中加基金管理有限公司
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中加基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000331 | 中加货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.05% | 17.08% | 113.26 |
2 | 000332 | 中加货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.05% | 17.08% | 113.26 |
3 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.87% | 1.99% | 9.46 |
4 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.87% | 1.99% | 9.46 |
5 | 000914 | 中加纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.64% | 0.17% | 188.25 |
6 | 001537 | 中加改革红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.51% | - | 12.32% | 0.40 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.74% | 81.70% | 2.21% | 0.52 |
8 | 002533 | 中加心享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.74% | 81.70% | 2.21% | 0.52 |
9 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.00% | 0.08% | 54.71 |
10 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.00% | 0.08% | 54.71 |
11 | 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.43% | 0.05% | 20.21 |
12 | 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.24% | 0.33% | 29.58 |
13 | 003428 | 中加丰盈一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.71% | 0.21% | 20.70 |
14 | 003445 | 中加丰享纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.57% | 0.03% | 61.75 |
15 | 003660 | 中加纯债两年债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.29% | 1.30% | 8.17 |
16 | 003661 | 中加纯债两年债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.29% | 1.30% | 8.17 |
17 | 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.38% | 0.03% | 19.63 |
18 | 004910 | 中加颐享纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.88% | 0.02% | 28.13 |
19 | 004911 | 中加纯债定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.28% | 0.02% | 87.21 |
20 | 004912 | 中加纯债定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.28% | 0.02% | 87.21 |
21 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.11% | 4.30% | 0.78 |
22 | 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.11% | 4.30% | 0.78 |
23 | 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.75% | 0.02% | 70.56 |
24 | 005337 | 中加颐慧定开债券发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.75% | 0.02% | 70.56 |
25 | 005371 | 中加心悦混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 74.14% | 0.22 |
26 | 005372 | 中加心悦混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 74.14% | 0.22 |
27 | 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.99% | 5.63% | 11.09% | 0.11 |
28 | 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.99% | 5.63% | 11.09% | 0.11 |
29 | 005775 | 中加转型动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.97% | - | 6.44% | 1.41 |
30 | 005776 | 中加转型动力混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.97% | - | 6.44% | 1.41 |
31 | 005879 | 中加颐兴定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.93% | 0.01% | 40.38 |
32 | 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.33% | 0.04% | 44.08 |
33 | 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.33% | 0.04% | 44.08 |
34 | 006068 | 中加颐信纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.82% | 0.01% | 11.34 |
35 | 006069 | 中加颐信纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.82% | 0.01% | 11.34 |
36 | 006180 | 中加颐合纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.90% | 0.05% | 15.67 |
37 | 006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.11% | 0.01% | 20.63 |
38 | 006411 | 中加颐智纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.07% | 0.29% | 10.08 |
39 | 006453 | 中加瑞利纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.23% | 8.84% | 0.11 |
40 | 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.23% | 8.84% | 0.11 |
41 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.38% | 0.69% | 5.38 |
42 | 006589 | 中加聚利纯债定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.38% | 0.69% | 5.38 |
43 | 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.32% | 0.01% | 12.39 |
44 | 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.59% | 0.05% | 20.12 |
45 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.59% | 0.05% | 20.12 |
46 | 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.47% | 1.35% | 9.30 |
47 | 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.47% | 1.35% | 9.30 |
48 | 007121 | 中加裕盈纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.89% | 0.16% | 11.63 |
49 | 007478 | 中加恒泰定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.41% | 0.45% | 10.12 |
50 | 007480 | 中加优享纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.12% | 7.63% | 0.11 |
51 | 007557 | 中加优选中高等级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.46% | 0.11% | 4.95 |
52 | 007558 | 中加优选中高等级债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.46% | 0.11% | 4.95 |
53 | 007572 | 中加民丰纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.16% | 0.06% | 5.12 |
54 | 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.38% | 0.75% | 0.56 |
55 | 007680 | 中加享利三年债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.15% | 0.30% | 91.28 |
56 | 007928 | 中加享润两年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.96% | 0.01% | 80.69 |
57 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.72% | 82.12% | 1.40% | 3.52 |
58 | 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.44% | 2.75% | 0.22 |
59 | 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.30% | 0.01% | 20.41 |
60 | 008785 | 中加博裕纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.82% | 0.07% | 10.41 |
61 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.57% | 3.10% | 0.13 |
