开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-12

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7594
03-12
7.9536
03-12
4.7562
03-11
7.9504
03-11
0.00320.07%开放开放
0.08%
2020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7642
03-12
5.2876
03-12
4.7610
03-11
5.2844
03-11
0.00320.07%开放开放
0.08%
3021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7349
03-12
5.2574
03-12
4.7318
03-11
5.2543
03-11
0.00310.07%开放开放
0.00%
4006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.5989
03-12
4.8029
03-12
3.5986
03-11
4.8026
03-11
0.00030.01%限大额开放
0.08%
5021883南方宝元债券E估值图基金吧2.9243
03-12
4.4263
03-12
2.9282
03-11
4.4302
03-11
-0.0039-0.13%开放开放
0.00%
6202101南方宝元债券A估值图基金吧2.9236
03-12
4.4256
03-12
2.9275
03-11
4.4295
03-11
-0.0039-0.13%开放开放
0.08%
7006585南方宝元债券C估值图基金吧2.7974
03-12
4.2994
03-12
2.8012
03-11
4.3032
03-11
-0.0038-0.14%开放开放
0.00%
8050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.8832
03-12
3.9982
03-12
3.8970
03-11
4.0120
03-11
-0.0138-0.35%限大额开放
0.08%
9530020建信转债增强债券A估值图基金吧3.8930
03-12
3.8930
03-12
3.9400
03-11
3.9400
03-11
-0.0470-1.19%开放开放
0.08%
10050111博时信用债券C估值图基金吧3.7067
03-12
3.8037
03-12
3.7200
03-11
3.8170
03-11
-0.0133-0.36%限大额开放
0.00%
11531020建信转债增强债券C估值图基金吧3.7050
03-12
3.7050
03-12
3.7490
03-11
3.7490
03-11
-0.0440-1.17%开放开放
0.00%
12163816中银转债增强债券A估值图基金吧3.6159
03-12
3.6159
03-12
3.6342
03-11
3.6342
03-11
-0.0183-0.50%限大额开放
0.08%
13163817中银转债增强债券B估值图基金吧3.4260
03-12
3.4260
03-12
3.4434
03-11
3.4434
03-11
-0.0174-0.51%限大额开放
0.00%
14002521永赢双利债券A估值图基金吧1.3420
03-12
3.3596
03-12
1.3601
03-11
3.3777
03-11
-0.0181-1.33%开放开放
0.08%
15110027易方达安心回报债券A估值图基金吧2.2132
03-12
3.3122
03-12
2.2213
03-11
3.3203
03-11
-0.0081-0.36%开放开放
0.08%
16110028易方达安心回报债券B估值图基金吧2.1514
03-12
3.1984
03-12
2.1592
03-11
3.2062
03-11
-0.0078-0.36%开放开放
0.00%
17519977长信可转债债券A估值图基金吧2.0735
03-12
3.0335
03-12
2.1084
03-11
3.0684
03-11
-0.0349-1.66%开放开放
0.08%
18018060兴合锦安利率债C估值图基金吧1.4919
03-12
2.9546
03-12
1.4910
03-11
2.9537
03-11
0.00090.06%开放开放
0.00%
19519976长信可转债债券C估值图基金吧1.9910
03-12
2.8980
03-12
2.0245
03-11
2.9315
03-11
-0.0335-1.65%开放开放
0.00%
20100018富国天利增长债券A估值图基金吧1.3780
03-12
2.9100
03-12
1.3787
03-11
2.9107
03-11
-0.0007-0.05%限大额开放
0.12%
21320021诺安双利债券发起A估值图基金吧2.9130
03-12
2.9130
03-12
2.9100
03-11
2.9100
03-11
0.00300.10%开放开放
0.08%
22026876诺安双利债券发起C估值图基金吧2.9130
03-12
2.9130
03-12
2.9100
03-11
2.9100
03-11
0.00300.10%开放开放
0.00%
23690002民生增强收益债券A估值图基金吧2.1245
03-12
2.8495
03-12
2.1451
03-11
2.8701
03-11
-0.0206-0.96%开放开放
0.08%
24018059兴合锦安利率债A估值图基金吧1.4706
03-12
2.8513
03-12
1.4697
03-11
2.8504
03-11
0.00090.06%开放开放
0.08%
25004400金信民兴债券A估值图基金吧1.0683
03-12
2.8277
