万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

万家基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.06% 27.24% 65.83
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.07% 53.19% 148.21
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.20% 91.03% 1.23% 6.96
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.20% 91.03% 1.23% 6.96
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.70% - 21.09% 3.92
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.08% 107.71% 0.51% 7.58
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.55% 99.27% 0.86% 10.08
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.55% 99.27% 0.86% 10.08
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.79% 84.25% 1.39% 8.69
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.79% 84.25% 1.39% 8.69
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.32% 88.46% 1.36% 1.72
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.32% 88.46% 1.36% 1.72
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 6.27% 6.14
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 6.27% 6.14
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.04% 0.69% 5.04
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.04% 0.69% 5.04
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.01% 1.43% 269.06
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.01% 1.43% 269.06
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.44% 0.09% 20.12
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.44% 0.09% 20.12
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.03% 0.26% 12.06
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.03% 0.26% 12.06
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.57% 0.09% 13.11
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.57% 0.09% 13.11
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.32% 75.83% 0.52% 0.92
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.32% 75.83% 0.52% 0.92
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.80% 0.04% 11.53
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.80% 0.04% 11.53
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.05% 0.10% 8.13% 23.04
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.44% 46.33% 0.00
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.44% 46.33% 0.00
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.10% 39.13% 202.40
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.10% 39.13% 202.40
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.92% 0.02% 31.73
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.92% 0.02% 31.73
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.29% 81.62% 0.77% 3.09
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.29% 81.62% 0.77% 3.09
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% - 9.31% 0.17
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.98% 1.75% 8.38
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.98% 1.75% 8.38
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.55% 38.74% 594.96
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.55% 38.74% 594.96
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 85.64% 1.77% 7.21
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 85.64% 1.77% 7.21
45 004811 万家现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.07% 53.19% 148.21
46 005094 万家臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% - 9.55% 10.50
47 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 7.21% 26.07
48 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 7.21% 26.07
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.39% 21.91
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.39% 21.91
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.38% 6.84
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.38% 6.84
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.31% 84.49% 12.40% 9.64
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.31% 84.49% 12.40% 9.64
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 8.82% 3.20
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 8.82% 3.20
57 005650 万家量化同顺多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.69% 4.50% 4.16% 3.33
58 005651 万家量化同顺多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.69% 4.50% 4.16% 3.33
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.83% 1.95% 27.94% 25.59
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% - 9.49% 2.53
61 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% 1.02% 5.78% 4.93
62 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% 1.02% 5.78% 4.93
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.44% 0.03% 92.42
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.44% 0.03% 92.42
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.39% 3.72
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.39% 3.72
67 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% - 11.27% 4.24
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.40% 4.01% 5.21
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 6.41% 1.03
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 6.41% 1.03
71 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.05% - 20.25% 2.99
72 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.05% - 20.25% 2.99
73 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.97% 3.49% 0.16
74 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.95% 2.85% 71.08
75 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.95% 2.85% 71.08
76 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 77.64% 70.43% 7.62% 21.70
77 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.60% 0.03% 25.51
78 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.60% 0.03% 25.51
79 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.00% 0.28% 2.25
80 007927 万家家享中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.00% 0.28% 2.25
81 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.82% 0.29% 113.34
82 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 1.27% 4.94% 39.29
83 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 1.27% 4.94% 39.29
84 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.59% 1.62% 0.63
85 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.59% 1.62% 0.63
86 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% 0.45% 8.34% 0.82
87 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% 0.45% 8.34% 0.82
88 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.16% 3.72% 1.05
89 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% 1.60% 5.15% 6.26
90 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% 1.60% 5.15% 6.26
91 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 12.35% 93.30% 0.21% 44.93
92 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.30% 16.16
93 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.35% 2.91% 12.23
94 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.35% 2.91% 12.23
95 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.34% - 10.01% 5.12
96 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.66% 1.65
97 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.66% 1.65
98 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% - 20.32% 2.16
99 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% - 20.32% 2.16
100 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% 4.81% 2.57% 7.48
101 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% 4.81% 2.57% 7.48
102 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 7.59% 16.53
