中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 553.43 592.48 107.06% - - 119.00 21.50%
2 000057 中银消费主题混合 详情 626.32 2,072.33 330.88% -1.44 - 41.48 6.62%
3 000120 中银美丽中国混合 详情 440.49 2,476.23 562.16% 4.56 1.04% 37.15 8.43%
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 8,911.82 -2,806.42 - 3,008.54 33.76% 1,858.43 20.85%
5 000305 中银中高等级A 详情 33,884.14 - - 561.60 1.66% - -
6 000372 中银惠利半年定开债 详情 1,065.76 - - 333.36 31.28% - -
7 000432 中银优秀企业混合 详情 235.47 936.25 397.60% 1.95 0.83% 14.88 6.32%
8 000539 中银活期宝货币 详情 123,635.08 - - 435.22 0.35% - -
9 000572 中银多策略混合A 详情 5,877.41 2,788.07 47.44% 869.83 14.80% 604.83 10.29%
10 000591 中银健康生活混合 详情 392.87 2,206.96 561.75% 5.13 1.31% 33.98 8.65%
11 000699 中银薪钱包货币 详情 112,081.16 - - 2,073.67 1.85% - -
12 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 4,934.50 11,378.80 230.60% 44.94 0.91% 276.64 5.61%
13 000817 中银安心回报 详情 27,590.59 - - -1,151.77 - - -
14 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 1,465.10 10,380.22 708.50% 15.75 1.08% 295.41 20.16%
15 000996 中银新动力股票A 详情 3,063.77 33,655.79 1,098.51% 83.16 2.71% 814.26 26.58%
16 001035 中银恒利半年定开债 详情 17,751.99 15,986.29 90.05% 2,101.37 11.84% 476.07 2.68%
17 001127 中银宏观策略混合 详情 9,511.04 41,802.57 439.52% 136.82 1.44% 365.00 3.84%
18 001235 中银国有企业债A 详情 9,641.03 - - 3,560.49 36.93% - -
19 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 5,161.91 6,054.13 117.28% 12.65 0.25% 155.68 3.02%
20 001476 中银智能制造股票A 详情 56,141.04 67,731.03 120.64% 265.31 0.47% 446.52 0.80%
21 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 9,606.65 15,896.05 165.47% -80.33 - 172.68 1.80%
22 002054 中银新财富混合A 详情 4,965.95 3,967.21 79.89% 56.48 1.14% 218.01 4.39%
23 002056 中银新财富混合C 详情 4,965.95 3,967.21 79.89% 56.48 1.14% 218.01 4.39%
24 002057 中银新机遇混合A 详情 5,346.55 4,563.76 85.36% 235.50 4.40% 203.95 3.81%
25 002058 中银新机遇混合C 详情 5,346.55 4,563.76 85.36% 235.50 4.40% 203.95 3.81%
26 002195 中银机构现金管理货币 详情 23,570.13 - - 142.73 0.61% - -
27 002261 中银宝利混合A 详情 4,002.11 3,167.02 79.13% 57.75 1.44% 159.32 3.98%
28 002262 中银宝利混合C 详情 4,002.11 3,167.02 79.13% 57.75 1.44% 159.32 3.98%
29 002286 中银美元债债券人民币 详情 -614.44 - - -2,831.03 - - -
30 002287 中银美元债债券美元 详情 -614.44 - - -2,831.03 - - -
31 002288 中银稳进策略混合 详情 229.10 760.28 331.85% 88.77 38.75% 131.40 57.35%
32 002413 中银瑞利混合A 详情 5,551.52 4,088.99 73.66% -107.97 - 223.50 4.03%
33 002414 中银瑞利混合C 详情 5,551.52 4,088.99 73.66% -107.97 - 223.50 4.03%
34 002430 中银丰利混合A 详情 5,224.96 5,710.27 109.29% 202.98 3.88% 173.65 3.32%
35 002431 中银丰利混合C 详情 5,224.96 5,710.27 109.29% 202.98 3.88% 173.65 3.32%
36 002434 中银宏利混合A 详情 4,283.05 3,011.35 70.31% 104.53 2.44% 160.98 3.76%
37 002435 中银宏利混合C 详情 4,283.05 3,011.35 70.31% 104.53 2.44% 160.98 3.76%
38 002461 中银珍利混合A 详情 4,677.79 3,955.93 84.57% 171.23 3.66% 230.56 4.93%
39 002462 中银珍利混合C 详情 4,677.79 3,955.93 84.57% 171.23 3.66% 230.56 4.93%
40 002502 中银腾利混合A 详情 4,767.69 4,337.86 90.98% 169.70 3.56% 213.23 4.47%
41 002503 中银腾利混合C 详情 4,767.69 4,337.86 90.98% 169.70 3.56% 213.23 4.47%
42 002535 中银鑫利混合A 详情 5,810.32 3,797.20 65.35% 22.25 0.38% 181.93 3.13%
43 002536 中银鑫利混合C 详情 5,810.32 3,797.20 65.35% 22.25 0.38% 181.93 3.13%
44 002614 中银颐利混合A 详情 3,540.80 3,279.19 92.61% 15.29 0.43% 158.18 4.47%
45 002615 中银颐利混合C 详情 3,540.80 3,279.19 92.61% 15.29 0.43% 158.18 4.47%
46 002616 中银益利混合A 详情 3,751.25 4,503.83 120.06% -133.28 - 99.30 2.65%
47 002617 中银益利混合C 详情 3,751.25 4,503.83 120.06% -133.28 - 99.30 2.65%
48 002618 中银裕利混合A 详情 5,284.55 4,150.35 78.54% 87.91 1.66% 219.72 4.16%
49 002619 中银裕利混合C 详情 5,284.55 4,150.35 78.54% 87.91 1.66% 219.72 4.16%
50 002826 中银永利半年定开债 详情 7,461.26 - - 2,296.04 30.77% - -
51 002985 中银季季红定开债 详情 927.95 - - -457.12 - - -
