开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-07

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7726
04-07
7.9668
04-07
4.7698
04-03
7.9640
04-03
0.00280.06%开放开放
0.08%
2020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7774
04-07
5.3008
04-07
4.7747
04-03
5.2981
04-03
0.00270.06%开放开放
0.08%
3021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7471
04-07
5.2696
04-07
4.7444
04-03
5.2669
04-03
0.00270.06%开放开放
0.00%
4006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.6110
04-07
4.8150
04-07
3.6090
04-03
4.8130
04-03
0.00200.06%限大额开放
0.08%
5021883南方宝元债券E估值图基金吧2.8793
04-07
4.3813
04-07
2.8754
04-03
4.3774
04-03
0.00390.14%开放开放
0.00%
6202101南方宝元债券A估值图基金吧2.8787
04-07
4.3807
04-07
2.8747
04-03
4.3767
04-03
0.00400.14%开放开放
0.08%
7006585南方宝元债券C估值图基金吧2.7533
04-07
4.2553
04-07
2.7497
04-03
4.2517
04-03
0.00360.13%开放开放
0.00%
8050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.7678
04-07
3.8828
04-07
3.7683
04-03
3.8833
04-03
-0.0005-0.01%限大额开放
0.08%
9050111博时信用债券C估值图基金吧3.5957
04-07
3.6927
04-07
3.5963
04-03
3.6933
04-03
-0.0006-0.02%限大额开放
0.00%
10530020建信转债增强债券A估值图基金吧3.6900
04-07
3.6900
04-07
3.6770
04-03
3.6770
04-03
0.01300.35%开放开放
0.08%
11531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.5100
04-07
3.5100
04-07
3.4980
04-03
3.4980
04-03
0.01200.34%开放开放
0.00%
12163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.4820
04-07
3.4820
04-07
3.4798
04-03
3.4798
04-03
0.00220.06%限大额开放
0.08%
13002521永赢双利债券A估值图基金吧1.2931
04-07
3.3107
04-07
1.2869
04-03
3.3045
04-03
0.00620.48%开放开放
0.08%
14163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.2984
04-07
3.2984
04-07
3.2965
04-03
3.2965
04-03
0.00190.06%限大额开放
0.00%
15110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.1851
04-07
3.2841
04-07
2.1756
04-03
3.2746
04-03
0.00950.44%开放开放
0.08%
16110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.1234
04-07
3.1704
04-07
2.1143
04-03
3.1613
04-03
0.00910.43%开放开放
0.00%
17018060兴合锦安利率债C估值图基金吧1.4947
04-07
2.9574
04-07
1.4940
04-03
2.9567
04-03
0.00070.05%开放开放
0.00%
18519977长信可转债债券A估值图基金吧1.9632
04-07
2.9232
04-07
1.9602
04-03
2.9202
04-03
0.00300.15%开放开放
0.08%
19100018富国天利增长债券A估值图基金吧1.3537
04-07
2.9137
04-07
1.3522
04-03
2.9122
04-03
0.00150.11%开放开放
0.12%
20320021诺安双利债券发起A估值图基金吧2.8890
04-07
2.8890
04-07
2.8800
04-03
2.8800
04-03
0.00900.31%开放开放
0.08%
21026876诺安双利债券发起C估值图基金吧2.8880
04-07
2.8880
04-07
2.8790
04-03
2.8790
04-03
0.00900.31%开放开放
0.00%
22018059兴合锦安利率债A估值图基金吧1.4736
04-07
2.8543
04-07
1.4729
04-03
2.8536
04-03
0.00070.05%开放开放
0.08%
23004400金信民兴债券A估值图基金吧1.0584
04-07
2.8315
04-07
1.0580
04-03
2.8311
04-03
0.00040.04%限大额开放
0.08%
24519976长信可转债债券C估值图基金吧1.8850
04-07
2.7920
04-07
1.8822
04-03
2.7892
04-03
0.00280.15%开放开放
0.00%
25015107百嘉百顺纯债债券C估值图基金吧1.0474
04-07
2.7500
