基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.101006-06 | 2.2170 | -0.28% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.650006-06 | 0.6500 | -0.61% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.036006-06 | 2.1280 | -0.29% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.555006-06 | 1.5550 | 0.10% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.525106-06 | 1.5251 | 0.10% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.179006-06 | 1.1790 | 1.20% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.139606-06 | 1.1396 | 1.20% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.231506-06 | 1.2915 | -0.70% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.793706-06 | 1.0737 | 0.21% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.430006-06 | 2.2270 | -0.35% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.675006-06 | 2.0610 | -0.30% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.832906-06 | 1.8329 | -0.04% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.896806-06 | 0.7232 | -0.54% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.872906-06 | 0.7034 | -0.55% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.226006-06 | 1.3260 | 0.00% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.073906-06 | 1.3196 | 0.05% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.276806-06 | 1.3268 | -0.03% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.665606-06 | 1.6656 | -1.71% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.127006-06 | 1.2725 | 0.03% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.075406-06 | 1.2094 | 0.01% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.144606-06 | 1.2926 | 0.01% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.106706-06 | 1.3617 | 0.03% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.095106-06 | 1.1247 | 0.41% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.390006-06 | 2.4800 | 1.61% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.278206-06 | 2.3632 | 1.61% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.396006-06 | 1.3960 | 0.71% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.312406-06 | 1.3124 | 0.71% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.125006-06 | 1.1918 | 0.03% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.052506-06 | 1.1845 | 0.03% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.121606-06 | 1.3424 | 0.02% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.113806-06 | 1.3217 | 0.02% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.154406-06 | 1.2077 | 0.01% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.198906-06 | 1.1973 | 0.02% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.129906-06 | 1.2138 | 0.02% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.129406-06 | 1.1294 | 0.16% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.088806-06 | 1.0888 | 0.16% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.079006-06 | 1.3060 | 0.03% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.086706-06 | 1.0867 | -0.05% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.060106-06 | 1.0601 | -0.05% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.315006-06 | 1.3758 | -0.10% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.332406-06 | 1.3444 | -0.10% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.208706-06 | 1.2287 | 0.01% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.228106-06 | 1.2481 | 0.02% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.191106-06 | 1.2111 | 0.02% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.077806-06 | 1.2902 | 0.04% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.364606-06 | 1.3646 | -0.07% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.355206-06 | 1.3552 | -0.07% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.055906-06 | 1.2329 | 0.01% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.011506-06 | 1.1836 | 0.01% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.043506-06 | 1.2270 | 0.01% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.045406-06 | 1.2242 | 0.03% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.039706-06 | 1.1507 | 0.01% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.680306-06 | 1.9353 | -0.06% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.599706-06 | 1.8487 | -0.06% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.995106-06 | 1.2531 | -0.77% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.990006-06 | 1.2460 | -0.76% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.038906-06 | 1.2029 | 0.03% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.058106-06 | 1.2251 | 0.02% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.043606-06 | 1.1878 | 0.04% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.086906-06 | 1.0869 | 0.41% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.389806-06 | 1.3898 | 0.75% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.375706-06 | 1.3757 | 0.75% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.078206-06 | 1.2062 | 0.03% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.269606-06 | 1.3196 | -0.03% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.491306-06 | 1.4913 | -1.80% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.422606-06 | 1.4226 | -1.81% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.188306-06 | 1.2133 | 0.02% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.084806-06 | 1.2028 | 0.02% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.084806-06 | 1.1523 | 0.01% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.080606-06 | 1.1471 | 0.01% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.098506-06 | 1.2247 | -0.01% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.107206-06 | 1.2192 | -0.01% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.146306-06 | 1.1952 | 0.03% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.142706-06 | 1.1858 | 0.03% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.137406-06 | 1.1799 | 0.03% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.045306-06 | 1.1865 | 0.03% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.134806-06 | 1.2111 | 0.02% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.131206-06 | 1.2051 | 0.02% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.122306-06 | 1.1904 | 0.02% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.112706-06 | 1.1127 | 0.25% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.091506-06 | 1.0915 | 0.25% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.790106-06 | 1.0701 | 0.22% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.155706-06 | 1.1557 | 1.20% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.264106-06 | 1.2641 | 0.03% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.245906-06 | 1.2459 | 0.03% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.249106-06 | 1.2491 | 0.02% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.302806-06 | 1.3028 | -0.55% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.245506-06 | 1.2455 | -0.55% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.042806-06 | 1.1828 | 0.02% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.100506-06 | 1.1655 | 0.03% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.120006-06 | 1.2054 | 0.00% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.060606-06 | 1.2053 | 0.02% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.055006-06 | 1.0550 | 0.02% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.055006-06 | 1.1919 | 0.02% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.226506-06 | 1.2865 | -0.70% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.010506-06 | 1.1285 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.009006-06 | 1.1150 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.087406-06 | 1.2001 | 0.02% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.175406-06 | 1.1854 | 0.02% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.015906-06 | 1.0649 | -0.83% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.029906-06 | 1.0299 | -0.84% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.547406-06 | 1.5474 | 0.10% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.143406-06 | 1.1894 | 0.03% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.123706-06 | 1.1637 | 0.03% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.107306-06 | 1.1653 | 0.02% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.136906-06 | 1.1469 | 0.03% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.070406-06 | 1.1529 | 0.02% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.083506-06 | 1.1559 | 0.02% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.013906-06 | 1.1309 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.013506-06 | 1.1235 | 0.00% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.250706-06 | 1.2507 | 0.09% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.229506-06 | 1.2295 | 0.08% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.229506-06 | 1.2295 | 0.08% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.113706-06 | 1.1137 | 0.00% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.122406-06 | 1.1224 | 0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.101706-06 | 1.1017 | 0.01% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.023806-06 | 1.0238 | 0.19% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.007706-06 | 1.0077 | 0.19% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.136006-06 | 1.1360 | 0.01% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068006-06 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.124506-06 | 1.1245 | 0.01% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.867606-06 | 1.1046 | -0.82% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.838706-06 | 1.0737 | -0.83% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.048406-06 | 1.0484 | 1.50% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.013406-06 | 1.0134 | 1.50% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.002206-06 | 1.0022 | -0.61% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.985506-06 | 0.9855 | -0.62% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.034206-06 | 1.1832 | 0.05% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.057506-06 | 1.1365 | 0.02% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.078806-06 | 1.1428 | 0.04% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.091906-06 | 1.0926 | 0.04% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.100806-06 | 1.1268 | 0.04% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.080306-06 | 1.1713 | 0.00% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.985306-06 | 0.9853 | 0.02% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.965406-06 | 0.9654 | 0.02% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.208006-06 | 1.2200 | 0.00% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.111006-06 | 1.1110 | 0.03% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.058106-06 | 1.1631 | 0.01% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.041106-06 | 1.1101 | 0.01% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.065506-06 | 1.1216 | 0.04% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.059806-06 | 1.1318 | 0.02% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.604106-06 | 0.6041 | -0.54% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.590106-06 | 0.5901 | -0.56% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.039106-06 | 1.0391 | 0.16% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.019006-06 | 1.0190 | 0.16% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.096306-06 | 1.1483 | 0.01% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.098506-06 | 1.1505 | 0.02% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.899206-06 | 0.8992 | -0.45% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.872106-06 | 0.8721 | -0.46% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.044806-06 | 1.1168 | 0.01% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.190706-06 | 1.1907 | 0.01% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.260406-06 | 1.2604 | 0.05% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.237906-06 | 1.2379 | 0.05% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.728306-06 | 0.7283 | -0.11% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.707106-06 | 0.7071 | -0.10% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023906-06 | 1.0239 | -0.23% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.111306-06 | 1.1113 | 0.02% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.102206-06 | 1.1022 | 0.02% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.836706-06 | 0.8367 | 0.13% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.819806-06 | 0.8198 | 0.12% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006406-06 | 1.0064 | -0.24% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.960606-06 | 0.9606 | 0.06% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.949206-06 | 0.9492 | 0.07% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.955706-06 | 0.9557 | 0.22% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.939806-06 | 0.9398 | 0.22% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.567706-06 | 0.5677 | 0.89% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.009406-06 | 1.0094 | 0.00% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.001106-06 | 1.0011 | 0.01% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.853006-06 | 0.8530 | -0.30% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.832406-06 | 0.8324 | -0.30% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.611006-06 | 0.6110 | -0.08% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.597306-06 | 0.5973 | -0.08% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.041806-06 | 1.1112 | 0.04% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.053906-06 | 1.0928 | 0.04% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.596506-06 | 0.5965 | 0.05% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.582906-06 | 0.5829 | 0.05% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.517506-06 | 0.5175 | -1.32% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.511506-06 | 0.5115 | -1.29% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.535806-06 | 0.5358 | -2.30% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.531906-06 | 0.5319 | -2.30% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.035606-06 | 1.1223 | 0.06% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.042106-06 | 1.1156 | 0.06% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.624006-06 | 0.6240 | -0.03% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.610206-06 | 0.6102 | -0.03% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.108306-06 | 1.1083 | 0.04% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.101306-06 | 1.1013 | 0.04% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.597506-06 | 0.5975 | -0.07% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.584306-06 | 0.5843 | -0.07% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.518506-06 | 0.5185 | -0.77% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.507406-06 | 0.5074 | -0.76% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.101306-06 | 1.1013 | 0.02% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.095806-06 | 1.0958 | 0.02% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.612106-06 | 0.6121 | -0.02% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.599906-06 | 0.5999 | -0.02% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.951906-06 | 0.9519 | 0.13% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.941006-06 | 0.9410 | 0.12% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.967806-06 | 0.9678 | 0.73% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.951306-06 | 0.9513 | 0.72% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.088906-06 | 1.0889 | 0.01% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.082206-06 | 1.0822 | 0.01% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.563706-06 | 0.5637 | -0.90% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.558706-06 | 0.5587 | -0.90% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.812306-06 | 1.8123 | -0.04% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.073006-06 | 1.0830 | 0.00% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.092106-06 | 1.1021 | 0.00% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.665006-06 | 0.6650 | 1.54% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.652206-06 | 0.6522 | 1.54% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.073106-06 | 1.0731 | 0.03% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.068606-06 | 1.0686 | 0.03% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.724306-06 | 0.7243 | 1.51% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.710706-06 | 0.7107 | 1.51% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.104006-06 | 1.1040 | 0.47% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.788606-06 | 0.7886 | 1.60% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.779906-06 | 0.7799 | 1.59% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.910706-06 | 0.9107 | -0.63% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.899506-06 | 0.8995 | -0.64% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.085406-06 | 1.0854 | 0.16% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.079106-06 | 1.0791 | 0.15% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042406-06 | 1.0424 | 0.01% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.615706-06 | 0.6157 | 0.59% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.608806-06 | 0.6088 | 0.58% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.066106-06 | 1.0661 | 0.02% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.061906-06 | 1.0619 | 0.02% | 开放申购 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.843606-06 | 0.8436 | 0.40% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.837206-06 | 0.8372 | 0.41% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.076706-06 | 1.0767 | 0.02% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.070206-06 | 1.0702 | 0.03% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.053306-06 | 1.0533 | 0.01% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.047906-06 | 1.0479 | 0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.847806-06 | 0.8478 | -0.31% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.839606-06 | 0.8396 | -0.31% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.980806-06 | 0.9808 | 1.64% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.974406-06 | 0.9744 | 1.64% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.961506-06 | 0.9615 | -0.35% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.955206-06 | 0.9552 | -0.35% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.869206-06 | 0.8692 | -2.41% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.866106-06 | 0.8661 | -2.41% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.720406-06 | 0.7204 | -0.30% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.719106-06 | 0.7191 | -0.31% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035206-06 | 1.0352 | -0.01% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.033206-06 | 1.0332 | 0.00% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.662806-06 | 1.6628 | -1.71% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.011506-06 | 1.0115 | 0.01% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.010706-06 | 1.0107 | 0.01% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.004506-06 | 1.0045 | 0.95% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 1.004106-06 | 1.0041 | 0.96% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.073006-06 | 1.0730 | 0.05% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.106406-06 | 1.1064 | 0.02% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.106206-06 | 1.1062 | 0.02% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.066506-06 | 1.0665 | 0.77% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.065806-06 | 1.0658 | 0.78% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.994806-06 | 0.9948 | 0.04% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.994406-06 | 0.9944 | 0.03% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.594006-06 | 1.8740 | -0.69% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.937006-06 | 2.0170 | -0.05% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.296006-06 | 4.3960 | 1.58% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.119006-06 | 1.3954 | 0.48% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.139306-06 | 1.7563 | 0.01% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.130406-06 | 1.6844 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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