03-12
1.0683
03-11
2.8277
03-11
0.00000.00%限大额开放
0.08%
26015107百嘉百顺纯债债券C估值图基金吧1.0468
03-12
2.7494
03-12
1.0467
03-11
2.7493
03-11
0.00010.01%开放开放
0.00%
27690202民生增强收益债券C估值图基金吧2.0513
03-12
2.7213
03-12
2.0712
03-11
2.7412
03-11
-0.0199-0.96%开放开放
0.00%
28015106百嘉百顺纯债债券A估值图基金吧1.0463
03-12
2.7342
03-12
1.0462
03-11
2.7341
03-11
0.00010.01%开放开放
0.08%
29470058汇添富可转换债券A估值图基金吧2.4268
03-12
2.7084
03-12
2.4461
03-11
2.7277
03-11
-0.0193-0.79%开放开放
0.08%
30217008招商安本增利债券C估值图基金吧1.8891
03-12
2.6954
03-12
1.8910
03-11
2.6973
03-11
-0.0019-0.10%开放开放
0.00%
31003793宏利溢利债券A估值图基金吧1.0158
03-12
2.6967
03-12
1.0156
03-11
2.6965
03-11
0.00020.02%开放开放
0.08%
32006761银河家盈债券A估值图基金吧1.1559
03-12
2.6882
03-12
1.1554
03-11
2.6877
03-11
0.00050.04%开放开放
0.08%
33110017易方达增强回报债券A估值图基金吧1.3970
03-12
2.6780
03-12
1.3970
03-11
2.6780
03-11
0.00000.00%开放开放
0.08%
34003092华商丰利增强定开债A估值图基金吧2.3170
03-12
2.6350
03-12
2.3420
03-11
2.6600
03-11
-0.0250-1.07%暂停暂停
0.08%
35320004诺安优化收益债券C估值图基金吧1.9258
03-12
2.6594
03-12
1.9264
03-11
2.6600
03-11
-0.0006-0.03%开放开放
0.00%
36019569明亚久安90天持有期债券C估值图基金吧1.9969
03-12
2.6574
03-12
1.9966
03-11
2.6571
03-11
0.00030.02%开放开放
0.00%
37161115易方达岁丰添利债券(LOF)A估值图基金吧1.7334
03-12
2.6444
03-12
1.7337
03-11
2.6447
03-11
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
38110008易方达稳健收益债券B估值图基金吧1.4134
03-12
2.6410
03-12
1.4134
03-11
2.6410
03-11
0.00000.00%开放开放
0.08%
39070005嘉实债券A估值图基金吧1.2954
03-12
2.6116
03-12
1.3024
03-11
2.6186
03-11
-0.0070-0.54%限大额开放
0.08%
40019568明亚久安90天持有期债券A估值图基金吧1.9623
03-12
2.6141
03-12
1.9620
03-11
2.6138
03-11
0.00030.02%开放开放
0.04%
41007190南华价值启航纯债债券C估值图基金吧1.3593
03-12
2.6121
03-12
1.3591
03-11
2.6119
03-11
0.00020.01%开放开放
0.00%
42217018招商安瑞进取债券A估值图基金吧2.5936
03-12
2.5936
03-12
2.6117
03-11
2.6117
03-11
-0.0181-0.69%限大额开放
0.08%
43519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.3271
03-12
2.6101
03-12
2.3269
03-11
2.6099
03-11
0.00020.01%限大额开放
0.08%
44410004华富收益增强债券A估值图基金吧1.4516
03-12
2.6011
03-12
1.4511
03-11
2.6006
03-11
0.00050.03%开放开放
0.08%
45019500招商安瑞进取债券C估值图基金吧2.5807
03-12
2.5807
03-12
2.5987
03-11
2.5987
03-11
-0.0180-0.69%限大额开放
0.00%
46007189南华价值启航纯债债券A估值图基金吧1.3507
03-12
2.5898
03-12
1.3505
03-11
2.5896
03-11
0.00020.01%开放开放
0.06%
47470059汇添富可转换债券C估值图基金吧2.2783
03-12
2.5599
03-12
2.2964
03-11
2.5780
03-11
-0.0181-0.79%开放开放
0.00%
48110018易方达增强回报债券B估值图基金吧1.3870
03-12
2.5680
03-12
1.3870
03-11
2.5680
03-11
0.00000.00%开放开放
0.00%
49110007易方达稳健收益债券A估值图基金吧1.4067
03-12
2.5673
03-12
1.4067
03-11
2.5673
03-11
0.00000.00%开放开放
0.00%
50003093华商丰利增强定开债C估值图基金吧2.2290
03-12
2.5410
03-12
2.2530
03-11
2.5650
03-11
-0.0240-1.07%暂停暂停
0.00%
51050019博时转债增强债券A估值图基金吧2.4843