04-07
1.0473
04-03
2.7499
04-03
0.00010.01%开放开放
0.00%
26015106百嘉百顺纯债债券A估值图基金吧1.0470
04-07
2.7349
04-07
1.0469
04-03
2.7348
04-03
0.00010.01%开放开放
0.08%
27003793宏利溢利债券A估值图基金吧1.0183
04-07
2.6992
04-07
1.0182
04-03
2.6991
04-03
0.00010.01%开放开放
0.08%
28006761银河家盈债券A估值图基金吧1.1589
04-07
2.6912
04-07
1.1588
04-03
2.6911
04-03
0.00010.01%开放开放
0.08%
29690002民生增强收益债券A估值图基金吧1.9639
04-07
2.6889
04-07
1.9513
04-03
2.6763
04-03
0.01260.65%开放开放
0.08%
30110017易方达增强回报债券A估值图基金吧1.3920
04-07
2.6730
04-07
1.3910
04-03
2.6720
04-03
0.00100.07%开放开放
0.08%
31019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧1.9999
04-07
2.6604
04-07
1.9997
04-03
2.6602
04-03
0.00020.01%开放开放
0.00%
32320004诺安优化收益债券C估值图基金吧1.9248
04-07
2.6584
04-07
1.9231
04-03
2.6567
04-03
0.00170.09%开放开放
0.00%
33217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.8538
04-07
2.6601
04-07
1.8472
04-03
2.6535
04-03
0.00660.36%开放开放
0.00%
34161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.7386
04-07
2.6496
04-07
1.7370
04-03
2.6480
04-03
0.00160.09%开放开放
0.08%
35110008易方达稳健收益债券B估值图基金吧1.3997
04-07
2.6273
04-07
1.3986
04-03
2.6262
04-03
0.00110.08%开放开放
0.08%
36470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.3378
04-07
2.6194
04-07
2.3380
04-03
2.6196
04-03
-0.0002-0.01%开放开放
0.08%
37519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3368
04-07
2.6198
04-07
2.3356
04-03
2.6186
04-03
0.00120.05%限大额开放
0.08%
38019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧1.9655
04-07
2.6173
04-07
1.9653
04-03
2.6171
04-03
0.00020.01%开放开放
0.04%
39007190南华价值启航纯债债券C估值图基金吧1.3605
04-07
2.6133
04-07
1.3602
04-03
2.6130
04-03
0.00030.02%开放开放
0.00%
40410004华富收益增强债券A估值图基金吧1.4470
04-07
2.5965
04-07
1.4457
04-03
2.5952
04-03
0.00130.09%开放开放
0.08%
41070005嘉实债券A估值图基金吧1.2781
04-07
2.5943
04-07
1.2768
04-03
2.5930
04-03
0.00130.10%限大额开放
0.08%
42007189南华价值启航纯债债券A估值图基金吧1.3521
04-07
2.5912
04-07
1.3518
04-03
2.5909
04-03
0.00030.02%开放开放
0.06%
43110018易方达增强回报债券B估值图基金吧1.3820
04-07
2.5630
04-07
1.3810
04-03
2.5620
04-03
0.00100.07%开放开放
0.00%
44690202民生增强收益债券C估值图基金吧1.8957
04-07
2.5657
04-07
1.8836
04-03
2.5536
04-03
0.01210.64%开放开放
0.00%
45110007易方达稳健收益债券A估值图基金吧1.3927
04-07
2.5533
04-07
1.3917
04-03
2.5523
04-03
0.00100.07%开放开放
0.00%
46217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.5337
04-07
2.5337
04-07
2.5161
04-03
2.5161
04-03
0.01760.70%限大额开放
0.08%
47485114工银添颐债券A估值图基金吧2.5070
04-07
2.5070
04-07
2.5040
04-03
2.5040
04-03
0.00300.12%开放开放
0.00%
48019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.5205
04-07
2.5205
04-07
2.5031
04-03
2.5031
04-03
0.01740.70%限大额开放
0.00%
49410005华富收益增强债券B估值图基金吧1.4265
04-07
2.4867
04-07
1.4253
04-03
2.4855
04-03
0.00120.08%开放开放
0.00%
50519061海富通纯债债券A估值图基金吧1.2501
04-07
2.4851
04-07
1.2488
04-03
2.4838
04-03
