浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 7,310.25 - - 4,386.37 60.00% - -
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 7,310.25 - - 4,386.37 60.00% - -
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 266,917.22 - - 151,152.72 56.63% - -
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 266,917.22 - - 151,152.72 56.63% - -
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 266,917.22 - - 151,152.72 56.63% - -
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 79.08 - - 1,393.79 1,762.60% - -
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 -934.96 -1,040.99 - 467.58 - 29.46 -
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 -934.96 -1,040.99 - 467.58 - 29.46 -
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 -131.07 -200.20 - 11.02 - 9.87 -
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 -131.07 -200.20 - 11.02 - 9.87 -
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 17,905.54 - - 20,845.75 116.42% - -
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 -221.74 -211.80 - 1.77 - 3.16 -
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 -221.74 -211.80 - 1.77 - 3.16 -
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 2,724.98 - - 3,348.11 122.87% - -
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 2,724.98 - - 3,348.11 122.87% - -
16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 -870.39 -464.47 - - - 65.61 -
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 -1,382.90 -2,228.71 - 483.44 - 152.02 -
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 -1,382.90 -2,228.71 - 483.44 - 152.02 -
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 5,423.41 - - 7,682.53 141.66% - -
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 15,861.21 - - 17,640.75 111.22% - -
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 3,803.71 - - 4,143.90 108.94% - -
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 3,803.71 - - 4,143.90 108.94% - -
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 5,508.12 - - 6,874.70 124.81% - -
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 5,508.12 - - 6,874.70 124.81% - -
25 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 -328.05 -746.36 - 7,075.43 - 133.87 -
26 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 -328.05 -746.36 - 7,075.43 - 133.87 -
27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 -1,089.60 12.23 - - - 13.49 -
28 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 626.43 - - 701.23 111.94% - -
29 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 626.43 - - 701.23 111.94% - -
30 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 1,351.97 - - 1,516.49 112.17% - -
31 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 1,351.97 - - 1,516.49 112.17% - -
32 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 -3,257.13 631.54 - - - 572.82 -
33 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 -3,257.13 631.54 - - - 572.82 -
34 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 6,252.58 - - 7,098.90 113.54% - -
35 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 6,252.58 - - 7,098.90 113.54% - -
36 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 -19,141.18 -15,129.09 - - - 98.08 -
37 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 -19,141.18 -15,129.09 - - - 98.08 -
38 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 -4,129.97 -8,020.95 - 421.95 - 7,006.05 -
39 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 -4,129.97 -8,020.95 - 421.95 - 7,006.05 -
40 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 详情 -114.68 - - - - - -
41 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 详情 -114.68 - - - - - -
42 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 12,931.48 - - 15,354.77 118.74% - -
43 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 2,634.94 - - 3,689.05 140.01% - -
44 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 2,117.60 - - 1,116.91 52.74% - -
45 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 -1,201.61 -1,078.28 - 64.07 - 19.93 -
46 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 21,009.26 - - 27,740.53 132.04% - -
47 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 7,772.43 - - 9,212.35 118.53% - -
48 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 -192.51 -287.78 - 53.18 - 17.29 -
49 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 -192.51 -287.78 - 53.18 - 17.29 -
50 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 4,968.39 - - 5,865.33 118.05% - -
51 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 4,968.39 - - 5,865.33 118.05% - -
52 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 9,728.18 - - 12,923.94 132.85% - -
53 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 9,728.18 - - 12,923.94 132.85% - -
54 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 2,612.71 - - 4,146.21 158.69% - -
55 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 2,612.71 - - 4,146.21 158.69% - -
56 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 详情 4,278.62 - - 4,757.58 111.19% - -
57 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 841.98 - - 1,152.98 136.94% - -
58 009048 浦银安盛科创三年封闭混合 详情 -2,918.09 -1,431.71 - 186.11 - 63.20 -