03-12
2.4893
03-12
2.5191
03-11
2.5241
03-11
-0.0348-1.38%限大额开放
0.08%
52023165博时转债增强债券E估值图基金吧2.4840
03-12
2.4840
03-12
2.5188
03-11
2.5188
03-11
-0.0348-1.38%限大额开放
0.00%
53485114工银添颐债券A估值图基金吧2.5160
03-12
2.5160
03-12
2.5160
03-11
2.5160
03-11
0.00000.00%开放开放
0.00%
54100035富国优化增强债券A/B估值图基金吧2.1840
03-12
2.4990
03-12
2.1900
03-11
2.5050
03-11
-0.0060-0.27%开放开放
0.08%
55630009华商稳定增利债券A估值图基金吧2.1570
03-12
2.4870
03-12
2.1740
03-11
2.5040
03-11
-0.0170-0.78%开放开放
0.08%
56410005华富收益增强债券B估值图基金吧1.4315
03-12
2.4917
03-12
1.4310
03-11
2.4912
03-11
0.00050.03%开放开放
0.00%
57310518申万菱信可转债债券A估值图基金吧2.3240
03-12
2.4740
03-12
2.3380
03-11
2.4880
03-11
-0.0140-0.60%开放开放
0.08%
58519061海富通纯债债券A估值图基金吧1.2508
03-12
2.4858
03-12
1.2517
03-11
2.4867
03-11
-0.0009-0.07%开放开放
0.08%
59240003华宝宝康债券A估值图基金吧1.2871
03-12
2.4721
03-12
1.2882
03-11
2.4732
03-11
-0.0011-0.09%开放开放
0.08%
60000047华夏双债债券A估值图基金吧2.1448
03-12
2.4469
03-12
2.1604
03-11
2.4625
03-11
-0.0156-0.72%开放开放
0.08%
61090002大成债券A/B估值图基金吧1.1021
03-12
2.4468
03-12
1.1037
03-11
2.4484
03-11
-0.0016-0.14%开放开放
0.08%
62025413汇添富可转换债券D估值图基金吧2.4271
03-12
2.4271
03-12
2.4464
03-11
2.4464
03-11
-0.0193-0.79%开放开放
0.08%
63050106博时稳定价值债券A估值图基金吧1.4138
03-12
2.4373
03-12
1.4215
03-11
2.4450
03-11
-0.0077-0.54%开放开放
0.08%
64100051富国可转债A估值图基金吧2.4030
03-12
2.4030
03-12
2.4410
03-11
2.4410
03-11
-0.0380-1.56%开放开放
0.08%
65019540富国可转换债券E估值图基金吧2.4000
03-12
2.4000
03-12
2.4370
03-11
2.4370
03-11
-0.0370-1.52%开放开放
0.00%
66000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9600
03-12
2.4270
03-12
1.9650
03-11
2.4320
03-11
-0.0050-0.25%开放开放
0.10%
67040012华安强化收益债券A估值图基金吧1.4712
03-12
2.4226
03-12
1.4792
03-11
2.4306
03-11
-0.0080-0.54%开放开放
0.08%
68000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6070
03-12
2.4287
03-12
1.6088
03-11
2.4305
03-11
-0.0018-0.11%限大额开放
0.08%
69519060海富通纯债债券C估值图基金吧1.2204
03-12
2.4204
03-12
1.2213
03-11
2.4213
03-11
-0.0009-0.07%开放开放
0.00%
70009758富国可转债C估值图基金吧2.3770
03-12
2.3770
03-12
2.4140
03-11
2.4140
03-11
-0.0370-1.53%暂停开放
0.00%
71110035易方达双债增强债券A估值图基金吧1.9020
03-12
2.4120
03-12
1.9030
03-11
2.4130
03-11
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
72050119博时转债增强债券C估值图基金吧2.3706
03-12
2.3746
03-12
2.4037
03-11
2.4077
03-11
-0.0331-1.38%限大额开放
0.00%
73161902万家增强收益债券C估值图基金吧1.1698
03-12
2.4048
03-12
1.1700
03-11
2.4051
03-11
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
74008729同泰恒利纯债C估值图基金吧1.0528
03-12
2.3985
03-12
1.0537
03-11
2.3994
03-11
-0.0009-0.09%开放开放
0.00%
75210014金鹰元丰债券A估值图基金吧1.9264
03-12
2.3581
03-12
1.9599
03-11
2.3991
03-11
-0.0335-1.71%开放开放
0.06%
76202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧2.0401