0.00130.10%开放开放
0.08%
51470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.1941
04-07
2.4757
04-07
2.1944
04-03
2.4760
04-03
-0.0003-0.01%开放开放
0.00%
52240003华宝宝康债券A估值图基金吧1.2880
04-07
2.4730
04-07
1.2869
04-03
2.4719
04-03
0.00110.09%开放开放
0.08%
53003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.1660
04-07
2.4840
04-07
2.1490
04-03
2.4670
04-03
0.01700.79%暂停暂停
0.08%
54100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.1410
04-07
2.4560
04-07
2.1380
04-03
2.4530
04-03
0.00300.14%开放开放
0.08%
55090002大成债券A/B估值图基金吧1.0978
04-07
2.4425
04-07
1.0964
04-03
2.4411
04-03
0.00140.13%开放开放
0.08%
56050106博时稳定价值债券A估值图基金吧1.3987
04-07
2.4222
04-07
1.3959
04-03
2.4194
04-03
0.00280.20%开放开放
0.08%
57519060海富通纯债债券C估值图基金吧1.2195
04-07
2.4195
04-07
1.2183
04-03
2.4183
04-03
0.00120.10%开放开放
0.00%
58110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.8980
04-07
2.4080
04-07
1.8970
04-03
2.4070
04-03
0.00100.05%开放开放
0.08%
59000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.5845
04-07
2.4062
04-07
1.5846
04-03
2.4063
04-03
-0.0001-0.01%限大额开放
0.08%
60000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9470
04-07
2.4140
04-07
1.9380
04-03
2.4050
04-03
0.00900.46%开放开放
0.10%
61630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.0790
04-07
2.4090
04-07
2.0680
04-03
2.3980
04-03
0.01100.53%开放开放
0.08%
62530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0830
04-07
2.3980
04-07
2.0820
04-03
2.3970
04-03
0.00100.05%限大额开放
0.00%
63008729同泰恒利纯债C估值图基金吧1.0508
04-07
2.3965
04-07
1.0501
04-03
2.3958
04-03
0.00070.07%开放开放
0.00%
64161902万家增强收益债券C估值图基金吧1.1620
04-07
2.3965
04-07
1.1590
04-03
2.3933
04-03
0.00300.26%开放开放
0.00%
65021237合煦智远嘉悦利率债A估值图基金吧1.0484
04-07
2.3900
04-07
1.0482
04-03
2.3898
04-03
0.00020.02%开放开放
0.04%
66021238合煦智远嘉悦利率债C估值图基金吧1.2700
04-07
2.3886
04-07
1.2698
04-03
2.3884
04-03
0.00020.02%开放开放
0.00%
67008728同泰恒利纯债A估值图基金吧1.0443
04-07
2.3850
04-07
1.0435
04-03
2.3842
04-03
0.00080.08%开放开放
0.08%
68000047华夏双债债券A估值图基金吧2.0883
04-07
2.3904
04-07
2.0794
04-03
2.3815
04-03
0.00890.43%开放开放
0.08%
69485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.9620
04-07
2.3840
04-07
1.9590
04-03
2.3810
04-03
0.00300.15%限大额开放
0.08%
70003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.0830
04-07
2.3950
04-07
2.0670
04-03
2.3790
04-03
0.01600.77%暂停暂停
0.00%
71040012华安强化收益债券A估值图基金吧1.4225
04-07
2.3739
04-07
1.4226
04-03
2.3740
04-03
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
72310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧2.2260
04-07
2.3760
04-07
2.2220
04-03
2.3720
04-03
0.00400.18%开放开放
0.08%
73001001华夏债券A/B估值图基金吧1.4316
04-07
2.3707
04-07
1.4309
04-03
2.3700
04-03
0.00070.05%开放开放
0.08%
74092002大成债券C估值图基金吧1.1157
04-07
2.3675
04-07
1.1144
04-03
2.3662
04-03
0.00130.12%开放开放
0.00%