52 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 108,741.12 - - -2,500.35 - - -
53 003313 中银睿享定开债券 详情 104,410.42 - - -1,170.27 - - -
54 003717 中银量化精选混合A 详情 1,162.83 1,152.35 99.10% -4.49 - 57.03 4.90%
55 003769 中银品质生活混合 详情 133.36 4,759.41 3,568.89% -3.44 - 13.80 10.34%
56 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 23,478.99 - - -1,428.18 - - -
57 003832 中银丰润定期开放债券 详情 79,137.49 - - -1,452.01 - - -
58 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 4,017.94 3,860.35 96.08% -24.52 - 213.76 5.32%
59 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 4,017.94 3,860.35 96.08% -24.52 - 213.76 5.32%
60 003850 中银锦利灵活配置混合A 详情 4,657.49 5,381.57 115.55% 18.10 0.39% 95.15 2.04%
61 003851 中银锦利灵活配置混合C 详情 4,657.49 5,381.57 115.55% 18.10 0.39% 95.15 2.04%
62 003966 中银润利混合A 详情 4,495.46 3,214.80 71.51% 133.35 2.97% 159.13 3.54%
63 003967 中银润利混合C 详情 4,495.46 3,214.80 71.51% 133.35 2.97% 159.13 3.54%
64 004038 中银富享定开债 详情 2,603.15 - - -887.30 - - -
65 004502 中银如意宝货币A 详情 13,303.57 - - 24.73 0.19% - -
66 004548 中银中高等级C 详情 33,884.14 - - 561.60 1.66% - -
67 004722 中银丰和定开债券 详情 229,827.81 - - -5,675.79 - - -
68 004723 中银丰实定开债 详情 14,577.23 - - 2,701.90 18.54% - -
69 004767 中银智享债券 详情 4,830.77 - - -276.41 - - -
70 004844 中银利享定期开放债券 详情 2,341.48 - - 220.91 9.43% - -
71 004871 中银金融地产混合A 详情 -2,078.15 315.21 - 573.75 - 1,167.61 -
72 004881 中银量化价值混合A 详情 2,239.96 6,874.72 306.91% 13.18 0.59% 383.71 17.13%
73 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 34,135.04 - - -957.53 - - -
74 004899 中银信享定期开放债券 详情 5,670.50 - - 733.82 12.94% - -
75 005029 中银产业精选混合 详情 -666.09 1,548.34 - -0.90 - 41.27 -
76 005072 中银丰进定期开放债券 详情 1,212.36 - - -337.02 - - -
77 005162 中银如意宝货币B 详情 13,303.57 - - 24.73 0.19% - -
78 005274 中银景福回报混合A 详情 6,142.52 4,818.94 78.45% 364.73 5.94% 168.80 2.75%
79 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 10,820.42 - - -1,196.28 - - -
80 005545 中银改革红利灵活配置混合 详情 455.55 2,466.54 541.44% 3.93 0.86% 35.65 7.83%
81 005610 中银泰享定期开放债券 详情 14,862.42 - - 332.44 2.24% - -
82 005689 中银医疗保健混合A 详情 1,830.86 19,545.27 1,067.55% -96.77 - 670.11 36.60%
83 005690 中银安享债券 详情 13,686.12 - - 119.80 0.88% - -
84 005852 中银添利债券发起C 详情 31,001.36 -959.38 - 3,809.83 12.29% 353.09 1.14%
85 006224 中银中债3-5年期农发行债券 详情 10,798.32 - - -2,160.53 - - -
86 006243 中银双息回报混合A 详情 3,696.14 10,851.59 293.59% 256.54 6.94% 320.61 8.67%
87 006303 中银养老一年定开(FOF) 详情 1,171.48 408.43 34.86% 4.03 0.34% 329.35 28.11%
88 006331 中银国有企业债C 详情 9,641.03 - - 3,560.49 36.93% - -
89 006421 中银弘享债券 详情 9,530.91 - - 89.11 0.93% - -
90 006677 中银稳汇短债债券A 详情 484.91 - - -2.56 - - -
91 006678 中银稳汇短债债券C 详情 484.91 - - -2.56 - - -
92 006846 中银福建国企债定开债A 详情 4,575.43 - - 295.54 6.46% - -
93 006847 中银福建国企债定开债C 详情 4,575.43 - - 295.54 6.46% - -
94 006853 中银汇享债券 详情 324.42 - - -114.05 - - -
95 006952 中银景元回报混合 详情 3,881.57 3,725.66 95.98% 99.85 2.57% 214.10 5.52%
96 007035 中银中债1-3年期国开债指数 详情 16,986.80 - - -1,220.54 - - -
97 007100 中银添利债券发起E 详情 31,001.36 -959.38 - 3,809.83 12.29% 353.09 1.14%
98 007318 中银民丰回报混合 详情 4,903.82 3,099.43 63.20% 105.65 2.15% 174.20 3.55%
99 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 3,685.39 - - 195.21 5.30% - -
100 007566 中银宁享债券 详情 1,639.26 - - -123.23 - - -
101 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 1,343.51 - - -42.29 - - -
102 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 1,343.51 - - -42.29 - - -
103 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 8,279.16 - - 2,653.68 32.05% - -
104 007718 中银创新医疗混合A 详情 72.59 12,990.72 17,897.05% -51.18 - 274.02 377.51%
105 007752 中银招利债券A 详情 3,448.05 150.42 4.36% 1,206.57 34.99% 86.28 2.50%
106 007753 中银招利债券C 详情 3,448.05 150.42 4.36% 1,206.57 34.99% 86.28 2.50%
107 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 -39.57 - - -308.98 - - -