03-12
2.3721
03-12
2.0659
03-11
2.3979
03-11
-0.0258-1.25%开放开放
0.08%
77530008建信稳定增利债券C估值图基金吧2.0810
03-12
2.3960
03-12
2.0810
03-11
2.3960
03-11
0.00000.00%限大额开放
0.00%
78485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.9700
03-12
2.3920
03-12
1.9720
03-11
2.3940
03-11
-0.0020-0.10%限大额开放
0.08%
79008728同泰恒利纯债A估值图基金吧1.0460
03-12
2.3867
03-12
1.0470
03-11
2.3877
03-11
-0.0010-0.10%开放开放
0.08%
80021237合煦智远嘉悦利率债A估值图基金吧1.0461
03-12
2.3877
03-12
1.0459
03-11
2.3875
03-11
0.00020.02%开放开放
0.04%
81000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0795
03-12
2.3712
03-12
2.0946
03-11
2.3863
03-11
-0.0151-0.72%开放开放
0.00%
82021238合煦智远嘉悦利率债C估值图基金吧1.2673
03-12
2.3859
03-12
1.2671
03-11
2.3857
03-11
0.00020.02%开放开放
0.00%
83217003招商安泰债券A估值图基金吧1.3488
03-12
2.3750
03-12
1.3535
03-11
2.3797
03-11
-0.0047-0.35%限大额开放
0.08%
84001001华夏债券A/B估值图基金吧1.4347
03-12
2.3727
03-12
1.4364
03-11
2.3744
03-11
-0.0017-0.12%开放开放
0.08%
85092002大成债券C估值图基金吧1.1204
03-12
2.3722
03-12
1.1219
03-11
2.3737
03-11
-0.0015-0.13%开放开放
0.00%
86000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5988
03-12
2.3667
03-12
1.6005
03-11
2.3684
03-11
-0.0017-0.11%限大额开放
0.00%
87010837格林泓景债券A估值图基金吧0.9986
03-12
2.3646
03-12
0.9986
03-11
2.3646
03-11
0.00000.00%开放开放
0.08%
88164206天弘添利债券(LOF)C估值图基金吧1.6731
03-12
2.3576
03-12
1.6759
03-11
2.3604
03-11
-0.0028-0.17%开放开放
0.00%
89161626融通通福债券(LOF)A估值图基金吧1.1021
03-12
2.3558
03-12
1.1049
03-11
2.3603
03-11
-0.0028-0.25%开放开放
0.08%
90630109华商稳定增利债券C估值图基金吧2.0240
03-12
2.3440
03-12
2.0400
03-11
2.3600
03-11
-0.0160-0.78%开放开放
0.00%
91470018汇添富双利债券A估值图基金吧2.2629
03-12
2.3499
03-12
2.2706
03-11
2.3576
03-11
-0.0077-0.34%开放开放
0.08%
92050006博时稳定价值债券B估值图基金吧1.4000
03-12
2.3422
03-12
1.4077
03-11
2.3499
03-11
-0.0077-0.55%开放开放
0.00%
93021467新华安享惠金定期债券E估值图基金吧1.1022
03-06
2.3221
03-06
1.1295
02-27
2.3494
02-27
------暂停暂停
0.00%
94100037富国优化增强债券C估值图基金吧2.0300
03-12
2.3400
03-12
2.0360
03-11
2.3460
03-11
-0.0060-0.29%暂停开放
0.00%
95003384金鹰添盈纯债债券A估值图基金吧1.0340
03-12
2.3441
03-12
1.0341
03-11
2.3442
03-11
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
96000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.1380
03-12
2.3300
03-12
2.1441
03-11
2.3361
03-11
-0.0061-0.28%开放开放
0.08%
97485014工银添颐债券B估值图基金吧2.3340
03-12
2.3340
03-12
2.3330
03-11
2.3330
03-11
0.00100.04%开放开放
0.00%
98040013华安强化收益债券B估值图基金吧1.4595
03-12
2.3232
03-12
1.4675
03-11
2.3312
03-11
-0.0080-0.55%开放开放
0.00%
99202107南方广利回报债券C估值图基金吧2.0790
03-12
2.2960
03-12
2.1053
03-11
2.3223
03-11
-0.0263-1.25%开放开放
0.00%
100164105华富强化回报债券(LOF)估值图基金吧1.6642
03-12
2.3216
03-12
1.6642
03-11
2.3216
03-11
0.00000.00%开放开放