103 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 7.59% 16.53
104 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 5.79% 8.17% 1.12
105 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 5.79% 8.17% 1.12
106 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 6.09% 30.44
107 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.03% 0.01% 57.56
108 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.29% 40.24% 3.04% 4.93
109 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.29% 40.24% 3.04% 4.93
110 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.90% 91.59% 1.64% 5.47
111 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.90% 91.59% 1.64% 5.47
112 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.03% 0.02% 41.72
113 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.08% 107.71% 0.51% 7.58
114 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 11.36% 93.04% 0.36% 11.73
115 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.84% 92.03% 0.98% 3.49
116 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.84% 92.03% 0.98% 3.49
117 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 88.39% 4.52% 3.96% 22.15
118 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 88.39% 4.52% 3.96% 22.15
119 012677 万家瑞泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.58% 113.47% 6.00% 1.31
120 012678 万家瑞泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.58% 113.47% 6.00% 1.31
121 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.84% 5.34% 4.54
122 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.84% 5.34% 4.54
123 014162 万家人工智能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% - 11.27% 4.24
124 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.83% 1.95% 27.94% 25.59
125 014494 万家鑫丰纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.44% 46.33% 0.00
126 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 16.65% 91.06% 2.38% 0.65
127 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% 3.60% 3.13% 138.99
128 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.94% 1.16
129 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.54% 1.66% 1.15
130 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% - 9.49% 2.53
131 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.90% 1.57% 3.52
132 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 3.55% 15.54
133 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 3.55% 15.54
134 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 98.79% - 1.40% 19.91
135 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 98.79% - 1.40% 19.91
136 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.64% 70.43% 7.62% 21.70
137 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% - 10.80% 16.84
138 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.36% - 2.47% 0.23
139 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% - 5.33% 8.87
140 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 6.63% 14.65
141 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 1.53% 6.93% 2.50
142 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 6.29% 6.58
143 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.73% 2.01% 0.53
144 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.73% 2.01% 0.53
145 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.35% 0.32% 27.73
146 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.35% 0.32% 27.73
147 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.61% 88.45% 0.74% 0.52
148 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 0.73% 6.39% 1.65
149 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% - 8.88% 5.51
150 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% - 9.95% 17.18
151 519196 万家新兴蓝筹A 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% - 9.19% 21.45
152 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.28% 74.27% 0.75% 5.10
153 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% - 7.13% 0.84
154 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.00% 0.28% 2.25
155 519206 万家年年恒荣A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.38% 3.87% 5.26
156 519207 万家年年恒荣C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.38% 3.87% 5.26
157 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.12% 10.42% 0.17
158 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.12% 10.42% 0.17
159 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 6.60% 0.82
160 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.06% 27.24% 65.83
161 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.06% 27.24% 65.83
162 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.06% 27.24% 65.83
163 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.67% 17.88% 6.45
164 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.67% 17.88% 6.45
165 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.67% 17.88% 6.45

显示全部基金明细>>

万家基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.26% 39.72% 55.48
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.29% 48.48% 187.08
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.62% 91.26% 1.51% 8.37
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.62% 91.26% 1.51% 8.37
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.18% - 14.20% 4.26
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.50% 75.90% 0.95% 12.42
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.60% 104.42% 1.11% 11.66
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.60% 104.42% 1.11% 11.66
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.45% 84.08% 1.91% 8.50
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.45% 84.08% 1.91% 8.50
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.87% 85.16% 0.97% 1.89
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.87% 85.16% 0.97% 1.89
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.26% 5.33
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.26% 5.33
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.91% 1.17% 5.08
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.91% 1.17% 5.08
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.28% 0.85% 154.79
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.28% 0.85% 154.79
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.32% 0.09% 36.73
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.32% 0.09% 36.73
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.97% 0.05% 20.89
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.97% 0.05% 20.89
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.26% 0.10% 8.50
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.26% 0.10% 8.50
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.97% 59.10% 1.29% 1.15
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.97% 59.10% 1.29% 1.15
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.66% 0.02% 11.39
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.66% 0.02% 11.39
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% 0.56% 7.74% 5.15
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.93% 21.41% 0.00
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.93% 21.41% 0.00
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.31% 43.34% 221.34
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.31% 43.34% 221.34
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.15% 0.01% 31.33
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.15% 0.01% 31.33
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.93% 81.18% 3.55% 4.40
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.93% 81.18% 3.55% 4.40
