国寿安保基金管理有限公司
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国寿安保基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.38% | 47.57% | 539.78 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.38% | 47.57% | 539.78 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.54% | 11.09 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.10% | 0.26% | 5.56 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.10% | 0.26% | 5.56 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.13% | 8.28% | 54.97 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.99% | 1.74% | 7.01 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.21% | 23.61% | 160.49 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.61% | 1.89 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.89% | - | 11.35% | 15.77 |
11 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.56% | - | 9.24% | 10.45 |
12 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.75% | 23.23% | 81.11 |
13 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.21% | 44.60% | 145.62 |
14 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.50% | 32.91% | 10.27% | 0.11 |
15 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.40% | 8.68% | 14.06% | 6.96 |
16 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.55% | - | 11.66% | 4.70 |
17 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.71% | 95.40% | 2.77% | 0.47 |
18 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.71% | 95.40% | 2.77% | 0.47 |
19 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.54% | 6.32% | 1.31% | 1.38 |
20 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.55% | 0.28% | 129.11 |
21 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.53% | 17.44% | 33.33 |
22 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.53% | 17.44% | 33.33 |
23 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.38% | 83.34% | 0.53% | 7.94 |
24 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.38% | 83.34% | 0.53% | 7.94 |
25 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.32% | 86.90% | 1.85% | 2.17 |
26 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.32% | 86.90% | 1.85% | 2.17 |
27 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.55% | 97.31% | 2.34% | 4.41 |
28 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.55% | 97.31% | 2.34% | 4.41 |
29 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.04% | 94.99% | 1.93% | 1.49 |
30 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.04% | 94.99% | 1.93% | 1.49 |
31 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.55% | 83.59% | 3.32% | 2.23 |
32 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.55% | 83.59% | 3.32% | 2.23 |
33 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.45% | 101.27% | 0.33% | 4.37 |
34 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.45% | 101.27% | 0.33% | 4.37 |
35 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.20% | 0.07% | 22.25 |
36 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.97% | 67.52% | 1.12% | 1.10 |
37 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.97% | 67.52% | 1.12% | 1.10 |
38 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.09% | 83.11% | 1.25% | 3.32 |
39 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.09% | 83.11% | 1.25% | 3.32 |
40 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.11% | 93.07% | 0.92% | 2.56 |
41 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.11% | 93.07% | 0.92% | 2.56 |
42 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.83% | 0.09% | 53.34 |
43 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.92% | 30.72% | 7.34% | 4.06 |
44 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.92% | 30.72% | 7.34% | 4.06 |
45 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.04% | 0.26% | 53.07 |
46 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.08% | - | 17.36% | 0.87 |
47 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.08% | - | 17.36% | 0.87 |
48 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.58% | - | 8.17% | 0.70 |
49 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.83% | 0.34% | 29.48 |
50 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.97% | 5.89% | 1.22% | 2.11 |
51 | 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.19% | 0.94% | 2.14 |
52 | 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.90% | 1.35% | 21.09 |
53 | 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.90% | 1.35% | 21.09 |
54 | 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.07% | 0.72% | 28.86 |
55 | 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.10% | 1.18% | 1.69 |
56 | 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.23% | 13.70% | 132.53 |
57 | 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.23% | 13.70% | 132.53 |
58 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.64% | - | 14.98% | 2.04 |
59 | 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.94% | 4.09% | 37.18 |
60 | 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.96% | 0.84% | 14.07 |
61 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.10% | 0.41% | 27.51 |
62 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.10% | 0.41% | 27.51 |
63 | 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.52% | 0.52% | 118.03 |
64 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.56% | - | 16.00% | 0.47 |
65 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.56% | - | 16.00% | 0.47 |
66 | 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.74% | 0.93% | 10.22 |
67 | 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 148.82% | 2.56% | 40.95 |
68 | 008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.54% | 9.15% | 2.05 |
69 | 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.53% | 3.68% | 0.41 |
70 | 008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.53% | 3.68% | 0.41 |
71 | 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.31% | 0.05% | 26.85 |
72 | 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.31% | 0.05% | 26.85 |
73 | 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.43% | - | 5.42% | 1.09 |
74 | 008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.43% | - | 5.42% | 1.09 |