0.08%
101015167申万菱信可转债债券C估值图基金吧2.3070
03-12
2.3070
03-12
2.3210
03-11
2.3210
03-11
-0.0140-0.60%开放开放
0.00%
102002924华商瑞鑫定开债估值图基金吧2.2390
03-06
2.2390
03-06
2.3200
02-27
2.3200
02-27
------暂停暂停
0.08%
103890011长江聚利债券型A估值图基金吧1.2111
03-12
2.3183
03-12
1.2118
03-11
2.3190
03-11
-0.0007-0.06%开放开放
0.06%
104010838格林泓景债券C估值图基金吧1.0054
03-12
2.3154
03-12
1.0054
03-11
2.3154
03-11
0.00000.00%开放开放
0.00%
105121012国投瑞银优化增强债券A/B估值图基金吧1.4020
03-12
2.3090
03-12
1.4023
03-11
2.3093
03-11
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
106217203招商安泰债券B估值图基金吧1.3710
03-12
2.3000
03-12
1.3758
03-11
2.3048
03-11
-0.0048-0.35%限大额开放
0.00%
107001976海富通一年定开债C估值图基金吧1.1744
03-12
2.2964
03-12
1.1783
03-11
2.3003
03-11
-0.0039-0.33%暂停暂停
0.00%
108110036易方达双债增强债券C估值图基金吧1.8270
03-12
2.2990
03-12
1.8280
03-11
2.3000
03-11
-0.0010-0.05%开放开放
0.00%
109519051海富通一年定开债A估值图基金吧1.1726
03-12
2.2946
03-12
1.1764
03-11
2.2984
03-11
-0.0038-0.32%暂停暂停
0.06%
110360013光大信用添益债券A估值图基金吧1.3380
03-12
2.2860
03-12
1.3450
03-11
2.2930
03-11
-0.0070-0.52%开放开放
0.08%
111040022华安可转债债券A估值图基金吧2.2810
03-12
2.2810
03-12
2.2910
03-11
2.2910
03-11
-0.0100-0.44%限大额开放
0.08%
112001003华夏债券C估值图基金吧1.3907
03-12
2.2887
03-12
1.3924
03-11
2.2904
03-11
-0.0017-0.12%开放开放
0.00%
113020710同泰恒利纯债D估值图基金吧1.1563
03-12
2.2822
03-12
1.1573
03-11
2.2832
03-11
-0.0010-0.09%开放开放
0.04%
114160513博时稳健回报债券(LOF)A估值图基金吧2.1976
03-12
2.2726
03-12
2.2013
03-11
2.2763
03-11
-0.0037-0.17%开放开放
0.08%
115025354汇添富双利债券D估值图基金吧2.2628
03-12
2.2628
03-12
2.2705
03-11
2.2705
03-11
-0.0077-0.34%开放开放
0.08%
116485011工银瑞信双利债券B估值图基金吧1.8790
03-12
2.2660
03-12
1.8810
03-11
2.2680
03-11
-0.0020-0.11%限大额开放
0.00%
117217011招商安心收益债券C估值图基金吧1.9154
03-12
2.2624
03-12
1.9150
03-11
2.2620
03-11
0.00040.02%限大额开放
0.00%
118000184工银添福债券A估值图基金吧2.1170
03-12
2.2630
03-12
2.1150
03-11
2.2610
03-11
0.00200.09%开放开放
0.08%
119233005大摩强收益债券估值图基金吧1.3886
03-12
2.2511
03-12
1.3889
03-11
2.2514
03-11
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
120519989长信利丰债券C估值图基金吧1.4060
03-12
2.2450
03-12
1.4090
03-11
2.2480
03-11
-0.0030-0.21%开放开放
0.00%
121002881中加丰润纯债债券A估值图基金吧1.1114
03-12
2.2480
03-12
1.1113
03-11
2.2479
03-11
0.00010.01%开放开放
0.08%
122720003财通收益增强债券A估值图基金吧1.8845
03-12
2.2335
03-12
1.8942
03-11
2.2432
03-11
-0.0097-0.51%限大额开放
0.08%
123161908万家添利债券(LOF)C估值图基金吧1.2436
03-12
2.2374
03-12
1.2455
03-11
2.2398
03-11
-0.0019-0.15%限大额开放
0.00%
124360014光大信用添益债券C估值图基金吧1.3250
03-12
2.2290
03-12
1.3330
03-11
2.2370
03-11
-0.0080-0.60%开放开放
0.00%
125004957中银证券安誉债券C估值图基金吧2.1190
03-12
2.2353
03-12
2.1186
03-11
2.2349
03-11
0.00040.02%暂停开放
0.00%
126240012华宝增强收益债券A估值图基金吧1.8269
03-12
2.2069
03-12
1.8522