108 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 -39.57 - - -308.98 - - -
109 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 -39.57 - - -308.98 - - -
110 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 -39.57 - - -308.98 - - -
111 008146 中银添瑞6个月A 详情 160.38 - - 0.04 0.02% - -
112 008147 中银添瑞6个月C 详情 160.38 - - 0.04 0.02% - -
113 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 详情 497.86 - - 251.51 50.52% - -
114 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 详情 497.86 - - 251.51 50.52% - -
115 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 -1,932.95 -5.38 - -5,910.86 - - -
116 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 -1,932.95 -5.38 - -5,910.86 - - -
117 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 1,737.92 - - -2,509.94 - - -
118 008663 中银同享一年定开债 详情 945.67 - - -104.41 - - -
119 008773 中银景泰回报混合 详情 5,039.60 5,165.55 102.50% 710.61 14.10% 175.92 3.49%
120 008936 中银产业债债券C 详情 3,234.54 2,916.45 90.17% 945.48 29.23% 72.01 2.23%
121 009003 中银安康平衡养老三年(FOF) 详情 496.24 17.98 3.62% -0.10 - 57.03 11.49%
122 009026 中银高质量发展机遇混合 详情 2,396.94 4,782.39 199.52% 27.45 1.15% 141.18 5.89%
123 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 37,328.96 - - - - - -
124 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 -11,566.18 84,720.08 - 3,086.72 - 2,503.79 -
125 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 -11,566.18 84,720.08 - 3,086.72 - 2,503.79 -
126 009379 中银成长优选股票A 详情 5,079.66 2,350.31 46.27% - - 39.82 0.78%
127 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 -3,654.04 3,951.93 - 53.49 - 114.69 -
128 009414 中银大健康股票A 详情 2,214.36 12,317.06 556.24% -70.42 - 390.98 17.66%
129 009442 中银养老2040三年持有期混合(FOF) 详情 191.39 -0.68 - -0.25 - 20.68 10.81%
130 009477 中银上海金ETF联接A 详情 -312.60 - - 0.14 - - -
131 009478 中银上海金ETF联接C 详情 -312.60 - - 0.14 - - -
132 009479 中银中证100ETF联接A 详情 -494.13 3.44 - 1.56 - - -
133 009480 中银中证100ETF联接C 详情 -494.13 3.44 - 1.56 - - -
134 009877 中银内核驱动股票A 详情 3,258.26 23,867.57 732.53% -29.12 - 276.38 8.48%
135 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 19,878.30 - - 472.77 2.38% - -
136 010083 中银欣享利率债 详情 11,404.20 - - 1,491.30 13.08% - -
137 010159 中银医疗保健混合C 详情 1,830.86 19,545.27 1,067.55% -96.77 - 670.11 36.60%
138 010167 中银多策略混合C 详情 5,877.41 2,788.07 47.44% 869.83 14.80% 604.83 10.29%
139 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 8,911.82 -2,806.42 - 3,008.54 33.76% 1,858.43 20.85%
140 010204 中银港股通优势成长股票 详情 -10,525.90 -8,088.28 - -2.25 - 356.92 -
141 010311 中银量化价值混合C 详情 2,239.96 6,874.72 306.91% 13.18 0.59% 383.71 17.13%
142 010312 中银金融地产混合C 详情 -2,078.15 315.21 - 573.75 - 1,167.61 -
143 010321 中银大健康股票C 详情 2,214.36 12,317.06 556.24% -70.42 - 390.98 17.66%
144 010484 中银量化精选混合C 详情 1,162.83 1,152.35 99.10% -4.49 - 57.03 4.90%
145 010487 中银顺盈回报一年持有混合 详情 3,416.52 2,239.59 65.55% 522.23 15.29% 225.07 6.59%
146 010500 中银创新医疗混合C 详情 72.59 12,990.72 17,897.05% -51.18 - 274.02 377.51%
147 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 2,520.28 - - 279.02 11.07% - -
148 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 9,606.65 15,896.05 165.47% -80.33 - 172.68 1.80%
149 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 17,890.97 92.16 0.52% 5,265.01 29.43% 6.12 0.03%
150 010884 中银臻享债券 详情 5,923.42 - - 570.62 9.63% - -
151 010933 中银稳汇短债债券E 详情 484.91 - - -2.56 - - -
152 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 1,389.89 -59.84 - - - 0.25 0.02%
153 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 1,389.89 -59.84 - - - 0.25 0.02%
154 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 6,633.80 -21,210.91 - 3,985.93 60.09% 1,162.96 17.53%
