国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国投瑞银基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.46% 1.54% 9.11
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.46% 1.54% 9.11
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.19% 10.80% 5.95% 3.26
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.72% - 11.75% 2.20
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.36% 67.48% 10.58% 7.78
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.36% 67.48% 10.58% 7.78
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 5.71% 5.51
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.37% 27.47% 182.60
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.37% 27.47% 182.60
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% - 11.11% 0.52
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.49% 43.29% 16.37
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.49% 43.29% 16.37
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 7.15% 3.45
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.71% 30.42% 362.13
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.71% 30.42% 362.13
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.39% - 17.07% 4.20
17 001266 国投瑞银招财混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.44% - 37.31% 0.66
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.80% 74.89% 1.28% 6.47
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 81.84% 9.89% 17.20% 0.26
20 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.99% 1.06% 1.28
21 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.99% 1.06% 1.28
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% 1.41% 5.99% 35.39
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 5.79% 40.66
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.26% 0.09% 11.16% 1.33
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.26% 0.09% 11.16% 1.33
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 16.80% 79.14% 1.37% 7.99
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.07% 0.13% 21.14
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.50% 1.14% 31.40
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.78% 0.71% 23.00
30 005520 国投瑞银创新医疗混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% - 7.39% 0.57
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.73% 0.10% 17.94
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.67% 2.93% 16.18
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.53% 0.72% 49.23
34 005994 国投瑞银中证500量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% 2.71% 7.48% 11.53
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.88% 0.21% 12.98
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.20% 0.88% 1.24
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.02% 0.17% 51.18
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.67% 2.93% 16.18
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% - 7.31% 46.91
40 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.76% 5.21% 1.79% 1.52
41 007089 国投瑞银中证500量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% 2.71% 7.48% 11.53
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% - 9.75% 15.69
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% 0.31% 7.66% 6.83
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% 0.31% 7.66% 6.83
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.31% 0.31% 3.76
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.80% 74.89% 1.28% 6.47
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.21% 1.07% 32.34
48 007445 国投瑞银顺悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.18% 1.33% 3.05
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 6.84% 77.75
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 6.84% 77.75
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.87% 1.76% 0.51
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.33% 1.74% 81.86
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.33% 1.74% 81.86
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 95.04% - 5.10% 8.51
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.07% - 27.57% 13.43
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.07% - 27.57% 13.43
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.40% 4.97% 17.63% 6.64
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.40% 4.97% 17.63% 6.64
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.19% - 18.18% 7.91
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.19% - 18.18% 7.91
61 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.47% 0.02% 77.06
62 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.21% 1.07% 32.34
63 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% - 9.75% 15.69
64 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.72% - 11.75% 2.20
65 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 7.76% 5.21% 1.79% 1.52
66 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 估值图 基金吧 档案 16.80% 79.14% 1.37% 7.99
67 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.17% 56.01% 9.97% 5.96
68 011731 国投瑞银安睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 43.82% 42.56% 13.45% 2.37
69 011732 国投瑞银安睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 43.82% 42.56% 13.45% 2.37
70 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.64% 0.03% 67.57
71 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.12% 101.34% 2.48% 2.81
72 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.12% 101.34% 2.48% 2.81
73 012021 国投瑞银安智混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.49% 56.53% 16.52% 1.42
74 012022 国投瑞银安智混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.49% 56.53% 16.52% 1.42
75 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 1.16% 6.52% 51.61
76 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 1.16% 6.52% 51.61
77 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 27.85% 67.05% 2.35% 1.37
78 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.55% 35.95% 6.65% 8.52
79 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.74% 6.61% 5.83% 12.48
80 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% 0.00% 14.76% 16.43
81 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.26% 3.99% 8.34% 7.34
82 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.89% 5.04% 8.03% 6.50
83 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.28% 131.01% 2.40% 3.07
84 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.03% 20.06% 30.36% 2.99
85 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.11% 14.53% 30.11
86 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 16.78% 97.91% 1.13% 42.46
87 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.11% 14.53% 30.11
88 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.78% 97.91% 1.13% 42.46
89 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.08% 0.66% 4.07% 1.77
90 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 3.01% 0.02% 6.61% 1.79
91 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 6.80% 0.34
92 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.22% 111.23% 2.24% 9.66
93 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% - 7.64% 3.10
94 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.96% - 14.16% 8.46
95 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.22% 111.23% 2.24% 9.66