03-11
2.2322
03-11
-0.0253-1.37%开放开放
0.08%
127019682尚正正享债券C估值图基金吧1.0193
03-12
2.2237
03-12
1.0249
03-11
2.2293
03-11
-0.0056-0.55%开放开放
0.00%
128630007华商稳健双利债券A估值图基金吧1.6590
03-12
2.2240
03-12
1.6620
03-11
2.2270
03-11
-0.0030-0.18%开放开放
0.08%
129161603融通债券A/B估值图基金吧1.0951
03-12
2.2241
03-12
1.0951
03-11
2.2241
03-11
0.00000.00%开放开放
0.12%
130128112国投瑞银优化增强债券C估值图基金吧1.3794
03-12
2.2224
03-12
1.3797
03-11
2.2227
03-11
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
131213007宝盈增强收益债券A/B估值图基金吧1.4885
03-12
2.2137
03-12
1.4924
03-11
2.2176
03-11
-0.0039-0.26%开放开放
0.08%
132006030南方昌元可转债债券A估值图基金吧2.1521
03-12
2.1721
03-12
2.1915
03-11
2.2115
03-11
-0.0394-1.80%开放开放
0.08%
133025400南方昌元可转债债券B估值图基金吧2.1511
03-12
2.1711
03-12
2.1904
03-11
2.2104
03-11
-0.0393-1.79%开放开放
0.09%
134531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.8160
03-12
2.2100
03-12
1.8160
03-11
2.2100
03-11
0.00000.00%开放开放
0.06%
135162210宏利集利债券A估值图基金吧1.2667
03-12
2.2054
03-12
1.2686
03-11
2.2073
03-11
-0.0019-0.15%开放开放
0.08%
136020019国泰双利债券A估值图基金吧1.7848
03-12
2.2048
03-12
1.7855
03-11
2.2055
03-11
-0.0007-0.04%限大额开放
0.10%
137000185工银添福债券B估值图基金吧2.0610
03-12
2.2060
03-12
2.0600
03-11
2.2050
03-11
0.00100.05%开放开放
0.00%
138161010富国天丰强化债券(LOF)A估值图基金吧1.1941
03-12
2.1966
03-12
1.2022
03-11
2.2047
03-11
-0.0081-0.67%开放开放
0.08%
139025336博时稳健回报债券(LOF)E估值图基金吧2.1975
03-12
2.1975
03-12
2.2011
03-11
2.2011
03-11
-0.0036-0.16%开放开放
0.00%
140340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧1.6403
03-12
2.1953
03-12
1.6434
03-11
2.1984
03-11
-0.0031-0.19%限大额开放
0.08%
141160602鹏华普天债券A估值图基金吧1.3955
03-12
2.1939
03-12
1.3954
03-11
2.1938
03-11
0.00010.01%限大额开放
0.08%
142161014富国汇利回报两年定期开放债券估值图基金吧1.4533
03-12
2.1754
03-12
1.4569
03-11
2.1798
03-11
-0.0036-0.25%暂停暂停
0.08%
143000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.1748
03-12
2.1748
03-12
2.1792
03-11
2.1792
03-11
-0.0044-0.20%开放开放
0.06%
144013706同泰泰和三个月定开债A估值图基金吧1.0743
03-12
2.1763
03-12
1.0741
03-11
2.1761
03-11
0.00020.02%开放开放
0.03%
145000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8910
03-12
2.1760
03-12
1.8910
03-11
2.1760
03-11
0.00000.00%开放开放
0.08%
146018980富国优化增强债券E估值图基金吧2.1700
03-12
2.1700
03-12
2.1760
03-11
2.1760
03-11
-0.0060-0.28%开放开放
0.00%
147013707同泰泰和三个月定开债C估值图基金吧1.0732
03-12
2.1712
03-12
1.0730
03-11
2.1710
03-11
0.00020.02%开放开放
0.00%
148040023华安可转债债券B估值图基金吧2.1590
03-12
2.1590
03-12
2.1690
03-11
2.1690
03-11
-0.0100-0.46%限大额开放
0.00%
149485105工银增强收益债券A估值图基金吧1.1423
03-12
2.1674
03-12
1.1431
03-11
2.1682
03-11
-0.0008-0.07%开放开放
0.08%
150485107工银添利债券A估值图基金吧1.3433
03-12
2.1618
03-12
1.3437
03-11
2.1622
03-11
-0.0004-0.03%限大额开放
0.08%