75 | 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.00% | 16.89% | 19.03 |
76 | 009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.79% | 6.80% | 2.19 |
77 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.29% | 77.83% | 3.88% | 1.73 |
78 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.29% | 77.83% | 3.88% | 1.73 |
79 | 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.79% | 3.21% | 1.26 |
80 | 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.79% | 3.21% | 1.26 |
81 | 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.21% | 23.61% | 160.49 |
82 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.37% | - | 6.95% | 0.75 |
83 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.37% | - | 6.95% | 0.75 |
84 | 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.44% | 0.04% | 40.28 |
85 | 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.44% | 0.04% | 40.28 |
86 | 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.32% | 0.17% | 83.40 |
87 | 009790 | 国寿安保增金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.75% | 23.23% | 81.11 |
88 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.78% | 64.04% | 2.07% | 3.89 |
89 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.78% | 64.04% | 2.07% | 3.89 |
90 | 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.62% | 2.38% | 55.26 |
91 | 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.92% | 100.32% | 2.17% | 9.40 |
92 | 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.92% | 100.32% | 2.17% | 9.40 |
93 | 010765 | 国寿安保华丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.84% | 7.77% | 7.66% | 0.41 |
94 | 010766 | 国寿安保华丰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.84% | 7.77% | 7.66% | 0.41 |
95 | 010828 | 国寿安保稳悦混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.97% | 75.02% | 2.42% | 2.38 |
96 | 010829 | 国寿安保稳悦混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.97% | 75.02% | 2.42% | 2.38 |
97 | 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.10% | 73.00% | 11.06% | 1.05 |
98 | 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.10% | 73.00% | 11.06% | 1.05 |
99 | 010984 | 国寿安保稳安混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.84% | 86.87% | 3.99% | 0.86 |
100 | 010985 | 国寿安保稳安混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.84% | 86.87% | 3.99% | 0.86 |
101 | 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.48% | 1.08% | 5.70 |
102 | 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.48% | 1.08% | 5.70 |
103 | 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.48% | 1.08% | 5.70 |
104 | 011027 | 国寿安保稳弘混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.34% | 61.84% | 3.77% | 1.06 |
105 | 011028 | 国寿安保稳弘混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.34% | 61.84% | 3.77% | 1.06 |
106 | 011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.21% | 44.60% | 145.62 |
107 | 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.00% | 99.60% | 1.30% | 26.10 |
108 | 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.00% | 99.60% | 1.30% | 26.10 |
109 | 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.73% | 0.41% | 20.25 |
110 | 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.90% | 76.72% | 0.89% | 3.86 |
111 | 011735 | 国寿安保裕丰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.90% | 76.72% | 0.89% | 3.86 |
112 | 011771 | 国寿安保稳隆混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.85% | 64.98% | 2.21% | 0.50 |
113 | 011772 | 国寿安保稳隆混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.85% | 64.98% | 2.21% | 0.50 |
114 | 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.21% | 84.86% | 4.01% | 1.12 |
115 | 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.21% | 84.86% | 4.01% | 1.12 |
116 | 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.21% | 0.17% | 10.23 |
117 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.42% | 6.91% | 3.39% | 1.17 |
118 | 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.42% | 6.91% | 3.39% | 1.17 |
119 | 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.57% | 0.15% | 13.16 |
120 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.52% | 1.36 |
121 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.52% | 1.36 |
122 | 012665 | 国寿安保裕祥混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.48% | 30.49% | 15.65% | 0.22 |
123 | 012666 | 国寿安保裕祥混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.48% | 30.49% | 15.65% | 0.22 |
124 | 012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.21% | 98.26% | 1.52% | 11.73 |
125 | 012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.21% | 98.26% | 1.52% | 11.73 |
126 | 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.70% | 0.13% | 9.23 |
127 | 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.45% | 6.55% | 19.23% | 3.01 |
128 | 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.45% | 6.55% | 19.23% | 3.01 |
129 | 013510 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.16% | 4.11% | 2.09 |
130 | 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.43% | 2.09% | 23.30 |
131 | 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.02% | 0.05% | 23.83 |
132 | 015406 | 国寿安保稳信混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.04% | 94.99% | 1.93% | 1.49 |
133 | 015407 | 国寿安保稳弘混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.34% | 61.84% | 3.77% | 1.06 |
134 | 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.37% | 0.43% | 5.51 |
135 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.00% | - | 1.29% | 1.15 |
136 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.43% | 7.21% | 18.51% | 2.09 |
137 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.84% | 59.64% | 20.68% | 3.92 |
138 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.67% | - | 0.40% | 10.93 |
139 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.21% | 0.02% | 1.01% | 1.81 |
140 | 511970 | 国寿安保货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.38% | 47.57% | 539.78 |
141 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.33% | - | 0.77% | 20.94 |
142 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 10.90% | 88.78% | 2.77 |