96 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 51.88% - 50.45% 2.21
97 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 5.88% 0.92
98 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.37% - 5.96% 1.94
99 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.99% 10.66% 15.11
100 161227 国投瑞银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.58% 3.97
101 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% - 7.73% 1.58
102 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 5.76% 5.17
103 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.17% 56.01% 9.97% 5.96

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国投瑞银基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.34% 3.08% 5.23
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.34% 3.08% 5.23
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.69% 7.15% 32.28% 3.28
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.13% - 11.34% 2.68
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.12% 78.72% 1.48% 7.02
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.12% 78.72% 1.48% 7.02
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 5.59% 5.00
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.55% 14.36% 111.41
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.55% 14.36% 111.41
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.40% 2.53% 14.94% 0.50
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.79% 21.60% 16.47
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.79% 21.60% 16.47
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% - 18.01% 4.13
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.71% 28.35% 346.22
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.71% 28.35% 346.22
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% - 10.82% 4.27
17 001266 国投瑞银招财混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.35% 3.75% 18.69% 0.65
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.55% 74.24% 5.79% 6.85
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.96% 4.23% 5.41% 2.12
20 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.72% 1.16% 1.41
21 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.72% 1.16% 1.41
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.69% 32.39
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 6.23% 50.32
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.91% - 17.74% 0.85
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.91% - 17.74% 0.85
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 28.97% 68.94% 2.40% 4.63
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.33% 0.20% 20.91
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.29% 1.25% 31.11
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.93% 0.94% 22.80
30 005520 国投瑞银创新医疗混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% - 10.32% 0.62
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.14% 0.13% 17.73
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.88% 0.45% 29.90
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.46% 0.25% 48.62
34 005994 国投瑞银中证500量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 87.94% 3.93% 11.33% 10.65
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.31% 0.11% 12.34
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.39% 0.90% 1.24
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.63% 0.03% 50.63
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.88% 0.45% 29.90
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 7.17% 43.43
40 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% 5.86% 6.73% 1.62
41 007089 国投瑞银中证500量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 87.94% 3.93% 11.33% 10.65
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% - 9.61% 17.74
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% - 10.91% 4.55
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% - 10.91% 4.55
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.38% 0.33% 3.71
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.55% 74.24% 5.79% 6.85
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.09% 1.63% 1.96
48 007445 国投瑞银顺悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.96% 1.97% 3.03
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% - 7.62% 81.42
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% - 7.62% 81.42
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.43% 10.41% 0.26
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.67% 1.53% 81.16
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.67% 1.53% 81.16
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.65% - 10.39% 9.15
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.05% - 15.46% 13.57
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.05% - 15.46% 13.57
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.85% 0.00% 16.33% 8.10
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.85% 0.00% 16.33% 8.10
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% - 18.29% 8.89
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% - 18.29% 8.89
61 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.09% 1.63% 1.96
62 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% - 9.61% 17.74
63 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.13% - 11.34% 2.68
64 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% 5.86% 6.73% 1.62
65 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 估值图 基金吧 档案 28.97% 68.94% 2.40% 4.63
66 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 31.20% 63.46% 4.09% 5.57
67 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.83% 0.15% 48.92
68 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.71% 98.65% 1.78% 2.68
69 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.71% 98.65% 1.78% 2.68
70 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 7.64% 55.62
71 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 7.64% 55.62
72 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 25.65% 71.20% 2.35% 1.37
73 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.55% 40.75% 10.85% 9.16
74 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.26% 5.99% 20.92% 13.14
75 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.71% 0.00% 14.00% 16.22
76 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.12% - 29.13% 7.17
77 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.81% 4.57% 15.44% 6.47
78 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.12% 128.42% 2.87% 2.94
79 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.60% 20.77% 14.41% 2.14
80 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.92% 0.14% 30.47
81 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 17.84% 101.53% 1.49% 31.74
82 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.92% 0.14% 30.47
83 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.84% 101.53% 1.49% 31.74
84 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 5.24% 1.76
85 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.99% - 6.17% 1.73
86 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% 0.08% 8.94% 0.38
87 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.10% 108.62% 1.24% 5.57
88 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 5.68% 3.24
89 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 73.79% - 26.41% 8.45