75010837格林泓景债券A估值图基金吧1.0014
04-07
2.3674
04-07
1.0001
04-03
2.3661
04-03
0.00130.13%开放开放
0.08%
76217003招商安泰债券A估值图基金吧1.3400
04-07
2.3662
04-07
1.3393
04-03
2.3655
04-03
0.00070.05%限大额开放
0.08%
77003384金鹰添盈纯债债券A估值图基金吧1.0388
04-07
2.3489
04-07
1.0383
04-03
2.3484
04-03
0.00050.05%开放开放
0.08%
78164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6632
04-07
2.3477
04-07
1.6633
04-03
2.3478
04-03
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
79000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5759
04-07
2.3438
04-07
1.5760
04-03
2.3439
04-03
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
80025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.3381
04-07
2.3381
04-07
2.3383
04-03
2.3383
04-03
-0.0002-0.01%开放开放
0.08%
81050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.3301
04-07
2.3351
04-07
2.3209
04-03
2.3259
04-03
0.00920.40%限大额开放
0.08%
82470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.2385
04-07
2.3255
04-07
2.2384
04-03
2.3254
04-03
0.00010.00%开放开放
0.08%
83050006博时稳定价值债券B估值图基金吧1.3848
04-07
2.3270
04-07
1.3821
04-03
2.3243
04-03
0.00270.20%开放开放
0.00%
84485014工银添颐债券B估值图基金吧2.3250
04-07
2.3250
04-07
2.3220
04-03
2.3220
04-03
0.00300.13%开放开放
0.00%
85161626融通通福债券(LOF)A估值图基金吧1.0817
04-07
2.3233
04-07
1.0803
04-03
2.3211
04-03
0.00140.13%开放开放
0.08%
86023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.3298
04-07
2.3298
04-07
2.3206
04-03
2.3206
04-03
0.00920.40%限大额开放
0.00%
87010838格林泓景债券C估值图基金吧1.0081
04-07
2.3181
04-07
1.0068
04-03
2.3168
04-03
0.00130.13%开放开放
0.00%
88000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.1259
04-07
2.3179
04-07
2.1221
04-03
2.3141
04-03
0.00380.18%开放开放
0.08%
89000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0242
04-07
2.3159
04-07
2.0157
04-03
2.3074
04-03
0.00850.42%开放开放
0.00%
90890011长江聚利债券型A估值图基金吧1.1970
04-07
2.3042
04-07
1.1958
04-03
2.3030
04-03
0.00120.10%开放开放
0.06%
91100037富国优化增强债券C估值图基金吧1.9890
04-07
2.2990
04-07
1.9870
04-03
2.2970
04-03
0.00200.10%暂停开放
0.00%
92110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.8230
04-07
2.2950
04-07
1.8220
04-03
2.2940
04-03
0.00100.05%开放开放
0.00%
93100051富国可转债A估值图基金吧2.3060
04-07
2.3060
04-07
2.2940
04-03
2.2940
04-03
0.01200.52%开放开放
0.08%
94121012国投瑞银优化增强债券A/B估值图基金吧1.3894
04-07
2.2964
04-07
1.3870
04-03
2.2940
04-03
0.00240.17%开放开放
0.08%
95019540富国可转换债券E估值图基金吧2.3020
04-07
2.3020
04-07
2.2910
04-03
2.2910
04-03
0.01100.48%开放开放
0.00%
96217203招商安泰债券B估值图基金吧1.3618
04-07
2.2908
04-07
1.3611
04-03
2.2901
04-03
0.00070.05%限大额开放
0.00%
97001976海富通一年定开债C估值图基金吧1.1685
04-07
2.2905
04-07
1.1664
04-03
2.2884
04-03
0.00210.18%暂停暂停
0.00%
98519051海富通一年定开债A估值图基金吧1.1669
04-07
2.2889
04-07
1.1647
04-03
2.2867
04-03
0.00220.19%暂停暂停
0.06%
99001003华夏债券C估值图基金吧1.3854
04-07
2.2865
04-07
1.3848
04-03