59 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 -3,379.02 -2,798.31 - -0.16 - 36.82 -
60 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 -3,379.02 -2,798.31 - -0.16 - 36.82 -
61 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 -41,831.10 -30,178.65 - - - 749.03 -
62 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 -41,831.10 -30,178.65 - - - 749.03 -
63 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 -405.17 -41.39 - 8.56 - 113.77 -
64 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 -405.17 -41.39 - 8.56 - 113.77 -
65 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 -3,317.53 -5,176.75 - 359.80 - 6,530.18 -
66 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 -3,317.53 -5,176.75 - 359.80 - 6,530.18 -
67 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 -2,055.27 -0.05 - - - - -
68 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 -2,055.27 -0.05 - - - - -
69 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 详情 -170.97 24.67 - 1.41 - 25.25 -
70 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 -24,118.09 -998.85 - - - 1,964.39 -
71 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 -24,118.09 -998.85 - - - 1,964.39 -
72 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 48,333.23 - - - - - -
73 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 48,333.23 - - - - - -
74 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 43,389.85 - - - - - -
75 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 43,389.85 - - - - - -
76 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 -85.43 -2,445.36 - 3,039.94 - 241.87 -
77 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 -85.43 -2,445.36 - 3,039.94 - 241.87 -
78 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 -5,770.02 -4,025.52 - - - 210.29 -
79 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 -5,770.02 -4,025.52 - - - 210.29 -
80 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 29,800.85 - - 33,983.81 114.04% - -
81 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -4,652.30 -1,633.47 - 141.96 - 3,062.89 -
82 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 -2,545.52 -103.46 - - - - -
83 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 -2,545.52 -103.46 - - - - -
84 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 -1,423.45 -3,239.52 - 2,437.83 - 170.62 -
85 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 -1,423.45 -3,239.52 - 2,437.83 - 170.62 -
86 012302 浦银安盛鑫福混合A 详情 -942.13 -1,320.58 - 144.58 - 10.30 -
87 012303 浦银安盛鑫福混合C 详情 -942.13 -1,320.58 - 144.58 - 10.30 -
88 012304 浦银安盛鑫锐混合A 详情 -181.64 -207.48 - 55.79 - 9.36 -
89 012305 浦银安盛鑫锐混合C 详情 -181.64 -207.48 - 55.79 - 9.36 -
90 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 9,271.08 - - 10,525.93 113.54% - -
91 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 9,271.08 - - 10,525.93 113.54% - -
92 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 -1,259.68 - - 0.29 - 355.32 -
93 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 -1,259.68 - - 0.29 - 355.32 -
94 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 -41,683.37 -38,314.43 - 16.62 - 591.93 -
95 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 -870.39 -464.47 - - - 65.61 -
96 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 -140,370.10 -108,340.05 - - - 2,540.19 -
97 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 309.31 - - 306.99 99.25% - -
98 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 309.31 - - 306.99 99.25% - -
99 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 8,163.38 - - 8,212.08 100.60% - -
100 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 8,163.38 - - 8,212.08 100.60% - -
101 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 -1,089.60 12.23 - - - 13.49 -
102 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 -29,680.57 -24,956.96 - - - 853.32 -
103 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 -32,247.52 -26,008.49 - - - 814.51 -
104 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 -25,097.48 -20,639.86 - - - 126.57 -
105 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 -8,298.29 -6,945.06 - - - 219.73 -
106 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 -64,769.97 -61,725.13 - - - 1,616.28 -
107 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 -64,769.97 -61,725.13 - - - 1,616.28 -
108 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 -5,065.66 -5,526.51 - - - 24.37 -
109 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 -5,065.66 -5,526.51 - - - 24.37 -
110 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 -1,664.76 245.56 - 103.28 - 1,116.33 -
111 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 -1,664.76 245.56 - 103.28 - 1,116.33 -
112 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 12,635.05 - - 13,445.90 106.42% - -
113 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 12,635.05 - - 13,445.90 106.42% - -
114 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 -293.57 -465.40 - 347.22 - 22.34 -
115 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 -293.57 -465.40 - 347.22 - 22.34 -
116 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 339.01 11.14 3.29% 3.28 0.97% 139.46 41.14%