155 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 6,633.80 -21,210.91 - 3,985.93 60.09% 1,162.96 17.53%
156 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 详情 1,637.98 1,001.89 61.17% 178.54 10.90% 21.01 1.28%
157 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 详情 1,637.98 1,001.89 61.17% 178.54 10.90% 21.01 1.28%
158 011677 中银睿丰回报混合A 详情 534.99 162.41 30.36% -2.62 - 3.80 0.71%
159 011678 中银睿丰回报混合C 详情 534.99 162.41 30.36% -2.62 - 3.80 0.71%
160 012134 中银嘉享3个月定开债 详情 6,003.80 - - -110.36 - - -
161 012181 中银智能制造股票C 详情 56,141.04 67,731.03 120.64% 265.31 0.47% 446.52 0.80%
162 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 2,040.23 174.83 8.57% -41.90 - 77.05 3.78%
163 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 2,040.23 174.83 8.57% -41.90 - 77.05 3.78%
164 012204 中银通利债券A 详情 2,387.73 47.30 1.98% 341.62 14.31% 27.64 1.16%
165 012205 中银通利债券C 详情 2,387.73 47.30 1.98% 341.62 14.31% 27.64 1.16%
166 012236 中银持续增长混合C 详情 47,215.31 89,327.68 189.19% -368.27 - 1,026.81 2.17%
167 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 1,465.10 10,380.22 708.50% 15.75 1.08% 295.41 20.16%
168 012600 中银内核驱动股票C 详情 3,258.26 23,867.57 732.53% -29.12 - 276.38 8.48%
169 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 27,677.50 26,172.62 94.56% 542.03 1.96% 306.93 1.11%
170 014453 中银新动力股票C 详情 3,063.77 33,655.79 1,098.51% 83.16 2.71% 814.26 26.58%
171 014454 中银双息回报混合C 详情 3,696.14 10,851.59 293.59% 256.54 6.94% 320.61 8.67%
172 014455 中银成长优选股票C 详情 5,079.66 2,350.31 46.27% - - 39.82 0.78%
173 014505 中银收益混合C 详情 41,646.42 58,001.75 139.27% -67.75 - 686.18 1.65%
174 014537 中银中国混合(LOF)C 详情 -11,865.78 22,272.74 - 13.59 - 635.18 -
175 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 -11,865.78 22,272.74 - 13.59 - 635.18 -
176 163802 中银货币A 详情 18,051.59 - - 3.17 0.02% - -
177 163803 中银持续增长混合A 详情 47,215.31 89,327.68 189.19% -368.27 - 1,026.81 2.17%
178 163804 中银收益混合A 详情 41,646.42 58,001.75 139.27% -67.75 - 686.18 1.65%
179 163805 中银动态策略混合A 详情 -605.49 14,261.90 - 31.85 - 259.52 -
180 163806 中银增利债券 详情 4,800.64 -1.11 - 4,458.37 92.87% - -
181 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 27,677.50 26,172.62 94.56% 542.03 1.96% 306.93 1.11%
182 163808 中银中证100指数增强 详情 -1,926.01 7,150.60 - 55.77 - 1,083.79 -
183 163809 中银蓝筹混合 详情 609.13 7,384.98 1,212.38% -101.37 - 96.63 15.86%
184 163810 中银价值混合 详情 3,579.20 6,715.83 187.63% -17.22 - 198.06 5.53%
185 163811 中银双利债券A 详情 6,425.12 14,259.98 221.94% 3,559.14 55.39% 635.07 9.88%
186 163812 中银双利债券B 详情 6,425.12 14,259.98 221.94% 3,559.14 55.39% 635.07 9.88%
187 163813 中银全球策略 详情 292.85 11.49 3.92% - - 32.18 10.99%
188 163816 中银转债增强债券A 详情 7,811.20 3,817.01 48.87% 5,041.30 64.54% 104.31 1.34%
189 163817 中银转债增强债券B 详情 7,811.20 3,817.01 48.87% 5,041.30 64.54% 104.31 1.34%
190 163818 中银中小盘成长混合 详情 2,063.22 2,676.16 129.71% 7.02 0.34% 29.58 1.43%
191 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 17,890.97 92.16 0.52% 5,265.01 29.43% 6.12 0.03%
192 163820 中银货币B 详情 18,051.59 - - 3.17 0.02% - -
193 163821 中银沪深300等权重指数 详情 222.92 786.73 352.92% -1.61 - 90.59 40.64%
194 163822 中银主题策略混合A 详情 11,231.99 12,462.96 110.96% 13.48 0.12% 150.15 1.34%
195 163823 中银稳健策略混合 详情 4,415.22 6,680.33 151.30% 72.94 1.65% 333.18 7.55%
196 163825 中银互利半年定开债 详情 385.72 10.57 2.74% 676.16 175.30% - -
197 163827 中银产业债债券A 详情 3,234.54 2,916.45 90.17% 945.48 29.23% 72.01 2.23%
198 380005 中银纯债债券A 详情 27,873.87 - - 1,394.99 5.00% - -
199 380006 中银纯债债券C 详情 27,873.87 - - 1,394.99 5.00% - -
200 380009 中银添利债券发起A 详情 31,001.36 -959.38 - 3,809.83 12.29% 353.09 1.14%
201 380010 中银聚享债券A 详情 6,047.96 - - 51.16 0.85% - -
202 380011 中银聚享债券B 详情 6,047.96 - - 51.16 0.85% - -
203 510270 中银上证国企100ETF 详情 55.31 168.78 305.15% 0.56 1.02% 31.74 57.39%