2.2859
04-03
0.00060.04%开放开放
0.00%
100164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧1.6291
04-07
2.2865
04-07
1.6277
04-03
2.2851
04-03
0.00140.09%开放开放
0.08%
101020710同泰恒利纯债D估值图基金吧1.1543
04-07
2.2802
04-07
1.1535
04-03
2.2794
04-03
0.00080.07%开放开放
0.04%
102040013华安强化收益债券B估值图基金吧1.4108
04-07
2.2745
04-07
1.4110
04-03
2.2747
04-03
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
103202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧1.9463
04-07
2.2783
04-07
1.9413
04-03
2.2733
04-03
0.00500.26%开放开放
0.08%
104009758富国可转债C估值图基金吧2.2800
04-07
2.2800
04-07
2.2690
04-03
2.2690
04-03
0.01100.48%暂停开放
0.00%
105217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.9213
04-07
2.2683
04-07
1.9202
04-03
2.2672
04-03
0.00110.06%限大额开放
0.00%
106021467新华安享惠金定期债券E估值图基金吧1.0261
04-03
2.2460
04-03
1.0470
03-27
2.2669
03-27
------暂停暂停
0.00%
107160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.1923
04-07
2.2673
04-07
2.1897
04-03
2.2647
04-03
0.00260.12%开放开放
0.08%
108630109华商稳定增利债券C估值图基金吧1.9500
04-07
2.2700
04-07
1.9400
04-03
2.2600
04-03
0.01000.52%开放开放
0.00%
109000184工银添福债券A估值图基金吧2.1150
04-07
2.2610
04-07
2.1130
04-03
2.2590
04-03
0.00200.09%开放开放
0.08%
110485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.8710
04-07
2.2580
04-07
1.8680
04-03
2.2550
04-03
0.00300.16%限大额开放
0.00%
111002881中加丰润纯债债券A估值图基金吧1.1161
04-07
2.2527
04-07
1.1154
04-03
2.2520
04-03
0.00070.06%开放开放
0.08%
112233005大摩强收益债券估值图基金吧1.3864
04-07
2.2489
04-07
1.3842
04-03
2.2467
04-03
0.00220.16%开放开放
0.08%
113004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.0998
04-07
2.2460
04-07
2.0980
04-03
2.2442
04-03
0.00180.09%暂停开放
0.00%
114360013光大信用添益债券A估值图基金吧1.2990
04-07
2.2470
04-07
1.2930
04-03
2.2410
04-03
0.00600.46%开放开放
0.08%
115025354汇添富双利债券D估值图基金吧2.2384
04-07
2.2384
04-07
2.2382
04-03
2.2382
04-03
0.00020.01%开放开放
0.08%
116161908万家添利债券(LOF)C估值图基金吧1.2379
04-07
2.2303
04-07
1.2371
04-03
2.2293
04-03
0.00080.06%限大额开放
0.00%
117161603融通债券A/B估值图基金吧1.0978
04-07
2.2268
04-07
1.0974
04-03
2.2264
04-03
0.00040.04%开放开放
0.12%
118519989长信利丰债券C估值图基金吧1.3800
04-07
2.2270
04-07
1.3790
04-03
2.2260
04-03
0.00100.07%开放开放
0.00%
119040022华安可转债债券A估值图基金吧2.2230
04-07
2.2230
04-07
2.2210
04-03
2.2210
04-03
0.00200.09%限大额开放
0.08%
120050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.2227
04-07
2.2267
04-07
2.2141
04-03
2.2181
04-03
0.00860.39%限大额开放
0.00%
121531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.8180
04-07
2.2120
04-07
1.8170
04-03
2.2110
04-03
0.00100.06%开放开放
0.06%
122128112国投瑞银优化增强债券C估值图基金吧1.3667
04-07
2.2097
04-07
1.3644
04-03
2.2074
04-03
0.00230.17%开放开放
0.00%
123015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧2.2090
04-07
2.2090
04-07
2.2050
04-03
2.2050
04-03
0.00400.18%开放开放
0.00%
124000185工银添福债券B估值图基金吧2.0600