143 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 10.90% | 88.78% | 2.77 |
国寿安保基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.03% | 50.65% | 496.01 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.03% | 50.65% | 496.01 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.95% | 11.65 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.71% | 0.47% | 2.44 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.71% | 0.47% | 2.44 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.36% | 57.74% | 44.39 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.25% | 1.28% | 8.79 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.58% | 26.29% | 178.17 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.66% | - | 5.93% | 2.34 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.90% | - | 8.62% | 6.22 |
11 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.24% | 0.36% | 13.62% | 4.26 |
12 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.21% | 31.50% | 71.87 |
13 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.37% | 59.01% | 141.42 |
14 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.76% | 47.87% | 18.06% | 0.13 |
15 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.22% | - | 19.71% | 9.61 |
16 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.85% | - | 13.41% | 4.85 |
17 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.17% | 84.30% | 1.62% | 1.15 |
18 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.17% | 84.30% | 1.62% | 1.15 |
19 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.60% | 6.95% | 0.53% | 4.44 |
20 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.31% | 0.43% | 132.55 |
21 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.80% | 2.20% | 46.40 |
22 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.80% | 2.20% | 46.40 |
23 | 003514 | 国寿安保安享纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.18% | 8.05% | 0.02 |
24 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.56% | 99.57% | 0.23% | 11.28 |
25 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.56% | 99.57% | 0.23% | 11.28 |
26 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.12% | 107.02% | 1.37% | 2.32 |
27 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.12% | 107.02% | 1.37% | 2.32 |
28 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.02% | 94.54% | 0.71% | 6.09 |
29 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.02% | 94.54% | 0.71% | 6.09 |
30 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.10% | 87.71% | 1.80% | 1.53 |
31 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.10% | 87.71% | 1.80% | 1.53 |
32 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.66% | 82.04% | 1.74% | 2.43 |
33 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.66% | 82.04% | 1.74% | 2.43 |
34 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.56% | 104.78% | 0.55% | 5.31 |
35 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.56% | 104.78% | 0.55% | 5.31 |
36 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.05% | 0.06% | 22.61 |
37 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.97% | 86.52% | 1.24% | 2.22 |
38 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.97% | 86.52% | 1.24% | 2.22 |
39 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.59% | 100.13% | 0.59% | 4.28 |
40 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.59% | 100.13% | 0.59% | 4.28 |
41 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.41% | 90.04% | 2.23% | 2.79 |
42 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.41% | 90.04% | 2.23% | 2.79 |
43 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.13% | 1.11% | 54.47 |
44 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 45.00% | 34.40% | 20.65% | 4.43 |
45 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 45.00% | 34.40% | 20.65% | 4.43 |
46 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.71% | 2.27% | 53.28 |
47 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.70% | - | 10.53% | 0.83 |
48 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.70% | - | 10.53% | 0.83 |
49 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.95% | - | 8.52% | 0.72 |
50 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.13% | 0.35% | 29.94 |
51 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.53% | 6.18% | 1.37% | 2.00 |
52 | 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.40% | 0.57% | 2.23 |
53 | 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.00% | 0.20% | 59.80 |
54 | 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.00% | 0.20% | 59.80 |
55 | 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.77% | 0.15% | 29.79 |
56 | 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.28% | 0.42% | 2.85 |
57 | 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.56% | 4.73% | 128.25 |
58 | 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.56% | 4.73% | 128.25 |
59 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.44% | - | 11.83% | 2.26 |
60 | 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.63% | 0.07% | 31.72 |
61 | 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.85% | 0.55% | 20.78 |
62 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.04% | 0.57% | 51.22 |
63 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.04% | 0.57% | 51.22 |
64 | 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.77% | 19.86% | 118.69 |
65 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.74% | - | 7.12% | 0.53 |
66 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.74% | - | 7.12% | 0.53 |
67 | 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.33% | 1.10% | 10.26 |
68 | 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 155.69% | 2.77% | 41.73 |
69 | 008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.45% | 3.29% | 0.26 |
70 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.42% | 21.14% | 0.06 |
71 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.42% | 21.14% | 0.06 |
72 | 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.32% | 3.22% | 0.44 |
73 | 008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.32% | 3.22% | 0.44 |
74 | 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.78% | 0.06% | 32.41 |