204 515610 中银中证800ETF 详情 235.65 603.94 256.29% 1.41 0.60% 55.90 23.72%
205 515670 中银中证100ETF 详情 -856.50 543.43 - 6.76 - 211.65 -
206 518890 中银上海金ETF 详情 -589.23 - - - - - -
207 960011 中银持续增长混合H 详情 47,215.31 89,327.68 189.19% -368.27 - 1,026.81 2.17%
208 960012 中银收益混合H 详情 41,646.42 58,001.75 139.27% -67.75 - 686.18 1.65%
209 000951 中银慧享中短利率债债券A 详情 0.08 - - -1.04 - - -
210 000952 中银慧享中短利率债债券B 详情 0.08 - - -1.04 - - -
211 011679 中银诚利混合A 详情 0.18 - - - - - -
212 011680 中银诚利混合C 详情 0.18 - - - - - -

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中银基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 444.10 413.87 93.19% - - 54.02 12.16%
2 000057 中银消费主题混合 详情 486.97 1,317.46 270.54% -1.22 - 22.31 4.58%
3 000120 中银美丽中国混合 详情 157.83 1,393.45 882.88% 1.21 0.77% 29.55 18.72%
4 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 9,465.93 7,476.74 78.99% 1,111.96 11.75% 1,657.87 17.51%
5 000305 中银中高等级A 详情 13,347.29 - - 1,418.24 10.63% - -
6 000372 中银惠利半年定开债 详情 560.71 - - 209.70 37.40% - -
7 000432 中银优秀企业混合 详情 146.16 633.46 433.42% -2.29 - 10.27 7.03%
8 000539 中银活期宝货币 详情 63,986.74 - - 236.68 0.37% - -
9 000572 中银多策略混合A 详情 4,236.52 3,899.98 92.06% 432.15 10.20% 536.04 12.65%
10 000591 中银健康生活混合 详情 117.61 1,338.48 1,138.07% 2.17 1.85% 27.50 23.39%
11 000699 中银薪钱包货币 详情 40,040.94 - - 637.10 1.59% - -
12 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 1,815.78 7,911.97 435.73% 23.92 1.32% 182.81 10.07%
13 000817 中银安心回报 详情 14,407.98 - - -5.47 - - -
14 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 4,713.68 4,569.14 96.93% 15.52 0.33% 206.38 4.38%
15 000951 中银慧享中短利率债债券A 详情 71.23 - - -32.05 - - -
16 000952 中银慧享中短利率债债券B 详情 71.23 - - -32.05 - - -
17 000996 中银新动力股票 详情 11,788.71 12,836.65 108.89% 82.44 0.70% 574.52 4.87%
18 001035 中银恒利半年定开债 详情 9,394.37 11,181.20 119.02% 666.34 7.09% 460.23 4.90%
19 001127 中银宏观策略混合 详情 4,950.20 27,272.00 550.93% 86.25 1.74% 284.73 5.75%
20 001235 中银国有企业债A 详情 2,213.31 - - 419.11 18.94% - -
21 001370 中银新趋势混合 详情 -1,016.42 1,076.40 - -266.86 - 111.87 -
22 001476 中银智能制造股票A 详情 28,113.93 38,157.22 135.72% 250.30 0.89% 270.78 0.96%
23 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 7,558.45 7,883.40 104.30% 4.61 0.06% 173.09 2.29%
24 002054 中银新财富混合A 详情 2,243.11 2,545.87 113.50% -20.48 - 84.72 3.78%
25 002056 中银新财富混合C 详情 2,243.11 2,545.87 113.50% -20.48 - 84.72 3.78%
26 002057 中银新机遇混合A 详情 2,498.19 3,182.65 127.40% 117.60 4.71% 75.34 3.02%
27 002058 中银新机遇混合C 详情 2,498.19 3,182.65 127.40% 117.60 4.71% 75.34 3.02%
28 002195 中银机构现金管理货币 详情 14,693.20 - - 108.46 0.74% - -
29 002261 中银宝利混合A 详情 2,772.10 3,060.00 110.39% -96.72 - 66.83 2.41%
30 002262 中银宝利混合C 详情 2,772.10 3,060.00 110.39% -96.72 - 66.83 2.41%
31 002286 中银美元债债券人民币 详情 194.57 - - -1,171.42 - - -
32 002287 中银美元债债券美元 详情 194.57 - - -1,171.42 - - -
33 002288 中银稳进策略混合 详情 39.07 667.54 1,708.38% 19.37 49.57% 53.53 136.98%
34 002413 中银瑞利混合A 详情 2,932.73 2,200.61 75.04% -71.39 - 81.98 2.80%
35 002414 中银瑞利混合C 详情 2,932.73 2,200.61 75.04% -71.39 - 81.98 2.80%
36 002430 中银丰利混合A 详情 -388.97 1,018.89 - 165.19 - 127.45 -
37 002431 中银丰利混合C 详情 -388.97 1,018.89 - 165.19 - 127.45 -
38 002434 中银宏利混合A 详情 2,813.57 3,075.40 109.31% 100.04 3.56% 66.78 2.37%
39 002435 中银宏利混合C 详情 2,813.57 3,075.40 109.31% 100.04 3.56% 66.78 2.37%
40 002461 中银珍利混合A 详情 2,189.81 2,524.99 115.31% 22.48 1.03% 86.46 3.95%
41 002462 中银珍利混合C 详情 2,189.81 2,524.99 115.31% 22.48 1.03% 86.46 3.95%
42 002502 中银腾利混合A 详情 2,452.74 3,026.83 123.41% -30.48 - 77.58 3.16%
43 002503 中银腾利混合C 详情 2,452.74 3,026.83 123.41% -30.48 - 77.58 3.16%
44 002535 中银鑫利混合A 详情 3,398.94 2,876.06 84.62% -70.33 - 85.48 2.51%
45 002536 中银鑫利混合C 详情 3,398.94 2,876.06 84.62% -70.33 - 85.48 2.51%
46 002614 中银颐利混合A 详情 2,385.66 3,025.28 126.81% -467.57 - 67.16 2.82%