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.02% - 13.21% 0.18
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.22% 1.66% 12.69
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.22% 1.66% 12.69
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.75% 33.82% 545.45
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.75% 33.82% 545.45
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.29% 89.54% 0.97% 7.92
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.29% 89.54% 0.97% 7.92
45 004811 万家现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.29% 48.48% 187.08
46 005094 万家臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.70% 2.02% 13.11% 9.13
47 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 8.91% 19.08
48 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 8.91% 19.08
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% 2.13% 3.92% 14.12
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% 2.13% 3.92% 14.12
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.70% 5.36
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.70% 5.36
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.91% 79.77% 2.31% 9.69
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.91% 79.77% 2.31% 9.69
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% - 11.24% 5.12
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% - 11.24% 5.12
57 005650 万家量化同顺多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% 3.97% 5.52% 3.78
58 005651 万家量化同顺多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% 3.97% 5.52% 3.78
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.75% 0.42% 37.24% 23.71
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 91.89% 3.13% 6.32% 2.87
61 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 7.18% 2.30
62 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 7.18% 2.30
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.52% 0.04% 54.24
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.52% 0.04% 54.24
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 8.35% 2.66
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 8.35% 2.66
67 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.52% - 12.64% 4.10
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.18% 0.93% 6.28
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 6.59% 0.81
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 6.59% 0.81
71 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.95% 5.17% 8.45% 0.16
72 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.99% 0.02% 46.80
73 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.99% 0.02% 46.80
74 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 75.80% 74.75% 8.12% 20.44
75 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.34% 0.05% 25.27
76 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.34% 0.05% 25.27
77 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.23% 0.72% 2.83
78 007927 万家家享中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.23% 0.72% 2.83
79 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.80% 0.09% 112.48
80 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 1.34% 5.20% 37.22
81 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 1.34% 5.20% 37.22
82 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.58% 90.49% 13.84% 0.53
83 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.58% 90.49% 13.84% 0.53
84 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 3.10% 3.47% 0.13
85 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 3.10% 3.47% 0.13
86 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.14% 3.62% 1.04
87 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.44% 6.16
88 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.44% 6.16
89 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 11.41% 89.72% 0.15% 49.68
90 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% - 11.43% 16.39
91 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.98% 2.21% 9.06
92 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.98% 2.21% 9.06
93 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.98% - 13.87% 4.88
94 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 5.97% 2.05
95 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 5.97% 2.05
96 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.27% - 13.75% 1.16
97 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.27% - 13.75% 1.16
98 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 3.63% 2.76% 8.55
99 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 3.63% 2.76% 8.55
100 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 7.40% 17.85
101 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 7.40% 17.85
102 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% 5.92% 2.81% 1.27
103 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% 5.92% 2.81% 1.27
104 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 6.01% 28.10
105 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.42% 0.01% 56.91
106 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.56% 54.43% 19.99% 6.89
107 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.56% 54.43% 19.99% 6.89
108 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.46% 89.18% 0.65% 7.09
109 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.46% 89.18% 0.65% 7.09
110 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.50% 1.25% 32.23
111 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.50% 75.90% 0.95% 12.42
112 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.78% 98.33% 1.27% 11.55
113 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 7.85% 90.31% 1.24% 0.65
114 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 2.81% 4.80% 142.41
115 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 6.22% 2.15
116 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 81.79% 1.63% 0.70
117 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 91.89% 3.13% 6.32% 2.87
118 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.45% 1.69% 3.51
119 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 80.66% - 19.59% 14.48
120 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 80.66% - 19.59% 14.48
121 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 99.61% - 0.59% 19.90
122 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 99.61% - 0.59% 19.90
123 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 75.80% 74.75% 8.12% 20.44
124 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.57% - 10.05% 15.75
125 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.25% - 2.01% 0.31
126 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.41% 9.06
127 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.96% - 23.42% 15.22
128 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 0.61% 8.29% 3.83
129 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.98% 5.88
130 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.35% 1.79% 0.45
131 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.35% 1.79% 0.45
132 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.10% 0.68% 26.33
133 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.10% 0.68% 26.33
134 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.86% 87.37% 0.46% 0.24
135 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.88% 1.87
136 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 88.23% - 11.90% 6.55
137 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.80% - 23.45% 10.03