75 | 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.78% | 0.06% | 32.41 |
76 | 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.70% | - | 5.78% | 1.04 |
77 | 008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.70% | - | 5.78% | 1.04 |
78 | 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.64% | 0.12% | 19.07 |
79 | 009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.45% | 6.94% | 2.31 |
80 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.06% | 86.03% | 3.03% | 1.98 |
81 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.06% | 86.03% | 3.03% | 1.98 |
82 | 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.40% | 1.90% | 1.92 |
83 | 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.40% | 1.90% | 1.92 |
84 | 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.58% | 26.29% | 178.17 |
85 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.15% | 0.32% | 6.69% | 0.81 |
86 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.15% | 0.32% | 6.69% | 0.81 |
87 | 009502 | 国寿安保创新医药股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.66% | - | 13.74% | 0.33 |
88 | 009503 | 国寿安保创新医药股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.66% | - | 13.74% | 0.33 |
89 | 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.20% | 0.11% | 47.53 |
90 | 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.20% | 0.11% | 47.53 |
91 | 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 149.36% | 0.14% | 82.61 |
92 | 009790 | 国寿安保增金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.21% | 31.50% | 71.87 |
93 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.65% | 62.05% | 1.38% | 4.21 |
94 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.65% | 62.05% | 1.38% | 4.21 |
95 | 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.24% | 1.59% | 2.61 |
96 | 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.49% | 96.55% | 1.32% | 10.86 |
97 | 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.49% | 96.55% | 1.32% | 10.86 |
98 | 010765 | 国寿安保华丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.38% | 7.45% | 5.78% | 0.45 |
99 | 010766 | 国寿安保华丰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.38% | 7.45% | 5.78% | 0.45 |
100 | 010828 | 国寿安保稳悦混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.20% | 72.56% | 1.05% | 4.15 |
101 | 010829 | 国寿安保稳悦混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.20% | 72.56% | 1.05% | 4.15 |
102 | 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.08% | 82.38% | 5.86% | 1.15 |
103 | 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.08% | 82.38% | 5.86% | 1.15 |
104 | 010984 | 国寿安保稳安混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.63% | 79.81% | 4.17% | 0.95 |
105 | 010985 | 国寿安保稳安混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.63% | 79.81% | 4.17% | 0.95 |
106 | 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.96% | 0.23% | 5.28 |
107 | 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.96% | 0.23% | 5.28 |
108 | 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.96% | 0.23% | 5.28 |
109 | 011027 | 国寿安保稳弘混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.91% | 58.29% | 3.79% | 1.15 |
110 | 011028 | 国寿安保稳弘混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.91% | 58.29% | 3.79% | 1.15 |
111 | 011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.37% | 59.01% | 141.42 |
112 | 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.79% | 88.11% | 1.51% | 28.72 |
113 | 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.79% | 88.11% | 1.51% | 28.72 |
114 | 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.62% | 0.24% | 20.38 |
115 | 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.46% | 96.89% | 0.53% | 3.13 |
116 | 011735 | 国寿安保裕丰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.46% | 96.89% | 0.53% | 3.13 |
117 | 011771 | 国寿安保稳隆混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.52% | 64.05% | 2.13% | 0.50 |
118 | 011772 | 国寿安保稳隆混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.52% | 64.05% | 2.13% | 0.50 |
119 | 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.31% | 82.60% | 3.43% | 1.53 |
120 | 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.31% | 82.60% | 3.43% | 1.53 |
121 | 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.13% | 1.18% | 10.43 |
122 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.14% | - | 47.72% | 1.49 |
123 | 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.14% | - | 47.72% | 1.49 |
124 | 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.78% | 0.11% | 12.23 |
125 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.33% | 1.27 |
126 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.33% | 1.27 |
127 | 012665 | 国寿安保裕祥混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.24% | 43.81% | 22.73% | 0.15 |
128 | 012666 | 国寿安保裕祥混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.24% | 43.81% | 22.73% | 0.15 |
129 | 012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.39% | 107.58% | 1.16% | 13.75 |
130 | 012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.39% | 107.58% | 1.16% | 13.75 |
131 | 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.32% | 0.16% | 9.21 |
132 | 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.73% | - | 35.73% | 3.33 |
133 | 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.73% | - | 35.73% | 3.33 |
134 | 013510 | 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.42% | 4.15% | 0.09 |
135 | 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.87% | 1.77% | 24.25 |
136 | 015406 | 国寿安保稳信混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.10% | 87.71% | 1.80% | 1.53 |
137 | 015407 | 国寿安保稳弘混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.91% | 58.29% | 3.79% | 1.15 |
138 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.91% | - | 1.30% | 1.10 |
139 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.77% | - | 18.38% | 2.69 |
140 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.89% | 69.68% | 2.21% | 4.09 |
141 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.58% | 0.01% | 0.49% | 11.40 |
142 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.38% | 0.18% | 0.58% | 2.23 |