47 002615 中银颐利混合C 详情 2,385.66 3,025.28 126.81% -467.57 - 67.16 2.82%
48 002616 中银益利混合A 详情 -263.43 1,407.83 - -178.58 - 72.02 -
49 002617 中银益利混合C 详情 -263.43 1,407.83 - -178.58 - 72.02 -
50 002618 中银裕利混合A 详情 2,470.04 2,576.76 104.32% -10.71 - 82.70 3.35%
51 002619 中银裕利混合C 详情 2,470.04 2,576.76 104.32% -10.71 - 82.70 3.35%
52 002826 中银永利半年定开债 详情 2,988.97 - - 592.34 19.82% - -
53 002985 中银季季红定开债 详情 863.50 - - -481.20 - - -
54 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 43,972.26 - - -3,714.92 - - -
55 003313 中银睿享定开债券 详情 40,305.87 - - -856.33 - - -
56 003717 中银量化精选混合A 详情 737.36 677.99 91.95% -5.31 - 44.25 6.00%
57 003769 中银品质生活混合 详情 1,038.47 4,517.95 435.06% -3.50 - 9.67 0.93%
58 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 9,271.26 - - -275.96 - - -
59 003832 中银丰润定期开放债券 详情 33,432.60 - - -821.00 - - -
60 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 1,971.10 2,491.34 126.39% -93.34 - 87.08 4.42%
61 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 1,971.10 2,491.34 126.39% -93.34 - 87.08 4.42%
62 003850 中银锦利灵活配置混合A 详情 -6.03 1,540.98 - -36.44 - 63.57 -
63 003851 中银锦利灵活配置混合C 详情 -6.03 1,540.98 - -36.44 - 63.57 -
64 003966 中银润利混合A 详情 2,938.09 3,218.62 109.55% 12.65 0.43% 67.08 2.28%
65 003967 中银润利混合C 详情 2,938.09 3,218.62 109.55% 12.65 0.43% 67.08 2.28%
66 004038 中银富享定开债 详情 1,979.45 - - -909.28 - - -
67 004502 中银如意宝货币A 详情 5,583.15 - - -0.72 - - -
68 004548 中银中高等级C 详情 13,347.29 - - 1,418.24 10.63% - -
69 004722 中银丰和定开债券 详情 101,851.13 - - -834.29 - - -
70 004723 中银丰实定开债 详情 5,986.12 - - 327.80 5.48% - -
71 004767 中银智享债券 详情 3,136.73 - - 501.20 15.98% - -
72 004844 中银利享定期开放债券 详情 929.50 - - 181.72 19.55% - -
73 004871 中银金融地产混合A 详情 1,326.16 3,507.65 264.50% 73.33 5.53% 571.61 43.10%
74 004881 中银量化价值混合A 详情 2,742.26 5,140.96 187.47% 4.68 0.17% 198.77 7.25%
75 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 11,187.31 - - -1,496.54 - - -
76 004899 中银信享定期开放债券 详情 2,545.92 - - 382.69 15.03% - -
77 005029 中银产业精选混合 详情 802.84 826.10 102.90% -1.04 - 31.98 3.98%
78 005072 中银丰进定期开放债券 详情 699.51 - - -341.72 - - -
79 005162 中银如意宝货币B 详情 5,583.15 - - -0.72 - - -
80 005274 中银景福回报混合 详情 3,384.14 4,024.09 118.91% 356.12 10.52% 81.26 2.40%
81 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 5,377.80 - - -1,401.50 - - -
82 005545 中银改革红利灵活配置混合 详情 115.97 1,380.65 1,190.48% 0.55 0.48% 27.42 23.64%
83 005610 中银泰享定期开放债券 详情 7,750.33 - - -401.19 - - -
84 005689 中银医疗保健混合A 详情 21,819.27 27,724.11 127.06% -22.34 - 596.14 2.73%
85 005690 中银安享债券 详情 5,514.04 - - -568.93 - - -
86 005852 中银添利债券发起C 详情 11,986.66 1,078.10 8.99% 944.94 7.88% 214.32 1.79%
87 006224 中银中债3-5年期农发行债券 详情 4,057.20 - - -1,647.89 - - -
88 006243 中银双息回报混合 详情 3,507.67 7,112.36 202.77% 175.40 5.00% 240.43 6.85%
89 006303 中银养老一年定开(FOF) 详情 531.81 459.14 86.33% 1.99 0.37% 30.23 5.68%
90 006331 中银国有企业债C 详情 2,213.31 - - 419.11 18.94% - -
91 006421 中银弘享债券 详情 3,923.47 - - 119.66 3.05% - -
92 006677 中银稳汇短债债券A 详情 160.80 - - 62.82 39.07% - -
93 006678 中银稳汇短债债券C 详情 160.80 - - 62.82 39.07% - -
94 006846 中银福建国企债定开债A 详情 2,105.42 - - 210.71 10.01% - -
95 006847 中银福建国企债定开债C 详情 2,105.42 - - 210.71 10.01% - -
96 006853 中银汇享债券 详情 48.96 - - -133.50 - - -
97 006952 中银景元回报混合 详情 2,474.93 3,101.37 125.31% 96.18 3.89% 90.74 3.67%
98 007035 中银中债1-3年期国开债指数 详情 12,439.89 - - -1,920.87 - - -
99 007100 中银添利债券发起E 详情 11,986.66 1,078.10 8.99% 944.94 7.88% 214.32 1.79%
100 007318 中银民丰回报混合 详情 2,784.52 2,248.33 80.74% -22.07 - 114.92 4.13%
101 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 140.34 - - 19.07 13.59% - -
102 007566 中银宁享债券 详情 53.57 - - -33.67 - - -
103 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 664.75 - - -2.94 - - -
104 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 664.75 - - -2.94 - - -