138 519196 万家新兴蓝筹A 详情 估值图 基金吧 档案 72.18% - 28.17% 17.81
139 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.83% 78.27% 0.60% 5.58
140 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.04% - 22.29% 0.90
141 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.23% 0.72% 2.83
142 519206 万家年年恒荣A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.55% 6.23% 5.20
143 519207 万家年年恒荣C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.55% 6.23% 5.20
144 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.98% 1.65% 0.17
145 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.98% 1.65% 0.17
146 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.78% 0.84
147 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.26% 39.72% 55.48
148 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.26% 39.72% 55.48
149 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.26% 39.72% 55.48
150 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.96% 24.43% 6.36
151 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.96% 24.43% 6.36
152 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.96% 24.43% 6.36

显示全部基金明细>>

万家基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.54% 30.47% 52.60
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.05% 39.85% 215.61
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.20% 84.12% 1.09% 8.48
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.20% 84.12% 1.09% 8.48
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.81% - 62.82% 1.44
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.94% 85.43% 0.48% 9.84
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.49% 92.29% 0.83% 15.58
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.49% 92.29% 0.83% 15.58
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.61% 100.10% 1.77% 10.06
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.61% 100.10% 1.77% 10.06
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.88% 96.66% 0.48% 2.08
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.88% 96.66% 0.48% 2.08
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.22% 7.77
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.22% 7.77
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.16% 0.79% 5.02
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.16% 0.79% 5.02
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.59% 2.39% 91.92
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.59% 2.39% 91.92
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.61% 0.01% 50.95
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.61% 0.01% 50.95
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.93% 0.09% 21.64
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.93% 0.09% 21.64
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.20% 0.04% 9.49
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.20% 0.04% 9.49
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.31% 76.35% 0.19% 6.02
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.31% 76.35% 0.19% 6.02
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.79% 0.02% 11.21
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.79% 0.02% 11.21
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.33% 1.32% 15.55% 2.49
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.76% 21.07% 0.01
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.76% 21.07% 0.01
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.14% 52.46% 189.78
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.14% 52.46% 189.78
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.74% 0.03% 22.29
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.74% 0.03% 22.29
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.17% 99.40% 3.90% 8.94
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.17% 99.40% 3.90% 8.94
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.33% - 25.59% 0.20
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.65% 1.12% 12.52
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.65% 1.12% 12.52
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.78% 49.30% 486.86
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.78% 49.30% 486.86
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.19% 87.45% 0.93% 7.47
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.19% 87.45% 0.93% 7.47
45 004811 万家现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.05% 39.85% 215.61
46 005094 万家臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.14% 0.68% 10.76% 27.42
47 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.55% 0.05% 9.61% 5.41
48 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.55% 0.05% 9.61% 5.41
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 7.45% 17.08
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 7.45% 17.08
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% - 6.99% 1.25
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% - 6.99% 1.25
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.41% 95.81% 2.67% 7.21
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.41% 95.81% 2.67% 7.21
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% - 8.65% 6.36
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% - 8.65% 6.36
57 005650 万家量化同顺多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% 0.18% 7.34% 3.69
58 005651 万家量化同顺多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% 0.18% 7.34% 3.69
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.32% 3.03% 15.11% 1.63
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% - 12.64% 5.17
61 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.75% 0.06% 7.57% 0.80
62 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.75% 0.06% 7.57% 0.80
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.58% 0.32% 17.71
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.58% 0.32% 17.71
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 0.06% 7.31% 1.89
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 0.06% 7.31% 1.89
67 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 9.82% 1.99
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.25% 2.88% 5.74
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 7.13% 0.39
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 7.13% 0.39
71 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.00% 4.64% 5.59% 0.16
72 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.90% 0.02% 46.44
73 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.90% 0.02% 46.44
74 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 78.89% 9.12% 10.96% 20.30
75 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.62% 0.08% 25.03
76 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.62% 0.08% 25.03
77 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.24% 4.81% 7.27
78 007927 万家家享中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.24% 4.81% 7.27
79 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.03% 0.08% 111.49
80 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% - 6.72% 36.77
81 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% - 6.72% 36.77
82 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.77% 4.82% 0.14
83 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.77% 4.82% 0.14
84 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% 5.46% 1.32% 0.11
85 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% 5.46% 1.32% 0.11
86 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.07% 2.98% 1.05
87 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 6.25% 6.31
