基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.177005-20 | 2.2930 | 1.07% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.678005-20 | 0.6780 | 0.44% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.110005-20 | 2.2020 | 1.05% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.564105-20 | 1.5641 | 0.20% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.534305-20 | 1.5343 | 0.20% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.220705-20 | 1.2207 | 1.91% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.180105-20 | 1.1801 | 1.91% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.280305-20 | 1.3403 | 0.09% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.840405-20 | 1.1204 | 1.03% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.498005-20 | 2.2950 | 0.40% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.755005-20 | 2.1410 | 0.46% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.894105-20 | 1.8941 | 1.42% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.965305-20 | 0.7785 | -0.29% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.939905-20 | 0.7574 | -0.29% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.223005-20 | 1.3230 | 0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.078505-20 | 1.3242 | 0.18% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.279605-20 | 1.3296 | 0.06% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.725305-20 | 1.7253 | -1.19% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.129905-20 | 1.2754 | 0.12% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.073605-20 | 1.2076 | 0.01% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.142305-20 | 1.2903 | 0.01% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.102605-20 | 1.3576 | 0.05% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.170705-20 | 1.2003 | 2.24% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.528205-20 | 2.6182 | 2.93% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.410805-20 | 2.4958 | 2.92% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.433405-20 | 1.4334 | 1.09% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.348105-20 | 1.3481 | 1.08% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.121805-20 | 1.1886 | 0.04% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.049405-20 | 1.1814 | 0.03% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.118005-20 | 1.3388 | -0.03% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.111505-20 | 1.3194 | 0.02% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.152405-20 | 1.2057 | 0.03% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.196805-20 | 1.1952 | 0.03% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.126705-20 | 1.2106 | 0.04% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.160905-20 | 1.1609 | 0.42% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.119505-20 | 1.1195 | 0.41% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.074305-20 | 1.3013 | 0.04% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.113005-20 | 1.1130 | 0.33% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.085905-20 | 1.0859 | 0.32% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.321405-20 | 1.3822 | 0.16% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.339205-20 | 1.3512 | 0.16% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.206905-20 | 1.2269 | 0.02% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.226205-20 | 1.2462 | 0.02% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.189405-20 | 1.2094 | 0.02% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.074905-20 | 1.2873 | 0.02% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.399405-20 | 1.3994 | 0.43% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.389805-20 | 1.3898 | 0.43% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.052705-20 | 1.2297 | 0.01% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.010405-20 | 1.1825 | 0.03% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.040505-20 | 1.2240 | 0.06% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.042805-20 | 1.2216 | 0.04% | 暂停申购 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.755505-20 | 2.0105 | 0.70% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.671905-20 | 1.9209 | 0.69% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.041305-20 | 1.2993 | 0.53% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.036005-20 | 1.2920 | 0.53% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.036405-20 | 1.2004 | 0.03% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.055105-20 | 1.2221 | 0.06% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.040805-20 | 1.1850 | 0.03% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.162005-20 | 1.1620 | 2.24% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.433705-20 | 1.4337 | 1.03% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.419405-20 | 1.4194 | 1.02% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074605-20 | 1.2026 | 0.04% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.272505-20 | 1.3225 | 0.06% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.548705-20 | 1.5487 | -0.66% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.477905-20 | 1.4779 | -0.67% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.186305-20 | 1.2113 | 0.02% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.083005-20 | 1.2010 | 0.03% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.082305-20 | 1.1498 | 0.01% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.078205-20 | 1.1447 | 0.01% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.095305-20 | 1.2215 | 0.04% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.104005-20 | 1.2160 | 0.03% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.143005-20 | 1.1919 | 0.04% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.139505-20 | 1.1826 | 0.04% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.134205-20 | 1.1767 | 0.04% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043105-20 | 1.1843 | 0.02% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.132905-20 | 1.2092 | 0.03% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.129305-20 | 1.2032 | 0.03% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.120605-20 | 1.1887 | 0.03% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.131105-20 | 1.1311 | 0.62% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.109805-20 | 1.1098 | 0.62% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.836605-20 | 1.1166 | 1.03% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.196605-20 | 1.1966 | 1.91% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.260505-20 | 1.2605 | 0.02% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.242405-20 | 1.2424 | 0.02% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.245705-20 | 1.2457 | 0.02% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.365405-20 | 1.3654 | 0.67% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.305805-20 | 1.3058 | 0.66% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.039005-20 | 1.1790 | 0.04% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.096705-20 | 1.1617 | 0.04% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.116905-20 | 1.2023 | 0.03% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.088105-20 | 1.2058 | 0.09% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.082705-20 | 1.0827 | 0.09% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.082705-20 | 1.1926 | 0.09% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.275105-20 | 1.3351 | 0.09% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.009505-20 | 1.1275 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.008205-20 | 1.1142 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.083605-20 | 1.1963 | 0.00% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.171405-20 | 1.1814 | 0.00% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.081105-20 | 1.1301 | -0.26% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.096505-20 | 1.0965 | -0.26% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.556505-20 | 1.5565 | 0.19% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.140005-20 | 1.1860 | 0.04% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.120605-20 | 1.1606 | 0.04% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.104505-20 | 1.1625 | 0.04% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.133905-20 | 1.1439 | 0.04% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.067505-20 | 1.1500 | 0.04% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.079705-20 | 1.1521 | 0.06% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022705-20 | 1.1297 | 0.02% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.022405-20 | 1.1224 | 0.02% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.245105-20 | 1.2451 | 0.10% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.224305-20 | 1.2243 | 0.10% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.224305-20 | 1.2243 | 0.10% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.112805-20 | 1.1128 | 0.03% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.121505-20 | 1.1215 | 0.03% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.101005-20 | 1.1010 | 0.03% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.023305-20 | 1.0233 | 0.19% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.007305-20 | 1.0073 | 0.18% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.134105-20 | 1.1341 | 0.02% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068005-20 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.122705-20 | 1.1227 | 0.01% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.892905-20 | 1.1299 | 0.31% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.863505-20 | 1.0985 | 0.31% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.079305-20 | 1.0793 | 0.69% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.043705-20 | 1.0437 | 0.69% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.027305-20 | 1.0273 | 0.53% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.010405-20 | 1.0104 | 0.53% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.029405-20 | 1.1784 | 0.05% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.054605-20 | 1.1336 | 0.03% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.073405-20 | 1.1374 | 0.08% | 开放申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.085905-20 | 1.0866 | 0.09% | 开放申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.095505-20 | 1.1215 | 0.08% | 开放申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.078305-20 | 1.1693 | 0.03% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.029605-20 | 1.0296 | 0.35% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.009105-20 | 1.0091 | 0.34% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.205005-20 | 1.2170 | 0.00% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.114005-20 | 1.1140 | 0.12% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.056505-20 | 1.1615 | 0.00% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.062605-20 | 1.1187 | 0.05% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.056305-20 | 1.1283 | 0.03% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.633305-20 | 0.6333 | 0.67% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.618905-20 | 0.6189 | 0.67% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.048805-20 | 1.0488 | 0.29% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.028905-20 | 1.0289 | 0.28% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.094105-20 | 1.1461 | 0.03% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.096205-20 | 1.1482 | 0.03% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.956905-20 | 0.9569 | -0.14% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.928405-20 | 0.9284 | -0.14% | 开放申购 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.189005-20 | 1.1890 | 0.02% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.258805-20 | 1.2588 | 0.06% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.236605-20 | 1.2366 | 0.05% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.762605-20 | 0.7626 | 0.74% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.740605-20 | 0.7406 | 0.73% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029005-20 | 1.0290 | 0.04% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.109605-20 | 1.1096 | 0.02% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.100705-20 | 1.1007 | 0.02% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.840805-20 | 0.8408 | 0.26% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.824005-20 | 0.8240 | 0.26% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011605-20 | 1.0116 | 0.03% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.962805-20 | 0.9628 | 0.19% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.951505-20 | 0.9515 | 0.18% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.955305-20 | 0.9553 | 0.23% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.939605-20 | 0.9396 | 0.22% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.624905-20 | 0.6249 | 2.22% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.009505-20 | 1.0095 | 0.10% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.001205-20 | 1.0012 | 0.10% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.885705-20 | 0.8857 | 1.07% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.864605-20 | 0.8646 | 1.06% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.638705-20 | 0.6387 | 0.71% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.624605-20 | 0.6246 | 0.71% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.037005-20 | 1.1064 | 0.06% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.049205-20 | 1.0881 | 0.05% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.620705-20 | 0.6207 | 1.06% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.606705-20 | 0.6067 | 