117 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 339.01 11.14 3.29% 3.28 0.97% 139.46 41.14%
118 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 16,544.69 - - 19,009.87 114.90% - -
119 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 1,060.85 - - 1,146.38 108.06% - -
120 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 1,060.85 - - 1,146.38 108.06% - -
121 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 3,554.41 - - 7,698.16 216.58% - -
122 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 1,498.51 - - 2,722.24 181.66% - -
123 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 1,498.51 - - 2,722.24 181.66% - -
124 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,884.81 - - 929.97 49.34% - -
125 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 -4,129.97 -8,020.95 - 421.95 - 7,006.05 -
126 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -4,652.30 -1,633.47 - 141.96 - 3,062.89 -
127 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 -4,092.51 -1,610.57 - - - 12.37 -
128 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 -2,994.26 -2,841.50 - - - 22.91 -
129 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 79.08 - - 1,393.79 1,762.60% - -
130 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 -712.13 -578.69 - - - 131.99 -
131 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 -5,463.51 -4,238.62 - 2.16 - 331.20 -
132 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 -1,952.76 -1,780.84 - - - 172.37 -
133 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 -3,406.62 -2,097.55 - - - 185.01 -
134 517270 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 详情 -1,623.11 -1,431.06 - - - 28.00 -
135 517760 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 详情 -220.07 -314.72 - - - 30.65 -
136 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 -1,183.91 -967.15 - - - 48.68 -
137 517780 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 详情 1,054.54 831.93 78.89% - - 58.86 5.58%
138 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 -32,247.52 -26,008.49 - - - 814.51 -
139 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 15.25 -3.47 - 39.39 258.32% - -
140 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 15.25 -3.47 - 39.39 258.32% - -
141 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 -8,109.57 -6,586.13 - - - 213.87 -
142 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 -25,097.48 -20,639.86 - - - 126.57 -
143 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 -19,330.01 -16,185.48 - - - 1,327.29 -
144 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 167.44 - - 156.56 93.50% - -
145 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 167.44 - - 156.56 93.50% - -
146 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 -8,298.29 -6,945.06 - - - 219.73 -
147 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 135.42 - - 170.00 125.54% - -
148 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 135.42 - - 170.00 125.54% - -
149 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 -14,584.13 -14,952.04 - - - 456.38 -
150 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 -140,370.10 -108,340.05 - - - 2,540.19 -
151 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 -3,334.02 -2,829.74 - 335.74 - 73.20 -
152 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 -29,680.57 -24,956.96 - - - 853.32 -
153 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 -41,683.37 -38,314.43 - 16.62 - 591.93 -
154 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 -2,083.27 -1,950.32 - - - 29.67 -
155 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 -2,083.27 -1,950.32 - - - 29.67 -
156 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 -1,201.61 -1,078.28 - 64.07 - 19.93 -
157 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 -14,584.13 -14,952.04 - - - 456.38 -
158 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 -3,334.02 -2,829.74 - 335.74 - 73.20 -
159 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 39,147.95 - - 54,237.23 138.54% - -
160 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 39,147.95 - - 54,237.23 138.54% - -
161 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 944.86 - - 1,431.24 151.48% - -
162 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 944.86 - - 1,431.24 151.48% - -
163 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 2,758.11 - - 3,190.69 115.68% - -
164 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 2,758.11 - - 3,190.69 115.68% - -
165 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 9,088.89 - - 15,668.52 172.39% - -
166 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 9,088.89 - - 15,668.52 172.39% - -
167 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 29,741.25 - - 34,322.06 115.40% - -
168 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 29,741.25 - - 34,322.06 115.40% - -
169 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 4,193.10 - - 5,246.59 125.12% - -
170 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 4,193.10 - - 5,246.59 125.12% - -
171 519509 浦银安盛货币A 详情 77,737.03 - - 41,905.71 53.91% - -