88 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 6.25% 6.31
89 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 8.44% 88.33% 0.20% 50.50
90 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 8.42% 20.31
91 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.93% 2.93% 6.84
92 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.93% 2.93% 6.84
93 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.53% - 14.12% 5.17
94 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 13.38% 2.69
95 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 13.38% 2.69
96 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.59% 5.63% 9.14% 2.02
97 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.59% 5.63% 9.14% 2.02
98 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 6.15% 11.45
99 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 6.15% 11.45
100 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% 0.07% 7.40% 24.73
101 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% 0.07% 7.40% 24.73
102 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 90.83% 1.11% 9.61% 1.81
103 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 90.83% 1.11% 9.61% 1.81
104 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.84% 3.74% 10.82% 24.87
105 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.58% 0.02% 55.99
106 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.70% 34.98% 5.03% 7.04
107 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.70% 34.98% 5.03% 7.04
108 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.94% 85.43% 0.48% 9.84
109 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 7.65% 85.83% 6.03% 0.67
110 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.94% 2.33% 3.91% 171.55
111 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% - 5.93% 1.46
112 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 96.78% 4.72% 0.56
113 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% - 12.64% 5.17
114 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.37% 1.87% 3.50
115 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% - 3.48% 12.02
116 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% - 3.48% 12.02
117 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 98.01% - 1.68% 22.06
118 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 98.01% - 1.68% 22.06
119 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.89% 9.12% 10.96% 20.30
120 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.10% 0.02% 12.22% 17.29
121 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.21% - 2.53% 0.25
122 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% - 5.51% 9.83
123 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 5.79% 13.49
124 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% 7.31% 1.53% 0.49
125 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% 1.76% 5.45% 5.85
126 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.04% 1.66% 0.45
127 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.04% 1.66% 0.45
128 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.61% 0.63% 25.11
129 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.61% 0.63% 25.11
130 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.78% 85.55% 2.57% 0.22
131 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% - 6.77% 2.43
132 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 11.10% 12.07
133 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 6.22% 9.11
134 519196 万家新兴蓝筹A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 6.71% 14.02
135 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.17% 85.67% 0.48% 7.16
136 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 9.70% 0.60
137 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.24% 4.81% 7.27
138 519206 万家年年恒荣A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.89% 4.69% 5.14
139 519207 万家年年恒荣C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.89% 4.69% 5.14
140 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.63% 3.21% 0.18
141 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.63% 3.21% 0.18
142 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 7.11% 0.79
143 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.54% 30.47% 52.60
144 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.54% 30.47% 52.60
145 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.54% 30.47% 52.60
146 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.02% 21.21% 4.49
147 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.02% 21.21% 4.49
148 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.02% 21.21% 4.49

显示全部基金明细>>

万家基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.63% 22.20% 49.99
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.63% 34.80% 213.49
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.38% 97.14% 2.04% 5.52
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.38% 97.14% 2.04% 5.52
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 7.84% 0.59
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.03% 79.13% 0.71% 8.93
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.72% 76.34% 0.84% 18.45
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.72% 76.34% 0.84% 18.45
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.30% 105.88% 1.43% 9.01
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.30% 105.88% 1.43% 9.01
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.83% 50.81% 5.02% 2.39
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.83% 50.81% 5.02% 2.39
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.19% 8.49
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.19% 8.49
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.30% 1.40% 5.13
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.30% 1.40% 5.13
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.06% 0.32% 73.10
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.06% 0.32% 73.10
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.20% 0.98% 75.16
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.20% 0.98% 75.16
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.97% 0.18% 22.28
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.97% 0.18% 22.28
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.73% 0.19% 7.96
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.73% 0.19% 7.96
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.13% 77.77% 0.35% 5.86
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.13% 77.77% 0.35% 5.86
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.76% 0.11% 11.07
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.76% 0.11% 11.07
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 8.51% 1.50
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.51% 0.46% 2.50
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.51% 0.46% 2.50
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.95% 31.43% 198.82
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.95% 31.43% 198.82
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.40% 0.04% 22.92
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.40% 0.04% 22.92
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.95% 106.65% 2.34% 9.17
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.95% 106.65% 2.34% 9.17
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 7.59% 0.19
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.89% 1.48% 12.38
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.89% 1.48% 12.38