143 | 511970 | 国寿安保货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.03% | 50.65% | 496.01 |
144 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.75% | 0.01% | 1.21% | 20.20 |
145 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 20.62% | 78.96% | 2.42 |
146 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 20.62% | 78.96% | 2.42 |
国寿安保基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.69% | 46.81% | 508.59 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.69% | 46.81% | 508.59 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.00% | 15.43 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.55% | 0.68% | 2.23 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.55% | 0.68% | 2.23 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.61% | 38.84% | 72.47 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.80% | 1.80% | 7.33 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.78% | 22.14% | 208.17 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.56% | - | 5.63% | 2.62 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.42% | - | 7.88% | 3.85 |
11 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.89% | - | 12.14% | 3.97 |
12 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.24% | 24.61% | 76.77 |
13 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.85% | 47.60% | 133.22 |
14 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.62% | 40.61% | 22.44% | 0.14 |
15 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.60% | 0.01% | 10.29% | 10.99 |
16 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.54% | - | 10.31% | 5.52 |
17 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.81% | 104.71% | 1.02% | 1.69 |
18 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.81% | 104.71% | 1.02% | 1.69 |
19 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.92% | 6.12% | 1.13% | 5.04 |
20 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.60% | 0.39% | 135.64 |
21 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.46% | 17.69% | 102.10 |
22 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.46% | 17.69% | 102.10 |
23 | 003514 | 国寿安保安享纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.61% | 0.35% | 5.34 |
24 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.62% | 94.36% | 1.09% | 12.24 |
25 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.62% | 94.36% | 1.09% | 12.24 |
26 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.49% | 104.69% | 0.97% | 2.46 |
27 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.49% | 104.69% | 0.97% | 2.46 |
28 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.20% | 92.41% | 0.54% | 8.21 |
29 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.20% | 92.41% | 0.54% | 8.21 |
30 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.69% | 89.56% | 8.17% | 1.54 |
31 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.69% | 89.56% | 8.17% | 1.54 |
32 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.58% | 85.14% | 5.66% | 1.92 |
33 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.58% | 85.14% | 5.66% | 1.92 |
34 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.64% | 104.76% | 0.70% | 6.56 |
35 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.64% | 104.76% | 0.70% | 6.56 |
36 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.23% | 0.05% | 22.42 |
37 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.45% | 75.43% | 2.17% | 3.12 |
38 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.45% | 75.43% | 2.17% | 3.12 |
39 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.56% | 93.24% | 0.32% | 5.37 |
40 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.56% | 93.24% | 0.32% | 5.37 |
41 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.01% | 91.64% | 1.96% | 5.66 |
42 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.01% | 91.64% | 1.96% | 5.66 |
43 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.99% | 0.27% | 53.84 |
44 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.70% | 36.68% | 21.24% | 3.52 |
45 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.70% | 36.68% | 21.24% | 3.52 |
46 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 149.75% | 0.55% | 52.44 |
47 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.79% | - | 13.92% | 0.92 |
48 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.79% | - | 13.92% | 0.92 |
49 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.90% | - | 7.40% | 0.82 |
50 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.94% | 0.30% | 29.85 |
51 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.42% | 5.64% | 1.17% | 2.19 |
52 | 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.18% | 0.53% | 6.10 |
53 | 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.54% | 0.73% | 49.99 |
54 | 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.54% | 0.73% | 49.99 |
55 | 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.08% | 0.77% | 23.45 |
56 | 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.39% | 0.20% | 9.42 |
57 | 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.31% | 9.86% | 123.82 |
58 | 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.31% | 9.86% | 123.82 |
59 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.03% | - | 8.34% | 3.03 |
60 | 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.68% | 0.07% | 31.44 |
61 | 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.61% | 0.24% | 9.97 |
62 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.44% | 1.21% | 29.59 |
63 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.44% | 1.21% | 29.59 |
64 | 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.10% | 19.84% | 117.76 |
65 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.36% | - | 10.19% | 0.49 |
66 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.36% | - | 10.19% | 0.49 |
67 | 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.25% | 0.25% | 10.14 |
68 | 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 152.08% | 2.20% | 41.21 |
69 | 008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.40% | 2.90% | 0.31 |
70 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.00% | 8.39% | 0.51 |