1.05% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.533805-20 | 0.5338 | 0.28% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.527705-20 | 0.5277 | 0.29% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.549305-20 | 0.5493 | -0.04% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.545405-20 | 0.5454 | -0.04% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.034105-20 | 1.1208 | 0.15% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.040805-20 | 1.1143 | 0.14% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.652005-20 | 0.6520 | 0.68% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.637805-20 | 0.6378 | 0.66% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.105005-20 | 1.1050 | 0.03% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.098105-20 | 1.0981 | 0.03% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.625005-20 | 0.6250 | 0.77% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.611405-20 | 0.6114 | 0.77% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.550305-20 | 0.5503 | -0.38% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.538705-20 | 0.5387 | -0.39% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.098905-20 | 1.0989 | 0.03% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.093505-20 | 1.0935 | 0.02% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.640505-20 | 0.6405 | 0.76% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.627905-20 | 0.6279 | 0.74% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.959005-20 | 0.9590 | 0.39% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.948305-20 | 0.9483 | 0.38% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.992505-20 | 0.9925 | 1.07% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.975905-20 | 0.9759 | 1.06% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.086905-20 | 1.0869 | 0.03% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080305-20 | 1.0803 | 0.03% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.595305-20 | 0.5953 | 0.32% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.590205-20 | 0.5902 | 0.31% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.873205-20 | 1.8732 | 1.42% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.070805-20 | 1.0808 | 0.02% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.089905-20 | 1.0999 | 0.02% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.703805-20 | 0.7038 | 2.85% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.690505-20 | 0.6905 | 2.84% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.071005-20 | 1.0710 | 0.02% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.066605-20 | 1.0666 | 0.02% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.766305-20 | 0.7663 | 2.89% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.752205-20 | 0.7522 | 2.89% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.160405-20 | 1.1604 | 1.59% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.833705-20 | 0.8337 | 2.94% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.824805-20 | 0.8248 | 2.93% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.974305-20 | 0.9743 | -0.20% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.962705-20 | 0.9627 | -0.22% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.089505-20 | 1.0895 | 0.33% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.083405-20 | 1.0834 | 0.32% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041405-20 | 1.0414 | 0.01% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.673005-20 | 0.6730 | 2.40% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.665605-20 | 0.6656 | 2.40% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.064305-20 | 1.0643 | 0.03% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.060205-20 | 1.0602 | 0.03% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.143005-20 | 1.2620 | 0.00% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.100405-20 | 1.2565 | 0.00% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.836405-20 | 0.8364 | -0.05% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.830305-20 | 0.8303 | -0.05% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.074205-20 | 1.0742 | 0.05% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.067805-20 | 1.0678 | 0.04% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.052405-20 | 1.0524 | 0.02% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.047105-20 | 1.0471 | 0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.880305-20 | 0.8803 | 1.06% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.872105-20 | 0.8721 | 1.04% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.037805-20 | 1.0378 | 2.93% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.031405-20 | 1.0314 | 2.92% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 1.002705-20 | 1.0027 | 1.06% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.996505-20 | 0.9965 | 1.05% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.942405-20 | 0.9424 | 1.00% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.939205-20 | 0.9392 | 0.99% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.776305-20 | 0.7763 | 0.96% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.775005-20 | 0.7750 | 0.96% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035605-20 | 1.0356 | -0.01% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.033805-20 | 1.0338 | -0.01% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.722805-20 | 1.7228 | -1.18% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.009605-20 | 1.0096 | 0.02% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.008905-20 | 1.0089 | 0.02% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.009605-20 | 1.0096 | 0.79% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 1.009305-20 | 1.0093 | 0.79% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.077705-20 | 1.0777 | 0.17% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.102405-20 | 1.1024 | 0.05% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.102305-20 | 1.1023 | 0.05% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.079905-20 | 1.0799 | 0.27% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.079305-20 | 1.0793 | 0.26% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.019305-20 | 1.0193 | 0.16% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.019105-20 | 1.0191 | 0.16% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.656005-20 | 1.9360 | 0.00% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 2.001005-20 | 2.0810 | 0.40% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.525005-20 | 4.6250 | 2.93% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.175805-20 | 1.4663 | 1.60% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.137305-20 | 1.7543 | 0.07% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.128705-20 | 1.6827 | 0.08% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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