172 519510 浦银安盛货币B 详情 77,737.03 - - 41,905.71 53.91% - -
173 519516 浦银安盛货币E 详情 77,737.03 - - 41,905.71 53.91% - -
174 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 2,117.60 - - 1,116.91 52.74% - -
175 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 2,117.60 - - 1,116.91 52.74% - -
176 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 2,117.60 - - 1,116.91 52.74% - -
177 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 -626.04 -430.09 - - - 5.53 -

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浦银安盛基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 5,192.09 - - 3,332.04 64.18% - -
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 5,192.09 - - 3,332.04 64.18% - -
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 140,393.71 - - 79,799.99 56.84% - -
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 140,393.71 - - 79,799.99 56.84% - -
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 140,393.71 - - 79,799.99 56.84% - -
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 376.33 - - 364.94 96.97% - -
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 -214.97 -740.59 - 244.16 - 17.85 -
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 -214.97 -740.59 - 244.16 - 17.85 -
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 -38.01 -156.42 - 7.39 - 5.88 -
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 -38.01 -156.42 - 7.39 - 5.88 -
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 12,391.42 - - 12,484.09 100.75% - -
12 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 -77.38 -126.70 - 1.77 - 0.23 -
13 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 -77.38 -126.70 - 1.77 - 0.23 -
14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 1,362.75 - - 1,753.53 128.68% - -
15 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 1,362.75 - - 1,753.53 128.68% - -
16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 -580.73 -229.38 - - - 38.77 -
17 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 -1,003.74 -1,093.30 - 360.13 - 99.51 -
18 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 -1,003.74 -1,093.30 - 360.13 - 99.51 -
19 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 3,681.82 - - 4,104.94 111.49% - -
20 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 11,037.79 - - 10,753.60 97.43% - -
21 006436 浦银安盛中短债A 详情 1,163.48 - - 1,038.79 89.28% - -
22 006437 浦银安盛中短债C 详情 1,163.48 - - 1,038.79 89.28% - -
23 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 3,322.21 - - 3,837.96 115.52% - -
24 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 3,322.21 - - 3,837.96 115.52% - -
25 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 2,691.03 -735.58 - 2,540.23 94.40% 91.94 3.42%
26 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 2,691.03 -735.58 - 2,540.23 94.40% 91.94 3.42%
27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 -981.26 113.84 - - - 9.01 -
28 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 198.02 - - 361.16 182.39% - -
29 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 198.02 - - 361.16 182.39% - -
30 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 1,023.02 - - 1,027.21 100.41% - -
31 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 1,023.02 - - 1,027.21 100.41% - -
32 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 -4,442.03 997.42 - - - 328.39 -
33 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 -4,442.03 997.42 - - - 328.39 -
34 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 3,041.31 - - 3,951.24 129.92% - -
35 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 3,041.31 - - 3,951.24 129.92% - -
36 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 -6,718.76 -11,471.04 - - - 86.35 -
37 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 -6,718.76 -11,471.04 - - - 86.35 -
38 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 948.96 -6,832.97 - 278.91 29.39% 3,170.17 334.07%
39 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 948.96 -6,832.97 - 278.91 29.39% 3,170.17 334.07%
40 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 详情 -66.72 - - - - - -
41 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 详情 -66.72 - - - - - -
42 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 7,888.76 - - 7,792.31 98.78% - -
43 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 1,755.30 - - 1,797.39 102.40% - -
44 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 472.94 - - 301.23 63.69% - -
45 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 -726.84 -898.91 - 62.86 - 13.71 -
46 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 13,919.56 - - 14,015.26 100.69% - -
47 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 3,813.89 - - 4,587.64 120.29% - -
48 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 -40.04 -224.14 - 29.16 - 9.27 -
49 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 -40.04 -224.14 - 29.16 - 9.27 -
50 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 2,976.27 - - 3,596.78 120.85% - -
51 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 2,976.27 - - 3,596.78 120.85% - -
52 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 7,675.21 - - 6,991.17 91.09% - -