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.50% 48.43% 475.51
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.50% 48.43% 475.51
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.34% 96.46% 2.04% 5.35
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.34% 96.46% 2.04% 5.35
45 004811 万家现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.63% 34.80% 213.49
46 005094 万家臻选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% 0.70% 5.80% 26.29
47 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 6.74% 2.60
48 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 6.74% 2.60
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 7.08% 15.69
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 7.08% 15.69
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 6.95% 1.87
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 6.95% 1.87
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.03% 96.13% 1.62% 7.84
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.03% 96.13% 1.62% 7.84
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% - 11.53% 8.15
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% - 11.53% 8.15
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% 0.20% 8.76% 3.31
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% 0.20% 8.76% 3.31
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.99% 4.62% 24.50% 0.79
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% - 9.41% 7.23
61 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.45% - 6.57% 0.65
62 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.45% - 6.57% 0.65
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.56% 0.15% 12.40
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.56% 0.15% 12.40
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 7.32% 1.05
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 7.32% 1.05
67 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.95% 0.76% 15.06% 1.72
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.17% 3.71% 5.14
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 6.52% 0.34
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 6.52% 0.34
71 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.84% 3.25% 5.97% 0.15
72 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.81% 0.03% 46.44
73 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.81% 0.03% 46.44
74 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 79.63% - 20.12% 15.65
75 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.60% 0.12% 35.45
76 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.60% 0.12% 35.45
77 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.05% 0.67% 2.28
78 007927 万家家享中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.05% 0.67% 2.28
79 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.92% 0.15% 114.13
80 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.35% 33.48
81 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.35% 33.48
82 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.93% 124.89% 3.90% 0.26
83 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.93% 124.89% 3.90% 0.26
84 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.67% 15.44% 0.01
85 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.67% 15.44% 0.01
86 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.34% 4.68% 0.98
87 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.64% 5.52
88 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.64% 5.52
89 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.19% 73.18% 0.89% 28.00
90 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 6.81% 43.81
91 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.45% 1.70% 4.95
92 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.45% 1.70% 4.95
93 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.91% - 12.31% 14.15
94 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 32.01% - 6.93% 3.60
95 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 32.01% - 6.93% 3.60
96 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.78% - 20.00% 2.74
97 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.78% - 20.00% 2.74
98 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% - 5.90% 12.33
99 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% - 5.90% 12.33
100 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.03% 0.36% 43.59% 32.84
101 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 56.03% 0.36% 43.59% 32.84
102 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 10.79% 81.48% 6.95% 0.70
103 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% 2.42% 10.22% 165.10
104 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 95.02% - 6.28% 0.44
105 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.09% 106.51% 16.78% 0.44
106 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% - 9.41% 7.23
107 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.49% 2.65% 3.50
108 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 98.50% - 1.72% 10.44
109 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 98.50% - 1.72% 10.44
110 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.11% 17.42
111 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.11% 17.42
112 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.63% - 20.12% 15.65
113 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 96.44% - 2.92% 12.15
114 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.47% - 1.61% 0.48
115 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% - 5.38% 10.04
116 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 7.03% 13.77
117 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 9.64% 0.23
118 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 1.31% 5.51% 7.88
119 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.91% 2.25% 0.50
120 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.91% 2.25% 0.50
121 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.21% 0.11% 17.91
122 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.21% 0.11% 17.91
123 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.10% 88.51% 0.92% 0.22
124 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 6.77% 2.25
125 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 86.93% - 13.48% 17.28
126 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 6.77% 8.90
127 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% - 8.09% 15.42
128 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.38% 91.97% 0.92% 6.83
129 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.86% 0.71
130 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.05% 0.67% 2.28
131 519206 万家年年恒荣A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.44% 3.57% 5.07
132 519207 万家年年恒荣C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.44% 3.57% 5.07
133 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.07% 9.22% 0.15
134 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.07% 9.22% 0.15
135 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 8.00% 0.87
136 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.63% 22.20% 49.99
137 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.63% 22.20% 49.99
138 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.63% 22.20% 49.99
139 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.31% 15.96% 3.82
140 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.31% 15.96% 3.82
141 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.31% 15.96% 3.82

显示全部基金明细>>