151012623金鹰添盈纯债债券C估值图基金吧1.0382
03-12
2.1618
03-12
1.0382
03-11
2.1618
03-11
0.00000.00%限大额开放
0.00%
152161693融通债券C估值图基金吧1.0891
03-12
2.1601
03-12
1.0890
03-11
2.1600
03-11
0.00010.01%开放开放
0.00%
153005273华商可转债债券A估值图基金吧2.1243
03-12
2.1243
03-12
2.1527
03-11
2.1527
03-11
-0.0284-1.32%开放开放
0.08%
154006031南方昌元可转债债券C估值图基金吧2.1067
03-12
2.1067
03-12
2.1453
03-11
2.1453
03-11
-0.0386-1.80%开放开放
0.00%
155165509中信保诚增强收益债券(LOF)A估值图基金吧1.2179
03-12
2.1432
03-12
1.2186
03-11
2.1439
03-11
-0.0007-0.06%开放开放
0.08%
156025048民生加银增强收益债券E估值图基金吧2.1217
03-12
2.1217
03-12
2.1424
03-11
2.1424
03-11
-0.0207-0.97%开放开放
---
157017771华夏聚利债券C估值图基金吧2.1353
03-12
2.1353
03-12
2.1396
03-11
2.1396
03-11
-0.0043-0.20%开放开放
0.00%
158162712广发聚利债券(LOF)A估值图基金吧1.4167
03-12
2.1366
03-12
1.4169
03-11
2.1368
03-11
-0.0002-0.01%开放开放
0.08%
159007398兴全磐稳增利债券C估值图基金吧1.4498
03-12
2.1338
03-12
1.4526
03-11
2.1366
03-11
-0.0028-0.19%限大额开放
0.00%
160350006天治稳健双盈债券估值图基金吧1.0985
03-12
2.1241
03-12
1.0981
03-11
2.1237
03-11
0.00040.04%开放开放
0.00%
161233012大摩多元收益债券A估值图基金吧1.3213
03-12
2.1142
03-12
1.3224
03-11
2.1153
03-11
-0.0011-0.08%开放开放
0.08%
162470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧1.3608
03-12
2.1109
03-12
1.3649
03-11
2.1150
03-11
-0.0041-0.30%开放开放
0.08%
163288102华夏稳定双利债券C估值图基金吧1.1036
03-12
2.1133
03-12
1.1042
03-11
2.1139
03-11
-0.0006-0.05%开放开放
0.00%
164164208天弘丰利债券(LOF)E估值图基金吧1.3953
03-12
2.1137
03-12
1.3952
03-11
2.1136
03-11
0.00010.01%开放开放
0.06%
165630107华商稳健双利债券B估值图基金吧1.6370
03-12
2.1050
03-12
1.6410
03-11
2.1090
03-11
-0.0040-0.24%开放开放
0.00%
166090017大成可转债增强债券A估值图基金吧2.0655
03-12
2.0755
03-12
2.0976
03-11
2.1076
03-11
-0.0321-1.53%开放开放
0.08%
167420102天弘永利债券B估值图基金吧1.2505
03-12
2.1070
03-12
1.2479
03-11
2.1044
03-11
0.00260.21%开放开放
0.08%
168202103南方多利增强债券A估值图基金吧1.2079
03-12
2.0998
03-12
1.2113
03-11
2.1032
03-11
-0.0034-0.28%开放开放
0.08%
169180015银华增强收益债券A估值图基金吧1.3335
03-12
2.1008
03-12
1.3345
03-11
2.1018
03-11
-0.0010-0.07%开放开放
0.08%
170014775招商安本增利债券A估值图基金吧1.9129
03-12
2.0997
03-12
1.9148
03-11
2.1016
03-11
-0.0019-0.10%开放开放
0.05%
171070015嘉实多元债券A估值图基金吧1.3150
03-12
2.0960
03-12
1.3150
03-11
2.0960
03-11
0.00000.00%限大额开放
0.08%
172018136惠升和风纯债E估值图基金吧1.4924
03-12
2.0964
03-12
1.4915
03-11
2.0955
03-11
0.00090.06%开放开放
0.08%
173240013华宝增强收益债券B估值图基金吧1.6902
03-12
2.0702
03-12
1.7136
03-11
2.0936
03-11
-0.0234-1.37%开放开放
0.00%
174005284华商可转债债券C估值图基金吧2.0648
03-12
2.0648
03-12
2.0925
03-11
2.0925
03-11
-0.0277-1.32%开放开放
0.00%
175019152大成可转债增强债券C估值图基金吧2.0588
03-12
2.0588
03-12
2.0909
03-11
2.0909
03-11
-0.0321-1.54%开放开放
0.00%
176217022招商产业债券A估值图基金吧1.8506
03-12
2.0906
03-12
1.8504
03-11
2.0904
03-11