53 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 7,675.21 - - 6,991.17 91.09% - -
54 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 1,908.58 - - 2,058.42 107.85% - -
55 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 1,908.58 - - 2,058.42 107.85% - -
56 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 详情 2,256.34 - - 2,322.33 102.92% - -
57 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 205.04 - - 330.30 161.10% - -
58 009048 浦银安盛科创三年封闭混合 详情 -1,429.39 -1,570.40 - 162.90 - 54.95 -
59 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 -2,030.13 -2,481.67 - -0.16 - 28.29 -
60 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 -2,030.13 -2,481.67 - -0.16 - 28.29 -
61 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 -23,088.41 -21,696.39 - - - 646.00 -
62 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 -23,088.41 -21,696.39 - - - 646.00 -
63 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 -127.67 -47.65 - 5.84 - 55.24 -
64 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 -127.67 -47.65 - 5.84 - 55.24 -
65 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 1,642.51 -5,656.36 - 185.22 11.28% 4,789.90 291.62%
66 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 1,642.51 -5,656.36 - 185.22 11.28% 4,789.90 291.62%
67 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 -1,317.47 -0.05 - - - - -
68 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 -1,317.47 -0.05 - - - - -
69 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 详情 -9.95 17.26 - 0.54 - 11.80 -
70 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 -21,526.64 -1,849.38 - - - 1,364.14 -
71 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 -21,526.64 -1,849.38 - - - 1,364.14 -
72 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 23,991.43 - - - - - -
73 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 23,991.43 - - - - - -
74 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 21,508.48 - - - - - -
75 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 21,508.48 - - - - - -
76 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 620.49 -1,909.87 - 1,618.59 260.86% 141.24 22.76%
77 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 620.49 -1,909.87 - 1,618.59 260.86% 141.24 22.76%
78 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 -1,224.19 -1,876.35 - - - 169.77 -
79 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 -1,224.19 -1,876.35 - - - 169.77 -
80 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 19,315.70 - - 16,726.15 86.59% - -
81 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF) 详情 578.83 -1,668.52 - 82.10 14.18% 1,314.35 227.07%
82 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 -2,288.48 -97.56 - - - - -
83 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 -2,288.48 -97.56 - - - - -
84 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 -261.39 -3,346.73 - 1,356.90 - 96.82 -
85 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 -261.39 -3,346.73 - 1,356.90 - 96.82 -
86 012302 浦银安盛鑫福混合A 详情 -898.46 -1,263.90 - 140.78 - 3.31 -
87 012303 浦银安盛鑫福混合C 详情 -898.46 -1,263.90 - 140.78 - 3.31 -
88 012304 浦银安盛鑫锐混合A 详情 -25.83 -89.30 - 16.91 - 7.82 -
89 012305 浦银安盛鑫锐混合C 详情 -25.83 -89.30 - 16.91 - 7.82 -
90 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 5,940.16 - - 5,636.90 94.89% - -
91 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 5,940.16 - - 5,636.90 94.89% - -
92 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 289.09 - - - - 156.21 54.03%
93 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 289.09 - - - - 156.21 54.03%
94 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 -26,171.25 -35,273.16 - 16.62 - 467.75 -
95 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 -580.73 -229.38 - - - 38.77 -
96 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 -79,297.19 -75,498.52 - - - 2,187.94 -
97 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 111.58 - - 101.92 91.34% - -
98 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 111.58 - - 101.92 91.34% - -
99 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 5,702.55 - - 5,066.26 88.84% - -
100 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 5,702.55 - - 5,066.26 88.84% - -
101 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 -981.26 113.84 - - - 9.01 -
102 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 -9,239.33 -23,276.81 - - - 743.60 -
103 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 -10,264.22 -23,384.70 - - - 690.28 -
104 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 -4,151.56 -3,967.98 - - - 77.38 -
105 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 -3,042.09 -6,722.01 - - - 183.29 -
106 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 -4,124.60 -24,372.15 - - - 1,327.63 -
107 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 -4,124.60 -24,372.15 - - - 1,327.63 -
108 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 907.63 349.02 38.45% 40.04 4.41% 752.91 82.95%
109 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 907.63 349.02 38.45% 40.04 4.41% 752.91 82.95%
110 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 6,659.41 - - 4,428.91 66.51% - -