90 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.10% 108.62% 1.24% 5.57
91 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 69.32% 4.81% 26.68% 1.35
92 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 6.06% 1.02
93 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 5.84% 1.65
94 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.90% 7.51% 11.70
95 161227 国投瑞银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 0.09% 5.47% 4.00
96 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.36% - 11.16% 1.67
97 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 5.66% 4.46
98 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.20% 63.46% 4.09% 5.57

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国投瑞银基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.51% 1.31% 2.02
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.51% 1.31% 2.02
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.87% 22.44% 8.73% 2.91
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 5.98% 2.88
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.73% 89.93% 2.03% 6.66
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.73% 89.93% 2.03% 6.66
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.98% 0.04% 8.34% 5.43
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.53% 26.01% 97.41
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.53% 26.01% 97.41
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.25% 4.64% 14.49% 0.59
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.69% 21.33% 17.59
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.69% 21.33% 17.59
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 6.93% 4.40
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.60% 30.70% 337.85
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.60% 30.70% 337.85
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.62% - 13.73% 6.88
17 001266 国投瑞银招财混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.52% 3.57% 34.04% 0.65
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.50% 79.97% 2.72% 5.37
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.74% 4.35% 5.88% 1.93
20 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.29% 0.85% 1.53
21 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.29% 0.85% 1.53
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.25% 4.10
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% 0.09% 5.57% 84.42
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% 0.08% 5.96% 1.52
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% 0.08% 5.96% 1.52
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 49.74% 68.35% 4.67% 2.65
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.66% 0.32% 20.74
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.29% 1.13% 30.76
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.38% 0.53% 12.69
30 005520 国投瑞银创新医疗混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 8.61% 0.64
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.83% 0.11% 17.51
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.08% 0.83% 21.08
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.11% 0.75% 53.63
34 005994 国投瑞银中证500量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% 0.13% 10.16% 3.14
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.16% 0.99% 16.25
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.54% 1.56% 1.22
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.85% 0.03% 50.44
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.08% 0.83% 21.08
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% - 5.83% 4.40
40 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.34% 3.22% 1.87
41 007089 国投瑞银中证500量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% 0.13% 10.16% 3.14
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% - 10.29% 21.85
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% 0.04% 10.39% 3.18
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% 0.04% 10.39% 3.18
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.81% 0.55% 3.66
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.50% 79.97% 2.72% 5.37
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.07% 1.28% 1.95
48 007445 国投瑞银顺悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.24% 0.41% 3.03
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.73% - 6.29% 7.93
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 95.73% - 6.29% 7.93
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.38% 2.30% 2.03
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.12% 1.47% 80.94
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.12% 1.47% 80.94
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.35% - 11.96% 10.37
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.43% - 9.38% 17.16
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.43% - 9.38% 17.16
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.56% 2.30% 9.62% 8.73
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.56% 2.30% 9.62% 8.73
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% - 9.18% 10.79
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% - 9.18% 10.79
61 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.07% 1.28% 1.95
62 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% - 10.29% 21.85
63 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 5.98% 2.88
64 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.34% 3.22% 1.87
65 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 估值图 基金吧 档案 49.74% 68.35% 4.67% 2.65
66 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.11% 68.70% 6.07% 6.27
67 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 26.87% 67.11% 5.31% 1.42
68 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.40% 37.16% 5.65% 9.63
69 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.96% 6.78% 5.53% 12.78
70 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.40% - 16.85% 20.87
71 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.73% 2.60% 23.38% 8.02
72 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.91% 4.86% 5.23% 6.48
73 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.00% 116.78% 1.64% 2.38
74 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.59% 24.16% 20.22% 1.54
75 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.13% 0.23% 13.67
76 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 14.31% 111.51% 0.36% 22.97
77 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.13% 0.23% 13.67
78 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.31% 111.51% 0.36% 22.97
79 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% 0.20% 5.33% 1.90
80 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.96% 0.01% 6.42% 1.86
81 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% - 6.56% 0.39
82 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.16% 127.50% 1.04% 4.09
83 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 5.95% 2.30
84 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 73.63% 1.06% 8.74% 10.13
85 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.16% 127.50% 1.04% 4.09
86 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 62.44% 5.30% 34.24% 1.18
87 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.95% 1.14