04-07
2.2050
04-07
2.0580
04-03
2.2030
04-03
0.00200.10%开放开放
0.00%
125019682尚正正享债券C估值图基金吧0.9884
04-07
2.1928
04-07
0.9926
04-03
2.1970
04-03
-0.0042-0.42%开放开放
0.00%
126160602鹏华普天债券A估值图基金吧1.3973
04-07
2.1957
04-07
1.3971
04-03
2.1955
04-03
0.00020.01%限大额开放
0.08%
127020019国泰双利债券A估值图基金吧1.7739
04-07
2.1939
04-07
1.7754
04-03
2.1954
04-03
-0.0015-0.08%限大额开放
0.10%
128720003财通收益增强债券A估值图基金吧1.8503
04-07
2.1993
04-07
1.8460
04-03
2.1950
04-03
0.00430.23%限大额开放
0.08%
129202107南方广利回报债券C估值图基金吧1.9827
04-07
2.1997
04-07
1.9777
04-03
2.1947
04-03
0.00500.25%开放开放
0.00%
130213007宝盈增强收益债券A/B估值图基金吧1.4688
04-07
2.1940
04-07
1.4681
04-03
2.1933
04-03
0.00070.05%开放开放
0.08%
131025336博时稳健回报债券(LOF)E估值图基金吧2.1922
04-07
2.1922
04-07
2.1896
04-03
2.1896
04-03
0.00260.12%开放开放
0.00%
132162210宏利集利债券A估值图基金吧1.2511
04-07
2.1898
04-07
1.2491
04-03
2.1878
04-03
0.00200.16%开放开放
0.08%
133630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.6250
04-07
2.1900
04-07
1.6210
04-03
2.1860
04-03
0.00400.25%开放开放
0.08%
134360014光大信用添益债券C估值图基金吧1.2860
04-07
2.1900
04-07
1.2810
04-03
2.1850
04-03
0.00500.39%开放开放
0.00%
135340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.6311
04-07
2.1861
04-07
1.6290
04-03
2.1840
04-03
0.00210.13%限大额开放
0.08%
136013706同泰泰和三个月定开债A估值图基金吧1.0750
04-07
2.1770
04-07
1.0749
04-03
2.1769
04-03
0.00010.01%暂停暂停
0.03%
137013707同泰泰和三个月定开债C估值图基金吧1.0738
04-07
2.1718
04-07
1.0737
04-03
2.1717
04-03
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
138161014富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧1.4490
04-07
2.1700
04-07
1.4478
04-03
2.1686
04-03
0.00120.08%开放开放
0.08%
139161010富国天丰强化债券(LOF)A估值图基金吧1.1660
04-07
2.1685
04-07
1.1646
04-03
2.1671
04-03
0.00140.12%开放开放
0.08%
140012623金鹰添盈纯债债券C估值图基金吧1.0429
04-07
2.1665
04-07
1.0424
04-03
2.1660
04-03
0.00050.05%限大额开放
0.00%
141485105工银增强收益债券A估值图基金吧1.1413
04-07
2.1664
04-07
1.1408
04-03
2.1659
04-03
0.00050.04%开放开放
0.08%
142485107工银添利债券A估值图基金吧1.3450
04-07
2.1635
04-07
1.3439
04-03
2.1624
04-03
0.00110.08%限大额开放
0.08%
143161693融通债券C估值图基金吧1.0915
04-07
2.1625
04-07
1.0912
04-03
2.1622
04-03
0.00030.03%开放开放
0.00%
144000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.1606
04-07
2.1606
04-07
2.1572
04-03
2.1572
04-03
0.00340.16%开放开放
0.06%
145000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8740
04-07
2.1590
04-07
1.8710
04-03
2.1560
04-03
0.00300.16%开放开放
0.08%
146350006天治稳健双盈债券估值图基金吧1.1048
04-07
2.1304
04-07
1.1087
04-03
2.1343
04-03
-0.0039-0.35%开放开放
0.00%
147210014金鹰元丰债券A估值图基金吧1.7463
04-07
2.1376
04-07
1.7402
04-03
2.1302
04-03
0.00610.35%开放开放
0.06%
148162712广发聚利债券(LOF)A估值图基金吧1.4085
04-07
2.1284
04-07
1.4074
04-03
2.1273
04-03
0.00110.08%开放开放
0.08%
149018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.1270
04-07
2.1270
04-07
2.1240
04-03