71 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.00% | 8.39% | 0.51 |
72 | 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.50% | 3.23% | 0.49 |
73 | 008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.50% | 3.23% | 0.49 |
74 | 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.06% | 0.05% | 33.65 |
75 | 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.06% | 0.05% | 33.65 |
76 | 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.39% | - | 5.64% | 1.54 |
77 | 008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.39% | - | 5.64% | 1.54 |
78 | 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.39% | 0.09% | 18.88 |
79 | 009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.62% | 3.76% | 2.82 |
80 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.66% | 104.56% | 4.37% | 2.39 |
81 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.66% | 104.56% | 4.37% | 2.39 |
82 | 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.13% | 3.01% | 2.31 |
83 | 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.13% | 3.01% | 2.31 |
84 | 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.78% | 22.14% | 208.17 |
85 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.91% | - | 31.10% | 1.02 |
86 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.91% | - | 31.10% | 1.02 |
87 | 009502 | 国寿安保创新医药股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.54% | 2.33% | 14.65% | 0.44 |
88 | 009503 | 国寿安保创新医药股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.54% | 2.33% | 14.65% | 0.44 |
89 | 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.83% | 0.26% | 34.56 |
90 | 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.83% | 0.26% | 34.56 |
91 | 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.09% | 0.15% | 81.79 |
92 | 009790 | 国寿安保增金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.24% | 24.61% | 76.77 |
93 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.36% | 61.41% | 1.27% | 2.76 |
94 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.36% | 61.41% | 1.27% | 2.76 |
95 | 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.97% | 0.49% | 2.58 |
96 | 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.44% | 106.51% | 0.99% | 13.76 |
97 | 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.44% | 106.51% | 0.99% | 13.76 |
98 | 010765 | 国寿安保华丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.80% | 6.88% | 3.63% | 0.46 |
99 | 010766 | 国寿安保华丰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.80% | 6.88% | 3.63% | 0.46 |
100 | 010828 | 国寿安保稳悦混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.03% | 76.60% | 1.20% | 3.95 |
101 | 010829 | 国寿安保稳悦混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.03% | 76.60% | 1.20% | 3.95 |
102 | 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.53% | 87.90% | 3.76% | 1.32 |
103 | 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.53% | 87.90% | 3.76% | 1.32 |
104 | 010984 | 国寿安保稳安混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.54% | 109.22% | 4.88% | 1.19 |
105 | 010985 | 国寿安保稳安混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.54% | 109.22% | 4.88% | 1.19 |
106 | 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.93% | 0.46% | 3.07 |
107 | 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.93% | 0.46% | 3.07 |
108 | 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.93% | 0.46% | 3.07 |
109 | 011027 | 国寿安保稳弘混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.87% | 53.05% | 7.09% | 0.95 |
110 | 011028 | 国寿安保稳弘混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.87% | 53.05% | 7.09% | 0.95 |
111 | 011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.85% | 47.60% | 133.22 |
112 | 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.14% | 99.62% | 0.98% | 31.69 |
113 | 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.14% | 99.62% | 0.98% | 31.69 |
114 | 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.72% | 0.51% | 20.50 |
115 | 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.06% | 99.73% | 0.80% | 3.56 |
116 | 011735 | 国寿安保裕丰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.06% | 99.73% | 0.80% | 3.56 |
117 | 011771 | 国寿安保稳隆混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.92% | 71.05% | 2.20% | 1.64 |
118 | 011772 | 国寿安保稳隆混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.92% | 71.05% | 2.20% | 1.64 |
119 | 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.82% | 87.18% | 2.29% | 3.06 |
120 | 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.82% | 87.18% | 2.29% | 3.06 |
121 | 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.23% | 1.15% | 10.28 |
122 | 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.44% | 0.08% | 22.12 |
123 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.65% | - | 16.30% | 1.51 |
124 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.65% | - | 16.30% | 1.51 |
125 | 012665 | 国寿安保裕祥混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.09% | 34.03% | 15.50% | 0.33 |
126 | 012666 | 国寿安保裕祥混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.09% | 34.03% | 15.50% | 0.33 |
127 | 012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.22% | 99.62% | 0.52% | 18.93 |
128 | 012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.22% | 99.62% | 0.52% | 18.93 |
129 | 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.53% | 0.16% | 9.15 |
130 | 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.39% | - | 12.93% | 3.74 |
131 | 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.39% | - | 12.93% | 3.74 |
132 | 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.49% | 2.54% | 23.92 |
133 | 015406 | 国寿安保稳信混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.69% | 89.56% | 8.17% | 1.54 |
134 | 015407 | 国寿安保稳弘混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.87% | 53.05% | 7.09% | 0.95 |
135 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.73% | 0.18% | 1.27% | 1.61 |
136 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.11% | 0.06% | 13.59% | 2.81 |
137 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35.96% | 71.05% | 2.07% | 4.28 |
138 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.18% | 0.02% | 1.25% | 14.99 |