88 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.72% 0.04% 9.42% 1.41
89 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.08% 20.51% 10.51
90 161227 国投瑞银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 0.04% 5.47% 4.48
91 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% - 11.31% 1.94
92 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 0.04% 5.85% 4.93
93 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.11% 68.70% 6.07% 6.27

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国投瑞银基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.49% 1.43% 1.82
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.49% 1.43% 1.82
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.86% 17.46% 17.23% 3.05
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 8.07% 2.71
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.12% 88.96% 1.66% 6.43
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.12% 88.96% 1.66% 6.43
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% - 9.88% 5.02
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.78% 26.60% 96.10
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.78% 26.60% 96.10
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.44% 4.24% 11.67% 0.63
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.21% 28.16% 18.56
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.21% 28.16% 18.56
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.08% - 11.20% 4.09
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.91% 36.01% 296.34
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.91% 36.01% 296.34
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% - 12.83% 7.49
17 001266 国投瑞银招财混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.67% - 35.44% 0.65
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.70% 82.51% 3.80% 5.78
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.27% 4.46% 10.30% 1.78
20 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.08% 3.90% 1.82
21 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.08% 3.90% 1.82
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.09% - 9.78% 3.34
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 0.12% 5.68% 66.89
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 5.94% 1.57
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 5.94% 1.57
26 002355 国投瑞银岁赢利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.11% 2.78% 0.03
27 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 22.93% 75.76% 5.24% 5.76
28 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.23% 0.18% 21.56
29 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.01% 0.55% 31.00
30 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.53% 0.18% 12.59
31 005520 国投瑞银创新医疗混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% - 7.45% 0.60
32 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.59% 0.13% 17.32
33 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.92% 3.02% 33.83
34 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.57% 0.58% 42.62
35 005994 国投瑞银中证500量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 88.21% 0.08% 10.86% 1.88
36 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.19% 0.21% 17.29
37 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.97% 0.96% 1.21
38 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.59% 0.38% 50.30
39 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.92% 3.02% 33.83
40 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.28% - 9.92% 3.08
41 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.12% 6.53% 3.20
42 007089 国投瑞银中证500量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 88.21% 0.08% 10.86% 1.88
43 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.81% - 28.59% 22.49
44 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% 0.08% 10.35% 2.34
45 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% 0.08% 10.35% 2.34
46 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.12% 0.34% 3.62
47 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.70% 82.51% 3.80% 5.78
48 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.96% 1.28% 1.93
49 007445 国投瑞银顺悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.88% 0.62% 4.06
50 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% - 10.09% 7.28
51 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% - 10.09% 7.28
52 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.06% 5.50% 2.01
53 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.34% 0.96% 81.04
54 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.34% 0.96% 81.04
55 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.70% - 15.49% 10.57
56 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.35% - 40.41% 19.28
57 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.35% - 40.41% 19.28
58 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.94% 2.31% 22.00% 8.70
59 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.94% 2.31% 22.00% 8.70
60 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.81% - 28.59% 22.49
61 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 8.07% 2.71
62 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 29.15% 69.51% 0.80% 1.51
63 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 57.36% 24.85% 15.67% 9.11
64 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.01% 4.80% 9.58% 11.93
65 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% - 14.17% 21.45
66 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.70% 15.08% 9.34% 7.92
67 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.49% 5.07% 11.28% 6.31
68 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.43% 108.58% 1.17% 2.95
69 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.03% 22.06% 18.88% 1.41
70 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.00% 0.38% 13.76
71 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 11.60% 94.51% 0.94% 28.09
72 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.00% 0.38% 13.76
73 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.60% 94.51% 0.94% 28.09
74 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% 0.12% 4.50% 2.00
75 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.60% 0.00% 6.20% 1.97
76 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% 0.08% 6.04% 0.40
77 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.37% 120.25% 6.19% 4.33
78 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 5.93% 2.01
79 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 73.49% 6.49% 19.27% 10.79
80 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.37% 120.25% 6.19% 4.33
81 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 63.81% - 35.18% 1.31
82 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% 0.07% 5.73% 1.09
83 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 5.74% 1.23
84 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.99% 18.92% 11.26
85 161227 国投瑞银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 0.10% 6.78% 4.13
86 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% - 9.49% 2.06
87 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 5.67% 4.77
88 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.72% 66.06% 10.38% 6.44

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