2.1240
04-03
0.00300.14%开放开放
0.00%
150007398兴全磐稳增利债券C估值图基金吧1.4413
04-07
2.1253
04-07
1.4394
04-03
2.1234
04-03
0.00190.13%限大额开放
0.00%
151240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.7480
04-07
2.1280
04-07
1.7429
04-03
2.1229
04-03
0.00510.29%开放开放
0.08%
152165509中信保诚增强收益债券(LOF)A估值图基金吧1.1957
04-07
2.1210
04-07
1.1936
04-03
2.1189
04-03
0.00210.18%开放开放
0.08%
153017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.1209
04-07
2.1209
04-07
2.1177
04-03
2.1177
04-03
0.00320.15%开放开放
0.00%
154164208天弘丰利债券(LOF)E估值图基金吧1.3994
04-07
2.1178
04-07
1.3987
04-03
2.1171
04-03
0.00070.05%开放开放
0.06%
155288102华夏稳定双利债券C估值图基金吧1.0962
04-07
2.1132
04-07
1.0959
04-03
2.1129
04-03
0.00030.03%开放开放
0.00%
156470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧1.3577
04-07
2.1078
04-07
1.3573
04-03
2.1074
04-03
0.00040.03%开放开放
0.08%
157040023华安可转债债券B估值图基金吧2.1040
04-07
2.1040
04-07
2.1030
04-03
2.1030
04-03
0.00100.05%限大额开放
0.00%
158002924华商瑞鑫定开债估值图基金吧2.1160
04-07
2.1160
04-07
2.0990
04-03
2.0990
04-03
0.01700.81%开放开放
0.08%
159018136惠升和风纯债E估值图基金吧1.4953
04-07
2.0993
04-07
1.4950
04-03
2.0990
04-03
0.00030.02%开放开放
0.08%
160420102天弘永利债券B估值图基金吧1.2396
04-07
2.0961
04-07
1.2397
04-03
2.0962
04-03
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
161070015嘉实多元债券A估值图基金吧1.3150
04-07
2.0960
04-07
1.3140
04-03
2.0950
04-03
0.00100.08%限大额开放
0.08%
162233012大摩多元收益债券A估值图基金吧1.3026
04-07
2.0955
04-07
1.3014
04-03
2.0943
04-03
0.00120.09%开放开放
0.08%
163000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0059
04-03
2.0956
04-03
1.0052
04-02
2.0941
04-02
------封闭期封闭期
0.09%
164217022招商产业债券A估值图基金吧1.8545
04-07
2.0945
04-07
1.8539
04-03
2.0939
04-03
0.00060.03%限大额开放
0.08%
165202103南方多利增强债券A估值图基金吧1.1950
04-07
2.0869
04-07
1.1931
04-03
2.0850
04-03
0.00190.16%开放开放
0.08%
166180015银华增强收益债券A估值图基金吧1.3122
04-07
2.0795
04-07
1.3112
04-03
2.0785
04-03
0.00100.08%开放开放
0.08%
167022217合煦智远嘉悦利率债E估值图基金吧1.5538
04-07
2.0778
04-07
1.5536
04-03
2.0776
04-03
0.00020.01%开放开放
---
168020020国泰双利债券C估值图基金吧1.6848
04-07
2.0738
04-07
1.6863
04-03
2.0753
04-03
-0.0015-0.09%限大额开放
0.00%
169485005工银增强收益债券B估值图基金吧1.1340
04-07
2.0758
04-07
1.1335
04-03
2.0753
04-03
0.00050.04%开放开放
0.00%
170100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.8805
04-07
2.0745
04-07
1.8788
04-03
2.0728
04-03
0.00170.09%暂停暂停
0.08%
171160608鹏华普天债券B估值图基金吧1.3268
04-07
2.0703
04-07
1.3266
04-03
2.0701
04-03
0.00020.02%限大额开放
0.00%
172485007工银添利债券B估值图基金吧1.3339
04-07
2.0707
04-07
1.3329
04-03
2.0697
04-03
0.00100.08%限大额开放
0.00%
173630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.6040
04-07
2.0720
04-07
1.6000
04-03
2.0680
04-03
0.00400.25%开放开放
0.00%
174213917宝盈增强收益债券C估值图基金吧1.3528
04-07
2.0678
04-07
1.3523
04-03
2.0673
04-03
0.00050.04%开放开放
0.00%
175162299宏利集利债券C估值图基金吧1.2920
