中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中加基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.00% 10.95% 129.25
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.00% 10.95% 129.25
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.34% 0.13% 9.33
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.34% 0.13% 9.33
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.34% 0.01% 181.70
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 10.65% 0.42
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.00% 81.47% 3.27% 0.52
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.00% 81.47% 3.27% 0.52
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.08% 0.05% 88.73
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.08% 0.05% 88.73
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.78% 0.20% 20.28
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.11% 0.02% 49.31
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.88% 0.15% 20.84
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.90% 0.12% 61.79
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.12% 1.37% 8.24
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.12% 1.37% 8.24
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.56% 0.12% 19.33
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.12% 0.05% 26.08
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.02% 0.02% 86.99
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.02% 0.02% 86.99
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.44% 3.88% 0.79
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.44% 3.88% 0.79
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.88% 0.01% 70.47
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.88% 0.01% 70.47
25 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.35% 1.74% 6.30
26 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.35% 1.74% 6.30
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.61% - 9.01% 0.11
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.61% - 9.01% 0.11
29 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% 0.70% 7.90% 1.02
30 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% 0.70% 7.90% 1.02
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.54% 0.03% 40.08
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.80% 0.04% 50.83
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.80% 0.04% 50.83
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.00% 0.07% 11.47
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.00% 0.07% 11.47
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.04% 0.39% 15.89
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.68% 0.03% 20.75
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.30% 1.01% 9.98
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.80% 8.10% 0.11
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.80% 8.10% 0.11
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.44% 0.10% 5.37
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.44% 0.10% 5.37
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.14% 0.70% 12.49
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.50% 0.02% 20.37
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.50% 0.02% 20.37
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.66% 1.69% 6.13
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.66% 1.69% 6.13
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.97% 0.11% 11.71
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.84% 0.10% 19.43
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.40% 5.97% 0.11
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.07% 0.07% 5.02
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.07% 0.07% 5.02
53 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.79% 0.05% 5.18
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.33% 2.14% 0.56
55 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.55% 0.99% 91.42
56 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.56% 0.01% 80.68
57 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.64% 100.03% 2.29% 2.52
58 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.93% 0.12% 1.40
59 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.40% 0.11% 20.31
60 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.40% 0.19% 10.52
61 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.51% 1.68% 0.13
62 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.93% 135.23% 2.96% 1.35
63 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.93% 135.23% 2.96% 1.35
64 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% 2.07% 5.76% 0.29
65 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% 2.07% 5.76% 0.29
66 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 1.94% 11.08% 0.73
67 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 1.94% 11.08% 0.73
68 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.97% 0.29
69 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.97% 0.29
70 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 6.54% 0.23
71 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 6.54% 0.23
72 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% 2.41% 9.72% 0.42
73 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% 2.41% 9.72% 0.42
74 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.96% 0.00% 31.05
75 010543 中加科鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.91% 67.40% 7.54% 0.49
76 010544 中加科鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.91% 67.40% 7.54% 0.49
77 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.66% 107.83% 1.59% 0.37
78 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.66% 107.83% 1.59% 0.37
79 011187 中加穗盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.28% 0.01% 16.91
80 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.40% 0.11% 20.31
81 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.69% 54.10% 5.85% 0.44
82 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.69% 54.10% 5.85% 0.44
83 012039 中加1-5年国开债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.48% 0.21% 3.94
84 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45.29% 24.74% 30.20% 0.95
85 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 45.29% 24.74% 30.20% 0.95
86 012202 中加消费优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.18% 2.07% 10.15% 2.11
87 012203 中加消费优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.18% 2.07% 10.15% 2.11
88 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.09% 65.82% 10.06% 0.51
89 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.09% 65.82% 10.06% 0.51
90 013087 中加优悦一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.31% 0.00% 60.73
91 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.74% 1.24% 17.99
92 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.74% 1.24% 17.99
93 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.98% 77.18% 3.10
94 013771 中加龙头精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% 1.94% 6.75% 0.37
95 013772 中加龙头精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% 1.94% 6.75% 0.37
96 013835 中加优享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.40% 5.97% 0.11
97 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% 1.94% 5.29% 0.53
98 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% 1.94% 5.29% 0.53
99 014691 中加量化研选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% 0.42% 5.57% 0.24
100 014692 中加量化研选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% 0.42% 5.57% 0.24
101 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.27% 0.02% 26.31
102 015371 中加聚享增盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.63% 103.07% 2.05% 2.43
103 015372 中加聚享增盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.63% 103.07% 2.05% 2.43
104 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.43% 0.11% 5.16
105 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.56% 0.12% 19.33
106 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.42% 0.62% 20.75
107 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.11% 1.83% 5.26
108 016536 中加颐享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.12% 0.05% 26.08
109 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.68% 0.03% 20.75
110 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.67% - 11.18% 0.12
111 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.67% - 11.18% 0.12
112 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.86% 0.02% 21.27
113 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.33% 2.14% 0.56
114 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.78% 0.20% 20.28
115 017678 中加颐合纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.04% 0.39% 15.89
116 017806 中加恒泰定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.84% 0.10% 19.43
117 018639 中加民丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.79% 0.05% 5.18
118 020097 中加货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.00% 10.95% 129.25
119 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.11% 0.02% 49.31
120 020446 中加睿盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.21% 0.02% 15.23
121 020661 中加科技创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% 1.14% 9.89% 0.09
122 020662 中加科技创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% 1.14% 9.89% 0.09

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中加基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.05% 17.08% 113.26