139 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.97% | 0.01% | 1.18% | 2.50 |
140 | 511970 | 国寿安保货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.69% | 46.81% | 508.59 |
141 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.52% | - | 1.45% | 23.89 |
142 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 2.67% | 67.97% | 3.76 |
143 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 2.67% | 67.97% | 3.76 |
国寿安保基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.23% | 63.49% | 437.35 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.23% | 63.49% | 437.35 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.56% | 25.40 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.50% | 1.93% | 3.24 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.50% | 1.93% | 3.24 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.41% | 51.40% | 59.79 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.69% | 1.68% | 6.74 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.07% | 28.77% | 224.48 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.97% | 2.54 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.83% | - | 12.38% | 4.24 |
11 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.91% | - | 14.12% | 3.56 |
12 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.52% | 38.61% | 68.51 |
13 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.20% | 55.20% | 115.53 |
14 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.91% | 78.34% | 4.29% | 1.02 |
15 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.57% | 8.44% | 11.60% | 9.09 |
16 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.36% | - | 17.09% | 4.79 |
17 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.92% | 100.37% | 0.68% | 2.26 |
18 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.92% | 100.37% | 0.68% | 2.26 |
19 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.19% | 8.01% | 1.48% | 4.56 |
20 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.24% | 0.34% | 163.58 |
21 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.59% | 27.20% | 72.33 |
22 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.59% | 27.20% | 72.33 |
23 | 003514 | 国寿安保安享纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.40% | 0.21% | 5.26 |
24 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.02% | 113.20% | 0.29% | 11.19 |
25 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.02% | 113.20% | 0.29% | 11.19 |
26 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.03% | 94.07% | 0.56% | 2.53 |
27 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.03% | 94.07% | 0.56% | 2.53 |
28 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.40% | 99.97% | 1.01% | 8.88 |
29 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.40% | 99.97% | 1.01% | 8.88 |
30 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.03% | 108.74% | 2.55% | 1.50 |
31 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.03% | 108.74% | 2.55% | 1.50 |
32 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.78% | 83.19% | 2.67% | 3.55 |
33 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.78% | 83.19% | 2.67% | 3.55 |
34 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.53% | 108.62% | 0.36% | 9.10 |
35 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.53% | 108.62% | 0.36% | 9.10 |
36 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.29% | 0.09% | 22.21 |
37 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.19% | 87.76% | 0.63% | 6.24 |
38 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.19% | 87.76% | 0.63% | 6.24 |
39 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.27% | 113.92% | 0.47% | 6.55 |
40 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.27% | 113.92% | 0.47% | 6.55 |
41 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.48% | 92.18% | 0.94% | 5.63 |
42 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.48% | 92.18% | 0.94% | 5.63 |
43 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.39% | 0.13% | 53.23 |
44 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.45% | 48.78% | 28.14% | 4.06 |
45 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.45% | 48.78% | 28.14% | 4.06 |
46 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.63% | 1.37% | 51.68 |
47 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.72% | - | 18.19% | 0.99 |
48 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.72% | - | 18.19% | 0.99 |
49 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.15% | - | 13.83% | 0.71 |
50 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.79% | 0.31% | 29.39 |
51 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.19% | 7.30% | 2.50% | 1.97 |
52 | 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.44% | 1.92% | 7.69 |
53 | 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.06% | 0.31% | 45.29 |
54 | 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.06% | 0.31% | 45.29 |
55 | 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.92% | 0.77% | 23.81 |
56 | 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.86% | 0.38% | 9.40 |
57 | 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.75% | 13.45% | 154.60 |
58 | 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.75% | 13.45% | 154.60 |
59 | 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.15% | - | 14.24% | 2.95 |
60 | 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.78% | 20.95% | 31.16 |
61 | 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.54% | 0.23% | 10.03 |
62 | 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.94% | 1.13% | 23.23 |
63 | 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.94% | 1.13% | 23.23 |
64 | 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.24% | 19.65% | 118.15 |
65 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.59% | - | 8.70% | 0.52 |
66 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.59% | - | 8.70% | 0.52 |
67 | 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.04% | 12.37% | 0.10 |
68 | 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.17% | 2.33% | 40.62 |
69 | 008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.49% | 1.60% | 0.33 |