04-07
2.0682
04-07
1.2899
04-03
2.0661
04-03
0.00210.16%开放开放
0.00%
176000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.7840
04-07
2.0610
04-07
1.7820
04-03
2.0590
04-03
0.00200.11%开放开放
0.00%
177161216国投瑞银双债债券(LOF)A估值图基金吧1.3760
04-07
2.0600
04-07
1.3741
04-03
2.0581
04-03
0.00190.14%开放开放
0.08%
178530009建信收益增强债券A估值图基金吧1.5980
04-07
2.0630
04-07
1.5930
04-03
2.0580
04-03
0.00500.31%开放开放
0.08%
179014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.8776
04-07
2.0644
04-07
1.8708
04-03
2.0576
04-03
0.00680.36%开放开放
0.05%
180040009华安稳定收益债券A估值图基金吧1.1428
04-07
2.0531
04-07
1.1413
04-03
2.0516
04-03
0.00150.13%开放开放
0.08%
181121009国投瑞银稳定增利债券C估值图基金吧1.0526
04-07
2.0522
04-07
1.0514
04-03
2.0510
04-03
0.00120.11%开放开放
0.00%
182163811中银双利债券A估值图基金吧1.5755
04-07
2.0505
04-07
1.5749
04-03
2.0499
04-03
0.00060.04%开放开放
0.08%
183019681尚正正享债券A估值图基金吧0.9914
04-07
2.0361
04-07
0.9956
04-03
2.0403
04-03
-0.0042-0.42%开放开放
0.08%
184161015富国天盈债券(LOF)C估值图基金吧1.3036
04-07
2.0371
04-07
1.3031
04-03
2.0365
04-03
0.00050.04%开放开放
0.00%
185470011汇添富多元收益债券C估值图基金吧1.3411
04-07
2.0365
04-07
1.3407
04-03
2.0361
04-03
0.00040.03%开放开放
0.00%
186000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9466
04-07
2.0336
04-07
1.9465
04-03
2.0335
04-03
0.00010.01%开放开放
0.00%
187630003华商收益增强债券A估值图基金吧1.5070
04-07
2.0320
04-07
1.5060
04-03
2.0310
04-03
0.00100.07%开放开放
0.08%
188022668尚正正达债券A估值图基金吧1.8387
04-07
2.0267
04-07
1.8418
04-03
2.0298
04-03
-0.0031-0.17%开放开放
0.08%
189070016嘉实多元债券B估值图基金吧1.3180
04-07
2.0300
04-07
1.3170
04-03
2.0290
04-03
0.00100.08%限大额开放
0.00%
190202102南方多利增强债券C估值图基金吧1.1931
04-07
2.0294
04-07
1.1913
04-03
2.0276
04-03
0.00180.15%开放开放
0.00%
191022669尚正正达债券C估值图基金吧1.8359
04-07
2.0227
04-07
1.8392
04-03
2.0260
04-03
-0.0033-0.18%开放开放
0.00%
192530017建信双息红利债券A估值图基金吧1.2630
04-07
2.0220
04-07
1.2660
04-03
2.0250
04-03
-0.0030-0.24%限大额开放
0.08%
193003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.7497
04-07
2.0267
04-07
1.7457
04-03
2.0227
04-03
0.00400.23%限大额开放
0.00%
194162215宏利聚利债券(LOF)估值图基金吧1.0730
04-07
2.0240
04-07
1.0710
04-03
2.0210
04-03
0.00200.19%开放开放
0.08%
195000345鹏华丰融定开债估值图基金吧1.2890
04-03
2.0180
04-03
1.2890
03-27
2.0180
03-27
------暂停暂停
0.06%
196420002天弘永利债券A估值图基金吧1.2366
04-07
2.0156
04-07
1.2367
04-03
2.0157
04-03
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
197450005国富强化收益债券A估值图基金吧1.0980
04-07
2.0152
04-07
1.0961
04-03
2.0133
04-03
0.00190.17%开放开放
0.08%
198016295新华利率债债券E估值图基金吧1.3974
04-07
2.0113
04-07
1.3971
04-03
2.0110
04-03
0.00030.02%开放开放
0.00%
199006471华润元大润鑫债券C估值图基金吧1.0768
04-07
2.0077
04-07
1.0762
04-03
2.0071
04-03
0.00060.06%暂停开放
0.00%
200233013大摩多元收益债券C估值图基金吧1.2710
04-07
1.9967
04-07
1.2699
04-03
1.9956
04-03
0.00110.09%开放开放
0.00%
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