0.00020.01%限大额开放
0.08%
177213917宝盈增强收益债券C估值图基金吧1.3714
03-12
2.0864
03-12
1.3750
03-11
2.0900
03-11
-0.0036-0.26%开放开放
0.00%
178000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0032
03-06
2.0899
03-06
1.0016
02-27
2.0866
02-27
------封闭期封闭期
0.09%
179162299宏利集利债券C估值图基金吧1.3084
03-12
2.0846
03-12
1.3104
03-11
2.0866
03-11
-0.0020-0.15%开放开放
0.00%
180020020国泰双利债券C估值图基金吧1.6957
03-12
2.0847
03-12
1.6964
03-11
2.0854
03-11
-0.0007-0.04%限大额开放
0.00%
181530009建信收益增强债券A估值图基金吧1.6160
03-12
2.0810
03-12
1.6180
03-11
2.0830
03-11
-0.0020-0.12%开放开放
0.08%
182163811中银双利债券A估值图基金吧1.6045
03-12
2.0795
03-12
1.6062
03-11
2.0812
03-11
-0.0017-0.11%开放开放
0.08%
183000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.8010
03-12
2.0780
03-12
1.8010
03-11
2.0780
03-11
0.00000.00%开放开放
0.00%
184485005工银增强收益债券B估值图基金吧1.1353
03-12
2.0771
03-12
1.1361
03-11
2.0779
03-11
-0.0008-0.07%开放开放
0.00%
185022217合煦智远嘉悦利率债E估值图基金吧1.5499
03-12
2.0739
03-12
1.5497
03-11
2.0737
03-11
0.00020.01%开放开放
---
186019681尚正正享债券A估值图基金吧1.0222
03-12
2.0669
03-12
1.0277
03-11
2.0724
03-11
-0.0055-0.54%开放开放
0.08%
187161216国投瑞银双债债券(LOF)A估值图基金吧1.3846
03-12
2.0686
03-12
1.3868
03-11
2.0708
03-11
-0.0022-0.16%开放开放
0.08%
188485007工银添利债券B估值图基金吧1.3326
03-12
2.0694
03-12
1.3330
03-11
2.0698
03-11
-0.0004-0.03%限大额开放
0.00%
189003204财通收益增强债券C估值图基金吧1.7826
03-12
2.0596
03-12
1.7918
03-11
2.0688
03-11
-0.0092-0.51%限大额开放
0.00%
190160608鹏华普天债券B估值图基金吧1.3253
03-12
2.0688
03-12
1.3253
03-11
2.0688
03-11
0.00000.00%限大额开放
0.00%
191240018华宝可转债债券A估值图基金吧2.0424
03-12
2.0424
03-12
2.0649
03-11
2.0649
03-11
-0.0225-1.09%开放开放
0.08%
192025259华宝可转债债券D估值图基金吧2.0424
03-12
2.0424
03-12
2.0649
03-11
2.0649
03-11
-0.0225-1.09%开放开放
0.08%
193006482广发可转债债券A估值图基金吧2.0273
03-12
2.0273
03-12
2.0643
03-11
2.0643
03-11
-0.0370-1.79%开放开放
0.10%
194100072富国强回报定开债A/B估值图基金吧1.8701
03-12
2.0641
03-12
1.8702
03-11
2.0642
03-11
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.08%
195022744广发可转债债券D估值图基金吧2.0271
03-12
2.0271
03-12
2.0641
03-11
2.0641
03-11
-0.0370-1.79%限大额开放
0.11%
196000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9683
03-12
2.0553
03-12
1.9751
03-11
2.0621
03-11
-0.0068-0.34%开放开放
0.00%
197121009国投瑞银稳定增利债券C估值图基金吧1.0528
03-12
2.0524
03-12
1.0535
03-11
2.0531
03-11
-0.0007-0.07%开放开放
0.00%
198040009华安稳定收益债券A估值图基金吧1.1414
03-12
2.0517
03-12
1.1422
03-11
2.0525
03-11
-0.0008-0.07%开放开放
0.08%
199006483广发可转债债券C估值图基金吧2.0152
03-12
2.0152
03-12
2.0519
03-11
2.0519
03-11
-0.0367-1.79%开放开放
0.00%
200530017建信双息红利债券A估值图基金吧1.2860
03-12
2.0450
03-12
1.2890
03-11
2.0480
03-11
-0.0030-0.23%限大额开放
0.08%
上一页12345...下一页共36页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部