70 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.45% | 3.86% | 0.51 |
71 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.45% | 3.86% | 0.51 |
72 | 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.62% | 3.20% | 0.56 |
73 | 008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.62% | 3.20% | 0.56 |
74 | 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.05% | 0.04% | 44.94 |
75 | 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.05% | 0.04% | 44.94 |
76 | 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.92% | 2.06 |
77 | 008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.92% | 2.06 |
78 | 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.73% | 8.15% | 18.71 |
79 | 009151 | 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.59% | 1.04% | 3.10 |
80 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.80% | 92.12% | 2.21% | 2.72 |
81 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.80% | 92.12% | 2.21% | 2.72 |
82 | 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.09% | 4.53% | 3.14 |
83 | 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.09% | 4.53% | 3.14 |
84 | 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.07% | 28.77% | 224.48 |
85 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.47% | - | 26.88% | 0.96 |
86 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.47% | - | 26.88% | 0.96 |
87 | 009502 | 国寿安保创新医药股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.60% | - | 23.87% | 0.54 |
88 | 009503 | 国寿安保创新医药股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.60% | - | 23.87% | 0.54 |
89 | 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.40% | 0.13% | 61.74 |
90 | 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.40% | 0.13% | 61.74 |
91 | 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.47% | 0.25% | 81.01 |
92 | 009790 | 国寿安保增金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.52% | 38.61% | 68.51 |
93 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.13% | 67.02% | 1.46% | 3.44 |
94 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.13% | 67.02% | 1.46% | 3.44 |
95 | 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.15% | 1.35% | 2.06 |
96 | 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.91% | 98.97% | 0.86% | 16.74 |
97 | 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.91% | 98.97% | 0.86% | 16.74 |
98 | 010765 | 国寿安保华丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.40% | 7.22% | 4.13% | 0.42 |
99 | 010766 | 国寿安保华丰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.40% | 7.22% | 4.13% | 0.42 |
100 | 010828 | 国寿安保稳悦混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.99% | 73.17% | 0.96% | 4.14 |
101 | 010829 | 国寿安保稳悦混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.99% | 73.17% | 0.96% | 4.14 |
102 | 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.39% | 100.58% | 7.55% | 1.52 |
103 | 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.39% | 100.58% | 7.55% | 1.52 |
104 | 010984 | 国寿安保稳安混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.15% | 103.39% | 3.35% | 1.52 |
105 | 010985 | 国寿安保稳安混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.15% | 103.39% | 3.35% | 1.52 |
106 | 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.40% | 3.46% | 1.62 |
107 | 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.40% | 3.46% | 1.62 |
108 | 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.40% | 3.46% | 1.62 |
109 | 011027 | 国寿安保稳弘混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.25% | 34.58% | 5.64% | 1.00 |
110 | 011028 | 国寿安保稳弘混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.25% | 34.58% | 5.64% | 1.00 |
111 | 011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.20% | 55.20% | 115.53 |
112 | 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.12% | 93.04% | 0.98% | 34.51 |
113 | 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.12% | 93.04% | 0.98% | 34.51 |
114 | 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.07% | 0.21% | 20.27 |
115 | 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.33% | 106.94% | 0.77% | 5.01 |
116 | 011735 | 国寿安保裕丰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.33% | 106.94% | 0.77% | 5.01 |
117 | 011771 | 国寿安保稳隆混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.98% | 96.63% | 0.24% | 6.65 |
118 | 011772 | 国寿安保稳隆混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.98% | 96.63% | 0.24% | 6.65 |
119 | 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.86% | 88.60% | 1.60% | 4.02 |
120 | 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.86% | 88.60% | 1.60% | 4.02 |
121 | 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.74% | 3.08% | 10.14 |
122 | 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.54% | 0.04% | 30.57 |
123 | 012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.31% | 94.00% | 0.78% | 21.49 |
124 | 012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.31% | 94.00% | 0.78% | 21.49 |
125 | 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.98% | - | 16.49% | 3.50 |
126 | 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.98% | - | 16.49% | 3.50 |
127 | 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.17% | 1.67% | 23.59 |
128 | 015406 | 国寿安保稳信混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.03% | 108.74% | 2.55% | 1.50 |
129 | 015407 | 国寿安保稳弘混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.25% | 34.58% | 5.64% | 1.00 |
130 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.79% | - | 1.34% | 2.10 |
131 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.14% | 9.62% | 11.13% | 2.68 |
132 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.36% | 65.23% | 5.98% | 4.05 |
133 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.56% | 0.04% | 0.47% | 24.78 |
134 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.37% | - | 0.72% | 2.43 |
135 | 511970 | 国寿安保货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.23% | 63.49% | 437.35 |
136 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.03% | 0.01% | 1.00% | 21.42 |
137 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 20.65% | 77.84% | 3.86 |
138 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 20.65% | 77.84% | 3.86 |