62 | 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.78% | 114.37% | 7.17% | 1.34 |
63 | 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.78% | 114.37% | 7.17% | 1.34 |
64 | 009242 | 中加核心智造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.84% | - | 10.83% | 0.35 |
65 | 009243 | 中加核心智造混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.84% | - | 10.83% | 0.35 |
66 | 009853 | 中加优势企业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.41% | 0.95% | 12.54% | 0.75 |
67 | 009854 | 中加优势企业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.41% | 0.95% | 12.54% | 0.75 |
68 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.64% | - | 8.28% | 0.32 |
69 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.64% | - | 8.28% | 0.32 |
70 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | - | 5.62% | 0.28 |
71 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | - | 5.62% | 0.28 |
72 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.38% | 0.91% | 6.28% | 0.45 |
73 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.38% | 0.91% | 6.28% | 0.45 |
74 | 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.27% | 0.02% | 30.68 |
75 | 010543 | 中加科鑫混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.66% | 75.55% | 6.08% | 0.52 |
76 | 010544 | 中加科鑫混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.66% | 75.55% | 6.08% | 0.52 |
77 | 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.20% | 111.96% | 0.79% | 0.48 |
78 | 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.20% | 111.96% | 0.79% | 0.48 |
79 | 011187 | 中加穗盈纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.29% | 0.01% | 20.82 |
80 | 011245 | 中加瑞享纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.30% | 0.01% | 20.41 |
81 | 011433 | 中加聚优一年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.32% | 56.27% | 6.72% | 0.43 |
82 | 011434 | 中加聚优一年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.32% | 56.27% | 6.72% | 0.43 |
83 | 011543 | 中加科瑞混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.74% | 0.11 |
84 | 011544 | 中加科瑞混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.74% | 0.11 |
85 | 012039 | 中加1-5年国开债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.51% | 0.14% | 5.88 |
86 | 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35.09% | 55.92% | 9.68% | 1.28 |
87 | 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35.09% | 55.92% | 9.68% | 1.28 |
88 | 012202 | 中加消费优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.81% | 1.00% | 9.91% | 2.13 |
89 | 012203 | 中加消费优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.81% | 1.00% | 9.91% | 2.13 |
90 | 012471 | 中加邮益一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.29% | 65.97% | 14.16% | 0.64 |
91 | 012472 | 中加邮益一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.29% | 65.97% | 14.16% | 0.64 |
92 | 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.35% | 0.01% | 60.62 |
93 | 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.60% | 0.09% | 8.05 |
94 | 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.60% | 0.09% | 8.05 |
95 | 013667 | 中加瑞鸿一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.47% | 1.16% | 15.32 |
96 | 013771 | 中加龙头精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.02% | - | 15.77% | 0.35 |
97 | 013772 | 中加龙头精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.02% | - | 15.77% | 0.35 |
98 | 013835 | 中加优享纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.12% | 7.63% | 0.11 |
99 | 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.70% | - | 8.37% | 0.38 |
100 | 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.70% | - | 8.37% | 0.38 |
101 | 014691 | 中加量化研选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.57% | 0.41% | 5.76% | 0.25 |
102 | 014692 | 中加量化研选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.57% | 0.41% | 5.76% | 0.25 |
103 | 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.95% | 0.04% | 25.90 |
104 | 015371 | 中加聚享增盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.55% | 89.24% | 5.73% | 2.14 |
105 | 015372 | 中加聚享增盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.55% | 89.24% | 5.73% | 2.14 |
106 | 015552 | 中加安盈一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.46% | 0.09% | 5.19 |
107 | 015672 | 中加丰裕纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.38% | 0.03% | 19.63 |
108 | 016009 | 中加博盈一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.78% | 0.67% | 20.44 |
109 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.17% | 0.47% | 27.53 |
110 | 016536 | 中加颐享纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.88% | 0.02% | 28.13 |
111 | 016540 | 中加颐鑫纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.11% | 0.01% | 20.63 |
112 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.62% | - | 10.79% | 0.13 |
113 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.62% | - | 10.79% | 0.13 |
114 | 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.33% | 0.05% | 20.95 |
115 | 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.38% | 0.75% | 0.56 |
116 | 017677 | 中加丰尚纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.43% | 0.05% | 20.21 |
117 | 017678 | 中加颐合纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.90% | 0.05% | 15.67 |
118 | 017806 | 中加恒泰定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.41% | 0.45% | 10.12 |
119 | 018639 | 中加民丰纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.16% | 0.06% | 5.12 |
120 | 020097 | 中加货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.05% | 17.08% | 113.26 |
121 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.24% | 0.33% | 29.58 |