105 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 2,455.03 - - 570.91 23.25% - -
106 007718 中银创新医疗混合A 详情 12,318.93 16,978.61 137.83% -14.67 - 270.42 2.20%
107 007752 中银招利债券A 详情 1,327.34 346.23 26.08% 669.96 50.47% 65.11 4.91%
108 007753 中银招利债券C 详情 1,327.34 346.23 26.08% 669.96 50.47% 65.11 4.91%
109 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 89.47 - - -108.93 - - -
110 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 89.47 - - -108.93 - - -
111 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 89.47 - - -108.93 - - -
112 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 89.47 - - -108.93 - - -
113 008146 中银添瑞6个月A 详情 103.08 - - - - - -
114 008147 中银添瑞6个月C 详情 103.08 - - - - - -
115 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 详情 242.11 - - 113.21 46.76% - -
116 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 详情 242.11 - - 113.21 46.76% - -
117 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 -4,505.32 - - -6,898.29 - - -
118 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 -4,505.32 - - -6,898.29 - - -
119 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 1,555.07 - - -2,533.06 - - -
120 008663 中银同享一年定开债 详情 619.72 - - -130.94 - - -
121 008773 中银景泰回报混合 详情 3,196.01 4,315.27 135.02% 460.38 14.40% 110.68 3.46%
122 008936 中银产业债债券C 详情 883.21 2,618.18 296.44% 165.27 18.71% 36.16 4.09%
123 009003 中银安康平衡养老三年(FOF) 详情 177.44 22.72 12.80% -0.28 - 2.49 1.41%
124 009026 中银高质量发展机遇混合 详情 1,142.20 3,528.94 308.96% 21.28 1.86% 89.02 7.79%
125 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 18,089.15 - - - - - -
126 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 -4,424.74 85,734.18 - 2,227.80 - 2,026.71 -
127 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 -4,424.74 85,734.18 - 2,227.80 - 2,026.71 -
128 009379 中银成长优选股票 详情 1,723.23 -1.80 - - - 11.43 0.66%
129 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 9,234.63 1,289.14 13.96% 58.37 0.63% 127.73 1.38%
130 009414 中银大健康股票A 详情 11,077.42 16,230.10 146.52% 20.86 0.19% 347.69 3.14%
131 009442 中银养老2040三年持有期混合(FOF) 详情 76.04 -0.24 - - - 16.25 21.37%
132 009477 中银上海金ETF联接A 详情 -378.66 - - 0.20 - - -
133 009478 中银上海金ETF联接C 详情 -378.66 - - 0.20 - - -
134 009479 中银中证100ETF联接A 详情 -146.04 5.39 - 0.42 - - -
135 009480 中银中证100ETF联接C 详情 -146.04 5.39 - 0.42 - - -
136 009877 中银内核驱动股票A 详情 11,360.29 18,103.93 159.36% -23.14 - 212.34 1.87%
137 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 7,390.46 - - -503.68 - - -
138 010083 中银欣享利率债 详情 5,458.83 - - 1,139.36 20.87% - -
139 010159 中银医疗保健混合C 详情 21,819.27 27,724.11 127.06% -22.34 - 596.14 2.73%
140 010167 中银多策略混合C 详情 4,236.52 3,899.98 92.06% 432.15 10.20% 536.04 12.65%
141 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 9,465.93 7,476.74 78.99% 1,111.96 11.75% 1,657.87 17.51%
142 010204 中银港股通优势成长股票 详情 921.60 -1,005.98 - -0.67 - 182.79 19.83%
143 010311 中银量化价值混合C 详情 2,742.26 5,140.96 187.47% 4.68 0.17% 198.77 7.25%
144 010312 中银金融地产混合C 详情 1,326.16 3,507.65 264.50% 73.33 5.53% 571.61 43.10%
145 010321 中银大健康股票C 详情 11,077.42 16,230.10 146.52% 20.86 0.19% 347.69 3.14%
146 010484 中银量化精选混合C 详情 737.36 677.99 91.95% -5.31 - 44.25 6.00%
147 010487 中银顺盈回报一年持有混合 详情 1,719.01 2,080.45 121.03% 11.33 0.66% 188.57 10.97%
148 010500 中银创新医疗混合C 详情 12,318.93 16,978.61 137.83% -14.67 - 270.42 2.20%
149 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 1,973.43 - - 166.76 8.45% - -
150 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 7,558.45 7,883.40 104.30% 4.61 0.06% 173.09 2.29%
151 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 7,255.05 -104.07 - 1,968.27 27.13% 2.06 0.03%
152 010933 中银稳汇短债债券E 详情 160.80 - - 62.82 39.07% - -