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.05% 17.08% 113.26
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.87% 1.99% 9.46
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.87% 1.99% 9.46
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.64% 0.17% 188.25
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% - 12.32% 0.40
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.74% 81.70% 2.21% 0.52
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.74% 81.70% 2.21% 0.52
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.00% 0.08% 54.71
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.00% 0.08% 54.71
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.43% 0.05% 20.21
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.24% 0.33% 29.58
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.71% 0.21% 20.70
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.57% 0.03% 61.75
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.29% 1.30% 8.17
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.29% 1.30% 8.17
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.38% 0.03% 19.63
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.88% 0.02% 28.13
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.28% 0.02% 87.21
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.28% 0.02% 87.21
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.11% 4.30% 0.78
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.11% 4.30% 0.78
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.75% 0.02% 70.56
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.75% 0.02% 70.56
25 005371 中加心悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 74.14% 0.22
26 005372 中加心悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 74.14% 0.22
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.99% 5.63% 11.09% 0.11
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.99% 5.63% 11.09% 0.11
29 005775 中加转型动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.44% 1.41
30 005776 中加转型动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.44% 1.41
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.93% 0.01% 40.38
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.33% 0.04% 44.08
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.33% 0.04% 44.08
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.82% 0.01% 11.34
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.82% 0.01% 11.34
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.90% 0.05% 15.67
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.11% 0.01% 20.63
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.07% 0.29% 10.08
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.23% 8.84% 0.11
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.23% 8.84% 0.11
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.38% 0.69% 5.38
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.38% 0.69% 5.38
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.32% 0.01% 12.39
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.59% 0.05% 20.12
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.59% 0.05% 20.12
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.47% 1.35% 9.30
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.47% 1.35% 9.30
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.89% 0.16% 11.63
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.41% 0.45% 10.12
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.12% 7.63% 0.11
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.46% 0.11% 4.95
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.46% 0.11% 4.95
53 007572 中加民丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.16% 0.06% 5.12
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.38% 0.75% 0.56
55 007680 中加享利三年债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.15% 0.30% 91.28
56 007928 中加享润两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.96% 0.01% 80.69
57 008356 中加科丰价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.72% 82.12% 1.40% 3.52
58 008574 中加1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.44% 2.75% 0.22
59 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.30% 0.01% 20.41
60 008785 中加博裕纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.82% 0.07% 10.41
61 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.57% 3.10% 0.13
62 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.78% 114.37% 7.17% 1.34
63 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.78% 114.37% 7.17% 1.34
64 009242 中加核心智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% - 10.83% 0.35
65 009243 中加核心智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% - 10.83% 0.35
66 009853 中加优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% 0.95% 12.54% 0.75
67 009854 中加优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% 0.95% 12.54% 0.75
68 009855 中加新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 8.28% 0.32
69 009856 中加新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 8.28% 0.32
70 010153 中加中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 5.62% 0.28
71 010154 中加中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 5.62% 0.28
72 010176 中加新兴消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% 0.91% 6.28% 0.45
73 010177 中加新兴消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% 0.91% 6.28% 0.45
74 010397 中加瑞合纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.27% 0.02% 30.68
75 010543 中加科鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.66% 75.55% 6.08% 0.52
76 010544 中加科鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.66% 75.55% 6.08% 0.52
77 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.20% 111.96% 0.79% 0.48
78 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.20% 111.96% 0.79% 0.48
79 011187 中加穗盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.29% 0.01% 20.82
80 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.30% 0.01% 20.41
81 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.32% 56.27% 6.72% 0.43
82 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.32% 56.27% 6.72% 0.43
83 011543 中加科瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.74% 0.11
84 011544 中加科瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.74% 0.11
85 012039 中加1-5年国开债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.51% 0.14% 5.88
86 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.09% 55.92% 9.68% 1.28
87 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.09% 55.92% 9.68% 1.28
88 012202 中加消费优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% 1.00% 9.91% 2.13
89 012203 中加消费优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% 1.00% 9.91% 2.13
90 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.29% 65.97% 14.16% 0.64
91 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.29% 65.97% 14.16% 0.64
92 013087 中加优悦一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.35% 0.01% 60.62
93 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.60% 0.09% 8.05
94 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.60% 0.09% 8.05
95 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.47% 1.16% 15.32
96 013771 中加龙头精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.02% - 15.77% 0.35
97 013772 中加龙头精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.02% - 15.77% 0.35
98 013835 中加优享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.12% 7.63% 0.11
99 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% - 8.37% 0.38
100 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% - 8.37% 0.38
101 014691 中加量化研选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% 0.41% 5.76% 0.25
102 014692 中加量化研选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% 0.41% 5.76% 0.25
103 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.95% 0.04% 25.90
104 015371 中加聚享增盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.55% 89.24% 5.73% 2.14
105 015372 中加聚享增盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.55% 89.24% 5.73% 2.14
106 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.46% 0.09% 5.19
107 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.38% 0.03% 19.63
108 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.78% 0.67% 20.44
109 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.17% 0.47% 27.53
110 016536 中加颐享纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.88% 0.02% 28.13
111 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.11% 0.01% 20.63
112 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% - 10.79% 0.13
113 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% - 10.79% 0.13
114 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.33% 0.05% 20.95
115 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.38% 0.75% 0.56
116 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.43% 0.05% 20.21
117 017678 中加颐合纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.90% 0.05% 15.67
118 017806 中加恒泰定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.41% 0.45% 10.12
119 018639 中加民丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.16% 0.06% 5.12
120 020097 中加货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.05% 17.08% 113.26
121 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.24% 0.33% 29.58

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