 工银双债增强债券 详情 -91.33 1.93 - 82.62 - 7.06 -
116 164818 工银中证传媒指数分级 详情 -3,034.26 -6,512.98 - - - 49.65 -
117 164819 工银中证环保产业指数分级 详情 -913.19 -426.94 - - - 18.30 -
118 164820 工银中证高铁产业指数分级 详情 -1,523.14 -264.38 - - - 7.97 -
119 164821 工银中证新能源指数分级 详情 -965.68 -201.91 - - - 16.59 -
120 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 详情 5.01 -9.88 - - - -1.00 -
121 481001 工银核心价值混合A 详情 -46,911.98 9,918.68 - 64.55 - 5,666.65 -
122 481004 工银稳健成长混合A 详情 -17,124.84 -5,094.89 - - - 331.30 -
123 481006 工银红利混合 详情 -5,327.31 1,408.85 - 69.34 - 420.52 -
124 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 -2,493.30 1,983.58 - 31.39 - 596.20 -
125 481009 工银沪深300 详情 -23,920.75 17,239.22 - - - 2,103.60 -
126 481010 工银中小盘混合 详情 -675.81 777.75 - - - 134.49 -
127 481012 工银深证红利联接 详情 -8,869.94 42.21 - - - - -
128 481013 工银消费服务混合 详情 -1,497.26 1,271.79 - 41.06 - 450.26 -
129 481015 工银主题策略混合 详情 -15,854.32 -4,581.37 - 108.24 - 590.39 -
130 481017 工银量化策略混合 详情 -1,494.43 -170.43 - 14.71 - 145.71 -
131 482002 工银货币 详情 675,653.89 - - 5,999.95 0.89% - -
132 483003 工银精选平衡混合 详情 -19,838.11 -4,515.42 - 107.76 - 859.71 -
133 485005 工银增强收益债券B 详情 -335.65 -716.02 - -1,559.67 - - -
134 485007 工银添利债券B 详情 14,560.48 - - -29,062.14 - - -
135 485011 工银瑞信双利债券B 详情 27,043.65 15,492.69 57.29% -8,629.07 - 131.50 0.49%
136 485014 工银添颐债券B 详情 -5,110.12 1,549.58 - -3,145.87 - 74.80 -
137 485018 工银7天理财债券B 详情 20,578.12 - - 1,127.98 5.48% - -
138 485019 工银信用纯债债券B 详情 1,779.04 - - -1,086.66 - - -
139 485020 工银14天理财债券发起B 详情 14,168.02 - - 772.82 5.45% - -
140 485022 工银60天理财债券B 详情 7,034.39 - - 537.22 7.64% - -
141 485105 工银增强收益债券A 详情 -335.65 -716.02 - -1,559.67 - - -
142 485107 工银添利债券A 详情 14,560.48 - - -29,062.14 - - -
143 485111 工银瑞信双利债券A 详情 27,043.65 15,492.69 57.29% -8,629.07 - 131.50 0.49%
144 485114 工银添颐债券A 详情 -5,110.12 1,549.58 - -3,145.87 - 74.80 -
145 485118 工银7天理财债券A 详情 20,578.12 - - 1,127.98 5.48% - -
146 485119 工银信用纯债债券A 详情 1,779.04 - - -1,086.66 - - -
147 485120 工银14天理财债券发起A 详情 14,168.02 - - 772.82 5.45% - -
148 485122 工银60天理财债券A 详情 7,034.39 - - 537.22 7.64% - -
149 486001 工银全球配置 详情 3,169.73 3,481.20 109.83% - - 293.17 9.25%
150 486002 工银全球精选 详情 2,728.99 1,898.68 69.57% - - 199.63 7.32%
151 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 -417.83 -218.44 - -19.72 - 101.58 -
152 487021 工银优质精选混合 详情 -621.25 627.54 - 10.97 - 93.74 -
153 510060 工银上证央企50ETF 详情 -2,586.22 895.59 - - - 222.62 -
154 960010 工银核心价值混合H 详情 -46,911.98 9,918.68 - 64.55 - 5,666.65 -
155 960023 工银稳健成长混合H 详情 -17,124.84 -5,094.89 - - - 331.30 -
156 002603 工银瑞丰定开纯债 详情 1,664.31 - - -1,893.69 - - -
157 150112 工银深证100指数分级A 详情 -278.50 152.76 - - - 0.05 -
158 150113 工银深证100指数分级B 详情 -278.50 152.76 - - - 0.05 -
159 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 -278.50 152.76 - - - 0.05 -

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工银瑞信基金 2018年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-02-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 412.99 493.44 119.48% 13.00 3.15% -0.72 -
2 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 412.99 493.44 119.48% 13.00 3.15% -0.72 -