111 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 6,659.41 - - 4,428.91 66.51% - -
112 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 232.79 -104.91 - 118.89 51.07% 7.73 3.32%
113 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 232.79 -104.91 - 118.89 51.07% 7.73 3.32%
114 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 247.11 7.83 3.17% 0.10 0.04% 30.43 12.32%
115 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 247.11 7.83 3.17% 0.10 0.04% 30.43 12.32%
116 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 6,383.07 - - 5,831.18 91.35% - -
117 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 -2,520.08 -2,601.75 - - - 21.44 -
118 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 376.33 - - 364.94 96.97% - -
119 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 70.96 -80.45 - 0.99 1.40% 33.78 47.61%
120 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 -436.47 -394.36 - - - 112.74 -
121 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 -2,847.72 -1,389.74 - 2.16 - 171.08 -
122 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 -1,165.46 -1,194.34 - - - 82.08 -
123 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 -2,574.16 -1,106.98 - - - 39.34 -
124 517270 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 详情 -1,290.55 -853.43 - - - 23.78 -
125 517760 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 详情 -155.42 -290.41 - - - 21.59 -
126 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 -981.96 -672.70 - - - 27.54 -
127 517780 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 详情 1,360.69 961.31 70.65% - - 34.83 2.56%
128 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 -10,264.22 -23,384.70 - - - 690.28 -
129 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 16.31 2.24 13.73% 23.95 146.88% - -
130 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 16.31 2.24 13.73% 23.95 146.88% - -
131 519113 浦银安盛精致生活混合 详情 -2,514.47 -6,232.56 - - - 173.27 -
132 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 -4,151.56 -3,967.98 - - - 77.38 -
133 519116 浦银安盛沪深300指数增强 详情 -9,242.42 -4,364.11 - - - 685.94 -
134 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 -163.46 64.29 - - - 33.29 -
135 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 105.67 - - 70.56 66.77% - -
136 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 105.67 - - 70.56 66.77% - -
137 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 -3,042.09 -6,722.01 - - - 183.29 -
138 519121 浦银安盛6个月定期债券A 详情 83.20 - - 81.04 97.41% - -
139 519122 浦银安盛6个月定期债券C 详情 83.20 - - 81.04 97.41% - -
140 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 -10,501.41 -13,032.62 - - - 396.55 -
141 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 -79,297.19 -75,498.52 - - - 2,187.94 -
142 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 -1,845.39 -2,324.03 - 129.96 - 52.49 -
143 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 -9,239.33 -23,276.81 - - - 743.60 -
144 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 -26,171.25 -35,273.16 - 16.62 - 467.75 -
145 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 -1,290.26 -1,918.97 - - - 10.92 -
146 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 -1,290.26 -1,918.97 - - - 10.92 -
147 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 -726.84 -898.91 - 62.86 - 13.71 -
148 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 -10,501.41 -13,032.62 - - - 396.55 -
149 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 -1,845.39 -2,324.03 - 129.96 - 52.49 -
150 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 30,751.53 - - 29,516.99 95.99% - -
151 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 30,751.53 - - 29,516.99 95.99% - -
152 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 658.07 - - 747.94 113.66% - -
153 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 658.07 - - 747.94 113.66% - -
154 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 1,502.26 - - 1,646.05 109.57% - -
155 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 1,502.26 - - 1,646.05 109.57% - -
156 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 6,922.42 - - 13,155.84 190.05% - -
157 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 6,922.42 - - 13,155.84 190.05% - -
158 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 18,192.89 - - 18,699.49 102.78% - -
159 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 18,192.89 - - 18,699.49 102.78% - -
160 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 3,396.89 - - 4,323.43 127.28% - -
161 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 3,396.89 - - 4,323.43 127.28% - -
162 519509 浦银安盛货币A 详情 43,969.84 - - 23,858.25 54.26% - -
163 519510 浦银安盛货币B 详情 43,969.84 - - 23,858.25 54.26% - -
164 519516 浦银安盛货币E 详情 43,969.84 - - 23,858.25 54.26% - -
165 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 472.94 - - 301.23 63.69% - -
166 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 472.94 - - 301.23 63.69% - -
167 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 472.94 - - 301.23 63.69% - -
168 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 -152.52 -301.71 - - - 3.92 -

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