153 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 -376.46 -12,854.27 - 168.61 - 1,065.94 -
154 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 -376.46 -12,854.27 - 168.61 - 1,065.94 -
155 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 详情 134.37 20.14 14.99% 5.83 4.34% 11.04 8.22%
156 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 详情 134.37 20.14 14.99% 5.83 4.34% 11.04 8.22%
157 012181 中银智能制造股票C 详情 28,113.93 38,157.22 135.72% 250.30 0.89% 270.78 0.96%
158 012236 中银持续增长混合C 详情 39,033.04 48,680.18 124.72% 123.57 0.32% 1,004.02 2.57%
159 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 4,713.68 4,569.14 96.93% 15.52 0.33% 206.38 4.38%
160 012600 中银内核驱动股票C 详情 11,360.29 18,103.93 159.36% -23.14 - 212.34 1.87%
161 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 10,786.93 8,354.28 77.45% 494.79 4.59% 193.44 1.79%
162 163801 中银中国混合(LOF) 详情 10,604.92 17,128.99 161.52% 35.53 0.34% 283.53 2.67%
163 163802 中银货币A 详情 6,120.16 - - 4.30 0.07% - -
164 163803 中银持续增长混合A 详情 39,033.04 48,680.18 124.72% 123.57 0.32% 1,004.02 2.57%
165 163804 中银收益混合A 详情 16,502.93 23,086.97 139.90% -29.35 - 485.05 2.94%
166 163805 中银策略混合 详情 8,035.17 9,742.40 121.25% 32.26 0.40% 142.47 1.77%
167 163806 中银增利债券 详情 7,203.86 -1.11 - 2,696.57 37.43% - -
168 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 10,786.93 8,354.28 77.45% 494.79 4.59% 193.44 1.79%
169 163808 中银中证100指数增强 详情 720.97 5,285.93 733.17% 38.93 5.40% 450.54 62.49%
170 163809 中银蓝筹混合 详情 4,903.60 4,942.91 100.80% -366.26 - 35.10 0.72%
171 163810 中银价值混合 详情 1,257.68 4,331.87 344.43% 8.99 0.71% 112.69 8.96%
172 163811 中银双利债券A 详情 6,025.01 11,045.77 183.33% 1,934.37 32.11% 280.02 4.65%
173 163812 中银双利债券B 详情 6,025.01 11,045.77 183.33% 1,934.37 32.11% 280.02 4.65%
174 163813 中银全球策略 详情 209.14 79.84 38.18% - - 14.07 6.73%
175 163816 中银转债增强债券A 详情 1,297.66 2,900.39 223.51% 835.56 64.39% 102.75 7.92%
176 163817 中银转债增强债券B 详情 1,297.66 2,900.39 223.51% 835.56 64.39% 102.75 7.92%
177 163818 中银中小盘成长混合 详情 1,030.15 1,781.04 172.89% 2.48 0.24% 25.17 2.44%
178 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 7,255.05 -104.07 - 1,968.27 27.13% 2.06 0.03%
179 163820 中银货币B 详情 6,120.16 - - 4.30 0.07% - -
180 163821 中银沪深300等权重指数 详情 196.24 536.82 273.55% 0.43 0.22% 39.54 20.15%
181 163822 中银主题策略混合 详情 4,253.86 5,810.08 136.58% -0.42 - 111.94 2.63%
182 163823 中银稳健策略混合 详情 3,978.57 7,356.36 184.90% -10.73 - 176.31 4.43%
183 163825 中银互利半年定开债 详情 95.56 5.44 5.69% 318.62 333.43% - -
184 163827 中银产业债债券A 详情 883.21 2,618.18 296.44% 165.27 18.71% 36.16 4.09%
185 380005 中银纯债债券A 详情 13,245.59 - - 93.47 0.71% - -
186 380006 中银纯债债券C 详情 13,245.59 - - 93.47 0.71% - -
187 380009 中银添利债券发起A 详情 11,986.66 1,078.10 8.99% 944.94 7.88% 214.32 1.79%
188 380010 中银聚享债券A 详情 73.44 - - -1.90 - - -
189 380011 中银聚享债券B 详情 73.44 - - -1.90 - - -
190 510270 中银上证国企100ETF 详情 47.08 141.28 300.09% 0.27 0.58% 10.46 22.22%
191 515610 中银中证800ETF 详情 259.46 493.98 190.39% 0.97 0.38% 29.41 11.34%
192 515670 中银中证100ETF 详情 -223.35 499.45 - 4.96 - 97.96 -
193 518890 中银上海金ETF 详情 -768.08 - - - - - -
194 960011 中银持续增长混合H 详情 39,033.04 48,680.18 124.72% 123.57 0.32% 1,004.02 2.57%
195 960012 中银收益混合H 详情 16,502.93 23,086.97 139.90% -29.35 - 485.05 2.94%
196 002694 中银新蓝筹混合 详情 -23.97 - - - - - -
197 002180 中银移动互联灵活配置混合 详情 439.51 5,344.37 1,215.99% 5.07 1.15% 5.06 1.15%
198 002694 中银新蓝筹混合 详情 -200.36 1,474.79 - 2.53 - 8.98 -
199 007476 中银惠兴多利债券A 详情 5.17 - - - - - -
200 007477 中银惠兴多利债券C 详情 5.17 - - - - - -
201 001663 中银互联网+股票 详情 20.64 - - - - - -

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中银基金 2021年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-03-03

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000632 中银聚利半年定开债 详情 1.22 - - - - - -